實習(xí)中期報告

實習(xí)中期報告實習(xí)中期報告實習(xí)中期報告中期實習(xí)報告公司簡介：工作內(nèi)容：接手策劃的出納工作.一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責(zé)保管財務(wù)章。四、負責(zé)報銷差旅費的工作。五、員工工資的發(fā)放.工作經(jīng)歷:這半個多月來，進入策劃做實習(xí)出納.從一開始的交接到后面的慢慢熟悉，一點一點的摸索中。學(xué)的是會計，做的卻是出納，對于出納其實沒有多少的了解，一切都是從頭開始學(xué)起.從一開始的開支票，開電匯單，到填進賬單，一點一點的學(xué).開始幾天,就跟著原來的出納，看著她怎么做，我在旁邊看著，在心里默默記著。因為是實習(xí),很多東西都不完備，很多流程都不是很清楚。跟著她去了一兩次銀行，慢慢的把事務(wù)接到自己的手上。從一開始的填現(xiàn)金支票,去銀行取款；填電匯單，去銀行電匯；填轉(zhuǎn)賬支票，到銀行投支票；到后面的走流程,報銷款項；后面的做工資條,發(fā)工資；走報銷,報銷補貼。這些瑣瑣碎碎的事加起來，構(gòu)成了我日常工作的內(nèi)容。我第一次填電匯單時，填廢了兩張，第三章才填寫正確;我電匯時，因為下筆不夠用力，導(dǎo)致后面的銀行回單和單位回執(zhí)空白一片，銀行的工作人員嚴肅的說,看我是新手就算了，下次再這樣就退回來了；我填支票時，因為蓋章不夠清晰，作廢了;開發(fā)票時,因為稀里糊涂的蓋錯了章,只好作廢，重開。這半個月來，犯了一些錯誤，慢慢學(xué)到了很多東西.半個多月的工作，我很仔細的總結(jié)了一些工作的流程:一、員工差旅費報銷：1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫領(lǐng)款單，通過流程，主管通過，總經(jīng)理審批簽名，財務(wù)審核，確認無誤后，由出納發(fā)款.2、員工出差回來后，據(jù)實填寫報銷單，將收據(jù)或發(fā)票給出納,報銷流程通過,主管通過,總經(jīng)理簽名，會計審核后，由出納給予報銷。二、發(fā)放工資：1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負責(zé)。2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋”現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負責(zé).3、把每日收到的現(xiàn)金定期送到銀行，不得”坐支”。4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符.做好現(xiàn)金結(jié)報單,防止現(xiàn)金盈虧.下班后現(xiàn)金與等價物存到保險柜。5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。6、員工外出借款無論金額多少，都須流程通過，主管通過，總經(jīng)理簽字,批準并用領(lǐng)款單領(lǐng)款。若無批準借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負。三、補貼報銷審核1、在報銷單上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字.若無,應(yīng)補。2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有,問明原因或不予報銷。3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有,應(yīng)分開貼4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過,應(yīng)重填。5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填.6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷.若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。7、報銷單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷出納的工作,細細小小，一點一點慢慢摸索，其實也是挺有意思的。在公司遇到了很多人，結(jié)婚不久的蔣會計，憧憬結(jié)婚的鄧會計，還有很多其他的人,公司的氣氛很好，沒有很森嚴的味道.大家每天一起吃午飯,一群人聚在一起，嘻嘻哈哈,很有意思.鄧會計是一個很有意思的人,說話很有意思。大家都是很好相處的人.雖然剛開始工作的第一個星期很茫然，在這個陌生的城市生活并不輕松，但是，適應(yīng)了就好了。我會努力的.工作心得:出納，一直對我來說是一個陌生的領(lǐng)域。這半個月來，我初步接觸到了出納。這個工作真的很簡單,就是報銷，發(fā)錢，去銀行?？墒牵@個工作也真的不容易，僅僅是把手頭上的單據(jù)銀錢收付，其實很簡單。但是，對于這個工作，真正的對財務(wù)的作用,對公司的作用,很難說清楚。雖然做沒有做會計，做了出納，但是我現(xiàn)在還是挺適應(yīng)現(xiàn)在這個工作的.我