《會計電算化》課件項(xiàng)目十二 庫存管理

項(xiàng)目十二庫存管理【系統(tǒng)認(rèn)知】庫存管理在物流過程中對商品數(shù)量進(jìn)行管理，它接受采購部采購來的材料或商品，同時支配著生產(chǎn)的領(lǐng)料、銷售的出庫等。庫存管理系統(tǒng)是用友ERP-U8.10供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的一個子系統(tǒng)，它實(shí)現(xiàn)以下功能：滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等需要，提供倉位管理、批次管理、出庫跟蹤入庫管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。庫存管理既可以單獨(dú)使用，也可以同采購管理、銷售管理、存貨核算集成使用，發(fā)揮更大的應(yīng)用功能?！局R目標(biāo)】熟悉庫存管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)置，掌握產(chǎn)成品出入庫和材料領(lǐng)用的處理流程，掌握調(diào)撥業(yè)務(wù)與盤點(diǎn)業(yè)務(wù)的處理流程。【能力目標(biāo)】通過本項(xiàng)目的學(xué)習(xí)，了解庫存管理的基本功能，了解庫存管理系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)之間的關(guān)系，掌握庫存管理的初始設(shè)置以及各種出入庫業(yè)務(wù)處理。任務(wù)一

庫存業(yè)務(wù)處理【任務(wù)要求】1．產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)2．材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)【任務(wù)資料】2015年1月份庫存業(yè)務(wù)如下：1.產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)(1)1月5日，成品庫收到當(dāng)月生產(chǎn)部加工的10臺丙產(chǎn)品產(chǎn)成品入庫。(2)1月6日，成品庫收到當(dāng)月生產(chǎn)部加工的20臺丙產(chǎn)品產(chǎn)成品入庫。(3)隨后收到財務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本。其中丙產(chǎn)品成本為39000元，隨即做成本分配，記賬生成憑證。2.材料領(lǐng)用1月7日，生產(chǎn)部向原料庫領(lǐng)用材料A100公斤，木材100噸，用于生產(chǎn)。記材料明細(xì)賬，生成領(lǐng)料憑證。任務(wù)一

庫存業(yè)務(wù)處理【任務(wù)指導(dǎo)】一、任務(wù)準(zhǔn)備引入“項(xiàng)目九”賬套，在基礎(chǔ)檔案中，增加項(xiàng)目大類“生產(chǎn)成本”。項(xiàng)目分類：1自行開發(fā)；2委托開發(fā)。在“生產(chǎn)成本”項(xiàng)目大類下增加“101丙產(chǎn)品”項(xiàng)目目錄，所屬分類碼為1。任務(wù)一

庫存業(yè)務(wù)處理二、產(chǎn)成品入庫業(yè)務(wù)以周漸鴻登錄企業(yè)應(yīng)用平臺，登錄日期為2015-01-051.在庫存管理系統(tǒng)中錄入產(chǎn)成品入庫單并審核（1）在庫存管理系統(tǒng)中執(zhí)行“入庫業(yè)務(wù)”—“產(chǎn)成品入庫單”命令，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫單”窗口。單擊“增加”按鈕，輸入相關(guān)信息，單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，完成對該單據(jù)的審核。（2）同理，修改登錄是日期為2015-01-06，輸入第二張產(chǎn)成品入庫單。圖12-1錄入產(chǎn)成品入庫單任務(wù)一

庫存業(yè)務(wù)處理2.在存貨核算系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)總成本并對產(chǎn)成品成本分配（1）在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”—“產(chǎn)成品成本分配”命令，進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配表”窗口。單擊“查詢”按鈕，打開“產(chǎn)成品成本分配表查詢”對話框。圖12-2產(chǎn)成品成本分配表查詢?nèi)蝿?wù)一

庫存業(yè)務(wù)處理（2）選擇“成品庫”選項(xiàng)，單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)將符合條件的記錄帶回“產(chǎn)成品成本分配表”。在“011丙產(chǎn)品”記錄行“金額”欄輸入39000。圖12-3錄入總成本任務(wù)一庫存業(yè)務(wù)處理（3）單擊“分配”按鈕，系統(tǒng)彈出“分配操作順利完成”信息對話框，單擊“確定”按鈕返回。（4）執(zhí)行“日常業(yè)務(wù)”—“產(chǎn)成品入庫單”命令，進(jìn)入產(chǎn)成品入庫單“窗口，查看入庫存貨單價。圖12-4成本分配任務(wù)一庫存業(yè)務(wù)處理3.在存貨核算系統(tǒng)中對產(chǎn)成品入庫單記賬并生成憑證在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”—“正常單據(jù)記賬”命令，對產(chǎn)成本入庫單進(jìn)行記賬處理。執(zhí)行“財務(wù)核算”—“生成憑證”命令，選擇“產(chǎn)成品入庫單”生成憑證。在生成憑證窗口，單擊“合成”按鈕，生成入庫憑證。圖12-5對產(chǎn)成品入庫單記賬任務(wù)一庫存業(yè)務(wù)處理

圖12-6生成憑證任務(wù)一庫存業(yè)務(wù)處理三、材料領(lǐng)用登錄日期為2015-01-071.設(shè)置相關(guān)選項(xiàng)在庫存管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“初始設(shè)置”—“選項(xiàng)”命令，打開“庫存選項(xiàng)設(shè)置”對話框。打開“可用量控制”選項(xiàng)卡，選中“允許超可用量出庫”復(fù)選框，單擊確定。圖12-7設(shè)置“允許超可用量出庫”任務(wù)一庫存業(yè)務(wù)處理2.在庫存管理系統(tǒng)中填制材料出庫單在庫存管理系統(tǒng)中執(zhí)行“出庫業(yè)務(wù)”—“材料出庫單”命令，進(jìn)入“材料出庫單”窗口。單擊“增加”按鈕，錄入相關(guān)信息，單擊“保存”、“審核”按鈕。圖12-8填制材料出庫單任務(wù)一

庫存業(yè)務(wù)處理3.在存貨核算系統(tǒng)中對材料出庫單記賬并生成憑證在存貨核算系統(tǒng)中執(zhí)行“業(yè)務(wù)核算”—“正常單據(jù)記賬”命令，對材料出庫單記賬。執(zhí)行“財務(wù)核算”—“生成憑證”命令，選擇材料出庫單生成憑證。圖12-9生成憑證任務(wù)一

庫存業(yè)務(wù)處理四．月末處理1.對賬執(zhí)行“財務(wù)核算”，“與總賬對賬”命令，進(jìn)入“與總賬對賬表”窗口。選擇對賬月份1月份，