基金運行情況(報告格式)20160328

*****基金****年度第**季度運行情況（報告格式）一、基本情況含企業(yè)名稱、住所、法定代表人/委派代表、各出資人認繳金額、各出資人實繳金額、成立時間、注冊號、經(jīng)營范圍等工商信息；基金編碼、基金簡稱、基金類型、備案時間等在基金業(yè)協(xié)會的備案情況）；當期變化的說明（含工商變更情況、管理人基本資料變更情況、基金及基金管理人重大事項等）。二、財務(wù)情況（一）會計報表項目、財務(wù)指標重大變動的情況及原因分析1.資產(chǎn)負債表構(gòu)成、重大變動情況及原因分析期末資產(chǎn)總額萬元，其中：流動資產(chǎn)萬元，占資產(chǎn)總額的%；非流動資產(chǎn)萬元，占資產(chǎn)總額的%。重大的資產(chǎn)項目及重大變動需說明構(gòu)成情況并分析原因，詳附表三。期末負債總額萬元，其中：流動負債萬元，占負債總額的%；長期負債萬元，占負債總額的%。重大的負債項目及重大變動需說明構(gòu)成情況并分析原因，詳附表三。期末所有者權(quán)益總額萬元，其中：合伙人出資萬元，未分配利潤萬元。2.利潤及利潤分配表項目構(gòu)成、重大變動情況及原因分析（詳附表四）（二）對外投資情況說明對外投資如何分類，并按類別分別說明投資項目核算方法、持股比例、本期增減變動情況、期末賬面價值的確定方法（詳附表五）。（三）合伙人權(quán)益說明基金認繳出資總額及各合伙人認繳出資額、基金實繳出資總額及各合伙人實繳出資額，并按各合伙人列示合伙人實繳出資、合伙人應(yīng)分配利潤及合伙人分配情況（詳附表六）。（四）其他重大事項如存在或有事項、資產(chǎn)負債表日后事項、重大關(guān)聯(lián)方交易事項，需詳細說明情況。三、項目投資情況（一）擬投項目本季度新接洽**公司、**公司等項目個，累計本年度接洽項目個；新立項**公司、**公司等項目個，累計本年度立項項目個；新盡調(diào)**公司、**公司等項目個，累計本年度盡調(diào)項目個；新提交投決**公司、**公司等項目個，累計本年度投決項目個；新通過投決**公司、**公司等項目個，累計本年度通過投決項目個。（詳見附表一）（二）當期投資項目本季度投資項目個、合計投資金額萬元，分別是投資**公司萬元、投資**公司萬元。本年度累計投資項目個，累計投資金額萬元。當期投資項目基本情況如下：1、**公司。項目工商基本登記信息、主營業(yè)務(wù)、行業(yè)地位、品牌資質(zhì)、主要榮譽、主要財務(wù)指標及資本市場運作情況等。2、**公司。同上（三）已投項目公司累計投資項目個，累計投資金額萬元（詳見附表二），其中：1、**公司。投資萬元，占股比%。項目基本情況介紹（含工商基本登記信息），主要生產(chǎn)經(jīng)營情況，主要財務(wù)指標（資產(chǎn)總額、負債總額、所有者權(quán)益總額、營業(yè)收入、利潤總額、凈利潤），資本市場運作情況及其他公司經(jīng)營中的重大事件。2、**公司。同上表一：擬投資項目統(tǒng)計表序號企業(yè)名稱所處行業(yè)擬投金額投資進度（接洽、立項、盡調(diào)、投決）本季度新增（是/否）表二：當期及已投項目統(tǒng)計表序號企業(yè)名稱所處行業(yè)投資金額股比投資時間備注表三：資產(chǎn)負債表構(gòu)成、重大變動情況及原因分析項目期末余額年初余額增減變動比例（%）原因分析表四：利潤及利潤分配表項目構(gòu)成、重大變動情況及原因分析項目年初至報告期期末金額上年初至報告期期末金額增減變動比例（%）原因分析表五：對外投資情況表5-1.可供出售金融資產(chǎn)5-1-1.可供出售金融資產(chǎn)分類項目期末公允價值年初公允價值可供出售債券可供出售權(quán)益工具其他合計5-1-2.可供出售債券項目期末公允價值期末持有數(shù)量年初公允價值年初持股數(shù)量公允價值的確認依據(jù)合計5-1-3.可供出售權(quán)益工具5-1-3-1.可供出售股票投資項目期末公允價值期末持股數(shù)量年初公允價值年初持股數(shù)量公允價值的確認依據(jù)合計5-1-3-2.不具有共同控制或重大影響，并且在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的股權(quán)投資被投資單位投資成本年初余額本期增減變動期末余額在被投資單位持股比例(%)在被投資單位表決權(quán)比例(%)期末減值準備減值準備本期變動（增加為“+”）本期現(xiàn)金紅利合計5-2.持有至到期投資項目期末余額年初余額（1）持有至到期債券投資（2）持有至到期權(quán)益工具投資其中：持有至到期基金投資持有至到期股票投資其他持有至到期權(quán)益工具投資（3）其他持有至到期投資合計5-3.長期股權(quán)投資5-3-1.長期股權(quán)投資分類項目年初余額本期增加本期減少期末余額對子公司投資對合營企業(yè)投資對聯(lián)營企業(yè)投資小計減：長期股權(quán)投資減值準備合計5-3-2.長期股權(quán)投資明細被投資單位核算方法投資成本年初余額增減變動期末余額持股比例(%)表決權(quán)比例(%)期末減值準備本期計提減值準備本期現(xiàn)金紅利持股比例與表決權(quán)比例不一致的原因合計一、子企業(yè)二、合營企業(yè)三、聯(lián)營企業(yè)5-3-3.對合營、聯(lián)營企業(yè)投資

被投資單位投資成本年初余額本期增減變動期末余額減值準備年末余額持股比例（%）表決權(quán)比例（%）追加投資減少投資權(quán)益法下確認的投資損益其他綜合收益調(diào)整其他權(quán)益變動宣告發(fā)放現(xiàn)金股利或利潤計提減值準備其他合計————一、合營企業(yè)————二、聯(lián)營企業(yè)————5-3-4.重要合營、聯(lián)營企業(yè)的主要財務(wù)信息項目流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)資產(chǎn)合計流動負債非流動負債負債合計凈資產(chǎn)按持股比例計算的凈資產(chǎn)份額調(diào)整事項對聯(lián)營企業(yè)權(quán)益投資的賬面價值企業(yè)名稱本期數(shù)上年數(shù)本期數(shù)上年數(shù)續(xù)表存在公開報價的權(quán)益投資的公允價值營業(yè)收入財務(wù)費用所得稅費用凈利潤其他綜合收益綜合收益總額企業(yè)本期收到的來自聯(lián)營企業(yè)的股利本期終止經(jīng)營的凈利潤表六：合伙人權(quán)益情況表6-1.實繳出資額合伙人年初余額本期增加本期減少期末余額合伙人1合伙人2合伙人3合計6-2.未分配利潤項目合伙人1合伙人2合伙人