財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)FIS解決方案

財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）解決方案目錄1解決方案摘要 32解決方案提出背景 32.1現(xiàn)狀分析 32.1.1總體現(xiàn)狀 32.1.2具體需解決的問題 32.2解決方案預(yù)期 33解決方案總體設(shè)計(jì) 33.1解決方案總體目標(biāo) 33.2信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路 33.3信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)原則 33.3.1技術(shù)上的可行性 33.3.2充分考慮財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源 33.3.3系統(tǒng)安全性 33.3.4系統(tǒng)開放性 33.3.5系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性 33.3.6系統(tǒng)親和性 33.3.7可維護(hù)性、可升級(jí)性 33.3.8增強(qiáng)的管理功能 33.4系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)遵守規(guī)范 33.5信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) 33.5.1系統(tǒng)整體模型 33.5.2系統(tǒng)整體物理架構(gòu) 33.5.3系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型 34組成系統(tǒng)功能概況 34.1WFS帳務(wù)系統(tǒng) 34.2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng) 34.2.1系統(tǒng)功能概述 34.2.2系統(tǒng)實(shí)施體系 34.2.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期 34.3集中式帳務(wù)系統(tǒng) 3系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想 3系統(tǒng)特點(diǎn) 34.3.3系統(tǒng)約束 34.3.4系統(tǒng)功能 34.4報(bào)表處理系統(tǒng) 34.4.1系統(tǒng)功能概述 34.4.2系統(tǒng)實(shí)施體系 34.4.3系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期 34.5應(yīng)收管理系統(tǒng) 3系統(tǒng)概述 3系統(tǒng)功能特點(diǎn) 3系統(tǒng)框架圖 3具體實(shí)現(xiàn)功能 3基礎(chǔ)核算軟件基本功能 34.6應(yīng)付管理系統(tǒng) 3系統(tǒng)概述 3系統(tǒng)架構(gòu)圖 3系統(tǒng)功能特點(diǎn) 3具體功能 3基礎(chǔ)核算軟件基本功能 34.7固定資產(chǎn)系統(tǒng) 3系統(tǒng)概述 3系統(tǒng)特點(diǎn) 3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系 3具體功能 3基礎(chǔ)核算軟件基本功能 34.8工程管理系統(tǒng) 3系統(tǒng)概述 3系統(tǒng)特點(diǎn)： 3系統(tǒng)總體架構(gòu)體系 3系統(tǒng)功能： 34.9有價(jià)卡管理系統(tǒng) 3系統(tǒng)目標(biāo) 3系統(tǒng)功能 34.10合同管理系統(tǒng) 34.10.1系統(tǒng)概述 34.10.2系統(tǒng)特點(diǎn) 34.10.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) 34.10.4具體功能 34.11發(fā)票管理系統(tǒng) 34.11.1系統(tǒng)概述 34.11.2系統(tǒng)特點(diǎn) 34.11.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) 34.11.4主要功能 34.12稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng) 3系統(tǒng)概述 3系統(tǒng)特點(diǎn) 3系統(tǒng)架構(gòu)圖 3具體功能 34.13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng) 34.13.1系統(tǒng)概述 34.13.2系統(tǒng)特點(diǎn) 34.13.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu) 34.13.4具體功能 34.14財(cái)務(wù)分析系統(tǒng) 3系統(tǒng)概述 3系統(tǒng)特點(diǎn) 3系統(tǒng)體系概述 3系統(tǒng)功能簡介 35信息系統(tǒng)性能規(guī)劃 36信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境 36.1網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備類型配置建議 36.2硬件選型建議 36.3操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)選型建議 3

某科技有限公司定位于郵電、通信行業(yè)專業(yè)財(cái)務(wù)、管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品、解決方案供應(yīng)商，擁有豐富、全程的專業(yè)開發(fā)力量和廣泛的行業(yè)資源支持，有能力為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。自1999年以“WFS財(cái)務(wù)管理軟件”一舉中標(biāo)中國電信全國統(tǒng)一財(cái)務(wù)軟件的開發(fā)和實(shí)施，某科技有限公司步入了快速的成長期，并堅(jiān)定的確定了“電信行業(yè)產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商”的發(fā)展規(guī)劃。2001年，伴隨著“Xin-eI&A集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合查詢分析系統(tǒng)”、“Xin-eM8AMS1.0網(wǎng)絡(luò)化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“Xin-eM產(chǎn)品架構(gòu)”的提出和完善，某科技還開始了由單純財(cái)務(wù)管理軟件供應(yīng)商向電信行業(yè)全面管理軟件供應(yīng)商的大跨步轉(zhuǎn)型，同時(shí)陸續(xù)推出了一系列專項(xiàng)的電信行業(yè)管理信息化建設(shè)解決方案。本文針對(duì)當(dāng)前電信行業(yè)用戶迫切加強(qiáng)以省為單位的財(cái)務(wù)綜合管理的需求，概要闡述某科技有限公司“省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”解決方案。該解決方案針對(duì)個(gè)別省份電信公司實(shí)際需求提出，有較強(qiáng)針對(duì)性，同時(shí)也存在片面性和一些不足。某科技將不斷豐富和完善該解決方案內(nèi)容，并希望此文可起到拋磚引玉的作用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問題和解決問題的方式方法。1解決方案摘要財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信息時(shí)滯現(xiàn)象嚴(yán)重和信息的單一化等問題是目前各省級(jí)電信公司財(cái)務(wù)管理面臨的主要問題，而所有這些都直接影響到省級(jí)電信企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督、管理的水平和力度。某科技初步提出的“省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”通過引入財(cái)務(wù)集中管理的核心理念、豐富和加強(qiáng)財(cái)務(wù)外圍支持系統(tǒng)、加大財(cái)務(wù)管理應(yīng)用功能設(shè)計(jì)開發(fā)力度，將可解決當(dāng)前存在的多數(shù)問題，改善省級(jí)電信企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作狀況。本文同時(shí)簡要提出了該系統(tǒng)的預(yù)期性能及運(yùn)行環(huán)境。2解決方案提出背景2.1現(xiàn)狀分析2.1.1總體現(xiàn)狀體系封閉省內(nèi)各個(gè)分公司之間的財(cái)務(wù)管理是獨(dú)立進(jìn)行的，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用也是獨(dú)立完成的，因此無法實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的管理和目前集中管理的要求。會(huì)計(jì)信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性企業(yè)的會(huì)計(jì)信息比較單一，無法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋的滯后性比較嚴(yán)重，無法實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握和分析應(yīng)用；同時(shí)信息的提供缺乏前瞻性。在這種情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的協(xié)作，或者說企業(yè)級(jí)的管理根本無法得以實(shí)現(xiàn)。缺乏有效的決策支持原來的財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財(cái)務(wù)分析方面考慮的較少，再加上前面提到的會(huì)計(jì)信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻性等原因，造成了無法對(duì)財(cái)務(wù)管理提供有效的分析決策支持。2.1.2具體需解決的問題實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財(cái)務(wù)管理型系統(tǒng)的跨越實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享最大限度消除會(huì)計(jì)信息時(shí)滯問題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程度豐富會(huì)計(jì)信息內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)多維化信息采集和利用機(jī)制提高財(cái)務(wù)報(bào)表層層匯總上報(bào)效率，減輕會(huì)計(jì)信息失真問題強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平加強(qiáng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)資金、工程、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度提高財(cái)務(wù)分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運(yùn)營水平再上新臺(tái)階2.2解決方案預(yù)期實(shí)現(xiàn)體系化的管理省公司在全公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)省公司對(duì)下屬單位的財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，并整合公司內(nèi)外部資源，發(fā)揮省公司的計(jì)劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動(dòng)的高級(jí)形態(tài)。實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的迅速反映實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司的全面財(cái)務(wù)管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報(bào)表數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)迅速及時(shí)的財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營決策提供信息依據(jù)。提高資金運(yùn)作效率,降低財(cái)務(wù)管理費(fèi)用強(qiáng)化省公司投資中心的作用，使企業(yè)可以及時(shí)把握資金的來龍去脈，從而對(duì)資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用，最終實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作效率的提高。實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策能夠提供及時(shí)、全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合分析，同時(shí)對(duì)未來經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測，并將結(jié)果以各種直觀的方式提供給決策者，同時(shí)能和其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行方便的數(shù)據(jù)交換，決策者能據(jù)此進(jìn)行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競爭力。一體化管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策一體化管理實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策提高資金運(yùn)作效率財(cái)務(wù)信息迅速反映電信企業(yè)財(cái)務(wù)綜合信息系統(tǒng)實(shí)施目標(biāo)3解決方案總體設(shè)計(jì)3.1解決方案總體目標(biāo)充分、貼切的結(jié)合用戶實(shí)際，最大程度滿足用戶需求確保方案的靈活性和可擴(kuò)展性，滿足分步實(shí)施和不斷完善的一般需求幫助提高財(cái)務(wù)電信省級(jí)公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理效率、水平是最終目標(biāo)3.2信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路總體思路為：以“核算+經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計(jì)劃制定結(jié)合計(jì)劃執(zhí)行跟蹤+標(biāo)準(zhǔn)制定+自動(dòng)提醒機(jī)制”為手段，以“查詢、報(bào)表等方式”為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。如下圖所示：標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)省公司縣分公司地市分公司查詢、統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)表3.3信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)原則 技術(shù)上的可行性系統(tǒng)應(yīng)采用當(dāng)今流行的先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)的建設(shè)和使用期間系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將不會(huì)落后。系統(tǒng)平臺(tái)具有足夠的先進(jìn)性，足以保障系統(tǒng)相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)不過時(shí)。具有較高的可維護(hù)性，方便軟件的升級(jí)換代，延長系統(tǒng)的生存周期。系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)化層次化原則設(shè)計(jì)，具有良好的可維護(hù)性。系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)便于系統(tǒng)的擴(kuò)展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴(kuò)展，保護(hù)已有投資。系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)和分布對(duì)象結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的兼容性好，維護(hù)、升級(jí)方便。在三層體系結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用表示層(客戶端)采用Windows圖形用戶界面，實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)處理；邏輯業(yè)務(wù)表示層(中間層)封裝具體業(yè)務(wù)邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數(shù)據(jù)庫之間應(yīng)用服務(wù)隔離，利于數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)所選軟、硬件產(chǎn)品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡單、方便、直觀、交互性和實(shí)時(shí)性強(qiáng)的操作界面和方便的快捷鍵，對(duì)輸入數(shù)據(jù)的格式進(jìn)行檢測，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供遠(yuǎn)程維護(hù)的功能。充分考慮財(cái)務(wù)部門的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源系統(tǒng)的開發(fā)設(shè)計(jì)將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟硬件上的投資，為企業(yè)降低實(shí)施的成本。系統(tǒng)將盡可能利用運(yùn)營支撐系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在不對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作流程作較大改變的前提下進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)。系統(tǒng)開發(fā)將嚴(yán)格遵循電信企業(yè)的特點(diǎn)和管理要求，完全符合財(cái)政部和集團(tuán)公司的要求，符合財(cái)政部新會(huì)計(jì)制度要求，符合財(cái)政部、集團(tuán)公司關(guān)于基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用的規(guī)定。3.3.3系統(tǒng)安全性財(cái)務(wù)信息是企業(yè)最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)全面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權(quán)限管理、操作權(quán)限審核等。所有操作必須授權(quán)，否則無法進(jìn)入系統(tǒng)。提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過程中安全可靠，而且隔離客戶端和數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，客戶端不直接訪問數(shù)據(jù)庫，可有效保護(hù)數(shù)據(jù)庫安全。系統(tǒng)由應(yīng)用層訪問控制與數(shù)據(jù)庫訪問控制相結(jié)合實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的訪問控制。系統(tǒng)具備日志功能，對(duì)系統(tǒng)的訪問記入訪問日志。日志的范圍和敏感度可調(diào)。操作日志監(jiān)控、內(nèi)置大量數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬無一失。3.3.4系統(tǒng)開放性系統(tǒng)開放性主要表現(xiàn)在采用標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進(jìn)行信息交互。采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過運(yùn)營支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互操作。為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)具體情況定義接口規(guī)范，在此基礎(chǔ)上與外系統(tǒng)互連互操作。系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)具備數(shù)據(jù)容錯(cuò)和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運(yùn)行實(shí)例之間的數(shù)據(jù)兼容性。3.3.5系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本重點(diǎn)之一。系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)手段和數(shù)據(jù)一致性保證機(jī)制以保證數(shù)據(jù)的可靠性；系統(tǒng)將按軟件工程的要求進(jìn)行嚴(yán)格的開發(fā)管理、測試和現(xiàn)場試運(yùn)行以降低軟件故障的出現(xiàn)；系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)將做合法性檢查，當(dāng)出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時(shí)將提示操作員并阻止進(jìn)一步操作。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運(yùn)行異常。3.3.6系統(tǒng)親和性系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務(wù)流程的易操作性以及界面的友好性方面。系統(tǒng)用戶界面友好、生動(dòng)，采用Windows標(biāo)準(zhǔn)操作方式，易學(xué)易用。系統(tǒng)提供操作手冊(cè)、在線幫助，功能鍵的安排應(yīng)符合使用人員習(xí)慣，數(shù)據(jù)能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。3.3.7可維護(hù)性、可升級(jí)性由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設(shè)計(jì)，并有詳細(xì)的設(shè)計(jì)文檔和模塊開發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)還提供自檢和故障報(bào)告特性，能報(bào)告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細(xì)的故障排除手冊(cè)，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點(diǎn)。系統(tǒng)的客戶端所接外設(shè)獨(dú)立配置，各終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)備）型號(hào)可以不同。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。通過上述方式保證系統(tǒng)具有可升級(jí)性，不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)中某些模塊（如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件）的改變而影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。3.3.8增強(qiáng)的管理功能系統(tǒng)注重對(duì)系統(tǒng)操作流程的合理、必要控制，提高業(yè)務(wù)、管理工作的規(guī)范性。提供計(jì)劃控制功能，實(shí)現(xiàn)管理信息化。在查詢操作類型、查詢條件和查詢結(jié)果顯示等多個(gè)方面提供更多的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程度和實(shí)際應(yīng)用能力，并提供分析功能，分析結(jié)果可以以表格和圖形的形式進(jìn)行顯示，同時(shí)具有多種算法的預(yù)測功能，可以實(shí)現(xiàn)決策支持。為保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，在出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)情況時(shí)，系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。3.4系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)遵守規(guī)范我們?cè)谠O(shè)計(jì)和軟件開發(fā)過程中遵守以下國家、電信行業(yè)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、軟件開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)：《會(huì)計(jì)法》財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》企業(yè)會(huì)計(jì)制度（財(cái)政部）集團(tuán)公司《中國電信固定資產(chǎn)目錄》、《中國電信低值易耗品目錄》合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎(chǔ)編碼的規(guī)定統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋的相關(guān)規(guī)定預(yù)算項(xiàng)目分類的相關(guān)規(guī)定《GB/T8566-1995信息技術(shù)軟件生存期過程》《GB/T19001質(zhì)量體系設(shè)計(jì)/開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式》《GB8567計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制指南》《GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語》本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務(wù)數(shù)據(jù)將完全符合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，能適應(yīng)全國基礎(chǔ)核算軟件的統(tǒng)一升級(jí)，保證提供集團(tuán)公司所要求的數(shù)據(jù)。3.5信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)系統(tǒng)整體模型本系統(tǒng)作為一個(gè)完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來看可用以下形式進(jìn)行表述。系統(tǒng)平臺(tái)WinNT、Win2000、WinXP系統(tǒng)平臺(tái)WinNT、Win2000、WinXPSQL-Server技術(shù)平臺(tái)COM+、Midas,WebService,SOAP、B/S、XML、組件技術(shù)、中間件、負(fù)載平衡應(yīng)用平臺(tái)數(shù)據(jù)交換、遠(yuǎn)程調(diào)用、二次開發(fā)平臺(tái)產(chǎn)品WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)、集中式帳務(wù)系統(tǒng)、應(yīng)收管理系統(tǒng)、應(yīng)付管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、報(bào)表處理系統(tǒng)、統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)、稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)、合同管理系統(tǒng)、有價(jià)卡管理系統(tǒng)、工程管理系統(tǒng)、發(fā)票管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成互替關(guān)系，使用兩種方式都可實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理和高級(jí)帳務(wù)決策分析。在已經(jīng)具備WFS財(cái)務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級(jí)與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。系統(tǒng)中所有的產(chǎn)品都是基于相同的系統(tǒng)平臺(tái)、技術(shù)平臺(tái)、應(yīng)用平臺(tái)。因此整個(gè)系統(tǒng)具有高度的集成性，整個(gè)系統(tǒng)能夠進(jìn)行無縫集成、協(xié)同工作。整個(gè)系統(tǒng)選用了當(dāng)前最為先進(jìn)的平臺(tái)，可以確保在相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)不會(huì)落后?？蛻舳藢⑹褂肕icrosoftWindows系列，中間層服將全面基于Microsoft技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇Windows系列。采用大型數(shù)據(jù)庫技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。采用最為先進(jìn)的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴(kuò)展性、易維護(hù)的系統(tǒng)。通過XML、遠(yuǎn)程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫復(fù)制等各項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)采用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來相當(dāng)長的時(shí)間內(nèi)不會(huì)落后。以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)：系統(tǒng)的表現(xiàn)服務(wù)層，業(yè)務(wù)邏輯層，數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上完全獨(dú)立。在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用C/S（WinForm）、B/S(WebForm)兩種實(shí)現(xiàn)方式，而且兩種實(shí)現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對(duì)業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時(shí)在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。任何形式的客戶端只能訪問中間件服務(wù)器，不能直接訪問數(shù)據(jù)庫服務(wù)器。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問，來自于Internet/Intranet的訪問也必須經(jīng)過中間件服務(wù)器才能訪問數(shù)據(jù)庫。中間件服務(wù)器采用ADO技術(shù)訪問數(shù)據(jù)庫，由于ADO是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)訪問接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫，包括異構(gòu)平臺(tái)下的數(shù)據(jù)庫。各個(gè)行政級(jí)別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫，能夠充分適應(yīng)集中管理的要求。在服務(wù)器端，IISService，COM+Service，DatabaseService可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。系統(tǒng)整體物理架構(gòu)以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行過程中，在地市分公司及省公司需要配備Web服務(wù)器，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能，Web服務(wù)器在物理上可以和業(yè)務(wù)服務(wù)器公用同一臺(tái)服務(wù)器。在采用報(bào)賬制的情況下，縣級(jí)可以不設(shè)工作站。系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實(shí)線代表數(shù)據(jù)的實(shí)際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。整個(gè)數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級(jí)數(shù)據(jù)上報(bào)到地市，地市可以對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。地市在上報(bào)的數(shù)據(jù)將包括其本身的數(shù)據(jù)及以及其下級(jí)單位的數(shù)據(jù)。對(duì)于每一個(gè)子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個(gè)縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。由于各個(gè)子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺(tái)及應(yīng)用平臺(tái)（參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通過系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實(shí)現(xiàn)的。各個(gè)行政級(jí)別的數(shù)據(jù)將通過統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個(gè)子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括Html、XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行加密。完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級(jí)建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集市，可以對(duì)局部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲(chǔ)而只存在物理上的傳輸。在這種情況下通過對(duì)數(shù)據(jù)可視范圍的設(shè)置可以在邏輯上對(duì)各單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。數(shù)據(jù)傳輸在實(shí)現(xiàn)上將根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)情況采用多種方式進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，下級(jí)單位可以主動(dòng)上傳給上級(jí)單位，上級(jí)單位也可以主動(dòng)的對(duì)下級(jí)單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃浴?shù)據(jù)傳輸及接收將采用自動(dòng)化的運(yùn)行模式，正常情況下無需人工的干涉。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^程中將進(jìn)行詳細(xì)的日志紀(jì)錄，同時(shí)能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)監(jiān)控。通常各縣分公司僅設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過客戶端訪問所在地市分公司服務(wù)器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。采用報(bào)帳制的縣分公司無須設(shè)置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄指定帳套。4組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡要介紹省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實(shí)現(xiàn)效果以及在整個(gè)系統(tǒng)體系中的作用等?！笆〖?jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表：系統(tǒng)編號(hào)系統(tǒng)名稱提供方式1WFS帳務(wù)系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對(duì)程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)3集中式帳務(wù)系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)4報(bào)表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計(jì)開發(fā)相結(jié)合5應(yīng)收管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)6應(yīng)付管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)7固定資產(chǎn)系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)8工程管理系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)9有價(jià)卡管理系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)10合同管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)11發(fā)票管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)12稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)14財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)以某科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開發(fā)4.1WFS帳務(wù)系統(tǒng)電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務(wù)系統(tǒng)”是整個(gè)信息系統(tǒng)體系的基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺(tái)。為更好的實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)FIS系統(tǒng)的支撐，某科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)的條件下對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對(duì)該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開發(fā)專用外部系統(tǒng)接口程序等。4.2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”是整個(gè)FIS項(xiàng)目的核心組成，主要實(shí)現(xiàn)對(duì)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的集成與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集工作。通過該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無須改變目前各級(jí)單位會(huì)計(jì)日?；A(chǔ)工作的條件下實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內(nèi)完整的復(fù)式記帳并帳數(shù)據(jù)，提高財(cái)務(wù)管理工作效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，提高財(cái)務(wù)管理水平。系統(tǒng)功能概述系統(tǒng)管理帳套參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)接收查詢預(yù)算分析現(xiàn)金流量分析打印及系統(tǒng)接口集中帳務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)管理帳套參數(shù)設(shè)置數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)接收查詢預(yù)算分析現(xiàn)金流量分析打印及系統(tǒng)接口集中帳務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)管理基層單位設(shè)置、上級(jí)單位設(shè)置用戶ID、一般功能權(quán)限設(shè)置基層單位設(shè)置、上級(jí)單位設(shè)置用戶ID、一般功能權(quán)限設(shè)置用戶口令設(shè)置及修改操作日志、日志查詢與輸出數(shù)據(jù)全備份、增量備份、備份設(shè)置數(shù)據(jù)恢復(fù)、恢復(fù)設(shè)置設(shè)置FTP服務(wù)器用于數(shù)據(jù)傳輸生成文本、DBF、EXCEL、RTF等格式文件=、單位設(shè)置用戶設(shè)置口令設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出單位設(shè)置用戶設(shè)置口令設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出帳套參數(shù)設(shè)置集中帳套設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項(xiàng)目管理集中帳套設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項(xiàng)目管理基層單位帳套設(shè)置帳套對(duì)應(yīng)設(shè)置科目校驗(yàn)科目操作權(quán)設(shè)置科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查設(shè)置地市或省級(jí)集中帳套設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的分戶統(tǒng)一設(shè)置集中帳務(wù)系統(tǒng)的往來設(shè)置集中帳套的外幣帳設(shè)置項(xiàng)目，實(shí)施集中項(xiàng)目監(jiān)控指定或設(shè)定基層單位帳套基層單位帳套與集中帳套進(jìn)行對(duì)應(yīng)建立基層單位科目設(shè)置與集中帳套科目設(shè)置的對(duì)應(yīng)關(guān)系設(shè)置單位、用戶對(duì)各科目的操作權(quán)下發(fā)統(tǒng)一科目到基層單位，或接收基層單位科目數(shù)據(jù)帳套參數(shù)設(shè)置和理性的常規(guī)檢查集中帳套設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項(xiàng)目管理基層單位帳套設(shè)置帳套對(duì)應(yīng)設(shè)置科目校驗(yàn)科目操作權(quán)設(shè)置科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報(bào)“數(shù)據(jù)上報(bào)”功能將需要上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成專用格式文件，通過FTP、電子郵件等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)。識(shí)別和確定上報(bào)數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認(rèn)格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對(duì)文件進(jìn)行壓縮FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動(dòng)處理上傳操作，也可人為控制數(shù)據(jù)識(shí)別與確認(rèn)待上報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容數(shù)據(jù)識(shí)別與確認(rèn)待上報(bào)數(shù)據(jù)內(nèi)容文件導(dǎo)出與壓縮數(shù)據(jù)文件原數(shù)據(jù)FTP上傳電子郵件上傳其他上傳方式幾種方式選擇其一數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能”實(shí)現(xiàn)對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。上報(bào)數(shù)據(jù)文件上報(bào)數(shù)據(jù)文件數(shù)據(jù)文件接收解壓縮解壓縮數(shù)據(jù)文件識(shí)別與校驗(yàn)數(shù)據(jù)整理按集中帳套規(guī)則定義后的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)集成更新后的集中帳套數(shù)據(jù)庫接收記錄接收記錄文件數(shù)據(jù)文件解壓縮數(shù)據(jù)文件識(shí)別與校驗(yàn)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)接收記錄查詢“查詢”功能可對(duì)“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個(gè)單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進(jìn)行查詢，同時(shí)可依據(jù)項(xiàng)目、分戶、往來等多種維度進(jìn)行專門查詢，具備充分的靈活性和實(shí)用性。提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿數(shù)據(jù)提供跨年度查詢功能提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等多樣報(bào)表、賬簿查詢憑證總賬憑證總賬明細(xì)賬日記賬報(bào)表項(xiàng)目分戶往來提供項(xiàng)目往來查詢，可以針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)提供多重分戶信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表提供各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢要提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)賬簿、報(bào)表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁翻看預(yù)算分析“預(yù)算分析”功能允許按照科目、分戶、項(xiàng)目、往來等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行預(yù)算設(shè)置預(yù)算執(zhí)行預(yù)算設(shè)置預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)分析預(yù)算報(bào)警科目分戶項(xiàng)目往來執(zhí)行情況科目預(yù)算分析控制分戶預(yù)算分析控制項(xiàng)目預(yù)算分析控制往來預(yù)算分析控制現(xiàn)金流量分析分類設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)整體分析現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類設(shè)置分類設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)整體分析現(xiàn)金流量項(xiàng)目分類設(shè)置設(shè)置項(xiàng)目及項(xiàng)目和科目的對(duì)應(yīng)對(duì)單項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)生額的統(tǒng)計(jì)整體現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)報(bào)表或綜合查詢現(xiàn)金流量分類現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計(jì)查詢結(jié)果報(bào)表的打印靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁眉頁腳、單張打印記錄數(shù)等所見即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能標(biāo)準(zhǔn)接口，可支持與報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求系統(tǒng)實(shí)施體系FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，縣到上級(jí)地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問上級(jí)公司W(wǎng)FS服務(wù)器，在專用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報(bào)賬制，定期將縣分公司會(huì)計(jì)原始憑證上交上級(jí)分公司，由上級(jí)分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄信息入專用帳套。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務(wù)處理系統(tǒng)”均直接與本地WFS服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS服務(wù)器WFS客戶端WFS客戶端WFS客戶端本單位帳套原始會(huì)計(jì)憑證下屬縣帳套或者省公司地市分公司縣分公司如果縣分公司需要保存本地?cái)?shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS服務(wù)器，同時(shí)縣分公司到上級(jí)地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）集中帳務(wù)系統(tǒng)WFS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS客戶端省公司地市分公司縣分公司W(wǎng)FS服務(wù)器（本單位帳）WFS客戶端WFS服務(wù)器（本單位帳）集中帳務(wù)系統(tǒng)系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實(shí)施將產(chǎn)生如下影響：在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實(shí)現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的集中，實(shí)現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財(cái)務(wù)管理反應(yīng)速度；擴(kuò)充和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理功能應(yīng)用，輔助落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金流量管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財(cái)務(wù)管理水平；構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實(shí)施構(gòu)建出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運(yùn)行平臺(tái)。4.3集中式帳務(wù)系統(tǒng)集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來帳核算、部門核算、項(xiàng)目核算、銀行對(duì)帳、現(xiàn)金流量表管理、財(cái)務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具有財(cái)務(wù)分析預(yù)測，預(yù)算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，具體為實(shí)施“收支兩條線”、“報(bào)賬制”的財(cái)務(wù)管理提供完善的應(yīng)用模式，充分為中國電信財(cái)務(wù)集中管理提供必要的手段。系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想完全符合新《會(huì)計(jì)法》、新《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》要求的數(shù)據(jù)計(jì)算方法和數(shù)據(jù)處理流程；體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分離、相互制約的要求；改進(jìn)并加強(qiáng)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)，防止無意差錯(cuò)，有意舞弊和外來破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運(yùn)行；完善的外部數(shù)據(jù)接口及標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，與其他應(yīng)用交換數(shù)據(jù)更容易；系統(tǒng)特點(diǎn)GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)最大的特點(diǎn)就是提供對(duì)整個(gè)集團(tuán)的全面財(cái)務(wù)管理，它不僅支持整個(gè)集團(tuán)若干分、子公司獨(dú)立核算而且滿足集團(tuán)公司整體并賬處理及實(shí)施實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)控的管理需要，從而實(shí)現(xiàn)一體化集中式管理這樣一個(gè)目前迫切需要的管理模式。通過GFS8.0集中式賬務(wù)系統(tǒng)，一改以往財(cái)務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時(shí)間和空間的束縛，整合了集團(tuán)上下財(cái)務(wù)信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較之以往有了更強(qiáng)大的技術(shù)安全保證。系統(tǒng)約束 為建立有效的集中化財(cái)務(wù)管理機(jī)制，加快財(cái)務(wù)信息的報(bào)送速度，保證上下會(huì)計(jì)信息的一致性、可靠性與可比性，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，在集中式總賬管理中必須在初始化中進(jìn)行以下幾方面的約束：統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會(huì)計(jì)期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時(shí)期基礎(chǔ)，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在時(shí)期上具備可比性。2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如：單位編碼、會(huì)計(jì)科目編碼、管理代碼等。定義會(huì)計(jì)科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會(huì)計(jì)科目，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進(jìn)行直接比較、查詢、分析；同時(shí)，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設(shè)置設(shè)置單位目錄，對(duì)集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理新建各單位賬，為不同單位開設(shè)賬，確定使用的科目級(jí)次、代碼長度、會(huì)計(jì)期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。對(duì)各單位會(huì)計(jì)主管進(jìn)行設(shè)置自定義會(huì)計(jì)期間起止對(duì)系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進(jìn)行設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類方式供用戶對(duì)會(huì)計(jì)憑證分類方式進(jìn)行設(shè)置期初金額錄入，進(jìn)行平衡試算必要的全局性參數(shù)設(shè)置完善的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)功能，可以選擇自動(dòng)備份方式，系統(tǒng)將定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔(dān)心數(shù)據(jù)忘記備份而造成有較強(qiáng)的安全性，完善的分級(jí)權(quán)限設(shè)置、全面的日志管理，對(duì)每個(gè)操作人員職責(zé)權(quán)限分工可定義至菜單、科目、金額，根據(jù)日志可以追蹤相應(yīng)的記錄變動(dòng)信息，提供對(duì)應(yīng)的審計(jì)線索。憑證處理提供快捷的憑證錄入方式，自動(dòng)平衡借貸金額可隨時(shí)調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率方便的計(jì)算器功能，直接可將運(yùn)算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄嚴(yán)密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性提供制證序時(shí)控制功能，保證業(yè)務(wù)日期的合理性對(duì)資金進(jìn)行赤字控制，起到預(yù)警功能，對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)監(jiān)控和管理及時(shí)查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余所見即所得的憑證預(yù)覽功能靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進(jìn)行連號(hào)、跳號(hào)打印，可以按不同制證及審核人員進(jìn)行打印

銀行現(xiàn)金管理外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能出納簽字，對(duì)涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)的憑證，由出納人員進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)對(duì)資金收付的監(jiān)督控制銀行對(duì)帳單錄入，可以手工錄入同時(shí)提供單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能銀行對(duì)賬功能完備，支持自動(dòng)對(duì)帳、手工對(duì)帳。余額調(diào)節(jié)表和未達(dá)帳自動(dòng)生成核銷銀行賬長期未達(dá)賬查詢審計(jì)提供支票登記管理標(biāo)準(zhǔn)賬簿設(shè)置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日?qǐng)?bào)表）賬簿、報(bào)表查詢提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機(jī)制。對(duì)各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報(bào)表等均可實(shí)現(xiàn)按檢索逐步深入提供總分類賬、明細(xì)賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類帳簿最新數(shù)據(jù)提供跨年度整合查詢提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等標(biāo)準(zhǔn)化且多樣性的報(bào)表、賬簿查詢支持所提供的各類標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢賬簿、報(bào)表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印。可以任意縮放，上下頁翻看，真實(shí)感受打印效果預(yù)算分析對(duì)科目的預(yù)算對(duì)項(xiàng)目的預(yù)逄對(duì)往來核算項(xiàng)目的預(yù)算期末處理進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告的自動(dòng)全程處理。靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時(shí)自動(dòng)生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個(gè)月的憑證。

現(xiàn)金流量表分析結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準(zhǔn)則，定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目及其與科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、項(xiàng)目調(diào)整、查詢打印、自動(dòng)查錯(cuò)及設(shè)置現(xiàn)金流量、自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表可以象查詢余額表、明細(xì)賬一樣，根據(jù)實(shí)際需要對(duì)現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項(xiàng)目進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析?？梢园船F(xiàn)金流量表項(xiàng)目類型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。多重輔助核算提供項(xiàng)目往來管理核算，可針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來帳戶的各種數(shù)據(jù)。提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。4.4報(bào)表處理系統(tǒng)報(bào)表是整個(gè)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會(huì)計(jì)核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時(shí)也是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報(bào)表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實(shí)現(xiàn)充分提高和突破，提升報(bào)表編制效率、確保報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，同時(shí)提高財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力，全方位服務(wù)于企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員?！皥?bào)表處理系統(tǒng)”可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時(shí)也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報(bào)表的編制及分析利用?！皥?bào)表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報(bào)表，按時(shí)間分，包括年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、周報(bào)、日?qǐng)?bào)、實(shí)時(shí)報(bào)表;按數(shù)據(jù)詳略程度分,包括匯總單表、分戶報(bào)表、一覽表等。系統(tǒng)功能概述“報(bào)表處理系統(tǒng)”可完成報(bào)表的編制、儲(chǔ)存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報(bào)表編制業(yè)務(wù)。數(shù)據(jù)編制基層單位接收數(shù)據(jù)編制基層單位接收生成匯總報(bào)表定義指標(biāo)管理系統(tǒng)定義公式審核軟件數(shù)據(jù)編制表樣下發(fā)數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)匯總用戶登錄管理系統(tǒng)編制表樣指標(biāo)分析查詢輸出數(shù)據(jù)分布環(huán)境下報(bào)表編制數(shù)據(jù)集中環(huán)境下報(bào)表編制表組表組設(shè)置表組下發(fā)表組接收按業(yè)務(wù)及管理需求分類報(bào)表表組發(fā)送給報(bào)表編制單位表組設(shè)置表組下發(fā)表組接收按業(yè)務(wù)及管理需求分類報(bào)表表組發(fā)送給報(bào)表編制單位接收表組發(fā)送單位發(fā)來的表組表組設(shè)置表組下發(fā)表組接收表樣“表樣”實(shí)現(xiàn)各種報(bào)表樣式、取數(shù)及運(yùn)算模板的制作，主要功能包括：表樣設(shè)置表樣編輯表樣導(dǎo)入表樣導(dǎo)出公式導(dǎo)出公式導(dǎo)入表內(nèi)審核公式表間審核公式表內(nèi)計(jì)算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍位設(shè)置表樣設(shè)置表樣編輯表樣設(shè)置表樣編輯表樣導(dǎo)出表樣導(dǎo)入公式導(dǎo)出公式導(dǎo)入表內(nèi)審核公式表間審核公式請(qǐng)表內(nèi)計(jì)算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍位設(shè)置表內(nèi)計(jì)算公式數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編輯導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)整表計(jì)算舍位平衡數(shù)據(jù)編輯導(dǎo)入數(shù)據(jù)導(dǎo)出數(shù)據(jù)整表計(jì)算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯總報(bào)表成品數(shù)據(jù)編輯導(dǎo)出數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)正表計(jì)算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯總指標(biāo)設(shè)置新建過渡表指標(biāo)設(shè)置新建過渡表新建分析表定義指標(biāo)并編輯指標(biāo)運(yùn)算、取數(shù)公式分析過程中生成各種中間結(jié)果分析表設(shè)置分析結(jié)果報(bào)表編輯數(shù)據(jù)在分析結(jié)果報(bào)表中錄入分析參數(shù)實(shí)現(xiàn)分析圖形分析將分析結(jié)果以圖形形式展現(xiàn)指標(biāo)設(shè)置新建過渡表新建分析表編輯數(shù)據(jù)圖形分析系統(tǒng)實(shí)施體系縣分公司不設(shè)WFS帳務(wù)服務(wù)器時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的實(shí)施體系如下圖：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)當(dāng)縣分公司設(shè)置WFS服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報(bào)表編制、分析操作時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示：集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)集中帳務(wù)系統(tǒng)省公司地市分公司縣分公司“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器“報(bào)表處理系統(tǒng)”客戶端“報(bào)表處理系統(tǒng)”服務(wù)器WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)WFS帳務(wù)系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期“報(bào)表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的實(shí)施，所產(chǎn)生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報(bào)表制作模式，不必再向下級(jí)單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報(bào)表，不但提升了報(bào)表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時(shí)還增強(qiáng)了報(bào)表信息的準(zhǔn)確性。更加強(qiáng)大的報(bào)表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經(jīng)營中存在的各種機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提升。4.5應(yīng)收管理系統(tǒng)4.5.1系統(tǒng)概述應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的全部情況，全面掌握應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個(gè)單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計(jì)壞賬損失和預(yù)測現(xiàn)金流量情況。應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過實(shí)施過程對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。保證應(yīng)收賬款與銷售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計(jì)劃等的會(huì)計(jì)工作人員提供很好的支持。

4.5.2系統(tǒng)功能特點(diǎn)加強(qiáng)的權(quán)限管理系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實(shí)際為每一個(gè)操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。完善的查詢功能在不退出賬簿查詢狀態(tài)下，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會(huì)計(jì)資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。靈活的打印功能要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據(jù)打字紙的大小自動(dòng)調(diào)整打印的寬度和高度,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。良好的安全性系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。系統(tǒng)框架圖設(shè)設(shè)置系統(tǒng)初始化期初金額科目初始化日常業(yè)務(wù)沖銷處理壞賬處理月末結(jié)賬綜合查詢批量打印管理供應(yīng)商管理合同管理客戶管理發(fā)票管理統(tǒng)計(jì)分析4.5.4具體實(shí)現(xiàn)功能可以對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析?？梢蕴峁┒喾N外幣處理?？梢蕴峁┏^付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收?？梢蕴峁┏^規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果?？梢宰远x預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。基礎(chǔ)核算軟件基本功能.1系統(tǒng)設(shè)置計(jì)提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。提供賬齡范圍設(shè)置，即對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間（起始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。提供報(bào)警級(jí)別的設(shè)置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況。提供多幣別處理。提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。.2期初設(shè)置可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來單位期初余額數(shù)字。.3日常業(yè)務(wù)從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成憑證。能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。多幣種處理：每張銷售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開票。每個(gè)客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。針對(duì)收支兩條線、報(bào)賬制管理辦法：在本賬套的上級(jí)單位撥款后自動(dòng)生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示下級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對(duì)功能。（自動(dòng)、手工）在本賬套的下級(jí)單位繳款后自動(dòng)生成憑證，并通過網(wǎng)上發(fā)布提示上級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。提供超過付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。提供超過規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果。可以自定義預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，作出相應(yīng)催討措施。對(duì)逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)賬齡以不同顏色來警示。.4壞賬處理系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法主要有銷售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門名稱、幣種。系統(tǒng)提供壞賬收回功能：已被作為壞賬損失注銷，而本期又歸還的應(yīng)收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。.5沖銷處理提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷應(yīng)收款、其他應(yīng)收款提供自動(dòng)、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來款。提供自動(dòng)、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。自動(dòng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，完成分錄編寫，并生成相應(yīng)記賬憑證與總賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。.6月末結(jié)賬提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。.7客戶管理強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能：在眾多的客戶資料、經(jīng)營數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。同時(shí)，Excel、文本等打印的形式?？蛻舴治銎脚_(tái)。系統(tǒng)建立獨(dú)立的大客戶分析平臺(tái)，集中批量受理大客戶的業(yè)務(wù)變更、優(yōu)先受理大客戶咨詢、投訴，保持電信與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企業(yè)對(duì)大客戶的一條龍服務(wù)?？蛻粜庞枚裙芾?。對(duì)客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評(píng)估客戶的信用度，按信用度分類管理，及時(shí)篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，從而保證大客戶資料保存的是對(duì)企業(yè)"最有價(jià)值的客戶"的信息。.8信用管理對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息。提供擔(dān)保管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。.9統(tǒng)計(jì)分析提供賬齡分析表，有賬齡時(shí)限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計(jì)算可能會(huì)發(fā)生的壞賬損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等。能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，自動(dòng)對(duì)用戶、客戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)。提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號(hào)、發(fā)貨票編號(hào)、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。.10查詢輸出提供對(duì)應(yīng)收賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計(jì)、欠款、壞賬進(jìn)行查詢、輸出的方式。輸出賬表應(yīng)收總賬應(yīng)收明細(xì)賬科目余額表科目明細(xì)表客戶統(tǒng)計(jì)表4.6應(yīng)付管理系統(tǒng)4.6.1系統(tǒng)概述應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購的一個(gè)有利手段。系統(tǒng)要能對(duì)本企業(yè)的應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款，其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測、決策。應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理；及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理；有關(guān)的采購合同的登記、管理，采購發(fā)票的登記、管理，應(yīng)付往來單位的付款票據(jù)的登記管理；并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤和到期提示。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中有關(guān)的憑證的自動(dòng)生成，大大減輕了會(huì)計(jì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，并給應(yīng)付賬款的使用人員提供了應(yīng)付賬款的自動(dòng)核銷，賬齡的自動(dòng)分析，決策支持。4.6.2系統(tǒng)架構(gòu)圖設(shè)設(shè)置系統(tǒng)初始化期初金額科目初始化日常業(yè)務(wù)沖銷處理月末結(jié)賬綜合查詢批量打印管理供應(yīng)商管理合同管理統(tǒng)計(jì)分析4.6.3系統(tǒng)功能特點(diǎn)1、嚴(yán)密的權(quán)限設(shè)置可以根據(jù)自身的實(shí)際情況為每一對(duì)象設(shè)置不同的權(quán)限。不用退出賬簿查詢狀態(tài)，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，使會(huì)計(jì)人員在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會(huì)計(jì)資料，并根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。2、良好的安全性，提供完善的操作日志查詢功能。4.6.4具體功能能夠建立完整的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用度、信用等級(jí)、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。能夠提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能：在眾多的客戶資料、經(jīng)營數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。豐富的數(shù)據(jù)訪問和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)：滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。同時(shí)以Excel、文本等打印的形式。4.6.5基礎(chǔ)核算軟件基本功能系統(tǒng)設(shè)置提供存貨分類設(shè)置提供供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案設(shè)置建立完整的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用度、信用等級(jí)、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。提供結(jié)算方式設(shè)置提供付款條件設(shè)置（現(xiàn)金折扣：是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。）提供根據(jù)供應(yīng)商信用度、信用天數(shù)的預(yù)警設(shè)置。期初設(shè)置

當(dāng)用戶初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要錄入本會(huì)計(jì)年度借貸發(fā)生額及上期期末余額日常業(yè)務(wù)根據(jù)輸入的采購單據(jù)記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成。包括本賬套和非本賬套的交易所形成的所有應(yīng)付款項(xiàng)。幫助您處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況。對(duì)應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。對(duì)應(yīng)付項(xiàng)目的處理過程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。沖銷處理提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷應(yīng)付款、其他應(yīng)付款提供自動(dòng)、手工沖銷同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來款。提供自動(dòng)、手工沖銷應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。月末結(jié)賬提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。供應(yīng)商戶管理是系統(tǒng)中的一個(gè)核心模塊。根據(jù)電信企業(yè)和供應(yīng)商之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交互，對(duì)供應(yīng)商在一段時(shí)期內(nèi)的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、服務(wù)、可持續(xù)性的改進(jìn)等各方面進(jìn)行綜合、全面的統(tǒng)計(jì)和評(píng)估，為電信企業(yè)選擇供應(yīng)商、進(jìn)行采購交易提供量化的、準(zhǔn)確的依據(jù)，提高采購質(zhì)量和效率。統(tǒng)計(jì)分析提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)付賬款金額、合同號(hào)、結(jié)算方式、發(fā)貨票編號(hào)、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。查詢輸出提供對(duì)應(yīng)付賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類賬、賬齡分析、供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)、欠款、進(jìn)行查詢、輸出的方式。應(yīng)付總賬應(yīng)付明細(xì)賬應(yīng)付對(duì)賬單科目余額表科目明細(xì)表

供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表等等。4.7固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)概述固定資產(chǎn)是電信運(yùn)營企業(yè)的最重要資產(chǎn)組成，同時(shí)固定資產(chǎn)也是電信運(yùn)營企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)、提高市場競爭能力的最基礎(chǔ)、最重要物質(zhì)保障。因此管好、用好固定資產(chǎn)，將對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營能力、競爭能力等帶來巨大的效益。固定資產(chǎn)系統(tǒng)是在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行核算工作，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能要求滿足本單位固定資產(chǎn)管理工作全面的信息系統(tǒng)功能需求，最終可以實(shí)現(xiàn)多部門參與的全方位固定資產(chǎn)管理機(jī)制和體系，加強(qiáng)信息采集工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)跟蹤管理、固定資產(chǎn)新增或處置的控制，合理配置資源。應(yīng)用效果：提高固定資產(chǎn)“卡、實(shí)相符”程度，使固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息可以真實(shí)反映其實(shí)物存量加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)新增和處置控制的力度，提升有關(guān)控制工作效益實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的“動(dòng)態(tài)監(jiān)控”，實(shí)現(xiàn)較為精確的成本核算和控制改善固定資產(chǎn)清查工作模式，降低成本，提高效益實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)利用效率、效益的評(píng)價(jià)真正做到固定資產(chǎn)的優(yōu)化管理、優(yōu)化評(píng)價(jià)，提升管理工作、固定資產(chǎn)投資及配置效率和效益同時(shí)，通過對(duì)系統(tǒng)的合理利用，還有利于建立起多部門參與、協(xié)同工作的新型固定資產(chǎn)管理組織體系、業(yè)務(wù)體系，并培養(yǎng)和鍛煉出更強(qiáng)大的固定資產(chǎn)管理工作隊(duì)伍。系統(tǒng)特點(diǎn)集中性：本系統(tǒng)的集中性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)管理的要求上、固定資產(chǎn)管理的流程上、固定資產(chǎn)管理的范圍上；將根據(jù)固定資產(chǎn)情況統(tǒng)一進(jìn)行固定資產(chǎn)核查，核查的信息將在系統(tǒng)中統(tǒng)一進(jìn)行修改。各種未計(jì)入固定資產(chǎn)的、價(jià)值巨大的設(shè)備，也將統(tǒng)一在本系統(tǒng)中進(jìn)行管理。實(shí)時(shí)性：本系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)日常情況、固定資產(chǎn)變動(dòng)、固定資產(chǎn)分析的及時(shí)反映。本系統(tǒng)將根據(jù)固定資產(chǎn)情況反映、固定資產(chǎn)變動(dòng)反映進(jìn)行固定資產(chǎn)分析，及時(shí)地反映在本系統(tǒng)中，以便于各個(gè)管理人員進(jìn)行查詢、分析，作出經(jīng)營決策。準(zhǔn)確性：本系統(tǒng)的準(zhǔn)確性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)信息的精確度、各項(xiàng)固定資產(chǎn)輔助信息的全面度。本系統(tǒng)中還有部分的數(shù)據(jù)必須在當(dāng)期進(jìn)行各種實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的錄入，以便對(duì)于各個(gè)固定資產(chǎn)的情況進(jìn)行補(bǔ)充說明，屬于固定資產(chǎn)的附屬信息。附屬信息的不完整性，將直接影響到對(duì)固定資產(chǎn)的運(yùn)行情況判斷。4）信息分布式登記和全局共享。5）與辦公自動(dòng)化相配合的完整業(yè)務(wù)流程。6）多維化的數(shù)據(jù)分析。7）嚴(yán)密靈活的安全機(jī)制。8）可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)和技術(shù)框架。計(jì)提折舊設(shè)置系統(tǒng)初始化系統(tǒng)參數(shù)科目初始化資產(chǎn)目錄科目設(shè)置設(shè)置登賬未入賬卡片批量入賬已入賬卡片資產(chǎn)拆分調(diào)整暫估綜合查詢批量打印資產(chǎn)管計(jì)提折舊設(shè)置系統(tǒng)初始化系統(tǒng)參數(shù)科目初始化資產(chǎn)目錄科目設(shè)置設(shè)置登賬未入賬卡片批量入賬已入賬卡片資產(chǎn)拆分調(diào)整暫估綜合查詢批量打印資產(chǎn)管理變更處理維護(hù)管理處置登記清查管理具體功能可提供本年或本期止新增（減少）固定資產(chǎn)的折舊數(shù)據(jù)?？商峁┍敬危ɡ塾?jì)）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)可以使用多種分析工具進(jìn)行進(jìn)一步的分析工作。系統(tǒng)管理功能資產(chǎn)登記功能變更登記功能賬務(wù)處理功能需求登記功能維護(hù)登記功能清查管理功能處置登記功能管理核算功能分析決策功能基礎(chǔ)核算軟件基本功能元素化的固定資產(chǎn)定義。可進(jìn)行分布式的登記，但信息可以共享?？山鉀Q有資產(chǎn)而賬面不可反映的問題，引入“準(zhǔn)固定資產(chǎn)”的概念?？ㄆ畔⒖梢远ㄖ疲构芾砀`活?？捎涗洸考奖砑捌渌奖?，更深入掌握固定資產(chǎn)實(shí)物信息。有嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置，確?？ㄆ畔⒌恼鎸?shí)有效?？膳窟M(jìn)行信息輸入，提高工作效率并降低工作強(qiáng)度。通過引入“父、子卡片”實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的元素化管理，從而實(shí)現(xiàn)部分報(bào)廢及部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。有嚴(yán)格的資產(chǎn)折舊統(tǒng)計(jì)審核機(jī)制，是確?！百~、卡相符”的必要手段。能進(jìn)行資產(chǎn)折舊的補(bǔ)提沖減及分?jǐn)?，增加?cái)務(wù)核算的必要靈活性并避免企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的劇烈波動(dòng)?？蛇M(jìn)行靈活的價(jià)值重置，能進(jìn)行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備操作，能提供固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)清單。能進(jìn)行資產(chǎn)折舊預(yù)測功能。能記錄固定資產(chǎn)維護(hù)所產(chǎn)生的成本費(fèi)用開支情況及維護(hù)細(xì)節(jié)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)相關(guān)成本費(fèi)用的精確記錄。該功能可包括如下信息：維護(hù)開支記錄，維護(hù)工作登記，調(diào)撥與調(diào)配記錄。可詳細(xì)記錄各種資產(chǎn)“減少”業(yè)務(wù)的信息，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)減少的控制。主要功能應(yīng)包括：區(qū)分資產(chǎn)“暫時(shí)減少”和“永久減少”，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)處置效益的登記，資產(chǎn)信息“注銷”機(jī)制，確保歷史資產(chǎn)數(shù)據(jù)可查，區(qū)別“財(cái)務(wù)報(bào)廢”和“實(shí)物報(bào)廢”，使可繼續(xù)利用的已財(cái)務(wù)報(bào)廢固定資產(chǎn)繼續(xù)被有效管理，發(fā)揮資產(chǎn)的最大價(jià)值。使用條形碼技術(shù)，記錄資產(chǎn)實(shí)物，提高清查工作效率。能查詢、打印固定資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)。能查詢、打印固定資產(chǎn)清冊(cè)，清冊(cè)的項(xiàng)目應(yīng)可以由打印的人員自由進(jìn)行設(shè)置。能提供本年或本期止新增（減少）固定資產(chǎn)的分類合計(jì)數(shù)、明細(xì)清單或資產(chǎn)卡片。分類方式可以根據(jù)需要進(jìn)行組合。4.8工程管理系統(tǒng)系統(tǒng)概述工程管理系統(tǒng)產(chǎn)生各項(xiàng)工程管理信息，適應(yīng)電信行業(yè)投資項(xiàng)目管理的需要。能區(qū)別管理大工程項(xiàng)目或單項(xiàng)工程，適應(yīng)不同用戶需求。工程管理系統(tǒng)通過匯集基礎(chǔ)核算提供的原始憑證數(shù)據(jù)，按照撥款項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目、撥款/建設(shè)項(xiàng)目分別管理，對(duì)工程項(xiàng)目自開工建設(shè)起的累計(jì)撥借、累計(jì)交付等各項(xiàng)金額統(tǒng)計(jì)計(jì)算；并且能查詢工程自建設(shè)起的各項(xiàng)核算數(shù)據(jù)，如跨多年的工程相關(guān)憑證，自動(dòng)生成在建工程項(xiàng)目明細(xì)表；可以根據(jù)資產(chǎn)、設(shè)備實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行自動(dòng)分?jǐn)偺幚恚贿€能進(jìn)行工程項(xiàng)目的暫估處理?？⒐Q算時(shí)自動(dòng)處理工程暫估所帶來的各種問題，包括暫估資產(chǎn)卡片。工程項(xiàng)目的竣工決算/暫估數(shù)據(jù)，能直接轉(zhuǎn)入本單位或其他單位的固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中。系統(tǒng)特點(diǎn)：工程管理系統(tǒng)與固定資產(chǎn)、存貨進(jìn)銷存子系統(tǒng)中相關(guān)數(shù)據(jù)有密切的關(guān)系。工程管理子系統(tǒng)加強(qiáng)對(duì)各個(gè)工程項(xiàng)目所列支費(fèi)用進(jìn)行管理。解決了工程在賬務(wù)處理中較難深入核算管理。本系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)在于解決了賬務(wù)處理中對(duì)于項(xiàng)目跨年度管理不方便，各種查詢滿足工程項(xiàng)目所需要的內(nèi)容。為企業(yè)財(cái)務(wù)信息使用者提供對(duì)尚未竣工的工程物資領(lǐng)用情況、工程物資盤虧毀損、支付的人工費(fèi)用等，在完工前期進(jìn)行控制。工程管理提供建設(shè)合同的進(jìn)行情況的信息。工程管理能夠向辦公系統(tǒng)提供處理結(jié)果。采用中國電信集團(tuán)公司認(rèn)可的統(tǒng)一工程編碼方式進(jìn)行工程管理。系統(tǒng)設(shè)置工程類別項(xiàng)目外幣科目屬性系統(tǒng)參數(shù)資金屬性在建科目概算調(diào)整初步概算合同號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃憑證采集項(xiàng)目憑證核對(duì)物資費(fèi)用拆分費(fèi)用附件費(fèi)用外幣費(fèi)用核對(duì)設(shè)備系統(tǒng)設(shè)置工程類別項(xiàng)目外幣科目屬性系統(tǒng)參數(shù)資金屬性在建科目概算調(diào)整初步概算合同號(hào)批準(zhǔn)文號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃憑證采集項(xiàng)目憑證核對(duì)物資費(fèi)用拆分費(fèi)用附件費(fèi)用外幣費(fèi)用核對(duì)設(shè)備竣工暫估竣工（含小項(xiàng)目）資產(chǎn)完工確認(rèn)物資組合物資轉(zhuǎn)換審核年末處理費(fèi)用上報(bào)、接收竣工決算表竣工決算表4.8系統(tǒng)更換年月年末處理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換保存頁面設(shè)置打印設(shè)置打印預(yù)覽打印設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)外幣類型工程類別資金屬性科目屬性項(xiàng)目設(shè)置管理完工設(shè)置資產(chǎn)輸入設(shè)備投資分?jǐn)傎M(fèi)用分?jǐn)偼旯け磔斎霙Q算表上報(bào)決算表接收系統(tǒng)更換年月年末處理數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換保存頁面設(shè)置打印設(shè)置打印預(yù)覽打印設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)外幣類型工程類別資金屬性科目屬性項(xiàng)目設(shè)置管理完工設(shè)置資產(chǎn)輸入設(shè)備投資分?jǐn)傎M(fèi)用分?jǐn)偼旯け磔斎霙Q算表上報(bào)決算表接收完工確認(rèn)資產(chǎn)導(dǎo)出查詢項(xiàng)目概況項(xiàng)目詳情費(fèi)用詳情費(fèi)用附件投資計(jì)劃物資狀況用戶權(quán)限事務(wù)日志費(fèi)用憑證采集憑證核對(duì)費(fèi)用指定費(fèi)用輸入費(fèi)用拆分費(fèi)用附件物資領(lǐng)用物資退繳物資組合4.9有價(jià)卡管理系統(tǒng)有價(jià)卡管理通過對(duì)有價(jià)卡基本信息、有價(jià)卡進(jìn)出庫、有價(jià)卡金額和有價(jià)卡銷售折扣的管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)有價(jià)卡的發(fā)放、銷售、折扣的管理控制和統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)現(xiàn)對(duì)有價(jià)卡的各種數(shù)據(jù)的管理和統(tǒng)計(jì)分析。系統(tǒng)目標(biāo)提供現(xiàn)實(shí)可行的高效的有價(jià)卡業(yè)務(wù)流程管理。具有高效的管理控制和分析能力。分散或集中應(yīng)用，提高有價(jià)卡業(yè)務(wù)的透明度。最低的系統(tǒng)總成本，最優(yōu)的長遠(yuǎn)利益保障。系統(tǒng)功能本管理系統(tǒng)將提供有價(jià)卡庫存管理、銷售管理所需的各種功能。.1系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理模塊的設(shè)計(jì)目標(biāo)：通過常用數(shù)據(jù)的初始設(shè)置，盡量減少系統(tǒng)應(yīng)用過程中的重復(fù)輸入工作量。設(shè)置賬套，設(shè)置用戶，密碼，分配權(quán)限。系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份及災(zāi)難恢復(fù)。具體功能如下：初始設(shè)置在初始設(shè)置階段需要將所有需要重復(fù)輸入的內(nèi)容預(yù)先設(shè)置好。系統(tǒng)在后繼的使用中將可以從各從列表中選擇輸入的信息，盡量減少鍵盤輸入工作量，節(jié)約輸入時(shí)間，減少輸入錯(cuò)誤，可大大提高輸入效率。賬套設(shè)置在正式使用之前，還必須先進(jìn)行賬套設(shè)置，設(shè)定相應(yīng)的賬套內(nèi)容，這些步驟可以統(tǒng)一在區(qū)級(jí)管理部門（總倉庫）設(shè)置好，然后將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)出分發(fā)給各下屬調(diào)撥單位（分倉庫）。系統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)備份：定期將系統(tǒng)參數(shù)及賬套數(shù)據(jù)進(jìn)行有效備份，可以盡量避免意外的損失。數(shù)據(jù)恢復(fù)：當(dāng)系統(tǒng)遇到意外打擊，如惡意病毒、硬件損壞、意外掉電等情況，及時(shí)修復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)，維持正常工作秩序，將損失控制在最小的范圍。.2庫存管理主要包括日常庫存管理中涉及的入庫、出庫、查詢、盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)、轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記賬等功能。出/入庫單據(jù)錄入單據(jù)錄入是庫存模塊日常處理中最基本最常用的功能。確定出入庫分類。.適應(yīng)多倉庫管理。確定往來單位。確定商品代碼信息。用戶可通過單擊“增加”“刪除”和“插入”按鈕來編輯位于窗口中部的單據(jù)記錄。單據(jù)錄入以后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)為其編流水號(hào)，便于查詢與審核修改。單據(jù)查詢、修改、審核單據(jù)查詢此功能是為查詢各類單據(jù)而設(shè)置的，包括單據(jù)的基本信息單據(jù)修改此功能是為修改各類單據(jù)而設(shè)置的，界面與單據(jù)查詢類似。單據(jù)審核如果在初始設(shè)置中啟用了審核功能，那么用戶在月末處理和月結(jié)之前應(yīng)將單據(jù)全部審核完畢。庫存盤點(diǎn)系統(tǒng)提供兩種盤點(diǎn)模式：按倉庫盤點(diǎn)：系統(tǒng)計(jì)算出某倉庫中用戶選定的所有商品賬面數(shù)量，用戶輸入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行比較，得出盤點(diǎn)差額表；按某商品進(jìn)行盤點(diǎn)：系統(tǒng)計(jì)算出某選定的商品存在于各個(gè)倉庫中的賬面數(shù)量及匯總數(shù)據(jù)，用戶輸入實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行比較，得出盤點(diǎn)差額表；月末處理月末處理主要功能是核算本月發(fā)出商品（卡）的實(shí)際金額。用戶也可在月末處理后進(jìn)行盤點(diǎn)，生成財(cái)務(wù)賬實(shí)對(duì)賬單。.3銷售管理主要針對(duì)末級(jí)銷售網(wǎng)點(diǎn)的銷售操作、銷售臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)等功能。.4查詢主要為滿足各級(jí)管理、操作者日常工作需要，從不同側(cè)面掌握情況，查詢結(jié)果要很方面顯示和打印。按出庫參數(shù)查詢按入庫參數(shù)查詢按銷售參數(shù)查詢.5有價(jià)卡報(bào)表主要為滿足各級(jí)管理、日常報(bào)告、分析需要，自動(dòng)計(jì)算、顯示和打印各種規(guī)定的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。庫存有價(jià)卡臺(tái)賬下級(jí)單位領(lǐng)卡統(tǒng)計(jì)表、調(diào)撥統(tǒng)計(jì)表本地/匯總銷售報(bào)表應(yīng)收（付）對(duì)賬表4.10合同管理系統(tǒng)4.10.1系統(tǒng)概述合同管理實(shí)現(xiàn)對(duì)公司各種合同的管理，并以合同為紐帶，實(shí)現(xiàn)與財(cái)務(wù)相關(guān)的功能擴(kuò)展。通過合同系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)各種合同的全面管理，包括合同的履行情況、合同執(zhí)行情況、合同的執(zhí)行過程等等，并提供對(duì)合同編號(hào)、名稱、金額、付款時(shí)間頻次的查詢和統(tǒng)計(jì)功能。4.10.2系統(tǒng)特點(diǎn)準(zhǔn)確記錄合同的具體內(nèi)容在系統(tǒng)內(nèi)對(duì)合同的標(biāo)的、價(jià)格、違約責(zé)任等合同條款進(jìn)行詳細(xì)的記錄，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)合同的文本檔案管理，隨時(shí)查詢合同的具體內(nèi)容。合同訂立的過程管理只要將合同輸入系統(tǒng)，系統(tǒng)將根據(jù)用戶要求幫助用戶迅速完成合同的修改、查詢、統(tǒng)計(jì)等一系列工作；不僅如此，系統(tǒng)還設(shè)有預(yù)警功能，能及時(shí)提醒用戶對(duì)某些合同引起足夠的關(guān)注；能為用戶起草合同提供可靠的參考。系統(tǒng)為用戶提供了各類合同范本，供檢索或調(diào)用；除此之外，系統(tǒng)還專設(shè)一個(gè)合同法模塊，供您在起草和履行合同時(shí)查閱，以確保合同效力，防止您自身的合法權(quán)益遭受侵害；合同執(zhí)行過程的監(jiān)督對(duì)合同在執(zhí)行過程的各種情況和信息進(jìn)行監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)對(duì)合同執(zhí)行和履約情況的及時(shí)了解和控制方便快捷的統(tǒng)計(jì)查詢對(duì)歸檔合同可按類別、年度、部門、經(jīng)辦人檢索查閱，查閱快捷、方便，資料無損耗，不丟失。友好、人性的設(shè)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想領(lǐng)先，符合合同管理人員的思維和習(xí)慣成工作，系統(tǒng)操作簡便易學(xué)、迅速、直觀、準(zhǔn)確。系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)4.10.4具體功能合同錄入在系統(tǒng)內(nèi)輸入合同的基本信息，包括合同的標(biāo)的、違約責(zé)任、具體的條款、合同主體等合同中的基本內(nèi)容，在各級(jí)單位和領(lǐng)導(dǎo)對(duì)合同審批后，可以將該草簽合同轉(zhuǎn)為正式合同，在錄入合同的過程中，系統(tǒng)將提供警告和約束機(jī)制。在制作新合同時(shí)系統(tǒng)將提供各種合同的樣板格式作為參考，并根據(jù)公司的合同編碼規(guī)則自動(dòng)給出合同編號(hào)。合同審核對(duì)于草簽的合同，按照公司的規(guī)定進(jìn)行各級(jí)審核批復(fù)，系統(tǒng)將記錄審核批復(fù)的記錄，同時(shí)對(duì)合同的執(zhí)行進(jìn)行約束，如當(dāng)金額在一定的范圍內(nèi)時(shí)，只有相應(yīng)的的部門和領(lǐng)導(dǎo)才有權(quán)限在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行審批確認(rèn)的操作。合同執(zhí)行系統(tǒng)將對(duì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，可以隨時(shí)了解合同的執(zhí)行狀況，如時(shí)間、金額等合同變更執(zhí)行合同變更的操作時(shí)，在合同變更操作中可以直接進(jìn)行合同變更和終止的操作，但需要嚴(yán)格控制可以進(jìn)行操作人員的權(quán)限設(shè)定統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)將統(tǒng)計(jì)分析合同各種信息和執(zhí)行情況，作為公司管理和決策的依據(jù)。如按照部門、合同類別等統(tǒng)計(jì)合同的各種信息和執(zhí)行情況。日志管理記錄在合同管理中進(jìn)行的各種操作，為公司的管理和責(zé)任追蹤提供依據(jù)。4.11發(fā)票管理系統(tǒng)系統(tǒng)概述在本系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)對(duì)與發(fā)票相關(guān)業(yè)務(wù)的管理，包括發(fā)票的發(fā)放、開票的實(shí)際業(yè)務(wù)和信息的管理，并提供發(fā)票的號(hào)段管理及銷號(hào)管理功能，以及時(shí)掌握發(fā)票的收發(fā)及號(hào)段信息，同時(shí)提供各種統(tǒng)計(jì)查詢的功能。系統(tǒng)特點(diǎn)操作簡單由于是外掛程序，因此可直接讀取WFS賬務(wù)數(shù)據(jù)。在保證了流程嚴(yán)謹(jǐn)性的同時(shí)使操作更加簡單。功能齊全系統(tǒng)具有獨(dú)立發(fā)票管理功能?？梢院蚖FS系統(tǒng)緊密結(jié)合，滿足客戶一些特殊的開票需求。同時(shí)也可單獨(dú)使用。具有開票，審核，紅票沖紅，統(tǒng)計(jì)分析等完整的發(fā)票管理功能。安裝簡捷只需進(jìn)行簡單的初始化工作即可投入使用。安全性高擁有自己的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)體系，能夠保證數(shù)據(jù)的安全性。4.11.3系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)4.11.4主要功能發(fā)票管理軟件主要完成對(duì)業(yè)務(wù)過程中產(chǎn)生的各種發(fā)票的管理，其具體功能特點(diǎn)如下：發(fā)票購買情況管理實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)票的購買業(yè)務(wù)的全面管理，處理發(fā)票購買的實(shí)際業(yè)務(wù)，系統(tǒng)根據(jù)發(fā)票使用和庫存情況作出相應(yīng)的判斷，并發(fā)出相應(yīng)發(fā)票購買業(yè)務(wù)處理的指令。發(fā)票開票管理實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)票使用情況的嚴(yán)格管理，結(jié)合合同以及其他項(xiàng)目的批號(hào)，嚴(yán)格控制開票和作廢的行為，并對(duì)發(fā)票的內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格校驗(yàn)，從而規(guī)范發(fā)票的開具業(yè)務(wù)。發(fā)票庫存管理實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)票庫存的管理，可以實(shí)現(xiàn)為發(fā)票的購買和使用提供決策依據(jù)，嚴(yán)格控制發(fā)票的使用，可以隨時(shí)了解企業(yè)發(fā)票的使用情況。發(fā)票打印本系統(tǒng)提供了性能優(yōu)異、操作方便、符合標(biāo)準(zhǔn)的的發(fā)票打印的功能。號(hào)段管理在本系統(tǒng)中，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)發(fā)票的號(hào)段進(jìn)行錄入、查詢等業(yè)務(wù)的處理，以便能夠及時(shí)了解到發(fā)票的號(hào)段資源，進(jìn)行號(hào)段的合理分配。銷號(hào)管理在本系統(tǒng)中，可以對(duì)已收回或過期的發(fā)票的發(fā)票號(hào)進(jìn)行登記，并進(jìn)行銷號(hào)管理，從而保持號(hào)段的準(zhǔn)確性。報(bào)表查詢發(fā)票管理軟件具有功能強(qiáng)大的報(bào)表查詢功能，系統(tǒng)可以根據(jù)任意設(shè)定的條件對(duì)發(fā)票的各種信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢，包括對(duì)發(fā)票信息、金額等的統(tǒng)計(jì)分析，并將結(jié)果以各種形式的報(bào)表提供給相關(guān)人員，作為管理決策的依據(jù)。4.12稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)系統(tǒng)概述稅務(wù)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是財(cái)務(wù)專業(yè)中兩個(gè)不同的領(lǐng)域，稅務(wù)會(huì)計(jì)的確認(rèn)和計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)不同于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，適應(yīng)所得稅會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分離的趨勢，有力解決納稅申報(bào)的實(shí)際困難。稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的功能是滿足所得稅申報(bào)的需要，正確計(jì)算出應(yīng)繳納的所得稅。在基礎(chǔ)核算軟件提供數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，在省公司層面對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。遵循稅法的規(guī)定，對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)進(jìn)行重新地分類。按重新分類的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，得出各個(gè)納稅申報(bào)單位的應(yīng)納稅所得額，滿足全省及各地市分公司所得稅納稅申報(bào)的需要。保留與所得納稅申報(bào)有的有關(guān)資料，形成歷史資料，下一個(gè)會(huì)計(jì)年度參與納稅申報(bào)。系統(tǒng)特點(diǎn)提供準(zhǔn)確即時(shí)的賬務(wù)信息，也能靈活地滿足不同組織形式及特殊的會(huì)計(jì)需求，如多語言，多貨幣轉(zhuǎn)換，多稅制處理的需求，突破了傳統(tǒng)賬務(wù)系統(tǒng)的缺陷，實(shí)時(shí)控制企業(yè)的收入費(fèi)用成本，成為使企業(yè)從基本的財(cái)務(wù)核算提高到財(cái)務(wù)管理和決策的先進(jìn)數(shù)字化管理。系統(tǒng)架構(gòu)圖具體功能對(duì)收入進(jìn)行稅務(wù)確認(rèn)。對(duì)不得稅前扣除項(xiàng)目進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)成本費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行重分類。對(duì)準(zhǔn)予扣除項(xiàng)目的金額大小進(jìn)行確認(rèn)。工資薪金支出。固定資產(chǎn)的折舊費(fèi)用、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)的攤銷費(fèi)用。利息支出。租賃廣告費(fèi)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)壞賬損失保險(xiǎn)費(fèi)稅金勞動(dòng)保護(hù)。財(cái)產(chǎn)損失。資產(chǎn)評(píng)估。調(diào)整事項(xiàng)。補(bǔ)稅和罰款。股權(quán)置換和資產(chǎn)置換。捐贈(zèng)。聯(lián)營企業(yè)與新辦企業(yè)。投資收益。自動(dòng)記錄納稅申報(bào)的時(shí)間性差異。自動(dòng)計(jì)算以前年度時(shí)間性差異對(duì)省公司的影響額。自動(dòng)生成各納稅單位的納稅申報(bào)表。4.13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)4.13.1系統(tǒng)概述統(tǒng)計(jì)信息是線路資源狀況、網(wǎng)絡(luò)資源狀況、通話量、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)狀況、網(wǎng)間結(jié)算等信息的集中反映，同時(shí)也是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的主要依據(jù)以及財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)，因此加強(qiáng)讀統(tǒng)計(jì)信息的管理也是財(cái)務(wù)工作中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。在本次信息系統(tǒng)的實(shí)施中，統(tǒng)計(jì)信息管理實(shí)現(xiàn)的重點(diǎn)是財(cái)務(wù)部門如何實(shí)現(xiàn)對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、匯總，并生成各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表，針對(duì)這個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，我們采用如下方法解決統(tǒng)計(jì)信息管理的問題：各相關(guān)部門利用辦公網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)采集卡的填寫、提交，財(cái)務(wù)部門具體的信息收集方式可以采用直接輸入或者通過接口從其他系統(tǒng)導(dǎo)入或者通過中間文件導(dǎo)入等。4.13.2系統(tǒng)特點(diǎn)功能全面系統(tǒng)能夠處理從數(shù)據(jù)的采集、上報(bào)、備份、審核、匯總直到報(bào)表制作等業(yè)務(wù)，以及對(duì)各種指標(biāo)的分析，包含幾乎日常統(tǒng)計(jì)工作的所有方面。圖形化的輸入出界面提供圖形化的分析使分析的結(jié)果可以以最佳的表現(xiàn)形式作為輸出。及時(shí)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)查詢統(tǒng)計(jì)信息通過填制采集卡進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集。財(cái)務(wù)部門通過對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、匯總，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)計(jì)信息管理，生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表。其它相關(guān)部門能夠通過辦公網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)采集卡的填寫、提交的功能，能夠查詢統(tǒng)計(jì)報(bào)表。嚴(yán)格的權(quán)限控制保證系統(tǒng)的安全性系統(tǒng)可以根據(jù)需要設(shè)置不同的用戶及其不同的管理權(quán)限和口令，并能進(jìn)行管理。進(jìn)入系統(tǒng)的客戶端界面中任一子系統(tǒng)必須輸入正確的用戶名和密碼，使用完畢后需注銷后才能進(jìn)入另一子系統(tǒng)。系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)手工輸入其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)手工輸入采集卡接口中間文件統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)OROROR用戶4.13.4具體功能收集各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集各種統(tǒng)計(jì)信息的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，可以通過直接輸入或者通過接口從其他系統(tǒng)導(dǎo)入或者通過中間文件導(dǎo)入等方式實(shí)現(xiàn)。編制統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集卡包括：國內(nèi)長途數(shù)字電路統(tǒng)計(jì)資料提供單；國內(nèi)長途音頻電路統(tǒng)計(jì)資料提供單；省際長途網(wǎng)絡(luò)元素出租業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；省內(nèi)長途網(wǎng)絡(luò)元素出租業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；本地（市）縣間網(wǎng)絡(luò)元素出租業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；本地（市）縣內(nèi)網(wǎng)絡(luò)元素出租業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；本地網(wǎng)線路統(tǒng)計(jì)資料提供單；電話交換設(shè)備統(tǒng)計(jì)資料提供單；本地電話用戶統(tǒng)計(jì)資料提供單；智能網(wǎng)及其它業(yè)務(wù)用戶統(tǒng)計(jì)提供單；本地電話通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；電話信息服務(wù)量統(tǒng)計(jì)資料提供單；國內(nèi)長途電話通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；國際及港澳臺(tái)電話通話量統(tǒng)計(jì)資料提供單；分組交換通信業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；寬帶網(wǎng)通信業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)資料提供單；公眾電報(bào)、用戶電報(bào)、傳真業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)