SABS業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬

預(yù)算管理

－SAPBPS(業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬)

BPS:BusinessPlanningandSimulation

預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄預(yù)算概念簡(jiǎn)介預(yù)算需求與問(wèn)題分析BPS基本概念與功能介紹BPS模擬功能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控介紹SAP預(yù)算管理-目錄管理周期公司使命分析(如:盈利性分析)計(jì)劃(戰(zhàn)略性、操作性）報(bào)告（實(shí)際與計(jì)劃）預(yù)算（執(zhí)行）執(zhí)行分析模型測(cè)量比較執(zhí)行分析運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)與執(zhí)行性計(jì)劃粒度時(shí)間執(zhí)行性計(jì)劃詳細(xì)日程生產(chǎn)線計(jì)劃店鋪計(jì)劃產(chǎn)能計(jì)劃合同處理……業(yè)務(wù)性計(jì)劃銷售計(jì)劃收益計(jì)劃需求計(jì)劃供應(yīng)計(jì)劃盈利計(jì)劃成本中心計(jì)劃……戰(zhàn)略性計(jì)劃公司遠(yuǎn)景與使命長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略方向戰(zhàn)略市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo)……低高第一周第二周第三周第一年第N年測(cè)量執(zhí)行建模業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬-預(yù)算流程總公司北京分公司上海分公司廣州分公司HR營(yíng)銷部門(mén)……產(chǎn)品類別主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品組產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組主要產(chǎn)品組產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3……自上而下自下而上業(yè)務(wù)計(jì)劃與模擬-滾動(dòng)預(yù)算五月六月七月六個(gè)月的實(shí)際數(shù)據(jù)當(dāng)前月的實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)未來(lái)五個(gè)月的預(yù)測(cè)滾動(dòng)預(yù)算變化的外部環(huán)境要求實(shí)時(shí)監(jiān)控是一個(gè)持續(xù)的過(guò)程，不斷根據(jù)新的實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)算比較，如果偏差較大，則需要調(diào)整相應(yīng)的戰(zhàn)略。計(jì)劃類型戰(zhàn)略性計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃人員計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃收益計(jì)劃營(yíng)銷計(jì)劃投資計(jì)劃價(jià)格計(jì)劃操作性計(jì)劃銷售計(jì)劃盈利計(jì)劃資產(chǎn)負(fù)債表及損益表計(jì)劃SAPNetWeaverBI如何支持業(yè)務(wù)計(jì)劃?主數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)上載導(dǎo)入為計(jì)劃流程準(zhǔn)備數(shù)據(jù)協(xié)作計(jì)劃任務(wù)自動(dòng)計(jì)劃新的主數(shù)據(jù)預(yù)算數(shù)據(jù)操作過(guò)程預(yù)算控制SAPNetWeaverBImySAPERPmySAPSCMmySAPCRMmySAP…SAP預(yù)算管理SAP預(yù)算概念念簡(jiǎn)介預(yù)算需求求與問(wèn)題題分析BPS基本概念念與功能能介紹BPS模擬功能能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控控介紹SAP預(yù)算管理理-目錄業(yè)務(wù)計(jì)劃劃與模擬擬-預(yù)算需求求與問(wèn)題題分析戰(zhàn)略企業(yè)業(yè)計(jì)劃定義與戰(zhàn)戰(zhàn)略模型型模擬情景定義義情景分析析決策支持持與目標(biāo)標(biāo)設(shè)定財(cái)務(wù)計(jì)劃劃財(cái)務(wù)報(bào)表表計(jì)劃市場(chǎng)計(jì)劃劃預(yù)算人員計(jì)劃劃投資計(jì)劃劃融資計(jì)劃劃公司計(jì)劃劃（擴(kuò)展的的）物流流計(jì)劃供應(yīng)鏈建建模銷售計(jì)劃劃供應(yīng)計(jì)劃劃生產(chǎn)計(jì)劃劃計(jì)劃整合合銷售計(jì)劃劃目前的項(xiàng)項(xiàng)目將來(lái)的項(xiàng)項(xiàng)目售后促銷事件今天有75%的企業(yè)仍仍然用電電子表格格來(lái)進(jìn)行行計(jì)劃?。?！資料來(lái)源源－Ventana調(diào)查2003業(yè)務(wù)計(jì)劃劃與模擬擬-預(yù)算需求求與問(wèn)題題分析計(jì)劃數(shù)據(jù)不可靠不同的計(jì)劃工具不能接受計(jì)劃的結(jié)果缺乏整合由于各處孤立的計(jì)劃計(jì)劃與實(shí)際很難比較機(jī)構(gòu)變化很難融合調(diào)和計(jì)劃過(guò)程困難性能差由于處理大量數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃劃與模擬擬-預(yù)算需求求與問(wèn)題題分析對(duì)用戶的的影響與與用戶考考慮因素素Excel功能復(fù)雜的計(jì)計(jì)算能力力WEB結(jié)構(gòu)無(wú)痕跡多用戶的的可測(cè)量量性不重要很重要預(yù)算概念念簡(jiǎn)介預(yù)算需求求與問(wèn)題題分析BPS基本概念念與功能能介紹BPS模擬功能能介紹BPS過(guò)程監(jiān)控控介紹SAP預(yù)算管理理-目錄BPS是SAP提供的全全面預(yù)算算工具，，它支持持的計(jì)劃劃過(guò)程允允許用戶戶建立預(yù)預(yù)算模型型。這個(gè)個(gè)模型可可以整合合一個(gè)循循環(huán)過(guò)程程中的全全球戰(zhàn)略略計(jì)劃和和特別的的操作計(jì)計(jì)劃問(wèn)題題，而且且關(guān)注整整個(gè)企業(yè)業(yè)的業(yè)務(wù)務(wù)流程。。BPS涵蓋了計(jì)計(jì)劃、預(yù)預(yù)算、預(yù)預(yù)測(cè)、監(jiān)監(jiān)控、報(bào)報(bào)表和分分析，并并把以上上功能集集成在一一個(gè)軟件件的實(shí)施施中。BPS幫助企業(yè)業(yè)計(jì)劃、、預(yù)算和和預(yù)測(cè)通通過(guò)以下下功能如如：自上而下下的計(jì)劃劃與自下下而上的的匯集（（包含豐豐富的計(jì)計(jì)劃功能能）一個(gè)計(jì)劃劃框架允允許你創(chuàng)創(chuàng)建維護(hù)護(hù)預(yù)算模模型用戶界面面輸入計(jì)計(jì)劃數(shù)據(jù)據(jù)與分析析過(guò)程監(jiān)控控工具……業(yè)務(wù)計(jì)劃劃與模擬擬－BPS定義StrategicEnterpriseManagementBusinessSolutionPerformanceMeasurementStakeholderRelationshipManagementBusinessConsolidationStrategyManagementBusinessPlanningContactManagement,StakeholderServiceLegal&MgmtCons.,GAAPAdjustments,CurrencyTranslation,Inter-unitEliminationsProfitabilityPlanning,CostCenterPlanning,InvestmentPlanning

FinancialStatementPlExpressPlanning.StrategyPlanningSAPNetWeaverBW-BPSModellingGenericPlanningFrameworkProcessCoordinationSAPBWOLAP&AnalysisBusinessModellingDataManagementTechnologySEM-SRMSEM-CPMSEM-BCS某公司司的業(yè)業(yè)務(wù)架架構(gòu)戰(zhàn)略單元公司部門(mén)分部產(chǎn)品組公司食品水飲料非酒精種類果汁計(jì)劃應(yīng)應(yīng)用的的設(shè)計(jì)計(jì)格式1格式2計(jì)劃格格式創(chuàng)建信信息塊塊(計(jì)劃對(duì)對(duì)象)計(jì)劃工工作臺(tái)臺(tái)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)用(計(jì)劃文文件夾夾或者者Web界面)計(jì)劃功功能為子計(jì)計(jì)劃組組合計(jì)計(jì)劃對(duì)對(duì)象數(shù)據(jù)選選擇功能1功能2數(shù)據(jù)選擇1功能3功能3數(shù)據(jù)選選擇I數(shù)據(jù)選選擇II數(shù)據(jù)選選擇1計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)計(jì)劃范范圍計(jì)劃模模型的的數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)對(duì)應(yīng)一一個(gè)或或多個(gè)個(gè)信息息立方方體為計(jì)劃劃決定定特征征與關(guān)關(guān)鍵指指標(biāo)

計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)計(jì)劃層層級(jí)信息立立方體體的部部分包括選選擇特特征與與特征征值計(jì)劃方方法的的載體體

計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)計(jì)劃包包計(jì)劃層層級(jí)的的子集集選擇特特征值值為一個(gè)個(gè)或一一組用用戶提提供工工作包包所有的的用戶戶都可可以使使用特特別包包

計(jì)劃結(jié)結(jié)構(gòu)的的模型型ProductGroup產(chǎn)品組地區(qū)水果汁啤酒北方東方南方

2010年度CharacteristicsKeyFigures300USD2008南方果汁500USD2008東方果汁100USD2008北方果汁總銷售額年度地區(qū)產(chǎn)品組計(jì)劃范圍:

BW信息立方體作為數(shù)據(jù)庫(kù)RegionJuice2008NorthEastSouthYear計(jì)劃層級(jí)/

計(jì)劃包:用戶特定的選擇

2009

2008匯總和和計(jì)劃劃層級(jí)級(jí)-舉例InfoCube信息立立方體體中的的記錄錄:產(chǎn)品組財(cái)政年度金額水2010100果汁2010200計(jì)劃層級(jí)的的記錄(不包含產(chǎn)品品組):財(cái)政年度金額2010300財(cái)政年度金額2010400InfoCube信息立方體體中的記錄錄:產(chǎn)品組財(cái)政年度金額水2010100果汁2010200#2010100更改新記錄Aggregation400

未分配的值值#hash/poundkey:symbolfornotassignedvalues財(cái)政年度客戶總銷售2010#1002010Miller4002010Smith300通?？蛻裘酌桌蘸褪访苊芩箷?huì)產(chǎn)生生銷售額的的70–80%，因此他倆倆被分別計(jì)計(jì)劃。銷售售額的另外外20%來(lái)自于其他他100多客戶。不不必要對(duì)這這些客戶進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)計(jì)計(jì)劃。所以以這個(gè)值就就可以用未未分配的值值來(lái)表示。。計(jì)劃方法參數(shù)組參數(shù)組DetailScreen計(jì)劃層級(jí)計(jì)劃包計(jì)劃范圍BusinessPlanningandSimulation計(jì)劃范圍計(jì)劃功能計(jì)劃包BW-BPS中的計(jì)劃方方法技術(shù)用于改改變計(jì)劃數(shù)數(shù)據(jù)手工計(jì)劃計(jì)劃功能參數(shù)組計(jì)劃數(shù)據(jù)的的選擇和數(shù)數(shù)據(jù)緩沖PlanningBuffer詳細(xì)的應(yīng)用用讀取數(shù)據(jù)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫(xiě)數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫(xiě)數(shù)據(jù)讀取數(shù)據(jù)寫(xiě)數(shù)據(jù)改變數(shù)據(jù)緩沖數(shù)據(jù),計(jì)算更新InfoCubeReadandSaveDataBW-BPSBWDataWarehousing預(yù)算算功功能能基本本功功能能手工工計(jì)計(jì)劃劃計(jì)劃劃加加載載拷貝貝分配配功功能能從上上到到下下分分配配從下下到到上上歸歸集集分?jǐn)倲倲?shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換功功能能幣值值轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換單位位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換刪除除重過(guò)過(guò)帳帳不同同的的計(jì)計(jì)算算功功能能自定定義義公公式式拓展展公公式式FOX與投投資資計(jì)計(jì)劃劃相相關(guān)關(guān)的的功功能能攤銷銷內(nèi)部部投投資資回回報(bào)報(bào)率率凈現(xiàn)現(xiàn)值值折舊舊計(jì)計(jì)提提財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表計(jì)計(jì)劃劃的的功功能能科目目沖沖抵抵按時(shí)時(shí)間間區(qū)區(qū)段段歸歸集集股權(quán)權(quán)報(bào)報(bào)告告調(diào)調(diào)整整計(jì)劃劃模模擬擬功功能能多個(gè)個(gè)計(jì)計(jì)劃劃版版本本計(jì)劃劃功功能能組組合合組合合的的計(jì)計(jì)劃劃范范圍圍(Multiarea)趨勢(shì)勢(shì)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)Powersim,OROSExcel功能能數(shù)據(jù)據(jù)鎖鎖定定一般般計(jì)計(jì)劃劃功功能能業(yè)務(wù)務(wù)特特定定計(jì)計(jì)劃劃功功能能預(yù)算算界界面面ExcelClientSAPGUIExcel-In-PlacePowersimSurveyTechniqueExcel界面面SAPGUI界面Simulation界面Web界面WebInterfaceBuilderGUIPlanningFolderOROS/ABMPlanningFolders業(yè)務(wù)計(jì)劃與模模擬－變量X=?手工計(jì)劃公式標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃范圍多重計(jì)劃范圍定義和有效性用途計(jì)劃層級(jí)參數(shù)組讀取變量值并且在公式中使用變量值定義格式和演示文本變量值用于條件或者被改變的字段用變量的值限制特征值數(shù)據(jù)段用變量值限制特征值概念在BPS中，變量可以以用于不同位位置來(lái)替代信信息對(duì)象的值值優(yōu)點(diǎn)減少計(jì)劃項(xiàng)的的參數(shù)配置工工作量允許按用戶靈靈活選擇各自自的特征值簡(jiǎn)化計(jì)劃格式式結(jié)構(gòu)的建立立工作使得有可能在在用戶出口功功能中動(dòng)態(tài)調(diào)調(diào)整參數(shù)配置置Excel中的自動(dòng)計(jì)算算ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchQuarter1JuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR400EUR600EUR900EUR1200EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EUR3000EURSameRow/ColReferenceOn/OffH自動(dòng)匯總自動(dòng)分?jǐn)傛i定某些單元元格限制自動(dòng)動(dòng)更改手工計(jì)劃中的的文檔記載ExcelinPlaceEditViewInsertFormatToolsDataWindowFileABCDFG1235674891012131411HelpCountryFRFranceVersionP01PlanProductGroupProductJanuaryFebruaryMarchJuiceOrangeJuice100EURJuiceAppleJuice200EURWaterSparkling300EURWaterMineralWater400EUR100EUR200EUR300EUR400EUR100EUR200EUR300EUR400EURTotalTotalE1000EUR1000EUR1000EURH文檔類型：Word、Excel、PowerPoint、text退出功能UPFX可以復(fù)制、刪刪除文檔。BW-BPS中的授權(quán)X=?X=?X=?X=?X=?PeriodProductCountryRevenueJanOrangeJ.Germany100JanOrangeJ.France120JanOrangeJ.Italy200JanOrangeJ.USA170FebOrangeJ.Germany110FebOrangeJ.USA110對(duì)于信息立方體中的交易數(shù)據(jù)的權(quán)限設(shè)置對(duì)于參數(shù)配置的權(quán)限設(shè)置交易數(shù)據(jù)的授授權(quán)計(jì)劃報(bào)告授權(quán)計(jì)劃對(duì)象的授授權(quán)層級(jí)Ad-HocPar.Group:PlanningAreaPlanningLevelLayout1LayoutnParameterGroup1ParameterGroupnPackage1Ad-HocPackagePackagenPlanningfunctions1:ManualPlanning:R_AREAR_PLEVELR_PARAMR_PACKAGE:R_METHODChange改變Display展示Execute執(zhí)行Transport傳送業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－自自動(dòng)匯匯總功功能自動(dòng)匯匯總：：按照一一定的的層級(jí)級(jí)關(guān)系系自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行行匯總總計(jì)算算。多層次次的匯匯總計(jì)計(jì)算關(guān)關(guān)系。。業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃與與模擬擬－重重估功功能重估：：在參考考數(shù)據(jù)據(jù)（上上年實(shí)實(shí)際或或者前前N年平均均）的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上按按照一一定比比率增增長(zhǎng)或或者減減少分?jǐn)倲偅海喊凑照詹徊煌?qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)條條件件（（上上年年的的實(shí)實(shí)際際比比例例、、計(jì)計(jì)劃劃人人數(shù)數(shù)等等））分分?jǐn)倲傉壅叟f舊、、費(fèi)費(fèi)用用等等項(xiàng)項(xiàng)目目業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬－－分分?jǐn)倲偣δ苣芊謹(jǐn)倲偳扒暗牡姆糠孔庾赓M(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬－－分分?jǐn)倲偣δ苣芊謹(jǐn)倲偤蠛蟮牡姆糠孔庾赓M(fèi)費(fèi)分?jǐn)倲偅海喊凑照詹徊煌?qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)條條件件（（上上年年的的實(shí)實(shí)際際比比例例、、計(jì)計(jì)劃劃人人數(shù)數(shù)等等））分分?jǐn)倲傉壅叟f舊、、費(fèi)費(fèi)用用等等項(xiàng)項(xiàng)目目自定定義義公公式式：：根據(jù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)需需要要定定義義公公式式業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬－－自自定定義義公公式式功功能能轉(zhuǎn)移移：：根據(jù)據(jù)一一定定驅(qū)驅(qū)動(dòng)動(dòng)因因素素（（如如上上年年實(shí)實(shí)際際或或者者是是各各部部門(mén)門(mén)計(jì)計(jì)劃劃人人數(shù)數(shù)））將將非非利利潤(rùn)潤(rùn)中中心心部部門(mén)門(mén)的的預(yù)預(yù)算算項(xiàng)項(xiàng)目目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移至至利利潤(rùn)潤(rùn)中中心心，，進(jìn)進(jìn)行行核核算算。。轉(zhuǎn)出出的的數(shù)數(shù)額額以以““－－””記記形形式式保保留留。。業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬－－轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移移功功能能整個(gè)個(gè)版版本本的的復(fù)復(fù)制制：：確定定源源版版本本與與目目標(biāo)標(biāo)版版本本之之后后，，就就可可以以從從一一個(gè)個(gè)計(jì)計(jì)劃劃、、預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)及及預(yù)預(yù)算算版版本本中中復(fù)復(fù)制制數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)到到另另一一個(gè)個(gè)版版本本。。復(fù)制制單單獨(dú)獨(dú)某某個(gè)個(gè)預(yù)預(yù)算算項(xiàng)項(xiàng)目目業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬－－復(fù)復(fù)制制功功能能標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的的預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)功功能能及及策策略略:移動(dòng)動(dòng)平平均均法法、、指指數(shù)數(shù)平平滑滑法法等等等等。。指數(shù)數(shù)平平滑滑法法：：是根根據(jù)據(jù)以以前前的的需需求求水水平平和和預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)水水平平的的加加權(quán)權(quán)平平均均數(shù)數(shù)估估算算的的未未來(lái)來(lái)銷銷售售量量為為的的。。簡(jiǎn)易易使使用用:用戶戶只只需需選選擇擇適適用用于于自自身身需需要要的的策策略略與與參參數(shù)數(shù)值值.業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬－－預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)功功能能系統(tǒng)統(tǒng)默默認(rèn)認(rèn)的的參參數(shù)數(shù)值值如指指數(shù)數(shù)平平滑滑法法中中的的α因數(shù)數(shù)與與趨趨勢(shì)勢(shì)分分析析法法中中的的β因數(shù)數(shù)用戶戶可可以以根根據(jù)據(jù)歷歷史史數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)的的測(cè)測(cè)試試自自定定義義參參數(shù)數(shù)值值業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)計(jì)劃劃與與模模擬擬－－預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)功功能能變量量確確定定參參考考期期段段與與預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)期期段段.確定定α與βSAP預(yù)算算管管理理-目錄錄預(yù)算算概概念念簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介預(yù)算算需需求求與與問(wèn)問(wèn)題題分分析析BPS基本本概概念念與與功功能能介介紹紹BPS模擬擬功功能能介介紹紹BPS過(guò)