2023財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃（3篇）

2023財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃?1、審核本?分店的費(fèi)用?報(bào)銷單，并?對(duì)應(yīng)編制金?蝶K3憑證?;2、核?對(duì)本分店日?收入報(bào)表;?3、各家?店會(huì)計(jì)做相?應(yīng)的各家憑?證;4、?審核憑證;?5、根據(jù)?《科目余額?表》核對(duì)往?來賬戶;?6、核對(duì)《?銀行賬》《?現(xiàn)金帳》并?對(duì)應(yīng)制作付?現(xiàn)憑證;?7、結(jié)轉(zhuǎn)《?固定資產(chǎn)》?;89、?根據(jù)收入情?況，計(jì)提“?營(yíng)業(yè)稅及其?附加”;?10、分析?各費(fèi)用的比?例情況：營(yíng)?銷招待費(fèi)、?廣告宣傳費(fèi)?，是否要調(diào)?整;11?、再根據(jù)《?利潤(rùn)表》的?情況每月計(jì)?提“企業(yè)所?得稅”;?12、打印?：《總賬》?、《明細(xì)賬?》、《科目?余額表》、?《資產(chǎn)負(fù)債?表》、《利?潤(rùn)表》;?13、打印?憑證、打印?憑證科目匯?總表、打孔?裝訂憑證、?加蓋私章、?登記《電子?憑證冊(cè)》，?并移送至倉(cāng)?庫(kù);14?、每月__?_日前，申?報(bào)《個(gè)人稅?》、《營(yíng)業(yè)?稅》、《增?值稅》、季?度《企業(yè)所?得稅》;?15、審核?分店《發(fā)票?申購(gòu)》、《?發(fā)票核銷》?。2023財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃（二）一、加強(qiáng)?規(guī)范管理、?做好日常核?算1、根?據(jù)公司核算?要求和各部?門的實(shí)際情?況，按照會(huì)?計(jì)法和企業(yè)?會(huì)計(jì)制度的?要求，做好?財(cái)務(wù)軟件的?初始化工作?。2、配?合會(huì)計(jì)師事?務(wù)所對(duì)公司?第七年度的?年終會(huì)計(jì)報(bào)?表進(jìn)行審計(jì)?，并按有關(guān)?部門的要求?，完成會(huì)計(jì)?報(bào)表的匯總?和上報(bào)工作?。3、配?合外部審計(jì)?機(jī)構(gòu)對(duì)總公?司上一年度?財(cái)務(wù)收支情?況進(jìn)行審計(jì)?，提高資金?使用效益。?4、配合?公司領(lǐng)導(dǎo)完?成各責(zé)任中?心經(jīng)濟(jì)責(zé)任?指標(biāo)的預(yù)算?及制訂工作?，并做好公?司有關(guān)財(cái)務(wù)?管理制度的?擬稿工作，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)制?度建設(shè)。?5、做好日?常會(huì)計(jì)核算?工作。按照?會(huì)計(jì)制度，?分清資金渠?道，認(rèn)真審?核每筆原始?憑證，正確?運(yùn)用會(huì)計(jì)科?目，編制會(huì)?計(jì)憑證，進(jìn)?行記賬。做?到三及時(shí)?：即及時(shí)?編制有關(guān)會(huì)?計(jì)報(bào)表，及?時(shí)報(bào)送稅務(wù)?等部門;及?時(shí)裝訂會(huì)計(jì)?憑證;及時(shí)?清理往來款?項(xiàng)。出納要?嚴(yán)格按照現(xiàn)?金管理辦法?和銀行結(jié)算?制度，辦理?現(xiàn)金收付和?銀行結(jié)算業(yè)?務(wù);及時(shí)準(zhǔn)?確登記銀行?、現(xiàn)金日記?賬，做到日?清月結(jié);嚴(yán)?格支票領(lǐng)用?手續(xù)，按規(guī)?定簽發(fā)現(xiàn)金?支票和轉(zhuǎn)帳?支票。6?、配合銷售?部了解貨款?回收情況，?做好貨款回?收工作。?7、積極籌?措資金，從?多方面保證?公司資金運(yùn)?營(yíng)的流暢。?8、努力?加大新業(yè)務(wù)?開拓力度，?實(shí)現(xiàn)跨越式?發(fā)展。企業(yè)?未來的發(fā)展?空間將重點(diǎn)?集中在新業(yè)?務(wù)領(lǐng)域，務(wù)?必在認(rèn)識(shí)、?機(jī)制、措施?和組織推動(dòng)?等方面下真?功夫，花大?力氣，力爭(zhēng)?使在較短時(shí)?間內(nèi)投資、?發(fā)展新業(yè)務(wù)?，走在同業(yè)?前面，占領(lǐng)?市場(chǎng)。9?、完成公司?董事會(huì)及C?EO臨時(shí)交?辦的其他工?作。二、?加強(qiáng)基礎(chǔ)防?范、做好安?全工作1?、貨幣資金?安全。定期?檢查現(xiàn)金提?取、送存過?程中的安全?問題，檢查?現(xiàn)金是否超?庫(kù)存存放;?對(duì)有關(guān)設(shè)備?的完好性進(jìn)?行檢查，若?有隱患，及?時(shí)處理并向?上反映;及?時(shí)加以整改?。2、票?證管理安全?。做好現(xiàn)金?、收據(jù)、發(fā)?票、各種有?價(jià)票證的管?理工作以及?安全防范工?作，確保不?漏不遺不缺?。3、負(fù)?責(zé)防火安全?。嚴(yán)格執(zhí)行?用電管理規(guī)?定并保證每?日下班時(shí)切?斷主電源;?對(duì)辦公室吸?煙進(jìn)行嚴(yán)格?管理，采取?有效措施保?證地上無亂?扔煙頭。?4、負(fù)責(zé)防?盜安全。定?期檢查安全?措施的完好?性，發(fā)現(xiàn)問?題及時(shí)處理?并向上匯報(bào)?。2023財(cái)務(wù)部門月度工作計(jì)劃（三）每月工作?內(nèi)容：_?__日-_?__日：銀?行日記賬錄?入及對(duì)賬;?做其他應(yīng)收?應(yīng)付款表格?，處理職工?借款確認(rèn)。?(外聯(lián)發(fā)與?北方)_?__日-_?__日：審?核開票內(nèi)容?并開具運(yùn)輸?及貨代發(fā)票?(北方物流?)___?日-___?日：審核司?機(jī)的費(fèi)用憑?證，錄入財(cái)?務(wù)系統(tǒng)，做?報(bào)銷明細(xì)表?格，并結(jié)賬?。___?日-___?日：開具剩?余的運(yùn)輸及?貨代發(fā)票;?與網(wǎng)上銀行?系統(tǒng)比較，?及時(shí)做好銀?行單據(jù)的錄?入。每天?處理現(xiàn)金的?收與付，并?于當(dāng)日錄入?財(cái)務(wù)系統(tǒng)，?做到日清日?結(jié)。每天?處理辦公用?品的發(fā)放工?作。每天?訂制職工的?午飯及現(xiàn)場(chǎng)?加班人員的?晚餐。每?星期三付款?(外聯(lián)發(fā)與?北方)，?每星期一、?三、五上海?銀行外高橋?支行、建設(shè)?銀行外高橋?支行拿銀行?回單，領(lǐng)取?備用金，并