2023財務(wù)部出納工作計劃（3篇）

第7頁共7頁2023財務(wù)部出納工作計劃在?新的一學(xué)年?里，各種工?作復(fù)雜而多?樣，為更好?地做好__?_中心學(xué)校?的財務(wù)工作?，新學(xué)年里?我計劃一如?既往地做好?日常財務(wù)的?核算工作，?加強財務(wù)管?理、推動規(guī)?范管理和加?強財務(wù)知識?學(xué)習(xí)教育。?做到財務(wù)工?作長計劃，?短安排。使?財務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?。一、參?加財政局_?__的財務(wù)?人員繼續(xù)教?育學(xué)習(xí)，掌?握和領(lǐng)會財?務(wù)知識的要?點和精髓?嚴(yán)格規(guī)范要?求，熟練地?進(jìn)行帳務(wù)處?理和財務(wù)相?關(guān)報表、表?格的編制。?二、加強?規(guī)范現(xiàn)金管?理，做好日?常核算1?、根據(jù)新的?制度與準(zhǔn)則?結(jié)合實際情?況，進(jìn)行業(yè)?務(wù)核算，做?好財務(wù)工作?。2、做?好本職工作?的同時，處?理好同其他?部門的協(xié)調(diào)?關(guān)系。3?、做好正常?出納核算工?作。按照財?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金的收?付和銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)，努?力開源結(jié)流?，使有限的?經(jīng)費發(fā)揮真?正的作用，?為學(xué)校提供?財力上的保?證。4、?加強各種費?用開支的核?算。及時進(jìn)?行記帳，編?制出納日報?明細(xì)表，匯?總表，嚴(yán)格?支票領(lǐng)用手?續(xù)，按規(guī)定?簽發(fā)現(xiàn)金支?票和轉(zhuǎn)帳支?票。5、?財務(wù)人員必?須按崗位責(zé)?任制堅持原?則，秉公辦?事，做出表?率。6、?完成領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的其?他工作7?、保障財務(wù)?管理科學(xué)化?，核算規(guī)范?化，費用控?制全理化，?強化監(jiān)督度?，細(xì)化工作?，切實體現(xiàn)?財務(wù)管理的?作用。使得?財務(wù)運作趨?于更合理化?、健康化，?更能符合學(xué)?校發(fā)展的步?伐。三、?繼續(xù)做好各?項費用工作?學(xué)校收費?工作是高壓?線，上級部?門三令五申?，故今年學(xué)?校仍要加大?這方面的管?理力度，不?收學(xué)生的任?何費用。?1、按照上?級要求不允?許收住宿學(xué)?生住宿費。?2、教育?班主任、教?師不得以任?何理由收取?學(xué)生的任何?費用。3?、教育學(xué)生?使用正版讀?物。4、?允許代收學(xué)?生保險。?四、做好在?職及退休教?師的福利保?險工作總?之在新的一?學(xué)年里，我?會更加努力?，繼續(xù)加大?現(xiàn)金管理力?度，提高自?身業(yè)務(wù)操作?能力，充分?發(fā)揮財務(wù)的?職能作用，?積極完成全?年的各項工?作計劃，以?最大限度地?報務(wù)于學(xué)校?。為全鎮(zhèn)中?小學(xué)的發(fā)展?做出更大的?貢獻(xiàn)。2023財務(wù)部出納工作計劃（二）?財務(wù)部作為?公司的核心?部門之一，?肩負(fù)著對成?本的計劃控?制、各部門?的費用支出?、以及對銷?售工作的配?合與總結(jié)等?工作任務(wù)，?在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)?督下財務(wù)部?各工作人員?應(yīng)合理的調(diào)?節(jié)各項費用?的支出，保?證財務(wù)物資?的安全;服?務(wù)于公司、?服務(wù)于員工?、服務(wù)于客?戶,以促進(jìn)?公司開拓市?場、增收節(jié)?支，從而謀?取利潤最大?化,以最優(yōu)?的人力配置?謀取最大的?經(jīng)濟效益。?我做財務(wù)?工作已經(jīng)好?多年，深知?___年財?務(wù)工作計劃?對加強財務(wù)?管理、推動?規(guī)范管理和?加強財務(wù)知?識學(xué)習(xí)教育?，有著非常?重要的作用?。為了做到?財務(wù)工作長?計劃，短安?排。使財務(wù)?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。特?擬訂了__?_年財務(wù)工?作計劃。在?國家各項財?務(wù)法律、法?規(guī)的監(jiān)督下?制定如下考?核制度：?一、繼續(xù)開?展會計規(guī)范?化管理工作?，防范和化?解操作風(fēng)險?。在去年?會計工作規(guī)?范管理的基?礎(chǔ)上，繼續(xù)?開展會計規(guī)?范化管理工?作，提高會?計核算管理?水平，防范?和化解操作?風(fēng)險。具體?從___個?方面抓起：?會計基本規(guī)?定;會計核?算質(zhì)量;會?計報表質(zhì)量?;計算機管?理;聯(lián)行結(jié)?算管理;會?計檔案管理?;信用社網(wǎng)?點管理及其?它;會計經(jīng)?營管理。特?別是會計檔?案管理歷年?來有所欠缺?，每年的會?計憑證雖然?都?xì)w了檔，?但未按檔案?管理辦法歸?類整理，需?要進(jìn)一步規(guī)?范。（范本?）二、繼?續(xù)抓好增收?、節(jié)支，進(jìn)?一步提升增?盈創(chuàng)利水平?。緊緊抓?住增收、節(jié)?支兩個環(huán)節(jié)?，外抓收入?，內(nèi)抓管理?，力爭全年?實現(xiàn)在足額?提取應(yīng)付利?息，提高撥?備水平的前?提下，實現(xiàn)?利潤___?萬元，確保?社社盈余和?專項票據(jù)兌?付全縣信用?社資產(chǎn)利潤?率逐年上升?的目標(biāo)。針?對目標(biāo)，制?定出臺《_?__縣農(nóng)村?信用社__?_年增盈創(chuàng)?利實施方案?》，圍繞增?收、節(jié)支兩?個環(huán)節(jié)進(jìn)行?了安排。外?抓信貸質(zhì)量?管理，積極?盤活存量優(yōu)?化增量，拓?寬增收渠道?，千方百計?應(yīng)收盡收。?內(nèi)抓財務(wù)管?理，降低經(jīng)?營成本，特?別要加強營?業(yè)費用的管?理，在確保?個人費用的?前提下，壓?縮公費用，?確保專項票?據(jù)兌付全縣?信用社資產(chǎn)?費用率逐年?下降目標(biāo)。?具體抓好五?項操作：?一是財務(wù)開?支操作：對?營業(yè)費用實?行費用額和?費用率控制?，嚴(yán)格實行?了“以收定?支、先提后?支、多收多?支、少收少?支、以率定?額，超支自?負(fù)”的費用?計提開支原?則，將費用?控制在核定?比例之內(nèi)。?二是比例?操作：即在?費用開支方?面針對國家?有關(guān)政策規(guī)?定，對職工?福利費，工?會經(jīng)費，養(yǎng)?老保險，待?業(yè)保險金等?按比例準(zhǔn)確?計提。對招?待費、宣傳?費等要在規(guī)?定比例之內(nèi)?節(jié)約使用。?三是預(yù)算操?作：對培訓(xùn)?費、會議費?、修理費、?電子設(shè)備費?購置及運轉(zhuǎn)?費實行了預(yù)?算制，做到?了在具體操?作中嚴(yán)格按?照預(yù)算控制?支出。四是?包干操作：?對差旅費、?郵電費、水?電費、公雜?費等我們結(jié)?合區(qū)域?qū)嶋H?和市場物價?情況合理制?定包干使用?辦法，無正?當(dāng)理由超出?包干限額的?社，其超額?部分扣減個?人費用。五?是成本操作?：嚴(yán)格加強?了其他成本?項目和營業(yè)?外支出的管?理，堅持按?月監(jiān)控，防?止以其他名?義列支。?三、繼續(xù)做?好信用社重?要空白憑證?管理工作，?確保安全無?事故。在?重要空白憑?證管理上，?今年我們還?將繼續(xù)加大?檢查力度，?近年來，通?過每年的序?時檢查，使?得各營業(yè)網(wǎng)?點對重要憑?證使用，管?理達(dá)到了加?強，但此項?工作不敢懈?怠，___?年___月?份我們要_?__人員對?___年_?__月至_?__年__?_月的重要?空白憑證領(lǐng)?用進(jìn)行了專?項序時檢查?。從聯(lián)社領(lǐng)?回開始一直?查到各社使?用，逐項逐?類憑證跟蹤?進(jìn)行檢查。?同時要求信?用社主管會?計每月對所?轄網(wǎng)點的重?要空白憑證?檢查一次，?每次檢查認(rèn)?真登記《重?要空白憑證?檢查登記簿?》，責(zé)任明?確。四、?繼續(xù)規(guī)范股?金，大力開?展增資擴股?工作。去?年___月?份，市銀監(jiān)?局分局批復(fù)?我縣信用社?自然人股入?股起點為_?__元，法?人股入股起?點為___?元，投資股?比例___?%。入股起?點的提高，?給規(guī)范股本?金帶來了巨?大困難，_?__年雖然?開展了此項?工作，但離?票據(jù)兌付要?求還有差距?，需要進(jìn)一?步規(guī)范。（?范本）__?_年底投資?股比例__?_%,還差?___個百?分點,需在?一季內(nèi)達(dá)到?比例。__?_年要大力?開展增資擴?股工作，雖?然___年?底縣信用社?的資本充足?率已達(dá)到_?__%,但?如果按票據(jù)?兌付考核辦?法,我縣信?用社的資本?充足率還不?足以兌付專?項票據(jù),還?需進(jìn)一步加?大增資擴股?的力度,確?保專項票據(jù)?兌付時不受?影響。五?、按標(biāo)準(zhǔn)開?展信息披露?工作。信?息披露工作?直接影響到?專項票據(jù)兌?付工作，今?年___月?份之前，要?___信用?社按專項票?據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)?認(rèn)真開展信?息披露，具?體對___?年度的各項?經(jīng)營指標(biāo)完?成情況、股?金分紅情況?、“三會”?召開情況、?利潤分配情?況等進(jìn)行披?露，將信息?披露報告和?信息披露表?放于相關(guān)場?合，以便廣?大社員和利?益相關(guān)者能?真實準(zhǔn)確地?了解我縣農(nóng)?村社各項業(yè)?務(wù)經(jīng)營的真?實情況。?六、配合職?能科室，搞?好統(tǒng)一法人?工作。七?、開展新財?務(wù)制度的培?訓(xùn)工作。?八、做好其?它各項財務(wù)?工作。1?、搞好會計?報表、項目?電報的匯總?上報工作。?2、做好?重要空白憑?證訂購、保?管、分發(fā)等?管理工作。?3、認(rèn)真?搞好全年各?項財務(wù)制度?和政策文件?的上傳下達(dá)?。2023財務(wù)部出納工作計劃（三）回顧?過去的__?_年，對我?來說是極其?重要的一年?。踏上一個?陌生美麗的?城市，進(jìn)入?一個全新的?崗位，來到?一個充滿朝?氣、___?的團隊，我?很感謝各位?的陪伴，使?我成熟、自?信了很多，?我很珍惜這?來之不易的?緣分，并深?深地感恩著?。展望充?滿挑戰(zhàn)的_?__年，還?有很多目標(biāo)?、計劃正待?我們一步步?實現(xiàn)，所以?在這起始之?際，有必要?對工作進(jìn)行?一個全面的?規(guī)劃，以期?大家給我以?寶貴的意見?并修正，并?在執(zhí)行過程?中得到各位?的指導(dǎo)與幫?助。一.?總體工作計?劃概括：?立足基礎(chǔ)工?作，深化工?作細(xì)節(jié)，提?高綜合素質(zhì)?，加強安全?意識，追求?工作質(zhì)量?二.具體工?作細(xì)節(jié)計劃?：1.加?強專業(yè)知識?學(xué)習(xí)，細(xì)化?工作內(nèi)容?①嚴(yán)格按照?出納崗位職?責(zé)和公司規(guī)?定報銷，嚴(yán)?格___每?筆單據(jù)，在?資金緊張的?情況下，有?權(quán)分輕重緩?急支付各項?支出;②管?好庫存現(xiàn)金?，不得擅自?挪用庫存現(xiàn)?金，做到日?清月結(jié)、賬?實相符;③?根據(jù)記賬憑?證，逐筆登?記現(xiàn)金日記?賬、銀行存?款日記賬，?做到零差錯?;④.妥善?保管好有關(guān)?票據(jù)、資料?、檔案，并?歸類整理，?按序存放，?以備查閱時?一目了然;?⑤嚴(yán)格按照?公司規(guī)定，?按時催繳水?電及租金，?做好資金周?轉(zhuǎn)工作，并?對每筆收支?及時匯報。?2.加強?安全管理，?杜絕安全隱?患安全是?企業(yè)正常經(jīng)?營的前提和?重要保障，?安全工作應(yīng)?常抓不懈，?作為資金的?管理部門，?更加應(yīng)加強?安全意識自?我培訓(xùn)，建?立風(fēng)險危機?觀，做到在?日常工作中?細(xì)致、謹(jǐn)慎?，并對相關(guān)?規(guī)定、制度?嚴(yán)格保密。?①增強安?全防范意識?;宣貫公司?各項安全管?理制度，無?論是財務(wù)工?作上，還是?酒店的日常?管理上，都?應(yīng)發(fā)揮當(dāng)家?作主的精神?，進(jìn)行安全?隱患排查，?杜絕隱患發(fā)?生，做到凡?事想在前，?有備無患;?②保證資金?、系統(tǒng)、有?價票據(jù)等安?全;③每日?對電源、門?鎖、系統(tǒng)開?關(guān)等進(jìn)行檢?查，消除各?類安全隱患?;④完善內(nèi)?部控制，不?斷查漏補缺?(如水電等?)，對發(fā)現(xiàn)?的問題及時?上報，做到?以酒店的利?益出發(fā)，開?源節(jié)流，不?斷完善相關(guān)?制度及流程?。3.加?強自我培訓(xùn)?，完善工作?方式如果?說管理是一?個企業(yè)的發(fā)?動機，那么?企業(yè)文化則?是發(fā)動機的?潤滑油，是?企業(yè)的靈魂?所在。所?以，在不斷?的磨練與實?踐中，要加?強企業(yè)管理?與文化的融?合，實行自?我培訓(xùn)與公?司培訓(xùn)結(jié)合?的方式，在?潛移默化中?，讓意識主?導(dǎo)