臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹培訓(xùn)課件

臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹簡介

本公司之ERP區(qū)分為六大管理機(jī)能：(1)營業(yè)管理(2)生產(chǎn)管理(3)資材管理(4)人力資源(5)財(cái)務(wù)管理(6)經(jīng)營管理營業(yè)管理財(cái)務(wù)管理資材管理生產(chǎn)管理人力資源經(jīng)營管理2臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹財(cái)務(wù)管理目的符合法規(guī)簡化事務(wù)編列財(cái)報(bào)忠實(shí)紀(jì)錄反應(yīng)異常3臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹綱要一般帳務(wù)應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款固定資產(chǎn)稅務(wù)申報(bào)薪資帳務(wù)營業(yè)帳務(wù)材料帳務(wù)外銷費(fèi)用外購帳務(wù)財(cái)務(wù)管理模塊圖財(cái)務(wù)管理關(guān)聯(lián)圖一日結(jié)算4臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹財(cái)務(wù)管理模塊圖應(yīng)付帳款一般帳務(wù)稅務(wù)申報(bào)固定資產(chǎn)營業(yè)管理資材管理人事管理成本管理營業(yè)帳務(wù)材料帳務(wù)薪資帳務(wù)外銷費(fèi)用外購帳務(wù)應(yīng)收帳款5臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹財(cái)務(wù)管理關(guān)連圖固定資產(chǎn)營業(yè)稅各類所得一般帳務(wù)營業(yè)人事薪資帳務(wù)營業(yè)帳務(wù)資材外銷費(fèi)用應(yīng)收帳款材料帳務(wù)外購帳務(wù)應(yīng)付帳款傳票傳票←傳票支付→經(jīng)營管理資金調(diào)度6臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)7臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)特色彈性科目立沖傳票自動(dòng)產(chǎn)生傳票自轉(zhuǎn)功能異常帳項(xiàng)警示多樣匯總設(shè)定數(shù)據(jù)就源輸入承接自轉(zhuǎn)傳票自定義報(bào)表格式提供管理報(bào)表8臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)特色(1):彈性科目立沖立沖自行組合指定科目立沖傳票管制立沖立沖余額匯總科目數(shù)量減少科目長度縮短傳票輸入正確余額符合需求9臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)特色(2):傳票自動(dòng)產(chǎn)生傳票會(huì)計(jì)確認(rèn)帳項(xiàng)分?jǐn)偅和恋囟?、水電費(fèi)等定期定額分?jǐn)偠ㄆ诮Y(jié)轉(zhuǎn)：

季/半年/年報(bào)、

年度結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用節(jié)省輸入工作10臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)特色(3):傳票自轉(zhuǎn)功能自轉(zhuǎn)應(yīng)付費(fèi)分錄自轉(zhuǎn)代扣所得稅分錄自轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額分錄部門(費(fèi)用別)+摘要會(huì)計(jì)科目用途+摘要外加稅內(nèi)含稅大陸內(nèi)含稅自轉(zhuǎn)分錄自轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)科目回轉(zhuǎn)傳票11臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)特色(4):異常帳項(xiàng)警示日催告月催告結(jié)存金額異常12臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)特色(5):多樣匯總設(shè)定可提供多個(gè)組織層級(jí)匯總資料可依照科目型態(tài)設(shè)定不同的匯總方式13臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)特色(6):數(shù)據(jù)就源輸入一般費(fèi)用

暫借款外幣暫借款會(huì)計(jì)確認(rèn)傳票節(jié)省輸入工作14臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹打印傳票一般帳務(wù)特色(7):承接自轉(zhuǎn)傳票一般帳務(wù)

作業(yè)取傳票匯總原則取分錄配方產(chǎn)生傳票編號(hào)傳票匯總原則建檔傳票分錄建檔轉(zhuǎn)出傳票人事薪資固定資產(chǎn)應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款營業(yè)帳務(wù)外銷費(fèi)用材料帳務(wù)外購帳務(wù)15臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)特色(8):自定義報(bào)表格式報(bào)表出表?xiàng)l件建文件報(bào)表出表架構(gòu)建文件報(bào)表數(shù)據(jù)源建文件報(bào)表擷取數(shù)據(jù)條件建文件損益表資產(chǎn)負(fù)債表臺(tái)塑管理報(bào)表16臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)特色(9):管理報(bào)表會(huì)計(jì)科目余額表比較損益表損益匯總表銷管財(cái)費(fèi)用匯總表推銷管理費(fèi)用比較表經(jīng)營簡報(bào)17臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一般帳務(wù)關(guān)連圖外包費(fèi)用結(jié)算傳票帳項(xiàng)分?jǐn)傄话阗M(fèi)用就源輸入暫借款就源輸入研發(fā)費(fèi)用定期結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)存金額異常反應(yīng)月催告日催告管理報(bào)表日報(bào)結(jié)算月報(bào)止付廠商各類自轉(zhuǎn)傳票自轉(zhuǎn)核決異常管理零星材料18臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款19臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款特色彈性收款周期/幣別彈性應(yīng)收立沖要件自定義收款期限自定義對賬單應(yīng)收異常管理匯總開立傳票數(shù)據(jù)就源輸入20臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款特色(1):彈性收款周期/幣別月1-31月5-4半月1-15半月3-18…..…..21臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款特色(2):彈性應(yīng)收立沖要件公司部門客戶編號(hào)應(yīng)收周期幣別稅額合并必要要件料品交易方式相關(guān)號(hào)碼憑證號(hào)碼選擇要件售別產(chǎn)品編號(hào)訂單號(hào)碼相關(guān)號(hào)碼Ex應(yīng)收立沖22臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款特色(3):自定義收款期限發(fā)票日發(fā)票日次月?周期月半月旬

…?天23臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款特色(4):自定義對賬單用途別原則建檔合計(jì)原則建檔明細(xì)摘要名稱建檔對賬單應(yīng)收帳款明細(xì)表24臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款特色(5):應(yīng)收異常管理日催告月催告應(yīng)收未收款異常反應(yīng)單應(yīng)收帳款異常反應(yīng)表應(yīng)收帳款異常反應(yīng)表應(yīng)收帳款異常反應(yīng)表營業(yè)員營業(yè)處(全部)總經(jīng)理室(3個(gè)月以上)總管理處(4個(gè)月以上)會(huì)計(jì)25臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款特色(6):匯總開立傳票打印傳票一般帳務(wù)

作業(yè)取傳票匯總原則取分錄配方產(chǎn)生傳票編號(hào)傳票匯總原則建檔傳票分錄建檔轉(zhuǎn)出傳票轉(zhuǎn)賬繳款票據(jù)兌現(xiàn)退票26臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款特色(7):數(shù)據(jù)就源輸入轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)出納確認(rèn)入檔退款內(nèi)外銷繳款非營業(yè)繳款節(jié)省輸入工作27臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)收帳款關(guān)聯(lián)圖帳款管理營業(yè)交運(yùn)就源繳款內(nèi)銷票據(jù)管理一般帳務(wù)對帳異常管理應(yīng)收立帳應(yīng)收沖賬開立傳票繳票就源繳款非營業(yè)預(yù)(暫)收立帳營業(yè)授信票據(jù)退換一般帳務(wù)管理報(bào)表一般帳務(wù)轉(zhuǎn)賬傳票28臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)付帳款29臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)付帳款特色(1):嚴(yán)格付款管制憑證重復(fù)管制止付廠商管制暫借款檢查日期案號(hào)支付方式錯(cuò)誤警示30臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)付帳款特色(2):多樣付款方式員工轉(zhuǎn)存企業(yè)內(nèi)撥付EDI電匯現(xiàn)金支票銀存(電匯)31臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹應(yīng)付帳款特色(3):匯總開立傳票打印傳票一般帳務(wù)

作業(yè)取傳票匯總原則取分錄配方產(chǎn)生傳票編號(hào)傳票匯總原則建檔傳票分錄建檔轉(zhuǎn)出傳票調(diào)度付款退回撤銷32臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹逐筆確認(rèn)付款一般帳務(wù)自轉(zhuǎn)傳票EDI付款柜臺(tái)付款(現(xiàn)金/支票/匯款)結(jié)賬/報(bào)表應(yīng)付帳款關(guān)連圖匯總確認(rèn)付款員工轉(zhuǎn)存企業(yè)內(nèi)撥付資金調(diào)度33臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)34臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)作業(yè)特色固定資產(chǎn)異動(dòng)就源輸入材料領(lǐng)用自轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)提供累折重算提供財(cái)/稅簽財(cái)產(chǎn)目錄、追溯重算區(qū)分列帳/列管資產(chǎn)多種折舊方式選擇彈性殘值續(xù)提方式閑置管理彈性盤點(diǎn)設(shè)定35臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)特色(1):異動(dòng)就源輸入新增會(huì)計(jì)確認(rèn)入檔移轉(zhuǎn)減損閑置節(jié)省輸入工作36臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)特色(2):材料領(lǐng)用自轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理資材管理1.材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)條件建檔

(材料異原代及金額)2.資產(chǎn)編號(hào)轉(zhuǎn)換原則中文品名材料中小類固定資產(chǎn)增加單領(lǐng)用

(6萬元以上)領(lǐng)用設(shè)備未轉(zhuǎn)資產(chǎn)明細(xì)表37臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)特色(3):提供累折重算累折重算取得價(jià)值變更取得日期變更耐用年數(shù)變更38臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)特色(4):提供財(cái)/稅簽財(cái)產(chǎn)目錄、 追溯重算財(cái)簽稅簽財(cái)產(chǎn)目錄累折追溯/不追溯39臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)特色(5):區(qū)分列帳/列管資產(chǎn)列帳列管折舊注記(Y/N)40臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)特色(6):多種折舊方式選擇可采用方法(1)平均法(2)定率遞減法(1)平均年限法

(即直線法)可采用方法41臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)特色(7):彈性殘值續(xù)提方式是否保留殘值折舊方法殘值比率殘值限額42臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)特色(8):閑置管理閑置設(shè)備提報(bào)逾期跟催出售報(bào)廢移轉(zhuǎn)43臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)特色(9):彈性盤點(diǎn)設(shè)定盤點(diǎn)方式自主盤點(diǎn)抽點(diǎn)盤點(diǎn)免盤點(diǎn)資料固定資產(chǎn)資料盤點(diǎn)資料使用部門類別代號(hào)資產(chǎn)編號(hào)自主盤點(diǎn)跟催差異結(jié)案異常跟催44臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹固定資產(chǎn)管理資材一般帳務(wù)自轉(zhuǎn)傳票固定資產(chǎn)就源輸入盤點(diǎn)抵押財(cái)物投保投資抵減領(lǐng)用新增移轉(zhuǎn)減損閑置帳務(wù)差異固定資產(chǎn)關(guān)連圖45臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹薪資帳務(wù)46臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹計(jì)算提撥金額人事薪資發(fā)放資料轉(zhuǎn)出提撥金額提撥

計(jì)算47臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹人工分析薪資費(fèi)用分析用人費(fèi)用男、女、其他各部門、廠處別、全公司48臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹薪資帳務(wù)人事一般帳務(wù)自轉(zhuǎn)傳票暫估提撥人工分析帳務(wù)薪資帳務(wù)關(guān)連圖49臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹資方勞保費(fèi)計(jì)算原則建檔資方健保費(fèi)計(jì)算原則建檔人工分析表薪資提撥處理薪資異動(dòng)資料合并處理月月:每月一次年:每年底薪資帳務(wù)活動(dòng)圖提撥金額來源建檔退休金補(bǔ)提撥金額輸入提撥設(shè)定薪資傳票部門薪資項(xiàng)目金額查詢月薪資發(fā)放資料別建文件月人工分析匯總表人事費(fèi)用匯總表月年月月月月月50臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹營業(yè)帳務(wù)51臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹營業(yè)帳務(wù)作業(yè)關(guān)聯(lián)圖一般帳務(wù)營業(yè)帳務(wù)運(yùn)費(fèi)明細(xì)運(yùn)費(fèi)沖銷運(yùn)費(fèi)暫估折讓退回銷售應(yīng)收帳款營業(yè)銷售兌盈損福利費(fèi)收據(jù)自轉(zhuǎn)傳票薪資帳務(wù)銷售統(tǒng)計(jì)關(guān)系人交易應(yīng)收款分析傳票開立收據(jù)開立福利費(fèi)提撥運(yùn)費(fèi)處理52臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹營業(yè)帳務(wù)活動(dòng)圖日:每日旬/月:每月一次日報(bào)批處理銷售日報(bào)表日月應(yīng)收外匯兌盈損表外匯兌盈損月報(bào)處理銷售異動(dòng)傳票運(yùn)費(fèi)暫估傳票暫付運(yùn)費(fèi)日轉(zhuǎn)檔批次應(yīng)付帳款先付后審成品運(yùn)費(fèi)付款數(shù)據(jù)輸入成品運(yùn)費(fèi)付款傳票福利費(fèi)提撥表福利費(fèi)傳票月旬/月日收據(jù)資料輸入收據(jù)打印月收據(jù)傳票運(yùn)費(fèi)明細(xì)及調(diào)整整檔作廢單據(jù)處理其他收入明細(xì)表53臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹材料帳務(wù)關(guān)聯(lián)圖資材單價(jià)計(jì)算作業(yè)自轉(zhuǎn)傳票作業(yè)材料月報(bào)異動(dòng)材料月報(bào)異動(dòng)處理領(lǐng)料明細(xì)表收料明細(xì)表收領(lǐng)料傳票開立材料庫存處理原料單價(jià)管理暫估內(nèi)購款處理成本與市價(jià)孰低Step1Step2Step3Step4Step5Step6材料明細(xì)賬原料結(jié)存報(bào)告表物料結(jié)存報(bào)告表材料月報(bào)傳票清單傳票原則異常清單傳票開立異常清單原料領(lǐng)料單價(jià)比較表原料收料單價(jià)比較表成本與市價(jià)孰低評(píng)價(jià)表暫估內(nèi)購材料款應(yīng)付內(nèi)購材料款暫估順逆差清單Step055臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹材料帳務(wù)月報(bào)處理月材料帳務(wù)活動(dòng)圖成本市價(jià)

孰低調(diào)整材料月報(bào)調(diào)整(異動(dòng)數(shù)據(jù)調(diào)整)月材料單價(jià)計(jì)算季試開傳票月調(diào)整錯(cuò)誤(生管用料資料不足)單價(jià)計(jì)算重作下月調(diào)整(入下月帳)庫存價(jià)格材料月報(bào)表

結(jié)存比較表暫估內(nèi)購材料款暫估內(nèi)購材料款明細(xì)賬至總賬調(diào)整暫估內(nèi)購材料款調(diào)整帳錯(cuò)表錯(cuò)已結(jié)賬成本市價(jià)

孰低表應(yīng)付內(nèi)購材料明細(xì)表(余額)季月:每月一次季:每季/半年月材料收領(lǐng)傳票月56臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹外銷費(fèi)用57臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹外銷費(fèi)用一般帳務(wù)傳票開立營業(yè)受訂押什費(fèi)付審預(yù)收款沖審費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用暫估外銷費(fèi)用就源輸入營業(yè)銷售外銷費(fèi)用關(guān)連圖58臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹外銷費(fèi)用就源輸入外銷費(fèi)用付款異常表外銷賬務(wù)活動(dòng)圖外銷海空運(yùn)費(fèi)就源輸入?？者\(yùn)費(fèi)確認(rèn)關(guān)什費(fèi)確認(rèn)外銷關(guān)什費(fèi)就源輸入外銷費(fèi)用結(jié)存查詢及暫估調(diào)整外銷費(fèi)用傳票外銷費(fèi)用確認(rèn)外銷費(fèi)用暫估作業(yè)外銷賬務(wù)月報(bào)作棊月:每月一次外銷?？者\(yùn)費(fèi)報(bào)銷單據(jù)黏貼單外銷關(guān)什費(fèi)報(bào)銷單據(jù)黏貼單外銷費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)黏貼單月月月59臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹外購帳務(wù)60臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹外購資材采購一般帳務(wù)自轉(zhuǎn)傳票費(fèi)用沖銷審核結(jié)轉(zhuǎn)成本兌盈損費(fèi)用暫估資材倉儲(chǔ)外購收料總賬暫付應(yīng)付帳款外購帳務(wù)關(guān)連圖61臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹外購成本明細(xì)表外購暫借轉(zhuǎn)檔處理外購帳務(wù)活動(dòng)圖外購成本傳票月傳票月日外購收料明細(xì)表外購收料數(shù)據(jù)查詢?nèi)召M(fèi)用輸入資材倉儲(chǔ)外購收料費(fèi)用并案輸入日日外購費(fèi)用查詢外購費(fèi)用暫估外購收料暫估明細(xì)表成本傳票處理成本分?jǐn)偼赓彸杀痉謹(jǐn)偯骷?xì)表外購案號(hào)成本明細(xì)表月底兌盈損報(bào)表總賬手開傳票月底日:每日月:每月一次重估應(yīng)付外幣兌盈損處理應(yīng)付外幣科目余額整檔62臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹一日結(jié)算63臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹管理指標(biāo)64臺(tái)塑集團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)能介紹就源輸入

確認(rèn)一般費(fèi)用暫借款繳款外包費(fèi)用固定資產(chǎn)外銷費(fèi)用外購費(fèi)用節(jié)省輸入工作打印傳票FEDI銀行代入6