綜合計(jì)劃管理辦法

綜合計(jì)劃管理辦法1目的為了落實(shí)海南華錦旅業(yè)集團(tuán)股份戰(zhàn)略和規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)，增強(qiáng)綜合計(jì)劃管控力度，構(gòu)建“制定完善、指標(biāo)科學(xué)、流程清晰、控制有力”的綜合計(jì)劃管理體系，合理安排公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等工作，提高公司的盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)能力和可持續(xù)發(fā)展能力，促進(jìn)公司又好又快發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。2適用范圍本辦法適應(yīng)于公司及其二級(jí)單位的綜合計(jì)劃編制和管理工作。3定義或術(shù)語(yǔ)綜合計(jì)劃是公司系統(tǒng)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，落實(shí)規(guī)劃目標(biāo)，在各有關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，對(duì)主要計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、平衡、優(yōu)化后形成的公司年度計(jì)劃和實(shí)施方案，是實(shí)現(xiàn)公司年度目標(biāo)的重要手段。綜合計(jì)劃管理是指對(duì)綜合計(jì)劃的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、考核（考評(píng)）等全過(guò)程的管理。二級(jí)單位：本辦法所指的二級(jí)單位包括公司所屬的分公司、控股公司、全資子公司。4綜合計(jì)劃的內(nèi)容包括綜合計(jì)劃報(bào)告和指標(biāo)附表，涵蓋公司系統(tǒng)主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各專項(xiàng)計(jì)劃。4.1綜合計(jì)劃報(bào)告是綜合計(jì)劃的重要支持性文件，主要為綜合計(jì)劃編制說(shuō)明，包括：上一年度綜合計(jì)劃執(zhí)行情況和分析；本年度綜合計(jì)劃編制的指導(dǎo)思想、編制原則和依據(jù)；國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，區(qū)域市場(chǎng)的分析預(yù)測(cè)；根據(jù)公司資產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)狀況確定的主要計(jì)劃目標(biāo)；保證綜合計(jì)劃順利實(shí)施的主要措施。4.2綜合計(jì)劃指標(biāo)分類綜合計(jì)劃指標(biāo)涉及公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的各項(xiàng)計(jì)劃，根據(jù)公司的經(jīng)營(yíng)范圍和近階段發(fā)展目標(biāo)及生產(chǎn)能力，現(xiàn)階段包括的具體指標(biāo)及分類為：企業(yè)發(fā)展指標(biāo)：新增、淘汰及期末生產(chǎn)能力，固定資產(chǎn)投資（大中型基建、購(gòu)并、技改、小型基建）、科技投入（含信息化）；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：利潤(rùn)總額、產(chǎn)品產(chǎn)量、產(chǎn)品銷售量、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、采購(gòu)資源價(jià)格、期末職工總數(shù)、工資總額、全員勞動(dòng)生產(chǎn)率、設(shè)備等效可用系數(shù)；資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)：資產(chǎn)總額、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率；5組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)公司計(jì)劃實(shí)行統(tǒng)一管理、一口對(duì)外、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。按職權(quán)劃分，綜合計(jì)劃由公司、公司職能部門和二級(jí)單位分級(jí)負(fù)責(zé)實(shí)施，以專項(xiàng)計(jì)劃落實(shí)綜合計(jì)劃。5.1公司管理職責(zé)和權(quán)限編制公司系統(tǒng)綜合計(jì)劃；審批、下達(dá)分公司綜合計(jì)劃；審查、提出各二級(jí)全資子公司和控股公司綜合計(jì)劃，提請(qǐng)集團(tuán)公司派出股東代表、董事、監(jiān)事按照法定職權(quán)和程序督促落實(shí)；研究、審議各參股公司綜合計(jì)劃；考核（考評(píng)）綜合計(jì)劃執(zhí)行情況。公司計(jì)劃發(fā)展部是公司綜合計(jì)劃的歸口管理部門。負(fù)責(zé)對(duì)各專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化，形成公司的綜合計(jì)劃建議，并負(fù)責(zé)報(bào)審；落實(shí)董事會(huì)計(jì)劃指令，分解下達(dá)批準(zhǔn)的綜合計(jì)劃；跟蹤分析綜合計(jì)劃執(zhí)行情況；協(xié)調(diào)綜合計(jì)劃編制和執(zhí)行工作中的有關(guān)問(wèn)題;提出綜合計(jì)劃調(diào)整建議；負(fù)責(zé)組織檢查全公司綜合計(jì)劃的落實(shí)，對(duì)二級(jí)單位綜合計(jì)劃指標(biāo)完成情況提出考核（考評(píng)）意見(jiàn)。公司職能部門按職責(zé)分工對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)提出所管理指標(biāo)的計(jì)劃建議，編制專項(xiàng)計(jì)劃建議說(shuō)明；配合計(jì)劃管理部門做好綜合計(jì)劃的優(yōu)化、協(xié)調(diào)和綜合平衡；按職責(zé)分工對(duì)下達(dá)的綜合計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行業(yè)務(wù)管理，分解細(xì)化、組織實(shí)施及跟蹤分析，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行協(xié)調(diào)，提出解決方案或調(diào)整建議，按月向計(jì)劃歸口管理部門反饋計(jì)劃執(zhí)行信息。5.2二級(jí)單位職責(zé)和權(quán)限按照工作界面，根據(jù)本辦法，結(jié)合實(shí)際情況，制訂、修改和完善本單位綜合計(jì)劃管理制度；按公司要求編制本單位綜合計(jì)劃建議，并及時(shí)上報(bào)；執(zhí)行公司下達(dá)計(jì)劃，制定具體的實(shí)施計(jì)劃，完成各項(xiàng)計(jì)劃任務(wù)。及時(shí)向公司計(jì)劃歸口管理部門反饋計(jì)劃執(zhí)行信息。6綜合計(jì)劃的編制原則、依據(jù)和流程6.1綜合計(jì)劃的編制原則公司綜合計(jì)劃的編制要堅(jiān)持局部服從全局，專項(xiàng)服從綜合，各種要素優(yōu)化配置的原則，加強(qiáng)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)的綜合平衡，科學(xué)合理地確定計(jì)劃目標(biāo)，努力實(shí)現(xiàn)公司總體效益最優(yōu)。綜合計(jì)劃的編制要體現(xiàn)以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù)、以人為本為基礎(chǔ)、以經(jīng)濟(jì)效益為中心、以與時(shí)俱進(jìn)為動(dòng)力、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨的理念，實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)質(zhì)量同步提升。6.2綜合計(jì)劃編制的主要依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)；集團(tuán)公司考核要求、同行業(yè)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)等；公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃目標(biāo)；公司有關(guān)工作要求、規(guī)章制度；公司董事會(huì)指令和實(shí)際情況等。6.3綜合計(jì)劃編制流程綜合計(jì)劃建議編制流程.1每年10月份，公司啟動(dòng)下一年度綜合計(jì)劃建議編制程序，各職能部門按職責(zé)分工，依照公司規(guī)劃發(fā)展目標(biāo)要求，組織二級(jí)單位開(kāi)展相關(guān)專項(xiàng)計(jì)劃建議編制的準(zhǔn)備工作。.2每年9月底前，計(jì)劃發(fā)展部依據(jù)集團(tuán)公司編制次年綜合計(jì)劃建議文件和要求，提出綜合計(jì)劃的具體編制原則、要求和邊界條件，對(duì)下一年度綜合計(jì)劃建議的編制工作進(jìn)行全面部署。.3各二級(jí)單位計(jì)劃部門會(huì)同有關(guān)職能部門根據(jù)公司總體要求提出本單位的綜合計(jì)劃建議，經(jīng)本單位總經(jīng)理辦公會(huì)議審定后，于每年10月7日左右（具體日期按當(dāng)年部署要求）上報(bào)公司。.4公司相關(guān)職能部門按職責(zé)分工，在二級(jí)單位綜合計(jì)劃建議上報(bào)后的一周內(nèi)，對(duì)二級(jí)單位上報(bào)的相關(guān)計(jì)劃建議進(jìn)行平衡，提出對(duì)二級(jí)單位目標(biāo)要求，同時(shí)編制完成公司相關(guān)計(jì)劃指標(biāo)的安排建議和專項(xiàng)報(bào)告，報(bào)計(jì)劃發(fā)展部。.5公司計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)各專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行匯總、優(yōu)化和綜合平衡，于每年10月20日前形成公司綜合計(jì)劃建議。綜合計(jì)劃的審定、上報(bào)與下達(dá).1公司綜合計(jì)劃建議由總經(jīng)理辦公會(huì)議審定。.2綜合計(jì)劃建議經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審定批準(zhǔn)后，由計(jì)劃發(fā)展部于10月底前上報(bào)集團(tuán)公司。.3根據(jù)集團(tuán)公司對(duì)公司上報(bào)的綜合計(jì)劃建議審查意見(jiàn)，對(duì)公司綜合計(jì)劃建議進(jìn)行修訂后報(bào)公司董事會(huì)。.4公司綜合計(jì)劃建議經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，集團(tuán)公司對(duì)公司綜合計(jì)劃指標(biāo)下達(dá)后，計(jì)劃發(fā)展部對(duì)各二級(jí)單位綜合計(jì)劃指標(biāo)予以下達(dá)。7綜合計(jì)劃執(zhí)行與控制7.1綜合計(jì)劃指標(biāo)下達(dá)后原則上不作調(diào)整，公司各職能部門和二級(jí)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)化計(jì)劃的剛性，加強(qiáng)管控力度。7.2各二級(jí)單位必須嚴(yán)格管理，認(rèn)真組織實(shí)施，把綜合計(jì)劃分解落實(shí)、跟蹤分析和過(guò)程控制作為企業(yè)管理的重要內(nèi)容。針對(duì)下達(dá)的計(jì)劃指標(biāo)制定具體的實(shí)施計(jì)劃，將主要計(jì)劃目標(biāo)分解到月，確保綜合計(jì)劃的順利完成。7.3公司各部門按職責(zé)分工負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)的落實(shí)、監(jiān)督與管理工作，同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)綜合計(jì)劃基礎(chǔ)測(cè)算指標(biāo)的分析與管理。每月3日（遇節(jié)假日順延），向計(jì)劃發(fā)展部提交所管主要指標(biāo)的月度分解計(jì)劃執(zhí)行情況和存在問(wèn)題的分析材料及需采取的措施。7.4公司計(jì)劃發(fā)展部將按照集團(tuán)公司綜合計(jì)劃月度跟蹤分析會(huì)的要求，組織相關(guān)部門對(duì)公司系統(tǒng)綜合計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行月度跟蹤分析，并對(duì)存在的問(wèn)題和應(yīng)采取的措施提出指導(dǎo)意見(jiàn)。并將分析結(jié)果于每月4日（遇節(jié)假日順延）上報(bào)集團(tuán)公司。7.5如因不可抗力、國(guó)家政策調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境重大變化等因素影響，經(jīng)努力仍不能完成的計(jì)劃指標(biāo)，確需調(diào)整的，須由計(jì)劃執(zhí)行單位向公司提出計(jì)劃調(diào)整的請(qǐng)示，并詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整理由。7.6計(jì)劃調(diào)整按照本制度規(guī)定的決策程序?qū)徟?。綜合計(jì)劃調(diào)整方案經(jīng)公司批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行。8考核與考評(píng)8.1為了不斷提高綜合計(jì)劃的管理水平，公司計(jì)劃發(fā)展部會(huì)同公司有關(guān)職能部門將對(duì)二級(jí)單位綜合計(jì)劃的編制、執(zhí)行和跟蹤分析等管理工作進(jìn)行考核、考評(píng)。8.2對(duì)納入公司綜合業(yè)績(jī)考核的綜合計(jì)劃指標(biāo)，按照相關(guān)制度執(zhí)行；對(duì)未列入業(yè)績(jī)考核范圍的綜合計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行考評(píng)，重點(diǎn)考評(píng)計(jì)劃實(shí)際完成情況，同時(shí)兼顧計(jì)劃制定的準(zhǔn)確率。8.3對(duì)主要綜合計(jì)劃指標(biāo)月度執(zhí)行情況較計(jì)劃偏差大于15%的二級(jí)單位，在公司月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議上予以通報(bào)。8.4公司將不定期對(duì)二級(jí)單位綜合計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果以通報(bào)形式下發(fā)。8.5對(duì)各二級(jí)單位綜合計(jì)劃的編制、組織實(shí)施、跟蹤分析等管理工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)比。9、附件海南華錦旅業(yè)集團(tuán)股份綜合計(jì)劃管理流程**綜合計(jì)劃管理流程二級(jí)單位公司相關(guān)部門公司計(jì)劃發(fā)展部分管領(lǐng)導(dǎo)總裁/總經(jīng)理辦公會(huì)董事會(huì)編寫本單位編寫本單位各計(jì)劃建議信息反饋；提出計(jì)劃調(diào)整建議及方案信息反饋；提出計(jì)劃調(diào)整建議及方案計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃實(shí)施完成計(jì)劃完成計(jì)劃核定公司主要計(jì)劃指標(biāo)核定公司主要計(jì)劃指標(biāo)審核分公司建議、匯審核分公司建議、匯編公司專項(xiàng)計(jì)劃建議起草各專項(xiàng)計(jì)劃下達(dá)文件起草各專項(xiàng)計(jì)劃下達(dá)文件下達(dá)各專項(xiàng)計(jì)劃下達(dá)各專項(xiàng)計(jì)劃監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)計(jì)劃的執(zhí)行監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)計(jì)劃的執(zhí)行組織會(huì)審各專向組織會(huì)審各專向計(jì)劃建議編編制（調(diào)整）公司綜合計(jì)劃建議