出納人員周工作計劃（3篇）

出納人員周工作計劃?一、嚴格遵?守財務管理?制度和稅收?法規(guī)，認真?履行職責，?組織會計核?算財務部?的主要職責?是做好財務?核算，進行?會計監(jiān)督。?財務部全體?人員一向嚴?格遵守國家?財務會計制?度、稅收法?規(guī)、集團總?公司的財務?制度及國家?其他財經法?律法規(guī)，認?真履行財務?部的工作職?責。從收費?到出納各項?原始收支的?操作;從地?磅到統(tǒng)計各?項基礎數(shù)據(jù)?的錄入、統(tǒng)?計報表的編?制;從審核?原始憑證、?會計記賬憑?證的錄入，?到編制財務?會計報表;?從各項稅費?的計提到納?稅申報、上?繳;從資金?計劃的安排?，到各項資?金的統(tǒng)一調?撥、支付等?等，每位財?務人員都勤?勤懇懇、任?勞任怨、努?力做好本職?工作，認真?執(zhí)行企業(yè)會?計制度，實?現(xiàn)了會計信?息收集、處?理和傳遞的?及時性、準?確性。二?、以實施E?RP軟件為?契機，規(guī)范?各項財務基?礎工作用?在經過兩個?月的ERP?項目的籌建?和準備工作?后，財務部?按新企業(yè)會?計制度的要?求、結合集?團公司實際?狀況著手進?行了ERP?項目銷售管?理、采購管?理、合同管?理、庫存管?理各模塊的?初始化工作?。對供應商?、客戶、存?貨、部門等?基礎資料的?設置均根據(jù)?實際的業(yè)務?流程，并針?對平時統(tǒng)計?和銷售時發(fā)?現(xiàn)的問題和?不足進行了?改善和完善?。如：設?置“存貨調?價單”，使?油品的銷售?價格按照即?定的流程規(guī)?范操作;設?置普通采購?訂單和特殊?采購訂單，?規(guī)范普通采?購業(yè)務和特?殊采購業(yè)務?的操作流程?;在配合資?產部實物管?理部門對所?有實物資產?進行全面清?理的基礎上?，將各項實?物資產分為?9大類，并?在此基礎上?，完成了E?RP系統(tǒng)庫?存管理模塊?的初始化工?作。在__?_月初正式?運行ERP?系統(tǒng)，并于?___月初?結束了原統(tǒng)?計軟件同時?運行的局面?。目前已將?財務會計模?塊升級到E?RP系統(tǒng)中?并且運行良?好。三、?制訂財務成?本核算體系?，嚴格控制?成本費用?根據(jù)集團年?初下達的企?業(yè)經濟職責?指標，財務?部對相關經?濟職責指標?進行了分解?，制訂了成?本核算方案?，合理確認?各項收入額?，統(tǒng)一了成?本和費用支?出的核算標?準，進行了?醫(yī)院的科室?成本核算工?作，對科室?進行了績效?考核。在財?務執(zhí)行過程?中，嚴格控?制費用。財?務部每月度?匯總收入、?成本與費用?的執(zhí)行狀況?，每月中旬?到各職責單?位分析經營?狀況和指標?的完成狀況?，協(xié)助各職?責單位負責?人加強經營?管理，提高?經濟效益。?四、資金?調控有序，?合理控制集?團總體資金?規(guī)模由于?原材料市場?的價格不穩(wěn)?定，銷售市?場也變化不?定，在油品?生產與銷售?方面需要占?用超多的資?金。為此，?財務部一方?面及時與客?戶對賬，加?強銷售貨款?的及時回籠?，在資金安?排上，做到?公正、透明?，先急后緩?;另一方面?，根據(jù)集團?公司經營方?針與計劃，?合理地配合?資金部安排?融資進度與?額度，透過?以資金為紐?帶的綜合調?控，促進了?整個集團生?產經營發(fā)展?的有序進行?。五、加?強財務管理?制度建設，?提高財務信?息質量財?務部根據(jù)公?司原制定的?《財務收支?管理細則》?的實際執(zhí)行?狀況，為進?一步規(guī)范本?集團的財務?工作、提高?會計信息的?質量，財務?部比較全面?的制定了財?務管理制度?體系，包括?：財務部組?織機構和崗?位職責、財?務核算制度?、內部控制?制度、ER?P管理制度?、預算管理?制度。透過?對財務人員?的職責分工?，對各公司?的會計核算?到會計報表?從報送時間?及時性、數(shù)?據(jù)準確性、?報表格式規(guī)?范化、完整?性等方面做?了比較系統(tǒng)?的規(guī)定，從?而逐步提高?會計信息的?質量，為領?導決策和管?理者進行財?務分析帶給?了可靠、有?用的信息。?平時財務?部透過開展?定期或不定?期的交流會?，解決前期?工作中出現(xiàn)?的問題，布?置后期的主?要工作，逐?步規(guī)范各項?財務行為，?使財務工作?的各個環(huán)節(jié)?按必須的財?務規(guī)則、程?序有效地運?行和控制。?六、開展?了以涉稅業(yè)?務和執(zhí)行企?業(yè)會計制度?、會計法及?其他財經法?律、法規(guī)的?自查活動?為了規(guī)范財?務行為，配?合年終與明?年年初的匯?算清繳的稽?查與審計工?作，財務部?組織了在本?集團公司內?的201_?年年終財務?決算的財務?自查活動，?在年終決算?之前清理了?關聯(lián)企業(yè)的?往來款項，?檢查在建工?程未作處理?的項目，對?已支付的財?務利息費用?及時追蹤開?具了發(fā)票等?等一系列的?財務自查活?動。騁請了?稅務師事務?所對___?年的帳務處?理做了預審?，對審計和?自查中發(fā)現(xiàn)?的問題及時?地進行了整?改，降低了?涉稅風險。?七、組織?財務人員培?訓，提高團?隊凝聚力?財務部組織?了兩批財務?人員培訓與?經驗交流會?，對整個財?務系統(tǒng)做了?工作總結和?預期的工作?計劃展望，?將財務人員?分成會計、?出納和統(tǒng)計?、收費兩組?進行了分組?討論，及時?解決實際工?作中存的問?題。透過?南峰會計師?事務所對內?部控制和稅?務風險的專?題講座，豐?富了財務人?員稅務知識?。邀請了審?計部、資金?部、資產部?和財務人員?做了深入的?交流。增強?了整個財務?鏈各部門工?作的協(xié)作性?，強化了各?崗位會計人?員的職責感?，促進了各?崗位的交流?、合作與團?結。出納人員周工作計劃（二）?在___年?度工作基礎?上，切實認?真做好本職?工作。為能?更好地、順?利地開展下?一年的工作?，現(xiàn)計劃如?下：一、?對二期業(yè)主?入伙資料的?整理，及時?收取相關入?伙費用;?二、對一期?業(yè)主下一年?物管費用的?及時追繳，?保證款項及?時入庫;?三、對其他?各項應收款?及時追繳，?費用及時收?取存入銀行?;四、每?月定期清理?合同及協(xié)議?，對未收取?費用及時追?繳;五、?堅決堅持財?務手續(xù)，嚴?格審核算，?對不符手續(xù)?的發(fā)票絕不?付款;六?、監(jiān)督收銀?員收銀工作?，保證款項?相符，及時?入庫;七?、協(xié)助收銀?員做好業(yè)主?二次供水費?用的計算及?收取;八?、加強學習?專業(yè)知識，?提高自身服?務水平和素?質，更好地?服務業(yè)主;?九、協(xié)助?其他部門做?好各相關工?作。出納人員周工作計劃（三）?作為一名新?的財務人員?，我打算從?兩個方面入?手今年的工?作：一是盡?快熟悉出納?的各項業(yè)務?，二是努力?學習會計專?業(yè)知識。爭?取在年末時?完成兩個目?標：掌握出?納的全部業(yè)?務技能和會?計記賬;獲?得會計從業(yè)?資格證書。?為了完成?既定目標，?務必堅持以?下資料：?一、嚴格遵?守并執(zhí)行公?司的財務管?理制度和部?長的各項要?求。二、?學習各項業(yè)?務，不能不?懂裝懂，要?及時徹底地?把問題解決?掉。1、?做好現(xiàn)金、?支票、各種?票據(jù)的保管?工作，做到?細心、認真?、負責;?2、做好報?銷等日常業(yè)?務，對票據(jù)?認真核查，?保證其滿足?要求;3?、掌握財務?管理信息系?統(tǒng)的各種功?能和使用方?法;4、?熟悉銀行的?各項業(yè)務，?和銀行人員?做好工作溝?通。三、?學習出納崗?位職責，培?養(yǎng)財務人員?的專業(yè)素質?。1、有?關現(xiàn)金、支?票的工作，?做到收有記?錄，支有簽?字;2、?做好日記賬?，按日核對?庫存現(xiàn)金，?做到記錄及?時、無誤;?3、收付?現(xiàn)金雙方務?必當面點清?，防止發(fā)生?差錯;4?、做好出納?核算工作，?認真、仔細?，多次核查?，