上傳人：高***

認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個人認(rèn)證

認(rèn)證主體：李**（實名認(rèn)證）

IP屬地：未知

IP屬地：未知 上傳時間：2022-12-27 格式：DOCX 頁數(shù)：74 大?。?4.41KB 積分：6 舉報 版權(quán)申訴

———學(xué)校食堂燃?xì)馐褂霉芾碇贫?/p>

篇1:學(xué)校食堂燃?xì)馐褂霉芾碇贫?/p>

學(xué)校食堂燃?xì)馐褂霉芾碇贫?/p>

為確保食堂燃?xì)馐褂闷桨玻罁?jù)管理條例要求和使用規(guī)范，特殊制定食堂燃?xì)馐褂霉芾碇贫龋?/p>

1.加強食堂燃?xì)夤芾淼念I(lǐng)導(dǎo)，成立燃?xì)馄桨矙z查小組，隨時不定期檢查，并作登記。

2.食堂工作人員要高度重視平安使用燃?xì)獾闹匾裕瑥娀?zé)任意識。

3.非食堂人員不得開關(guān)燃?xì)忾y門。

4.食堂燃?xì)庥蓪Ｈ素?fù)責(zé)開關(guān)閥門，開燃?xì)馇氨匦铏z查燃?xì)夤艿涝匍_燃?xì)忾y門，不用時、下班前必需關(guān)閉燃?xì)忾y門，做到責(zé)任到人。

您正在掃瞄的文章由.glwk8.om(管理文庫)整理，版權(quán)歸原、原出處全部。

5.負(fù)責(zé)開關(guān)燃?xì)庳?zé)任人肯定要嚴(yán)格把關(guān)并做好登記記錄工作。

6.嚴(yán)格根據(jù)要求，做到通風(fēng)良好，并有滅火設(shè)備裝置。

篇2:單位會計檔案管理制度

篇一：財務(wù)檔案管理制度

財務(wù)檔案管理制度

第一章總則

第一條財務(wù)檔案是公司一切商事經(jīng)營活動在財務(wù)核算管理的最終歸集。是一個公司檔案管理的核心。財務(wù)檔案保存是否完整直接關(guān)系到公司長遠(yuǎn)的經(jīng)濟利益能否得以保全。財務(wù)檔案的完整也是公司主要相關(guān)負(fù)責(zé)人最重要的經(jīng)濟法律責(zé)任之一。

其次條為了加強公司財務(wù)檔案管理和財務(wù)監(jiān)督，確保公司的合法利益，依據(jù)《中華人民共和國財務(wù)檔案管理方法》，結(jié)合公司的詳細(xì)狀況，特制定本方法。

第三條在公司內(nèi)使用、取得和保管檔案的部門和個人，必需遵守本制度。

其次章會計檔案

第四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表以及其他會計核算的資料，它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要歷史資料和證據(jù)。

第五條會計檔案和范圍

會計檔案的范圍指會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四個部分。

（一）會計憑證

會計憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟責(zé)任的書面證明。它包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表、銀行存款（借款）對賬單、銀行存款余額調(diào)整表等。

（二）會計賬簿、會計賬簿是肯定格式、相互聯(lián)結(jié)的賬頁組成，以會計憑證為依據(jù)，全面、連續(xù)、系統(tǒng)地記錄各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簿籍。它包括按會計科目設(shè)置的總分類賬、各類明細(xì)分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及幫助記備查簿等。

（三）會計報表

會計報表是反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的總結(jié)性書面文件，有主要財務(wù)反映指標(biāo)快報，月、季度會計報表、中期會計報表、年度會計報表。包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、會計報表附表、附注、財務(wù)狀況說明書等。

（四）其他會計核算資料

其他會計核算資料屬于經(jīng)濟業(yè)務(wù)范疇，與會計核算、會計監(jiān)督緊密相關(guān)的，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理的有關(guān)數(shù)據(jù)資料。如：經(jīng)濟合同、財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、財務(wù)清查匯總資料、核定資金定額的數(shù)據(jù)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等。會計電算化存貯在磁盤上的會計數(shù)據(jù)、程序文件及其他會計資料均應(yīng)視同會計檔案管理。

第三章會計檔案的裝訂和保管

第六條會計檔案的整理立卷會計年度終了后，對會計資料進行整理立卷。會計檔案的整理采納的方法是：分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、檔案形成統(tǒng)一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷挨次編號。

（一）分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。將財務(wù)會計資料分成一類賬簿，二類憑證，三類報表，四類文字資料及其他。

（二）檔案形成統(tǒng)一。案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統(tǒng)一。

（三）管理要求統(tǒng)一。建立財務(wù)資料檔案簿、會計資料檔案名目；會計憑證裝訂成冊，報表和文字分類立卷，其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。

第七條會計檔案的裝訂會計檔案的裝訂主要包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他文字資料的裝訂。會計憑證的裝訂，一般每月裝訂一次。裝訂好的憑證按年分月妥當(dāng)保管。

第八條會計憑證裝訂前的預(yù)備工作：

(一)分類整理，按挨次排列，檢查日數(shù)、編號是否齊全；

(二)按憑證匯總?cè)掌跉w集（加按上、中、下旬匯總歸集）確定裝訂成冊的本數(shù)；

(三)摘除憑證內(nèi)的金屬物（如訂書釘、大頭針、回形針），對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小，且要避開裝訂線，以便翻閱保持?jǐn)?shù)字完整；

(四)整理檢查憑證挨次號，如有顛倒要重新排列，發(fā)覺缺號要查明緣由。再檢查附件有否漏缺，領(lǐng)料單、入庫單、工資、獎金發(fā)放單是否隨附齊全；

(五)記賬憑證上有關(guān)人員（如財務(wù)主管、復(fù)核、記賬、制單等）的印章是否齊全。

第九條會計憑證裝訂時的要求：

(一)裝訂盡可能縮小所占部位，使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面，以便于事后查閱。

(二)憑證外面要加封面，封面紙用尚好的牛皮紙印制，封面規(guī)格略大于所附記賬憑證；

(三)裝訂憑證厚度一般為3厘米，裝訂堅固，美觀大方。

第十條會計憑證裝訂后的留意事項：

(一)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數(shù)、會計主管人員和裝訂人員簽章；

(二)在封面上編好卷號，會計憑證裝訂成冊后，裝入會計憑證檔案盒以便妥當(dāng)愛護。按編號挨次入柜，并要在顯露處標(biāo)明憑證種類編號，以便于調(diào)閱。

第十一條會計賬簿和裝訂。各種會計賬簿年度結(jié)賬后，除跨年使用的賬簿外，其他賬簿應(yīng)按時整理立卷。基本要求是：

(一)賬簿裝訂前，首先按賬簿啟用表的使用頁數(shù)核對各個賬戶口是否相符，賬頁數(shù)是否齊全，序號排列是否連續(xù)；然后按會計賬簿封面、賬簿啟用表、賬戶名目、該賬簿按頁數(shù)挨次排列的賬頁、會計賬簿裝訂封底的挨次裝訂。

(二)活頁賬簿裝訂要求。

1多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數(shù)量金額式活頁賬等應(yīng)分別裝訂，應(yīng)按同類業(yè)務(wù)、同類賬頁裝訂在一起，并按會計科目編號挨次依次排頁。

2在賬本的封面上填寫好賬目的種類，編好卷號，會計主管人員和裝訂人（經(jīng)辦人）簽章

3計算機打印的賬頁應(yīng)在左側(cè)留出裝訂線，不得以打印紙原有道孔穿線裝訂。第十二條賬簿裝訂后的其也要求。

1會計賬簿應(yīng)當(dāng)堅固、平整，不得有折角、缺角、錯頁、加空白紙的現(xiàn)象。2會計賬簿的封面要嚴(yán)密，封面處要加蓋有關(guān)印章。

3封面應(yīng)齊全、平整，并注明所屬年度及賬簿名稱、編號，編號為一年一編，編號挨次為總賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、分類明細(xì)賬等。

4會計賬簿按保管期限分別編制卷號，如現(xiàn)金日記賬全年按挨次編制卷號；總賬、各類明細(xì)賬、幫助賬全年按挨次編制卷號。

第十三條會計報表的裝訂。會計報表編制完成準(zhǔn)時報送后。

(一)會計報表裝訂前要按編報名目核對是否齊全，整理報表頁數(shù)，上邊和左邊對齊壓平，防止折角，假如損壞部位修補后完整無缺地裝訂；

(二)會計報表裝訂挨次為：會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號挨次排列、會計報表的封底；

(三)按保管期限編制卷號。

第十四條會計檔案的保管

當(dāng)年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財務(wù)部門保管二年，期滿之后原則上應(yīng)由財務(wù)部門編制清冊移交本單位的檔案部門保管。財務(wù)會計部門在將會計檔案移交檔案管理部門時，應(yīng)按下列程序進行：

(一)開列清冊，填寫交接清單；

(二)在賬簿使用日期欄填寫移交日期；

(三)交接人員按移交清冊和交接清單項目核查無誤后簽章。

第十五條會計檔案的保管要求。

（1）會計檔案室應(yīng)選擇在干燥防水的地方，并遠(yuǎn)離易燃品堆放地，四周應(yīng)備有防火器材。

（2）會計檔案應(yīng)放在專用的鐵皮檔案柜里，按挨次碼放整齊，以便查找。

（3）會計檔案室內(nèi)應(yīng)常常用消毒藥劑噴灑，常常保持清潔衛(wèi)生，以防蟲蛀、防鼠咬。

（4）會計檔案室保持通風(fēng)透光，并有適當(dāng)?shù)目臻g、通道和查閱的地方，以利查閱，并防止潮濕；

（5）設(shè)置歸檔登記簿、檔案名目登記簿、檔案借閱記簿，嚴(yán)防毀壞損失、散失和泄密；

（6）會計電算化檔案保管要留意防盜、防磁等平安措施。

第四章會計檔案的借閱

第十六條會計檔案的借閱

(一)會計檔案為本單位所利用，原則上不得借出，有特別需要須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)。

（二）外部借閱會計檔案時，應(yīng)持有單位正式介紹信，經(jīng)會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)；單位內(nèi)部人員借閱手續(xù)。借閱人應(yīng)仔細(xì)填寫檔案借閱登記簿，將借閱人姓名、單位、日期、數(shù)量、內(nèi)容、歸期等狀況登記清晰。

（三）本單位人員需要檔案資料，在登記報批后由檔案管理人員伴隨翻閱或者復(fù)印。

（四）借閱會計檔案人員不得在案卷中亂畫、標(biāo)記、拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)制原件（如有特別狀況，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能攜帶外出或復(fù)制原件）。

第五章會計檔案的保管

第十七條會計檔案的保管期限。各種會計檔案的保管期限，按其特點可分為永久性和定期性兩類。

（一）凡是在立檔單位會計核算中形成的，記述和反映會計核算的，對工作總結(jié)、查考和討論經(jīng)濟活動具有長遠(yuǎn)利用價值的會計檔案，應(yīng)永久保存。

（二）定期保管期限分別為3年、5年、10年、15年、20年和25年等種類。會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。為了全面反映會計檔案狀況，立檔部門應(yīng)設(shè)置會計檔案備查表準(zhǔn)時記載會計檔案的保存數(shù)、借閱數(shù)和歸檔數(shù)，做到心中有數(shù)、不出差錯。會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

（三）檔案保管期限

⑴原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年

⑵銀行存款余額調(diào)整表和銀行對賬單5年

⑶日記賬15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年

⑷明細(xì)賬、總賬、幫助賬15年

⑸固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年

⑹主要財務(wù)指標(biāo)報表（包括文字分析）3年

⑺月、季度會計報表（包括文字分析）5年

⑻年度會計報表（包括文字分析）永久

⑼會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久

⑽主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議永久

第六章會計檔案的銷毀

第十八條會計檔案保管期滿，需要銷毀時由檔案部門提出銷毀看法，會同財務(wù)部門共同鑒定、編造會計檔案銷毀清冊，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查，報請上級主管單位批準(zhǔn)后方可予以銷毀。

第十九條會計檔案保管期滿，但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)的原始憑證，應(yīng)單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)時為止；建設(shè)單位在建設(shè)期間的會計檔案，不得銷毀。

其次十條銷毀檔案前，應(yīng)按會計檔案銷毀清冊所列的項目逐一清查核對；各單位銷毀會計檔案時應(yīng)由檔案部門和財會部門共同派員監(jiān)銷，會計檔案銷毀后經(jīng)辦人在"銷毀清冊'上簽章，注明"已銷毀'字樣和銷毀日期，以示負(fù)責(zé)，同時將監(jiān)銷狀況寫出書面報告一式兩份，一份報本單位領(lǐng)導(dǎo)，一份歸入檔案備查。

篇二：公司會計檔案管理制度

公司會計檔案管理制度

第一條

其次條企業(yè)的會計檔案包括：會計憑證、會計賬簿、會計報告、查賬報告、驗資報告、財務(wù)會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)益有

第三條

財務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會計檔案，

定期將財務(wù)部歸檔的會計資

會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，

詳細(xì)和保管年

會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀看法，經(jīng)部門經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)，報上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，

銷毀時應(yīng)由審計部和財務(wù)

第四條

財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，

必需按規(guī)定挨次準(zhǔn)時歸還

集團內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時，

必需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批

外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員具體登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理

會計檔案一般不得帶出室外，如有特別狀況，

需帶出室外復(fù)制時，

第五條由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的轉(zhuǎn)變等，會計檔案需

要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋

第六條

檔案名稱（一）會計憑證類

1.原始憑證、記賬憑證

15

其中：涉及外來和對私改造的會計憑證

2.銀行存款余額調(diào)整表

1.日記賬

15

其中：現(xiàn)金和銀行存款日記賬

252.明細(xì)賬、總賬、幫助賬

15

3.涉及外來和對私改造的會計賬簿

1.主要財務(wù)指標(biāo)報表

32.月、季度會報表

153.年度會計報表

1.會計檔案保管清冊及銷毀清冊

252.財務(wù)成本方案

3.主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議

永久

篇三：會計檔案管理制度

第一章總則

第一條為加強興隆縣匯豐物流配送有限公司（以下簡稱"各單位'）的會計檔案管理，依據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法》的規(guī)定，結(jié)合各公司實際狀況，制定本制度。

其次條本制度適用于興隆縣匯豐物流配送有限公司各單位。

第三條各單位財務(wù)部門及各單位檔案室共同負(fù)責(zé)會計檔案的管理工作。保證會計檔案妥當(dāng)保管、有序存放、便利查閱、嚴(yán)防損毀、散失和泄密。

其次章會計檔案的分類

第四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務(wù)報告等會計核算專業(yè)材料，是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。詳細(xì)包括：

1.會計憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。

2.會計賬簿類：總賬、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、幫助賬簿、其他會計賬簿。

3.財務(wù)會計報告類：月度、季度、年度財務(wù)會計報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明、其他財務(wù)報告。

4.其他類：銀行存款余額調(diào)整表，銀行對賬單，其他應(yīng)當(dāng)保存的會計核算專業(yè)資料，會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊，軟件數(shù)據(jù)資料、程序資料及存儲于磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)、程序文件等。

第三章會計檔案的保管

第五條各單位每年形成的會計檔案，應(yīng)當(dāng)由各單位財務(wù)部門根據(jù)歸檔要求，負(fù)責(zé)整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。

在會計年度終了后，會計檔案可暫由各單位財務(wù)部門保管，保管期限為1年。期滿之后，應(yīng)當(dāng)由各單位財務(wù)部門編制移交清冊，移交檔案室統(tǒng)一保管。移交檔案室保管的會計檔案，應(yīng)當(dāng)保持原卷冊的封裝。

第六條各單位保存的會計檔案不得借出。如有特別需要，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人同時批準(zhǔn)，可以供應(yīng)查閱或者復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。查閱或者復(fù)制會計檔案的人員，嚴(yán)禁在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。

各單位應(yīng)當(dāng)建立健全會計檔案查閱、復(fù)制登記制度。

第七條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5類。

會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

第八條本制度規(guī)定的會計檔案保管期限為最低保管期限，各類會計檔案的保管原則上應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度附表所列期限執(zhí)行。

各單位會計檔案的詳細(xì)名稱如有同本制度附表所列檔案名稱不相符的，可以比照類似檔案的保管期限辦理。

第四章會計檔案的銷毀

第九條保管期滿的會計檔案，除本方法第十條規(guī)定的情形外，可以根據(jù)以下程序銷毀：

1.由各單位檔案室會同財務(wù)部門提出銷毀看法，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。

2.單位負(fù)責(zé)人在會計檔案銷毀清冊上簽署看法。

3.銷毀會計檔案時，應(yīng)當(dāng)由各單位檔案室、財務(wù)部門共同派員監(jiān)銷。

4.監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前，應(yīng)當(dāng)根據(jù)會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點核對所要銷毀的會計檔案，銷毀后應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷狀況報告本單位負(fù)責(zé)人。

第五章特別狀況的處置

第十條保管期滿但未結(jié)清債權(quán)債務(wù)的原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，不得銷毀，應(yīng)當(dāng)單獨抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)時為止。單獨抽出立卷的會計檔案，應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

正在項目建設(shè)期間的建設(shè)單位，其保管期滿的會計檔案不得銷毀。

第十一條采納電子計算機進行會計核算的各單位，在年底時要保存電算化檔案一式三份（電腦、移動硬盤、光盤均可）。

第十二條單位因撤銷或者其他緣由而終止的，在終止之前形成的會計檔案，由檔案室保管。

第六章會計檔案的移交

第十三條各單位之間交接會計檔案的，交接雙方應(yīng)當(dāng)辦理睬計

檔案交接手續(xù)。

移交會計檔案的單位，應(yīng)當(dāng)編制會計檔案移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計檔案名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限等內(nèi)容。

交接會計檔案時，交接雙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)會計檔案移交清冊所列內(nèi)容逐項交接，并由交接雙方的單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人同時負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接完畢，交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)交人應(yīng)當(dāng)在會計檔案移交清冊上簽名或者簽章。

第七章附則

第十四條各單位要根據(jù)本制度的規(guī)定執(zhí)行，不需再另行制定實施細(xì)則。

第十五條本制度需要貫徹到各單位財務(wù)處相關(guān)人員。

第十六條本制度的附件有：

附件一：會計檔案保管期限表

附件二：會計檔案查閱流程圖

附件三：會計檔案移溝通程圖

附件四：會計檔案銷毀流程圖

附件五：制度執(zhí)行狀況檢查方案及制度培訓(xùn)方案表

第十七條本制度由建龍鋼鐵控股有限公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第十八條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件一：會計檔案保管期限表

附件二：會計檔案查閱流程圖

篇3:酒吧收銀管理制度3篇

篇一：酒吧收銀員工作流程崗位職責(zé)

收銀員工作流程

1.準(zhǔn)時上班打卡，著工裝、佩戴工牌、儀容儀表符合標(biāo)準(zhǔn)。

2.打掃工作區(qū)域衛(wèi)生，銀臺全部物品擦潔凈，（電腦2臺、觸摸屏電腦2臺、電話1部、POS一臺、打印機2臺、驗鈔機1臺、計算器2個、讀卡器3個、訂書器2個、書立1個、保險柜1個、對講機2臺、凳子2把）擺放整齊，臺面地面打掃潔凈，保證桌面無污漬，地面干凈、無水漬、無雜物

3.開場前預(yù)備工作：

⑴．銀臺觸摸屏打開營運界面。

⑵．銀臺主機：后廚管理出品分單開頭監(jiān)控最小化界面。

⑶．酒吧銀臺營業(yè)界面打開。

⑷．檢查打印機是否正常工作。

⑸．驗鈔機是否正常工作，刷卡機是否正常

⑹．銀臺副電腦打開會員界面。

⑺．對講機打開指定頻。

⑻．POS機登陸。

⑼．備用金零錢要充分，會員卡要充分

⑽．手寫單臺面放2本。

⑾．與后吧溝通是否有沽清產(chǎn)品，并在系統(tǒng)中設(shè)置。

⑿．檢查是否有損壞物品，準(zhǔn)時報修。

⒀．檢查備品是否充分，以準(zhǔn)時出庫。

4.服務(wù)員開臺點單，臺卡拿到銀臺，收銀員核對明細(xì)、打預(yù)結(jié)并買單。

5.假如有贈送，必需核對贈送人權(quán)限及簽字，超出規(guī)定和特別狀況必需有董事

簽字。

6.服務(wù)員買單時，現(xiàn)金要當(dāng)點清，并告之"收**元，找零**元。'刷卡時，

由收銀員持移動POS機到客人臺面為客人買單，打印單據(jù)時，雙收遞給客人"麻煩您簽字'客人簽字后將銀行卡和底聯(lián)雙手遞還給客人。會員卡買單時，由收銀臺刷卡，將結(jié)賬單遞給客人簽字，服務(wù)員告之客人"本次消費**元，卡內(nèi)余額還有**元'。

7.收銀員操作結(jié)賬時，要留意結(jié)賬方式的選擇。

8.辦理睬員卡：賣卡人開手寫單，寫清晰客人明細(xì)、姓名、電話、臺號、辦理

會員卡金額、贈送酒水品種、辦卡人簽字。收銀員依據(jù)手寫單辦卡，留意輸入付款方式、營銷員、實收金額、備注要寫贈送酒水品種及數(shù)量，辦完卡后，在當(dāng)臺臺卡背面寫清贈送酒水品種。假如有贈送的會員卡，只寫充值金額，付款方式打免單，打出的會員卡憑證請批準(zhǔn)人簽字。

9.客人離店時，服務(wù)員拿清臺，收銀員核對結(jié)賬單，正確后清臺并看清人數(shù)，

核對結(jié)帳單后和臺卡訂一起。

10.返庫：有返庫酒水時，服務(wù)員下三聯(lián)單，寫清日期、臺號、酒水名稱及數(shù)量、服務(wù)員名，收銀員核對酒水與三聯(lián)單上品種與數(shù)量是否相符并蓋章確認(rèn)。

11.電腦交班、帳目管理收銀交班財務(wù)結(jié)算。

12.核對電腦付款方式總金額。

13.留出備用金，剩下的全部放保險箱里。

14.POS簽退，核對分單和點單金額。

15.把當(dāng)天全部辦會員卡登記在會員卡表上。

16.服務(wù)員小費登記：①臺號②服務(wù)員姓名③金額④扣除金額⑤實發(fā)金額⑥服務(wù)

員簽字。

17.寫交班明細(xì)：①辦會員卡：現(xiàn)金總額、銀行卡總額、特別狀況寫備注。②營

業(yè)收入：電腦交班里現(xiàn)金總額、銀行卡總額、會員卡總額、特別狀況寫備注。③小費扣除總額。④花環(huán)數(shù)量。⑤收銀員、主管簽字、當(dāng)天日期。⑥跟工作有關(guān)要上報財務(wù)的事寫留言里。

18.返庫總明細(xì)和返庫小單訂一起

19.全部當(dāng)天營運的單子交財務(wù)的都放在保險箱里

20.關(guān)銀臺全部電腦、電源。

21.清理衛(wèi)生，要求潔凈干凈，全部物品小件放抽屜里，大件擺放整齊，鎖抽屜。

22.下班打卡，由員工通道離店。

篇二：酒吧員工管理制度

酒吧員工管理制度

一、酒吧總經(jīng)理：

1、對內(nèi)，負(fù)責(zé)支配酒吧主管進行內(nèi)部管理，發(fā)覺員工不履行酒吧制度的，直接進行懲罰。

2、對外，負(fù)責(zé)選購或指定人員選購、人員聘請、進貨、處理糾紛及行政協(xié)調(diào)等。

3、每月定期向股東會呈報上月工作總結(jié)（經(jīng)營狀況）及起草下月工作方案（活動策劃），按周分解工作方案（每周策劃一次活動）報股東會打算。

4、每周六19:00召開定期員工會議布置和支配下一周工作，督促酒吧主管監(jiān)督管理下屬執(zhí)行工作的實施進度，修正實施工作中消失的偏差，保障即每周工作方案的順當(dāng)實施。

二、酒吧主管兼吧員：

主管直接上級：總經(jīng)理

1、按時上班，仔細(xì)完成上級領(lǐng)導(dǎo)支配的各項工作；

2、依據(jù)總經(jīng)理制定的選購、差旅、辦公等費用標(biāo)準(zhǔn)。每日18點上班后，支配員工到就近的農(nóng)貿(mào)市場上選購酒吧2日所需的水果。

3、編排員工工作時間表，合理支配員工休假，做好員工每日考勤；

4、重點支配和監(jiān)督員工每日工作前對酒吧營業(yè)區(qū)域、洗手間區(qū)域的清潔工作。

5、檢查酒吧每日工作狀況，留意成本掌握，杜絕鋪張，削減損耗，嚴(yán)防失竊。

6、制定酒吧各類酒水之銷售品種和銷售價格報總經(jīng)理，并依據(jù)實際工作狀況（庫存、銷售）制定進貨方案交至總經(jīng)理處。

7、處理客人投訴或其他投訴，調(diào)解員工的糾紛。

8、負(fù)責(zé)廚房清潔衛(wèi)生，地面、操作臺每晚清洗（防止滋生小強），刀

具抹潔凈，榨汁機、砧板每天清理。

各類杯具、瓷具分類擺放，保持潔凈，無污漬、無手印、干燥明

亮，墊布保持清潔，酒杯每天擦一次。要求當(dāng)天酒杯當(dāng)天清洗，當(dāng)天

垃圾當(dāng)天處理。

9、出品前保證每樣用料無變質(zhì)，霉?fàn)€現(xiàn)象，每件杯具用具都潔凈，

保證無水漬、污漬及異味。

10、留意成本掌握，杜絕鋪張。

（1）嚴(yán)格遵照標(biāo)準(zhǔn)酒譜和出品規(guī)范出品，合理用料，將酒吧成本降

至最低。

A、切制檸檬片、檸檬頭可做裝飾，喝皇家禮炮用檸檬皮剩下的檸檬

可榨汁。

B、切制生果，飾品應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定切制，西瓜厚度一指寬，一個檸

檬切七、八片等。

C、出洋酒或雞尾酒必需使用量酒器。

（2）用過的基酒、果汁等配料要準(zhǔn)時抹潔凈瓶口，歸類存放好，防

止變質(zhì)，每天開吧補充酒水應(yīng)把里面的酒水拿出來補新酒進去。凡人

為導(dǎo)致酒水變質(zhì)、過期、凍壞，應(yīng)自行負(fù)責(zé)并接受懲罰。

（3）檸檬、橙角、生果、淡奶等配料飾品應(yīng)用保鮮膜封好，嚴(yán)禁隨

手亂扔。

（4）切制生果要特殊留意節(jié)省，各類生果應(yīng)根據(jù)其不同習(xí)性貯存，

各類小食也應(yīng)密封貯存。

三、酒吧服務(wù)人員：

1、嚴(yán)格執(zhí)行憑單出品的制度

服務(wù)員帶客入座后，應(yīng)客戶點酒水去收銀員處開單，庫房領(lǐng)取酒

水，酒水上桌后即根據(jù)點單收現(xiàn)金（特別狀況除外，特別狀況指：因

股東或特別熟客、常客的要求，必需經(jīng)總經(jīng)理簽字認(rèn)可后按規(guī)定出

品），將現(xiàn)金交給收銀員。若未按此條進行，第一次扣工資20，消失

其次次不再聘用。

2、嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：

（1）不得留怪異發(fā)型，配戴夸張飾物，衣領(lǐng)、衣袖保持潔凈，勤洗

頭、沖涼，保持個人衛(wèi)生。

（2）取用杯具不能拿杯口，必需拿杯具底部，出品前要檢查杯具，

用具有無手印、污漬。

（3）中途準(zhǔn)時整理衛(wèi)生并把杯具送入操作間、準(zhǔn)時清潔桌面，整理

空酒瓶與煙灰缸、衛(wèi)生間每小時清潔一次、準(zhǔn)時更換熏香。

3、每日小掃，每周大掃。

（1）保持地面衛(wèi)生，準(zhǔn)時清掃、拖洗，不亂擺放雜物，

（2）每逢周五營業(yè)前，酒吧全體大掃除，工作區(qū)域的地面、墻面、臺面及窗戶玻璃，全部設(shè)備、用具、杯具、酒水進行全面清掃、打理，

陳設(shè)柜鏡面用玻璃水擦亮，清理死角。

（3）檢查有無凍壞、過期、變質(zhì)的酒水和配料，準(zhǔn)時清理。

（4）杯布、抹布分開使用，每日收檔后將用過的杯布、抹布洗凈，

晾干、折好存放在指定地點（掃帚、拖布、垃圾鏟等物品肯定放在指

定地點）。

四、酒吧收銀員兼庫管選購：

1、實行微笑服務(wù)，杜絕一切貨款交付不清或單款不符及爭吵等大事。

2、仔細(xì)填寫各種營業(yè)報表，準(zhǔn)時結(jié)算當(dāng)日營業(yè)款項，做到單單相符、單款相符、表款相符。

3、負(fù)責(zé)存酒卡的管理，如消失與客戶因存酒卡糾紛問題，由收銀員

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，視實際狀況由當(dāng)事人負(fù)責(zé)賠償。

4、除酒吧股東外，任何人不得簽單。假如消失簽單狀況的股東或特

殊熟客、?？偷臓顩r，由總經(jīng)理簽字后，收銀員須在下一次股東或特

殊熟客、常客來酒吧內(nèi)消費前，先收款后再按規(guī)定出品，且一次性簽

單金額不得超過300元。如消失收銀員與股東或特別熟客、常客因簽

單的沖突時，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理。

5、除總經(jīng)理外，任何人無贈送及打折權(quán)利，若應(yīng)收款與實收款不符，

由收銀員補齊。

6、負(fù)責(zé)吧臺及收銀臺衛(wèi)生，要求臺面無灰塵，臺下干凈，地面清潔，

柜內(nèi)東西不亂放，線捋順。

7、兼職酒吧庫管工作，按規(guī)定出品和定期盤點。

（1）每日、每月的盤點清查是酒吧營業(yè)額、利潤、成本計算的重要

依據(jù)，必需仔細(xì)細(xì)心的完成，盤點表必需簽名，簽名即負(fù)責(zé)。

（2）每日開吧必需盤點，盤查酒水?dāng)?shù)目是否與昨日盤點留底相同，

有出入準(zhǔn)時匯報，收吧必需盤點，做好盤點表。

（3）每日營業(yè)結(jié)束后，酒吧必需做好酒水的領(lǐng)料數(shù)量，銷售數(shù)量、結(jié)存數(shù)量，統(tǒng)計在酒吧盤點表上。

8、選購時盡量節(jié)省，杜絕鋪張，不報銷車費及誤餐費（特別狀況除

外）。

五、嚴(yán)格執(zhí)行遵守酒吧的各項規(guī)章制度。

（1）仔細(xì)閱讀員工手冊，獎懲制度加以理解、消化。

（2）酒吧各項規(guī)章制度是為確保酒吧經(jīng)營、確保消遣服務(wù)行業(yè)的公

眾性形象，確保酒吧全部職工公平的享有權(quán)利和履行義務(wù)而制定的，

做為酒吧員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定并忠實的履行各自的義務(wù)。

（3）酒吧員工必需有良好的自身素養(yǎng)與修養(yǎng)，在工作中認(rèn)真、仔細(xì)、鎮(zhèn)靜，冷靜、禮貌、熱忱并堅守酒吧原則，勇于揭發(fā)壞人壞事，不做

有損酒吧利益之事，急躁解答他人詢問，敢于承認(rèn)錯誤找出問題根源

并即時解決。嚴(yán)格要求自己，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，精益求精。

篇三：酒吧管理制度

篇一：酒吧管理制度及崗位職責(zé)

a酒吧主管（直接上級：經(jīng)理）

下級：酒吧員

崗位職責(zé)

（1）在餐飲部副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒吧的短期經(jīng)營規(guī)劃以及促銷活動方案

（2）建立、健全酒吧的各項管理制度和工作規(guī)范

（3）參與餐飲部例會，為酒店和酒吧的運作提出合理化的建議

（4）組織、督導(dǎo)員工完成酒吧的各項經(jīng)營方案和促銷活動

（5）負(fù)責(zé)支配領(lǐng)班的班次，督導(dǎo)領(lǐng)班的日常工作

（6）巡查酒吧的運營狀況，督導(dǎo)、落實各項規(guī)章制度和工作規(guī)范，發(fā)覺問題時準(zhǔn)時予以解決

（7）督導(dǎo)員工做好酒吧全部設(shè)施設(shè)備的日常保養(yǎng)工作

（8）審核各種物品申領(lǐng)單和酒水單領(lǐng)單，并掌握成本

（9）督導(dǎo)實施培訓(xùn)，提高員工的自身素養(yǎng)和工作技能

（10）定期對員工進行考核，制定員工的獎懲方案，并提請餐飲部副經(jīng)理審核后，交行政人事部實施獎懲

（11）準(zhǔn)時向餐飲部副經(jīng)理匯報酒吧的經(jīng)營狀況和突發(fā)性大事

（12）準(zhǔn)時處理客人投訴，了解客人對酒吧的看法和建議，不斷改進對客服務(wù)工作b酒吧員（直接上級；酒吧主管）

崗位職責(zé)

1在規(guī)定時間內(nèi)做好區(qū)域衛(wèi)生，檢查吧臺全部設(shè)備運行是否正常。

2開班前檢查頭天營業(yè)所剩酒水的數(shù)目，并依據(jù)所需準(zhǔn)時補充貨源。

3熟識酒吧內(nèi)全部酒水的貨源、牌子及產(chǎn)地并知其口味，懂得其貯存方式，飲用方式以及雞尾酒的調(diào)制方法。

4隨時留意吧臺內(nèi)全部用具的清潔衛(wèi)生，必需保證潔凈、無破損、無污點。

5出品時要保證快速、精確?????、高質(zhì)量。

6前吧應(yīng)于顧客樂觀溝通并保持好良好的關(guān)系，盡量了解熟識顧客的姓名喜好等個人信息以便更周到的為客人服務(wù)。

7嚴(yán)格執(zhí)行見單出貨的要求，杜絕酒水出貨時的的差錯。

8前吧人員須確?；ㄊ秸{(diào)酒的高質(zhì)量，以達到提升經(jīng)營氛圍的效果。

9下班前仔細(xì)清點當(dāng)日營業(yè)所剩酒水的數(shù)目并做好記錄（盤點存貨），依據(jù)經(jīng)營猜測提出其次天的酒水申購數(shù)量。并將吧臺內(nèi)清潔做潔凈，一切恢復(fù)正常后方可下班。

工作流程

1、準(zhǔn)時打卡上班，不得遲到早退。

2、更換工裝掛好工作牌，按時到指定地點參與班前會．

3、清點酒水，檢查制冰機制冰狀況及其它設(shè)備是否運行正常．

4、補充當(dāng)日所需酒水及物品。

5、打掃吧臺內(nèi)全部清潔衛(wèi)生．

6、后吧人員提前于9：00鐘前預(yù)備10個生果，并在營業(yè)中依據(jù)營業(yè)狀況增加備用生果

7、照單按時按量精確?????無誤地出貨。

8、接單后須認(rèn)真看單檢查是否有錯（包括日期、寫單時間、出品名稱、累

計金額、現(xiàn)收金額、所找尾款）．

9、非調(diào)制酒水類由寫單至出品到臺、房時間不得超過3~5分鐘。10、調(diào)制酒水類、飲品及生果由寫單至出品到臺、房時間不得超過5~10分鐘。

11、隨時清潔酒瓶、酒杯等各種器具使之?dāng)[放有序，空瓶、空罐應(yīng)準(zhǔn)時處理，做到臺面、地

面清潔．其中星期一打掃死角等吧臺衛(wèi)生．周二整理冰箱、水柜，周三整理制冰機，扎啤機，周四、五、六則重復(fù)上述程序。周日全面打掃、整理．

12、營業(yè)結(jié)束后將吧臺清潔衛(wèi)生打掃潔凈；并對所剩酒水進行清點記錄，鎖好吧臺全部酒柜。

13、吧臺出品工作程序：服務(wù)員喊單、遞單吧臺審查制作出品、存單服務(wù)員按實際出貨。

酒吧管理

首先你自己的酒水學(xué)問要豐富，每一個新的員工進來，你要負(fù)責(zé)培訓(xùn)他們。你叫他們做的每一件事都要告知他們緣由。比如補充冰箱很簡潔的一件事情，但是你要讓他們知道補充冰箱的同時你要記住每一瓶啤酒他的擺放位置，這瓶啤酒的產(chǎn)地，英文。這樣客人點酒你就很快可以知道放在那里，洋酒也是一樣。酒水的盤點也特別重要，盤點利于發(fā)覺是否有人飛單，或者偷偷的把酒往外帶或者自己上班偷喝的狀況等等?？梢杂行У恼莆粘杀镜姆椒ㄖ?/p>

一、單據(jù)漏洞

1.單據(jù)領(lǐng)用無記錄

一但丟失或消失問題沒有責(zé)任者，無法查證。建立領(lǐng)取記錄。

2.單據(jù)無人核對號碼，數(shù)量。

在使用后如發(fā)覺無人核對，會有僥幸心理的員工使用這樣的漏洞進行作弊，而因無人查點而瞞天過海，建立日審部門進行每日的核對單據(jù)工作。

3.單據(jù)化單腳不規(guī)章

單據(jù)假如化單腳不規(guī)章，簡單在使用后被人連續(xù)填寫品種進行貪污，而因接手的人過多而無法進行查證而讓多人分擔(dān)此后果。按規(guī)定填寫酒水單。

二、服務(wù)員作弊

1.借用酒水

服務(wù)員向熟識的吧臺人員借用酒水進行銷售。吧臺酒水不外借，違者重罰。

2.剩余酒水

服務(wù)員將客人結(jié)帳后的酒水私藏，轉(zhuǎn)手賣給客人，獵取利潤?？腿私Y(jié)帳后請主管級以上人員進行檢查，將剩余酒水返還酒吧。

3.服務(wù)員存酒

將剩余酒水找人帶簽后存放吧臺，另日販賣。吧臺只存放高級酒類，一省空間，二以免給服務(wù)人員有機可乘，另由主管請客人簽字后送吧臺存放。

4.服務(wù)員私帶酒水、香煙進場

帶入后進行販賣而獲利潤。在員工進場前由保安與主管級以上人員進行檢查、監(jiān)督，包括帶入的與本公司相同品牌的香煙。

5.哄抬物價，賺取差價不送酒單給客人，虛報物價。每桌必需放置酒水單或咭坐，客人來后也需留有一份酒牌。

三、服務(wù)員、吧臺聯(lián)合作弊。

1.利用返還酒水

吧臺將客人剩余酒水利用不下帳的手法，與服務(wù)員進行二次銷售，建立返還登記本，廳面主管與酒吧主管共同簽字做實。

2.利用過期存酒

吧臺人員將以存放過日期的酒水拿出，給服務(wù)員進行銷售

一只存放高級酒類，二酒吧主管定期檢查存酒，進行登記上報處理。

3.借取服務(wù)員酒水

有意向的進行我出酒你販賣的方針進行謀取利潤，酒吧主管在收市后進行酒水每日盤點，如發(fā)覺缺少，按公司銷售價格當(dāng)日補足。

4.勾兌酒水

將返還的剩余開瓶酒水進行勾兌與服務(wù)員在次進行銷售，酒吧主管與廳面主管聯(lián)合監(jiān)督服務(wù)員不行將開瓶酒水返還酒吧，另酒吧主管收市盤點時發(fā)覺盤贏酒水馬上入帳。

5.可多次使用或無帳物品

如鮮花、冰塊等，不使用單據(jù)而直接出品，吧臺主管與廳面主管常常保持溝通與監(jiān)督。

四、收銀員、服務(wù)員聯(lián)合作弊。

1.退酒水

在客人買單后，有剩余酒水未準(zhǔn)時返還酒吧，通過收銀員、酒吧，退掉酒水，獵取利潤。收銀員在客人買單后馬上封單，如需要更改，須主管的簽字，主觀須與廳面主管、酒吧主管先行取得共實。

2.作廢單據(jù)

將結(jié)帳后的單據(jù)作廢，用剩余的酒水或其他酒水頂替返還酒吧，共同共享利潤。酒吧主管、廳面主管準(zhǔn)時監(jiān)督檢查。

營業(yè)前的工作程序

營業(yè)前工作預(yù)備俗稱為"開吧'。主要有，酒吧內(nèi)清潔工作、領(lǐng)貨、酒水補充、酒吧擺設(shè)和調(diào)酒預(yù)備工作等。

（一）酒吧內(nèi)清潔工作。

1、酒吧臺與工作臺的清潔。酒吧臺通常是大理石及硬木制成。表面光滑。由于每天客人喝酒水時會弄臟或倒翻少量的酒水在其光滑表面而形成點塊狀污跡，在隔了一個晚上后會硬結(jié)。清潔時先用濕毛巾擦后，再用清潔劑噴在表面擦抹，至污跡完全消逝為止。清潔后要在酒吧臺表面噴上蠟光劑以愛護光滑面。工作臺是不銹鋼材料，表面可直接用清潔劑或肥皂粉擦洗,清潔后用干毛巾擦干即可。

2、冰箱清潔。冰箱內(nèi)常由于堆放罐裝飲料和食物使底部形成油滑的塵積塊，網(wǎng)隔層也會由于果汁和食物的翻倒粘上滴狀和點點污痕，大約3天左右必需對冰箱徹底清潔一次，從底部、壁到網(wǎng)隔層。先用濕布和清潔劑擦洗潔凈污跡，再用清水抹潔凈。

3、地面清潔。酒吧柜臺內(nèi)地面多用大理石或瓷磚鋪砌。每日要多次用拖把擦洗地面。

4、酒瓶與罐裝飲料表面清潔。瓶裝酒在散賣或調(diào)酒時，瓶上殘留下的酒液會使酒瓶變得粘滑，特殊是餐后甜酒，由于酒中含糖多，殘留酒液會在瓶口結(jié)成硬顆粒狀；瓶裝或罐裝的汽水啤酒飲料則由于長途運輸倉貯而表面積滿灰塵，要用濕毛巾每日將瓶裝酒及罐裝飲料的表面擦潔凈以符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

5、杯、工具清潔。酒杯與工具的清潔與消毒要根據(jù)規(guī)程做，即使沒有使用過的酒杯每天也要重新消毒。6、酒吧柜臺外的地方每日根據(jù)餐廳的清潔方法去做，有的飯店是由公共地區(qū)清潔工或服務(wù)員做。

（二）領(lǐng)貨工作。

1、領(lǐng)酒水。每天將酒吧所需領(lǐng)用的酒水（參照酒吧存貨標(biāo)準(zhǔn)）數(shù)量填寫酒水領(lǐng)貨單，見表，送酒吧經(jīng)理簽名（規(guī)模較小的酒店由餐飲部經(jīng)理簽名），拿到食品倉庫交保管員取酒發(fā)貨。此項工作要特殊留意在領(lǐng)酒水時清點數(shù)量以及核對名稱，以免造成誤差，領(lǐng)貨后要在領(lǐng)貨單上收貨人一欄上簽名以便核實查對。食品（水果、果汁、牛奶、香料等）領(lǐng)貨程序大致與酒水領(lǐng)貨相同，只是還要經(jīng)行政總廚或廚師長簽名認(rèn)可。

2、領(lǐng)酒杯和瓷器。酒杯和瓷器簡單損壞，領(lǐng)用和補充是日常要做的工作。需要領(lǐng)用酒杯和瓷器時，要按用量規(guī)格填寫領(lǐng)貨單，再拿到管事部倉庫交保管員發(fā)貨,領(lǐng)回酒吧后要先清洗消毒才能使用。

3、領(lǐng)百貨。百貨包括各種表格（酒水供應(yīng)單、領(lǐng)貨單、調(diào)撥單等）筆、記錄本。棉織品等用品。一般每星期領(lǐng)用一到兩次。領(lǐng)用百貨時需填好百貨領(lǐng)料單交酒吧經(jīng)理、飲食部經(jīng)理和成

本會計簽名后才能拿到百貨倉庫交倉管員發(fā)貨。

（三）補充酒水。

將領(lǐng)回來的酒水分類堆好，需要冷藏的如啤酒。果汁等放進冷柜內(nèi)。補充酒水肯定要遵循先進先出的原則，即先領(lǐng)用的酒水先銷售使用，先存放進冷柜中的酒水先賣給客人。以免因酒水存放過期而造成鋪張。特殊是果什及水果食品更是如此。例如紙包裝的鮮牛奶的存放期只有幾天，略微疏忽都會引起不必要的鋪張。這是調(diào)酒員要仔細(xì)對待的。

（四）酒水記錄。

每個酒吧為便于進行成本檢查以及防止失竊現(xiàn)象，需要設(shè)立一本酒水記錄簿，稱為：barbook。上面清晰地記錄酒吧每日的存貨、領(lǐng)用酒水、售出數(shù)量、結(jié)存的詳細(xì)數(shù)字。每個調(diào)酒員取出"酒水記錄簿'就可一目了然地知道酒吧各種酒水的數(shù)量。值班的調(diào)酒員要精確?????地清點數(shù)目，記錄在案，以便上級檢查。

（五）酒吧擺設(shè)。

酒吧擺設(shè)主要是瓶裝酒的擺設(shè)和酒杯的擺設(shè)。擺設(shè)要有幾個原則，這就是美觀大方，有吸引力、便利工作和專業(yè)性強，酒吧的氣氛和吸引力往往集中在瓶裝酒和酒杯的擺設(shè)上。擺設(shè)要給客人一看就知道這是酒吧，是喝酒享受的地方。瓶裝酒的擺設(shè)一是要分類擺，開胃酒，烈酒,餐后甜酒分開；二是價線最貴的與廉價的分開擺，例如干色自蘭地，廉價的幾十塊錢一瓶，珍貴的幾千塊錢一瓶，兩種是不能并排陳設(shè)的。瓶與瓶之間要有間隙，可放進合適的酒杯以增加氣氛，使客人的感覺得到滿意和享受。常常用"飯店專用'散賣矚與陳設(shè)酒要分開，散賣酒要放在工作臺前伸手可及的位置以便利工作。不常用的酒放在酒架的高處，以削減從高處拿取酒的麻煩。酒杯可分懸掛與擺放兩種，懸掛的酒杯主要是裝飾酒吧氣氛，一般不使用，由于拿取不便利，必要時，取下后要擦凈再使用；擺放在工作臺位置的酒杯要便利操作，加冰塊的杯（柯林杯、平底杯）放在靠近冰桶的地方，不加冰塊的酒杯放在其他空位，啤酒杯、雞尾酒杯可放在冰柜冷凍。

（六）調(diào)酒預(yù)備。

1、取放冰塊，用桶從制冰機中取出冰塊放進工作臺上的冰塊池中，把冰塊放滿；沒有冰塊他的可用保溫冰桶裝滿冰塊蓋上蓋子放在工作臺上。

2、配料如李派林隱什、辣椒油、胡椒粉、鹽、糖、豆寇粉等放在工作臺前面，以備調(diào)制時取用。鮮牛奶、淡奶、菠蘿汁、番前汁等，打開罐裝入玻璃容器中（不能開罐后就在罐中存放，由于鈦罐打開后，內(nèi)壁有水份很簡單生銹引起果料變質(zhì)），存放在冰箱中。橙汁、檸檬汁要先稀釋后倒入瓶中備用（存放在冰箱中）。其他調(diào)酒用的汽水也要放在伸手拿得到的位置。3、水果裝飾物，橙角預(yù)先切好與櫻桃穿在一起徘放在碟子里備用，面上封上保鮮紙。從瓶中取出少量咸橄欖放在杯中備用，紅櫻桃取出用清水沖洗后放人杯中（因櫻桃是用糖水浸泡，表面太粘）備用。檸檬片、檸檬角也要切好排放在碟子里用保鮮紙封好備用，以上幾種裝飾物都放在工作臺上。

4、酒杯。把酒杯拿去清洗間消毒后按需要放好。工具用餐巾墊底徘放在工作臺上，量杯、酒吧匙、冰夾要浸泡在潔凈水中。杯墊。吸管、調(diào)酒棒和雞尾酒簽也放在工作臺前（吸管、調(diào)酒棒和雞尾酒簽可用杯子盛放）。

（七）更換棉織品，酒吧使用的棉織品有兩種。餐巾和毛巾。毛巾是用來清潔抹臺的，要濕水用;餐巾（鏡布、口布）主要用于擦杯。要于用，不能弄濕。棉織品都只能使用一次清洗一次，不能連續(xù)使用而不清洗。每日要將臟的棉織品送到洗衣房更換潔凈的。

（八）工程修理，在營業(yè)前要認(rèn)真檢查各類電器，燈光，空調(diào)，音響：各類設(shè)備，冰箱、制冰機、咖啡機等；全部家具、酒吧臺、椅、墻紙及裝修有無損壞。如有任何不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的地方，要立刻填寫工程修理單交酒吧經(jīng)理簽名后送工程部，由工程部派人修理。

（九）單據(jù)表格。檢查所需使用的單據(jù)表格是否齊全夠用，特殊是酒水供應(yīng)單與調(diào)拔單肯定

要預(yù)備好，以免影響營業(yè)。酒吧客人服務(wù)流程服務(wù)流程分為：迎賓服務(wù)、為客人點酒、為客人調(diào)酒、為客人送酒服務(wù)、為客人驗酒、開瓶與斟酒服務(wù)、為客人結(jié)帳服務(wù)。a迎賓服務(wù)問候客人到達酒吧時，服務(wù)員應(yīng)主動熱忱地問候"您好'、"晚上好'等禮貌性問候語。b領(lǐng)坐服務(wù)

引領(lǐng)客人到其寵愛的座位入坐。單個客人喜愛到吧臺前的吧椅就座，對兩位以上的客人，服務(wù)員可領(lǐng)其到小圓桌就座并幫助拉椅并遵照女士優(yōu)先的原則。

c為客人點酒

客人入座后服務(wù)員應(yīng)立刻遞上酒水單，稍等片刻后，服務(wù)員或條就是在詢問客人喜愛喝什么酒水。服務(wù)員應(yīng)向客人介紹酒水和雞尾酒的品種，并急躁回答客人的有關(guān)提問。開單后，服務(wù)員要向客人重復(fù)一遍所點酒水的名稱、數(shù)目，得到確認(rèn)，以免出錯。

d為客人調(diào)酒

◆調(diào)酒師接到點酒單后要準(zhǔn)時調(diào)酒，并應(yīng)留意以下事項：

◆調(diào)酒時要留意姿態(tài)正確，動作瀟灑，自然大方。

◆調(diào)酒師調(diào)酒時，應(yīng)始終面對客人，去陳設(shè)柜取酒時應(yīng)側(cè)身而不要轉(zhuǎn)身，否則被視為不禮貌?！魢?yán)格按配方要求調(diào)制，如客人所點的酒水單上沒有的，應(yīng)征詢客人的看法而打算是否需要?！粽{(diào)酒師調(diào)酒時要按規(guī)范操作。

◆調(diào)制好的酒應(yīng)盡快倒入杯中，對吧臺前的客人應(yīng)到滿一杯，其他客人斟倒八成滿即可?！綦S時保持吧臺及操作臺的衛(wèi)生，用過的酒瓶應(yīng)準(zhǔn)時放回原處，調(diào)酒工具應(yīng)準(zhǔn)時清洗。◆當(dāng)吧臺前的客人杯中的酒水不足1/3時，調(diào)酒師可建議客人再來一杯，起到推銷的作用?！舭盐蘸谜{(diào)制各類飲品的時間，不要讓客人久等

e為客人送酒服務(wù)

服務(wù)員為客人送酒時，應(yīng)留意以下禮儀：

◆服務(wù)員應(yīng)將調(diào)制好的飲品用托盤從客人的右側(cè)送上。

◆送就是應(yīng)先放好杯墊和免費供應(yīng)的佐酒小吃，遞上餐巾后再上酒，報出飲品的名稱并說："這是您（或你們）的，請慢用。'篇二：酒吧管理制度超具體版

酒吧管理制度具體版崗位職責(zé)（1）(2022-03-2600:09:38)

標(biāo)簽：分類：ktv/酒吧管理資

消遣料

酒吧管理制度超具體版崗位職責(zé)：

第一章a、常務(wù)副總經(jīng)理直屬上級：董事總經(jīng)理

下級：大堂經(jīng)理、酒水部經(jīng)理、策劃部經(jīng)理、營銷部經(jīng)理、工程部、dj、音控1仔細(xì)執(zhí)行董事會下達的指令和會議決議，主持部門會議，布置工作，解決難題。

2主持本俱樂部日常工作，負(fù)責(zé)向上級匯報工作，合理調(diào)配俱樂部員工，實行對下級的獎懲權(quán)。

3制定工作方案、培訓(xùn)方案，并督促下級執(zhí)行。

4仔細(xì)抓好大堂內(nèi)各項工作，制定將來方案，并向上級匯報月度方案。

5注意下級素養(yǎng)的提高與培育，不斷提高下級的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)問程度、操作技能、應(yīng)變力量、強化時尚酒吧意識。6負(fù)責(zé)受理客人投訴，妥當(dāng)處理客人與酒吧之間發(fā)生的問題，對客人提出的問題進行幫助解決或做出合理的解釋，與客人之間保持良好的關(guān)系。7負(fù)責(zé)酒吧音樂類型的掌握和把握。

8把握酒吧的經(jīng)營定位并適時的依據(jù)市場需要進行調(diào)整推陳出新。

【管理制度】

篇1:學(xué)校食堂燃?xì)馐褂霉芾碇贫?/p>

學(xué)校食堂燃?xì)馐褂霉芾碇贫?/p>

為確保食堂燃?xì)馐褂闷桨?，依?jù)管理條例要求和使用規(guī)范，特殊制定食堂燃?xì)馐褂霉芾碇贫龋?/p>

1.加強食堂燃?xì)夤芾淼念I(lǐng)導(dǎo)，成立燃?xì)馄桨矙z查小組，隨時不定期檢查，并作登記。

2.食堂工作人員要高度重視平安使用燃?xì)獾闹匾裕瑥娀?zé)任意識。

3.非食堂人員不得開關(guān)燃?xì)忾y門。

4.食堂燃?xì)庥蓪Ｈ素?fù)責(zé)開關(guān)閥門，開燃?xì)馇氨匦铏z查燃?xì)夤艿涝匍_燃?xì)忾y門，不用時、下班前必需關(guān)閉燃?xì)忾y門，做到責(zé)任到人。

您正在掃瞄的文章由.glwk8.om(管理文庫)整理，版權(quán)歸原、原出處全部。

5.負(fù)責(zé)開關(guān)燃?xì)庳?zé)任人肯定要嚴(yán)格把關(guān)并做好登記記錄工作。

6.嚴(yán)格根據(jù)要求，做到通風(fēng)良好，并有滅火設(shè)備裝置。

篇2:單位會計檔案管理制度

篇一：財務(wù)檔案管理制度

財務(wù)檔案管理制度

第一章總則

第一條財務(wù)檔案是公司一切商事經(jīng)營活動在財務(wù)核算管理的最終歸集。是一個公司檔案管理的核心。財務(wù)檔案保存是否完整直接關(guān)系到公司長遠(yuǎn)的經(jīng)濟利益能否得以保全。財務(wù)檔案的完整也是公司主要相關(guān)負(fù)責(zé)人最重要的經(jīng)濟法律責(zé)任之一。

其次條為了加強公司財務(wù)檔案管理和財務(wù)監(jiān)督，確保公司的合法利益，依據(jù)《中華人民共和國財務(wù)檔案管理方法》，結(jié)合公司的詳細(xì)狀況，特制定本方法。

第三條在公司內(nèi)使用、取得和保管檔案的部門和個人，必需遵守本制度。

其次章會計檔案

第四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和會計報表以及其他會計核算的資料，它是記錄和反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要歷史資料和證據(jù)。

第五條會計檔案和范圍

會計檔案的范圍指會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四個部分。

（一）會計憑證

會計憑證是記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)，明確經(jīng)濟責(zé)任的書面證明。它包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、記賬憑證匯總表、銀行存款（借款）對賬單、銀行存款余額調(diào)整表等。

（二）會計賬簿、會計賬簿是肯定格式、相互聯(lián)結(jié)的賬頁組成，以會計憑證為依據(jù)，全面、連續(xù)、系統(tǒng)地記錄各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的簿籍。它包括按會計科目設(shè)置的總分類賬、各類明細(xì)分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及幫助記備查簿等。

（三）會計報表

會計報表是反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的總結(jié)性書面文件，有主要財務(wù)反映指標(biāo)快報，月、季度會計報表、中期會計報表、年度會計報表。包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、會計報表附表、附注、財務(wù)狀況說明書等。

（四）其他會計核算資料

其他會計核算資料屬于經(jīng)濟業(yè)務(wù)范疇，與會計核算、會計監(jiān)督緊密相關(guān)的，由財務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理的有關(guān)數(shù)據(jù)資料。如：經(jīng)濟合同、財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、財務(wù)清查匯總資料、核定資金定額的數(shù)據(jù)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等。會計電算化存貯在磁盤上的會計數(shù)據(jù)、程序文件及其他會計資料均應(yīng)視同會計檔案管理。

第三章會計檔案的裝訂和保管

第六條會計檔案的整理立卷會計年度終了后，對會計資料進行整理立卷。會計檔案的整理采納的方法是：分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、檔案形成統(tǒng)一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷挨次編號。

（一）分類標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。將財務(wù)會計資料分成一類賬簿，二類憑證，三類報表，四類文字資料及其他。

（二）檔案形成統(tǒng)一。案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統(tǒng)一。

（三）管理要求統(tǒng)一。建立財務(wù)資料檔案簿、會計資料檔案名目；會計憑證裝訂成冊，報表和文字分類立卷，其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。

第七條會計檔案的裝訂會計檔案的裝訂主要包括會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他文字資料的裝訂。會計憑證的裝訂，一般每月裝訂一次。裝訂好的憑證按年分月妥當(dāng)保管。

第八條會計憑證裝訂前的預(yù)備工作：

(一)分類整理，按挨次排列，檢查日數(shù)、編號是否齊全；

(二)按憑證匯總?cè)掌跉w集（加按上、中、下旬匯總歸集）確定裝訂成冊的本數(shù)；

(三)摘除憑證內(nèi)的金屬物（如訂書釘、大頭針、回形針），對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小，且要避開裝訂線，以便翻閱保持?jǐn)?shù)字完整；

(四)整理檢查憑證挨次號，如有顛倒要重新排列，發(fā)覺缺號要查明緣由。再檢查附件有否漏缺，領(lǐng)料單、入庫單、工資、獎金發(fā)放單是否隨附齊全；

(五)記賬憑證上有關(guān)人員（如財務(wù)主管、復(fù)核、記賬、制單等）的印章是否齊全。

第九條會計憑證裝訂時的要求：

(一)裝訂盡可能縮小所占部位，使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面，以便于事后查閱。

(二)憑證外面要加封面，封面紙用尚好的牛皮紙印制，封面規(guī)格略大于所附記賬憑證；

(三)裝訂憑證厚度一般為3厘米，裝訂堅固，美觀大方。

第十條會計憑證裝訂后的留意事項：

(一)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數(shù)、會計主管人員和裝訂人員簽章；

(二)在封面上編好卷號，會計憑證裝訂成冊后，裝入會計憑證檔案盒以便妥當(dāng)愛護。按編號挨次入柜，并要在顯露處標(biāo)明憑證種類編號，以便于調(diào)閱。

第十一條會計賬簿和裝訂。各種會計賬簿年度結(jié)賬后，除跨年使用的賬簿外，其他賬簿應(yīng)按時整理立卷。基本要求是：

(一)賬簿裝訂前，首先按賬簿啟用表的使用頁數(shù)核對各個賬戶口是否相符，賬頁數(shù)是否齊全，序號排列是否連續(xù)；然后按會計賬簿封面、賬簿啟用表、賬戶名目、該賬簿按頁數(shù)挨次排列的賬頁、會計賬簿裝訂封底的挨次裝訂。

(二)活頁賬簿裝訂要求。

1多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數(shù)量金額式活頁賬等應(yīng)分別裝訂，應(yīng)按同類業(yè)務(wù)、同類賬頁裝訂在一起，并按會計科目編號挨次依次排頁。

2在賬本的封面上填寫好賬目的種類，編好卷號，會計主管人員和裝訂人（經(jīng)辦人）簽章

3計算機打印的賬頁應(yīng)在左側(cè)留出裝訂線，不得以打印紙原有道孔穿線裝訂。第十二條賬簿裝訂后的其也要求。

1會計賬簿應(yīng)當(dāng)堅固、平整，不得有折角、缺角、錯頁、加空白紙的現(xiàn)象。2會計賬簿的封面要嚴(yán)密，封面處要加蓋有關(guān)印章。

3封面應(yīng)齊全、平整，并注明所屬年度及賬簿名稱、編號，編號為一年一編，編號挨次為總賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、分類明細(xì)賬等。

4會計賬簿按保管期限分別編制卷號，如現(xiàn)金日記賬全年按挨次編制卷號；總賬、各類明細(xì)賬、幫助賬全年按挨次編制卷號。

第十三條會計報表的裝訂。會計報表編制完成準(zhǔn)時報送后。

(一)會計報表裝訂前要按編報名目核對是否齊全，整理報表頁數(shù)，上邊和左邊對齊壓平，防止折角，假如損壞部位修補后完整無缺地裝訂；

(二)會計報表裝訂挨次為：會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號挨次排列、會計報表的封底；

(三)按保管期限編制卷號。

第十四條會計檔案的保管

當(dāng)年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財務(wù)部門保管二年，期滿之后原則上應(yīng)由財務(wù)部門編制清冊移交本單位的檔案部門保管。財務(wù)會計部門在將會計檔案移交檔案管理部門時，應(yīng)按下列程序進行：

(一)開列清冊，填寫交接清單；

(二)在賬簿使用日期欄填寫移交日期；

(三)交接人員按移交清冊和交接清單項目核查無誤后簽章。

第十五條會計檔案的保管要求。

（1）會計檔案室應(yīng)選擇在干燥防水的地方，并遠(yuǎn)離易燃品堆放地，四周應(yīng)備有防火器材。

（2）會計檔案應(yīng)放在專用的鐵皮檔案柜里，按挨次碼放整齊，以便查找。

（3）會計檔案室內(nèi)應(yīng)常常用消毒藥劑噴灑，常常保持清潔衛(wèi)生，以防蟲蛀、防鼠咬。

（4）會計檔案室保持通風(fēng)透光，并有適當(dāng)?shù)目臻g、通道和查閱的地方，以利查閱，并防止潮濕；

（5）設(shè)置歸檔登記簿、檔案名目登記簿、檔案借閱記簿，嚴(yán)防毀壞損失、散失和泄密；

（6）會計電算化檔案保管要留意防盜、防磁等平安措施。

第四章會計檔案的借閱

第十六條會計檔案的借閱

(一)會計檔案為本單位所利用，原則上不得借出，有特別需要須經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人員批準(zhǔn)。

（二）外部借閱會計檔案時，應(yīng)持有單位正式介紹信，經(jīng)會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)后，方可辦理借閱手續(xù)；單位內(nèi)部人員借閱手續(xù)。借閱人應(yīng)仔細(xì)填寫檔案借閱登記簿，將借閱人姓名、單位、日期、數(shù)量、內(nèi)容、歸期等狀況登記清晰。

（三）本單位人員需要檔案資料，在登記報批后由檔案管理人員伴隨翻閱或者復(fù)印。

（四）借閱會計檔案人員不得在案卷中亂畫、標(biāo)記、拆散原卷冊，也不得涂改抽換、攜帶外出或復(fù)制原件（如有特別狀況，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能攜帶外出或復(fù)制原件）。

第五章會計檔案的保管

第十七條會計檔案的保管期限。各種會計檔案的保管期限，按其特點可分為永久性和定期性兩類。

（一）凡是在立檔單位會計核算中形成的，記述和反映會計核算的，對工作總結(jié)、查考和討論經(jīng)濟活動具有長遠(yuǎn)利用價值的會計檔案，應(yīng)永久保存。

（二）定期保管期限分別為3年、5年、10年、15年、20年和25年等種類。會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。為了全面反映會計檔案狀況，立檔部門應(yīng)設(shè)置會計檔案備查表準(zhǔn)時記載會計檔案的保存數(shù)、借閱數(shù)和歸檔數(shù)，做到心中有數(shù)、不出差錯。會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

（三）檔案保管期限

⑴原始憑證、記賬憑證、匯總憑證15年

⑵銀行存款余額調(diào)整表和銀行對賬單5年

⑶日記賬15年其中：現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年

⑷明細(xì)賬、總賬、幫助賬15年

⑸固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管5年

⑹主要財務(wù)指標(biāo)報表（包括文字分析）3年

⑺月、季度會計報表（包括文字分析）5年

⑻年度會計報表（包括文字分析）永久

⑼會計檔案保管清冊及銷毀清冊永久

⑽主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議永久

第六章會計檔案的銷毀

第十八條會計檔案保管期滿，需要銷毀時由檔案部門提出銷毀看法，會同財務(wù)部門共同鑒定、編造會計檔案銷毀清冊，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審查，報請上級主管單位批準(zhǔn)后方可予以銷毀。

第十九條會計檔案保管期滿，但其中未了結(jié)的債權(quán)債務(wù)的原始憑證，應(yīng)單獨抽出，另行立卷，由檔案部門保管到結(jié)清債權(quán)債務(wù)時為止；建設(shè)單位在建設(shè)期間的會計檔案，不得銷毀。

其次十條銷毀檔案前，應(yīng)按會計檔案銷毀清冊所列的項目逐一清查核對；各單位銷毀會計檔案時應(yīng)由檔案部門和財會部門共同派員監(jiān)銷，會計檔案銷毀后經(jīng)辦人在"銷毀清冊'上簽章，注明"已銷毀'字樣和銷毀日期，以示負(fù)責(zé)，同時將監(jiān)銷狀況寫出書面報告一式兩份，一份報本單位領(lǐng)導(dǎo)，一份歸入檔案備查。

篇二：公司會計檔案管理制度

公司會計檔案管理制度

第一條

其次條企業(yè)的會計檔案包括：會計憑證、會計賬簿、會計報告、查賬報告、驗資報告、財務(wù)會計制度以及與經(jīng)營管理和投資者權(quán)益有

第三條

財務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會計檔案，

定期將財務(wù)部歸檔的會計資

會計檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類，

詳細(xì)和保管年

會計檔案保管期滿需要銷毀時，由會計檔案管理人員提出銷毀看法，經(jīng)部門經(jīng)理審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)，報上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會計檔案管理人員編制會計檔案銷毀清冊，

銷毀時應(yīng)由審計部和財務(wù)

第四條

財務(wù)人員因工作需要查閱會計檔案時，

必需按規(guī)定挨次準(zhǔn)時歸還

集團內(nèi)各單位若因公需要查閱會計檔案時，

必需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批

外單位人員因公需要查閱會計檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員具體登記查閱會計檔人的工作單位、查閱日期、會計檔案名稱及查閱理

會計檔案一般不得帶出室外，如有特別狀況，

需帶出室外復(fù)制時，

第五條由于會計人員的變動或會計機構(gòu)的轉(zhuǎn)變等，會計檔案需

要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋

第六條

檔案名稱（一）會計憑證類

1.原始憑證、記賬憑證

15

其中：涉及外來和對私改造的會計憑證

2.銀行存款余額調(diào)整表

1.日記賬

15

其中：現(xiàn)金和銀行存款日記賬

252.明細(xì)賬、總賬、幫助賬

15

3.涉及外來和對私改造的會計賬簿

1.主要財務(wù)指標(biāo)報表

32.月、季度會報表

153.年度會計報表

1.會計檔案保管清冊及銷毀清冊

252.財務(wù)成本方案

3.主要財務(wù)會計文件、合同、協(xié)議

永久

篇三：會計檔案管理制度

第一章總則

第一條為加強興隆縣匯豐物流配送有限公司（以下簡稱"各單位'）的會計檔案管理，依據(jù)《中華人民共和國會計法》和《中華人民共和國檔案法》的規(guī)定，結(jié)合各公司實際狀況，制定本制度。

其次條本制度適用于興隆縣匯豐物流配送有限公司各單位。

第三條各單位財務(wù)部門及各單位檔案室共同負(fù)責(zé)會計檔案的管理工作。保證會計檔案妥當(dāng)保管、有序存放、便利查閱、嚴(yán)防損毀、散失和泄密。

其次章會計檔案的分類

第四條會計檔案是指會計憑證、會計賬簿和財務(wù)報告等會計核算專業(yè)材料，是記錄和反映單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)的重要史料和證據(jù)。詳細(xì)包括：

1.會計憑證類：原始憑證、記賬憑證、匯總憑證、其他會計憑證。

2.會計賬簿類：總賬、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片、幫助賬簿、其他會計賬簿。

3.財務(wù)會計報告類：月度、季度、年度財務(wù)會計報告，包括會計報表、附表、附注及文字說明、其他財務(wù)報告。

4.其他類：銀行存款余額調(diào)整表，銀行對賬單，其他應(yīng)當(dāng)保存的會計核算專業(yè)資料，會計檔案移交清冊，會計檔案保管清冊，會計檔案銷毀清冊，軟件數(shù)據(jù)資料、程序資料及存儲于磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)、程序文件等。

第三章會計檔案的保管

第五條各單位每年形成的會計檔案，應(yīng)當(dāng)由各單位財務(wù)部門根據(jù)歸檔要求，負(fù)責(zé)整理立卷，裝訂成冊，編制會計檔案保管清冊。

在會計年度終了后，會計檔案可暫由各單位財務(wù)部門保管，保管期限為1年。期滿之后，應(yīng)當(dāng)由各單位財務(wù)部門編制移交清冊，移交檔案室統(tǒng)一保管。移交檔案室保管的會計檔案，應(yīng)當(dāng)保持原卷冊的封裝。

第六條各單位保存的會計檔案不得借出。如有特別需要，經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人同時批準(zhǔn)，可以供應(yīng)查閱或者復(fù)制，并辦理登記手續(xù)。查閱或者復(fù)制會計檔案的人員，嚴(yán)禁在會計檔案上涂畫、拆封和抽換。

各單位應(yīng)當(dāng)建立健全會計檔案查閱、復(fù)制登記制度。

第七條會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、10年、15年、25年5類。

會計檔案的保管期限，從會計年度終了后的第一天算起。

第八條本制度規(guī)定的會計檔案保管期限為最低保管期限，各類會計檔案的保管原則上應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度附表所列期限執(zhí)行。

各單位會計檔案的詳細(xì)名稱如有同本制度附表所列檔案名稱不相符的，可以比照類似檔案的保管期限辦理。

第四章會計檔案的銷毀

第九條保管期滿的會計檔案，除本方法第十條規(guī)定的情形外，可以根據(jù)以下程序銷毀：

1.由各單位檔案室會同財務(wù)部門提出銷毀看法，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。

2.單位負(fù)責(zé)人在會計檔案銷毀清冊上簽署看法。

3.銷毀會計檔案時，應(yīng)當(dāng)由各單位檔案室、財務(wù)部門共同派員監(jiān)銷。

4.監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前，應(yīng)當(dāng)根據(jù)會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點核對所要銷毀的會計檔案，銷毀后應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章，并將監(jiān)銷狀況報告本單位負(fù)責(zé)人。

第五章特別狀況的處置

第十條保管期滿但未結(jié)清債權(quán)債務(wù)的原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證，不得銷毀，應(yīng)當(dāng)單獨抽出立卷，保管到未了事項完結(jié)時為止。單獨抽出立卷的會計檔案，應(yīng)當(dāng)在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。

正在項目建設(shè)期間的建設(shè)單位，其保管期滿的會計檔案不得銷毀。

第十一條采納電子計算機進行會計核算的各單位，在年底時要保存電算化檔案一式三份（電腦、移動硬盤、光盤均可）。

第十二條單位因撤銷或者其他緣由而終止的，在終止之前形成的會計檔案，由檔案室保管。

第六章會計檔案的移交

第十三條各單位之間交接會計檔案的，交接雙方應(yīng)當(dāng)辦理睬計

檔案交接手續(xù)。

移交會計檔案的單位，應(yīng)當(dāng)編制會計檔案移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計檔案名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限等內(nèi)容。

交接會計檔案時，交接雙方應(yīng)當(dāng)根據(jù)會計檔案移交清冊所列內(nèi)容逐項交接，并由交接雙方的單位負(fù)責(zé)人和財務(wù)負(fù)責(zé)人同時負(fù)責(zé)監(jiān)交。交接完畢，交接雙方經(jīng)辦人和監(jiān)交人應(yīng)當(dāng)在會計檔案移交清冊上簽名或者簽章。

第七章附則

第十四條各單位要根據(jù)本制度的規(guī)定執(zhí)行，不需再另行制定實施細(xì)則。

第十五條本制度需要貫徹到各單位財務(wù)處相關(guān)人員。

第十六條本制度的附件有：

附件一：會計檔案保管期限表

附件二：會計檔案查閱流程圖

附件三：會計檔案移溝通程圖

附件四：會計檔案銷毀流程圖

附件五：制度執(zhí)行狀況檢查方案及制度培訓(xùn)方案表

第十七條本制度由建龍鋼鐵控股有限公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋、修訂。

第十八條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

附件一：會計檔案保管期限表

附件二：會計檔案查閱流程圖

篇3:酒吧收銀管理制度3篇

篇一：酒吧收銀員工作流程崗位職責(zé)

收銀員工作流程

1.準(zhǔn)時上班打卡，著工裝、佩戴工牌、儀容儀表符合標(biāo)準(zhǔn)。

2.打掃工作區(qū)域衛(wèi)生，銀臺全部物品擦潔凈，（電腦2臺、觸摸屏電腦2臺、電話1部、POS一臺、打印機2臺、驗鈔機1臺、計算器2個、讀卡器3個、訂書器2個、書立1個、保險柜1個、對講機2臺、凳子2把）擺放整齊，臺面地面打掃潔凈，保證桌面無污漬，地面干凈、無水漬、無雜物

3.開場前預(yù)備工作：

⑴．銀臺觸摸屏打開營運界面。

⑵．銀臺主機：后廚管理出品分單開頭監(jiān)控最小化界面。

⑶．酒吧銀臺營業(yè)界面打開。

⑷．檢查打印機是否正常工作。

⑸．驗鈔機是否正常工作，刷卡機是否正常

⑹．銀臺副電腦打開會員界面。

⑺．對講機打開指定頻。

⑻．POS機登陸。

⑼．備用金零錢要充分，會員卡要充分

⑽．手寫單臺面放2本。

⑾．與后吧溝通是否有沽清產(chǎn)品，并在系統(tǒng)中設(shè)置。

⑿．檢查是否有損壞物品，準(zhǔn)時報修。

⒀．檢查備品是否充分，以準(zhǔn)時出庫。

4.服務(wù)員開臺點單，臺卡拿到銀臺，收銀員核對明細(xì)、打預(yù)結(jié)并買單。

5.假如有贈送，必需核對贈送人權(quán)限及簽字，超出規(guī)定和特別狀況必需有董事

簽字。

6.服務(wù)員買單時，現(xiàn)金要當(dāng)點清，并告之"收**元，找零**元。'刷卡時，

由收銀員持移動POS機到客人臺面為客人買單，打印單據(jù)時，雙收遞給客人"麻煩您簽字'客人簽字后將銀行卡和底聯(lián)雙手遞還給客人。會員卡買單時，由收銀臺刷卡，將結(jié)賬單遞給客人簽字，服務(wù)員告之客人"本次消費**元，卡內(nèi)余額還有**元'。

7.收銀員操作結(jié)賬時，要留意結(jié)賬方式的選擇。

8.辦理睬員卡：賣卡人開手寫單，寫清晰客人明細(xì)、姓名、電話、臺號、辦理

會員卡金額、贈送酒水品種、辦卡人簽字。收銀員依據(jù)手寫單辦卡，留意輸入付款方式、營銷員、實收金額、備注要寫贈送酒水品種及數(shù)量，辦完卡后，在當(dāng)臺臺卡背面寫清贈送酒水品種。假如有贈送的會員卡，只寫充值金額，付款方式打免單，打出的會員卡憑證請批準(zhǔn)人簽字。

9.客人離店時，服務(wù)員拿清臺，收銀員核對結(jié)賬單，正確后清臺并看清人數(shù)，

核對結(jié)帳單后和臺卡訂一起。

10.返庫：有返庫酒水時，服務(wù)員下三聯(lián)單，寫清日期、臺號、酒水名稱及數(shù)量、服務(wù)員名，收銀員核對酒水與三聯(lián)單上品種與數(shù)量是否相符并蓋章確認(rèn)。

11.電腦交班、帳目管理收銀交班財務(wù)結(jié)算。

12.核對電腦付款方式總金額。

13.留出備用金，剩下的全部放保險箱里。

14.POS簽退，核對分單和點單金額。

15.把當(dāng)天全部辦會員卡登記在會員卡表上。

16.服務(wù)員小費登記：①臺號②服務(wù)員姓名③金額④扣除金額⑤實發(fā)金額⑥服務(wù)

員簽字。

17.寫交班明細(xì)：①辦會員卡：現(xiàn)金總額、銀行卡總額、特別狀況寫備注。②營

業(yè)收入：電腦交班里現(xiàn)金總額、銀行卡總額、會員卡總額、特別狀況寫備注。③小費扣除總額。④花環(huán)數(shù)量。⑤收銀員、主管簽字、當(dāng)天日期。⑥跟工作有關(guān)要上報財務(wù)的事寫留言里。

18.返庫總明細(xì)和返庫小單訂一起

19.全部當(dāng)天營運的單子交財務(wù)的都放在保險箱里

20.關(guān)銀臺全部電腦、電源。

21.清理衛(wèi)生，要求潔凈干凈，全部物品小件放抽屜里，大件擺放整齊，鎖抽屜。

22.下班打卡，由員工通道離店。

篇二：酒吧員工管理制度

酒吧員工管理制度

一、酒吧總經(jīng)理：

1、對內(nèi)，負(fù)責(zé)支配酒吧主管進行內(nèi)