差旅費報銷管理制度

差旅費報銷管理制度差旅費報銷管理制度1.目的2.適用范圍本制度適用銷售部全體員工。3.相關(guān)定義3.1市內(nèi)出差：是指員工因工作需要，在工作地市內(nèi)開展業(yè)務(wù)活動。3.2市外出差：是指員工因工作需要，離開其原來工作地點（城市），前往其他地區(qū)辦事。4.出差申請與出勤4.1出差前需認真填寫《出差申請單》，無法當即填寫的，應(yīng)及時知會部門領(lǐng)導(dǎo)同意，事后應(yīng)盡快補單，如因外部邀請等情況而出差的，須將邀請函等文檔附在《出差申請單》后。出差申請單應(yīng)填寫完整、詳細，注明出差類別、事由、往返時間（以工作日為單位，等同公司正常作息時間）、地點（縣、市）和長途交通工具（乘坐飛機須注明起止地點、單程或雙程）。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差。4.2出差必須按《出差申請單》的計劃時間返回，不能按期返回居住地時，需提前知會部門領(lǐng)導(dǎo)。4.3出差因私缺勤時，不支付住宿費和差旅補助，因病或其他客觀原因缺勤時，全額支付住宿費和差旅補助。4.45.市內(nèi)差旅費報銷范圍及標準規(guī)定1.目的2.適用范圍本制度適用銷售部全體員工。3.相關(guān)定義3.1市內(nèi)出差：是指員工因工作需要，在工作地市內(nèi)開展業(yè)務(wù)活動。3.2市外出差：是指員工因工作需要，離開其原來工作地點（城市），前往其他地區(qū)辦事。4.出差申請與出勤4.1出差前需認真填寫《出差申請單》，無法當即填寫的，應(yīng)及時知會部門領(lǐng)導(dǎo)同意，事后應(yīng)盡快補單，如因外部邀請等情況而出差的，須將邀請函等文檔附在《出差申請單》后。出差申請單應(yīng)填寫完整、詳細，注明出差類別、事由、往返時間（以工作日為單位，等同公司正常作息時間）、地點（縣、市）和長途交通工具（乘坐飛機須注明起止地點、單程或雙程）。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出差。4.2出差必須按《出差申請單》的計劃時間返回，不能按期返回居住地時，需提前知會部門領(lǐng)導(dǎo)。4.3出差因私缺勤時，不支付住宿費和差旅補助，因病或其他客觀原因缺勤時，全額支付住宿費和差旅補助。4.45.市內(nèi)差旅費報銷范圍及標準規(guī)定5.1市內(nèi)差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用。市內(nèi)出差差旅費報銷范圍：交通費、餐補。的合理費用。市內(nèi)出差差旅費報銷范圍：交通費、餐補。5.2交通費據(jù)實報銷（需提供原始單據(jù)），交通工具乘坐標準：公交、地15.325/餐標準進行補助，特殊情25元/餐標準進行補助。（在《差旅費報銷單》其它費中填寫：誤餐補貼及標準金額）。6.市外差旅費報銷范圍及標準規(guī)定6.1市外差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用。市外出差旅費具體包括：長途交通費、住宿費、雜費、差旅補助等。6.2長途交通費6.2.15.2交通費據(jù)實報銷（需提供原始單據(jù)），交通工具乘坐標準：公交、地15.325/餐標準進行補助，特殊情25元/餐標準進行補助。（在《差旅費報銷單》其它費中填寫：誤餐補貼及標準金額）。6.市外差旅費報銷范圍及標準規(guī)定6.1市外差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用。市外出差旅費具體包括：長途交通費、住宿費、雜費、差旅補助等。6.2長途交通費6.2.1126.2.2因工作需要需乘坐飛機、高鐵者，須事先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意，其他50擔(dān)。6.3出差補助6.3.160元標準補助。6.3.2若已由公司機構(gòu)或其他方等免費安排伙食、交通的，不得再報銷出差補助。6.3.3由于特殊原因，員工出差期間需中途回家的，須事先征得部門領(lǐng)導(dǎo)批準，路費票據(jù)應(yīng)真實合理。員工從出差地回家期間不視為出差（無出差補導(dǎo)批準，路費票據(jù)應(yīng)真實合理。員工從出差地回家期間不視為出差（無出差補助，只報銷交通費）。6.4住宿費6.4.1住宿費標準6.4.26.4.32準參照《旅費報銷標準》。6.4.4入住酒店期間，除住宿費外，所產(chǎn)生的一切費用（如：酒店座機電話費，酒店洗滌用品費）均由出差人員自行承擔(dān)，公司均不得報銷。6.4.5住宿酒店離店之日應(yīng)在酒店規(guī)定時間退房，如因個人原因造成多付部分由本人支付。6.4.6以下情況由部門領(lǐng)導(dǎo)批準后憑票實報6.4.6.1因工作需要與客戶住同一標準的賓館。6.4.6.2對外代表公司參加會議，在會議定點酒店住宿（報銷時需提供會議通知或邀請函）。6.4.7若已由公司機構(gòu)或其他方等免費安排住宿的，不得再報銷任何住宿費發(fā)票。7.招待費因公需要發(fā)生的招待費寫明用途由部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，憑票實報。（在《差助，只報銷交通費）。6.4住宿費6.4.1住宿費標準6.4.26.4.32準參照《旅費報銷標準》。6.4.4入住酒店期間，除住宿費外，所產(chǎn)生的一切費用（如：酒店座機電話費，酒店洗滌用品費）均由出差人員自行承擔(dān)，公司均不得報銷。6.4.5住宿酒店離店之日應(yīng)在酒店規(guī)定時間退房，如因個人原因造成多付部分由本人支付。6.4.6以下情況由部門領(lǐng)導(dǎo)批準后憑票實報6.4.6.1因工作需要與客戶住同一標準的賓館。6.4.6.2對外代表公司參加會議，在會議定點酒店住宿（報銷時需提供會議通知或邀請函）。6.4.7若已由公司機構(gòu)或其他方等免費安排住宿的，不得再報銷任何住宿費發(fā)票。7.招待費因公需要發(fā)生的招待費寫明用途由部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，憑票實報。（在《差旅費報銷單》其它費中填寫：招待及實際開銷金額）8.差旅費借支特殊情況員工需借支費用的，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后，憑票實報，多退少補。9.其他情況差旅費報銷規(guī)定9.1對因個人原因造成丟失車票、船票、機票的，產(chǎn)生的損失由個人自己9.1對因個人原因造成丟失車票、船票、機票的，產(chǎn)生的損失由個人自己承擔(dān)，對票據(jù)丟失但能提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章的，可全額報銷，否則不予報銷。9.2因遇特殊情況發(fā)生的退票費報銷：注明退票原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可憑退票票據(jù)在差旅費的其他費用中報銷；因個人原因造成的退票費不能報銷，如個人原因的誤機、誤車等。9.3員工出差期間應(yīng)妥善保管財物，因保管不當造成財物損壞丟失的，個10.差旅報銷的規(guī)范承擔(dān)，對票據(jù)丟失但能提供發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章的，可全額報銷，否則不予報銷。9.2因遇特殊情況發(fā)生的退票費報銷：注明退票原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可憑退票票據(jù)在差旅費的其他費用中報銷；因個人原因造成的退票費不能報銷，如個人原因的誤機、誤車等。9.3員工出差期間應(yīng)妥善保管財物，因保管不當造成財物損壞丟失的，個10.差旅報銷的規(guī)范10.1報銷的各類發(fā)票（國稅），必須是合法的、真實的，票據(jù)須完整無損，內(nèi)容填列齊全（所有表格相關(guān)項填列完整），不得涂改，住宿票盡量取得增值稅專用發(fā)票。10.2出差人員應(yīng)認真填寫有關(guān)單據(jù)，所附原始單據(jù)要分類粘貼，分類計算報銷金額，同時附《出差申請單》。10.3一次出差的行程必須完整，除長期出差分段報銷外，嚴禁一次出差拆分票據(jù)，進行多次報銷。11.提交報銷單時限5個工作日內(nèi)提交報銷單。未按時提交，直接核減可100內(nèi)容填列齊全（所有表格相關(guān)項填列完整），不得涂改，住宿票盡量取得增值稅專用發(fā)票。10.2出差人員應(yīng)認真填寫有關(guān)單據(jù)，所附原始單據(jù)要分類粘貼，分類計算報銷金額，同時附《出差申請單》。10.3一次出差的行程必須完整，除長期出差分段報銷外，嚴禁一次出差拆分票據(jù)，進行多次報銷。11.提交報銷單時限5個工作日內(nèi)提交報銷單。未按時提交，直接核減可1001公司不予報銷。12.附則本制度的解釋、修改、廢止權(quán)歸銷售部。本制度自總經(jīng)理簽發(fā)之日起生效。類人數(shù)類人數(shù)型2單人費用項目市內(nèi)出差交通費1/公里出差補助25/餐長途交通費1/公里市外出差出差補助60/天招待費實報一線城市：北京、上海、廣州、深圳、天津、重慶；說明二線城市：各?。ㄗ灾螀^(qū)）省會、大連、青島、蘇州、無錫、常州、徐州、寧波、溫州、廈門、東莞、佛ft等；三線城市：除以上地區(qū)城市以外的市、縣、區(qū)；備注：1、22、差旅費報銷時，需附《出差申請單》。附件一：差旅費報銷限額標準：一線城市180元/天160元/天住宿二線城市160元/天140元/天費三線城市140元/天120元/天出差申請單申報部門申請人出差申請單申報部門申請人出差日期年月日至年月日：共天出