SABS業(yè)務(wù)計劃與模擬

預(yù)算管理

－SAPBPS(業(yè)務(wù)計劃與模擬)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

預(yù)算概念簡介預(yù)算需求與問題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄預(yù)算概念簡介預(yù)算需求與問題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)計劃(戰(zhàn)略性、操作性）報告（實際與計劃）預(yù)算（執(zhí)行）執(zhí)行分析模型測量比較執(zhí)行分析運營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與執(zhí)行性計劃粒度時間執(zhí)行性計劃詳細(xì)日程生產(chǎn)線計劃店鋪計劃產(chǎn)能計劃合同處理……業(yè)務(wù)性計劃銷售計劃收益計劃需求計劃供應(yīng)計劃盈利計劃成本中心計劃……戰(zhàn)略性計劃公司遠(yuǎn)景與使命長期投資戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略市場發(fā)展目標(biāo)……低高第一周第二周第三周第一年第N年測量執(zhí)行建模業(yè)務(wù)計劃與模擬-預(yù)算流程總公司北京分公司上海分公司廣州分公司HR營銷部門……產(chǎn)品類別主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品組產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3……自上而下自下而上業(yè)務(wù)計劃與模擬-滾動預(yù)算五月六月七月六個月的實際數(shù)據(jù)當(dāng)前月的實際數(shù)據(jù)對未來五個月的預(yù)測滾動預(yù)算變化的外部環(huán)境要求實時監(jiān)控是一個持續(xù)的過程，不斷根據(jù)新的實際數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算比較，如果偏差較大，則需要調(diào)整相應(yīng)的戰(zhàn)略。計劃類型戰(zhàn)略性計劃采購計劃費用計劃人員計劃生產(chǎn)計劃收益計劃營銷計劃投資計劃價格計劃操作性計劃銷售計劃盈利計劃資產(chǎn)負(fù)債表及損益表計劃SAPNetWeaverBI如何支持業(yè)務(wù)計劃?主數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)上載導(dǎo)入為計劃流程準(zhǔn)備數(shù)據(jù)協(xié)作計劃任務(wù)自動計劃新的主數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)操作過程預(yù)算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP預(yù)算管理SAP預(yù)算概念念簡介預(yù)算需求求與問題題分析BPS基本概念念與功能能介紹BPS模擬功能能介紹BPS過程監(jiān)控控介紹SAP預(yù)算管理理-目錄業(yè)務(wù)計劃劃與模擬擬-預(yù)算需求求與問題題分析戰(zhàn)略企業(yè)業(yè)計劃定義與戰(zhàn)戰(zhàn)略模型型模擬情景定義義情景分析析決策支持持與目標(biāo)標(biāo)設(shè)定財務(wù)計劃劃財務(wù)報表表計劃市場計劃劃預(yù)算人員計劃劃投資計劃劃融資計劃劃公司計劃劃（擴(kuò)展的的）物流流計劃供應(yīng)鏈建建模銷售計劃劃供應(yīng)計劃劃生產(chǎn)計劃劃計劃整合合銷售計劃劃目前的項項目將來的項項目售后促銷事件今天有75%的企業(yè)仍仍然用電電子表格格來進(jìn)行行計劃?。?！資料來源源－Ventana調(diào)查2003業(yè)務(wù)計劃劃與模擬擬-預(yù)算需求求與問題題分析計劃數(shù)據(jù)不可靠不同的計劃工具不能接受計劃的結(jié)果缺乏整合由于各處孤立的計劃計劃與實際很難比較機(jī)構(gòu)變化很難融合調(diào)和計劃過程困難性能差由于處理大量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計劃劃與模擬擬-預(yù)算需求求與問題題分析對用戶的的影響與與用戶考考慮因素素Excel功能復(fù)雜的計計算能力力WEB結(jié)構(gòu)無痕跡多用戶的的可測量量性不重要很重要預(yù)算概念念簡介預(yù)算需求求與問題題分析BPS基本概念念與功能能介紹BPS模擬功能能介紹BPS過程監(jiān)控控介紹SAP預(yù)算管理理-目錄BPS是SAP提供的全全面預(yù)算算工具，，它支持持的計劃劃過程允允許用戶戶建立預(yù)預(yù)算模型型。這個個模型可可以整合合一個循循環(huán)過程程中的全全球戰(zhàn)略略計劃和和特別的的操作計計劃問題題，而且且關(guān)注整整個企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)流程。。BPS涵蓋了計計劃、預(yù)預(yù)算、預(yù)預(yù)測、監(jiān)監(jiān)控、報報表和分分析，并并把以上上功能集集成在一一個軟件件的實施施中。BPS幫助企業(yè)業(yè)計劃、、預(yù)算和和預(yù)測通通過以下下功能如如：自上而下下的計劃劃與自下下而上的的匯集（（包含豐豐富的計計劃功能能）一個計劃劃框架允允許你創(chuàng)創(chuàng)建維護(hù)護(hù)預(yù)算模模型用戶界面面輸入計計劃數(shù)據(jù)據(jù)與分析析過程監(jiān)控控工具……業(yè)務(wù)計劃劃與模擬擬－BPS定義StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidationStrategyManagementBusinessPlanningContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,CostCenterPlanning,InvestmentPlanning

FinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司司的業(yè)業(yè)務(wù)架架構(gòu)戰(zhàn)略單元公司部門分部產(chǎn)品組公司食品水飲料非酒精種類果汁計劃應(yīng)應(yīng)用的的設(shè)計計格式1格式2計劃格格式創(chuàng)建信信息塊塊(計劃對對象)計劃工工作臺臺計劃應(yīng)應(yīng)用(計劃文文件夾夾或者者Web界面)計劃功功能為子計計劃組組合計計劃對對象數(shù)據(jù)選選擇功能1功能2數(shù)據(jù)選擇1功能3功能3數(shù)據(jù)選選擇I數(shù)據(jù)選選擇II數(shù)據(jù)選選擇1計劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的計計劃范范圍計劃模模型的的數(shù)據(jù)據(jù)庫對應(yīng)一一個或或多個個信息息立方方體為計劃劃決定定特征征與關(guān)關(guān)鍵指指標(biāo)

計劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的計計劃層層級信息立立方體體的部部分包括選選擇特特征與與特征征值計劃方方法的的載體體

計劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的計計劃包包計劃層層級的的子集集選擇特特征值值為一個個或一一組用用戶提提供工工作包包所有的的用戶戶都可可以使使用特特別包包

計劃結(jié)結(jié)構(gòu)的的模型型ProductGroup產(chǎn)品組地區(qū)水果汁啤酒北方東方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008東方果汁100USD2008北方果汁總銷售額年度地區(qū)產(chǎn)品組計劃范圍:

BW信息立方體作為數(shù)據(jù)庫RegionJuice2008NorthEastSouthYear計劃層級/

計劃包:用戶特定的選擇

2009

2008匯總和和計劃劃層級級-舉例InfoCube信息立立方體體中的的記錄錄:產(chǎn)品組財政年度金額水2010100果汁2010200計劃層級的的記錄(不包含產(chǎn)品品組):財政年度金額2010300財政年度金額2010400InfoCube信息立方體體中的記錄錄:產(chǎn)品組財政年度金額水2010100果汁2010200#2010100更改新記錄Aggregation400

未分配的值值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues財政年度客戶總銷售2010#1002010Miller4002010Smith300通?？蛻裘酌桌蘸褪访苊芩箷a(chǎn)生生銷售額的的70–80%，因此他倆倆被分別計計劃。銷售售額的另外外20%來自于其他他100多客戶。不不必要對這這些客戶進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)計計劃。所以以這個值就就可以用未未分配的值值來表示。。計劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計劃層級計劃包計劃范圍BusinessPlanningandSimulation計劃范圍計劃功能計劃包BW-BPS中的計劃方方法技術(shù)用于改改變計劃數(shù)數(shù)據(jù)手工計劃計劃功能參數(shù)組計劃數(shù)據(jù)的的選擇和數(shù)數(shù)據(jù)緩沖PlanningBuffer詳細(xì)的應(yīng)用用讀取數(shù)據(jù)儲存數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫數(shù)據(jù)改變數(shù)據(jù)緩沖數(shù)據(jù),計算更新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing預(yù)算算功功能能基本本功功能能手工工計計劃劃計劃劃加加載載拷貝貝分配配功功能能從上上到到下下分分配配從下下到到上上歸歸集集分?jǐn)倲倲?shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換功功能能幣值值轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換單位位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換刪除除重過過帳帳不同同的的計計算算功功能能自定定義義公公式式拓展展公公式式FOX與投投資資計計劃劃相相關(guān)關(guān)的的功功能能攤銷銷內(nèi)部部投投資資回回報報率率凈現(xiàn)現(xiàn)值值折舊舊計計提提財務(wù)務(wù)報報表表計計劃劃的的功功能能科目目沖沖抵抵按時時間間區(qū)區(qū)段段歸歸集集股權(quán)權(quán)報報告告調(diào)調(diào)整整計劃劃模模擬擬功功能能多個個計計劃劃版版本本計劃劃功功能能組組合合組合合的的計計劃劃范范圍圍(Multiarea)趨勢勢預(yù)預(yù)測測Powersim,OROSExcel功能能數(shù)據(jù)據(jù)鎖鎖定定一般般計計劃劃功功能能業(yè)務(wù)務(wù)特特定定計計劃劃功功能能預(yù)算算界界面面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel界面面SAPGUI界面Simulation界面Web界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders業(yè)務(wù)計劃與模模擬－變量X=?手工計劃公式標(biāo)準(zhǔn)計劃范圍多重計劃范圍定義和有效性用途計劃層級參數(shù)組讀取變量值并且在公式中使用變量值定義格式和演示文本變量值用于條件或者被改變的字段用變量的值限制特征值數(shù)據(jù)段用變量值限制特征值概念在BPS中，變量可以以用于不同位位置來替代信信息對象的值值優(yōu)點減少計劃項的的參數(shù)配置工工作量允許按用戶靈靈活選擇各自自的特征值簡化計劃格式式結(jié)構(gòu)的建立立工作使得有可能在在用戶出口功功能中動態(tài)調(diào)調(diào)整參數(shù)配置置Excel中的自動計算算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自動匯總自動分?jǐn)傛i定某些單元元格限制自動動更改手工計劃中的的文檔記載ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文檔類型：Word、Excel、PowerPoint、text退出功能UPFX可以復(fù)制、刪刪除文檔。BW-BPS中的授權(quán)X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110對于信息立方體中的交易數(shù)據(jù)的權(quán)限設(shè)置對于參數(shù)配置的權(quán)限設(shè)置交易數(shù)據(jù)的授授權(quán)計劃報告授權(quán)計劃對象的授授權(quán)層級Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改變Display展示Execute執(zhí)行Transport傳送業(yè)務(wù)計計劃與與模擬擬－自自動匯匯總功功能自動匯匯總：：按照一一定的的層級級關(guān)系系自動動進(jìn)行行匯總總計算算。多層次次的匯匯總計計算關(guān)關(guān)系。。業(yè)務(wù)計計劃與與模擬擬－重重估功功能重估：：在參考考數(shù)據(jù)據(jù)（上上年實實際或或者前前N年平均均）的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上按按照一一定比比率增增長或或者減減少分?jǐn)倲偅海喊凑照詹徊煌?qū)驅(qū)動動條條件件（（上上年年的的實實際際比比例例、、計計劃劃人人數(shù)數(shù)等等））分分?jǐn)倲傉壅叟f舊、、費費用用等等項項目目業(yè)務(wù)務(wù)計計劃劃與與模模擬擬－－分分?jǐn)倲偣δ苣芊謹(jǐn)倲偳扒暗牡姆糠孔庾赓M費業(yè)務(wù)務(wù)計計劃劃與與模模擬擬－－分分?jǐn)倲偣δ苣芊謹(jǐn)倲偤蠛蟮牡姆糠孔庾赓M費分?jǐn)倲偅海喊凑照詹徊煌?qū)驅(qū)動動條條件件（（上上年年的的實實際際比比例例、、計計劃劃人人數(shù)數(shù)等等））分分?jǐn)倲傉壅叟f舊、、費費用用等等項項目目自定定義義公公式式：：根據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)需需要要定定義義公公式式業(yè)務(wù)務(wù)計計劃劃與與模模擬擬－－自自定定義義公公式式功功能能轉(zhuǎn)移移：：根據(jù)據(jù)一一定定驅(qū)驅(qū)動動因因素素（（如如上上年年實實際際或或者者是是各各部部門門計計劃劃人人數(shù)數(shù)））將將非非利利潤潤中中心心部部門門的的預(yù)預(yù)算算項項目目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移至至利利潤潤中中心心，，進(jìn)進(jìn)行行核核算算。。轉(zhuǎn)出出的的數(shù)數(shù)額額以以““－－””記記形形式式保保留留。。業(yè)務(wù)務(wù)計計劃劃與與模模擬擬－－轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移功功能能整個個版版本本的的復(fù)復(fù)制制：：確定定源源版版本本與與目目標(biāo)標(biāo)版版本本之之后后，，就就可可以以從從一一個個計計劃劃、、預(yù)預(yù)測測及及預(yù)預(yù)算算版版本本中中復(fù)復(fù)制制數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)到到另另一一個個版版本本。。復(fù)制制單單獨獨某某個個預(yù)預(yù)算算項項目目業(yè)務(wù)務(wù)計計劃劃與與模模擬擬－－復(fù)復(fù)制制功功能能標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)測測功功能能及及策策略略:移動動平平均均法法、、指指數(shù)數(shù)平平滑滑法法等等等等。。指數(shù)數(shù)平平滑滑法法：：是根根據(jù)據(jù)以以前前的的需需求求水水平平和和預(yù)預(yù)測測水水平平的的加加權(quán)權(quán)平平均均數(shù)數(shù)估估算算的的未未來來銷銷售售量量為為的的。。簡易易使使用用:用戶戶只只需需選選擇擇適適用用于于自自身身需需要要的的策策略略與與參參數(shù)數(shù)值值.業(yè)務(wù)務(wù)計計劃劃與與模模擬擬－－預(yù)預(yù)測測功功能能系統(tǒng)統(tǒng)默默認(rèn)認(rèn)的的參參數(shù)數(shù)值值如指指數(shù)數(shù)平平滑滑法法中中的的α因數(shù)數(shù)與與趨趨勢勢分分析析法法中中的的β因數(shù)數(shù)用戶戶可可以以根根據(jù)據(jù)歷歷史史數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的測測試試自自定定義義參參數(shù)數(shù)值值業(yè)務(wù)務(wù)計計劃劃與與模模擬擬－－預(yù)預(yù)測測功功能能變量量確確定定參參考考期期段段與與預(yù)預(yù)測測期期段段.確定定α與βSAP預(yù)算算管管理理-目錄錄預(yù)算算概概念念簡簡介介預(yù)算算需需求求與與問問題題分分析析BPS基本本概概念念與與功功能能介介紹紹BPS模擬擬功功能能介介紹紹BPS過