K基礎(chǔ)培訓供應鏈篇2

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賬套管理系統(tǒng)初始化財務(wù)篇供應鏈篇提綱采購管理采購管理采購系統(tǒng)的功用：用以處理材料或商品的采購業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：訂貨、入庫、結(jié)算。使用對象：采購人員、倉管人員、會計人員、主管人員業(yè)務(wù)處理采購系統(tǒng)外購入庫單采購管理系統(tǒng)應付款管理系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)采購發(fā)票業(yè)務(wù)處理供應商采購人員倉管人員會計答復報價等采購處理接收商品財務(wù)處理業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)實現(xiàn)流程訂購簽定合同（采購訂單）開票（采購發(fā)票）發(fā)貨（外購入庫單）鉤稽（發(fā)票、入庫單核對）憑證制作付款（付款單）采購申請（采購申請單）入庫核算付款出納所用系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)采購系統(tǒng)應付系統(tǒng)倉存系統(tǒng)存貨核算入庫通知（收料通知單）采購價格控制采購系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)案例介紹----采購價格管理案例：LG公司對機箱訂貨在100個以內(nèi)，報價為190元，100個以上，報價為170元，最高價格為210元。操作步驟：系統(tǒng)設(shè)置——》基礎(chǔ)資料——》采購管理——》供應商供貨信息——》新增業(yè)務(wù)處理采購業(yè)務(wù)案例介紹----普通采購業(yè)務(wù)案例：

1月5日與LG公司簽定采購合約，采購鼠標鍵盤50個，約定不含稅單價為50元。1月6日收到LG公司送來的50個鼠標鍵盤，當日入原料庫。1月7日收到LG公司開出的增值稅發(fā)票，金額2500元，稅額425元。采購系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)處理---采購訂單案例：1月5日與LG公司簽定采購合約，采購鼠標鍵盤50個，約定不含稅單價為50元。

操作步驟：供應鏈管理——》采購管理——》訂單處理——》采購訂單--錄入

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業(yè)務(wù)處理采購訂單

采購訂單是企業(yè)采購部門根據(jù)各種采購申請單制定，并交給供應商資料作為訂貨依據(jù)的單據(jù)。采購訂單是采購訂貨業(yè)務(wù)工作中非常重要的一個管理方式，通過采購訂單可以直接向供應商資料訂貨并可查詢采購訂單的收料情況和訂單執(zhí)行狀況。此單據(jù)用戶可以不填制，單據(jù)生成后要審核。

采購訂單是根據(jù)采購申請單制定并提交給供應商的訂貨單據(jù)采購訂單可以手工錄入，或通過關(guān)聯(lián)采購申請單、采購合同以及銷售訂單生成訂單中的單價、折扣可以根據(jù)一定規(guī)則自動獲取根據(jù)采購申請單生成采購訂單時，按照供應商供貨信息中的供貨比例自動進行數(shù)量分配注意要點：采購系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)處理理---單據(jù)據(jù)審核案例：主管人員宋超超審核所有采采購類單據(jù)。操作步驟：以以采購訂單的審審核為例進行行講解。供應鏈管理———》采購管管理——》訂訂單處理———》采購訂單單—審核/反反審核。審核是業(yè)務(wù)系系統(tǒng)非常重要要的一環(huán)，通通過審核操作作，主管人員員可以隨時監(jiān)監(jiān)控業(yè)務(wù)的開開展狀況，同同時也只有已已審核的單據(jù)據(jù)才可以被其其他單據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)。采購系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)處理理---采購購入庫案例：1月6日收到LG公司送來的50個鼠標鍵盤，，當日入原料料庫。操作步驟：供應鏈管理———》采購管管理——》入入庫——》外外購入庫單-錄入，按案例數(shù)據(jù)據(jù)新增采購入入庫單。業(yè)務(wù)處理外購入庫單外購入庫單，，又稱收貨單單、驗收入庫庫單等，是確確認貨物入庫庫的書面證明明，外購入庫庫單也是財務(wù)務(wù)人員據(jù)以記記賬、核算成成本的重要原原始憑證。。外購入庫單，，又稱收貨單單、驗收入庫庫單等，是確確認貨物入庫庫的書面證明明表體中的單價價按照相應的的價格規(guī)則進進行攜帶，但但當外購入庫核核算完成后，，系統(tǒng)會根據(jù)據(jù)采購發(fā)票、、費用發(fā)票核核算出相應的的單位入庫成成本，此入庫庫成本會反寫寫到入庫單的的單價中審核后的外購入庫單可以在存貨貨核算系統(tǒng)中中進行入庫核核算，確認采采購成本如果是采購退退貨，則在外購入庫單據(jù)中選擇紅紅字注意要點：采購系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)處理理---采購購發(fā)票案例：1月7日收到LG公司開出的增增值稅發(fā)票，，金額2500元，稅額425元。操作步驟：供應鏈管理———》采購管管理——》結(jié)結(jié)算——》采采購發(fā)票-錄錄入，按案例數(shù)據(jù)據(jù)新增采購發(fā)發(fā)票。業(yè)務(wù)處理采購發(fā)票采購發(fā)票是企企業(yè)采購物料料時供應商開開據(jù)的發(fā)票，，是財務(wù)上非非常重要的一一種原始單據(jù)據(jù)。采購發(fā)票票在形式上分分為專用和普普通兩種，它它們的區(qū)別在在于專用發(fā)票票涉及增值稅稅，而普通發(fā)發(fā)票不涉及，，具體選擇可可以按用戶實實際情況選擇擇。不管是專專用發(fā)票還是是普通發(fā)票也也分兩種，即即藍字、紅字字發(fā)票，它們們的生成方式式也有所不同同。藍字發(fā)票票是真正的采采購發(fā)票，而而紅字采購發(fā)發(fā)票則是指退退貨發(fā)票。普普通發(fā)票在格格式上只比專專用發(fā)票少了了幾個與增值值稅有關(guān)的項項目其他操作作相同。費用發(fā)票是運運輸單位開給給購貨單位、、加工單位開開給來料單位位等，據(jù)以付付款、記賬、、納稅的依據(jù)據(jù)多張入庫單可可對應一張開開票，一張入入庫單也可拆拆單對應多張張發(fā)票如果是采購退退貨，則在采采購發(fā)票單據(jù)據(jù)中選擇紅字字注意要點：采購系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)處理理---鉤稽稽案例：會計李林將所所有采購發(fā)票票與對應的外外購入庫單進進行鉤稽。。操作步驟：供應鏈管理———》采購管管理——》結(jié)結(jié)算——》采采購發(fā)票---鉤稽/反反鉤稽。選擇要鉤稽稽的采購發(fā)票票和外購入庫庫單，單擊【【鉤稽】，完完成鉤稽操作作。如果只收到部部分存貨，但但發(fā)票對方全全額開具時，，發(fā)票數(shù)量大大于外購入庫庫單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在發(fā)票序時簿簿先將該發(fā)票票進行拆分處處理。同樣，，如果存貨全全部入庫，但但只收到部分分采購發(fā)票，，發(fā)票數(shù)量小小于外購入庫庫單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在外購入庫單單序時簿先將將外購入庫單單進行拆分處處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)發(fā)票可以通過過反鉤稽取消消鉤稽操作。。業(yè)務(wù)處理鉤稽在企業(yè)的采購購業(yè)務(wù)開展過過程中，并不不是一張發(fā)票票嚴格地對應應一張入庫單單，經(jīng)?？赡苣苁且还P采購購業(yè)務(wù)，企業(yè)業(yè)分多次收貨貨入庫，而供供應商匯總開開出一張發(fā)票票，為了正確確核算出每一一次采購的成成本，需要將將每次的采購購發(fā)票和外購購入庫單進行行鉤對?；蛘哌\輸途中中發(fā)生的運費費需要由企業(yè)業(yè)承擔，也需需要將運費發(fā)發(fā)票和入庫單單進行鉤對。。鉤稽即是將入入庫單的數(shù)量量與發(fā)票進行行核對，是核核算入庫成本本的依據(jù)。采購發(fā)票和外外購入庫單鉤鉤稽的條件是是：（1）兩者供應商商相同，（2）兩者單據(jù)狀狀態(tài)必須是已已審核、尚未未完全鉤稽（（即鉤稽狀態(tài)態(tài)是部分鉤稽稽或未鉤稽））；（3）對于受托入入庫采購方式式的單據(jù)鉤稽稽時，兩者的的采購方式必必須一致；（（4）對于委外加加工類型的入入庫單進行鉤鉤稽時，兩者者的業(yè)務(wù)類型型必須一致；；（5）兩者都必須須是以前期間間或當期的單單據(jù)；（6）兩者的物料料、輔助屬性性、本次鉤稽稽數(shù)量必須一一致；一張發(fā)票可以以與多張入庫庫單鉤稽，多多張發(fā)票也可可以與一張入入庫單鉤稽，，同樣，多張張發(fā)票可以與與多張入庫單單鉤稽。注意要點：采購系統(tǒng)采購業(yè)務(wù)處理理---報表表查詢案例：供應科張鐵需需要按供應商商查詢1月份采購訂單單的執(zhí)行情況況。操作步驟：供應科張鐵登登錄系統(tǒng)，供應鏈管理———》采購管管理——》訂訂單處理———》采購訂單單-查詢，按照案例要要求修改過濾濾條件?；仡?普通采采購業(yè)務(wù)流程程圖采購申請單采購訂單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票其中，藍色單單據(jù)在采購系系統(tǒng)處理，也也是最基本的的業(yè)務(wù)流程。。采購申請單單、收料通知知單可以根據(jù)據(jù)企業(yè)需要選選擇是否使用用。該流程體現(xiàn)的的實際業(yè)務(wù)是是：貨先到，，發(fā)票后到，，最后付款，，同時入庫單單和發(fā)票都在在同一個期間間入帳，處理理相對簡單。。需要注意的是是：如果發(fā)票票和入庫單不不在同一個期期間入帳，則則倉庫帳和財財務(wù)帳可以存存在不一致的的情況，為了了保證帳實相相符，此時需需要財務(wù)根據(jù)據(jù)入庫單進行行估價入帳。。付款單業(yè)務(wù)處理采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----暫暫估估入入庫庫案例例：：1月月10日日與與華華碩碩公公司司簽簽定定采采購購合合約約，，采采購購主主板板1000個個，，約約定定不不含含稅稅單單價價為為650元元。。1月月12日日收收到到華華碩碩公公司司送送來來的的主主板板1000個個，，當當日日入入原原料料庫庫。。發(fā)發(fā)票票本本月月未未到到。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----單單先先到到貨貨后后到到案例例：：1月月11日日與與華華碩碩公公司司簽簽定定采采購購合合約約，，采采購購主主板板500個個，，約約定定不不含含稅稅單單價價為為680元元。。1月月12日日收收到到華華碩碩公公司司開開來來的的發(fā)發(fā)票票，，1月月20日日倉倉庫庫收收到到送送來來的的主主板板500個個，，當當日日入入原原料料庫庫。。采購購申申請請單單采購購訂訂單單收料料通通知知單單外購購入入庫庫單單采購購發(fā)發(fā)票票付款款單單該流流程程體體現(xiàn)現(xiàn)的的實實際際業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)是是：：先先收收到到發(fā)發(fā)票票后后收收到到商商品品，，最最后后付付款款。。該該種種情情況況下下，，企企業(yè)業(yè)在在沒沒有有收收到到訂訂購購的的貨貨物物時時一一般般不不會會先先付付款款，，只只有有在在商商品品入入庫庫后后才才會會辦辦理理付付款款手手續(xù)續(xù)。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----退退貨貨案例例：：1月月9日日因因為為質(zhì)質(zhì)量量問問題題退退回回LG公公司司1個個鼠鼠標標鍵鍵盤盤。。1月月10日日收收到到LG公公司司開開具具的的紅紅字字采采購購發(fā)發(fā)票票，，金金額額50元元，，稅稅額額8.5元元。。紅字字外外購購入入庫庫單單紅字字采采購購發(fā)發(fā)票票退款款單單退料料通通知知單單原收收料料通通知知單單采購購系系統(tǒng)統(tǒng)采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---退退庫庫案例例：：1月9日因因為為質(zhì)質(zhì)量量問問題題退退回回LG公司司1個鼠鼠標標鍵鍵盤盤。。操作作步步驟驟：：退貨貨業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)采采用用紅紅字字入入庫庫單單處處理理。。即即進進入入外外購購入入庫庫單單后后，，要要先先單單擊擊工工具具條條中中的的【【紅紅字字】】按按鈕鈕。采購購系系統(tǒng)統(tǒng)采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)處處理理---紅紅字字發(fā)發(fā)票票案例例：：1月10日收收到到LG公司司開開具具的的紅紅字字采采購購發(fā)發(fā)票票，，金金額額50元，，稅稅額額8.5元。。操作作步步驟驟：：紅字字發(fā)發(fā)票票的的處處理理與與退退貨貨相相類類似似。。即即進進入入采采購購發(fā)發(fā)票票后后，，要要先先單單擊擊工工具具條條中中的的【【紅紅字字】】按按鈕鈕。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----分分次次收收到到貨貨物物案例例：：1月月15日日與與LG公公司司簽簽定定采采購購合合約約，，采采購購鼠鼠標標鍵鍵盤盤300個個，，約約定定不不含含稅稅單單價價為為40元元。。1月月16日日，，7日日分分別別收收到到LG公公司司送送來來的的100個個，，200個個鼠鼠標標鍵鍵盤盤。。1月月17日日收收到到LG公公司司開開出出的的增增值值稅稅發(fā)發(fā)票票。。采購購申申請請單單采購購訂訂單單收料料通通知知單單外購購入入庫庫單單采購購發(fā)發(fā)票票付款款單單外購購入入庫庫單單。。。。。。。。。收料料通通知知單單。。。。。。。。。該流流程程體體現(xiàn)現(xiàn)的的實實際際業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)是是：：先先分分次次收收貨貨，，再再根根據(jù)據(jù)匯匯總總的的發(fā)發(fā)票票進進行行付付款款。。注注意意單單據(jù)據(jù)的的多多次次關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)操操作作。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----代代管管物物資資案例例：：1月月30日日收收到到英特特爾爾公公司司發(fā)來來的的代代管管物物資資顯示示器器100臺臺，，入入代代管管庫庫。。收料料通通知知單單退料料通通知知單單該流流程程一一般般適適用用有有長長期期業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)關(guān)關(guān)系系的的商商家家，，代代為為暫暫時時保保管管商商品品。。代代為為保保管管商商品品時時，，一一般般只只核核算算商商品品的的數(shù)數(shù)量量，，不不關(guān)關(guān)注注商商品品的的質(zhì)質(zhì)量量或或價價格格。。在在系系統(tǒng)統(tǒng)中中則則是是通通過過虛虛倉倉管管理理來來與與正正常常的的商商品品出出入入庫庫操操作作進進行行區(qū)區(qū)分分。。業(yè)務(wù)務(wù)處處理理采購購業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)案案例例介介紹紹----受受托托代代銷銷案例例：：1月月20日日收收到到受受托托方方英特特爾爾公公司司發(fā)來來的的顯示示器器100臺臺，，單單價價800元元。。入入代代管管庫庫。。1月月25日日代代銷銷給給太和和電電腦腦公公司司顯示示器器60臺臺，，單單價價1200元元。。月月末末將將未未銷銷完完的的顯示示器器40臺臺退退回回受受托托方方。。收料料通通知知單單外購購入入庫庫單單采購購發(fā)發(fā)票票付款款單單銷售售出出庫庫單單銷售售發(fā)發(fā)票票收款單退料通知知單該流程體體現(xiàn)的實實際業(yè)務(wù)務(wù)是：收收到代銷銷商品時時，先放放入代管管倉。根根據(jù)實際際銷售的的數(shù)量情情況，先先做同樣樣數(shù)量的的采購入入庫，同同時再做做銷售出出庫，未未銷售完完成的商商品退回回給受托托方。銷售管理理銷售管理理銷售系統(tǒng)統(tǒng)的功用用：用以處理理商品的的銷售業(yè)業(yè)務(wù)及全全程跟蹤蹤。具體體包括：：簽定合合同、發(fā)發(fā)貨、結(jié)結(jié)算。使用對象象：銷售售人員、、倉管人人員、會會計人員員、主管管人員業(yè)務(wù)處理理銷售系統(tǒng)統(tǒng)銷售出庫庫單銷售管理理系統(tǒng)應收款管管理系統(tǒng)統(tǒng)倉存管理理系統(tǒng)存貨核算算系統(tǒng)銷售發(fā)票票業(yè)務(wù)處理理客戶銷售人員員倉管人員員會計咨詢產(chǎn)品品、價格格銷售處理理發(fā)出商品品財務(wù)處理理業(yè)務(wù)流程程收款出納銷售系統(tǒng)統(tǒng)銷售系統(tǒng)統(tǒng)銷售系統(tǒng)統(tǒng)應收系統(tǒng)統(tǒng)倉存系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算算所用系統(tǒng)統(tǒng)系統(tǒng)實現(xiàn)現(xiàn)流程訂購簽定合同同（銷售訂訂單）開票（銷售發(fā)發(fā)票）發(fā)貨（銷售出出庫單））鉤稽（發(fā)票、、出庫單單核對））憑證制作作收款（收款單單）報價（報價單單）出庫核算算通知倉庫庫發(fā)貨（發(fā)貨通通知單））業(yè)務(wù)處理理銷售業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹----信信用管理理案例：百甲網(wǎng)絡(luò)絡(luò)公司的信用等等級是A級,信信用額度度是30000元。業(yè)務(wù)處理理銷售業(yè)務(wù)務(wù)案例介介紹----普普通銷售售業(yè)務(wù)案例：1月25日太和和電腦公公司訂購購4套商商用電腦腦，銷售售價7000元元。1月27日發(fā)發(fā)貨給太太和電腦腦公司，，4套商商用電腦腦。1月27日開出出增值稅稅發(fā)票給給太和電電腦公司司，數(shù)量量4套，，含稅單單價7000元元。銷售系統(tǒng)統(tǒng)銷售報價價管理案例：太和電腦腦公司訂訂購商用用電腦，，如果訂訂貨在10套以內(nèi)，，報價為為7000元，如果果訂貨在在11-50套內(nèi)，報報價為6500元，如果果訂貨在在51套以上，，報價為為6000元。操作步驟驟：供應鏈管管理———》銷售售管理———》報報價———》銷售售報價單單-手工工錄入。業(yè)務(wù)處理理銷售報價價單銷售報價價單是銷銷售部門門根據(jù)企企業(yè)銷售售政策、、價格資資料等，，向客戶戶提出的的產(chǎn)品標標準價格格，銷售售報價單單是與客客戶簽定定銷售合合同的基基準。報價單可可以手工工錄入，，也可以以從價格格資料查查詢錄入入。單據(jù)中的的單價指指當前產(chǎn)品品向當前前客戶的的不含稅稅報價。。銷售報價價單通過過下推式式可以關(guān)關(guān)聯(lián)生成成銷售訂訂單。注意要點點：銷售系統(tǒng)統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)務(wù)處理---銷銷售訂單單案例：1月25日太和電電腦公司司訂購4套商用電電腦，銷銷售價7000元。操作步驟驟：供應鏈管管理———》銷售售管理———》訂訂單處理理——》》銷售訂訂單-錄錄入。業(yè)務(wù)處理理銷售訂單單銷售訂單單是客戶戶資料根根據(jù)銷售售報價單單制定并并提交給給銷售部部門的訂訂貨單。。銷售訂單單是客戶戶根據(jù)銷銷售報價價單制定定并提交交給銷售售部門的的訂貨單單據(jù)銷售訂單單可以通通過手工工錄入、、合同確確認、銷銷售報價價單關(guān)聯(lián)聯(lián)、購貨貨分支機機構(gòu)的采采購訂單單或內(nèi)部部訂單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換（集集團分銷銷業(yè)務(wù)））等多途途徑生成成。訂單中的交貨貨日期是客戶戶要求的到貨貨日期。系統(tǒng)統(tǒng)會自動根據(jù)據(jù)交貨日期-運輸提前期期計算出商品品的發(fā)貨日期期（即建議交交貨日期）系統(tǒng)還提供銷銷售訂單缺貨貨預警功能。首先在〖系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置〗→〖〖系統(tǒng)設(shè)置〗〗→〖銷售管管理〗→〖系系統(tǒng)設(shè)置〗→→〖銷售系統(tǒng)統(tǒng)選項〗中設(shè)設(shè)置“啟用缺缺貨預警”選選項和“缺貨貨預警參數(shù)設(shè)設(shè)置”選項，，則系統(tǒng)在銷銷售訂單保存存時會比較可可供出庫數(shù)量量（即銷售可可用量）和當當前訂單數(shù)量量以判斷是否否缺貨、并提提供預警功能能注意要點：銷售系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)處理理---單據(jù)據(jù)審核案例：主管人員宋超超審核所有銷銷售類單據(jù)。操作步驟：以以銷售訂單的審審核為例進行行講解。選擇【銷售管理】－【銷售訂單序時簿】】，在序時簿簿窗口，單擊【審核】】即完成銷售售訂單的審核核操作。審核是業(yè)務(wù)系系統(tǒng)非常重要要的一環(huán)，通通過審核操作作，主管人員員可以隨時監(jiān)監(jiān)控業(yè)務(wù)的開開展狀況，同同時也只有已已審核的單據(jù)據(jù)才可以被其其他單據(jù)關(guān)聯(lián)聯(lián)。銷售系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)處理理---銷售售出庫案例：1月27日發(fā)貨給太和和電腦公司，，4套商用電腦。。操作步驟：供應鏈管理———》銷售管管理——》出出庫——》銷銷售出庫-錄錄入。業(yè)務(wù)處理銷售出庫單銷售出庫單，，又稱發(fā)貨庫庫單，是確認認產(chǎn)品出庫的的書面證明，，是處理包括括日常銷售、、委托代銷、、分期收款等等各種形式的的銷售出庫業(yè)業(yè)務(wù)的單據(jù)。。銷售出庫單，，又稱發(fā)貨庫庫單，是確認認產(chǎn)品出庫的的書面證明，，是處理包括括日常銷售、、委托代銷、、分期收款等等各種形式的的銷售出庫業(yè)業(yè)務(wù)的單據(jù)銷售出庫單可可以根據(jù)銷售售訂單或發(fā)貨貨通知單關(guān)聯(lián)聯(lián)生成表體中的單價價指的是產(chǎn)品品的銷售成本本，而不是銷銷售價。系統(tǒng)統(tǒng)自動計算存存貨的出庫成成本，因此用用戶不需錄入入銷售出庫單單中的單價和和金額審核后的銷售售出庫單可以以在存貨核算算系統(tǒng)中進行行出庫核算，，確認銷售成成本如果是銷售退退貨，則在銷銷售出庫單單單據(jù)中選擇紅紅字注意要點：銷售系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)處理理---銷售售發(fā)票案例：1月27日開出增值稅稅發(fā)票給太和和電腦公司，，數(shù)量4套，含稅單價價7000元。操作步驟：供應鏈管理———》銷售管管理——》結(jié)結(jié)算——》銷銷售發(fā)票-錄錄入業(yè)務(wù)處理銷售發(fā)票發(fā)票是企業(yè)出出貨時開給客客戶的出貨證證明，上面記記載貨物名稱稱、單價、數(shù)數(shù)量、總價、、稅額等資料料。銷售發(fā)票是企企業(yè)銷售產(chǎn)品品時開具的發(fā)發(fā)票，是財務(wù)務(wù)上非常重要要的一種原始始單據(jù)，銷售發(fā)票是供供需鏈的重要要信息中心之之一，是聯(lián)系系財務(wù)、業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)的重要要橋梁專用發(fā)票是指指增值稅專用用發(fā)票，專用發(fā)票上記記載所收取的的銷項稅額抵抵扣采購增值值稅專用發(fā)票票上記載的購購入貨物已支支付的稅額，，普通發(fā)票是是指除了專用用發(fā)票之外的的發(fā)票或其它它收購價憑證證多張出庫單可可匯總開票，，一張出庫單單也可拆單生生成多張發(fā)票票如果是銷售退退貨，則在銷銷售發(fā)票單據(jù)據(jù)中選擇紅字字銷售發(fā)票可以以根據(jù)銷售訂訂單或銷售出出庫單關(guān)聯(lián)生生成折扣信息及價價格資料也能能在銷售訂單單里自動帶出出傳遞到應收款款子系統(tǒng)中的的發(fā)票，不能能在應收款系系統(tǒng)中生成憑憑證，只能在在存貨核算系系統(tǒng)中做銷售發(fā)票審核核實際上是銷銷售發(fā)票和銷銷售出庫單的的核對注意要點：銷售系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)處理理---鉤稽稽案例：會計李林將所所有銷售發(fā)票票與對應的銷銷售出庫單進進行鉤稽。。操作步驟：供應鏈管理———》銷售管管理——》結(jié)結(jié)算——》銷銷售發(fā)票---鉤稽/反反鉤稽。選擇要鉤稽的的銷售發(fā)票和銷售出庫單，單擊【【鉤稽】，完完成鉤稽操作作。一張銷售發(fā)票票可以與多張張銷售出庫單單鉤稽，多張張發(fā)票也可以以與一張銷售售出庫單鉤稽稽，同樣，多多張銷售發(fā)票票可以與多張張銷售出庫單單鉤稽。如果只發(fā)出部部分商品，但但發(fā)票全額開開給對方時，，發(fā)票數(shù)量大大于銷售出庫庫單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在發(fā)票序時簿簿先將該發(fā)票票進行拆分處處理。同樣，，如果商品全全部出庫，但但只開出部分分銷售發(fā)票，，發(fā)票數(shù)量小小于銷售出庫庫單數(shù)量，鉤鉤稽前需要在在銷售出庫單單序時簿先將將銷售出庫單單進行拆分處處理。已經(jīng)鉤稽的發(fā)發(fā)票可以通過過反鉤稽取消消鉤稽操作。。業(yè)務(wù)處理鉤稽在企業(yè)的銷售售業(yè)務(wù)開展過過程中，并不不是一張發(fā)票票嚴格地對應應一張出庫單單，經(jīng)?？赡苣苁且还P銷售售業(yè)務(wù)，由于于貨源緊張，，企業(yè)分多次次出庫，而匯匯總開出一張張銷售發(fā)票；；或者是由于于老客戶要求求分期付款的的要求，倉庫庫一次出庫，，而財務(wù)人員員分次開出銷銷售發(fā)票。為了正確核算算出每一次銷銷售的毛利，，需要將每次次的銷售發(fā)票票和銷售出庫庫單進行鉤對對。鉤稽即是是將出庫單與與銷售發(fā)票的的數(shù)量進行核核對，主要作作用是進行收收入和成本的的匹配確認，，據(jù)以進行銷銷售利潤分析析。銷售發(fā)票可以以進行鉤稽的的條件有：1、當期或以以前期間的銷銷售發(fā)票；2、發(fā)票必須須為已業(yè)務(wù)審審核、未完全全鉤稽的發(fā)票票；3、鉤稽稽人必須具有有銷售發(fā)票的的鉤稽權(quán)限。。一張銷售發(fā)票票可以與多張張銷售出庫單單鉤稽，多張張發(fā)票也可以以與一張銷售售出庫單鉤稽稽，同樣，多多張銷售發(fā)票票可以與多張張銷售出庫單單鉤稽。兩者鉤稽的判判斷條件包括括：1、客戶必須一致致；2、銷售售方式的判斷斷：分期收款款銷售、委托托代銷、受托托代銷、零售售的發(fā)票必須須和相同銷售售方式的出庫庫單鉤稽，現(xiàn)現(xiàn)銷和賒銷兩兩種方式之間間可以混合鉤鉤稽。3、單單據(jù)狀態(tài)必須須是已審核且且未完全鉤稽稽（即鉤稽狀狀態(tài)是未鉤稽稽或者是部分分鉤稽）；4、兩者單據(jù)據(jù)日期必須為為以前期間或或當期；5、、兩者的物料料、輔助屬性性以及鉤稽數(shù)數(shù)量必須一致致。注意要點：回顧:普通銷銷售業(yè)務(wù)流程程圖銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單其中，藍色單單據(jù)在銷售系系統(tǒng)處理，也也是最基本的的業(yè)務(wù)流程。。銷售報價單單、發(fā)貨通知知單可以根據(jù)據(jù)企業(yè)需要選選擇是否使用用。該流程體現(xiàn)的的實際業(yè)務(wù)是是：先發(fā)貨后后開發(fā)票，最最后收款。一一般適用于有有長期業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系的賒銷客客戶的銷售，，通常由銷售售部門先通知知倉庫發(fā)貨，，然后再由財財務(wù)部門開具具銷售發(fā)票。。業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)案例例介紹----先開票后后發(fā)貨該流程體現(xiàn)的的實際業(yè)務(wù)是是：先開發(fā)票票后發(fā)貨，最最后收款。該該種情況下，，財務(wù)的監(jiān)控控一般比較嚴嚴格，倉庫商商品的出庫必必須是財務(wù)人人員已經(jīng)開具具了銷售發(fā)票票才可。該流流程還能方便便財務(wù)人員進進行應收帳款款的控制，避避免銷售人員員為了完成業(yè)業(yè)績指標而帶帶來的負面效效果。銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)案例例介紹----退貨案例：1月28日因因為質(zhì)量問題題收到太和電電腦公司退回回的1套商用用電腦，1月28日開開出紅字增值值稅發(fā)票給太太和電腦公司司，數(shù)量1套套，含稅單價價7000元元紅字銷售出庫庫單紅字銷售發(fā)票票退款單退貨通知單原發(fā)貨通知單單銷售系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)處理理---退貨貨案例：1月28日因為質(zhì)量問問題收到太和和電腦公司退退回的1套商用電腦。操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用用紅字銷售出出庫單處理。。即進入銷售售出庫單后，，要先單擊工工具條中的【【紅字】按鈕鈕。紅字銷售售出庫單可以以關(guān)聯(lián)藍字銷銷售出庫單等等多種單據(jù)類類型，如果不不關(guān)聯(lián)，直接接錄入，則進進行存貨出庫庫核算時，必必須先在無單單價單據(jù)序時時簿中先確定定紅字銷售出出庫單的單價價。銷售系統(tǒng)銷售業(yè)務(wù)處理理---紅字字發(fā)票案例：1月28日開出紅字增增值稅發(fā)票給給太和電腦公公司，數(shù)量1套，含稅單價價7000元。操作步驟：紅字發(fā)票的處處理與退貨相相類似。即進進入銷售發(fā)票票后，要先單單擊工具條中中的【紅字】】按鈕。業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)案例例介紹----分期發(fā)貨貨銷售該流程體現(xiàn)的的實際業(yè)務(wù)是是：先分次發(fā)發(fā)貨，再統(tǒng)一一開發(fā)票，最最后收款。一一般適用于客客戶要貨比較較急，而企業(yè)業(yè)存貨不足，，需要分批發(fā)發(fā)送的情況。。銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單銷售出庫單。。。。。業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)案例例介紹----分期收款款銷售該流程體現(xiàn)的的實際業(yè)務(wù)是是：先發(fā)貨，，再分期開票票、收款。該該種方式下，，銷售出庫時時，先由產(chǎn)成成品轉(zhuǎn)入分期期收款發(fā)出商商品。鉤稽時時，將出庫單單拆分和發(fā)票票進行核銷。。銷售報價單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票收款單銷售出庫單。。。。。倉存管理倉存管理倉存系統(tǒng)的功功用：用以處理材料料或商品的收收發(fā)業(yè)務(wù)及盤盤點等特殊業(yè)業(yè)務(wù)。具體包包括：入庫、、出庫、調(diào)撥撥、盤點等。。使用對象：倉倉管人員、主主管人員業(yè)務(wù)處理倉存系統(tǒng)銷售出庫單倉存管理系統(tǒng)統(tǒng)采購管理系統(tǒng)統(tǒng)銷售管理系統(tǒng)統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)統(tǒng)外購入庫單業(yè)務(wù)處理倉存業(yè)務(wù)介紹紹1、入庫業(yè)務(wù)務(wù)外購入庫產(chǎn)品入庫其他入庫2、出庫業(yè)務(wù)務(wù)生產(chǎn)領(lǐng)料銷售出庫其他出庫3、調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)4、受托加工工5、庫存盤點點倉存系統(tǒng)倉存業(yè)務(wù)處理理---產(chǎn)品品入庫案例：1月20日收到生產(chǎn)科科送來的10套商用電腦，，當日入成品品庫。操作步驟：供應鏈管理———》倉存管管理——》驗驗收入庫———》產(chǎn)品入庫庫-錄入，新增產(chǎn)品品入庫單。注意要點：：單位成本由由“存貨核核算”系統(tǒng)統(tǒng)提供倉存系統(tǒng)倉存業(yè)務(wù)處處理---生產(chǎn)領(lǐng)料料案例：1月20日張鐵領(lǐng)用用5塊CPU，5片主板，5個鼠標鍵盤盤，5臺顯示器，，5套機箱供生生產(chǎn)科使用用。操作步驟：：供應鏈管理理——》倉倉存管理———》領(lǐng)料料發(fā)貨———》生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)料-錄入入，新增領(lǐng)領(lǐng)料單。注意要點：：不同倉庫的的物料不能能制作在同同一張領(lǐng)料料單上倉存系統(tǒng)倉存業(yè)務(wù)處處理---調(diào)撥案例：1月20日發(fā)現(xiàn)商用用電腦一套套由于主板板有問題，，需要由成成品庫調(diào)入入原料庫進進行拆分處處理。操作步驟：：供應鏈管理理——》倉倉存管理———》倉庫庫調(diào)撥———》調(diào)撥單單-錄入，新增調(diào)撥單。注意要點：：--出倉與與入倉--只作數(shù)數(shù)量在倉庫庫間的變動動--不計價價處理業(yè)務(wù)處理倉存業(yè)務(wù)案案例介紹----受受托加工受托生產(chǎn)任任務(wù)單生產(chǎn)領(lǐng)料單單銷售發(fā)票收款單受托加工領(lǐng)領(lǐng)料單銷售訂單受托加工材材料入庫單單產(chǎn)品入庫銷售出庫單單倉存系統(tǒng)倉存業(yè)務(wù)處處理---盤點備份賬存數(shù)數(shù)據(jù)打印盤點表表編制盤點報報告生成盤盈盤盤虧單據(jù)錄入盤點數(shù)數(shù)據(jù)倉存系統(tǒng)倉存業(yè)務(wù)處處理---盤點案例：企業(yè)于2005-1-31日進行倉庫庫盤點，發(fā)發(fā)現(xiàn)實際庫庫存CPU比賬面多30個，主板比比賬面少10個。操作步驟一一：供應鏈管理理——》倉倉存管理———》盤點點作業(yè)———》備份賬賬存數(shù)據(jù)。操作步驟二二：供應鏈管理理——》倉倉存管理———》盤點點作業(yè)———》打印盤盤點表。操作步驟三三：供應鏈管理理——》倉倉存管理———》盤點點作業(yè)———》錄入盤盤點數(shù)據(jù)。操作步驟四四：供應鏈管理理——》倉倉存管理———》盤點點作業(yè)———》編制盤盤點報告表表。操作步驟五五：點擊物料盤盤點報告單單左上角的的【出單】】自動生成成盤盈盤虧虧單，打開開倉存管理理——》庫庫存調(diào)整———》盤虧虧毀損-查查詢/盤盈盈入庫-查查詢，對盤盤虧盤盈單單據(jù)審核，，即可使賬賬存數(shù)與庫庫存數(shù)一致致。存貨核算存貨核算存貨核算的的含義：指進銷存過過程的財務(wù)務(wù)處理。具具體包括：：入庫成本本、出庫成成本、制作作記賬憑證證。使用對象：：財務(wù)人員員、主管人人員業(yè)務(wù)處理存貨核算系系統(tǒng)外購入庫單單采購發(fā)票鉤稽外購入庫核核算外購入庫單單估價入帳核核算發(fā)票未到產(chǎn)品入庫單單自制入庫核核算其他入庫單單其他入庫核核算生成記帳憑證生產(chǎn)領(lǐng)料盤盈入庫等等無單價單據(jù)據(jù)入庫核算算其他出庫銷售出庫銷售發(fā)票鉤稽出庫核算帳務(wù)處理存貨核算系系統(tǒng)入庫核算----外購入庫庫核算操作步驟一一：供應鏈管理理——》存存貨核算———》入庫庫核算———》外購入入庫核算———》過濾濾條件選擇擇“全部””——》““核算”菜菜單——》》費用分配配方式：按按金額分配配——》用用Shift鍵選擇擇中山電機機的單據(jù)———》點““分配”按按鈕。操作步驟二二：單擊【核算算】，進進行外購入入庫核算。。操作步驟二二：核算成功后后，系統(tǒng)將將采購發(fā)票票上的單價價、金額返返填到采購購入庫單，，保持采購購成本一致致性。選擇擇【對應入入庫單】，，查詢?nèi)霂鞄旌怂愕慕Y(jié)結(jié)果。存貨核算系系統(tǒng)入庫核算----估價入帳帳核算操作步驟：：供應鏈管理理——》存存貨核算———》入庫庫核算———》存貨估估價入賬———》過濾濾條件選擇擇“全部””——》確確定暫估入入庫物料成成本，要將將入庫單據(jù)據(jù)打開直接接輸入成本本。存貨核算系系統(tǒng)入庫核算----自制入庫庫核算操作步驟：：供應鏈管理理——》存存貨核算———》入庫庫核算———》自制入入庫核算———》過濾濾條件選擇擇“產(chǎn)品入入庫（計劃劃成本部分分）”或者者“盤盈入入庫（計劃劃成本部分分）”———》手工錄錄入單位成成本——》》點“核算算”按鈕。存貨核算系系統(tǒng)出庫核算操作步驟：：供應鏈管理理——》存存貨核算———》出庫庫核算———》材料出出庫核算———》結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)本期所有有物料———》完成注意要點：：進行出庫成成本核算前前必須先確確認入庫單單是否已記記帳先進行不確確定單價核核算和紅字字出庫核算算，再結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨貨成本先結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)原原材材料料→后結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)產(chǎn)品品銷銷售售成成本本存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)憑證證管管理理----模模板板制制作作操作作步步驟驟：：供應應鏈鏈管管理理————》》存存貨貨核核算算————》》憑憑證證管管理理————》》憑憑證證模模板板————》》新新增增————》》保保存存。存貨貨核核算算系系統(tǒng)統(tǒng)