財務(wù)10月工作計劃表格模板

PAGE頁碼5/NUMPAGES總頁數(shù)19財務(wù)10月工作計劃表格模板〔一〕根據(jù)上級公司下達(dá)的預(yù)算指導(dǎo)意見，進一步搞好預(yù)算管理工作.預(yù)算管理作為財務(wù)管理中的重要一環(huán)，與全面做好財務(wù)工作息息相關(guān).在明年的工作當(dāng)中，要進一步加強對科室、站所的費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解與落實工作，使全面預(yù)算管理真正成為全員預(yù)算管理，讓預(yù)算真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用.〔二〕結(jié)合iso9000質(zhì)量認(rèn)證，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀，確保完成上級局〔公司〕下達(dá)的各項指標(biāo).今年，公司已走上了良性發(fā)展的快車道，卷煙銷售與煙葉經(jīng)營質(zhì)量不斷提高，企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合.結(jié)合市局〔公司〕貫徹9000質(zhì)量認(rèn)證體系，本著“嚴(yán)、深、細(xì)、實”的原則，全面強化兩煙責(zé)任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎(chǔ)上，千方百計研究節(jié)支，力爭完成各項任務(wù)指標(biāo).同時，認(rèn)真研究搞好多種經(jīng)營工作，圍繞盤活資產(chǎn)，對現(xiàn)有閑置的網(wǎng)點和煙站進行對外租賃;認(rèn)真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率.根據(jù)上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度.〔三〕繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)活動，進一步搞好煙站的基礎(chǔ)工作，提高管理水平.企業(yè)越發(fā)展進步，財務(wù)管理的作用就越突出.所著企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，對財務(wù)管理的要求也越來越高.為了適應(yīng)這一要求，就必須繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓(xùn)，提高會計從業(yè)人員的水平.在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上，進一步加強檢查督促與指導(dǎo)，搞好會計的基礎(chǔ)工作，為更好的參與企業(yè)的經(jīng)營管理工作打下堅實的基礎(chǔ).總之，在十月份財務(wù)科的工作在各位領(lǐng)導(dǎo)的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認(rèn)真組織落實，取得了較好的成績.但是，來年的任務(wù)更重，壓力更大，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻!一∶十月份月初安排〔每月1日-10日〕1:根據(jù)上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負(fù)責(zé)人.然后編制出所有工程項目報表，_后編制公司報表，_終將公司報表上報給總經(jīng)理查閱并將所有報表〔包括上報給各項目負(fù)責(zé)人的項目報表〕妥善保管.2:進行上月工資核算.進行各銀行對賬工作.與代理記賬人員進行溝通，如何向稅務(wù)局報稅.與管轄區(qū)稅務(wù)所進行聯(lián)系和溝通.對部分報銷人員票據(jù)的審核.二∶十月份月中安排〔每月11-20日〕1:每月11-12日督促各項目財務(wù)務(wù)必在15日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)有足夠的時間將各項目原始票據(jù)錄入微機并作出記賬憑證.2:原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應(yīng)的原始憑證進行粘貼.3:上月工資的發(fā)放.三∶十月份月末安排〔每月20-30日〕1:每月25-26日督促各項目財務(wù)務(wù)必28日前進行原始票據(jù)的整理，并將符合報銷程序的原始票據(jù)返回公司財務(wù)，以便公司財務(wù)在30日前將本月各項目原始票據(jù)錄入完畢并作出與憑證.2:進行本月工資的計提.3:進行本月固定資產(chǎn)折舊的計提.4:期末成本收入的結(jié)轉(zhuǎn).5憑證的整理、裝訂與歸檔.6:配合相關(guān)部門做好工作.1:進一步鞏固會計核算改革工作搞好會計核算是做好學(xué)校財務(wù)工作的基礎(chǔ),因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范會計基礎(chǔ)工作,提高會計核算的水平.2:完善財務(wù)制度建設(shè)我們將在__年制度建設(shè)的基礎(chǔ)上，進一步制定和完善一些校內(nèi)財務(wù)規(guī)章制度，諸如：《清華大學(xué)非貿(mào)易非經(jīng)營性外匯財務(wù)管理辦法》、《清華大學(xué)二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境.3:進一步加強財務(wù)系統(tǒng)信息化建設(shè)我們將進一步開發(fā)財務(wù)專網(wǎng)在財務(wù)管理和會計核算中的作用;進一步加強財務(wù)處網(wǎng)頁建設(shè)，做好財務(wù)信息的日常發(fā)布工作，方便教師__，提高辦公效率;完善內(nèi)部報表制度，開發(fā)財務(wù)分析系統(tǒng)，為決策提供科學(xué)依據(jù).4:配合后勤部門做好社會化改革工作從財務(wù)角度認(rèn)真20__年財務(wù)工作總結(jié)__年后勤改革的經(jīng)驗，修訂和完善后勤單位的經(jīng)濟管理辦法，使其在自我發(fā)展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設(shè)立后勤專管員了解后勤財務(wù)狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務(wù)中心、接待服務(wù)中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入.5:加強會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會計人員的整體核算水平__年將定期對會計核算和使用天財財務(wù)軟件過程出現(xiàn)的問題對會計人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn).結(jié)合__年的決算和總復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問題，有針對地對一些重點科目進行講解.6:拓寬、完善天財軟件在管理上的應(yīng)用十月份，將重點開發(fā)為各系財務(wù)負(fù)責(zé)人和系會計人員使用的財務(wù)報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務(wù)指標(biāo)評價系統(tǒng).7:管好、用好各種專項經(jīng)費做好211工程的驗收檢查及財務(wù)文件的歸檔以及財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)統(tǒng)計分析工作.掌握985經(jīng)費的使用計劃〔規(guī)劃〕,加強平日管理、檢查、分析和控制工作.8:清理會計檔案庫,__據(jù)管理軟件對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,__據(jù)管理軟件,加強票據(jù)的管理和監(jiān)督.9:完成助學(xué)金一級核算工作在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學(xué)金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調(diào)以及數(shù)據(jù)的采集、核算、崗位責(zé)任方面的工作,實現(xiàn)助學(xué)金的銀行代發(fā),從而提高助學(xué)金管理的運行效率.10:加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作進一步加強平安互助基金的管理,落實財務(wù)處、校醫(yī)院和工會三方面的責(zé)任,建立科學(xué)、現(xiàn)代化的平安互助基金管理體系.11:拓寬結(jié)算中心業(yè)務(wù),實現(xiàn)金融創(chuàng)新恢復(fù)結(jié)算中心對公〔主要指后勤資金〕部分核算業(yè)務(wù);配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結(jié)算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結(jié)算中心工作的研究;在總結(jié)__年學(xué)生學(xué)費收取工作的基礎(chǔ)上,進一步做好__年的收費工作.12:進一步做好部門預(yù)算工作,探索基層單位預(yù)算管理規(guī)律按照教育部、財政部的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實工作.在試點的基礎(chǔ)上，探索院系等基層單位預(yù)算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高.13:加強財務(wù)管理體制和會計委派制的研究、落實工作鑒于天財財務(wù)軟件適于規(guī)模化、分工流水作業(yè)的特點,十月份將著力研究辦公地點比較近的院一級財務(wù)的實質(zhì)性合并工作,合理調(diào)配校內(nèi)資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務(wù)分區(qū)辦公服務(wù)和會計人員委派制打好基礎(chǔ).1:響應(yīng)公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標(biāo)，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流;2:財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負(fù)著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤_大化,以_優(yōu)的人力配置謀取_大的經(jīng)濟效益;3:在財務(wù)部內(nèi)部明確考核制度：財務(wù)人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用;4:在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責(zé)，對應(yīng)收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)責(zé)任人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督，加大財務(wù)監(jiān)督力度;5:對前工作期間應(yīng)進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作，其中包括對應(yīng)付款項、應(yīng)收款項等等;做好財務(wù)報表的編制工作，要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;6:其他方面，聽從公司領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，認(rèn)真的完成每一項任務(wù).PAGE頁碼11/NUMPAGES總頁數(shù)19

財務(wù)10月工作計劃表格模板【2】財務(wù)一月工作計劃三篇校.二∶認(rèn)真抓好常規(guī)工作〔一〕財務(wù)工作：1:根據(jù)中心校行政辦年初財務(wù)工作計劃要求，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行.全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展.2:加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務(wù)底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù).年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督.3:支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審.4:要求出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料.5:認(rèn)真搞好學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算工作，每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦.6:加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作.〔二〕確實抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進行.每學(xué)期初對已損壞的桌凳進行修復(fù)或報損，清查學(xué)校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計.三∶抓住重點力求創(chuàng)新1:抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓(xùn).2:合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高學(xué)校管理水平.3:定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學(xué)校的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量.四∶財務(wù)工作安排1:嚴(yán)格財務(wù)制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督.出納要按月進行帳目公布，建立財務(wù)公開制度.2:帳目要做到日清月，記帳清楚，帳目相符，嚴(yán)禁挪用學(xué)校經(jīng)費.對確有困難需要借款的教師，只能借用當(dāng)月的工資，且當(dāng)月借用，下月歸還.3:配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作.五∶具體措施1:財務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，做到急教育工作之急，需教育工作之需.在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財務(wù)工作真正服務(wù)于教育，服務(wù)于師生.2:認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領(lǐng)會中心校行政辦的各種財務(wù)制度精神實質(zhì)，努力促進校內(nèi)財務(wù)工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財.3:嚴(yán)格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費.4:有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金.嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算制度.校內(nèi)各項必須支出實行先預(yù)算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支.5:嚴(yán)格實行財務(wù)審批一支筆制度.對欲報銷的__必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預(yù)算單一并報銷入帳.6:建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內(nèi)各種教育教學(xué)設(shè)施的管理.對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細(xì)帳.實行物資使用、保管責(zé)任制，誰使用誰負(fù)責(zé)，無故損壞或遺失者，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任.7:經(jīng)常總，不斷提高.自覺主動接受全校職工和學(xué)生家長、社會的監(jiān)督，認(rèn)真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務(wù)質(zhì)量.一∶工作目標(biāo)以地、縣有關(guān)布局調(diào)整精神為指導(dǎo)，依據(jù)縣物價局、財政局、教育局以及相關(guān)主管部門財經(jīng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的收費規(guī)定，嚴(yán)守財務(wù)紀(jì)律，開源節(jié)流，做到財務(wù)服務(wù)于教學(xué)，服務(wù)于師生，財務(wù)公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學(xué)水平和辦學(xué)層次，打造一流的品牌幼兒園.二∶認(rèn)真抓好常規(guī)工作〔一〕財務(wù)工作1:根據(jù)中心校行政辦年初財務(wù)工作計劃要求，準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行.全面做好年終的決算工作，為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù)，確保學(xué)校教育教學(xué)正常發(fā)展.2:加強過程管理，及時統(tǒng)計教育經(jīng)費使用情況，做到財務(wù)底碼清楚，信息準(zhǔn)確，每月向校長匯報，為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù).年底向職工匯報資金使用情況，加強財務(wù)監(jiān)督.3:支持財會人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作，提高財會人員業(yè)務(wù)水平，做好財務(wù)年審.4:要求出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，遵守崗位職責(zé)，按時上報各種資料.5:認(rèn)真搞好學(xué)校經(jīng)費收支預(yù)算工作，每年12月25日前將全年經(jīng)費收支情況如實填寫上報行政辦.6:加強財產(chǎn)管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作.〔二〕確實抓好修繕工作，保證教育教學(xué)順利進行.每學(xué)期初對已損壞的桌凳進行修復(fù)或報損，清查學(xué)校的固定財產(chǎn)并且進行統(tǒng)計.三∶抓住重點力求創(chuàng)新1:抓好隊伍建設(shè)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓(xùn).2:合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)，提高學(xué)校管理水平.3:定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，提高學(xué)校的服務(wù)意識和服務(wù)質(zhì)量.四∶財務(wù)工作安排1:嚴(yán)格財務(wù)制度，加大經(jīng)費使用透明度，合理使用經(jīng)費，1000元以上的開支，須以職代會討論通過，領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，方可開支，自覺接受教師和職代會的監(jiān)督.出納要按月進行帳目公布，建立財務(wù)公開制度.2:帳目要做到日清月，記帳清楚，帳目相符，嚴(yán)禁挪用學(xué)校經(jīng)費.對確有困難需要借款的教師，只能借用當(dāng)月的工資，且當(dāng)月借用，下月歸還.3:配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作，完成各項臨時性和計劃外工作.五∶具體措施1:財務(wù)工作要做到全心全意為教育教學(xué)工作服務(wù)，為全體師生服務(wù)，做到急教育工作之急，需教育工作之需.在服務(wù)中要不斷提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，使財務(wù)工作真正服務(wù)于教育，服務(wù)于師生.2:認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺執(zhí)行地區(qū)、縣教育收費文件和法規(guī)，深入領(lǐng)會中心校行政辦的各種財務(wù)制度精神實質(zhì)，努力促進校內(nèi)財務(wù)工作規(guī)范化、制度化，做到依法理財.3:嚴(yán)格落實縣物價局、財政局和教育局的要求規(guī)范收費，開出統(tǒng)一票據(jù)，決不搭車收費、違規(guī)收費.4:有計劃性、統(tǒng)籌性地使用資金.嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算制度.校內(nèi)各項必須支出實行先預(yù)算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支.5:嚴(yán)格實行財務(wù)審批一支筆制度.對欲報銷的__必須有經(jīng)辦人、證明人和審核人的簽字，然后方可連同預(yù)算單一并報銷入帳.6:建立規(guī)范的固定資產(chǎn)臺帳，加強對校內(nèi)各種教育教學(xué)設(shè)施的管理.對校內(nèi)資產(chǎn)進行逐一清理登記，并建立資產(chǎn)管理明細(xì)帳.實行物資使用、保管責(zé)任制，誰使用誰負(fù)責(zé)，無故損壞或遺失者，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任.7:經(jīng)?？偅粩嗵岣?自覺主動接受全校職工和學(xué)生家長、社會的監(jiān)督，認(rèn)真聽取他們的寶貴意見，不斷改進工作，提升服務(wù)質(zhì)量.一∶財務(wù)核算工作1:會計電算化.會計電算化是搞好我司財務(wù)工作的必要前提之一.為了保證會計信息的快速準(zhǔn)確，靠傳統(tǒng)的手工來記帳、匯總、分析數(shù)據(jù)，滿足不了公司的發(fā)展需求.財務(wù)部門既是一個職能管理部門、同時更是一個信息部門，要求隨時為公司的決策提供準(zhǔn)確的參考信息或決策依據(jù).在__年初我司財務(wù)部已經(jīng)著手會計電算化的工作，各方面的基礎(chǔ)工作均已具備，但由于合作單位浪潮國強軟件公司的不合作，使此項工作進程耽擱較久.針對浪潮國強不合作現(xiàn)狀，我司計劃重新尋找合作軟件商，初步確定為金蝶或用友軟件.目前正在洽談和比價之中，預(yù)計__年11月可以確定軟件商和軟件版本，從__年12月總公司財務(wù)部著手財務(wù)軟件的切換工作，__年1月開始在部分分〔子〕公司推廣，在__年6月份之前，所有下屬公司實現(xiàn)會計電算化.2:會計報表體系我司目前的會計報表體系主要`包括〔總公司和分公司一致〕日報：資金日報表、應(yīng)收帳款日報表、在途資金日報表月報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費用預(yù)算表、實際費用匯總表、往來明細(xì)表年報：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表、費用預(yù)算表、實際費PAGE頁碼19/NUMPAGES總頁數(shù)19

財務(wù)10月工作計劃表格模板【3】一∶了解部門工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：1:通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注重點.2:通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé).二∶了解下屬工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：1:采用單個約談方式，了解每一個下屬的具體分工和工作內(nèi)容和流程.并要求其在近期內(nèi)提供一份書面的崗位分工操作流程.2:通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé).3:通過約談和觀察了解下屬的工作狀態(tài)和思想情緒問題.三∶了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：1:了解公司的組織架構(gòu).2:了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程.3:了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法.4:了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程.四∶階段性日常工作安排：1:在了解公司和部門基本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展.2:穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團隊，保證日常工作開展.3:依據(jù)公司高層要求或配合其它部門處理相關(guān)工作.4:定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題.5:加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，提高團隊合作能力.6:定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持.通過前期對公司內(nèi)部控制、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等情況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報.五∶后續(xù)工作計劃開展通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作計劃如下：1:依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工.2:依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部控制制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險.包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等.3:依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度.包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析.4:建立財務(wù)報表體系〔包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的輔助報表〕，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定.5:依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，幫助職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃.6:依據(jù)需求制定和完善人才培養(yǎng)機制，制定培訓(xùn)計劃并按期開展培訓(xùn)課程.7:依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作計劃.一∶分公司財務(wù)科工作計劃:1:財務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作.嚴(yán)格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度.對本部門工作負(fù)責(zé)，制定并落實部門工作計劃.2:負(fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理.3:負(fù)責(zé)編制和上報集團公司財務(wù)會計報表及各種資料.4:負(fù)責(zé)財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理.配合項目部工程價款回收工作.5:負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費.6:組織各項目開展增收節(jié)支活動.搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案.7:負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督.負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算化管理.8:負(fù)責(zé)卓越績效體系的財務(wù)科各種資料的準(zhǔn)備及復(fù)驗工作.9:負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作.10:負(fù)責(zé)集團公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料的收集、編制工作.11:負(fù)責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃;編制并上報分公司機關(guān)費用指標(biāo)計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理.編制分公司年度財務(wù)收支報表.12:負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目.13:執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責(zé)，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全.14:對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督.對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計.二∶對項目部的資金有償使用管理:分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是:項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算.項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率.每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務(wù)費用.計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳.2:分公司為項目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0.66%的利率計息.由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用.3:分公司與項目部的往來帳目中，如果分公司的往來帳余額〔扣除項目部利潤虧損額〕欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息.由分公司倒劃給項目部.三∶支付各種款項的措施:為了強化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付.如果雙方簽定合同約定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付款項不得超過合同限定數(shù)額.要求嚴(yán)肅執(zhí)行，若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任.在付款的同時嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面.委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當(dāng)事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復(fù)印件附后有效.事后避免經(jīng)濟糾紛.四∶備用金管理辦法:根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關(guān)人員，因公暫借備用金的管理辦法:暫借備用金的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關(guān)各科室正、付職，公用小車司機，機關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細(xì)人員__經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定.2:備用金借用限額:〔1〕、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理備用金借款限額10000元.〔2〕、項目付經(jīng)理、機關(guān)處室正付職、公用小車司機備用金借款限額3000元.〔3〕、機關(guān)材料處及項目材料采購人員備用金借款限額__元.3:備用金借用審批權(quán)限:在分公司借備用金由分公司經(jīng)理審批，在項目部借備用金由項目經(jīng)理審批.在備用金的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還備用金，嚴(yán)格控制人員范圍，4:每年借用備用金必在本年12月25日以前還清，如不還清者在次年1月開始扣工資，扣清為止.五∶繼續(xù)執(zhí)行__年2月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟行為的《會議紀(jì)要》精神:會議決定:為了強化財務(wù)管理，規(guī)范各項經(jīng)濟行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟活動健康持續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點,對有關(guān)經(jīng)濟行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強調(diào)要求:各級財務(wù)人員在支付各種款項時，核對賬面欠款情況，堅決杜絕超付款.若雙方簽訂合同約定預(yù)付款，但付款不超過合同內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條.收款人與合同簽訂人應(yīng)相符一致.若不是同一人，必須辦理委托，否則財務(wù)拒絕付款.2:財務(wù)部門對外結(jié)算的機械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商〔具有法人資格的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù)〕的結(jié)算費用憑__和結(jié)算單入帳.如果對方不能提供或不能及時提供__，財務(wù)部門暫時按照總結(jié)算金額與當(dāng)?shù)囟惵视嬎愠鰬?yīng)交稅金額可以掛帳，等提供__后按照相應(yīng)__的金額同等比率足額退回.分包商如果領(lǐng)用項目部或分公司材料〔依據(jù)財務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù)〕和使用機務(wù)隊機械臺班費用〔依據(jù)財務(wù)入帳的單據(jù)〕,可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.3:人工費承包或執(zhí)行任務(wù)書，按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑市場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資控制.4:購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要__后入帳.5:各項目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟收入上繳記入財務(wù)賬戶，由當(dāng)?shù)囟悇?wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)__，嚴(yán)禁坐收坐支.6:各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目，與分公司單獨定立賬戶，以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn)，因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)銷售收入和租賃收入項目.7:強調(diào)分公司機關(guān)的管理費開支，單獨建立賬戶.原列入機關(guān)支出的竣工工程所支出的費用，單獨列支，隸屬于分公司整體核算.8:分公司和各項目部及經(jīng)濟實體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、市場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳.六∶加強防范企業(yè)經(jīng)濟風(fēng)險意識:建立完善專項基金臺賬:職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳.2:應(yīng)收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年.債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務(wù)人是否足額給款.預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否.預(yù)期不能收回的應(yīng)收帳款全額提取壞帳.3:壞帳準(zhǔn)備金的預(yù)提方法，是以應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準(zhǔn).〔財務(wù)制度規(guī)定為會計科目借方金額的1%〕.4:__年要建立應(yīng)收帳款明細(xì)臺賬:〔1〕、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款.〔2〕、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、合同價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差.〔3〕、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、合同價款、累計收款、累計報量、報量與收款差.5:應(yīng)付帳款-暫估材料帳款:年底有余額的〔本科目不能出現(xiàn)借方余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任〕，要依據(jù)年底財務(wù)帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制貨物暫估明細(xì)表并注明未及時沖銷的原因.6:各分包隊的付款方法:責(zé)任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款，必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng).所謂超付款是指:〔1〕超完成工程量超付款.〔2〕超業(yè)主所付款的工程款〔扣除管理費后的超付款〕.〔3〕超結(jié)算款的超付款.7:其他供應(yīng)貨物單位的超付款〔是以財務(wù)入帳為準(zhǔn)〕也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在其他應(yīng)收款科目反應(yīng);有供貨合同約定予付款的，付款時在預(yù)付帳款科目反映.8:從財務(wù)帳面看已形成對包工隊、機械租賃費、人工費、材料供應(yīng)商超付款的部分金額，到__年6月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)，財務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進其他應(yīng)收款的相關(guān)明細(xì)科目.9:其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時清