K3總帳培訓演示課程課件

K/3ERPV12

總賬系統(tǒng)培訓課件K/3ERPV12

總賬系統(tǒng)培訓課件P2提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P2提綱系統(tǒng)概述P3提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P3提綱系統(tǒng)概述P4總賬系統(tǒng)概述K/3總賬系統(tǒng)適用于各類企事業(yè)單位，是財務管理的核心信息系統(tǒng)?？傎~系統(tǒng)以憑證處理為主線，提供了：憑證處理、預提攤銷處理、自動轉賬、調匯、結轉損益等會計核算功能?？颇款A算、科目計息、往來核算、現(xiàn)金流量表等財務管理功能。豐富的賬簿和財務報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務和業(yè)務運營情況。P4總賬系統(tǒng)概述K/3總賬系統(tǒng)適用于各類企事業(yè)單位，是財務管P5總賬系統(tǒng)功能模塊圖總賬系統(tǒng)憑證處理賬簿財務報表現(xiàn)金流量往來憑證錄入憑證查詢憑證過賬數(shù)量金額明細賬核算項目分類總賬多欄賬明細分類賬日報表查詢核算項目明細賬核算項目明細表試算平衡表總分類賬科目余額表核算項目余額表核算項目匯總表附表項目T型賬戶自動轉賬期末結賬結轉損益期末調匯模式憑證憑證匯總現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量表結賬賬齡分析表往來對賬單核銷管理雙敲審核標準憑證引入科目利息計算表調匯歷史信息表核算項目組合表標準憑證引出憑證攤銷憑證預提調整期間業(yè)務處理調整期間憑證錄入調整期間管理摘要匯總表附表項目調整壞賬明細表壞賬統(tǒng)計分析表調整期間憑證查詢調整期間憑證過賬P5總賬系統(tǒng)功能模塊圖總賬系統(tǒng)憑證處理賬簿財務報P6總賬系統(tǒng)應用流程初始設置日常處理科目幣別憑證字結算方式現(xiàn)金流量項目核算項目系統(tǒng)參數(shù)初始余額期末處理憑證錄入憑證審核憑證過賬憑證查詢憑證預提憑證攤銷現(xiàn)金流量往來管理報表查詢賬齡分析自動轉賬期末調匯結轉損益結轉損益P6總賬系統(tǒng)應用流程初始設置日常處理科目幣別憑證字結算方式現(xiàn)P7總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口總賬應收款應收賬款應收票據(jù)其他應收款應付款應付賬款應付票據(jù)其他應付款報表科目數(shù)據(jù)合并報表科目數(shù)據(jù)預算管理預算控制實際數(shù)存貨核算業(yè)務憑證引入日記賬日記賬票據(jù)現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)累計折舊固定資產(chǎn)成本管理制造費用生產(chǎn)成本憑證工資憑證P7總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口總賬應收款應收賬款應付款應付賬P8提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化科目核算項目科目初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入結束初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P8提綱系統(tǒng)概述P9基礎資料設置-科目應用場景主要功能科目屬性總賬對應功能備注期末調匯【結賬】→【期末調匯】科目要核算外幣往來業(yè)務核算憑證錄入時要求錄入往來業(yè)務編號，適用于往來核銷模塊。此項選擇將影響到《往來對賬單》和《賬齡分析表》的輸出。系統(tǒng)參數(shù)中選擇“啟用往來業(yè)務核銷”

數(shù)量金額輔助核算憑證錄入時可以錄入數(shù)量、單價，此選項影響到《數(shù)量金額總賬》和《數(shù)量金額明細賬》的輸出。在基礎資料中增加計量單位現(xiàn)金科目、銀行科目、出日記賬、現(xiàn)金等價物憑證錄入時、或在現(xiàn)金流量模塊可以指定現(xiàn)金流量。并在明細分類賬中出日記賬、按日統(tǒng)計金額。無科目與會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的科目屬性的選擇影響總賬系統(tǒng)功能的運用；P9基礎資料設置-科目應用場景主要功能科目屬性總賬對應功能P10基礎資料設置-科目應用場景主要功能科目與會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的科目屬性的選擇影響總賬系統(tǒng)功能的運用；科目屬性總賬對應功能使用前提科目受控系統(tǒng)在總賬憑證新增和修改時禁止選擇此類受控科目，同時會對應收應付系統(tǒng)產(chǎn)生影響。無科目預算憑證錄入可以對科目進行金額控制。主要用于幫助用戶實現(xiàn)基礎的預算管理。通過設置科目預算值后，當在錄入憑證時，設置的科目數(shù)據(jù)超過科目預算值或低于預算值時，系統(tǒng)將提供“不檢查、警告、禁止使用”三種方式給用戶進行處理，提供了一種事前監(jiān)控的手段。預設現(xiàn)金流量項目憑證指定現(xiàn)金流量時，可以根據(jù)預設關系自動帶出相應現(xiàn)金流量項目無P10基礎資料設置-科目應用場景主要功能科目與會計上使用的P11基礎資料設置-核算項目應用場景主要功能具有相同操作、作用相類似的基礎資料統(tǒng)一歸入核算項目進行管理；實現(xiàn)業(yè)務資料的共享，提高數(shù)據(jù)處理的效率，并出具相應的賬薄、報表。相應核算項目賬表P11基礎資料設置-核算項目應用場景主要功能具有相同操作、P12科目初始數(shù)據(jù)錄入應用場景主要功能科目初始余額錄入；科目初始余額試算平衡；P12科目初始數(shù)據(jù)錄入應用場景主要功能科目初始余額錄入；P13根據(jù)引出向導引出科初始數(shù)據(jù)標準模板。在EXCEL中填錄或著修改初始化數(shù)據(jù)。根據(jù)引入向導引入初始數(shù)據(jù)。系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查。引入成功。12345顯示引入報告。6科目初始數(shù)據(jù)引入引出科目初始數(shù)據(jù)引入引出流程應用場景主要功能科目初始數(shù)據(jù)引入引出：簡化初始化工作；靈活的將數(shù)據(jù)直接導入到K/3系統(tǒng)中，而不是重新人工再錄入一遍；切換軟件系統(tǒng)的過程中，也更好地支持其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入；P13根據(jù)引出向導引出科在EXCEL中填錄或著根據(jù)引入向導引P14科目初始數(shù)據(jù)引入引出應用場景主要功能根據(jù)引出向導將標準模板引出；初始化只能引入標準模板中填錄的數(shù)據(jù)。根據(jù)引出向導引出科初始數(shù)據(jù)標準模板。在EXCEL中填錄或著修改初始化數(shù)據(jù)。根據(jù)引入向導引入初始數(shù)據(jù)。系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查。引入成功。12345顯示引入報告。6科目初始數(shù)據(jù)引入引出覆蓋模式：導入模式為覆蓋模式時，科目初始化表中原有的數(shù)據(jù)將會先全部清除，然后再根據(jù)EXCEL表中的數(shù)據(jù)進行引入。追加模式：導入模式為追加模式時，初始化表中已經(jīng)存在的科目數(shù)據(jù)將不會改變，系統(tǒng)只將根據(jù)EXCEL中的數(shù)據(jù)填充引入系統(tǒng)中數(shù)據(jù)為0的科目（科目的任何一列有數(shù)據(jù)都視同該科目已經(jīng)有數(shù)據(jù)，在追加模式下，這種科目的數(shù)據(jù)不會因EXCEL的數(shù)據(jù)發(fā)生改變）。P14科目初始數(shù)據(jù)引入引出應用場景主要功能根據(jù)引出向導將標P15現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入應用場景主要功能現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入；現(xiàn)金流量表初始余額勾稽檢查；勾稽檢查：主表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”＝附表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”＝附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”P15現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入應用場景主要功能現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)P16結束初始化應用場景主要功能結束初始化；結束初始化條件：1.初始數(shù)據(jù)試算平衡；2.現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)符合鉤稽關系；P16結束初始化應用場景主要功能結束初始化；結束初始化條件P17提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理業(yè)務流程憑證錄入憑證審核模式憑證現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P17提綱系統(tǒng)概述P18憑證處理-業(yè)務流程憑證錄入憑證復核憑證審核（雙敲審核123憑證核準4憑證過賬5會計出納會計主管財務經(jīng)理會計P18憑證處理-業(yè)務流程憑證錄入憑證復核憑證審核（雙敲審核1P19外幣、數(shù)量金額核算核算項目輔助核算憑證錄入應用場景主要功能支持外幣、數(shù)量、核算項目以及往來信息的錄入；憑證錄入支持核算項目及科目的多選錄入，增加F10功能快捷鍵，可以讓用戶一次選擇多個核算項目或者多個科目，由系統(tǒng)自動生成憑證分錄后，用戶只需再填入分錄金額即可；憑證錄入時指定現(xiàn)金流量F10自動填列，提高工作效P19外幣、數(shù)量金額核算核算項目輔助核算憑證錄入應用場景主要P20憑證審核應用場景主要功能單張審核成批審核憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核人寫的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。審核意見P20憑證審核應用場景主要功能單張審核審核意見P21模式憑證應用場景主要功能對于經(jīng)常重復發(fā)生的業(yè)務，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時直接調入，提高工作效率。P21模式憑證應用場景主要功能對于經(jīng)常重復發(fā)生的業(yè)務，可以P22提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P22提綱系統(tǒng)概述P23現(xiàn)金流量處理方法兩種處理途徑：通過憑證指定現(xiàn)金流量；由用戶根據(jù)自身實際的業(yè)務情況將憑證拆分成一借一貸。處理靈活，可以更加如實地反映現(xiàn)金流量情況；通過T型賬、附表項目來批量指定；先由系統(tǒng)按照自己的規(guī)則將所有憑證拆分成一借一貸。用戶在拆分好的數(shù)據(jù)上進行現(xiàn)金流量指定。操作過程簡單，工作量極大減輕，但是流量的反映上可能會出現(xiàn)偏差。P23現(xiàn)金流量處理方法兩種處理途徑：P24憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務流程是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否有損益科目是否其他科目是否其他科目不指定憑證需指定現(xiàn)金流量否否否是否是是不指定否是是P24憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務流程是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目P25憑證錄入-指定現(xiàn)金流量項目應用場景主要功能憑證錄入時，指定現(xiàn)金流量項目；指定現(xiàn)金流量P25憑證錄入-指定現(xiàn)金流量項目應用場景主要功能憑證錄入時P26T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務流程T型賬戶指定附表二指定附表項目調整現(xiàn)金流量表憑證拆分對原附表二的指定做補充和調整P26T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務流程T型賬戶指定附表二指定P27通過T型賬，附表項目指定應用場景主要功能通過T型賬戶，附表項目指定；P27通過T型賬，附表項目指定應用場景主要功能通過T型賬戶P28附表項目調整拆分后的憑證是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否是經(jīng)營活動指定附表項目附表項目調整是否有損益科目指定附表項目是否是經(jīng)營活動指定附表項目不處理附表不處理附表是否是否是是否否是否P28附表項目調整拆分后的憑證是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是P29附表調整應用場景主要功能將既不涉及現(xiàn)金科目又不涉及損益科目，既不影響凈利潤的數(shù)據(jù)重新整理出來做分析，需要指定附表項目的，可以進行附表項目調整。只需選擇好附表項目即可P29附表調整應用場景主要功能將既不涉及現(xiàn)金科目又不涉及損P30提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P30提綱系統(tǒng)概述P31往來管理核銷管理：對往來業(yè)務核算的科目進行憑證記錄核銷，目的是進行賬齡分析。往來對賬單：生成各往來核算項目的發(fā)生額同余額，用于與往來單位對賬。賬齡分析表：提供各往來核算項目的賬齡，利于企業(yè)考察客戶信用度，提高資金的周轉率。注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務核銷”選項，核銷管理才可用。P31往來管理核銷管理：注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往P32往來核銷應用場景主要功能可以按金額和數(shù)量進行核銷支持部分核銷和內部沖銷支持自動核銷和手工核銷提供核銷日志支持反核銷P32往來核銷應用場景主要功能可以按金額和數(shù)量進行核銷P33提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P33提綱系統(tǒng)概述P34多調整期解決方案應用場景主要功能幫助企業(yè)解決因年度報表審計等原因對上年財務數(shù)據(jù)進行調整，由此產(chǎn)生的調整分錄可以在下年的任何日期進行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而不至于在得到調整分錄后將帳務反結帳至上年；基礎設置系統(tǒng)參數(shù)調整期間業(yè)務處理調整期間管理調整期間憑證錄入調整期間憑證查詢調整期間憑證過賬賬表查詢賬簿查詢報表查詢P34多調整期解決方案應用場景主要功能幫助企業(yè)解決因年度報P35多調整期業(yè)務處理應用場景主要功能系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調整期”的選項；支持自定義調整期間，最多可設置366個期間；支持調整期間管理；支持調整期間憑證的錄入、查詢和過賬；賬表支持查詢調整期間數(shù)據(jù)；總賬系統(tǒng)參數(shù)中增加“啟用多調整期”的選項，選擇該選項后出現(xiàn)調整期間頁簽提供調整期間的增加、修改、刪除功能，總賬系統(tǒng)可支持366個期間，便于企業(yè)根據(jù)調整分錄的不同性質分別設置細分期間，實現(xiàn)對調整事項的分類明細記錄支持設置調整期間狀態(tài)，可設為打開或關閉，狀態(tài)為“打開”的調整期間才允許錄入憑證支持在調整期間錄入憑證支持查詢調整期間憑證支持調整期間憑證過賬所有賬簿支持查詢包括調整期間的數(shù)據(jù)所有報表支持查詢調整期間數(shù)據(jù)P35多調整期業(yè)務處理應用場景主要功能系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用P36提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理期末調匯結轉損益自動轉賬憑證攤銷憑證預提期末結賬賬簿與財務報表P36提綱系統(tǒng)概述P37期末調匯應用場景主要功能對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。P37期末調匯應用場景主要功能對外幣核算的賬戶在期末自動計P38結轉損益應用場景主要功能企業(yè)在期末時，應將各損益類科目的余額轉入“本年利潤”科目，以反映企業(yè)界在一個會計期間內實現(xiàn)的利潤或虧損總額；結轉損益提供按損益科目類別來結轉結轉損益提供按核算項目類別結轉；P38結轉損益應用場景主要功能企業(yè)在期末時，應將各損益類科P39自動轉賬應用場景主要功能結賬之前，按企業(yè)財務管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結轉，期末調匯及損益結轉等工作；系統(tǒng)提供自動轉賬設置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉賬憑證，無須人工錄入；P39自動轉賬應用場景主要功能結賬之前，按企業(yè)財務管理和成P40憑證攤銷與預提應用場景憑證攤銷：幫助用戶處理對已經(jīng)計入待攤費用的數(shù)據(jù)進行每一期的攤銷，將其轉入費用類科目。例如：預付保險費、固定資產(chǎn)修理費用。當然也可以用于一些長期資產(chǎn)的攤銷，如低值易耗品攤銷、無形資產(chǎn)攤銷、遞延資產(chǎn)攤銷等。通過系統(tǒng)的處理，可以簡化用戶每個期間都需要手工錄入類似憑證的工作量。系統(tǒng)提供手工執(zhí)行，也可以設置由系統(tǒng)在后臺定時自動執(zhí)行。憑證預提：幫助用戶處理每期對租金、保險費、借款利息、固定資產(chǎn)修理費等的預提，將其按一定金額進入預提費用。通過系統(tǒng)的處理，可以簡化用戶每個期間都需要手工錄入類似憑證的工作量。系統(tǒng)提供手工執(zhí)行，也可以設置由系統(tǒng)在后臺定時自動執(zhí)行。P40憑證攤銷與預提應用場景憑證攤銷：P41憑證攤銷與預提應用場景主要功能提供按科目和按核算項目類推，最大程度上體現(xiàn)可用性。支持對攤銷期間的控制提供兩種憑證生成方式，手工執(zhí)行生成和后臺定時生成提供按科目和按核算項目類推，最大程度上體現(xiàn)可用性支持對攤銷期間的控制提供兩種憑證生成方式，手工執(zhí)行生成和后臺定時生成P41憑證攤銷與預提應用場景主要功能提供按科目和按核算項目P42期末結賬應用場景主要功能期末結賬結賬注意事項：1.系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內憑證已全部過賬。2.系統(tǒng)參數(shù)相關檢查，如是否符合<結賬要求損益類科目余額為零>等條件。3.提供<結賬時檢查憑證斷號>選項，如果在結賬時當期存在憑證斷號的情況，系統(tǒng)不予結賬。P42期末結賬應用場景主要功能期末結賬結賬注意事項：P43提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與賬簿與財務報表P43提綱系統(tǒng)概述P44賬簿應用場景主要功能會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全部的經(jīng)濟業(yè)務進行全面、系統(tǒng)、連續(xù)、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿籍。系統(tǒng)已將記賬憑證自動記入賬簿；可聯(lián)查明細分類賬可聯(lián)查核算項目明細賬P44賬簿應用場景主要功能會計賬簿是以會計憑證為依據(jù)，對全P45賬簿應用場景主要功能會計報表是以貨幣為計量單位，總括反映企業(yè)在某一時點的資產(chǎn)狀況以及一定時期內的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量的表式報告。會計報表所提供的指標，比其他會計資料更具綜合性，本系統(tǒng)能全面地反映企業(yè)經(jīng)營活動的情況和成果。P45賬簿應用場景主要功能會計報表是以貨幣為計量單位，總括演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！K/3ERPV12

總賬系統(tǒng)培訓課件K/3ERPV12

總賬系統(tǒng)培訓課件P48提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P2提綱系統(tǒng)概述P49提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P3提綱系統(tǒng)概述P50總賬系統(tǒng)概述K/3總賬系統(tǒng)適用于各類企事業(yè)單位，是財務管理的核心信息系統(tǒng)?？傎~系統(tǒng)以憑證處理為主線，提供了：憑證處理、預提攤銷處理、自動轉賬、調匯、結轉損益等會計核算功能?？颇款A算、科目計息、往來核算、現(xiàn)金流量表等財務管理功能。豐富的賬簿和財務報表，幫助企業(yè)管理者及時掌握企業(yè)財務和業(yè)務運營情況。P4總賬系統(tǒng)概述K/3總賬系統(tǒng)適用于各類企事業(yè)單位，是財務管P51總賬系統(tǒng)功能模塊圖總賬系統(tǒng)憑證處理賬簿財務報表現(xiàn)金流量往來憑證錄入憑證查詢憑證過賬數(shù)量金額明細賬核算項目分類總賬多欄賬明細分類賬日報表查詢核算項目明細賬核算項目明細表試算平衡表總分類賬科目余額表核算項目余額表核算項目匯總表附表項目T型賬戶自動轉賬期末結賬結轉損益期末調匯模式憑證憑證匯總現(xiàn)金流量查詢現(xiàn)金流量表結賬賬齡分析表往來對賬單核銷管理雙敲審核標準憑證引入科目利息計算表調匯歷史信息表核算項目組合表標準憑證引出憑證攤銷憑證預提調整期間業(yè)務處理調整期間憑證錄入調整期間管理摘要匯總表附表項目調整壞賬明細表壞賬統(tǒng)計分析表調整期間憑證查詢調整期間憑證過賬P5總賬系統(tǒng)功能模塊圖總賬系統(tǒng)憑證處理賬簿財務報P52總賬系統(tǒng)應用流程初始設置日常處理科目幣別憑證字結算方式現(xiàn)金流量項目核算項目系統(tǒng)參數(shù)初始余額期末處理憑證錄入憑證審核憑證過賬憑證查詢憑證預提憑證攤銷現(xiàn)金流量往來管理報表查詢賬齡分析自動轉賬期末調匯結轉損益結轉損益P6總賬系統(tǒng)應用流程初始設置日常處理科目幣別憑證字結算方式現(xiàn)P53總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口總賬應收款應收賬款應收票據(jù)其他應收款應付款應付賬款應付票據(jù)其他應付款報表科目數(shù)據(jù)合并報表科目數(shù)據(jù)預算管理預算控制實際數(shù)存貨核算業(yè)務憑證引入日記賬日記賬票據(jù)現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)累計折舊固定資產(chǎn)成本管理制造費用生產(chǎn)成本憑證工資憑證P7總賬系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口總賬應收款應收賬款應付款應付賬P54提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化科目核算項目科目初始數(shù)據(jù)錄入現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入結束初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P8提綱系統(tǒng)概述P55基礎資料設置-科目應用場景主要功能科目屬性總賬對應功能備注期末調匯【結賬】→【期末調匯】科目要核算外幣往來業(yè)務核算憑證錄入時要求錄入往來業(yè)務編號，適用于往來核銷模塊。此項選擇將影響到《往來對賬單》和《賬齡分析表》的輸出。系統(tǒng)參數(shù)中選擇“啟用往來業(yè)務核銷”

數(shù)量金額輔助核算憑證錄入時可以錄入數(shù)量、單價，此選項影響到《數(shù)量金額總賬》和《數(shù)量金額明細賬》的輸出。在基礎資料中增加計量單位現(xiàn)金科目、銀行科目、出日記賬、現(xiàn)金等價物憑證錄入時、或在現(xiàn)金流量模塊可以指定現(xiàn)金流量。并在明細分類賬中出日記賬、按日統(tǒng)計金額。無科目與會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的科目屬性的選擇影響總賬系統(tǒng)功能的運用；P9基礎資料設置-科目應用場景主要功能科目屬性總賬對應功能P56基礎資料設置-科目應用場景主要功能科目與會計上使用的會計科目的含義和作用是一致的科目屬性的選擇影響總賬系統(tǒng)功能的運用；科目屬性總賬對應功能使用前提科目受控系統(tǒng)在總賬憑證新增和修改時禁止選擇此類受控科目，同時會對應收應付系統(tǒng)產(chǎn)生影響。無科目預算憑證錄入可以對科目進行金額控制。主要用于幫助用戶實現(xiàn)基礎的預算管理。通過設置科目預算值后，當在錄入憑證時，設置的科目數(shù)據(jù)超過科目預算值或低于預算值時，系統(tǒng)將提供“不檢查、警告、禁止使用”三種方式給用戶進行處理，提供了一種事前監(jiān)控的手段。預設現(xiàn)金流量項目憑證指定現(xiàn)金流量時，可以根據(jù)預設關系自動帶出相應現(xiàn)金流量項目無P10基礎資料設置-科目應用場景主要功能科目與會計上使用的P57基礎資料設置-核算項目應用場景主要功能具有相同操作、作用相類似的基礎資料統(tǒng)一歸入核算項目進行管理；實現(xiàn)業(yè)務資料的共享，提高數(shù)據(jù)處理的效率，并出具相應的賬薄、報表。相應核算項目賬表P11基礎資料設置-核算項目應用場景主要功能具有相同操作、P58科目初始數(shù)據(jù)錄入應用場景主要功能科目初始余額錄入；科目初始余額試算平衡；P12科目初始數(shù)據(jù)錄入應用場景主要功能科目初始余額錄入；P59根據(jù)引出向導引出科初始數(shù)據(jù)標準模板。在EXCEL中填錄或著修改初始化數(shù)據(jù)。根據(jù)引入向導引入初始數(shù)據(jù)。系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查。引入成功。12345顯示引入報告。6科目初始數(shù)據(jù)引入引出科目初始數(shù)據(jù)引入引出流程應用場景主要功能科目初始數(shù)據(jù)引入引出：簡化初始化工作；靈活的將數(shù)據(jù)直接導入到K/3系統(tǒng)中，而不是重新人工再錄入一遍；切換軟件系統(tǒng)的過程中，也更好地支持其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)的導入；P13根據(jù)引出向導引出科在EXCEL中填錄或著根據(jù)引入向導引P60科目初始數(shù)據(jù)引入引出應用場景主要功能根據(jù)引出向導將標準模板引出；初始化只能引入標準模板中填錄的數(shù)據(jù)。根據(jù)引出向導引出科初始數(shù)據(jù)標準模板。在EXCEL中填錄或著修改初始化數(shù)據(jù)。根據(jù)引入向導引入初始數(shù)據(jù)。系統(tǒng)執(zhí)行數(shù)據(jù)檢查。引入成功。12345顯示引入報告。6科目初始數(shù)據(jù)引入引出覆蓋模式：導入模式為覆蓋模式時，科目初始化表中原有的數(shù)據(jù)將會先全部清除，然后再根據(jù)EXCEL表中的數(shù)據(jù)進行引入。追加模式：導入模式為追加模式時，初始化表中已經(jīng)存在的科目數(shù)據(jù)將不會改變，系統(tǒng)只將根據(jù)EXCEL中的數(shù)據(jù)填充引入系統(tǒng)中數(shù)據(jù)為0的科目（科目的任何一列有數(shù)據(jù)都視同該科目已經(jīng)有數(shù)據(jù)，在追加模式下，這種科目的數(shù)據(jù)不會因EXCEL的數(shù)據(jù)發(fā)生改變）。P14科目初始數(shù)據(jù)引入引出應用場景主要功能根據(jù)引出向導將標P61現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入應用場景主要功能現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入；現(xiàn)金流量表初始余額勾稽檢查；勾稽檢查：主表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”＝附表“經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額”主表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”＝附表“現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的凈增加額”P15現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)錄入應用場景主要功能現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)P62結束初始化應用場景主要功能結束初始化；結束初始化條件：1.初始數(shù)據(jù)試算平衡；2.現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)符合鉤稽關系；P16結束初始化應用場景主要功能結束初始化；結束初始化條件P63提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理業(yè)務流程憑證錄入憑證審核模式憑證現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P17提綱系統(tǒng)概述P64憑證處理-業(yè)務流程憑證錄入憑證復核憑證審核（雙敲審核123憑證核準4憑證過賬5會計出納會計主管財務經(jīng)理會計P18憑證處理-業(yè)務流程憑證錄入憑證復核憑證審核（雙敲審核1P65外幣、數(shù)量金額核算核算項目輔助核算憑證錄入應用場景主要功能支持外幣、數(shù)量、核算項目以及往來信息的錄入；憑證錄入支持核算項目及科目的多選錄入，增加F10功能快捷鍵，可以讓用戶一次選擇多個核算項目或者多個科目，由系統(tǒng)自動生成憑證分錄后，用戶只需再填入分錄金額即可；憑證錄入時指定現(xiàn)金流量F10自動填列，提高工作效P19外幣、數(shù)量金額核算核算項目輔助核算憑證錄入應用場景主要P66憑證審核應用場景主要功能單張審核成批審核憑證審核+批注，批注是審核沒通過時，審核人寫的審核意見，制單人修正后審核人再次審核如果合格，需要審核人清除，才可以執(zhí)行審核功能。審核意見P20憑證審核應用場景主要功能單張審核審核意見P67模式憑證應用場景主要功能對于經(jīng)常重復發(fā)生的業(yè)務，可以編制或保存為模式憑證，在錄入憑證時直接調入，提高工作效率。P21模式憑證應用場景主要功能對于經(jīng)常重復發(fā)生的業(yè)務，可以P68提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P22提綱系統(tǒng)概述P69現(xiàn)金流量處理方法兩種處理途徑：通過憑證指定現(xiàn)金流量；由用戶根據(jù)自身實際的業(yè)務情況將憑證拆分成一借一貸。處理靈活，可以更加如實地反映現(xiàn)金流量情況；通過T型賬、附表項目來批量指定；先由系統(tǒng)按照自己的規(guī)則將所有憑證拆分成一借一貸。用戶在拆分好的數(shù)據(jù)上進行現(xiàn)金流量指定。操作過程簡單，工作量極大減輕，但是流量的反映上可能會出現(xiàn)偏差。P23現(xiàn)金流量處理方法兩種處理途徑：P70憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務流程是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否有損益科目是否其他科目是否其他科目不指定憑證需指定現(xiàn)金流量否否否是否是是不指定否是是P24憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務流程是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目P71憑證錄入-指定現(xiàn)金流量項目應用場景主要功能憑證錄入時，指定現(xiàn)金流量項目；指定現(xiàn)金流量P25憑證錄入-指定現(xiàn)金流量項目應用場景主要功能憑證錄入時P72T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務流程T型賬戶指定附表二指定附表項目調整現(xiàn)金流量表憑證拆分對原附表二的指定做補充和調整P26T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務流程T型賬戶指定附表二指定P73通過T型賬，附表項目指定應用場景主要功能通過T型賬戶，附表項目指定；P27通過T型賬，附表項目指定應用場景主要功能通過T型賬戶P74附表項目調整拆分后的憑證是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是否是經(jīng)營活動指定附表項目附表項目調整是否有損益科目指定附表項目是否是經(jīng)營活動指定附表項目不處理附表不處理附表是否是否是是否否是否P28附表項目調整拆分后的憑證是否有現(xiàn)金科目是否有損益科目是P75附表調整應用場景主要功能將既不涉及現(xiàn)金科目又不涉及損益科目，既不影響凈利潤的數(shù)據(jù)重新整理出來做分析，需要指定附表項目的，可以進行附表項目調整。只需選擇好附表項目即可P29附表調整應用場景主要功能將既不涉及現(xiàn)金科目又不涉及損P76提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P30提綱系統(tǒng)概述P77往來管理核銷管理：對往來業(yè)務核算的科目進行憑證記錄核銷，目的是進行賬齡分析。往來對賬單：生成各往來核算項目的發(fā)生額同余額，用于與往來單位對賬。賬齡分析表：提供各往來核算項目的賬齡，利于企業(yè)考察客戶信用度，提高資金的周轉率。注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務核銷”選項，核銷管理才可用。P31往來管理核銷管理：注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往P78往來核銷應用場景主要功能可以按金額和數(shù)量進行核銷支持部分核銷和內部沖銷支持自動核銷和手工核銷提供核銷日志支持反核銷P32往來核銷應用場景主要功能可以按金額和數(shù)量進行核銷P79提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理賬簿與財務報表P33提綱系統(tǒng)概述P80多調整期解決方案應用場景主要功能幫助企業(yè)解決因年度報表審計等原因對上年財務數(shù)據(jù)進行調整，由此產(chǎn)生的調整分錄可以在下年的任何日期進行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而不至于在得到調整分錄后將帳務反結帳至上年；基礎設置系統(tǒng)參數(shù)調整期間業(yè)務處理調整期間管理調整期間憑證錄入調整期間憑證查詢調整期間憑證過賬賬表查詢賬簿查詢報表查詢P34多調整期解決方案應用場景主要功能幫助企業(yè)解決因年度報P81多調整期業(yè)務處理應用場景主要功能系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調整期”的選項；支持自定義調整期間，最多可設置366個期間；支持調整期間管理；支持調整期間憑證的錄入、查詢和過賬；賬表支持查詢調整期間數(shù)據(jù)；總賬系統(tǒng)參數(shù)中增加“啟用多調整期”的選項，選擇該選項后出現(xiàn)調整期間頁簽提供調整期間的增加、修改、刪除功能，總賬系統(tǒng)可支持366個期間，便于企業(yè)根據(jù)調整分錄的不同性質分別設置細分期間，實現(xiàn)對調整事項的分類明細記錄支持設置調整期間狀態(tài)，可設為打開或關閉，狀態(tài)為“打開”的調整期間才允許錄入憑證支持在調整期間錄入憑證支持查詢調整期間憑證支持調整期間憑證過賬所有賬簿支持查詢包括調整期間的數(shù)據(jù)所有報表支持查詢調整期間數(shù)據(jù)P35多調整期業(yè)務處理應用場景主要功能系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用P82提綱系統(tǒng)概述系統(tǒng)初始化憑證處理現(xiàn)金流量往來管理調整期間業(yè)務處理期末處理期末調匯結轉損益自動轉賬憑證攤銷憑證預提期末結賬賬簿與財務報表P36提綱系統(tǒng)概述P83期末調匯應用場景主要功能對外