庫房物資管理實施細則（二）

庫房物資管理實施細則（二）為?了規(guī)范倉庫?的物資管理?流程，嚴(yán)肅?物資進出程?序。以滿足?公司生產(chǎn)經(jīng)?營的物資需?要，減少倉?庫物資資金?占用?，F(xiàn)對?公司庫房物?資管理操作?規(guī)定如下：?一、采購?計劃流程?1、計劃編?制原則1?.1合理性?。各部門根?據(jù)本部門生?產(chǎn)過程中各?類物資的實?際消耗情況?擬定采購計?劃。1.?2嚴(yán)肅性。?指上次計劃?未完成嚴(yán)禁?重復(fù)申請采?購。1.?3規(guī)范性：?全公司物資?采購計劃表?實施統(tǒng)一?、物資名稱?、型號規(guī)格?必須完整、?唯一。2?、采購計劃?操作流程?2.1根據(jù)?各部門提供?的申請，報?公司機動處?審核，倉庫?核實庫存及?以前計劃的?完成情況，?對有庫存或?計劃重復(fù)的?作延緩申購?或取消，經(jīng)?綜合庫簽字?確認(rèn)后生成?采購計劃提?交上級領(lǐng)導(dǎo)?審批。批準(zhǔn)?采購的物資?進入下道采?購流程。?2.2經(jīng)公?司立項確認(rèn)?的技改項目?，所需的物?資必須經(jīng)公?司主管副總?及相對應(yīng)部?門劃分外包?、內(nèi)購內(nèi)容?，并分別出?具清單，內(nèi)?購物資填寫?采購計劃表?，列入采購?計劃。2?.3公司所?有購進物資?必須出具采?購計劃，并?有相應(yīng)分管?副總以上領(lǐng)?導(dǎo)審批，沒?有計劃、相?應(yīng)手續(xù)的物?資倉庫一律?不得收貨，?由倉庫核銷?采購計劃。?二、倉庫?驗收原則?1、品名、?規(guī)格、出?入庫物資是?否與相關(guān)單?據(jù)的品名、?規(guī)格一致。?2、數(shù)量?明確出入?庫物資的計?量單位，物?資進出庫前?應(yīng)嚴(yán)格點數(shù)?或過磅。?3、品質(zhì)?進庫物資只?有接到供應(yīng)?部門和質(zhì)計?部門的合格?報告方可入?庫，確保不?良品、不合?格品不投入?生產(chǎn)使用。?4、憑據(jù)?單據(jù)不全?不收、手續(xù)?不齊全的不?收，入庫要?用入庫單據(jù)?及相關(guān)合格?證明；出庫?要有領(lǐng)料單?據(jù)和相關(guān)審?批手續(xù)。?三、物資進?庫管理流程?（客戶承包?物資另立）?1、所有?客戶送貨時?，必須提供?以下幾種手?續(xù)：1.?1送貨單（?客戶、回單?兩聯(lián)）；“?客戶聯(lián)”是?倉庫登帳、?入帳的原始?憑證；“回?單聯(lián)”是客?戶出具__?_、公司記?賬的原始依?據(jù)。1.?2有效的采?購合同及相?關(guān)的技術(shù)協(xié)?議；1.?3與物資相?關(guān)的技術(shù)資?料?；瀱?、質(zhì)保書、?熱處理報告?及相應(yīng)的說?明書、合格?證、圖紙、?維修清單等?。1.4?“物資收貨?通知單”以?下簡稱“通?知單”。?2、內(nèi)部流?程2.1供?應(yīng)處章。?并負(fù)責(zé)通知?公司生產(chǎn)處?、技術(shù)中心?、技改處、?機動處等檢?驗部門到相?應(yīng)庫位驗收?。2.2?保衛(wèi)處退?貨物資有無?退貨手續(xù)；?非本公司物?資進廠有無?登記；外修?或委外加工?的物資有無?經(jīng)過倉庫登?記，并注明?出廠時間。?2.4質(zhì)?計處依據(jù)?倉庫簽字蓋?章方可回磅?。3、需?計量物資?3.1客戶?提供收貨通?知單（領(lǐng)導(dǎo)?簽字）、送?貨單（門衛(wèi)?，計量蓋章?）、碼單到?倉庫辦公室?核銷計劃。?3.2客?戶根據(jù)倉庫?辦公室填寫?的庫位歸屬?到相應(yīng)的庫?位通知二級?驗收，并在?送貨單上簽?字確認(rèn)。沒?有計量碼單?，倉庫概不?接受。3?.3庫位根?據(jù)收貨通知?單、送貨單?、碼單逐個?驗收，需要?卸現(xiàn)場的物?資，及時通?知申購部門?安排卸貨，?并讓客戶帶?一份送貨單?到收貨部門?（碼單留在?庫房），卸?完后由收貨?人簽字確認(rèn)?返回倉庫。?倉庫在另一?張送貨單、?碼單上簽字?蓋章到地磅?回磅，及時?收回碼單的?倉庫聯(lián)，登?記臺帳。?3.4需取?樣的物資及?時通知取樣?組取樣分析?。化驗結(jié)束?后，多余材?料由取樣組?及時送回相?應(yīng)庫位。?3.5少量?物資（重量?低于200?kg）通知?質(zhì)計處到倉?庫現(xiàn)場稱重?，根據(jù)不同?品名、型號?規(guī)格分別計?量，全撿，?并出具計量?碼單。質(zhì)計?處、客戶或?采購員、倉?庫在計量單?上簽字確認(rèn)?。貴重物資?（大于__?_公斤）的?計量由供應(yīng)?處注明地磅?或臺秤、抽?檢或全撿，?抽檢率≥_?__％。?3.6通過?計量而未經(jīng)?倉庫驗收直?接卸現(xiàn)場的?物資，倉庫?在沒有經(jīng)過?現(xiàn)場確認(rèn)的?情況下，一?概不接收。?3.7通?過計量經(jīng)倉?庫驗收直接?卸現(xiàn)場的物?資，申報使?用部門必須?派專人負(fù)責(zé)?驗收、卸貨?，并在計量?單上簽字認(rèn)?可，再由客?戶帶回倉庫?再次簽字確?認(rèn)現(xiàn)場已收?到相應(yīng)物資?。3.8?如果同時裝?有計量、計?數(shù)的物資，?先卸計數(shù)物?資，后計量?。4、不?需計量物資?4.1客?戶提供合理?的收貨通知?單及送貨單?到倉庫辦公?室核銷計劃?，經(jīng)簽字確?認(rèn)后到相應(yīng)?庫位卸貨。?4.2倉?庫根據(jù)收貨?通知單，送?貨單所具內(nèi)?容通知二級?驗收，并在?送貨單上簽?字確認(rèn)。需?卸現(xiàn)場的物?資提供一份?送貨單（客?戶聯(lián)）到現(xiàn)?場卸貨，接?受人確認(rèn)后?在送貨單上?簽字返回倉?庫，回單倉?庫簽字讓其?帶回。4?.3對特殊?物資（如電?纜、輸送帶?）必須進行?數(shù)量抽檢，?不低于30?﹪，并做好?抽檢臺賬。?4.4庫?位人員依據(jù)?“維修清單?”核實返回?的報廢件，?并在客戶送?貨單上填寫?實收數(shù)，維?修臺帳銷帳?。誰辦理誰?簽字。5?、退貨5?.1對當(dāng)天?驗收不合格?的物資，依?據(jù)客戶送貨?單上注明需?退貨物資的?品名、數(shù)量?，倉庫直接?出具退貨通?知單，由客?戶、倉庫簽?字確認(rèn)退貨?，登記物資?退貨臺帳，?誰經(jīng)手誰簽?名。5.?2隔天的物?資要退貨的?，憑供應(yīng)處?提供退貨通?知單，運管?處的派車單?方可裝車，?客戶在退貨?通知單上簽?字，倉庫進?貨臺賬銷帳?。登記退貨?臺帳，誰經(jīng)?手誰簽名。?5.3所?有需退貨的?原輔材料〔?計量〕，需?經(jīng)物控處現(xiàn)?場確認(rèn)并簽?字蓋章方可?裝車。5?.4所有退?貨的物資必?須收回相應(yīng)?的送貨單及?退貨碼單（?倉庫聯(lián)）?四、物資出?庫管理流程?1、常規(guī)?發(fā)貨1.?1對不能有?效存放在倉?庫內(nèi)的物資?，應(yīng)根據(jù)送?貨單上注明?的部門及時?通知相應(yīng)部?門接收并辦?理領(lǐng)用手續(xù)?。1.2?各部門提供?的領(lǐng)料單必?須有部門印?章，并有主?管領(lǐng)導(dǎo)（處?長或副處長?，廠長或副?廠長）及領(lǐng)?用人簽字。?1.3領(lǐng)?用物資名稱?、型號、規(guī)?格、數(shù)量、?用途填寫必?須完整、清?晰，每聯(lián)只?開一種物資?。1.4?對部分需要?以舊換新的?貴重物品，?必須核實情?況，以舊換?新，并對廢?件進行妥善?保管，由相?應(yīng)的鑒定部?門鑒定后進?行相關(guān)處理?。（倉庫保?管員必須登?記輔助臺賬?）1.5?倉庫依據(jù)領(lǐng)?料單發(fā)貨注?明實發(fā)數(shù)，?誰發(fā)誰簽名?。雙方應(yīng)認(rèn)?真清點核對?出庫物資品?名、數(shù)量、?規(guī)格等情況?，辦清交接?手續(xù)。領(lǐng)料?單必須由領(lǐng)?料人簽字確?認(rèn)已收，若?出庫后發(fā)生?貨損等情況?責(zé)任由領(lǐng)用?部門承擔(dān)。?1.6物?資出庫后倉?庫管理員在?當(dāng)日根據(jù)正?式出庫憑證?銷賬并清點?貨品結(jié)余數(shù)?，做到賬貨?相符。對應(yīng)?庫位的微機?員及時銷賬?。1.7?加油站根據(jù)?車輛實際加?油量記錄臺?賬，并由該?車輛駕駛員?簽字。1?.8按出貨?流程進行單?據(jù)流轉(zhuǎn)時，?每個環(huán)節(jié)不?得超出一個?工作日。（?必須由內(nèi)部?人員傳遞）?1.9各?部門原則上?申報的物資?由各部門領(lǐng)?取，領(lǐng)料要?根據(jù)生產(chǎn)實?際需要領(lǐng)用?，不得多領(lǐng)?浪費。多余?的物料要及?時退庫（包?括技改項目?現(xiàn)場物資）?，物控處發(fā)?現(xiàn)相關(guān)部門?多領(lǐng)、現(xiàn)場?亂丟、亂放?現(xiàn)象將對各?部門進行考?核。2、?調(diào)撥2.?1爐料合金?調(diào)撥至倉庫?，應(yīng)根據(jù)分?廠需要物資?品名、數(shù)量?，提前通知?倉庫，由倉?庫聯(lián)系庫位?，總調(diào)派車?運貨。憑碼?單銷賬（消?耗），公司?憑碼單上賬?，按實際領(lǐng)?用作為分廠?消耗。2?.2其他物?資以___?公司的領(lǐng)料?單發(fā)貨，倉?庫銷賬。?2.3__?_公司在_?__公司領(lǐng)?用的所有物?資，要求全?部上賬，按?實際使用作?為分廠消耗?。2.4?___公司?到___調(diào)?撥物資流程?同上。2?.5貴重物?資由保衛(wèi)處?派專人押送?。五、入?賬流程1?、客戶入賬?時必須提供?有效的__?_、送貨單?（回單）、?合同復(fù)印件?或報價單、?計量碼單、?化驗結(jié)算單?。2、客?戶憑送貨單?（回單）、?碼單（結(jié)算?聯(lián)）到相應(yīng)?庫位核對對?應(yīng)的送貨單?（客戶聯(lián)）?、碼單（倉?庫聯(lián)），并?一起帶到倉?庫辦公室辦?理入賬。?3、綜合庫?統(tǒng)計員詳細?核對___?、送貨單、?碼單的名稱?、型號規(guī)格?、數(shù)量一致?，方可辦理?入賬，并出?具入庫單、?固定資產(chǎn)驗?收單。4?、入庫單經(jīng)?倉庫主任審?核確認(rèn)后轉(zhuǎn)?入下道財會?程序。六?、庫存品管?理流程1?、合理安排?物料在倉庫?內(nèi)的存放次?序，按物料?種類、規(guī)格?、等級分區(qū)?堆碼，建倉?存卡，不得?混堆和亂堆?，保持庫區(qū)?的整潔。?2、倉庫統(tǒng)?計員每天必?須對庫存物?資進行抽查?（不少于_?__種物資?）核對帳、?卡、物相符?情況（每周?上報抽查報?表）。3?、倉庫盤點?工作。月度?盤點按盤點?制度執(zhí)行。?4、負(fù)責(zé)?倉庫管理中?的出入庫單?、驗收單等?原始資料、?帳冊的收集?、整理和建?檔工作，及?時編制和按?時上交相關(guān)?的材料報表?，及時準(zhǔn)確?地登記材料?明細分類帳?簿。5、?嚴(yán)格執(zhí)行公?司倉庫保管?制度及其細?則規(guī)定，入?庫要及時登?帳，手續(xù)檢?驗不合要求?不準(zhǔn)入庫；?出庫時手續(xù)?不全不發(fā)貨?。6.每?月提供回收?物資的月報?表報物控處?。（包含銅?價、報廢品?、以舊換新?的項目、委?外維修的物?資等）7?、做好庫房?物資的防盜?、防銹、防?變質(zhì)、防泄?漏等工作。?8、保持?倉庫貨架、?場地的整潔?、衛(wèi)生。?9、以公司?利益為重，?愛護公司財?產(chǎn)，不得監(jiān)?守自盜。?七、考核細?則1、發(fā)?現(xiàn)領(lǐng)料單沒?有主管領(lǐng)導(dǎo)?簽字或印章?的，考核部?門___元?／次。如果?庫房已發(fā)貨?，考核發(fā)貨?員___元?/張。發(fā)現(xiàn)?領(lǐng)料單沒有?簽實發(fā)數(shù)及?發(fā)貨員簽名?的，考核其?___元/?張2、發(fā)?現(xiàn)領(lǐng)料單代?簽的，考核?領(lǐng)料部門_?__元／次?。3、對?于施工完畢?后，遺留現(xiàn)?場物資沒有?退庫、沒有?清理、制造?浪費、好料?故意切割化?整為零的部?門。考核施?工部門__?_元，若為?外包單位則?報公司辦公?室按實際價?值雙倍扣除?。4、通?知檢驗部門?到場驗收及?抽檢物資，?驗收人員和?申購部門故?意不到的，?考核相關(guān)部?門___元?／次。（通?知后___?小時內(nèi)必須?到達指定庫?位）5、?化驗物資分?析結(jié)束后及?時返還相應(yīng)?庫位，不得?將物資送與?其他部門另?作它用。發(fā)?現(xiàn)私自將化?驗物資亂丟?、送與其他?部門另用的?現(xiàn)象，考核?化驗部門_?__元／次?。6、采?購業(yè)務(wù)員填?寫收貨通知?單必須詳細?注明該物質(zhì)?的名稱、型?號規(guī)格、數(shù)?量與申報計?劃日期。發(fā)?現(xiàn)收貨通知?單沒有標(biāo)注?的，每次考?核相應(yīng)采購?人員___?元／次。?7、抽檢難?度大物資，?有企管處聯(lián)?系配備人員?，申購部門?協(xié)從，相關(guān)?人員不能及?時到位的（?通知后__?_小時內(nèi)必?須到達指定?庫位），考?核對應(yīng)部門?___元/?次。8.?發(fā)現(xiàn)外修或?外加工的本?公司物資未?經(jīng)倉庫登記?已出廠的，?考核保衛(wèi)處?___元/?次，客戶_?__元/次?。9.發(fā)?現(xiàn)未經(jīng)倉庫?確認(rèn)而直接?卸現(xiàn)場的現(xiàn)?象，考核供?應(yīng)處___?元/次，客?戶___元?/次。1?0.發(fā)現(xiàn)客?戶在計量途?中弄虛作假?，考核相應(yīng)?客戶___?元—___?元/次，情?節(jié)嚴(yán)重的，?報公安機關(guān)?追究刑事責(zé)?任。11?.發(fā)現(xiàn)返回?庫房的物質(zhì)?沒有估價上?賬的，考核?物控處倉庫?管理員__?_元/次；