中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司2021+年年度報(bào)告

2021年年度報(bào)告中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司2021年年度報(bào)告2021年年度報(bào)告175人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。713,316元(占2021年歸屬于上市公司股東凈利潤的比重為30.34%)，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度。否否否是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況是否存在半數(shù)以上董事無法保證公司所披露年度報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性風(fēng)險(xiǎn)提示分析”中“六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析”中“(四)可能面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)”部分的內(nèi)2021年年度報(bào)告/175 第二節(jié)公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 5第三節(jié)管理層討論與分析 9第四節(jié)公司治理 21第五節(jié)環(huán)境與社會(huì)責(zé)任 37第六節(jié)重要事項(xiàng) 42第七節(jié)股份變動(dòng)及股東情況 55第八節(jié)優(yōu)先股相關(guān)情況 59第九節(jié)債券相關(guān)情況 59第十節(jié)財(cái)務(wù)報(bào)告 61司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋章并蓋章的審計(jì)報(bào)告原件。報(bào)告期內(nèi)公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021年年度報(bào)告175釋義指中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司，更名前為“中國國旅股份有限公司”指團(tuán)指指中國免稅品(集團(tuán))有限責(zé)任公司指指中免(海南)投資發(fā)展有限公司指稅店指指日上免稅行(中國)有限公司指日上免稅行(上海)有限公司指稅品有限公司指指指指中國免稅品集團(tuán)(柬埔寨)有限公司產(chǎn)公司指指指指指有限公司指指指離島旅客免稅購物政策指對(duì)乘飛機(jī)、火車、輪船離島(不包括離境)旅客實(shí)行限值、限量、限品進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅。指公司根據(jù)離島旅客免稅購物政策在海南省設(shè)立的離島免稅商店內(nèi)及經(jīng)網(wǎng)上銷售窗口開展的免稅業(yè)務(wù)。指免征關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅的進(jìn)口商品和實(shí)行退(免)稅(增消費(fèi)稅)進(jìn)入免稅商店銷售的國產(chǎn)商品。指批準(zhǔn)的地點(diǎn)設(shè)立符合海關(guān)監(jiān)管要求的銷售場(chǎng)所和存放免稅商品的監(jiān)管、疫情指肺炎疫情指股份有限公司章程》指和國公司法》指和國證券法》A股指H股指期指指人民幣萬元、人民幣億元2021年年度報(bào)告75第二節(jié)公司簡介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)inaTourismGroupDutyFreeCorporationLimitedTYFREE表直門外小街甲2號(hào)A座小街甲2號(hào)A4479696447969644793124479312irctgcnirctgcn直門外小街甲2號(hào)A座8層情況無門外小街甲2號(hào)A座http///irctgcn體名稱及網(wǎng)址上海證券報(bào)券交易所網(wǎng)址易所簡稱A股8公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所(境畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)姓名2021年年度報(bào)告5(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)021年020年019年,515,093.08807,274.25837,907.89.6748,615,308,446.9148,612,287,758.59,739,902.26139,794,056.68139,938,760.904,631,574,815.664,631,587,913.58歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常,600,854.4667,111,664.6567,111,664.65,326,279.25,326,279.25的現(xiàn)金流量凈額824,733.00948,895.90131.29,444,725.01121,371,610.041年末0年末減(%)9年末9,618,798,051.002,314,302,504.702,307,710,332.050,094,480,871.950,087,743,995.08728,507.5841,927,649,664.2441,919,367,961.053,073,086.59(二)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)021年020年期增019年基本每股收益(元／股).944467.3722.3722稀釋每股收益(元／股).944467.3722.3722扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元／股).882822加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%).8扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%).9期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的說明2021年年度報(bào)告75(一)同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和歸屬于上市公司股東(二)同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和歸屬于上市公司股東內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異的說明：(1-3月份)(4-6月份)(7-9月份)(10-12月份)歸屬于上市公司股2,848,819,565.61,510,192,687.30,131,991,361.55歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性利潤2,833,962,622.34,430,791,052.47123,584,379.95經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)2,109.45245,182.032,371,908,574.94205,518,866.58與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明幣種:人民幣21年金額附注(如20年金額19年金額益.240,032.46減免益的政府補(bǔ)助，但與公司正符合國家政策規(guī)或定量持續(xù)享受7,706,201.40214,390,632.91益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益2021年年度報(bào)告75損益人投資或管理資產(chǎn)的損益減值準(zhǔn)備交易產(chǎn)生的超過公凈損益7,730,735.20無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)，持有交易性金融資產(chǎn)、衍、交易性金融負(fù)債、衍生金的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他的投資收益測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資轉(zhuǎn)回40貸款取得的損益價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的費(fèi)收入7,358.49出,063,704.084,502.8756.69非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目影響額43.3047,808,037.56221,120,326.08少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后)202,119,102.306.41性損益性損益項(xiàng)目的情況說明采用公允價(jià)值計(jì)量的項(xiàng)目2021年年度報(bào)告75管理層討論與分析快速增長。(一)積極應(yīng)對(duì)海南競(jìng)爭(zhēng)新態(tài)勢(shì)，持續(xù)鞏固海南市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位稅店開業(yè)及三亞鳳凰機(jī)場(chǎng)法式花園項(xiàng)目土建施工等重要工作，并按照“品種最全、價(jià)格最優(yōu)、服(二)大力發(fā)展新零售業(yè)務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)線上業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營報(bào)告期內(nèi)，公司不斷探索數(shù)字化創(chuàng)新模式，以免稅新零售引領(lǐng)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，線上業(yè)務(wù)持續(xù)強(qiáng)。(三)全方位布局重要渠道資源，拓展新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)稅經(jīng)營權(quán)，并完成了成都天府國際機(jī)場(chǎng)、青島膠東國際機(jī)場(chǎng)、寧波櫟社國際機(jī)場(chǎng)、義烏機(jī)場(chǎng)等免外項(xiàng)目拓展及免稅經(jīng)營權(quán)投標(biāo)工作，并努力克服疫情持續(xù)反復(fù)、封關(guān)、限制出入境等不利因素影(四)穩(wěn)步推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，形成多業(yè)態(tài)發(fā)展布局報(bào)告期內(nèi)，公司重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，其中?？趪H免稅城項(xiàng)目屋面鋼結(jié)構(gòu)工程已經(jīng)現(xiàn)主體鋼結(jié)構(gòu)封頂；河心島項(xiàng)目也通過引進(jìn)眾多實(shí)力及網(wǎng)紅品牌，填補(bǔ)業(yè)態(tài)空缺，銷售業(yè)績及坪2021年年度報(bào)告效實(shí)現(xiàn)較大提升；海南國際物流中心一期實(shí)現(xiàn)完工交付，將提高公司在海南市場(chǎng)的商品豐富度及(五)持續(xù)強(qiáng)化核心業(yè)務(wù)能力，不斷提升品牌影響力成補(bǔ)貨、商品管理、貨運(yùn)信息打通等業(yè)務(wù)的數(shù)字化系統(tǒng)逐步上線，信息系統(tǒng)對(duì)業(yè)務(wù)的有效支撐得以強(qiáng)免稅高端市場(chǎng)，吸引海外消費(fèi)回流。另外，報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步整合了大會(huì)員系統(tǒng)，建立了線員一體化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了權(quán)益互通共享。(六)著眼全球化渠道和資源，適時(shí)推進(jìn)H股上市工作，和文化廣復(fù)2021年年度報(bào)告萬平方米，品種上也由香化產(chǎn)品占主導(dǎo)，增加了更多的首飾、手表、箱包、服裝、電子產(chǎn)品重量產(chǎn)品上架，不斷推動(dòng)著海南離島免稅品品牌、品種、價(jià)格與國際“三同步”，海南正在成為新興T南指廊和東南指廊各建設(shè)2個(gè)提貨點(diǎn)，暢通提貨渠道，提升旅客提貨體驗(yàn)。與此同時(shí)，海南省積極開展打擊治理離島免稅“套代購”走私專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，構(gòu)建報(bào)告期內(nèi)，公司主要從事以免稅業(yè)務(wù)為主的旅游零售業(yè)務(wù)，包括煙酒、香化、精品、服飾、資開發(fā)業(yè)務(wù)。公司下屬全資子公司中免公司、中免投資公司分別負(fù)責(zé)公司的免稅業(yè)務(wù)、旅游目的過配送中心向中免系統(tǒng)下屬免稅店批發(fā)各類免稅商品，再由中免系統(tǒng)下屬免稅店銷售給出入境或海南離島旅客。部分距離配送中心地理位置較遠(yuǎn)的免稅店，考慮到運(yùn)輸成本等原因，由供應(yīng)商直下屬免稅店銷售給出入境或海南離島旅客?；?，但公司憑借多年的采購招商能力、快速提升的門店運(yùn)營與客戶服務(wù)水平、高速增長的線指標(biāo)上預(yù)計(jì)將繼續(xù)領(lǐng)先于國際先進(jìn)免稅企業(yè)，在國內(nèi)免稅市場(chǎng)尤其是海南離島免稅市場(chǎng)持續(xù)(一)品牌優(yōu)勢(shì)公司全資子公司中免公司作為中國免稅行業(yè)代表企業(yè)，在免稅商品供應(yīng)商中擁有較高的知名年“中2021年年度報(bào)告(二)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)(三)渠道優(yōu)勢(shì)多家業(yè)務(wù)布局。(四)企業(yè)文化優(yōu)勢(shì)“不怕困難、專業(yè)高效、團(tuán)隊(duì)合作、勇于創(chuàng)新”高度概括了公司發(fā)展過程中積淀凝聚出的企競(jìng)爭(zhēng)力。公司通過企業(yè)文化建設(shè)，打造了一支具有企業(yè)忠誠度和自豪感的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，是公發(fā)展的基本保證。(五)業(yè)務(wù)協(xié)同優(yōu)勢(shì)長。(六)人才優(yōu)勢(shì)立了一整套符合中國免稅業(yè)實(shí)際情況和國際規(guī)范的人才專項(xiàng)培訓(xùn)體制、免稅店工作交流機(jī)制和人運(yùn)行。同租金減讓、海南部分子公司享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠事項(xiàng)也對(duì)公司利潤產(chǎn)生了積極影響。2021年年度報(bào)告(一)主營業(yè)務(wù)分析1.利潤表及現(xiàn)金流量表相關(guān)科目變動(dòng)分析表幣種：人民幣(%),515,093.08807,274.25.6744,882,359,293.543.763,860,943,861.82,249,864,222.4437-42,522,192.88545,262,743.82的現(xiàn)金流量凈額824,733.00948,895.90現(xiàn)金流量凈額,317,534,083.08814,102,085.02流量凈額-3,817,044,570.82致。的股利增加所致。用2.收入和成本分析(1).主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況幣種:人民幣情況(%)減(%)減(%) ,311,183.6644,799,020,643.95.563.93情況(%)減(%)減(%) 售42,935,606,780.836,697,092,705.609.71售4,005,704,4012021年年度報(bào)告情況(%)減(%)減(%) 47,095,813,289.037,335,685.97.578,779,289.88行業(yè)、分產(chǎn)品、分地區(qū)情況的說明商品，司充分把握海南離島免稅新政實(shí)施的政策機(jī)遇，深耕離島免稅市場(chǎng)，持續(xù)推進(jìn)線上線下全渠道銷，海南地區(qū)離島免稅業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)大幅增長。(2).產(chǎn)銷量情況分析表(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況(4).成本分析表總成本)商品銷售799,020,643.95626,872.20.93無總成本)免稅商品97,092,705.60.71無有稅商品.33.58無況說明(5).報(bào)告期主要子公司股權(quán)變動(dòng)導(dǎo)致合并范圍變化2021年年度報(bào)告(6).公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況(7).主要銷售客戶及主要供應(yīng)商情況A.公司主要銷售客戶情況客戶的情形B.公司主要供應(yīng)商情況數(shù)供應(yīng)商的情形3.費(fèi)用4.研發(fā)投入(1).研發(fā)投入情況表(2).研發(fā)人員情況表情況說明(4).研發(fā)人員構(gòu)成發(fā)生重大變化的原因及對(duì)公司未來發(fā)展的影響2021年年度報(bào)告現(xiàn)金流(二)非主營業(yè)務(wù)導(dǎo)致利潤重大變化的說明(三)資產(chǎn)、負(fù)債情況分析.資產(chǎn)及負(fù)債狀況 (%)主要是海南地區(qū)產(chǎn),294,880.701,042,319.47主要是增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額增加2,889,942,998.9994主要是?？谑袊H免稅城施工所致912,646.204,326,738,245.6290主要是應(yīng)付商品加所致75,707,545.6816主要是預(yù)收商品致2,775,257,261.6422,900,723.97主要是本期尚未支付的經(jīng)營場(chǎng)所2.境外資產(chǎn)情況資產(chǎn)規(guī)模的應(yīng)收賬款及貨幣資金。)境外資產(chǎn)占比較高的相關(guān)說明3.截至報(bào)告期末主要資產(chǎn)受限情況2021年年度報(bào)告4.其他說明(四)行業(yè)經(jīng)營性信息分析費(fèi)者選擇在境內(nèi)購買奢侈品。從全球范圍來看，中國境內(nèi)市場(chǎng)占全球奢侈品消費(fèi)總額的比重略有)、美洲市場(chǎng)(占比12%)、中東市場(chǎng)(占比6.5%)和非洲市場(chǎng)(占比0.9%)。按渠道稅店在的其它渠道占比達(dá)到56.3%，是全球最大的銷售渠道，隨后分別為機(jī)場(chǎng)渠道(占比40.3%)、渡輪渠道(2%)和機(jī)上渠道(1.8%)。從品類看，2021年香化銷售額2,186.5酒水(8.8%)等。香化成為免稅及旅游零售市場(chǎng)主要銷售品類的原因是，中國消費(fèi)升級(jí)，中高檔2021年年度報(bào)告(五)投資狀況分析對(duì)外股權(quán)投資總體分析截至2021年12月31日，公司對(duì)外股權(quán)投資余額為991,693,889.45元，較上年末增加重大的股權(quán)投資mcn港中旅資產(chǎn)經(jīng)營有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(臨2021-048)。2.重大的非股權(quán)投資。具體內(nèi)容詳見公司于公司對(duì)外投資的公告》(臨2021-007)。?？谑袊H免稅城項(xiàng)目建設(shè)。具體內(nèi)容詳見公司于2019年7月17日在《中國證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站 ()披露的《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資公告》(臨2019-023)。既定計(jì)劃有序推進(jìn)中。3.以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)4.報(bào)告期內(nèi)重大資產(chǎn)重組整合的具體進(jìn)展情況(六)重大資產(chǎn)和股權(quán)出售2021年年度報(bào)告(七)主要控股參股公司分析名稱司內(nèi)免公司司司425,000.00,000.00,000.0060.5232.8317,913.23.937,189.022,787,712.64299,385.39,574.94420,730.9737.23227.56908.20447,005.05歸屬于上市公司潤955,393.842,094.77416,833.337.0974(八)公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況億元(596.5n，全球免2021年年度報(bào)告/175競(jìng)爭(zhēng)能力，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流旅游零售運(yùn)營商。1、切實(shí)強(qiáng)化執(zhí)行能力，確保完成重點(diǎn)工作二是持續(xù)擴(kuò)大新零售業(yè)務(wù)規(guī)模。公司將繼續(xù)加大線上業(yè)務(wù)的品牌引進(jìn)與商品供應(yīng)，完善公眾持續(xù)推進(jìn)線上一體化平臺(tái)建設(shè)，配置專業(yè)人員和團(tuán)隊(duì)，繼續(xù)推進(jìn)免稅預(yù)訂、完稅商品銷售平臺(tái)業(yè)，加強(qiáng)投標(biāo)工作競(jìng)爭(zhēng)力，全力爭(zhēng)取重要進(jìn)出境免稅店中標(biāo)，為未來發(fā)展打下基礎(chǔ)；要持續(xù)關(guān)注市內(nèi)的業(yè)態(tài)、布局與發(fā)展策略的研究，推進(jìn)重點(diǎn)城市項(xiàng)目布局。場(chǎng)前瞻性布局，不斷提高國際行業(yè)地位和話語權(quán)。五是適時(shí)推進(jìn)境外資本運(yùn)作。要根據(jù)市場(chǎng)情況適時(shí)推進(jìn)相關(guān)資本運(yùn)作，為“十四五”期間重項(xiàng)目提供資金支持，為“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃的落實(shí)奠定基礎(chǔ)；重點(diǎn)研究產(chǎn)業(yè)鏈延伸，關(guān)注及免稅運(yùn)營商并購機(jī)會(huì)并適時(shí)開展產(chǎn)業(yè)鏈縱向或橫向并購。2、突破核心能力短板，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展一是采購招商方面，加強(qiáng)與重奢品牌的溝通洽談，全力做好?？谑袊H免稅城品牌招商及落引力。與專項(xiàng)營銷激勵(lì)相結(jié)合的模式，充分調(diào)動(dòng)銷售人員積極性。三是供應(yīng)鏈方面，持續(xù)推進(jìn)華東物流中心、海南物流中心二期及前海亞太中心倉建設(shè)，推動(dòng)2021年年度報(bào)告/175五是數(shù)字化方面，繼續(xù)推進(jìn)采購分銷平臺(tái)、物流倉儲(chǔ)平臺(tái)及門店?duì)I運(yùn)平臺(tái)建設(shè)，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有效支持；不斷優(yōu)化大會(huì)員平臺(tái)功能，提升大數(shù)據(jù)(BI)系統(tǒng)功能，加大外部數(shù)據(jù)采集和輿南離島免稅店通過競(jìng)爭(zhēng)性磋商等方式確定經(jīng)營主體，中國免稅行業(yè)進(jìn)入有序競(jìng)爭(zhēng)階段。面對(duì)日益。究、檔案管理等工作，保持與各級(jí)政府、合作方的良好溝通，爭(zhēng)取項(xiàng)目按期推進(jìn)。強(qiáng)化具備旅游零售商業(yè)綜合體項(xiàng)目的開發(fā)能力和復(fù)合產(chǎn)業(yè)的綜合運(yùn)營能力的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高投資管理、風(fēng)險(xiǎn)控管理、項(xiàng)目運(yùn)作等能力。措施減少因匯率波動(dòng)帶來的影響。公司治理報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及上海理相統(tǒng)一，切實(shí)推動(dòng)公司治理整體水平有效提升。運(yùn)作規(guī)范治理體系。股東大會(huì)是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的運(yùn)營發(fā)展起著全局性、指導(dǎo)性的作用；董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東大會(huì)的相關(guān)決議，并嚴(yán)格按照《公司章程》《董事會(huì)/175履職情況；黨委會(huì)發(fā)揮把方向、管大局、促落實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)作用，將黨中央的決策部署在公司貫徹落議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《信息披露管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《內(nèi)幕信用。措施，以及影響公司獨(dú)立性而采取的解決方案、工作進(jìn)度及后續(xù)工作計(jì)劃(一)公司相對(duì)于控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面的獨(dú)立情況公司擁有獨(dú)立、完整的業(yè)務(wù)經(jīng)營所需的資產(chǎn)，公司與控股股東及其控制的其他企業(yè)之間的資益為控股股東及其控制的其他企業(yè)提供擔(dān)保的情形，也不存在資產(chǎn)、資金被控股股東及其控制的業(yè)違規(guī)占用而損害公司利益的情形。混合經(jīng)營的情況；公司高級(jí)管理人員均在公司領(lǐng)取薪酬，未在控股股東及其控制的其他企業(yè)擔(dān)任有關(guān)人事任免決定的情形。2021年年度報(bào)告/175立的規(guī)定及國家批準(zhǔn)的有關(guān)優(yōu)惠政策確定；不存在控股股東干預(yù)財(cái)務(wù)決策、占用公司資金及干預(yù)公公司依法設(shè)立了股東大會(huì)、董事會(huì)及其下屬各專業(yè)委員會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營管理層等權(quán)力、決策、監(jiān)督及經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，明確了各自的職權(quán)范圍，建立了有效的法人治理結(jié)構(gòu)；公司根據(jù)自身理架構(gòu)，各職能部門與控股股東職能部門各自獨(dú)立運(yùn)作，不存在從屬關(guān)系；公司的生產(chǎn)經(jīng)營、辦公機(jī)構(gòu)與股東及其控制的其他企業(yè)；公司擁有獨(dú)立完整的采購、銷售、管理和服務(wù)系統(tǒng)，擁有經(jīng)營業(yè)務(wù)所(二)公司控股股東在保證公司資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面獨(dú)立性的具體措施業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況發(fā)生較大變化對(duì)公司的影響、已采取的解決措施、解決進(jìn)展以及后續(xù)解決計(jì)劃報(bào)告期內(nèi)，公司控股股東中國旅游集團(tuán)旗下全資孫公司港中旅資產(chǎn)公司可以在全國范圍內(nèi)參《關(guān)于收購中國港中旅資產(chǎn)經(jīng)營有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(臨2021-048)。/175期次臨時(shí)股東大會(huì)02-22-02-23案》事述職報(bào)告》、公公司2020年度利司2021年度擔(dān)保董事的議案》次臨時(shí)股東大會(huì)05-31-06-01H票并在H票并在香港聯(lián)合交易所人員購買責(zé)任保險(xiǎn)的議案》、《關(guān)于修訂<次臨時(shí)股東大會(huì)有限公司簽署<電子商務(wù)合作協(xié)議>的議權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì)況說明2021年年度報(bào)告/175(一)現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)及報(bào)酬情況日期日期內(nèi)從的總額(萬元)男08-3005-2100092否男05-2100056否08-3005-21男05-210005否04-2005-2108-3004-20男03-0705-21000.70否男03-0705-21000.70否女03-0705-21000.70否男05-210000是女08-3005-21000否女05-2205-21000否女08-3005-210004否男08-3005-21000否男05-2100012.40否01-2305-21男04-2105-21000否男04-2105-21000否總會(huì)計(jì)師(離任)男03-0704-21000否//////4/2021年年度報(bào)告/1751、公司董事(不含獨(dú)立董事)、監(jiān)事、高級(jí)管理人員2021年度報(bào)酬中包含往年激勵(lì)在本年度兌現(xiàn)的額度。委副書記、副總經(jīng)理、總經(jīng)理兼國旅(投資)北京發(fā)展有限公司董事長。現(xiàn)任公司董事長、黨委書記兼任中免集團(tuán)(海南)運(yùn)營總部有理、董曾任中國遠(yuǎn)望(集團(tuán))總公司企業(yè)管理部副總經(jīng)理，北京雙鶴藥業(yè)股份公司投資發(fā)展部副經(jīng)理，中免公司總經(jīng)理助理兼投資管理部總限公免稅品集團(tuán)(柬埔寨)有限公司董事長，公司副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、黨委委員兼任中免投資總裁、董事、黨委常委，北京首旅酒店(集團(tuán))股份有限旅游股份有限公司獨(dú)立董事，中瑞酒店管理學(xué)院首席顧問，吳階平醫(yī)學(xué)基金會(huì)理事。股份有限公司董事，際華集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，黃山永新股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董主任，兼任中國證券法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事，中國財(cái)稅法學(xué)研究會(huì)常務(wù)理事，中國財(cái)富管理五十人論壇(CWM50)學(xué)術(shù)成員，中國注冊(cè)際仲裁。主席。源部總經(jīng)理/黨委組織部部長。/175等職務(wù)。現(xiàn)任公司職工監(jiān)事、審計(jì)部總經(jīng)理。黨委委員。免稅公司、大興機(jī)場(chǎng)免稅公司董事長。華北/東北區(qū)銷售經(jīng)理，營運(yùn)部酒水采購經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理委員會(huì)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)局統(tǒng)計(jì)處)，中國生物技術(shù)集團(tuán)公司財(cái)公司會(huì)計(jì)管理部、財(cái)務(wù)管理部、財(cái)務(wù)部高級(jí)業(yè)務(wù)主管、財(cái)務(wù)部主任助理(期間掛職吉林省靖宇縣靖宇鎮(zhèn)靖安記)，中國生物技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)部副主任(主持工作)，公司財(cái)務(wù)管理部總監(jiān)，中免投資公司總會(huì)計(jì)師、黨委委(期間掛職集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型辦公室主任助理)，現(xiàn)任公司總會(huì)計(jì)師、黨委委員，兼任財(cái)務(wù)公司董事。2021年年度報(bào)告/175(二)現(xiàn)任及報(bào)告期內(nèi)離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的任職情況在股東單位任職情況姓名稱擔(dān)日期日期在股東單位任職團(tuán)的控股子公司。2.在其他單位任職情況姓名位擔(dān)任日期日期在其他單位任職無(三)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況報(bào)酬的董事、監(jiān)事的報(bào)酬，由股東單位根據(jù)其相；其他董事的報(bào)酬經(jīng)董事會(huì)審議后由股東大會(huì)批準(zhǔn)，職工監(jiān)事的報(bào)酬由公司根據(jù)薪酬管理制度確報(bào)酬報(bào)酬離任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股監(jiān)事和高級(jí)酬合計(jì)(四)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)情況(五)近三年受證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)處罰的情況說明2021年年度報(bào)告/175(六)其他H第四屆董事會(huì)-01-28第四屆董事會(huì)第四屆董事會(huì)議-04-20制評(píng)價(jià)募議案第四屆董事會(huì)議-04-21第四屆董事會(huì)議HH交易H的議H股東H并在董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂<公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于修訂<公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》、《關(guān)于制定<公司境外發(fā)行證券及上市相關(guān)的保密及檔案管理制度>的議案》、《關(guān)于召開公司2021年第第四屆董事會(huì)議事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案》2021年年度報(bào)告/175第四屆董事會(huì)議-08-03日常關(guān)聯(lián)交易的議案》第四屆董事會(huì)議-08-26免日上互聯(lián)科技有限公司簽署<電子商務(wù)合作協(xié)議>的議案》、《關(guān)第四屆董事會(huì)議第四屆董事會(huì)議審議通過《關(guān)于收購中國港中旅資產(chǎn)經(jīng)營有限公司100%股權(quán)的議案第四屆董事會(huì)議<中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法>的案》第四屆董事會(huì)議方案》(一)董事參加董事會(huì)和股東大會(huì)的情況議數(shù)否800否4否900否2否77400否1是900否2是900否2是00否2未親自出席董事會(huì)會(huì)議的說明會(huì)會(huì)議次數(shù)2開會(huì)議次數(shù)8訊方式召開會(huì)議次數(shù)2(二)董事對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況2021年年度報(bào)告/175(三)其他(1).董事會(huì)下設(shè)專門委員會(huì)成員情況、劉燕、王斌、張潤鋼議01-28審議《關(guān)于續(xù)聘公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意提交董事會(huì)審議。04-20委員會(huì)2020年度履職《關(guān)于2020年度計(jì)提司2020年度擔(dān)保計(jì)務(wù)約定，總體風(fēng)險(xiǎn)可控；同意提交董事會(huì)審議。議。08-03方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易/1758-26半屬公司與中免日上互聯(lián)科技有限公司簽署<電子商務(wù)合作協(xié)議>的司審計(jì)委員會(huì)委員的聯(lián)交易管理制度>的議完整地反映了公司的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。長遠(yuǎn)發(fā)展，向消費(fèi)者提供更優(yōu)質(zhì)、更完善的服務(wù)；交董事會(huì)審議。第》反映了公司的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況。中旅資產(chǎn)經(jīng)營有限公收購港中旅資產(chǎn)公司有利于進(jìn)一步鞏固和提高公司免稅的情形；同意提交董事會(huì)審議。審議《關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的畢馬威華振具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的能力與告和內(nèi)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)；同意提交董事審議。議4-20四屆董事會(huì)非獨(dú)立董任公司常務(wù)副總經(jīng)理得擔(dān)任上市公司董事的情形，也未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒；同意提交董事會(huì)審議。經(jīng)歷、專業(yè)能力擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦未曾受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所的懲戒，其任交董事會(huì)審議。4-21于聘任公司總會(huì)計(jì)師過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所2021年年度報(bào)告/175四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，格和條件的有關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其存在不得擔(dān)任上市公司議效彌補(bǔ)現(xiàn)有三亞國際與國際知名品牌商的充分發(fā)揮業(yè)務(wù)協(xié)同效交董事會(huì)審議。并在香港聯(lián)合交于公司發(fā)行H股股票并聯(lián)合交易所上市議案》及《關(guān)于公司發(fā)行H股股票募集計(jì)劃的議案》獲得更加充足的提高公司的資本(5).存在異議事項(xiàng)的具體情況(一)員工情況員工的數(shù)量員工的數(shù)量的數(shù)量合計(jì)母公司及主要子公司需承擔(dān)費(fèi)用的離退休職052021年年度報(bào)告/175數(shù)量(人)(二)薪酬政策結(jié)果掛鉤，形成激勵(lì)與約束并重的管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)收入能增能減。地方政策，建立實(shí)施福利制度，按時(shí)足額為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)和公積金的同年金、補(bǔ)充醫(yī)療等福利項(xiàng)目，構(gòu)建以社會(huì)保險(xiǎn)為基礎(chǔ)、企業(yè)福利計(jì)劃為補(bǔ)充的多層(三)培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)，創(chuàng)建并發(fā)展青年人才蓄水池，提升組織核心競(jìng)爭(zhēng)力。通過線上線下培訓(xùn)模式相融合，激活企(四)勞務(wù)外包情況(一)現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況公司注重對(duì)股東的長期、穩(wěn)定、持續(xù)回報(bào)。公司在制定利潤分配方案時(shí)，充分考慮了公司所股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣10元(含稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利1,952,475,544.00元(占2020年歸屬在《證券日?qǐng)?bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站()披露的《2020年年度利潤分配預(yù)案公告》(臨2021-013)、《2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》(臨2021-028)。/175公司2020年度現(xiàn)金分紅方案的制定符合公司章程的規(guī)定和股東大會(huì)決議的要求；分紅標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮了應(yīng)有的作用，未損害中小股東的合法權(quán)益。(二)現(xiàn)金分紅政策的專項(xiàng)說明程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求例是否明確和清晰策程序和機(jī)制是否完備事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用披露原因以及未分配利潤的用途和使用計(jì)劃(一)相關(guān)激勵(lì)事項(xiàng)已在臨時(shí)公告披露且后續(xù)實(shí)施無進(jìn)展或變化的(二)臨時(shí)公告未披露或有后續(xù)進(jìn)展的激勵(lì)情況(三)董事、高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)被授予的股權(quán)激勵(lì)情況(四)報(bào)告期內(nèi)對(duì)高級(jí)管理人員的考評(píng)機(jī)制，以及激勵(lì)機(jī)制的建立、實(shí)施情況管理人員進(jìn)行科學(xué)綜合評(píng)價(jià)。強(qiáng)化綜合考評(píng)結(jié)果應(yīng)用，同高級(jí)管理人員年度績效薪、崗位聘任和/175報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律規(guī)定和現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，持續(xù)開展年度內(nèi)部控制制度制“立、改、廢、釋”工作，不斷強(qiáng)化公司制度建設(shè)，通過組織開展度并嚴(yán)格執(zhí)行的人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、采購管理、工程項(xiàng)目管理、門店管理、供應(yīng)鏈管理、內(nèi)部監(jiān)督、風(fēng)險(xiǎn)管章制度匯編》，供員工日常查閱學(xué)習(xí)。期內(nèi)部控制存在重大缺陷情況的說明《公司下屬企業(yè)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作管理辦法》、《公司派出董事履職管理規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)子高了公司整體運(yùn)作效率和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。知》及國務(wù)院國資委關(guān)于深化國企改革三年行動(dòng)總體安排，認(rèn)真指導(dǎo)下屬子公司健全法人治理結(jié)公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外投資、計(jì)劃外經(jīng)營性資產(chǎn)的購買和處置等重大事項(xiàng)事前向公司戰(zhàn)略及相關(guān)政策調(diào)整，進(jìn)一步規(guī)范及調(diào)整港中旅資產(chǎn)公司現(xiàn)有資產(chǎn)用途，最大限度提高其使用效具體內(nèi)容詳見公司于2022年4月23日在上海證券交易所網(wǎng)站()上披露的《2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。2021年年度報(bào)告/175旅(包括其控制的下屬企業(yè))外的其他下屬企業(yè)目前與中國國旅重合的業(yè)務(wù)，中國旅游集團(tuán)公司將于本次集團(tuán)重組及上市公司股權(quán)劃轉(zhuǎn)完成后五年內(nèi)，結(jié)合有關(guān)企業(yè)實(shí)際情況采取有關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)可的方式(包括但不限于委托管理、資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)整合)逐步減少雙方的業(yè)務(wù)重合并最終消報(bào)告期內(nèi)，中國旅游集團(tuán)旗下全資孫公司港中旅資產(chǎn)公司可以在全國范圍內(nèi)參與免稅經(jīng)營權(quán)。100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(臨2021-048)。環(huán)境與社會(huì)責(zé)任2.參照重點(diǎn)排污單位披露其他環(huán)境信息3.未披露其他環(huán)境信息的原因2021年年度報(bào)告/175公司多年來已在運(yùn)營、建造、物流與供應(yīng)鏈及其影響力等多方面積累了大量的“綠色實(shí)踐”和“綠色成果”，公司在不斷拓寬業(yè)務(wù)規(guī)模、謀求自身發(fā)展的同時(shí)，強(qiáng)調(diào)經(jīng)營過程中通過組合方耗，積極推進(jìn)“綠色經(jīng)營”。報(bào)告期內(nèi)，公司各免稅門店加大節(jié)能降耗宣傳力度，引導(dǎo)各崗位員工和購物游客樹立節(jié)能降、施工建造、運(yùn)營維護(hù)各階段進(jìn)行全過程綠色統(tǒng)籌。公司正在建設(shè)的?？趪H免稅城項(xiàng)目在能源消過綠色物流和智慧供應(yīng)鏈解決方案，降低運(yùn)營、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)的溫室氣體和廢棄物生成極推行垃圾分類、無紙化辦公，并有計(jì)劃地組織開展能源節(jié)約與生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳和培訓(xùn)。各免稅門店也積極踐行垃圾分類，經(jīng)營活動(dòng)中產(chǎn)生的建筑垃圾、干垃圾、濕垃圾、綠化垃圾等均由正境污染，對(duì)于紙皮等可回收材料，統(tǒng)一回收再利用。果(一)完善治理結(jié)構(gòu)，重視股東回報(bào)公司重視對(duì)股東尤其是中小股東利益的保護(hù)。公司按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全并不斷完善由股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事公司認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時(shí)、公平地披露信息，并確保信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確完整，并不斷提高信息披露的針對(duì)性和有效性。公司與投資者溝通渠道保持暢通，并通過上交所指公司高度重視對(duì)投資者的合理回報(bào)，在平衡現(xiàn)金分紅和公司發(fā)展的同時(shí)，采取積極的利潤分配2021年年度報(bào)告/175(二)保護(hù)員工權(quán)益，關(guān)愛員工發(fā)展報(bào)告期內(nèi)，公司工會(huì)通過慰問結(jié)婚生育職工及退休職工、探望傷病亡職工及家屬、開展職工育活動(dòng)，并適時(shí)開展室外足球興趣組、籃球興趣組活動(dòng)，進(jìn)一步提高了員工體質(zhì)，增強(qiáng)了員工的女職工隱私和權(quán)益，并成功舉辦《女性在工作與生活中的情緒智慧》健康講座，引導(dǎo)女職工在面時(shí)正確地進(jìn)行心理調(diào)節(jié)，促進(jìn)個(gè)人心理健康和家庭和諧。(三)樹牢安全理念，強(qiáng)化安全意識(shí)固樹立安全發(fā)展理念，進(jìn)一步壓緊壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，持續(xù)加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控各項(xiàng)措施，堅(jiān)持扎實(shí)推進(jìn)，未發(fā)生一般及以上生產(chǎn)安全責(zé)任事故和聚集性疫情感染事件，圓滿完成安全環(huán)保和疫目標(biāo)，安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)中向好。據(jù)新修置能力，持續(xù)建立健全應(yīng)急預(yù)案體系，提高員工安全技能。(四)牢記初心使命，踐行央企擔(dān)當(dāng)生活用品和防疫物資，進(jìn)一步傳遞民生訴求；主動(dòng)向香港青年提供實(shí)習(xí)及就業(yè)機(jī)會(huì)、組織香港青2021年年度報(bào)告175(五)以創(chuàng)新促發(fā)展，榮獲多項(xiàng)殊榮中國上市公司高質(zhì)量發(fā)展百強(qiáng)榜”、“2021年中國上市公司百強(qiáng)排行榜”、“第十五屆中國上市公司價(jià)值論壇主板價(jià)值百強(qiáng)”等多個(gè)榜單，并獲得“天馬獎(jiǎng)”中國上市公司投資者關(guān)系最佳董事會(huì)獎(jiǎng)、第五屆卓越IR“最佳資本市場(chǎng)溝通獎(jiǎng)”、“最佳信披獎(jiǎng)”、“年度最具投關(guān)價(jià)值公司獎(jiǎng)”報(bào)告期內(nèi)，憑借在旅游零售業(yè)內(nèi)的優(yōu)異表現(xiàn)及數(shù)字化方面的亮眼成績，中免公司榮獲“2021文旅服務(wù)最具影響企業(yè)品牌”、“年度最佳旅游零售合作伙伴獎(jiǎng)”、“數(shù)字化先鋒企業(yè)獎(jiǎng)”等多F根據(jù)世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布的“2021年(第十八屆)中國500最具價(jià)值品牌”榜單，公司“中免集。完成各項(xiàng)幫扶目標(biāo)任務(wù)。(一)實(shí)地調(diào)研謀幫扶改造項(xiàng)目(二期)、西盟縣社區(qū)村史室建設(shè)項(xiàng)目、民族文化傳習(xí)所項(xiàng)目等進(jìn)行了實(shí)地考察，并對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)特產(chǎn)品生產(chǎn)加工銷售等有關(guān)情況進(jìn)行了深入調(diào)研，對(duì)消費(fèi)幫扶工作給予了現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，公司充分肯定了供向市場(chǎng)。(二)激發(fā)動(dòng)能強(qiáng)隊(duì)伍為把習(xí)近平總書記關(guān)于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果接續(xù)鄉(xiāng)村振興的重要指示精神落到實(shí)處，2021做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的各項(xiàng)工作，助力幫扶縣脫貧成果更加穩(wěn)固、成(三)央企擔(dān)當(dāng)扛責(zé)任2021年年度報(bào)告1752年兩縣幫扶項(xiàng)目庫。旅游產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目方面，在西盟縣重點(diǎn)考慮支持勐梭鎮(zhèn)里坎組田園休閑度假村二期基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和西盟縣民族文化傳習(xí)所項(xiàng)目；在孟連縣重點(diǎn)考慮持續(xù)支持永前老寨鄉(xiāng)村旅目，對(duì)堅(jiān)果實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)基地設(shè)施建設(shè)給予支持。教育幫扶方面，在兩縣繼續(xù)支持“希望之星”好，民生幫扶”，高質(zhì)量完成定點(diǎn)幫扶各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，奮力譜寫新時(shí)代鄉(xiāng)村振興新篇章。2021年年度報(bào)告175重要事項(xiàng)(一)公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及公司等承諾相關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)限限團(tuán) “中國旅游集團(tuán)”)中旅集團(tuán)保證在資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面與中國港中旅集團(tuán)及其控制的其他下屬企業(yè)保證不以任何方式占用中國國旅及其控制的下屬企業(yè)的資金。中日，承諾于港中旅集團(tuán)對(duì)中國國旅(已更名為“中國中免”)擁有控制權(quán)期間持續(xù)否是解決同港中旅集團(tuán) 更名為“中國旅游集團(tuán)”)1、對(duì)于港中旅集團(tuán)及其控制的除中國國旅(包括其控制的下屬企結(jié)合有關(guān)企業(yè)實(shí)際情況采取有關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)可的方式(包括但不限的其他下屬企業(yè)不會(huì)以任何形式新增從事與中國國旅主營業(yè)務(wù)構(gòu)成成直接或間接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的業(yè)務(wù)或活動(dòng)。3、港中旅集團(tuán)及其控制的其他下屬企業(yè)如發(fā)現(xiàn)任何與中國國旅主日，承諾于港中旅集團(tuán)對(duì)中國國旅(已更名為“中國中免”)擁有控制權(quán)期間持續(xù)否是175時(shí)享有下述權(quán)利(同時(shí)或擇一均可)：(1)一次性或多次向港中旅集團(tuán)控制的其他下屬企業(yè)收購前述新業(yè)務(wù)中的資產(chǎn)及/或業(yè)務(wù)。 (2)選擇以委托經(jīng)營、租賃、承包經(jīng)營、許可使用等方式具體經(jīng)營港中旅集團(tuán)控制的其他下屬企業(yè)經(jīng)營的與前述新業(yè)務(wù)相關(guān)的資及/或業(yè)務(wù)。4、港中旅集團(tuán)保證嚴(yán)格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券內(nèi)中解決同團(tuán)對(duì)于中國旅游集團(tuán)公司及其控制的除中國國旅(包括其控制的下屬有關(guān)企業(yè)實(shí)際情況采取有關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)可的方式(包括但不限于委日，承諾期限月27日至2021該承諾已于報(bào)告期內(nèi)履行完是是解決關(guān)港中旅集團(tuán) 更名為“中國旅游集團(tuán)”)中旅集團(tuán)不會(huì)利用控股股東地位謀求中國國旅在業(yè)務(wù)經(jīng)營等方面給予港中旅集團(tuán)及其控制的除中國國旅(包括其控制的下屬企業(yè))外的其他下屬企業(yè)優(yōu)于獨(dú)立第三方的條件或利益。2、港中旅集團(tuán)及其控制的其他下屬企業(yè)將盡量減少并規(guī)范與中國聯(lián)交易的法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及中國國旅內(nèi)部管理制度中關(guān)日，承諾于港中旅集團(tuán)對(duì)中國國旅(已更否是2021年年度報(bào)告175權(quán)期間持續(xù)有公司”。2021年年度報(bào)告175(二)公司資產(chǎn)或項(xiàng)目存在盈利預(yù)測(cè)，且報(bào)告期仍處在盈利預(yù)測(cè)期間，公司就資產(chǎn)或項(xiàng)目是否達(dá)到原盈利預(yù)測(cè)及其原因作出說明用(三)業(yè)績承諾的完成情況及其對(duì)商譽(yù)減值測(cè)試的影響175(一)公司對(duì)會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更原因及影響的分析說明(二)公司對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正原因及影響的分析說明(三)與前任會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行的溝通情況(四)其他說明務(wù)所名稱畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)務(wù)所報(bào)酬務(wù)所審計(jì)年限5畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況說明機(jī)構(gòu)，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站()披露的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(臨況說明175大訴訟、仲裁事項(xiàng)改情況一)與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易日上上海與關(guān)聯(lián)方開展線上營合作wwwssecomcn披露的《關(guān)于下屬公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)：臨2021-032)?，F(xiàn)公司線上業(yè)務(wù)的統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一運(yùn)營，公司下屬公司日上上海、三亞市內(nèi)免稅店擬與關(guān)聯(lián)方互聯(lián)科于下屬公司與中免日上互聯(lián)科技有限公司簽署<電子商務(wù)合作協(xié)議>的關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編萬175暨關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告編號(hào)：臨2021-048)。。三)共同對(duì)外投資的重大關(guān)聯(lián)交易)關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來股東委托貸款展期公司提供委托貸款展期的公告》(臨2021-008)。1752021年年度報(bào)告175公司、公司控股財(cái)務(wù)公司與關(guān)聯(lián)方之間的金融業(yè)務(wù)存款業(yè)務(wù)款限額金額金額金的80%-.5%,251,352,822.03///,251,352,822.035,132,286.792.貸款業(yè)務(wù)3.授信業(yè)務(wù)或其他金融業(yè)務(wù)200,000,000.00200,000,000.002021年年度報(bào)告1754.其他說明2021年年度報(bào)告175幣種:人民幣公司對(duì)外擔(dān)保情況(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保)方型(如畢司中0,000.006年76年55年5否否否否否報(bào)告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保)報(bào)告期末擔(dān)保余額合計(jì)(A)(不包括對(duì)子公司的擔(dān)保),000.00司的擔(dān)保情況期內(nèi)對(duì)子公司擔(dān)保發(fā)生額合計(jì)442,050.00報(bào)告期末對(duì)子公司擔(dān)保余額合計(jì)(B)公司擔(dān)?？傤~情況(包括對(duì)子公司的擔(dān)保)擔(dān)保總額(A+B)占公司凈資產(chǎn)的比例(%)8為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額(C)為資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的被擔(dān)保對(duì)象提供的債務(wù)擔(dān)保金額(D)擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50%部分的金額(E)上述三項(xiàng)擔(dān)保金額合計(jì)(C+D+E)175承擔(dān)連帶清償責(zé)任說明2021年年度報(bào)告175委托理財(cái)情況(1)委托理財(cái)總體情況(2)單項(xiàng)委托理財(cái)情況(3)委托理財(cái)減值準(zhǔn)備2.委托貸款情況(1)委托貸款總體情況(2)單項(xiàng)委托貸款情況(3)委托貸款減值準(zhǔn)備3.其他情況1轉(zhuǎn)讓合同公告》(臨2021-004)2021年年度報(bào)告1752公告名稱：《2020年年度利潤分配預(yù)案公告》(臨2021-013)、《2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》(臨2021-028)3H-22、-24、-28、管理層啟動(dòng)公司發(fā)行境外上市外資股(H股)并在香港聯(lián)合交易所有限公司上市相關(guān)籌備工作的提示性公告》(臨2021-020)、《第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議(通訊方式)決議公告》(臨2021-021)、《第四屆監(jiān)事會(huì)第五會(huì)議(現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式)決議公告》(臨2021-022)、《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》(臨2021-027)、《關(guān)于發(fā)行境外上市外資股(H股)申請(qǐng)材料獲中國證監(jiān)會(huì)受理的公告》(臨2021-029)、《關(guān)于向香港聯(lián)交所遞交境外上市外資股(H股)上市申請(qǐng)并刊發(fā)申請(qǐng)資料的公告》(臨2021-030)、《關(guān)于首次公開發(fā)行境外上市外資股 H、《關(guān)于香港聯(lián)交所審議公司發(fā)行境外上市外資股(H股)的公告》 (臨2021-043)、《關(guān)于刊發(fā)境外上市外資股(H股)發(fā)行聆訊后資料集的公告》(臨2021-044)、《關(guān)于暫緩境外上市外資股(H股)在香港聯(lián)交所主板發(fā)行上市的公告》(臨2021-045)4價(jià)準(zhǔn)備4-22公告名稱：《關(guān)于2020年度計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的公告》(臨1-015)5wwwssecomcn011)、《第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議(通訊方式)決議公告》(臨2021-021)、《2020年年度股東大會(huì)決議公告》 (臨2021-025)、《2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》 6業(yè)所得9-30wwwssecomcn告》(臨2021-040)7年wwwssecomcn《關(guān)于子公司簽署免稅業(yè)務(wù)項(xiàng)目合同書之補(bǔ)充協(xié)議的公告》 (臨2021-041)節(jié)股份變動(dòng)及股東情況(一)股份變動(dòng)情況表2021年年度報(bào)告175(二)限售股份變動(dòng)情況截至報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行情況的說明(存續(xù)期內(nèi)利率不同的債券，請(qǐng)分別說明)：公司資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況(一)股東總數(shù)期末普通股股東總數(shù)(戶)披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)(戶)截至報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(戶)0年度報(bào)告披露日前上一月末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(戶)0(二)截至報(bào)告期末前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表況(全稱)量質(zhì)00無人限公司98508,258,153009319902021年年度報(bào)告175興成長混合型金,081,999,95600498,06606470人005L－CT001滬80安本標(biāo)準(zhǔn)投資管理(亞洲)有限公司－安本標(biāo)準(zhǔn)－中國A股股票基金71636903190件股東持股情況數(shù)量限公司08,258,15308,258,153931931基金,999,956,999,956安本標(biāo)準(zhǔn)投資管理(亞洲)有限公司－安本標(biāo)準(zhǔn)369369319319購專戶情況說明無托表決權(quán)、受托表決權(quán)、放棄說明無聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徎謴?fù)的優(yōu)先股股東及持股數(shù)量的說明無件股東持股數(shù)量及限售條件或一般法人因配售新股成為前10名股東(一)控股股東情況2021年年度報(bào)告175定代表人運(yùn)營、旅游零售、旅游金融、等業(yè)務(wù)報(bào)告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)外情況合計(jì)持有香港中旅國際投資有限公司(00308.HK)股權(quán)無2自然人3公司不存在控股股東情況的特別說明4報(bào)告期內(nèi)控股股東變更情況的說明5公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖(二)實(shí)際控制人情況法人2自然人3公司不存在實(shí)際控制人情況的特別說明4報(bào)告期內(nèi)公司控制權(quán)發(fā)生變更的情況說明5公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖1756實(shí)際控制人通過信托或其他資產(chǎn)管理方式控制公司(三)控股股東及實(shí)際控制人其他情況介紹五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量比例80%以上優(yōu)先股相關(guān)情況債券相關(guān)情況752021年年度報(bào)告75財(cái)務(wù)報(bào)告包現(xiàn)金流量表、合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表附注。則(二)、形成審計(jì)意見的基礎(chǔ)則(以下簡稱“審計(jì)準(zhǔn)則”)的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們?cè)谶@些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于中國中免，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們貨跌價(jià)準(zhǔn)備請(qǐng)參閱財(cái)務(wù)報(bào)表附注“五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)”15所述的會(huì)計(jì)政策及“七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表事項(xiàng)在審計(jì)中如何應(yīng)對(duì)該事項(xiàng)品。存貨期末按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)售情況、當(dāng)前存貨狀況為基礎(chǔ)估計(jì)預(yù)計(jì)售計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)確定可變現(xiàn)凈值，并以此為基礎(chǔ)計(jì)提存?zhèn)?。層判斷和估?jì)，我們將中國中免的存?zhèn)渥R(shí)別為關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。備相關(guān)的審計(jì)程序中包括以了解并評(píng)價(jià)與存貨管理相關(guān)的關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)運(yùn)行有效性；評(píng)價(jià)中國中免的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提政策是貨跌價(jià)準(zhǔn)備政策和年末存貨庫齡等信息，末存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)算；對(duì)本年末庫存商品實(shí)施監(jiān)盤程序，抽樣檢態(tài)，以評(píng)價(jià)中國中免于資產(chǎn)負(fù)債表日存貨利用本所信息技術(shù)專家的工作，評(píng)價(jià)有關(guān)75存貨的采購入庫日期修改權(quán)限及存貨庫齡報(bào)告自動(dòng)生成邏輯的相關(guān)信息技術(shù)應(yīng)用控選取樣本，分析上一年度計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的存貨于本年度的銷售金額和本年末計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備的存貨于資產(chǎn)負(fù)債表日后的銷售金額，評(píng)價(jià)中國中免對(duì)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備所理性。在減值請(qǐng)參閱財(cái)務(wù)報(bào)表附注“五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì)”43所述的會(huì)計(jì)政策及“七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表事項(xiàng)在審計(jì)中如何應(yīng)對(duì)該事項(xiàng)(上海)有限公司(以下簡稱“日上上減值測(cè)試，并將含有商譽(yù)的賬面價(jià)值與其可收回金額進(jìn)行比較，否需要計(jì)提減值?？墒栈亟痤~是采用預(yù)金流量的現(xiàn)值計(jì)算所得?，F(xiàn)金流量預(yù)測(cè)涉及重大的管理層判計(jì)收入增長率、營業(yè)利潤率、機(jī)場(chǎng)減值測(cè)試中使用的參數(shù)涉及重大的管理這些判斷存在固有不確定性，并且有可理層偏向的影響，我們將商譽(yù)的潛在減。減值相關(guān)的審計(jì)程序中包括評(píng)價(jià)管理層在編制折現(xiàn)的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)時(shí)采用的方法是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要基于我們對(duì)中國中免所處行業(yè)的了解、經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，同時(shí)參考相關(guān)行業(yè)研究報(bào)告信現(xiàn)的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)中的關(guān)鍵參數(shù)，包括未來營業(yè)收入、毛利率、機(jī)場(chǎng)租金、機(jī)場(chǎng)續(xù)利用畢馬威估值專家的工作，評(píng)價(jià)中國中免在折現(xiàn)的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)中采用的折現(xiàn)率是否在業(yè)內(nèi)其他公司所采用的折現(xiàn)率范圍對(duì)管理層采用的折現(xiàn)率和其他關(guān)鍵假設(shè)進(jìn)行敏感性分析，評(píng)價(jià)關(guān)鍵假設(shè)(單獨(dú)或組合)如何變動(dòng)會(huì)導(dǎo)致不同的結(jié)論，進(jìn)而評(píng)價(jià)管理層對(duì)關(guān)鍵假設(shè)的選擇是否存在管理將管理層在上一年度編制折現(xiàn)的現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)時(shí)使用的估計(jì)和假設(shè)與本年度的實(shí)際結(jié)果進(jìn)行比較，以考慮過往管理層預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，并就識(shí)別出的任何重大差異向管理層詢問原因，同時(shí)考慮相關(guān)因素是否已考慮在財(cái)務(wù)報(bào)表中有關(guān)商譽(yù)的減值評(píng)估以及所采用的關(guān)鍵假設(shè)的披露是否符合企業(yè)的要求。證2021年年度報(bào)告75存在重大不一致或者似乎存在重大錯(cuò)報(bào)。確定其他信息存在重大錯(cuò)報(bào)，我們應(yīng)當(dāng)報(bào)告該事實(shí)。在這(五)、管理層和治理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任事項(xiàng)國中免的財(cái)務(wù)報(bào)告過程。(六)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證，并計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯(cuò)報(bào)可能由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或匯財(cái)務(wù)報(bào)表作出的經(jīng)濟(jì)決策，則通常認(rèn)為錯(cuò)報(bào)是重大的。(1)識(shí)別和評(píng)估由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)和實(shí)施審計(jì)程序以應(yīng)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。計(jì)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序。(3)評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)及相關(guān)披露的合理性。(4)對(duì)管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。同時(shí)，根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù)，就可能導(dǎo)致對(duì)中國中免持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中提請(qǐng)報(bào)表使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得的信息。然而，未來的事項(xiàng)或情況可能(6)就中國中免中實(shí)體或業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)信息獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表任。、時(shí)間安排和重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)等事項(xiàng)進(jìn)行溝通，包括溝通我們陷。2021年年度報(bào)告75合響我們獨(dú)立性的所有關(guān)系和其他事項(xiàng)，以及相關(guān)的防范措施(如適用)。鍵審計(jì)事項(xiàng)。我們?cè)趯徲?jì)報(bào)告中描述這些事項(xiàng)，除非法律法規(guī)禁止公開披露這些事項(xiàng)，或在極少數(shù)情形下，如果合理預(yù)期在審計(jì)報(bào)告中溝通某事項(xiàng)造成的負(fù)面后果超過在公眾利益方面產(chǎn)生的益項(xiàng)。威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師)75并資產(chǎn)負(fù)債表中國旅游集團(tuán)中免股份有限公司幣種:人民幣產(chǎn)資,989,025.79255,597,954.09款同準(zhǔn)備金,112.907,751.53動(dòng)資產(chǎn),294,880.701,042,319.471,693,659.008,897,759.273,889.451,262,882.00投資融資產(chǎn)2,889,942,998.994,282,213,305.99,401,318,054.412,448,760,994.92,540.027,307,485.66產(chǎn)75產(chǎn)0,274,978.89853,730.90728,507.5841,927,649,664.2411,336,059.28417,363,582.67債12,646.204,326,738,245.622949.945,707,545.68融資產(chǎn)款證券款證券款酬11,405,519.2913,015,645.254,722,485,342.83671,333,830.382,775,257,261.6422,900,723.97098,825.30及傭金款動(dòng)負(fù)債655.62金薪酬411.24956.85債71.430,958.46債3,546,200,784.8479,496,173.870,682,335,234.43所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：實(shí)收資本(或股本)7594,144.7524,293,079.535,346,826,807.50(或股東權(quán)益)合計(jì)9,618,798,051.002,314,302,504.70所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)6,185,428,666.86(或股東權(quán)益)總計(jì)728,507.5841,927,649,664.24主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：于暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：柴京濤母公司資產(chǎn)負(fù)債表旅游集團(tuán)中免股份有限公司幣種:人民幣47,870,934.94產(chǎn)資71.994,014,863,836.794,461,875,501.31動(dòng)資產(chǎn)000,000.00260,000,000.00,228,466.83,545.37,994,800,504.72,297,857,147.00投資融資產(chǎn)75,937,212.2278.93,783,485.9428,382,389.806,670,130.06,486,823.58產(chǎn)49,730,050.5020,501,065.58產(chǎn)2,555,000,000.00,013,996.291,395,248,000.361,404,578,625.02206,621,666.65206,597,500.00債酬173.99220,411.83499,671.99675,869,186.94動(dòng)負(fù)債899,167,753.79薪酬債267,654.93債914,367,392.79所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)：實(shí)收資本(或股本)75,942,255,159.514,056,124,801.474,537,546,757.45250,916,503.39所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì)(或股東權(quán)益)總計(jì)1,395,248,000.361,404,578,625.02主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：于暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：柴京濤表幣種:人民幣,515,093.08807,274.25,515,093.08807,274.25金收入083,885.7542,244,672,636.4244,882,359,293.54金支出額準(zhǔn)備金凈額加3,860,943,861.82,249,864,222.442,192.88545,262,743.821,855,288.41226,983,874.928,737,315.04益7,706,201.405,513,925.23投資收益(損失以“－”號(hào)填列)匯兌收益(損失以“－”號(hào)填列)益(損失以“-”號(hào)填175公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“－”號(hào)失(損失以“-”號(hào)填6,922.45號(hào)填29,878.9916,160.49資產(chǎn)處置收益(損失以“－”號(hào)填.24三、營業(yè)利潤(虧損以“－”號(hào)填列)693,863,526.02收入,219,849.81支出,162,935.23,494,521.40四、利潤總額(虧損總額以“－”號(hào)填列),588,854.43費(fèi)用,436,769,809.232,335,217,613.35五、凈利潤(凈虧損以“－”號(hào)填列),336,371,241.08(一)按經(jīng)營持續(xù)性分類1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“－”號(hào),336,371,241.082.終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“－”號(hào)(二)按所有權(quán)歸屬分類1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損,739,902.26139,794,056.68(凈虧損以“-”號(hào)填,710,894,721.47收益的稅后凈額41,802.0402,537.30(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益01,065.2284,495.250.00,000.00(1)重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額0.00,000.00(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益(3)其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)(4)企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)益的其他綜合收益71,065.2204,495.25(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益4,495.3779.23(2)其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)(3)金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益(4)其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備(5)現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備(6)外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額277,366,569.8582,316.02(7)其他(二)歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的40,736.82,518,042.05收益總額84,968,703.78(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額376,238,837.0409,561.43(二)歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額2,710,853,984.65175(一)基本每股收益(元/股).9444(二)稀釋每股收益(元/股).9444主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：于暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：柴京濤公司利潤表種:人民幣2021年度2020年度7,358.49本加2,407.6692.233,720.41202,865,723.938,866,548.440,806,302.22益707.99,991,064.58投資收益(損失以“－”號(hào),840,910.45收益凈敞口套期收益(損失以公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以－”號(hào)填列)信用減值損失(損失以“-”資產(chǎn)減值損失(損失以“-”資產(chǎn)處置收益(損失以－”號(hào)填列).262二、營業(yè)利潤(虧損以“－”號(hào)填3,227,146,026.80,889.21收入7支出,222,600.00三、利潤總額(虧損總額以“－”210,144,468.0777,863,094.88費(fèi)用1,329.99四、凈利潤(凈虧損以“－”號(hào)填239,105,798.066,340,549.80(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損239,105,798.066,340,549.80175(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損的稅后凈額(一)不能重分類進(jìn)損益的其他額能轉(zhuǎn)損益的其他資公允價(jià)值自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值(二)將重分類進(jìn)損益的其他綜資公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備備表折算差額額239,105,798.066,340,549.80(一)基本每股收益(元/股)(二)稀釋每股收益(元/股)主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：于暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：柴京濤并現(xiàn)金流量表1年度0年度、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金8,953,773.61341,067.39同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額的現(xiàn)金資款凈增加額的現(xiàn)金增加額證券收到的現(xiàn)金凈額073.21,161.38175的現(xiàn)金4,764,192.61入小計(jì)6,062,039.43487,069.33商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金49,483,612,094.086,144,690.46凈增加額央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金增加額、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金的現(xiàn)金工及為職工支付的現(xiàn)金119,500,595.312,554,972,459.59費(fèi),515,793,414.804,285,425,658.20與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金31,202.24出小計(jì)48,773,538,173.43的現(xiàn)金流量凈額824,733.00948,895.90到的現(xiàn)金,643,126.42,095,604.76形資產(chǎn)和其他長期7,032.98營業(yè)單位收到的現(xiàn)的現(xiàn)金入小計(jì),294,665.74固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期2,154,846,659.59000.00加額其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)2,065,305,537.00與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金出小計(jì)2,342,828,748.824,840,534,722.76現(xiàn)金流量凈額,534,083.08814,102,085.0200.00,000.0000.00,000.00現(xiàn)金5,115,507.22的現(xiàn)金,383,216.00,659,521.70計(jì)3,216.00,975,028.92支付的現(xiàn)金潤或償付利息支付的現(xiàn)金,862,498.22244,426,263.71與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金464,015,288.604,411,022.71計(jì)3,894,877,786.82流量凈額-3,817,044,570.82價(jià)物的影響88,025.30175五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額,673,348,478.27現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：于暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：柴京濤母公司現(xiàn)金流量表種:人民幣1年度0年度、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金294,000.00,074.95的現(xiàn)金213,427,719.02入小計(jì)4,299,726.28213,721,719.02商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金工及為職工支付的現(xiàn)金288.07費(fèi),489.36與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金出小計(jì)234,402,291.00的現(xiàn)金流量凈額到的現(xiàn)金312,528,534.98232,674,144.05形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)4,930.00營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額的現(xiàn)金270,000,000.00410,000,000.00入小計(jì)582,528,534.98679,074.05固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)623,788.8098.4800,000.0006,040.00其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金出小計(jì),027,855,838.48現(xiàn)金流量凈額現(xiàn)金200,000,000.00的現(xiàn)金,383,216.004,289,772,860.65計(jì),383,216.004,489,772,860.65支付的現(xiàn)金潤或償付利息支付的現(xiàn)金2,154,305,782.77與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,613.66,361,022.71計(jì),963,913,396.43流量凈額,530,180.432,916,293,287.63175等價(jià)物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額19,612.24六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額47,870,934.94主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：于暉會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：柴京濤2021年年度報(bào)告175合并所有者權(quán)益變動(dòng)表種:人民幣項(xiàng)目2021年度歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本(或股本)其他權(quán)益工具資本公積庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備未分配利潤小計(jì)優(yōu)先股永續(xù)債其他一、上年年末余額1,952,475,544.001,982,070,605.12-324,293,079.531,049,808,518.2317,647,648,744.2322,307,710,332.053,871,126,162.1626,178,836,494.21加：會(huì)計(jì)政策變更前期差錯(cuò)更正同一控制下企業(yè)合并7,501,064.001,177,403.64-2,086,294.996,592,172.656,592,172.65其他二、本年期初余額1,952,475,544.001,989,571,669.12-324,293,079.531,050,985,921.8717,645,562,449.2422,314,302,504.703,871,126,162.1626,185,428,666.86三、本期增減變動(dòng)金額(減少以“－”號(hào)填列)-119,267,746.74-277,501,065.227,701,264,358.267,304,495,546.301,301,469,059.998,605,964,606.29(一)綜合收益總額-277,501,065.229,653,739,902.269,376,238,837.042,710,853,984.6512,087,092,821.69(二)所有者投入和減少資本-119,267,746.74-119,267,746.7432,677,497.32-86,590,249.421．所有者投入的普通股51,450,000.0051,450,000.002．其他權(quán)益工具持有者投入資本3．股份支付計(jì)入所有者權(quán)益的金額4．其他-119,267,746.74-119,267,746.74-18,772,502.68-138,040,249.42(三)利潤分配-1,952,475,544.00-1,952,475,544.00-1,442,062,421.98-3,394,537,965.981．提取盈余公積2．提取一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備3．對(duì)所有者(或股東)的分配-1,952,475,544.00-1,952,475,544.00-1,442,062,421.98-3,394,537,965.984．其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)1752．盈余公積轉(zhuǎn)增資本(或股本)3．盈余公積彌補(bǔ)虧損4．設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額結(jié)轉(zhuǎn)留存收益5．其他綜合收益結(jié)轉(zhuǎn)留存收益6．其他(五)專項(xiàng)儲(chǔ)備1．本期提取2．本期使用(六)其他四、本期期末余額1,952,475,544.001,870,303,922.38-601,794,144.751,050,985,921.8725,346,826,807.5029,618,798,051.005,172,595,222.1534,791,393,273.15項(xiàng)目2020年度歸屬于母公司所有者權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計(jì)實(shí)收資本(或股本)其他權(quán)益工具資本公積減：庫存股其他綜合收益專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積一