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物業(yè)管理有限公司2022年度財務預算編制說明

根據2022年公司經營處境,采用固定預算方法,預料2022年度相關指標如下:

一、預計主營業(yè)務收入

籌劃2022年實現各項收入400萬元,較上年增加100萬元,增幅33.33%。主要收入是:物業(yè)費收入300萬元,占總收入75%,門面收入30萬元,占總收7.5%;停車費收入10萬元,占總收入2.5%。其他業(yè)務收入60萬元,占總收入15%。

二、預計主營業(yè)務本金

預計2022年各項本金、費用390萬元,較上年增加89萬元,增幅為29.48%。增加理由是某樓盤今年交房,隨著物業(yè)進駐,有關的人頭費用、材料、修理、水電、辦公、綠化、保潔垃圾清運、稅費等本金、費用也相應增加。主要支出為:人頭費用195萬元,材料、修理費71萬元,水、電費24萬元,垃圾清運費8.5萬元,綠化維護費3.9萬元,保潔費2萬元,易耗品支出10萬元,秩序維護費5萬元,折舊費3萬元,公共設施維護費6.8萬元,稅費23萬元,另外,辦公費、差旅費、接待費、電話費等其他費用37.8萬元。各項本金、費用占收入的97.5%。

三、預計利潤

預計2022年收入400萬,本金、費用支出390萬,利潤10萬元,較上年實際增長100%。本金、費用利潤率2.56%,較上年增加0.76%。

四、預計現金收支

預計2022年現金收入400萬元,其中,主營業(yè)務收入340萬元,其他業(yè)務收入60萬元。

現金支出394萬元,其中,主營業(yè)務支出317.2萬元,管理費支出41.9萬元,營業(yè)費支出7.96萬元,稅金支出23萬元,財務費用-600,固定資產投入4萬元。預計年末現金余額60.4萬元。

五、非生產性支出比率

預計2022年非生產性的支出64.84萬元,占營業(yè)額的16.21%,較上年裁減24.17%。

六、速動比率

預計2022年速動資產90.1萬元,滾動負債71萬元,速動比率126.8%,較上年裁減0.64%。

附:

表1:2022年度資產負債預算表

表2:2022年度利潤預算表

表3:2022年現金收支預算表

表4:2022年度期間費用預算表

表5:2022年度主營業(yè)務本金預算表

表6:2022年度本金費用利潤率預算表

表7:2022年度籌資籌劃表

z物業(yè)管理有限公司

2022-4-9

安

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