資金業(yè)務(wù)流程

貨款收取業(yè)務(wù)流程否TCS-POS收款客戶登錄TCS提交POS收款申請搶單人員搶單扣款扣款成功結(jié)束扣款失敗，客戶根據(jù)申請記錄查詢失敗原因，整改后重新提交否客戶開通TCS,綁定銀行卡客戶開通TCS,未綁定銀行卡客戶登錄TCS提交POS上門刷卡申請持卡人攜銀行卡到工貿(mào)柜臺刷卡出納根據(jù)系統(tǒng)申請，審核客戶提交信息審核無誤，刷卡入帳結(jié)束自助POS客戶申請并安裝海爾自助POS機(jī)通過自助POS直接刷卡刷卡成功，自動入帳入帳失敗，客戶檢查POS單收款方、收款類型、付款方、上送狀態(tài)，并聯(lián)系當(dāng)?shù)爻黾{解決結(jié)束貨款收取業(yè)務(wù)流程TCS網(wǎng)銀登錄TCS網(wǎng)銀付款模塊申請付款鍵連到網(wǎng)銀，付款確認(rèn)付款成功，自動記帳結(jié)束開通TCS和網(wǎng)銀（個人或企業(yè)）銀行支票、本票、匯票、客戶到銀行辦理票據(jù)將票據(jù)原件及復(fù)印件交財務(wù)出納審核票據(jù)，送交銀行票據(jù)解付，出納憑銀行進(jìn)賬單入帳結(jié)束電匯、網(wǎng)銀客戶辦理電匯網(wǎng)銀打款客戶通過IHS查詢?nèi)胭~情況否檢查是否退匯,退匯重新辦理結(jié)束財務(wù)搶單人員依據(jù)網(wǎng)銀入賬貨款收取業(yè)務(wù)流程否銀行承兌匯票（紙制）將票據(jù)原件及復(fù)印件交工貿(mào)財務(wù)出納審核票據(jù)，無誤直接入帳結(jié)束票據(jù)退回客戶，重新辦理客戶到銀行辦理銀行承兌匯票轉(zhuǎn)款登錄TCS轉(zhuǎn)款模塊提交轉(zhuǎn)款申請出納TCS審核轉(zhuǎn)款信息客戶檢查轉(zhuǎn)款申請狀態(tài)是否成功整改問題，重新提交申請結(jié)束銀行承兌匯票（電票）客戶開通網(wǎng)銀登錄網(wǎng)銀辦理電子承兌出納SAP票據(jù)入帳結(jié)束與銀行簽訂電票協(xié)議否押金收取、返還業(yè)務(wù)流程押金收取業(yè)務(wù)流程權(quán)限審批人系統(tǒng)審批BCC系統(tǒng)生成押金協(xié)議結(jié)束憑押金協(xié)議和交款申請單到財務(wù)繳納押金錄入建店或展臺申請工貿(mào)經(jīng)理審核押金協(xié)議出納開具押金收據(jù)押金返還業(yè)務(wù)流程押金到期，銷售達(dá)標(biāo)，準(zhǔn)備退還資料財務(wù)審核BCC系統(tǒng)的押金合同號，生成資金支付單資金支付單經(jīng)權(quán)限審批人手工審批資金支付單及資料掃描上傳傳入SAP系統(tǒng)，資料交出納執(zhí)行轉(zhuǎn)貨款結(jié)束共享費用中心審核清戶退款業(yè)務(wù)流程清戶退款業(yè)務(wù)流程MDM建立個人供應(yīng)商BCC錄入清戶協(xié)議結(jié)束傳入EVS系統(tǒng)審批客戶確認(rèn)返利及費用結(jié)算完畢無遺留問題，簽訂《返利清零備忘錄》生成資金支付單共享中心審核通過，付款退款給對公賬戶報賬單及所附資料審批齊全，交出納開具負(fù)數(shù)收據(jù)，連同資料掃描上傳BCC手工導(dǎo)入付款模版退款給個人工貿(mào)經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審核協(xié)議POS綁定及TCS開通流程POS綁定TCS開通客戶準(zhǔn)備銀行卡、公章到財務(wù)簽訂POS綁定協(xié)議財務(wù)辦理POS綁定綁定成功留存綁定POS單登錄T