某公司還款計(jì)劃書

本文格式為Word版，下載可任意編輯——某公司還款計(jì)劃書某公司還款籌劃書

我公司有才能保證在三年內(nèi)全部還清借貸本金和利息。概括還款籌劃如下：

一、用酒店經(jīng)營收入還款。

在兩個(gè)月左右時(shí)間完成"**大酒店'的收購、接納和產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)證過戶，營業(yè)執(zhí)照法人變更等手續(xù)，酒店的正常營業(yè)維持在高水平，預(yù)料從2022年10月起，酒店現(xiàn)有228間客房、400個(gè)床位，入住率將達(dá)成88%以上，兩個(gè)樓層大型豪華餐廳，國際會(huì)議中心，演藝康體中心，各種高檔次消遣中心等營業(yè)額總收入將達(dá)成7000多萬元，按最低12%至15%利潤率計(jì)算，第一個(gè)年頭獲純利潤840至1050萬元;當(dāng)酒店精裝修完畢成為五星級(jí)商務(wù)酒店后，營業(yè)額收入將提升三成，每年可達(dá)1億元，純利潤增加到1200至1500萬元，酒店?duì)I業(yè)收入的大部可用于歸還借款。

二、工程投資回報(bào)還借款。

我公司籌劃以新酒店為平臺(tái)，創(chuàng)辦新基地、新實(shí)體，擴(kuò)大財(cái)路來源。抉擇向銀行申請(qǐng)貸款或社會(huì)融資5億元，投資高科技工程或新型能源工程，獲取高效、快速、穩(wěn)定的投資回報(bào)，優(yōu)先用于還清借款。目前已選定三個(gè)可行性工程逐步舉行實(shí)施：

1、在花炮之鄉(xiāng)瀏陽市高新區(qū)創(chuàng)辦煙花爆竹《安好氧化劑》生產(chǎn)線(清華大學(xué)出名教授研發(fā)專利);

2、參與合作或獨(dú)資創(chuàng)辦《年產(chǎn)10萬噸有機(jī)污水發(fā)酵制再生能源》生產(chǎn)線2條(國際研發(fā)專利產(chǎn)品);

3、收購瀏陽河已經(jīng)發(fā)電營運(yùn)的"槽門灘'水電站(裝機(jī)容量5000千瓦，年均發(fā)電量2200萬千瓦時(shí))，即買即有發(fā)電收入。

以上三個(gè)投資工程預(yù)計(jì)2022年8月達(dá)產(chǎn)后，年均總收入達(dá)5.3億元，凈利潤1.88億元。于2022年10月或提早還清借款沒有問題。必要時(shí)，也可以動(dòng)用片面專用貸款資金作為補(bǔ)充還款籌劃。

三、分年度歸還借款本金、利息表

年度內(nèi)容第一年其次年第三年備注

還款比例10%30%60%

借款總額3億元

還本金(萬元)

3000

9000

18000

付利息(萬元)

按實(shí)際到款計(jì)算付完

按實(shí)際借款余款計(jì)算還完

按剩余未還本金計(jì)算付清

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小計(jì)(萬元)

備注：假設(shè)因故到第三年還款期未尚不能做到按籌劃還清全部借款，我公司將采取別的方式借款或以酒店資產(chǎn)抵押貸款舉行補(bǔ)充還款清債。