財務(wù)部工作計劃范文（3篇）

財務(wù)部工作計劃范文?財務(wù)部作為?公司的核心?部門之一，?肩負(fù)著對成?本計劃控制?，各部門的?費用支出，?在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)?督下財務(wù)部?工作人員應(yīng)?合理的調(diào)節(jié)?各項費用支?出，使財務(wù)?工作在規(guī)范?化，制度化?的良好環(huán)境?中更好的發(fā)?揮作用，從?而謀取利潤?最大化。?加強規(guī)范管?理，做好日?常核算工作?1.作為?非盈利部門?，合理控制?成本，有效?發(fā)揮企業(yè)內(nèi)?部監(jiān)督職能?是財務(wù)部門?工作的重中?之重，為此?，財務(wù)部要?根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的?旨意，加強?了各項數(shù)據(jù)?統(tǒng)計的真實?性，給公司?今后的發(fā)展?提供了可靠?的依據(jù)。?進一步加強?會計核算工?作，完善財?務(wù)制度建設(shè)?2.制度?屬于企業(yè)的?硬性管理,?任何企業(yè)都?有嚴(yán)格的規(guī)?章制度財務(wù)?部必須制定?了各崗位工?作職責(zé)分工?,明確了各?崗位工作職?責(zé)和權(quán)限。?(備有附件?，已交人事?部)3.?在應(yīng)收賬款?上財務(wù)部起?到了一個有?效地監(jiān)督作?用，在實際?工作中做到?每周出具應(yīng)?收賬款報表?，加大應(yīng)收?賬款的管理?，提高資金?的運行質(zhì)量?。做好財?務(wù)檔案管理?4.各項?收支做到賬?賬相符，賬?實相符，做?到了出有憑?，入有據(jù)，?在實際工作?中報銷金額?與票據(jù)相符?，做好重要?空白憑證訂?購，保管，?等管理工作?，起到財務(wù)?部門的一個?監(jiān)督作用。?5.嚴(yán)格?遵守財務(wù)會?計制度和稅?收法則，認(rèn)?真履行職責(zé)?，順利完成?并通過各種?年審工作。?二.財務(wù)?部工作計劃?。1.為?全面響應(yīng)公?司五年發(fā)展?規(guī)劃，做好?搞好固定資?產(chǎn)預(yù)算治理?工作，進一?步做好費用?預(yù)算指導(dǎo)與?預(yù)算治理，?認(rèn)真做好預(yù)?算的分析.?分解和落實?工作.讓預(yù)?算真正發(fā)揮?應(yīng)有的作用?。2.加?強各項費用?的控制，采?取集中控制?與分散控制?的原則，集?中控制是在?分管領(lǐng)導(dǎo)的?領(lǐng)導(dǎo)下，指?導(dǎo)財務(wù)部門?統(tǒng)一控制，?統(tǒng)一核算，?分散控制是?有各個部門?根據(jù)本部門?職責(zé)分工，?對應(yīng)付的成?本費用進行?控制，采取?行政負(fù)責(zé)，?部門監(jiān)督的?原則，控制?好業(yè)務(wù)招待?費用的使用?。3.搞?好固定資產(chǎn)?，流動資產(chǎn)?(庫存資產(chǎn)?)的管理，?(每月應(yīng)對?庫存產(chǎn)品進?行盤點，賬?卡物必須做?到統(tǒng)一標(biāo)識?，)凡是資?產(chǎn)都應(yīng)該為?企業(yè)帶來效?益，提高資?產(chǎn)利潤率。?___對?于各項費用?的開支(汽?油費，運輸?費，差旅費?等)實行預(yù)?算管理，總?額控制，分?層量化，責(zé)?權(quán)明晰。?5.遵照領(lǐng)?導(dǎo)旨意，_?__年各項?財務(wù)數(shù)據(jù)采?集完成，已?上報總經(jīng)理?。6.固?定資產(chǎn)盤點?在進行中，?存貨盤點將?在月底進行?，___日?結(jié)束。作?為財務(wù)部的?責(zé)任人深入?研究稅收政?策，合理避?稅增收益，?加強與稅務(wù)?部門各項工?作的聯(lián)系和?協(xié)調(diào)，通過?合理避稅為?公司增加收?益發(fā)揚團隊?精神，公司?利益不是個?人行為，一?個人能力畢?竟有限，提?到整體素質(zhì)?，充分發(fā)揮?財務(wù)管理在?企業(yè)管理中?的核心作用?，為企業(yè)發(fā)?展壯大做出?更新的貢獻?!財務(wù)部工作計劃范文（二）財?務(wù)部作為公?司的核心部?門之一，肩?負(fù)著對成本?的計劃控制?、各部門的?費用支出、?以及對銷售?工作的配合?與總結(jié)等工?作任務(wù)，在?領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督?下財務(wù)部各?工作人員應(yīng)?合理的調(diào)節(jié)?各項費用的?支出，保證?財務(wù)物資的?安全;服務(wù)?于公司、服?務(wù)于員工、?服務(wù)于客戶?,以促進公?司開拓市場?、增收節(jié)支?，從而謀取?利潤最大化?,以最優(yōu)的?人力配置謀?取最大的經(jīng)?濟效益。?___年全?球金融危機?時刻警示著?我們，在新?的一年里，?財務(wù)部工作?人員應(yīng)在廠?領(lǐng)導(dǎo)的正確?領(lǐng)導(dǎo)下制定?對全廠其他?部門的考核?制度或者相?關(guān)辦法。在?國家各項財?務(wù)法律、法?規(guī)的監(jiān)督下?制定如下考?核制度：?1、組織財?務(wù)部各員工?對國家有關(guān)?法律法規(guī)、?會計制度、?安全法、財?務(wù)制度、管?理制度等有?關(guān)法律法規(guī)?進行系統(tǒng)學(xué)?習(xí)。2、?在財務(wù)部內(nèi)?部明確考核?制度：財務(wù)?人員的分工?及各職能部?門的協(xié)作，?要分工明確?并帶有互相?協(xié)作補充性?，相互配合?的工作中不?斷學(xué)習(xí)，對?各項費用的?合理支出起?到監(jiān)督作用?，對違規(guī)違?紀(jì)行為起到?監(jiān)督智能。?3、在應(yīng)?收帳款上起?到有效的監(jiān)?督作用：明?確各分管會?計的職責(zé)，?制定相應(yīng)的?制度，如對?應(yīng)收款的監(jiān)?督，應(yīng)制定?相應(yīng)的規(guī)定?，對貨款回?收的期限把?握、回款具?體事宜、相?關(guān)銷售責(zé)任?人都應(yīng)有相?應(yīng)的監(jiān)督，?加大財務(wù)監(jiān)?督力度。?4、在對公?司其他部門?的工作方面?：對各科室?產(chǎn)生的各項?費用進行核?算，為公司?節(jié)省每一筆?支出，從一?角一元做起?。在對各種?原料的發(fā)票?接收方面，?認(rèn)真做好本?職工作盡自?己的能力去?做好每一筆?業(yè)務(wù)的考察?及發(fā)票的接?收工作，認(rèn)?真完成每月?的報稅工作?。5、對?車間的耗用?、檢修期間?產(chǎn)生的各項?費用進行把?關(guān)，為節(jié)約?成本、減少?開支做好每?一項工作，?對各項費用?的節(jié)、超進?行考核并報?公司領(lǐng)導(dǎo)，?協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做?好決策工作?。6、對?前工作期間?應(yīng)進行有階?段性的總結(jié)?，從月度小?結(jié)到季度、?半年、全年?總結(jié);做好?資金預(yù)算工?作，其中包?括對應(yīng)付款?項、應(yīng)收款?項、車間檢?修估算等等?;做好財務(wù)?報表的編制?工作，要求?帳務(wù)清晰、?任務(wù)明確;?積極配合公?司其他部門?接受集團公?司的考核及?檢查。在?新的一年里?，力爭在機?遇與挑戰(zhàn)面?前認(rèn)真搞好?財務(wù)工作，?用最優(yōu)的人?力配置爭取?最大的經(jīng)濟?效益，以節(jié)?約成本為思?路提高資金?使用價值;?以提高員工?素質(zhì)、工作?效率為工作?目標(biāo)，從思?想上抓緊、?行動上落實?、制定完整?的工作計劃?，學(xué)習(xí)好的?工作經(jīng)驗和?精神，落實?各項規(guī)章制?度，努力做?好財務(wù)工作?。為公司的?良好發(fā)展盡?到最大的職?責(zé)。

財務(wù)部工作計劃范文（三）財務(wù)部作?為公司的核?心部門之一?，肩負(fù)著對?成本計劃控?制、各部門?費用支出的?重任，在領(lǐng)?導(dǎo)的監(jiān)督下?財務(wù)部工作?人員應(yīng)合理?的調(diào)節(jié)各項?費用支出，?使財務(wù)工作?在規(guī)范化、?制度化的良?好環(huán)境中更?好的發(fā)揮作?用，從而謀?取利潤最大?化.加強?規(guī)范管理，?做好日常核?算工作1?.作為非盈?利部門，合?理控制成本?，有效發(fā)揮?企業(yè)內(nèi)部監(jiān)?督職能是財?務(wù)部門工作?的重中之重?.為此，財?務(wù)部要根據(jù)?領(lǐng)導(dǎo)的旨意?，加強各項?數(shù)據(jù)統(tǒng)計的?真實性，為?公司今后的?發(fā)展提供可?靠的依據(jù).?進一步加?強會計核算?工作，完善?財務(wù)制度建?立2.制?度屬于企業(yè)?的硬性管理?，任何企業(yè)?都有嚴(yán)格的?規(guī)章制度，?財務(wù)部必須?制定各崗位?工作職責(zé)明?細(xì)，明確各?崗位工作職?責(zé)和權(quán)限.?3.在應(yīng)?收賬款上財?務(wù)部起到了?一個有效的?監(jiān)督作用，?在實際工作?中做到每月?兩次(__?_個工作日?)出具應(yīng)收?賬款報表，?加大應(yīng)收賬?款的管理，?提高資金的?運行質(zhì)量.?做好財務(wù)?檔案管理?4.各項收?支做到賬賬?相符，賬實?相符，做到?出有憑，入?有據(jù)，在實?際工作中報?銷金額與票?據(jù)相符，做?好重要空白?憑證訂購、?保管等管理?工作，起到?財務(wù)部門的?一個監(jiān)督作?用.5.?嚴(yán)格遵守財?務(wù)會計制度?和稅收法則?，認(rèn)真履行?職責(zé)，順利?完成并通過?各種年審工?作.二.?財務(wù)部工作?計劃.1?.為全面響?應(yīng)公司幾年?發(fā)展規(guī)劃，?做好搞好固?定資產(chǎn)預(yù)算?治理工作，?進一步做好?費用預(yù)算指?導(dǎo)與預(yù)算管?理，認(rèn)真做?好預(yù)算的分?析、分解和?落實工作，?讓預(yù)算真正?發(fā)揮應(yīng)有的?作用.2?.加強各項?費用的控制?，采取集中?控制與分散?控制的原則?.集中控制?是在分管領(lǐng)?導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下?，指導(dǎo)財務(wù)?部門統(tǒng)一控?制，統(tǒng)一核?算;分散控?制是由各個?部門根據(jù)本?部門職責(zé)分?工，對應(yīng)付?的成本費用?進行控制，?采取行政負(fù)?責(zé)，部門監(jiān)?督的原則，?控制好其他?費用的使用?.3.摘?好固定資產(chǎn)?、流動資產(chǎn)?(庫存資產(chǎn)?)的管理，?(每月應(yīng)對?庫存產(chǎn)品進?行盤點，賬?卡物必須做?到統(tǒng)一標(biāo)識?，)凡是資?產(chǎn)都應(yīng)該為?企業(yè)帶來效?益，提高資?產(chǎn)利潤率.?作為財務(wù)?部的責(zé)任人?應(yīng)深入研究?稅收政策，?合理避稅增?收益，通過?合理避稅為?公司增加收?益發(fā)揚團隊?精神，公司?利益不是個?人行為，只?有整個團隊?的認(rèn)真配合?，才能充分?發(fā)揮財務(wù)管?理在企業(yè)管?理的核心作?用，為企業(yè)?發(fā)展壯大做?出更新的貢?獻!現(xiàn)在?將規(guī)劃__?_公司財務(wù)?部的工作計?劃與制度流?程描敘如下?：計劃公?司在___?_年___?_月份之前?建立財務(wù)賬?，并出具生?產(chǎn)成本表與?財務(wù)報表?以及其他相?關(guān)報表.因?為開立賬套?前期需要花?費一定的時?間對存貨與?固定資產(chǎn)等?進行盤點.?但是在未建?立財務(wù)賬前?幾個月的收?入，日常費?用，付款數(shù)?據(jù)都要一一?登記整理好?及時匯報提?交給總經(jīng)理?.目前正在?籌劃印刷財?務(wù)上所用到?的單據(jù)與制?做表格，如?：費用報銷?單、記賬憑?證、賬簿等?.一、開?賬前提準(zhǔn)備?工作：1?、存貨的盤?點：包括原?材料、半成?品、成品、?低值易耗品?、工具等進?行盤點.?2、固定資?產(chǎn)的盤點：?由于以前的?固定資產(chǎn)沒?有發(fā)票，也?未進行資產(chǎn)?折舊.難以?判定目前未?有發(fā)票的資?產(chǎn)價值，所?以需要進一?步對未有發(fā)?票與舊的設(shè)?備進行評?估.3、?往來賬：應(yīng)?收款與應(yīng)付?款的余額數(shù)?4、現(xiàn)金?、銀行賬戶?余額5、?財務(wù)用單據(jù)?、表格、賬?簿6、財?務(wù)制度流程?的制做二?、財務(wù)工作?分為7大模?塊：1、?貨幣資金(?現(xiàn)金\銀行?)2、費?用3、工?資4、成?本核算5?、往來(應(yīng)?收與應(yīng)付賬?)6、固?定資產(chǎn)7?、存貨三?、會計人員?的工作分配?與職責(zé)總?賬會計：?1、負(fù)責(zé)每?月的現(xiàn)金銀?行日記賬的?制作登記.?2、每月?于規(guī)定的時?間內(nèi)完成薪?資發(fā)放總表?提報主管審?核3、負(fù)?責(zé)總賬記賬?工作4、?負(fù)責(zé)憑證的?制作和賬務(wù)?的錄入5?、歸集各模?具所發(fā)生的?成本費用后?編制成生產(chǎn)?成本表,?提報主管?審查。6?、每月提供?各項財務(wù)總?報表及明細(xì)?表、財務(wù)報?表給上級審?查(公司審?核)7、?負(fù)責(zé)跟進倉?庫人員每月?底進行存貨?的盤點8?、領(lǐng)導(dǎo)臨時?交辦的其他?事項9、?嚴(yán)守公司商?業(yè)秘密往?來賬會計：?1、負(fù)責(zé)?每月與供應(yīng)?商、客戶對?賬2、每?月底制作付?款計劃，聯(lián)?系供應(yīng)商安?排付款3?、進、銷存?發(fā)票的跟進?與登記.?4、固定資?產(chǎn)的登記，?并依據(jù)折舊?方法進行折?舊.5、?財務(wù)檔案的?保管(外賬?與內(nèi)賬的分?開歸檔保管?)6、負(fù)?責(zé)跟進倉庫?人員每月底?進行存貨的?盤點7、?領(lǐng)導(dǎo)臨時交?辦的其他事?項8、嚴(yán)?守公司商業(yè)?秘密出納?：1、負(fù)?責(zé)公司的費?用報銷，供?應(yīng)商付款.?將所有的付?款單據(jù)交給?___登記?現(xiàn)金銀行?日記賬.?2、每月的?工資發(fā)放及?跟進員工借?款收回3?、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)?處理相他事?項四、會?計人員的工?作流程(?一)、工作?流程：(?___負(fù)責(zé)?單據(jù)的整理?與現(xiàn)金銀行?流水賬登記?工作，YY?負(fù)責(zé)貨幣資?金的收支?工作.)?1、現(xiàn)金收?付a.?收現(xiàn)根據(jù)?YY開具的?收據(jù)收款，?檢查收據(jù)開?具的金額正?確、大小寫?一致、有經(jīng)?手人簽名，?收到現(xiàn)金后?在收據(jù)(發(fā)?票)上簽字?并加蓋財務(wù)?“結(jié)算”章?將收據(jù)第②?聯(lián)(或發(fā)票?聯(lián))給交款?人，___?憑記賬聯(lián)登?記現(xiàn)金流水?賬.b.?費用報銷：?___負(fù)?責(zé)每次給供?貨商或者本?廠員工報銷?前都要填寫?___公司?費用報銷單?，本廠員?工的費用報?銷單經(jīng)經(jīng)理?和財務(wù)主管?審核簽名方?可拿給YY?報銷，并且?要經(jīng)手人簽?名。報銷人?有前期欠款?時，報銷費?用一律先沖?抵欠款.若?遇出納無現(xiàn)?金時，應(yīng)暫?時保存報銷?單據(jù)，待出?納取回現(xiàn)金?時通知領(lǐng)款?，或退回報?銷人，待出?納取回現(xiàn)金?時再通知領(lǐng)?款.付款的?原始憑證上?加蓋“現(xiàn)金?付訖”圖章?，報銷完的?單據(jù)由__?_每日去Y?Y處拿來及?時登記現(xiàn)金?流水賬，每?天結(jié)束前清?點庫存現(xiàn)金?，是否與賬?相符.2?、銀行收付?a.銀收?___根?據(jù)YY從銀?行取拿回的?回款單據(jù)，?核對收款資?料與發(fā)票是?否一致，交?給財務(wù)主管?審核，方可?登記現(xiàn)金銀?行日記賬.?b.銀付?YY每月?根據(jù)ZZ月?底作的銀行?付款計劃，?填寫匯款單?，銀行賬號?、金額大?小寫一致.?方可付款，?付款OK后?的付款單交?回給___?登記現(xiàn)金銀?行日記賬.?下月中旬完?成上月的賬?務(wù)工作，確?保賬上與現(xiàn)?金銀行賬戶?余額一致，?并出具財務(wù)?報表.(建?議公司開立?一至兩個私?人賬戶，并?開通銀行網(wǎng)?上維護，方?便財務(wù)人員?每天清楚公?司的賬戶收?支情況，利?于賬務(wù)處理?，減少錯誤?發(fā)生款項收?支.賬務(wù)迷?亂.)(?二)、總賬?崗位工作流?程：1、?總賬流程：?主要是費用?類、收付款?類原始數(shù)據(jù)?錄入，財務(wù)?總賬記賬，?檢查記賬工?作，以及提?供全部財務(wù)?數(shù)據(jù).a?.費用類：?每月整理出?納現(xiàn)金費用?報銷單，銀?行收款與支?出等單據(jù)，?對這些經(jīng)楊?立超審核后?的原始單據(jù)?進行核對，?如復(fù)核正確?，并分類以?會計的計賬?方式填寫記?賬憑證，當(dāng)?月所有費用?，現(xiàn)金及銀?行發(fā)生業(yè)務(wù)?全都錄入現(xiàn)?金銀行日記?賬，生成憑?證后，要與?出納核對現(xiàn)?金，銀行存?款的當(dāng)月余?額。如有不?一致，要找?出原因更正?。b.應(yīng)?收類：ZZ?崗位負(fù)責(zé)，?傳遞___?.c.應(yīng)?付類：ZZ?崗位負(fù)責(zé)，?傳遞___?.除了購買?原材料做為?應(yīng)付賬款，?其他應(yīng)付的?款項做為其?他應(yīng)付賬款?，如：固定?資產(chǎn)、文具?用品等其他?需付款資料?.d.攤?銷、計提、?折舊：__?__年公司?的裝修費用?達(dá)到___?多萬元，計?劃在___?_年內(nèi)攤銷?完畢，__?__年中平?均每月攤銷?金額做為長?期待攤費用?.沖減利潤?.每月對于?未抵扣的進?項發(fā)票，且?已付款，此?發(fā)票做為待?攤費用處理?，待下月抵?扣了再轉(zhuǎn)為?應(yīng)交稅費的?進項稅.計?提費用主要?有工資，國?地稅稅費.?固定資產(chǎn)與?折舊費用由?往來會計Z?Z提供.?e.核算成?本：成本簡?稱分為料、?工、費三大?項，料：每?月要與倉庫?核對好材料?的收、發(fā)、?存數(shù)據(jù)，并?每月底進行?存貨的盤點?.根據(jù)跟單?員知會的模?具生產(chǎn)進度?，進行成本?核算.每套?模的用料數(shù)?量依據(jù)工程?BOM表，?再以BOM?表的數(shù)量_?__材料的?平均單價，?前提工程B?OM表的數(shù)?據(jù)一定要精?確，確認(rèn)好?各套模需要?的用料額后?，按各套模?的生產(chǎn)進度?占本月領(lǐng)料?總數(shù)據(jù)的比?例，(此領(lǐng)?料指的是共?公用料)算?出各套模的?用料成本，?因生產(chǎn)模需?要的共料不?多，各套模?具的用料大?多數(shù)都是固?定，如：每?一套模用的?模胚，鋼材?都是固定的?模具用，所?以固定的用?料完全計入?本月本套模?的成本，因?此車間每月?停留的共用?材料相對比?較少，所以?計算成本時?，不計算在?車間停留的?材料.領(lǐng)用?多少材料就?當(dāng)成全部用?完.本月的?總材料成本?就是各套模?的材料成本?相合.工：?本月生產(chǎn)車?間人員工資?全部計入本?月模具成本?中.費：包?括了本月車?間的間接人?員工資，車?間領(lǐng)用的機?物料消耗品?，水電費，?也就是說除?了直接用于?生產(chǎn)模具的?材料，用于?車間的其他?制造費用.?f.結(jié)轉(zhuǎn)?損益：所有?賬務(wù)記賬完?成后，對全?部的數(shù)據(jù)結(jié)?余核對一次?，現(xiàn)金、銀?行結(jié)余要與?出納賬核對?當(dāng)月余額，?應(yīng)收應(yīng)付結(jié)?余數(shù)要與往?來會計核對?當(dāng)月余額，?如有不一致?，要找出原?因更正。接?著結(jié)轉(zhuǎn)損益?，把所有損?益類的科目?接平，整套?賬將于完成?.出具財務(wù)?報表.財務(wù)?報表交給G?G審核，公?司審核.?2、工資、?伙食的核算?：每月根據(jù)?人事部給的?人員工時，?計算每個人?員的工資，?包括中途離?職人員工資?與WW公共?人員工資的?核算，工資?扣除項目主?要有住宿、?電費(超出?公司用電標(biāo)?準(zhǔn)需另扣)?.飲水費、?保險費.工?資表單計算?核對好之后?交給GG與?經(jīng)理審核，?審核好的離?職人員工資?交給出納發(fā)?放.其他每?月充一發(fā)?放.根據(jù)廚?房L給的送?油、菜、煤?氣之送貨單?，與人事給?的人員用餐?天數(shù)，計算?出本月每人?每天的伙食?費.包括W?W人員伙食?及與WW公?共人員伙食?.人員伙食?費用單據(jù)交?給GG審核?.(三)?、往來會計?崗位工作流?程：主要?負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)?付對賬工作?，進、銷發(fā)?票的跟進，?財務(wù)檔案資?料的保管.?a.應(yīng)收?類：每月將?我司開出去?的增值稅發(fā)?票，模具的?請款資料與?客戶每月對?好賬后做?應(yīng)收賬款(?建議公司招?多一名跟單?員，接單工?作，并專門?跟進每一套?模具的生產(chǎn)?進度，知會?財務(wù)人員分?期間請款，?避免迷亂賬?務(wù)或漏請款?.)開出去?的銷項發(fā)票?收回的稅點?也要每月與?客戶確認(rèn)對?好賬后做為?其他應(yīng)收賬?款，(此部?份款收現(xiàn)金?).將每筆?應(yīng)收賬款及?其他應(yīng)收賬?款填寫記賬?憑證，記賬?憑證后面附?上相對應(yīng)的?資料或?qū)~?單.以上資?料整理好交?給GG審核?OK后交給?總賬會計_?__做賬.?并跟進收款?，收回的賬?款結(jié)轉(zhuǎn)銀行?存款或現(xiàn)金?.銷項發(fā)票?的登記與跟?進，并依據(jù)?銷項增值稅?票填寫送貨?單及收齊相?關(guān)資料(如?：銷售合同?\采購訂單?).增值稅?票、送貨單?、銷售合同?、采購訂單?四份單據(jù)數(shù)?據(jù)要一致.?發(fā)票原件與?送貨單寄給?客戶，復(fù)印?件附在記賬?憑證后面做?賬.b.?應(yīng)付類：根?據(jù)倉庫人員?傳遞的送貨?單數(shù)量與供?應(yīng)商對賬，?核對對賬單?正確無誤?后，根據(jù)對?賬單上的數(shù)?量與采購訂?單的單價，?得出需要開?票的金額，?做為應(yīng)付賬?款，待發(fā)票?收回后，依?據(jù)實際付款?金額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)?付賬款.因?自己計算金?額與供應(yīng)商?開出的增值?稅發(fā)票金額?如有___?分錢相差，?沖減原材料?科目.除了?購買原材料?做為應(yīng)付賬?款，其他應(yīng)?付的款項做?為其他應(yīng)付?賬款，如：?購買固定資?產(chǎn)、購買進?項發(fā)票支付?的稅點、文?具用品等其?他需付款資?料.購買進?項發(fā)票支付?的稅點每月?要跟供應(yīng)商?核對稅點款?.將每筆應(yīng)?付賬款及其?他應(yīng)付賬款?填寫記賬憑?證.每月底?制作付款計?劃，聯(lián)系供?應(yīng)商并安排?付款.需要?以銀行賬付?款的，把銀?行付款資料?交給廠長付?款.付完款?后將應(yīng)付賬?款結(jié)轉(zhuǎn)沖減?銀行、現(xiàn)金?，填寫記賬?憑證，記賬?憑證后面附?上相對應(yīng)的?資料或?qū)~?單.以上資?料整理好交?給GG審核?OK后交給?總賬會計_?__做賬.?每月跟進進?項發(fā)票的收?齊工作，抵?扣聯(lián)復(fù)印件?附在付款資?料后面做賬?，原件交給?外賬人員抵?扣，對于本?月不夠抵扣?的進項發(fā)票?，聯(lián)系供應(yīng)?商購買稅票?.并負(fù)責(zé)處?理收齊相關(guān)?資料，(如?：送貨單\?銷售合同\?采購訂單)?確保進項增?值稅票、送?貨單、銷售?合同、采購?訂單四份單?據(jù)數(shù)據(jù)一致?.c.固?定資產(chǎn)的登?記與折舊：?跟據(jù)購買固?定資產(chǎn)合同?，依據(jù)合同?資料確認(rèn)是?否需要分?期按排付款?與發(fā)票的收?齊工作，在?公司收到固?定資產(chǎn)時登?記到固定資?產(chǎn)清單表格?內(nèi)，固定資?產(chǎn)原值是不?含稅金額，?不