K標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)

K3標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)分析技術(shù)支持部一：基本表及字段的介紹和相關(guān)問題二：主要流程的數(shù)據(jù)過程及相關(guān)問題三：典型綜合案例及分析Q&A一：基本表及字段的介紹和相關(guān)問題二：主要流程的數(shù)據(jù)過程及相關(guān)問題三：典型綜合案例分析Q&A基本表及字段的介紹1、計(jì)量單位計(jì)量單位組：t_Unitgroup計(jì)量單位：t_MeasureUnitt_MeasureUnit主要字段：Fcoefficient系數(shù)FStandard基本單位（1-基本計(jì)量單位）FUnitGroupID單位組別(在一個計(jì)量單位組中，只能有一個且必須有一個基本計(jì)量單位：Fstandard=1)基本表及字段的介紹2、倉庫、倉位t_StockFtype：倉庫類型實(shí)倉500；待檢倉501；贈品倉502；代管倉503說明：實(shí)倉核算數(shù)量金額，虛倉只核算數(shù)量不核算金額。待檢倉、贈品倉、代管倉都屬于虛倉倉位：t_stockplace、倉位組：t_stockplacegroup基本表及字段的介紹3、物料數(shù)據(jù)表物料保存在t_Item和t_IcItem表中。T_ICItem主要字段計(jì)量單位：FUnitID,FUnitGroupID，F(xiàn)CUUnitID物料屬性：ferpclsid（1：外購、2：自制、3：委外加工、5：虛擬件）計(jì)價(jià)方法：ftrack（76：加權(quán)平均、77：移動平均、78：先進(jìn)先出、79：后進(jìn)先出、80：分批認(rèn)定、81：計(jì)劃成本）物料科目：FAcctID、FCostAcctID、FsaleAcctID成本項(xiàng)目：FCostProject精度：FPriceDecimal、FQtyDecimal計(jì)劃價(jià)：FPlanPrice業(yè)務(wù)管理：FISKFPeriod、FKFPeriod、FBatchManager檢驗(yàn)設(shè)置：FIdentifier、FInspectionLevel、FinspectionProject基本表及字段的介紹說明：I、物料的上級組保存在t_Item表中，新增一個物料上級組FItemClassID=4ANDFdetail=0）時，系統(tǒng)回自動在t_Item中增加一個代碼名稱都相同的成本對象組（FItemClassID=2001ANDFdetail=0），這個成本對象組不能刪除，否則系統(tǒng)會提示：“成本對象未與物料同步初始化”。（補(bǔ)回丟失的物料組&成本對象組）II、t_Item和t_IcItem的FParentID經(jīng)常會出錯，首先用SQL校正t_Item表中的FparentID，再用語句更新t_IcItem表中FparentIDIII、計(jì)量單位：FunitID,計(jì)量單位組：FunitGroupID。這兩個字段值經(jīng)常出問題，一般是值為零或NULL，或者是FunitID在t_measureunit表不存在、FunitId在t_MeasureUnitGroup中不存在?；颈砑白侄蔚慕榻BIV、關(guān)聯(lián)t_submessage.FInterID。新增一物料，如果物料的屬性為自制或配置類，那么系統(tǒng)會自動新增一個品種法成本對象。如果強(qiáng)行在數(shù)據(jù)庫中將物料屬性由外購更改為自制，那么造成該自制物料無對應(yīng)的成本對象。（補(bǔ)回丟失的成本對象.sql）V、帳套升級或者物料從一個帳套引入另外一個帳套，可能會造成很多字段值丟失，比如：Ftrack、FunitID、FunitGroupID、FplanPrice、FerpClsID、Ftrack、FleadTime、FfixLeadTime、FsecInv、FplanTrategy、ForderTrategy。如：Ftrack字段值為NULL或零。Ftrack丟失會導(dǎo)致出庫核算失敗。如果錯誤的記錄比較少，那么可以咨詢客戶后一個一個改。如果錯誤的記錄比較多那么就要根據(jù)歷史備份數(shù)據(jù)來更正處理。升級后數(shù)據(jù)變化升級后數(shù)據(jù)變化（基礎(chǔ)系統(tǒng)及公用功能）關(guān)鍵表升級策略

一、T_IcItemK/3V10.2項(xiàng)目中，出于性能考慮，T_ICItem表按系統(tǒng)拆分成多個表，具體的拆分方案是：按物料編輯界面的標(biāo)簽頁拆分為以下幾個表1：t_ICItemCore 核心數(shù)據(jù)表2：t_ICItemBase 基本資料表3：t_ICItemDesign 設(shè)計(jì)資料表 4：t_ICItemMaterial 物流資料表5：t_ICItemPlan 計(jì)劃資料表6：t_ICItemQuality 質(zhì)量資料表7：t_ICItemStandard 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)資料表8：t_ICItemCustom 自定義資料表基本表及字段的介紹核算項(xiàng)目客戶、部門、職員、物料等，這些都是核算項(xiàng)目的類別。比如客戶是一個核算項(xiàng)目類別，部門也是一個核算項(xiàng)目類別，系統(tǒng)用t_ItemClass保存核算項(xiàng)目類別。我們把核算項(xiàng)目類別看成一個對象，則不同的對象都有各自的屬性。比如對于客戶這個對象來說，它的屬性是：代碼、名稱、銀行賬號、法人代表、償債等級等等。對于部門這個對象來說，它的屬性是：代碼、名稱、部門主管、部門電話、傳真等等。系統(tǒng)用t_ItemPropDesc保存核算項(xiàng)目類別的屬性。t_ItemClass與t_ItemPropDesc用FitemClassID字段關(guān)聯(lián)，一個核算項(xiàng)目類別可以擁有多種屬性，因此是“一對多”的關(guān)系。用戶新增的核算項(xiàng)目類別的屬性也保存在t_ItemPropDesc中。舉例：新增一核算項(xiàng)目類別，并定義核算項(xiàng)目類別屬性，注意其數(shù)據(jù)的存放。K/3主要要模塊塊數(shù)據(jù)據(jù)庫結(jié)結(jié)構(gòu)及及問題題分析析不同的的核算算項(xiàng)目目類別別都擁擁有自自己的的數(shù)據(jù)據(jù)表，，在t_itemclass表中中，有有一個FsqlTableName字字段，，它表表示每每個核核算項(xiàng)項(xiàng)目對對應(yīng)的的數(shù)據(jù)據(jù)表。。比如如：客客戶——t_Organization；；部門門—t_Department；；職職員——t_Emp；；物料料—t_ICItem...。。不同的的核算算項(xiàng)目目類別別有相相同的的屬性性，比比如：：ID、父父級ID、、代碼碼、名名稱、、長代碼碼、全全稱等等，系系統(tǒng)將將這些些相同同的屬屬性值值保存存在t_Item表表中。。因此，，所有有的核核算項(xiàng)項(xiàng)目都都實(shí)際際同時時保存存在兩兩個數(shù)數(shù)據(jù)表表中。。比如如：新新增一一個職員員，則則同時時保存存在t_Emp中和和t_Item中；；新增增一個個部門門，則則同時時保存存在t_Department中和和t_Item中。。因?yàn)樗械牡暮怂闼沩?xiàng)目目都保保存在在t_Item中，，系統(tǒng)統(tǒng)用t_Item.FitemClassID字段區(qū)區(qū)分核核算項(xiàng)項(xiàng)目類類別。?；颈肀砑白肿侄蔚牡慕榻B紹4、系系統(tǒng)參參數(shù)表表t_SystemProfileCurrentYear當(dāng)當(dāng)前前年CurrentPeriod當(dāng)當(dāng)前期期間StartPeriod啟啟用用期間間StartYear啟啟用用年AuditChoice核核算方方式0：數(shù)數(shù)量核核算，，1：：數(shù)量量、金金額核核算UnderStock是是否允允許負(fù)負(fù)結(jié)存存（1--允許許，0--不允允許））UPSTOCKWHENSAV庫庫存存更新新控制制0：：審核核更新新，1：保保存更更新（（ICStockBill中中也包包含此此字段段，需需一致致）說明：：只只有總總帳和和固定定資產(chǎn)產(chǎn)擁有有自己己的會會計(jì)期期間真真實(shí)日日期設(shè)設(shè)置，，其余余模塊塊包括括物流流的會會計(jì)期期間的的起始始日期期都調(diào)調(diào)用總總帳的的會計(jì)計(jì)期間間起始始日期期設(shè)置置。基本表表及字字段的的介紹紹5、余余額表表初始化化余額額表：：ICInvInitIal（記記錄初初始化化錄入入的余余額數(shù)數(shù)據(jù)））存貨余余額表表：ICBal（記記錄初初始化化后存存貨的的收發(fā)發(fā)存余余額，，包括括批次次及順順序等等數(shù)據(jù)據(jù)）庫房存存貨余余額表表：ICInvBal（（記錄錄初始始化結(jié)結(jié)束后后存貨貨的收收發(fā)存存余額額，包包括倉倉庫、、倉位位、批批次、、順序序及保保質(zhì)期期等明明細(xì)數(shù)數(shù)據(jù)））虛倉余余額表表：POInvBal序列號號余額額表：：EISnInvBal說明：：I、BatchNO字段段批號號，用用于業(yè)業(yè)務(wù)批批次批批次管管理、、分批批認(rèn)定定法、、保質(zhì)質(zhì)期管管理的的物料料。當(dāng)當(dāng)物料料既使使用分分批認(rèn)認(rèn)定法法又使使用批批次管管理，，則二二者共共用此此字段段。庫庫存單單據(jù)和和余額額表都都有FBatchNO字字段，，用法法相同同基本表表及字字段的的介紹紹II、、FBillInterID字段段序號號，用用于先先進(jìn)/后進(jìn)進(jìn)先出出法，，F(xiàn)BillInterID是系系統(tǒng)自自動分分配的的一個個順序序號，，用來來區(qū)分分各個個批次次的先先后順順序，，以前前版本本FBillIterID與與FEntryID配合合使用用，分分別取取單據(jù)據(jù)ID和分分錄ID，，目前前版本本FBillIterID字字段和和單據(jù)據(jù)ID沒有有任何何關(guān)系系，而而FEntryID也已已經(jīng)作作廢。。III、保保質(zhì)期期FKFDate：：生生產(chǎn)日日期、、FKFPeriod：：保保質(zhì)期期、只只有當(dāng)當(dāng)物料料使用用保質(zhì)質(zhì)期管管理時時，才才使用用FDFDate和和FDFPeriod這這兩個個字段段。如如果物物料未未使用用保質(zhì)質(zhì)期管管理（（t_IcItem.FIsKFPeriod=0）,那么么此物物料在在IcInvInitIal表IcStockBillEntry表表Ic(Inv)Bal表中中的FKFPeriod和FKFDate字段段都必必須為為零或或Null值，，否則則在進(jìn)進(jìn)行及及時庫庫存查查詢時時該物物料會會出現(xiàn)現(xiàn)一正正一負(fù)負(fù)兩條條數(shù)據(jù)據(jù)。IV、、FPeriod字字段關(guān)關(guān)閉初初始化化前，，IcInvInitIal表只只保存存初始始化期期間的的數(shù)據(jù)據(jù)，F(xiàn)period=初初始化化所在在期間間；關(guān)關(guān)閉初初始化化后，，IcInvIntiaIal保保存兩兩個期期間的的數(shù)據(jù)據(jù)：零零期與與本期期的數(shù)數(shù)據(jù)。。其中中零期期的數(shù)數(shù)據(jù)是是初始始化期期間的的數(shù)據(jù)據(jù)，本本期間間數(shù)據(jù)據(jù)用于于期初初始金金額調(diào)調(diào)整。?；颈肀砑白肿侄蔚牡慕榻B紹6、工工業(yè)單單據(jù)相相關(guān)表表單據(jù)事事物類類型表表ICtransactionType單據(jù)模模版表表ICtemplate,ICtemplateentry敘事簿簿模版版IClisttemplate敘事事簿模模版事事物類類型表表敘事簿簿的顯顯示字字段表表：ICchatbilltitle敘事事簿的的顯示示字段段表敘事簿簿的過過濾條條件：：ICtableRelation選單模模版表表icselbills選單單模板板（作作用選選單時時單據(jù)據(jù)間攜攜帶數(shù)數(shù)據(jù)的的對應(yīng)應(yīng)關(guān)系系表））說明：：I、工工業(yè)單單據(jù)的的自定定義信信息保保存在在IcTemplate和IcTempLateEntry，自自定義義的選選單關(guān)關(guān)系定定義在在IcSelbills和IctableRelation表中中。選選單模模板表表中定定義源源單和和目標(biāo)標(biāo)單據(jù)據(jù)的表表與字字段的的對應(yīng)應(yīng)關(guān)系系，以以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)將源源單信信息寫寫入目目標(biāo)單單據(jù)。?；颈肀砑白肿侄蔚牡慕榻B紹II、、基本本關(guān)系系Ictransactiontype.FtemplateID=IcTemplate.FIDIcTemplate.FID=IcTempLateEntry.FIDIctemplateEntry.FFieldName=IcSelbills.FFieldNameIcSelbills.FID=IctableRelation.FBillIDIcSelbills.FFieldName=IctableRelation.FFieldID基本表表及字字段的的介紹紹基本關(guān)關(guān)系FTemplateIDICtransactionTypeFIDIcTemplateEntryFFieldNameFBillidIcTableRelationFFieldIDFIDIcTemplateFIDIcSelBillsFFieldName基本表表及字字段的的介紹紹出入庫庫單：：IcStockBill、、IcStockBillEntry；采購發(fā)發(fā)票：：IcPurChase、IcPurChaseEntry；銷售發(fā)發(fā)票：：IcSale、IcSaleEntry；采購訂訂單：：PoOrder、、PoOrderEntry；銷售訂訂單：：SeOrder、、SeOrderEntry；物流單單據(jù)編編碼規(guī)規(guī)表：：IcBillNo單據(jù)內(nèi)內(nèi)碼的的進(jìn)度度表：：IcMaxNum說明：：在IcBillNo表表中，，系統(tǒng)統(tǒng)是用用此表表的FCurNo字字段跟跟蹤各各種事事務(wù)類類型單單據(jù)的的“單單據(jù)號號碼進(jìn)進(jìn)度””，以以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)在下下次新新增單單據(jù)時時單據(jù)據(jù)編號號可以以自動動加1。在在IcMaxNum表中中，F(xiàn)MaxNum字段段為當(dāng)當(dāng)前最最大ID。。IcBillNo.FCurNo與與IcMaxNum.FMaxNum如果果落后后與實(shí)實(shí)際的的單據(jù)據(jù)代碼碼與內(nèi)內(nèi)碼，，會導(dǎo)導(dǎo)致單單據(jù)不不能保保存，，提示示“pk_XXXX重復(fù)復(fù)，不不能在在XXXX表插插入重重復(fù)值值”或或提示示不能能刪除除已審審核單單據(jù)基本表表及字字段的的介紹紹單據(jù)鉤鉤稽表表：ICHookRelationsFhooktype:0采采購發(fā)發(fā)票和和采購購入庫庫單的的核銷銷；1銷銷售發(fā)發(fā)票和和銷售售出單單的核核銷；；2費(fèi)費(fèi)用發(fā)發(fā)票和和委外外入庫庫的核核銷；；3采采購對對等核核銷；；4銷銷售對對等核核銷；；5采采購發(fā)發(fā)票和和委外外入庫庫單的的核銷銷；Fibtag:0采采購銷銷售發(fā)發(fā)票；；1出入入庫單單；2費(fèi)用用發(fā)票票FEquityHook：0為為非對對等核核銷；；1對對等核核銷說明：：核銷銷的問問題主主要是是ICHookRelations丟丟失核核銷關(guān)關(guān)系，，或單單據(jù)的的核銷銷關(guān)系系ID丟失失。需需根據(jù)據(jù)以上上關(guān)系系說明明和不不同的的情況況寫SQL查詢詢確認(rèn)認(rèn)。這這里就就不一一一例例舉。。一：基基本表表及字字段的的介紹紹和相相關(guān)問問題二：主主要流流程的的數(shù)據(jù)據(jù)過程程及相相關(guān)問問題三：典典型綜綜合案案例分分析Q&A主要流流程的的數(shù)據(jù)據(jù)過程程1.初初始化化啟用期期前的的單據(jù)據(jù)存放放在ICStockBill、ICStockBillEntry中中初始余額錄錄入IcInvInitIal中中，結(jié)結(jié)束初初始化化后寫寫入ICBal和ICInvBal中中初始化ER圖：IcStockBillIcInvInitIalIcBalIcStockBillEntryIcInvBal啟用期前的的單據(jù)初始余額錄錄入工業(yè)物流余余額表主要流程的的數(shù)據(jù)過程程說明：I、初始數(shù)數(shù)據(jù)錄入只只能本年累累計(jì)發(fā)生數(shù)數(shù)和期初余余額，不能能錄入本期期發(fā)生額。。所以IcInvInitIal表中中初始化期期間的數(shù)據(jù)據(jù)如下字段段必為零———Freceive（（本期收入入數(shù)量）、、Fdebit（本本期收入金金額）、FreceiveDiff（（本期收入入差異）、、Fsend（本期期發(fā)出數(shù)量量）、Fcredit（本本期發(fā)出金金額）、FsendDiff（本期發(fā)發(fā)出差異））、FEndQty（本本期期末結(jié)結(jié)存數(shù)量））、FEndBal（本期期期末結(jié)存金金額）II、如果果是按常用用計(jì)量單位位錄入數(shù)量量，則FunitID字段保保存常用計(jì)計(jì)量單位ID，系統(tǒng)統(tǒng)自動換算算出基本計(jì)計(jì)量單位數(shù)數(shù)量：FytdBegQty=FytdAuxBegQty*t_MeasureUnit.FCoefficient注意計(jì)量單單位一旦被被使用，換換算系數(shù)不不允許修改改，如果在在數(shù)據(jù)庫中中強(qiáng)行修改改了計(jì)量單單位的換算算系數(shù)，IcInvInitIal表表數(shù)據(jù)不會會變動。也也就是說如如果將來反反初始化再再來看IcInvInitIal表時時就會出錯錯。主要流程的的數(shù)據(jù)過程程III、平平衡關(guān)系數(shù)量平衡關(guān)關(guān)系：年初結(jié)存數(shù)數(shù)量+本年年累計(jì)收入入-本年累累計(jì)發(fā)出=初始化期期間期初結(jié)結(jié)存數(shù)量FytdBegQty+FytdReceive–FytdSend=FBegQtyFytdauxBegQty+FytdauxReceive––FytdauxSend=FauxBegQty金額平衡關(guān)關(guān)系：FytdBegbal+FytdDebit-FytdCredit=FBegbal差異平衡關(guān)關(guān)系：FytdBegDiff+FytdReceiveDiff–FytdSendDiff=FbegDiffV、可以把把物流的期期初數(shù)據(jù)傳傳遞到總帳帳，前提是是總帳必須須與物流起起用期間相相同，且總總帳未關(guān)閉閉初始化。。過程如下下：1）如果存存貨類科目目掛了物料料、倉庫等等核算項(xiàng)目目，那么，，要向核算算項(xiàng)目使用用狀況表t_ItemDetail、、t_ItemDetailV中插入入記錄；2）將IcInvInitIal中數(shù)數(shù)據(jù)寫入t_Balance；3）如果存存貨類科目目使用了數(shù)數(shù)量核算，，還要將IcInvInitIal表表中數(shù)量寫寫入t_QuantityBalanceIV、關(guān)閉閉初始化StockINIDataOn，反初初始化主要流程的的數(shù)據(jù)過程程2.校對即即時庫存涉及數(shù)據(jù)表表：虛倉POInventory、實(shí)倉ICInventory、序序列號庫存存表EISNInventory。實(shí)倉執(zhí)行存存儲過程：：p_UPDATEStorage虛倉執(zhí)行存存儲過程：：p_UPDATEPOStorageICInventory表數(shù)數(shù)據(jù)形成過過程：日常所做的的每一筆庫庫存收發(fā)不不更新IcBal和和IcInvBal，只更新新IcInventory。。在結(jié)帳前前Ic(Inv)Bal只保保存了本期期期初結(jié)存存數(shù)量，而而無期末結(jié)結(jié)存數(shù)量，，即：Ic(Inv)Bal.FEndQty=0。及時庫存更更新方式有有兩種，審審核更新和和保存更新新。IcStockBill.Fupstockwhensave字段記記錄了庫存存單據(jù)的更更新方式：：0：審核核更新，1：保存更更新。主要流程的的數(shù)據(jù)過程程校對及時庫庫存：EXECCheckInventory首先清除IcInventory表所所有記錄，，從IcBal中取取出本期初初結(jié)存數(shù)量量，再從IcStockBill(Entry)匯總出出本期的收收入發(fā)出，，計(jì)算出結(jié)結(jié)存庫存寫寫入IcInventory表。IcInventory表的的主鍵是：：FItemID,FBatchNO,FStockID,FStockPlaceID,FKFPeriod,FKFDate，，也就是及及時庫存按按“物料、、批次、倉倉庫、倉位位、保質(zhì)期期”的緯度度來統(tǒng)計(jì)。。如果并未未起用倉位位管理，但但是如果在在庫存單據(jù)據(jù)中攜帶倉倉位信息，，那么會導(dǎo)導(dǎo)致及時庫庫存也按倉倉位來顯示示?；蛘呶镂锪衔雌鹩糜帽Ｙ|(zhì)期管管理.更改“庫存存更新”方方式：1）t_systemprofile中fcategory=‘ic’’andfkey=‘‘UPSTOCKWHENSAVE’’的值切切換（0：：審核更新新，1：保保存更新））2）更新庫庫存單據(jù)的的字段fUPSTOCKWHENSAVE（（POStockBill、、ICSTJGBill、POInStock、ICStockBill、ZPStockBill）3）校對及及時庫存主要流程的的數(shù)據(jù)過程程3.暫估處處理暫估主要涉涉及t_MakeVouchTemp表FGroupID憑憑證證字FVchInterID憑憑證內(nèi)碼碼Fperiod會會計(jì)期間Fyear會會計(jì)年度度FvchNumber 憑證證號FTranType 憑證類類型(4000暫暫估；-4000暫估估沖回)FSCBillInterID外購入入庫單內(nèi)碼碼FpreVchInterID“暫估估沖回憑證證”對應(yīng)的的原暫估憑憑證主要流程的的數(shù)據(jù)過程程現(xiàn)在舉例說說明暫估數(shù)數(shù)據(jù)處理流流程：5月份做暫暫估入庫單單,根據(jù)5月份做暫暫估入庫單單,在“存存貨核算==》生成成憑證”功功能中選折折“估價(jià)入入帳”類型型，根據(jù)暫暫估入庫單單生成憑證證，系統(tǒng)向向t_MakeVoucherTemp插入一一條FtranType=4000的的記錄。5月末工業(yè)業(yè)物流結(jié)帳帳時，系統(tǒng)統(tǒng)自動生成成一張6期期的暫估沖沖回憑證。。此時，系系統(tǒng)又向t_MakeVoucherTemp插入一條條FtranType=-4000的的記錄。6月份發(fā)票票未到，在在“存貨核核算==》》生成憑證證”功能中中選折“估估價(jià)入帳””類型，再再次根據(jù)5期的暫估估入庫單生生成憑證（（繼續(xù)暫估估），系統(tǒng)統(tǒng)向t_MakeVoucherTemp插入入一條FtranType=4000的記錄。。6月末工工業(yè)物流結(jié)結(jié)帳時，系系統(tǒng)自動生生成一張7期的暫估估沖回憑證證。此時，，系統(tǒng)又t_MakeVoucherTemp插入一條條FtranType=-4000的的記錄。7月份采購購發(fā)票到，，與5期的的入庫單鉤鉤稽，在““存貨核算算==》生生成憑證””功能中選選折“外購購入庫”類類型，根據(jù)據(jù)發(fā)票和入入庫單生成成外購入庫庫憑證。至至此，暫估估流程結(jié)束束。7期結(jié)結(jié)帳時，系系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)5期的入庫庫單已經(jīng)與與發(fā)票鉤稽稽，說明發(fā)發(fā)票已到，，因此不再再生成暫估估沖回憑證證。（月初初一次沖回回）主要流程的的數(shù)據(jù)過程程5月份做暫暫估入庫單單,在“存存貨核算==》生成成憑證”功功能中選擇擇“估價(jià)入入帳”類型型，根據(jù)暫暫估入庫單單生成憑證證，系統(tǒng)向向t_MakeVoucherTemp插入一一條FtranType=4000的的記錄。7月份采購購發(fā)票到，，與5期的的入庫單鉤鉤稽，在““存貨核算算==》生生成憑證””功能中選選擇“暫暫估沖回””類型，5入庫單生生成暫估沖沖回憑證。。此時，系系統(tǒng)向t_MakeVoucherTemp插插入一FtranType=-4000的記錄錄。在“存存貨核算==》生成成憑證”功功能中選擇擇“外購入入庫”類型型，根據(jù)發(fā)發(fā)票和入庫庫單生成外外購入庫憑憑證。（單單到?jīng)_回））主要流程的的數(shù)據(jù)過程程4.入庫核核算1）參與核核算的發(fā)票票只有已經(jīng)與與出庫單鉤鉤稽的發(fā)票票才能參與與外購入庫庫核算。如如果發(fā)票與與入庫單已已經(jīng)鉤稽，，但是在外外購入庫核核算界面卻卻調(diào)不出該該發(fā)票，這這種情況一一般是因?yàn)闉镮cPurChase.FHookInterID、、IcStockBill.FHookInterID字段值丟丟失，或者者是IcHoolRelations核銷關(guān)系系丟失。2）費(fèi)用分分配過程--將費(fèi)用用發(fā)票應(yīng)記記費(fèi)用寫入入IcPurChaseEntry.FAmountMustUPDATEu1SETFAmountMust=convert(decimal(28,2),(0+83*FQty/11))FROMIcPurChaseEntryu1,IcPurChasev1WHEREu1.FInterID=v1.FInterIDANDv1.FHookInterID=1--將費(fèi)用用發(fā)票稅金金寫入IcPurChaseEntry.FDeductTaxUPDATEu1SETFDeductTax=convert(decimal(28,2),(0+17*FQty/11))FROMIcPurChaseEntryu1,IcPurChasev1WHEREu1.FInterID=v1.FInterIDANDv1.FHookInterID=1主要流程的的數(shù)據(jù)過程程3）外購入入庫核算過過程如果外購入入庫單在本本期，則用用此單價(jià)來來更新外購購入庫單單單價(jià)——IcStockBillEntry.Fpric=（IcPurChaseEntry.Famount+IcPurChaseEntry.FamountMust）/IcStockBillEntry.Fqty如果外購入入庫單在以以前期，核核算時不更更新以前期期間外購入入庫單單價(jià)價(jià)，但生成成暫估補(bǔ)差差單（Ftrantype=101））——暫估補(bǔ)差單單=（采購購發(fā)票金額額+應(yīng)計(jì)費(fèi)費(fèi)用）-以以前期間間外購入庫庫金額=IcPurChaseEntry.Famount+IcPurChaseEntry.FamountMust）-IcStockBillEntry.Famount另外，如果果重新做外外購入庫核核算，系統(tǒng)統(tǒng)會刪除本本期的暫估估補(bǔ)差單，，并在本次次核算重新新生產(chǎn)暫估估補(bǔ)差單。。主要流程的的數(shù)據(jù)過程程5.出庫核核算加權(quán)平均加權(quán)平均單單價(jià)=（（期初始結(jié)結(jié)存金額+本期收入入金額）/（期初始始結(jié)存數(shù)量量+本期收收入數(shù)量））移動平均出庫單價(jià)=（以前結(jié)結(jié)存金額+本批收入入金額）/（以前結(jié)結(jié)存數(shù)量+本批收入入數(shù)量）先進(jìn)先出后進(jìn)先出分批認(rèn)定主要流程的的數(shù)據(jù)過程程計(jì)劃成本材料成本差差異率=（（期初始始結(jié)存差異異+本期收收入差異））/（期初結(jié)結(jié)存計(jì)劃成成本+本期期收入計(jì)劃劃成本）發(fā)出實(shí)際單單價(jià)=計(jì)劃劃價(jià)+計(jì)計(jì)劃價(jià)*材材料成本差差異率物料：A計(jì)計(jì)量單位：：個計(jì)價(jià)方法：：計(jì)劃成本本期期間：：2004.06期期額額單單位：元存貨成本差差異率=（（-10+5+10）/（（50+40+10）=0.05發(fā)出出成成本本負(fù)負(fù)擔(dān)擔(dān)的的差差異異=60*0.05=3結(jié)存存差差異異=40*0.05=2發(fā)出出實(shí)實(shí)際際單單價(jià)價(jià)=10+10*0.05=10.5主要要流流程程的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)過過程程說明明在IcBal、、IcInvBal中中，，F(xiàn)begDiff和和FendDiff代代表表期期初初和和期期末末結(jié)結(jié)存存差差異異，，這兩兩個個字字段段是是計(jì)計(jì)劃劃成成本本法法物物料料專專用用的的字字段段。。在在IcBal和和IcInvBal中中，，F(xiàn)begBal和和FEndBal是是實(shí)實(shí)際際成成本本。。對于于劃劃成成本本法法的的物物料料，，在在軟軟件件任任何何報(bào)報(bào)表表中中顯顯示示的的單單價(jià)價(jià)都都是是計(jì)計(jì)劃劃價(jià)價(jià)，，顯顯示示的金額都是計(jì)計(jì)劃價(jià)金額，，只有材料成成本差異明細(xì)細(xì)帳可以查詢詢到材料成本本差異。計(jì)劃成本法本本質(zhì)上是“加加權(quán)平均法””。因此二者者在IcBal、IcInvbal中除了差異字段段外，數(shù)據(jù)存存放規(guī)則完全全相同。主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程“總倉/分倉倉/分倉組””核算數(shù)據(jù)存存放規(guī)則SELECT*FROMt_SystemProfileWHEREFCategory='IC'ANDFKey='CalculateType'0—總倉核核算1—分倉核核算2—分倉組組核算不同的核算方方式，對IcBal、IcInvBal數(shù)據(jù)保保存方式不同同?？倐}核算：t_stock.Fgroupid=0ic(inv)bal.fstockgroupid=0分倉核算：t_stock.Fgroupid=t_Stock.FItemIDic(inv)bal.fstockgroupid=t_Stock.FItemID分倉組核算：：t_stock.Fgroupid=t_Stock.FItemIDic(inv)bal.fstockgroupid=t_Stock.FitemID主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程6.計(jì)劃價(jià)調(diào)調(diào)價(jià)1）更新t_IcItem.FplanPriceUPDATEt_ICItemSETFPlanPrice=99WHEREFBrNo='0'AndFItemID=57002）將調(diào)價(jià)前前后的單價(jià)寫寫入ICPlanHistory；；INSERTINTOICPlanHistory(FBrNo,FItemID,FInterID,FPlanPrice,FDate,FNewPlanPrice)VALUES('0',5700,1053,58.12,'2001-12-17',99)3）更新余額額表的本期期期初結(jié)存差異異UPDATEIcInvBalSETFBegDiff=FBegDiff+FBegQty*-40.88WHEREFBrNo='0'AndFItemID=5700AndFYear=2001AndFPeriod=11UPDATEIcBalSETFBegDiff=FBegDiff+FBegQty*-40.88WHEREFBrNo='0'AndFItemID=5700AndFYear=2001AndFPeriod=11主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程4）更新本期期該物料的庫庫存單據(jù)單價(jià)價(jià)為最新的計(jì)計(jì)劃價(jià)UPDATEIcStockBillEntrySETFPlanPrice=ICPlanAdjPriEntry.FPlanPriceFROMICPlanAdjPriEntry,IcStockBillWHEREIcStockBillEntry.FItemID=ICPlanAdjPriEntry.FItemIDAndIcStockBillEntry.FInterID=IcStockBill.FInterIDAndICPlanAdjPriEntry.FInterID=1053AndIcStockBill.FDate>='2001-11-01'5）將調(diào)價(jià)單單置為審核狀狀態(tài)UPDATEICPlanAdjPriceSETFCheckerID=16394,FStatus=1WHEREFBrNo='0'AndFInterID=1053主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程7.金額調(diào)整整K3工業(yè)金額額調(diào)整單全部部作為入庫序序列處理。什么情況下需需要做金額調(diào)調(diào)整單呢？1）期末結(jié)存存單價(jià)為負(fù)或或者期初結(jié)存存數(shù)量為零但但是結(jié)存金額額不為零；2）想人為地地調(diào)整本期的的發(fā)出成本。。期末結(jié)存單價(jià)價(jià)為負(fù)、或者者期初結(jié)存無無數(shù)量但是有有金額是一種種正常的現(xiàn)象象。但客戶通通常認(rèn)為這是是錯誤，所以以我們可能經(jīng)經(jīng)常要向客戶戶解釋產(chǎn)生這這種現(xiàn)象的原原因，并提供供解決方法。。例：物料A在在2004.05期有暫暫估計(jì)入庫，，在2004.06期發(fā)發(fā)票到，暫估估入庫與發(fā)票票鉤稽后做外外購入庫核算算，系統(tǒng)自動動生成暫估補(bǔ)補(bǔ)差單：WINA1。物物料A2004.06期期庫存臺帳如如下——主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程物料：A計(jì)計(jì)量單位位：個計(jì)價(jià)方法：計(jì)計(jì)劃成本期期間間：2004.06期金金額單單位：元加權(quán)平均單價(jià)價(jià)=(10+10.5-25)/（（1+1）=-2.25。單價(jià)為為負(fù)是不原許許的，這種情情況在K3中中核算不能成成功。處理方方法就是做金金額調(diào)整單，，可以用加權(quán)權(quán)平均公式計(jì)計(jì)算出需要金金額調(diào)整單的的金額應(yīng)該是是多少。我們要將發(fā)出出成本調(diào)整為為正常的成本本水平：10元，假如金金額調(diào)整單的的金額是變量量：X，則則—10=(10+10.5–25+X)/（1+1）求出X=24.5主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程物料：A計(jì)計(jì)量單位：：個計(jì)價(jià)方法：計(jì)計(jì)劃成本期期間間：2004.06期額額單位位：元在“存貨核算算==》期初初金額調(diào)整==》金額調(diào)調(diào)整單”中輸輸入物料A的的金額調(diào)整單單，金額為：24.5。審審核金額調(diào)整整單，并重新新做出庫核，，庫存臺帳如如下——上例中負(fù)單價(jià)價(jià)是由于以前前期間暫估單單價(jià)偏離實(shí)際際成本水平較較大造成，這這也是造成負(fù)單價(jià)價(jià)最常見的原原因。主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程8.物流與總總帳對帳1）總帳的存存貨科目做了了手工憑證；；處理方法：用下面的SQL查詢出存存貨類科目做做的手工憑證證，然后刪除除，在物流模模塊中按庫存存單據(jù)重新生生成憑證。SELECTfyear,fperiod,fgroupid,fnumber,fvoucheridFROMt_voucherWHEREfdate>='2004.01.01'andfdate<'2004.02.01'andfvoucheridin(SELECTfvoucheridFROMt_voucherEntryWHEREfaccountidin(SELECTFAcctIDFROMt_icitem))and((FInternalIndisnull)or(FInternalInd=''))orderbyfyear,fperiod,fgroupid,fnumber主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程2）物流中的的庫存單據(jù)未未生成憑證；；用下面的SQL查詢出未未記帳的庫存存單據(jù)，在存存貨核算中生生成憑證。系系統(tǒng)設(shè)置：期期末結(jié)帳時檢檢查未記帳的的單據(jù)。SELECTfinterid,ftrantypeFROMIcStockBillWHERE((FVchInterIDisnull)or(FVchInterID=0))andftrantype<>41andfdate>='2004.01.01'andfdate<'2004.02.01'3）庫存單據(jù)據(jù)的金額<>憑證的的金額；處理方法：刪刪除錯誤憑證證，根據(jù)庫存存單據(jù)重新生生成憑證。--單據(jù)金金額SELECTsum(famount)FROMIcStockBillEntryWHEREfinteridin(SELECTfinteridFROMIcStockBillWHEREFVchInterID=@SVchInterID)--憑證金額額SELECTsum(famount)FROMt_voucherentryWHEREFVOUCHERID=@SVchInterIDandfaccountidin(SELECTFAcctIDFROMt_icitem)主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程4）物流結(jié)帳帳后，上期的的期末余額與與下期的期初初余額不符；；處理方法：物物流反結(jié)帳，，重新結(jié)帳。。SELECT*FROMIcBalA,IcBalBWHEREa.fbrno=b.fbrnoanda.fyear<>b.fyearanda.fitemid=b.fitemidandb.fyear=2004andb.fyear=2004anda.fperiod=5andb.fperiod=6anda.FBatchNO=b.FBatchNOanda.FEndBal<>b.fbegbalanda.FBillInterID=b.FBillInterIDanda.FStockGroupID=b.FStockGroupID主要流程的數(shù)數(shù)據(jù)過程5）計(jì)劃成本本法，做了計(jì)計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)單單，且在數(shù)據(jù)據(jù)庫中做了反反結(jié)帳，重新新結(jié)帳回來，，計(jì)劃價(jià)調(diào)價(jià)價(jià)單失效；SELECTcount(*)FROMIcBala,IcBalb,t_icitemc,ICPlanAdjPriced,ICPlanAdjPriEntryeWHEREa.fbrno=b.fbrnoanda.FBatchNO=b.FBatchNOanda.FBillInterID=b.FBillInterIDanda.FEntryID=b.FEntryIDanda.FStockGroupID=b.FStockGroupIDanda.fbegdiff=b.fenddiffanda.fitemid=b.fitemidanda.fitemid=c.fitemidandc.ftrack=81andd.finterid=e.finteridande.fitemid=a.fitemidandd.fdate>='2004.05.01'andd.fdate<'2004.06.01'andd.fcheckeridisnotnullandd.fcheckerid<>0anda.fyear=2004andb.fyear=2004anda.fperiod=5andb.fperiod=6主要流流程的的數(shù)據(jù)據(jù)過程程6）計(jì)計(jì)劃成成本法法，物物料在在期末末無結(jié)結(jié)存數(shù)數(shù)量和和金額額，只只有結(jié)結(jié)存差差異，，差異異不能能結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下期期；處理方方法：：補(bǔ)丁丁。SELECTa.*FROMIcBalA,IcBalBWHEREa.fbrno=b.fbrnoanda.fyear=2004andb.fyear=2004anda.fperiod=5andb.fperiod=6anda.fitemid=b.fitemidanda.FBatchNO=b.FBatchNOanda.fenddiff<>b.fbegdiffanda.FBillInterID=b.FBillInterIDanda.FStockGroupID=b.FStockGroupIDanda.FEndBal=0anda.FEndQty=0anda.fenddiff<>0主要流流程的的數(shù)據(jù)據(jù)過程程7）調(diào)調(diào)撥單單的調(diào)調(diào)出或或調(diào)入入倉庫庫丟失失8）憑憑證模模板設(shè)設(shè)置錯錯誤9）物物料對對應(yīng)的的存貨貨類科科目丟丟失10））存貨貨類科科目記記帳方方向反反了--借借記存存貨科科目1外購購入庫庫；2產(chǎn)品品入庫庫；5委外外加工工入庫庫；10其他他入庫庫；40盤盈盈入庫庫；65計(jì)計(jì)劃價(jià)價(jià)調(diào)價(jià)價(jià)；100金金額調(diào)調(diào)整單單；101暫估估補(bǔ)差差；--貸貸記存存貨科科目21銷銷售售出庫庫；24生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)料料；28委委外外加工工發(fā)出出；29其他他出庫庫；43盤虧虧毀損損主要流流程的的數(shù)據(jù)據(jù)過程程9、期期末結(jié)結(jié)賬I、檢檢查未未審核核的庫庫存單單據(jù)：：檢查查未審審核(FCheckerIDisnullorFCheckerID=0)的的庫存存單據(jù)據(jù)：采采購檢檢驗(yàn)申申請單單（POInstock）、、虛倉倉調(diào)撥撥單（（POStockBill））、贈贈品出出入庫庫單（（ZPStockBill））、受受托加加工出出入庫庫（ICSTJGBill））、各各種實(shí)實(shí)倉庫庫存單單據(jù)（（IcStockBill））。II、、檢查查已審審核未未記帳帳的庫庫存單單據(jù)（（選項(xiàng)項(xiàng)）III、檢檢查單單價(jià)或或金額額不正正確的的出入入庫單單：SELECTcount(*)FROMIcStockBillt1,IcStockBillEntryt2WHERE日日期范范圍andt1.FCancellation=0ANDt1.FInterID=t2.FInterIDand((t2.FPrice<=0andt1.FTranType<100)or(t2.FAmount=0andt1.FTranType<100))主要流流程的的數(shù)據(jù)據(jù)過程程IV、、處理理序列列號余余額EISninvbal：：統(tǒng)計(jì)計(jì)本期期每一一序列列號的的收入入發(fā)、、發(fā)出出，計(jì)計(jì)算出出結(jié)存存。將將期末末有結(jié)結(jié)存的的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下下期。。V、處處理IcBal、IcInvBal：：按物物料、、批次次、倉倉庫、、倉位位、保保質(zhì)期期統(tǒng)計(jì)計(jì)本期期的收收入(1,2,5,10,40,100,101,102,41)；；按物料料、批批次、、倉庫庫、倉倉位、、保質(zhì)質(zhì)期統(tǒng)統(tǒng)計(jì)本本期的的發(fā)出出(21,24，，28,29,43，，41)；；將本期期的收收入、、發(fā)出出寫入入IcInvBal，求求出IcInvBal的的期末末結(jié)存存。將IcInvBal表FEndQty<>0orFEndBal<>0orFEndDiff<>0的的記記錄結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到到下期期。匯總IcInvBal數(shù)數(shù)據(jù)寫寫入IcBal，將將IcBal期期末有有結(jié)存存的記記錄結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到到下期期。主要流流程的的數(shù)據(jù)據(jù)過程程VI、、處理理虛倉倉余額額PoInvBal：統(tǒng)統(tǒng)計(jì)采采購檢檢驗(yàn)申申請單單（POInstock）、、虛倉倉調(diào)撥撥單（（POStockBill））、贈贈品出出入庫庫單（（ZPStockBill））、受受托加加工出出入庫庫（ICSTJGBill））這些些虛倉倉單據(jù)的的本期期收入入、發(fā)發(fā)出寫寫入PoInvBal。。PoInvBal期末末有結(jié)結(jié)存的的記錄錄結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下下期。。VII、如如果暫暫估沖沖回方方式是是月初初沖回回，則則生成成暫估估沖回回憑證證如：ALTERTABLEt_VoucherDISABLETRIGGERt_Voucher_InsertexecMakeVcherReZangu'0',-4000,16394,''ALTERTABLEt_VoucherENABLETRIGGERt_Voucher_Insert一：基基本表表及字字段的的介紹紹和相相關(guān)問問題二：主主要流流程的的數(shù)據(jù)據(jù)過程程及相相關(guān)問問題三：典典型綜綜合案案例分分析Q&A典型案案例分分析1、外外購入入庫單單在下下推生生成購購貨發(fā)發(fā)票（（普通通）是是提示示“數(shù)數(shù)據(jù)讀讀取錯錯誤。。在對對應(yīng)所所需名名稱或或序數(shù)數(shù)的集集合中中，未未找到到項(xiàng)目目”。。DeletefromIcselbillsWHEREFid=‘I03’insertintoicselbillsselect*fromAIS20040527200910..IcselbillsWHEREFid=‘I03’（（修改改為新新建帳帳套的的實(shí)體體名））說明：：同理理ICTemplate、ICTemplateentry等表表都有有可能能出現(xiàn)現(xiàn)類似似的情情況。。一般般在下下推，，保存存，查查詢時時保存存?？煽捎蒙仙鲜龇椒椒ǜ?。。一般般提示示表前前綴TX或或txxx與所所讀的的表不不匹配配，或或提示示“數(shù)數(shù)據(jù)讀讀取出出錯，，在對對應(yīng)所所需名名稱或或序數(shù)數(shù)的集集合中中，未未找到到項(xiàng)目目等典型案案例分分析2、用用戶在在期末末結(jié)賬賬時提提示違違反了了poinvbal約束束，不不能插插入重重復(fù)數(shù)數(shù)據(jù)I、該該問題題一般般是由由于客客戶執(zhí)執(zhí)行過過工業(yè)業(yè)反結(jié)結(jié)賬操操作導(dǎo)導(dǎo)致的的，重重新結(jié)結(jié)賬時時由于于已有有原余余額數(shù)數(shù)據(jù)，，再次次插入入時出出現(xiàn)重重復(fù)，，故報(bào)報(bào)此錯錯誤，，需在在數(shù)據(jù)據(jù)庫中中代管管倉余余額表表中將將下期期數(shù)據(jù)據(jù)刪除除后重重新結(jié)結(jié)賬即即可。。SELECT*FROMPOInvBalWHEREFyear=2004andFperiod=6刪除POInvBal表表2004.06期期的的數(shù)據(jù)據(jù)DELETEFROMPOInvBalWHEREFyear=2004andFperiod>5II、、運(yùn)行行下面面語句句即可可檢查查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)物料料在基基礎(chǔ)資資料表表和物物料里里根本本找不不到，，也許許被人人刪除除了——SELECT*FROMPOInvBalWHEREfitemidNOTIN(SELECTfitemidFROMt_icitem)處理方方法：：1）、、檢查查本期期所有有庫存存單據(jù)據(jù)，那那些單單據(jù)引引用了了已經(jīng)經(jīng)丟失失的物物料ID；；需要要檢查查表：：POInstockEntry、POStockBillEntry、、ZPStockBillEntry、ICSTJGBillEntry、IcStockbillEntry2、反反審核核單據(jù)據(jù)，刪刪除這這些單單據(jù)。。2）、、deletePOInvBalWHEREfitemidNOTIN(SELECTfitemidFROMt_icitem)說明：：Icinvbal中也也有可可能出出現(xiàn)此此情況況，一一般為為人為為修改改典型案案例分分析3、存存貨不不能結(jié)結(jié)賬，，提示示有金金額或或單價(jià)價(jià)小于于等于于0的的單據(jù)據(jù)用profiler跟蹤蹤可以以找到到判斷斷語句句———SELECT*FROMIcStockBillt1,IcStockBillEntryt2WHEREFDate>='2003-11-01'ANDFDate<'2003-12-01'andt1.FCancellation=0ANDt1.FInterID=t2.FInterIDand((t2.FPrice<=0andt1.FTranType<100)or(t2.FAmount=0andt1.FTranType<100))經(jīng)檢查查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)這些些庫存存單據(jù)據(jù)有單單價(jià)也也有金金額，，但是是數(shù)量量和單單價(jià)相相乘小小于一一分錢錢，即即：Famont<0.01，這這種情情況在在K3中是是不允允許的的，因因?yàn)榻鸾痤~只只核算算到分分，保保留兩兩位小小數(shù)。。所以以Famount=0.004保保留兩兩位后后Famount=0。。可以增增大達(dá)達(dá)一分分錢時時出庫庫，可可以給給一分分錢UPDATEIcStockBillEntrySETfamount=0.01WHEREfinterid=12154andFPrice<0.01andfamount=0典型案案例分分析4、存存貨管管理中中的期期末結(jié)結(jié)帳無無法結(jié)結(jié)帳,系統(tǒng)統(tǒng)提示示有已已審核核未記記帳出出入單單據(jù).經(jīng)檢檢查發(fā)發(fā)現(xiàn)確確實(shí)有有未生生成憑