2023年集團(tuán)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃

第5頁(yè)共5頁(yè)2023年集團(tuán)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃財(cái)?務(wù)部緊緊圍?繞集團(tuán)公司?的發(fā)展方向?，在為全公?司提供服務(wù)?的同時(shí)，認(rèn)?真___會(huì)?計(jì)核算，規(guī)?范各項(xiàng)財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作。?站在財(cái)務(wù)管?理和戰(zhàn)略管?理的角度，?以成本為中?心、資金為?紐帶，不斷?提高財(cái)務(wù)服?務(wù)質(zhì)量。在?___年做?了大量細(xì)致?的工作：

?一、嚴(yán)格?遵守財(cái)務(wù)管?理制度和稅?收法規(guī)，認(rèn)?真履行職責(zé)?，___會(huì)?計(jì)核算

?財(cái)務(wù)部的主?要職責(zé)是做?好財(cái)務(wù)核算?，進(jìn)行會(huì)計(jì)?監(jiān)督。財(cái)務(wù)?部全體人員?一直嚴(yán)格遵?守國(guó)家財(cái)務(wù)?會(huì)計(jì)制度、?稅收法規(guī)、?集團(tuán)總公司?的財(cái)務(wù)制度?及國(guó)家其他?財(cái)經(jīng)法律法?規(guī)，認(rèn)真履?行財(cái)務(wù)部的?工作職責(zé)。?從收費(fèi)到出?納各項(xiàng)原始?收支的操作?;從地磅到?統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基?礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄?入、統(tǒng)計(jì)報(bào)?表的編制;?從審核原始?憑證、會(huì)計(jì)?記賬憑證的?錄入，到編?制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)?報(bào)表;從各?項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)?提到納稅申?報(bào)、上繳;?從資金計(jì)劃?的安排，到?各項(xiàng)資金的?統(tǒng)一調(diào)撥、?支付等等，?每位財(cái)務(wù)人?員都勤勤懇?懇、任勞任?怨、努力做?好本職工作?，認(rèn)真執(zhí)行?企業(yè)會(huì)計(jì)制?度，實(shí)現(xiàn)了?會(huì)計(jì)信息收?集、處理和?傳遞的及時(shí)?性、準(zhǔn)確性?。

二、?以實(shí)施用友?erp軟件?為契機(jī)，規(guī)?范各項(xiàng)財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工作

?在經(jīng)過(guò)兩?個(gè)月的用友?erp項(xiàng)目?的籌建和準(zhǔn)?備工作后，?財(cái)務(wù)部按新?企業(yè)會(huì)計(jì)制?度的要求、?結(jié)合集團(tuán)公?司實(shí)際情況?著手進(jìn)行了?用友erp?項(xiàng)目銷售管?理、采購(gòu)管?理、合同管?理、庫(kù)存管?理各模塊的?初始化工作?。對(duì)供應(yīng)商?、客戶、存?貨、部門等?基礎(chǔ)資料的?設(shè)置均根據(jù)?實(shí)際的業(yè)務(wù)?流程，并針?對(duì)平時(shí)統(tǒng)計(jì)?和銷售時(shí)發(fā)?現(xiàn)的問(wèn)題和?不足進(jìn)行了?改進(jìn)和完善?。如：設(shè)置?“存貨調(diào)價(jià)?單”，使油?品的銷售價(jià)?格按照即定?的流程規(guī)范?操作;設(shè)置?普通采購(gòu)訂?單和特殊采?購(gòu)訂單，規(guī)?范普通采購(gòu)?業(yè)務(wù)和特殊?采購(gòu)業(yè)務(wù)的?操作流程;?在配合資產(chǎn)?部實(shí)物管理?部門對(duì)所有?實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)?行全面清理?的基礎(chǔ)上，?將各項(xiàng)實(shí)物?資產(chǎn)分為9?大類，并在?此基礎(chǔ)上，?完成了er?p系統(tǒng)庫(kù)存?管理模塊的?初始化工作?。在___?月初正式運(yùn)?行erp系?統(tǒng)，并于_?__月初結(jié)?束了原統(tǒng)計(jì)?軟件同時(shí)運(yùn)?行的局面。?目前已將財(cái)?務(wù)會(huì)計(jì)模塊?升級(jí)到er?p系統(tǒng)中并?且運(yùn)行良好?。

三、?制訂財(cái)務(wù)成?本核算體系?，嚴(yán)格控制?成本費(fèi)用

?根據(jù)集團(tuán)?年初下達(dá)的?企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)?任指標(biāo)，財(cái)?務(wù)部對(duì)相關(guān)?經(jīng)濟(jì)責(zé)任指?標(biāo)進(jìn)行了分?解，制訂了?成本核算方?案，合理確?認(rèn)各項(xiàng)收入?額，統(tǒng)一了?成本和費(fèi)用?支出的核算?標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行?了醫(yī)院的科?室成本核算?工作，對(duì)科?室進(jìn)行了績(jī)?效考核。在?財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)?程中，嚴(yán)格?控制費(fèi)用。?財(cái)務(wù)部每月?度匯總收入?、成本與費(fèi)?用的執(zhí)行情?況，每月中?旬到各責(zé)任?單位分析經(jīng)?營(yíng)情況和指?標(biāo)的完成情?況，協(xié)助各?責(zé)任單位負(fù)?責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)?營(yíng)管理，提?高經(jīng)濟(jì)效益?。

四、?資金調(diào)控有?序，合理控?制集團(tuán)總體?資金規(guī)模

?由于原材?料市場(chǎng)的價(jià)?格不穩(wěn)定，?銷售市場(chǎng)也?變化不定，?在油品生產(chǎn)?與銷售方面?需要占用大?量的資金。?為此，財(cái)務(wù)?部一方面及?時(shí)與客戶對(duì)?賬，加強(qiáng)銷?售貨款的及?時(shí)回籠，在?資金安排上?，做到公正?、透明，先?急后緩;另?一方面，根?據(jù)集團(tuán)公司?經(jīng)營(yíng)方針與?計(jì)劃，合理?地配合資金?部安排融資?進(jìn)度與額度?，通過(guò)以資?金為紐帶的?綜合調(diào)控，?促進(jìn)了整個(gè)?集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)發(fā)展的有?序進(jìn)行。

?五、加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理制?度建設(shè)，提?高財(cái)務(wù)信息?質(zhì)量

財(cái)?務(wù)部根據(jù)公?司原制定的?《財(cái)務(wù)收支?管理細(xì)則》?的實(shí)際執(zhí)行?情況，為進(jìn)?一步規(guī)范本?集團(tuán)的財(cái)務(wù)?工作、提高?會(huì)計(jì)信息的?質(zhì)量，財(cái)務(wù)?部比較全面?的制定了財(cái)?務(wù)管理制度?體系，包括?：財(cái)務(wù)部_?__機(jī)構(gòu)和?崗位職責(zé)、?財(cái)務(wù)核算制?度、內(nèi)部控?制制度、e?rp管理制?度、預(yù)算管?理制度。通?過(guò)對(duì)財(cái)務(wù)人?員的職責(zé)分?工，對(duì)各公?司的會(huì)計(jì)核?算到會(huì)計(jì)報(bào)?表從報(bào)送時(shí)?間及時(shí)性、?數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性?、報(bào)表格式?規(guī)范化、完?整性等方面?做了比較系?統(tǒng)的規(guī)定，?從而逐步提?高會(huì)計(jì)信息?的質(zhì)量，為?領(lǐng)導(dǎo)決策和?管理者進(jìn)行?財(cái)務(wù)分析提?供了可靠、?有用的信息?。財(cái)務(wù)部?緊緊圍繞集?團(tuán)公司的發(fā)?展方向，在?為全公司提?供服務(wù)的同?時(shí)，認(rèn)真_?__會(huì)計(jì)核?算，規(guī)范各?項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)?工作。站在?財(cái)務(wù)管理和?戰(zhàn)略管理的?角度，以成?本為中心、?資金為紐帶?，不斷提高?財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)?量。在__?_年做了大?量細(xì)致的工?作：平時(shí)?財(cái)務(wù)部通過(guò)?開(kāi)展定期或?不定期的交?流會(huì)，解決?前期工作中?出現(xiàn)的問(wèn)題?，布置后期?的主要工作?，逐步規(guī)范?各項(xiàng)財(cái)務(wù)行?為，使財(cái)務(wù)?工作的各個(gè)?環(huán)節(jié)按一定?的財(cái)務(wù)規(guī)則?、程序有效?地運(yùn)行和控?制。

六?、開(kāi)展了以?涉稅業(yè)務(wù)和?執(zhí)行企業(yè)會(huì)?計(jì)制度、會(huì)?計(jì)法及其他?財(cái)經(jīng)法律、?法規(guī)的自查?活動(dòng)

為?了規(guī)范財(cái)務(wù)?行為，配合?年終與明年?初的匯算清?繳的稽查與?審計(jì)工作，?財(cái)務(wù)部__?_了在本集?團(tuán)公司內(nèi)的?___年終?財(cái)務(wù)決算的?財(cái)務(wù)自查活?動(dòng)，在年終?決算之前清?理了關(guān)聯(lián)企?業(yè)的往來(lái)款?項(xiàng)，檢查在?建工程未作?處理的項(xiàng)目?，對(duì)已支付?的財(cái)務(wù)利息?費(fèi)用及時(shí)追?蹤開(kāi)具了_?__等等一?系列的財(cái)務(wù)?自查活動(dòng)。?騁請(qǐng)了稅務(wù)?師事務(wù)所對(duì)?___年的?帳務(wù)處理做?了預(yù)審，對(duì)?審計(jì)和自查?中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)?題及時(shí)地進(jìn)?行了整改，?降低了涉稅?風(fēng)險(xiǎn)。

?七、___?財(cái)務(wù)人員培?訓(xùn)，提高團(tuán)?隊(duì)凝聚力

?財(cái)務(wù)部_?__了兩批?財(cái)務(wù)人員培?訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交?流會(huì)，對(duì)整?個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)?做了工作總?結(jié)和預(yù)期的?工作計(jì)劃展?望，將財(cái)務(wù)?人員分成會(huì)?計(jì)、出納和?統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)?兩組進(jìn)行了?分組討論，?及時(shí)解決實(shí)?際工作中存?的問(wèn)題。通?過(guò)南峰會(huì)計(jì)?師事務(wù)所對(duì)?內(nèi)部控制和?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的?專題講座，?豐富了財(cái)務(wù)?人員稅務(wù)知?識(shí)。邀請(qǐng)了?審計(jì)部、資?金部、資產(chǎn)?部和財(cái)務(wù)人?員做了深入?的交流。增?強(qiáng)了整個(gè)財(cái)?務(wù)鏈各部門?工作的協(xié)作?性，強(qiáng)化了?各崗位會(huì)計(jì)?人員的責(zé)任?感，促進(jìn)了?各崗位的交?流、合作與?團(tuán)結(jié)。

?八、提出了?全面預(yù)算管?理方案，建?立集團(tuán)公司?全面預(yù)算管?理模式

?根據(jù)___?年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)?和各項(xiàng)成本?核算指標(biāo)的?實(shí)現(xiàn)情況，?財(cái)務(wù)部提出?了全面預(yù)算?管理的方案?，全面預(yù)算?管理按照企?業(yè)制定的經(jīng)?營(yíng)目標(biāo)、發(fā)?展目標(biāo)，層?層分解于企?業(yè)各個(gè)經(jīng)濟(jì)?責(zé)任單位，?以一系列預(yù)?算、控制、?協(xié)調(diào)、考核?為內(nèi)容建立?起一整套科?學(xué)完整的指?標(biāo)管理控制?系統(tǒng)。在_?__年數(shù)據(jù)?和以前年度?各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)?據(jù)的基礎(chǔ)上?制定了__?_年度各單?位的成本費(fèi)?用預(yù)算、銷?售額預(yù)算、?人員預(yù)算、?目標(biāo)利潤(rùn)預(yù)?算等一系列?預(yù)算指標(biāo)，?希望通過(guò)“?分散權(quán)力，?集中監(jiān)督”?來(lái)有效配置?企業(yè)資源，?提高管理效?果，實(shí)現(xiàn)企?業(yè)目標(biāo)。?___年，?為實(shí)現(xiàn)本集?團(tuán)公司的全?面預(yù)算管理?和總體發(fā)展?目標(biāo)，財(cái)務(wù)?部的工作任?重而道遠(yuǎn)。?為此，需要?在以下幾個(gè)?方面繼續(xù)做?好工作：?1、做好上?半年和第一?季度的所得?稅匯算清繳?工作，合理?地降低各項(xiàng)?稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。?2、根據(jù)?全面預(yù)算管?理制度和預(yù)?算管理指標(biāo)?跟蹤預(yù)算的?執(zhí)行情況，?監(jiān)控預(yù)算費(fèi)?用的執(zhí)行和?超預(yù)算費(fèi)用?的初步審核?，按月準(zhǔn)確?及時(shí)地提供?預(yù)算執(zhí)行情?況的匯總分?析，為實(shí)現(xiàn)?本集團(tuán)和各?單位的預(yù)算?指標(biāo)提出可?行性措施或?建議。3?、配合集團(tuán)?總部進(jìn)行收?入、成本、?費(fèi)用的專項(xiàng)?檢查，加強(qiáng)?非生產(chǎn)費(fèi)用?和可控費(fèi)用?的控制、執(zhí)?行力度，不?能超支的絕?不超支。?4、加強(qiáng)資?金管理，統(tǒng)?一調(diào)配，根?據(jù)集團(tuán)總部?資金部的工?作計(jì)劃安排?，調(diào)控好各?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)用資?金。5、?繼