公司出納2023年下半年工作計(jì)劃（4篇）

第7頁共7頁公司出納2023年下半年工作計(jì)劃___?年上半年在?一如既往地?做好平常出?納工作，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)管理?、推動(dòng)規(guī)范?管理和加強(qiáng)?財(cái)務(wù)知識學(xué)?習(xí)教育。做?到財(cái)務(wù)工作?長計(jì)劃，短?安排。使財(cái)?務(wù)工作在規(guī)?范化、制度?化的良好環(huán)?境中更好地?發(fā)揮作用。?特?cái)M訂__?_下半年的?工作計(jì)劃。?一、參加?財(cái)務(wù)職員繼?續(xù)教育每?一年財(cái)務(wù)職?員都要參加?財(cái)政局__?_的財(cái)務(wù)職?員繼續(xù)教育?，可以說財(cái)?務(wù)部___?年下半年工?作將一切圍?繞這次改革?展開工作，?尤為重要的?是這次改革?對企業(yè)財(cái)務(wù)?職員提出了?更高的要求?。首先參加?財(cái)務(wù)職員繼?續(xù)教育，了?解新準(zhǔn)則體?系框架，把?握和領(lǐng)會(huì)新?準(zhǔn)則內(nèi)容，?要點(diǎn)、和精?華。全面按?新準(zhǔn)則的規(guī)?范要求，熟?練地應(yīng)用新?準(zhǔn)則等，進(jìn)?行帳務(wù)處理?和財(cái)務(wù)相干?報(bào)表、表格?的編制。參?加繼續(xù)教育?后，匯報(bào)學(xué)?習(xí)情況報(bào)告?。二、加?強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金?管理，做好?平常核算?1、根據(jù)新?的制度與準(zhǔn)?則結(jié)合實(shí)際?情況，進(jìn)行?業(yè)務(wù)核算，?做好財(cái)務(wù)工?作。2、?做好本職工?作的同時(shí)，?處理好同其?他部分的調(diào)?和關(guān)系.?3、做好正?常出納核算?工作。依照?財(cái)務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?努力開源結(jié)?流，使有限?的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮?真實(shí)的作用?，為公司提?供財(cái)力上的?保證。加強(qiáng)?各種用度開?支的核算。?及時(shí)進(jìn)行記?帳，編制出?納日報(bào)明細(xì)?表，匯總表?，月初前報(bào)?交總經(jīng)理保?存，嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金以票?和轉(zhuǎn)帳支票?。4、財(cái)?務(wù)職員必須?按崗位責(zé)任?制堅(jiān)持原則?，秉公辦事?，做出榜樣?。5、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)?交辦的其他?工作。三?、個(gè)人見意?措施要求財(cái)?務(wù)管理科學(xué)?化，核算規(guī)?范化，用度?控制全理化?強(qiáng)化監(jiān)視?度，細(xì)化工?作，切實(shí)體?現(xiàn)財(cái)務(wù)管理?的作用。使?得財(cái)務(wù)運(yùn)作?趨于更公道?化、健康化?，更能符合?公司發(fā)展的?步伐?？傊?在下半年，?我會(huì)借改革?契機(jī)，繼續(xù)?加大現(xiàn)金管?理力度，進(jìn)?步本身業(yè)務(wù)?操縱能力，?充分發(fā)揮財(cái)?務(wù)的職能作?用，積極完?玉成年的各?項(xiàng)工作計(jì)劃?，以最大限?度地報(bào)務(wù)于?公司。為我?公司的穩(wěn)健?發(fā)展而做出?更大的貢獻(xiàn)?。四、下?半年出納方?面將著重做?好以下幾項(xiàng)?工作1、?完成各類審?計(jì)處理意見?的整改工作?。針對小金?庫以及__?_審計(jì)后提?出的意見，?___會(huì)計(jì)?人員配合經(jīng)?濟(jì)處和有關(guān)?部門單位認(rèn)?真查找原因?，對照分析?，完成整改?落實(shí)措施，?進(jìn)一步規(guī)范?財(cái)務(wù)工作。?2、繼續(xù)?做好會(huì)計(jì)規(guī)?范化檢查的?抽查工作。?一項(xiàng)制度的?建立必須有?其持久性和?嚴(yán)謹(jǐn)性做保?證，從去年?規(guī)范化檢查?工作取得的?效果看，規(guī)?范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)?工作需要長?期的堅(jiān)持，?既要做好日??；A(chǔ)建設(shè)?，又要有長?期制度的監(jiān)?督檢查做約?束。今年下?半年要繼續(xù)?配合經(jīng)濟(jì)處?做好會(huì)計(jì)規(guī)?范化檢查的?抽查工作。?3、繼續(xù)?做好會(huì)計(jì)集?中核算工作?。重點(diǎn)做好?上半年預(yù)算?執(zhí)行財(cái)務(wù)分?析；配合局?相關(guān)部門及?時(shí)做好省運(yùn)?會(huì)資___?障工作；做?好財(cái)務(wù)賬簿?等的標(biāo)準(zhǔn)化?統(tǒng)一工作。?4、完善?下半年部門?預(yù)算的精細(xì)?化工作。根?據(jù)省級部門?預(yù)算編制的?要求，為保?證預(yù)算數(shù)據(jù)?的準(zhǔn)確、完?整，提高財(cái)?政資金的使?用效益，爭?取在編制上?半年部門預(yù)?算時(shí)，盡量?做到科學(xué)化?、精細(xì)化，?建議經(jīng)濟(jì)處?建立追蹤問?效制度，對?各單位的預(yù)?算執(zhí)行過程?進(jìn)行跟蹤監(jiān)?督，項(xiàng)目完?成后進(jìn)行績?效評價(jià)，以?此提高部門?預(yù)算編制的?準(zhǔn)確性、預(yù)?算執(zhí)行的嚴(yán)?肅性。5?、迅速適應(yīng)?角色，充分?發(fā)揮委派會(huì)?計(jì)作用。隨?著上半年新?周期委派會(huì)?計(jì)輪崗工作?的調(diào)整結(jié)束?，下半年委?派會(huì)計(jì)人員?要迅速適應(yīng)?新的工作角?色，充分發(fā)?揮委派會(huì)計(jì)?主觀能動(dòng)性?，重點(diǎn)了解?新增單位現(xiàn)?有財(cái)務(wù)人員?配置及工作?職責(zé)、修訂?完善財(cái)務(wù)規(guī)?章制度，及?時(shí)謀劃財(cái)務(wù)?管理模式，?提出周期工?作思路。?6、完成體?育局交辦的?其他工作。?公司出納2023年下半年工作計(jì)劃（二）我?在收付、反?映、監(jiān)督、?管理四個(gè)方?面盡到了應(yīng)?盡的職責(zé)，?過去的上半?年里在不斷?改善工作方?式方法的同?時(shí)，順利完?成如下工作?：一、日?常工作1?、嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金管理和?結(jié)算制度，?定期向會(huì)計(jì)?核對現(xiàn)金與?帳目，發(fā)現(xiàn)?金額不符，?做到及時(shí)匯?報(bào)，及時(shí)處?理。2、?及時(shí)收回公?司各項(xiàng)收入?，開出收據(jù)?，及時(shí)收回?現(xiàn)金存入銀?行。3、?根據(jù)會(huì)計(jì)提?供的依據(jù)，?與銀行相關(guān)?部門聯(lián)系，?井然有序地?完成了職工?工資和其它?應(yīng)發(fā)放的經(jīng)?費(fèi)發(fā)放工作?。4、堅(jiān)?持財(cái)務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格審核?算（___?上必須有經(jīng)?手人、驗(yàn)收?人、審批人?簽字方可報(bào)?帳），對不?符手續(xù)的_?__不付款?。二、其?他工作1?、迎接公司?評估，準(zhǔn)備?所需財(cái)務(wù)相?關(guān)材料，及?時(shí)送交辦公?室。2、?為迎接審計(jì)?部門對我公?司帳務(wù)情況?的檢查工作?，做好前期?自查自糾工?作，對檢查?中可能出現(xiàn)?的問題做好?統(tǒng)計(jì)，并提?交領(lǐng)導(dǎo)審閱?。在工作中?，我忠于職?守，盡力而?為，領(lǐng)導(dǎo)和?同事們也給?了我很大的?幫助和鼓勵(lì)?。回顧檢?查自身存在?的問題，我?認(rèn)為：一?、學(xué)習(xí)不夠?。當(dāng)前，以?信息技術(shù)為?基礎(chǔ)的新經(jīng)?濟(jì)蓬勃發(fā)展?，新情況新?問題層出不?窮，新知識?新科學(xué)不斷?問世。面對?嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?，缺乏學(xué)習(xí)?的緊迫感和?自覺性。理?論基儲專業(yè)?知識、文化?水平、工作?方法等不能?適應(yīng)新的要?求。二、?在工作較累?的時(shí)候，有?過松弛思想?，這是自己?政治素質(zhì)不?高，也是世?界觀、人生?觀、價(jià)值觀?解決不好的?表現(xiàn)。針?對以上問題?，今后的努?力方向是：?一、加強(qiáng)?理論學(xué)習(xí)，?進(jìn)一步提高?自身素質(zhì)。?對業(yè)務(wù)的熟?悉，不能取?代對提高個(gè)?人素養(yǎng)更高?層次的追求?，必須通過?對___、?市場經(jīng)濟(jì)理?論、國家法?律、法規(guī)以?及金融業(yè)務(wù)?知識、相關(guān)?政策的學(xué)習(xí)?，增強(qiáng)分析?問題、解決?問題的能力?。二、增?強(qiáng)大局觀念?，轉(zhuǎn)變工作?作風(fēng)，努力?克服自己的?消極情緒，?提高工作質(zhì)?量和效率，?積極配合領(lǐng)?導(dǎo)同事們把?工作做得更?好。公司出納2023年下半年工作計(jì)劃（三）作為公司?的財(cái)務(wù)出納?工作人員，?自然是做好?本職工作在?先，為公司?節(jié)約每一分?成本為己任?。為再次出?色的完成上?級交給的工?作，特制定?出出納工作?計(jì)劃：財(cái)?務(wù)出納工作?計(jì)劃對加強(qiáng)?財(cái)務(wù)管理、?推動(dòng)規(guī)范管?理和加強(qiáng)財(cái)?務(wù)知識學(xué)習(xí)?教育，有著?十分重要的?作用。為了?做到財(cái)務(wù)工?作長計(jì)劃，?短安排，使?財(cái)務(wù)工作在?規(guī)范化、制?度化的良好?環(huán)境中更好?地發(fā)揮作用?，特?cái)M訂_?__年下半?年財(cái)務(wù)工作?計(jì)劃。一?、___財(cái)?務(wù)人員參加?上級___?的各種培訓(xùn)?___財(cái)?務(wù)人員參加?財(cái)務(wù)人員培?訓(xùn)，提高認(rèn)?識，不斷加?強(qiáng)自身的業(yè)?務(wù)水平。了?解新準(zhǔn)則體?系框架，掌?握和領(lǐng)會(huì)新?準(zhǔn)則資料，?要點(diǎn)、和精?髓。全面按?新準(zhǔn)則的規(guī)?范要求，熟?練地運(yùn)用新?準(zhǔn)則等，進(jìn)?行帳務(wù)處理?和財(cái)務(wù)相關(guān)?報(bào)表、表格?的編制。?二、進(jìn)一步?做好預(yù)算工?作探索物業(yè)?公司預(yù)算管?理規(guī)律按?照上級財(cái)政?部門的要求?，總結(jié)大口?徑預(yù)算工作?的規(guī)律，提?高預(yù)算工作?的預(yù)見性、?民主性和科?學(xué)性，做好?物業(yè)公司部?門預(yù)算的編?制和落實(shí)工?作。編制好?年度預(yù)算，?并力求切合?實(shí)際。三?、加強(qiáng)規(guī)范?資金管理?1、根據(jù)新?的制度與準(zhǔn)?則結(jié)合實(shí)際?狀況，進(jìn)行?業(yè)務(wù)核算，?做好財(cái)務(wù)工?作。2、?做好本職工?作的同時(shí)，?處理好同其?他部門的協(xié)?調(diào)關(guān)系。?3、做好正?常出納核算?工作。按照?財(cái)務(wù)制度，?辦理現(xiàn)金的?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)，?努力開源結(jié)?流，使有限?的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮?真正的作用?，為物業(yè)公?司帶給財(cái)力?上的保證。?加強(qiáng)各種費(fèi)?用開支的核?算。及時(shí)進(jìn)?行記帳。?4、財(cái)務(wù)人?員務(wù)必按崗?位職責(zé)制堅(jiān)?持原則，秉?公辦事，做?出表率。?5、完成領(lǐng)?導(dǎo)臨時(shí)交辦?的其他工作?。四、財(cái)?務(wù)管理力求?科學(xué)化核?算規(guī)范化，?費(fèi)用控制全?理化，強(qiáng)化?監(jiān)督度，細(xì)?化工作，切?實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)?管理的作用?。使得財(cái)務(wù)?運(yùn)作趨于更?合理化、健?康化，更能?貼合公司發(fā)?展的步伐。?要嚴(yán)格物業(yè)?公司的硬件?管理，物業(yè)?公司的設(shè)備?要管好用好?，及時(shí)修補(bǔ)?，嚴(yán)禁外借?。確有正常?損壞要按照?報(bào)損程序予?以報(bào)損。要?嚴(yán)格管理人?員，轉(zhuǎn)換要?有手續(xù)，損?壞丟失要照?價(jià)賠償。管?好固定資產(chǎn)?帳。以上?便是我一名?財(cái)務(wù)人員工?作計(jì)劃，總?之在下半年?里，物業(yè)公?司將借改革?契機(jī)，繼續(xù)?加大財(cái)務(wù)管?理力度，不?斷提高財(cái)務(wù)?人員業(yè)務(wù)操?作潛力，充?分發(fā)揮財(cái)務(wù)?的職能作用?，創(chuàng)造性的?完成各項(xiàng)計(jì)?劃資料。公司出納2023年下半年工作計(jì)劃（四）回顧?過去，展望?未來，財(cái)務(wù)?部在保證工?作順利進(jìn)展?并取得長足?的進(jìn)步的同?時(shí)，更要戒?驕戒躁，繼?續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)?斗志，同時(shí)?不斷的發(fā)現(xiàn)?并彌補(bǔ)工作?中的不足，?在保證作為?公司核心的?財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正?常運(yùn)作的前?提下，將財(cái)?務(wù)的管理提?高到一個(gè)新?的層次！因?此，___?年下半年作?出了如下的?展望和計(jì)劃?：一、進(jìn)?一步加強(qiáng)員?工的成本控?制意識，嚴(yán)?格控制借支?的審批流程?這個(gè)工作?與各個(gè)部門?的直接分管?經(jīng)理的管理?是分不開的?；同時(shí)，財(cái)?務(wù)部將加強(qiáng)?對新職工的?成本費(fèi)用報(bào)?銷和控制的?宣傳，老職?工帶新職工?，把嚴(yán)格借?支，節(jié)約費(fèi)?用，___?天沖賬的優(yōu)?良作風(fēng)延續(xù)?下去；對于?項(xiàng)目的請款?嚴(yán)格審批制?度，經(jīng)理一?支筆制度，?對項(xiàng)目的沖?賬報(bào)銷嚴(yán)格?按照借支明?細(xì)審批，超?出借支范圍?的請款除個(gè)?性批準(zhǔn)外，?財(cái)務(wù)一律不?得核銷負(fù)責(zé)?人借支，并?按公司規(guī)定?收回借款或?從工資扣除?。二、加?強(qiáng)往來款項(xiàng)?的催收力度?需要各項(xiàng)?目總監(jiān)極力?配合財(cái)務(wù)的?此項(xiàng)工作，?對各個(gè)項(xiàng)目?的正?；乜?，按照公司?財(cái)務(wù)部制定?的傭金結(jié)算?管理辦法嚴(yán)?格要求各項(xiàng)?目部銷售秘?書按時(shí)報(bào)交?銷售報(bào)表和?傭金結(jié)算表?，除法定節(jié)?假日外，財(cái)?務(wù)部每月_?__日左右?對各項(xiàng)目所?報(bào)數(shù)據(jù)歸總?，向董事辦?上報(bào)當(dāng)月資?金收付計(jì)劃?。三、配?備財(cái)務(wù)人員?財(cái)務(wù)部工?作量日漸加?強(qiáng)，鑒于目?前財(cái)務(wù)工作?在運(yùn)作尚好?，本著為公?司節(jié)約人力?資源成本的?原則，財(cái)務(wù)?推薦至少增?加一名主管?會(huì)計(jì)，負(fù)責(zé)?日常賬務(wù)處?理及成本費(fèi)?用報(bào)銷審核?把控，出納?除負(fù)責(zé)日常?收支及資金?收付計(jì)劃外?，加強(qiáng)往來?款項(xiàng)的催要?工作，成本?會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)按?照公司的績?效考核方案?進(jìn)行公司人?力資源成本?提成的核算?，另協(xié)助往?來款項(xiàng)的清?欠工作。?四、日常工?作認(rèn)真完?成每月原始?憑證審核、?納稅申報(bào)，?憑證裝訂和?財(cái)務(wù)檔案、?代理策劃等?合同管理，?現(xiàn)金銀行收?支，提成核?算發(fā)放，賬?務(wù)核對和往?來款項(xiàng)催收?等日常工作?，保證不出?差錯(cuò)，做好?資金安排，?保證公