銀審員培訓(xùn)課件

期末處理（1）定義自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證:待攤費(fèi)用憑證、預(yù)提費(fèi)用憑證、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證、期間損益憑證（101或103操作）。（2）生成待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用憑證（103操作），審核、記帳（101操作）。（3）生成匯兌損益憑證（103操作），出納簽字（102操作），審核、記帳（101操作）。

（4）生成期間損益憑證（103操作），審核、記帳（101操作）。（5）結(jié)帳(101操作）。注意：由103生成憑證，101定義自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證、審核、記帳、結(jié)帳、102出納簽字。期末處理注意：由103生成憑證，101定義自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證、審核報(bào)表編制報(bào)表編制基本術(shù)語(yǔ)1)報(bào)表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)

格式狀態(tài)：在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的表樣，如表尺寸、行高列寬、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等，此外單元公式、審核公式、舍位平衡公式也可在格式狀態(tài)下定義。

數(shù)據(jù)狀態(tài)：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)、審核、舍位平衡、圖形操作、匯總與合并報(bào)表等?；拘g(shù)語(yǔ)3銀審員培訓(xùn)4銀審員培訓(xùn)5銀審員培訓(xùn)64)表頁(yè):報(bào)表中將格式相同數(shù)據(jù)不同的報(bào)表用表頁(yè)的形式加以管理,不同的數(shù)據(jù)放在不同的表頁(yè)中，一個(gè)報(bào)表文件中可以放多個(gè)表頁(yè)，最多可容納99999張表頁(yè)，一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁(yè)在報(bào)表中的序號(hào)在表頁(yè)下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為“頁(yè)標(biāo)”。頁(yè)標(biāo)用“第幾頁(yè)”表示，如當(dāng)前表為第2頁(yè)，則表示為@2。

4)表頁(yè):報(bào)表中將格式相同數(shù)據(jù)不同的報(bào)表用表頁(yè)的形式加以管理75)關(guān)鍵字:是游離于單元格之外的特殊數(shù)據(jù)單元,其作用在于唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)。并可確定默認(rèn)的數(shù)據(jù)源。 關(guān)鍵字一般包括：?jiǎn)挝幻Q、單位編號(hào)、年、季、月、日等，也可以自行定義關(guān)鍵字。

關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。5)關(guān)鍵字:是游離于單元格之外的特殊數(shù)據(jù)單元,其作用在于唯一8（4）報(bào)表函數(shù)、公式 1）從當(dāng)前報(bào)表的取數(shù)

從本頁(yè)取數(shù) A5=A3+A4

非當(dāng)前頁(yè)可在單元后面增加@頁(yè)碼表示

例如從當(dāng)前報(bào)表第二頁(yè)取數(shù) A5=A3@2+A4@2（4）報(bào)表函數(shù)、公式92）自總帳取數(shù)的函數(shù)函數(shù)名(<“科目編碼”>,<會(huì)計(jì)期間>,[<“方向”>],[<“賬套號(hào)”>],[<會(huì)計(jì)年度>],[<編碼1>],[<編碼2>]例1取出現(xiàn)金800帳套2012年度當(dāng)前月份期初余額：=QC(“1001”,月,“借”,“008”,2012)例2,取出貨幣資金默認(rèn)帳套當(dāng)前月份期初余額：=QC(“1001”,月,,,)+QC(“1002”,月,,,)+QC(“1009”,月,,,,,,)J:借D:貸2）自總帳取數(shù)的函數(shù)J:借10常用賬務(wù)函數(shù)

總賬函數(shù)

期初額函數(shù) QC（）

期末額函數(shù) QM（）

發(fā)生額函數(shù) FS（）

常用賬務(wù)函數(shù)

總賬函數(shù)

期初額函113）自本表本頁(yè)取數(shù)的函數(shù)數(shù)據(jù)合計(jì)PTOTAL()平均值PAVG()最大值PMAX()最小值PMIN()例如計(jì)算當(dāng)前表頁(yè)的A5到A10區(qū)域單元值合計(jì)。PTOTAL(A5:A10)在行列前加?表示相對(duì)引用,否則為絕對(duì)引用PTOTAL(?A5:?A10)3）自本表本頁(yè)取數(shù)的函數(shù)125）條件取數(shù)的函數(shù)SELECT(<區(qū)域>[,<頁(yè)面篩選條件>])1）本頁(yè)B１取關(guān)鍵字“單位”為“用友公司”的表頁(yè)的C１數(shù)值。B１=SELECT(C１,單位名稱=“用友公司”)2）D6取本月C6和上個(gè)月D6的數(shù)據(jù)之和D6=C6+SELECT(D6,月@=月+1)5）條件取數(shù)的函數(shù)13手工編制報(bào)表手工編制報(bào)表14貨幣資金表

xx年xx月xx日單位:元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金銀行存款合計(jì)制表人：貨幣資金表項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金銀行存款合計(jì)制表人：15（1）新建空白報(bào)表（2）定義報(bào)表格式 1）設(shè)置報(bào)表尺寸（格式→表尺寸，7行和3列）2）定義組合單元（組合標(biāo)題單元）3）畫表格線（格式→區(qū)域畫線，A3:C6）4）輸入報(bào)表項(xiàng)目5）定義報(bào)表行高列寬（行8毫米、列28毫米）（1）新建空白報(bào)表166）設(shè)置單元風(fēng)格（文字居中楷體14號(hào)字）7）設(shè)置關(guān)鍵字（年，月，日）路徑：數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置（注：格式狀態(tài)，數(shù)據(jù)菜單） 8）調(diào)整關(guān)鍵值的位置（年-150，月-120，日-90）（2）并保存為“貨幣資金表.rep”6）設(shè)置單元風(fēng)格（文字居中楷體14號(hào)字）17利用模版編制報(bào)表例如:調(diào)用報(bào)表模板，行業(yè)“新會(huì)計(jì)制度”，報(bào)表類型“資產(chǎn)負(fù)債表”，生成2012年6月31日?qǐng)?bào)表，表名為”資產(chǎn)負(fù)債表.rep”,保存在指定文件夾下。利用模版編制報(bào)表18（1）新建空白表

操作：文件→新建，新建空白表。（2）調(diào)用模板操作：格式菜單→報(bào)表模板，選擇指定報(bào)表，生成報(bào)表格式文件。

（1）新建空白表19銀審員培訓(xùn)20新會(huì)計(jì)制度新會(huì)計(jì)制度21銀審員培訓(xùn)22銀審員培訓(xùn)232）輸入關(guān)鍵字----2012年6月31日

轉(zhuǎn)換狀態(tài)：編輯→格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)（或點(diǎn)擊報(bào)表左下角按鈕）

操作：數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入

說(shuō)明：日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕后會(huì)出現(xiàn)提示：“是否重算第1頁(yè)？”如果回答“否”，則不計(jì)算本表頁(yè)的數(shù)據(jù)，以后可以通過(guò)【表頁(yè)重算】或【整表重算】功能重新計(jì)算。

2）輸入關(guān)鍵字----2012年6月31日

轉(zhuǎn)換狀態(tài)：編輯24銀審員培訓(xùn)25銀審員培訓(xùn)26銀審員培訓(xùn)27錄入2012年6月31日錄入2012年6月31日28銀審員培訓(xùn)29銀審員培訓(xùn)303）整表重算\表頁(yè)重算

操作：數(shù)據(jù)菜單→整表重算\表頁(yè)重算

在編制報(bào)表時(shí)可以選擇整表計(jì)算或表頁(yè)重算。

整表計(jì)算：將該表的所有表頁(yè)全部重新進(jìn)行計(jì)算。

表頁(yè)重算：僅是將該表頁(yè)的數(shù)據(jù)重新進(jìn)行計(jì)算。4）插入表頁(yè)（數(shù)據(jù)狀態(tài)）操作：編輯—插入—選擇插入表頁(yè)數(shù)3）整表重算\表頁(yè)重算

操作：數(shù)據(jù)菜單→整表重算\表頁(yè)重算

31銀審員培訓(xùn)32銀審員培訓(xùn)33銀審員培訓(xùn)34銀審員培訓(xùn)35（4）保存報(bào)表文件，報(bào)表名默認(rèn)為“report1”，更改文件名“資產(chǎn)負(fù)債表”（4）保存報(bào)表文件，報(bào)表名默認(rèn)為“report1”，更改文件36（5）資產(chǎn)負(fù)債表常用公式（5）資產(chǎn)負(fù)債表常用公式37銀審員培訓(xùn)38貨幣資金期末數(shù)=QM("1001",月,,,年,,)+QM("1002",月,,,年,,)+QM("1009",月,,,年,,)應(yīng)收帳款期末數(shù)=QM("1131",月,,,年,,)-QM("1141",月,,,年,,)應(yīng)付賬款期末數(shù)=QM(“2121",月,,,年,,)流動(dòng)資合計(jì)產(chǎn)期末數(shù)=ptotal(B6:B16)貨幣資金期末數(shù)39銀審員培訓(xùn)40銀審員培訓(xùn)41銀審員培訓(xùn)42銀審員培訓(xùn)43銀審員培訓(xùn)44銀審員培訓(xùn)45銀審員培訓(xùn)46銀審員培訓(xùn)47銀審員培訓(xùn)48銀審員培訓(xùn)49銀審員培訓(xùn)50銀審員培訓(xùn)51銀審員培訓(xùn)52銀審員培訓(xùn)53100910095410091009551009100956貨幣資金年初數(shù)=QC(“1001”,全年,,,年,,)+QC("1002",全年,,,年,,)+QC("1012",全年,,,年,,)應(yīng)收帳款年初數(shù)=QC("1131",全年,,,年,,)-QC("1141",全年,,,年,,)應(yīng)付賬款年初數(shù)=QC("2131",全年,,,年,,)流動(dòng)資合計(jì)產(chǎn)期初數(shù)=ptotal(C6:C16)貨幣資金年初數(shù)57（6）類似生成利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表文件---新建格式－－報(bào)表模版---(選擇)新會(huì)計(jì)制度---利潤(rùn)表，建立一個(gè)利潤(rùn)報(bào)表—保存。在利潤(rùn)表中,在“編輯”菜單切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)，在數(shù)據(jù)狀態(tài)，在“數(shù)據(jù)”菜單“關(guān)鍵字錄入”，通過(guò)關(guān)鍵字對(duì)話框錄入“公司名稱”、2012年6月，保存，得到利潤(rùn)表。掌握資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表常用公式（6）類似生成利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表58演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！59期末處理（1）定義自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證:待攤費(fèi)用憑證、預(yù)提費(fèi)用憑證、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證、期間損益憑證（101或103操作）。（2）生成待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用憑證（103操作），審核、記帳（101操作）。（3）生成匯兌損益憑證（103操作），出納簽字（102操作），審核、記帳（101操作）。

（4）生成期間損益憑證（103操作），審核、記帳（101操作）。（5）結(jié)帳(101操作）。注意：由103生成憑證，101定義自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證、審核、記帳、結(jié)帳、102出納簽字。期末處理注意：由103生成憑證，101定義自動(dòng)轉(zhuǎn)帳憑證、審核報(bào)表編制報(bào)表編制基本術(shù)語(yǔ)1)報(bào)表的格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)

格式狀態(tài)：在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的表樣，如表尺寸、行高列寬、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)等，此外單元公式、審核公式、舍位平衡公式也可在格式狀態(tài)下定義。

數(shù)據(jù)狀態(tài)：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁(yè)、審核、舍位平衡、圖形操作、匯總與合并報(bào)表等?；拘g(shù)語(yǔ)62銀審員培訓(xùn)63銀審員培訓(xùn)64銀審員培訓(xùn)654)表頁(yè):報(bào)表中將格式相同數(shù)據(jù)不同的報(bào)表用表頁(yè)的形式加以管理,不同的數(shù)據(jù)放在不同的表頁(yè)中，一個(gè)報(bào)表文件中可以放多個(gè)表頁(yè)，最多可容納99999張表頁(yè)，一個(gè)報(bào)表中的所有表頁(yè)具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。表頁(yè)在報(bào)表中的序號(hào)在表頁(yè)下方以標(biāo)簽的形式出現(xiàn)，稱為“頁(yè)標(biāo)”。頁(yè)標(biāo)用“第幾頁(yè)”表示，如當(dāng)前表為第2頁(yè)，則表示為@2。

4)表頁(yè):報(bào)表中將格式相同數(shù)據(jù)不同的報(bào)表用表頁(yè)的形式加以管理665)關(guān)鍵字:是游離于單元格之外的特殊數(shù)據(jù)單元,其作用在于唯一標(biāo)識(shí)一個(gè)表頁(yè)。并可確定默認(rèn)的數(shù)據(jù)源。 關(guān)鍵字一般包括：?jiǎn)挝幻Q、單位編號(hào)、年、季、月、日等，也可以自行定義關(guān)鍵字。

關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每個(gè)報(bào)表可以定義多個(gè)關(guān)鍵字。5)關(guān)鍵字:是游離于單元格之外的特殊數(shù)據(jù)單元,其作用在于唯一67（4）報(bào)表函數(shù)、公式 1）從當(dāng)前報(bào)表的取數(shù)

從本頁(yè)取數(shù) A5=A3+A4

非當(dāng)前頁(yè)可在單元后面增加@頁(yè)碼表示

例如從當(dāng)前報(bào)表第二頁(yè)取數(shù) A5=A3@2+A4@2（4）報(bào)表函數(shù)、公式682）自總帳取數(shù)的函數(shù)函數(shù)名(<“科目編碼”>,<會(huì)計(jì)期間>,[<“方向”>],[<“賬套號(hào)”>],[<會(huì)計(jì)年度>],[<編碼1>],[<編碼2>]例1取出現(xiàn)金800帳套2012年度當(dāng)前月份期初余額：=QC(“1001”,月,“借”,“008”,2012)例2,取出貨幣資金默認(rèn)帳套當(dāng)前月份期初余額：=QC(“1001”,月,,,)+QC(“1002”,月,,,)+QC(“1009”,月,,,,,,)J:借D:貸2）自總帳取數(shù)的函數(shù)J:借69常用賬務(wù)函數(shù)

總賬函數(shù)

期初額函數(shù) QC（）

期末額函數(shù) QM（）

發(fā)生額函數(shù) FS（）

常用賬務(wù)函數(shù)

總賬函數(shù)

期初額函703）自本表本頁(yè)取數(shù)的函數(shù)數(shù)據(jù)合計(jì)PTOTAL()平均值PAVG()最大值PMAX()最小值PMIN()例如計(jì)算當(dāng)前表頁(yè)的A5到A10區(qū)域單元值合計(jì)。PTOTAL(A5:A10)在行列前加?表示相對(duì)引用,否則為絕對(duì)引用PTOTAL(?A5:?A10)3）自本表本頁(yè)取數(shù)的函數(shù)715）條件取數(shù)的函數(shù)SELECT(<區(qū)域>[,<頁(yè)面篩選條件>])1）本頁(yè)B１取關(guān)鍵字“單位”為“用友公司”的表頁(yè)的C１數(shù)值。B１=SELECT(C１,單位名稱=“用友公司”)2）D6取本月C6和上個(gè)月D6的數(shù)據(jù)之和D6=C6+SELECT(D6,月@=月+1)5）條件取數(shù)的函數(shù)72手工編制報(bào)表手工編制報(bào)表73貨幣資金表

xx年xx月xx日單位:元項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金銀行存款合計(jì)制表人：貨幣資金表項(xiàng)目期初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金銀行存款合計(jì)制表人：74（1）新建空白報(bào)表（2）定義報(bào)表格式 1）設(shè)置報(bào)表尺寸（格式→表尺寸，7行和3列）2）定義組合單元（組合標(biāo)題單元）3）畫表格線（格式→區(qū)域畫線，A3:C6）4）輸入報(bào)表項(xiàng)目5）定義報(bào)表行高列寬（行8毫米、列28毫米）（1）新建空白報(bào)表756）設(shè)置單元風(fēng)格（文字居中楷體14號(hào)字）7）設(shè)置關(guān)鍵字（年，月，日）路徑：數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→設(shè)置（注：格式狀態(tài)，數(shù)據(jù)菜單） 8）調(diào)整關(guān)鍵值的位置（年-150，月-120，日-90）（2）并保存為“貨幣資金表.rep”6）設(shè)置單元風(fēng)格（文字居中楷體14號(hào)字）76利用模版編制報(bào)表例如:調(diào)用報(bào)表模板，行業(yè)“新會(huì)計(jì)制度”，報(bào)表類型“資產(chǎn)負(fù)債表”，生成2012年6月31日?qǐng)?bào)表，表名為”資產(chǎn)負(fù)債表.rep”,保存在指定文件夾下。利用模版編制報(bào)表77（1）新建空白表

操作：文件→新建，新建空白表。（2）調(diào)用模板操作：格式菜單→報(bào)表模板，選擇指定報(bào)表，生成報(bào)表格式文件。

（1）新建空白表78銀審員培訓(xùn)79新會(huì)計(jì)制度新會(huì)計(jì)制度80銀審員培訓(xùn)81銀審員培訓(xùn)822）輸入關(guān)鍵字----2012年6月31日

轉(zhuǎn)換狀態(tài)：編輯→格式/數(shù)據(jù)狀態(tài)（或點(diǎn)擊報(bào)表左下角按鈕）

操作：數(shù)據(jù)→關(guān)鍵字→錄入

說(shuō)明：日期關(guān)鍵字可以確認(rèn)報(bào)表數(shù)據(jù)取數(shù)的時(shí)間范圍，即確定數(shù)據(jù)生成的具體日期。點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕后會(huì)出現(xiàn)提示：“是否重算第1頁(yè)？”如果回答“否”，則不計(jì)算本表頁(yè)的數(shù)據(jù)，以后可以通過(guò)【表頁(yè)重算】或【整表重算】功能重新計(jì)算。

2）輸入關(guān)鍵字----2012年6月31日

轉(zhuǎn)換狀態(tài)：編輯83銀審員培訓(xùn)84銀審員培訓(xùn)85銀審員培訓(xùn)86錄入2012年6月31日錄入2012年6月31日87銀審員培訓(xùn)88銀審員培訓(xùn)893）整表重算\表頁(yè)重算

操作：數(shù)據(jù)菜單→整表重算\表頁(yè)重算

在編制報(bào)表時(shí)可以選擇整表計(jì)算或表頁(yè)重算。

整表計(jì)算：將該表的所有表頁(yè)全部重新進(jìn)行計(jì)算。

表頁(yè)重算：僅是將該表頁(yè)的數(shù)據(jù)重新進(jìn)行計(jì)算。4）插入表頁(yè)（數(shù)據(jù)狀態(tài)）操作：編輯—插入—選擇插入表頁(yè)數(shù)3）整表重算\表頁(yè)重算

操作：數(shù)據(jù)菜單→整表重算\表頁(yè)重算

90銀審員培訓(xùn)91銀審員培訓(xùn)92銀審員培訓(xùn)93銀審員培訓(xùn)94（4）保存報(bào)表文件，報(bào)表名默認(rèn)為“report1”，更改文件名“資產(chǎn)負(fù)債表”（4）保存報(bào)表文件，報(bào)表名默認(rèn)為“report1”，更改文件95（5）資產(chǎn)負(fù)債表常用公式（5）資產(chǎn)負(fù)債表常用公式96銀審員培訓(xùn)97貨幣資金期末數(shù)=QM("1001",月,,,年,,)+QM("1002",月