公司財(cái)務(wù)狀況說明書范文(精選3篇)

公司財(cái)務(wù)狀況說明書范文(精選3篇)篇一：公司財(cái)務(wù)狀況表明書范文一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的根本情況

(一)企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍：

營業(yè)執(zhí)照描述的

公司設(shè)有董事會、監(jiān)事會;公司下屬__家控股公司，分公司__業(yè)。

納入合并范圍子公司根本情況

企業(yè)名稱注冊資本投資額持股比例注冊地址法定代表人與母公司關(guān)系

(二)本年度生產(chǎn)經(jīng)營情況：

全年實(shí)現(xiàn)銷售____噸增加YY噸。實(shí)現(xiàn)收入____萬元增加了YY%，實(shí)現(xiàn)毛利____萬元增加了YY%。實(shí)現(xiàn)利潤總額____萬元增加了YY%。

本年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)次數(shù)達(dá)__次提高YY次。本年凈資產(chǎn)收益率為__%增加了YY%。

(三)開發(fā)、在建工程的預(yù)期進(jìn)度及項(xiàng)目竣工決算情況

工程名稱年初余額本期增加本期減少其中年末余額

轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)

合計(jì)

元，其中：____元;____年在建項(xiàng)目__項(xiàng)目年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工，全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);__項(xiàng)目年初余額YY元，現(xiàn)已全部竣工;__

項(xiàng)目現(xiàn)已全部竣工，年初余額YY已全額轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn);__改造項(xiàng)目、__

VVVV

YYYY

從上表可看出今年銷售____噸、增長率達(dá)YY%，銷售____收入

YYYY收入

主營業(yè)務(wù)本錢

毛利總額

從上表中可看出全年實(shí)現(xiàn)收入____萬元增加了YY%。實(shí)現(xiàn)毛利總額____萬元增加了YY%。下列省略

(3)三項(xiàng)費(fèi)用分析

工程本年實(shí)際金額上年同期金額變動情況

金額變動率

三項(xiàng)費(fèi)用

營業(yè)費(fèi)用

管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

本年發(fā)生的三項(xiàng)費(fèi)用總計(jì)____萬元增加了YY%，其中營業(yè)費(fèi)用____萬元節(jié)約了Y%;管理費(fèi)用____萬元增加了YY%，剔除__萬元，主要是__萬元;財(cái)務(wù)費(fèi)用__萬元增加了YY%，主要原因是隨著公司貿(mào)易的擴(kuò)大，對資金的需求量也在擴(kuò)大，短期借款比去年同期增加了__萬元，融資量的增加促使利息本錢增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用也就隨之發(fā)生增長。具體分析省略

(4)利潤總額分析

工程本年實(shí)際上年同期變動情況

金額金額金額變動率

主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)本錢

毛利

三項(xiàng)費(fèi)用

營業(yè)費(fèi)用

管理費(fèi)用

財(cái)務(wù)費(fèi)用

投資收益

營業(yè)外收支凈額

利潤總額

從上表中可看出，全年實(shí)現(xiàn)利潤總額____萬元增加__萬元，主營業(yè)務(wù)本錢同時增加____萬元，營業(yè)費(fèi)用減少____萬元，管理費(fèi)用增加____萬元，是多種原因共同作用的結(jié)果。

(5)利潤分配表明

利潤分配年初數(shù)為____元，分配情況如下：

股東名稱金額

YYYYYY

YYYYYY

合計(jì)

本年支付______公司股利YYYY元，支付______股利YYYY元，支付______萬元，較去年同期____萬元，同比增加YY%，其中存貨較去年同期____萬元;長期投資較去年同期增加了____萬元，同比增加YY%;其他資產(chǎn)比去年同期減YY%

篇二：公司財(cái)務(wù)狀況表明書范文一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的根本情況

(一)_____公司成立于____月__人，全部是__年度成立的企業(yè)，企業(yè)處于______營業(yè)收入，在____的狀況。預(yù)計(jì)在____左右的收入，并實(shí)現(xiàn)盈利____年度期末流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的__%，公司資產(chǎn)的比重正常健康。公司成立至今，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)一直穩(wěn)健正常。

(二)負(fù)債情況

1、負(fù)債為短期負(fù)債和長期負(fù)債，短期負(fù)債占負(fù)債的__%，均在合理的時間范圍內(nèi)，因此相對穩(wěn)定。

四、針對本年度企業(yè)經(jīng)營管理中存在的問題，新年度擬加強(qiáng)內(nèi)部管理，增加外部溝通，鼓勵員工等具體來提高公司的經(jīng)營業(yè)績，擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)范圍。

篇三：公司財(cái)務(wù)狀況表明書范文一、企業(yè)概況

本企業(yè)屬于()企業(yè)，成立于()年。是以生產(chǎn)和銷售()為主業(yè)的公司，其主營業(yè)務(wù)收入占企業(yè)總收入的比重為()%。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達(dá)()萬元，其中包括流動資產(chǎn)()萬元，占總資產(chǎn)的比例為()%;固定資產(chǎn)()萬元，占資產(chǎn)總額的比例為()%。負(fù)債總額達(dá)()萬元，其中流動負(fù)債()萬元，占負(fù)債總額的()%，所有者權(quán)益()萬元，占企業(yè)資產(chǎn)總額的()%。

二、企業(yè)經(jīng)營情況分析

1、本年主營業(yè)務(wù)收入()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%。2、本年產(chǎn)品銷售費(fèi)用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務(wù)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

3、本年主營業(yè)務(wù)本錢()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務(wù)本錢占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

4、本年管理費(fèi)用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，管理費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

5、本年財(cái)務(wù)費(fèi)用()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，財(cái)務(wù)費(fèi)用占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

6、本年主營業(yè)務(wù)稅金及附加()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，主營業(yè)務(wù)稅金及附加占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

7、本年?duì)I業(yè)利潤()萬元，比去年同比增長()萬元，增長率()%，營業(yè)利潤占主營業(yè)務(wù)收入的()%。

8、其他工程的比例參閱損益分析表。

三、利潤實(shí)現(xiàn)和分配情況

1、本年實(shí)現(xiàn)利潤總額()萬元，凈利潤()萬元。

2、全年上交所得稅()萬元，增值稅()萬元。

3、本年提取盈余公積()萬元，其中公益金()萬元。

4、本年分配給投資者利潤()萬元，其中普通股股利()萬元，優(yōu)先股股利()萬元。

5、本年職工工資總額()萬元，職工人數(shù)()人，職工全年平均收入()萬元。四、資金增減和周轉(zhuǎn)情況

1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%;本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%;本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元，增長率()%。

2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年增長()萬元，增長率()%;

3、本年應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為();存貨周轉(zhuǎn)率為();流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為();總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為()。

4、企業(yè)的開展能力指標(biāo)情況：主營業(yè)務(wù)收入增長率為();凈利潤增長率為();留存盈利比率為()。

5、可持續(xù)增長率為()，表明企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的最大增長能力。從長期趨勢看，如果企業(yè)實(shí)際的主營業(yè)務(wù)收入增長率高于持續(xù)增長率，說明企業(yè)過度擴(kuò)張，那么必須對外籌資;反之，如果企業(yè)實(shí)際的主營業(yè)務(wù)收入增長率低于持續(xù)增長率，說明企業(yè)增長缺乏，應(yīng)積極尋求投資時機(jī)，實(shí)現(xiàn)適度增長。

五、對企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項(xiàng)表明

1、會計(jì)政策的變