SA應(yīng)付模塊培訓(xùn)

紫金礦業(yè)集團有限公司

ERP系統(tǒng)實施項目

SAPFI-AP（應(yīng)付）概覽培訓(xùn)資料凱捷咨詢（中國）有限公司2012-05應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款模塊基本概念應(yīng)付賬款中的會計業(yè)務(wù)應(yīng)付賬款的賬戶分析統(tǒng)馭科目是用來將明細分類賬附加到總分類賬的一種特殊的總賬科目（如客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)）。統(tǒng)馭科目是不能夠直接記賬的，必需通過明細賬戶才能進行過賬。業(yè)務(wù)入賬只能計入這些明細分類賬戶中，通過集成自動更新總賬中。這樣就杜絕了明細分類賬和總賬不符的情況發(fā)生。基本概念-統(tǒng)馭科目aabb客戶、供應(yīng)商、資產(chǎn)的統(tǒng)馭科目總分類賬明細分類賬客戶供應(yīng)商明細賬戶aabb資產(chǎn)特殊總賬標識：用來標識明細分類賬（如供應(yīng)商）中的特殊業(yè)務(wù)，如匯票、預(yù)付款等，通過特別總賬標識將特殊業(yè)務(wù)過賬到應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等不同的統(tǒng)馭科目中?；靖拍?特別總賬標示憑憑證證輸輸入入“平行"統(tǒng)馭科目（應(yīng)付賬款）統(tǒng)馭科目（應(yīng)付賬款）G/L會計供應(yīng)商明細分類賬R/3系統(tǒng)統(tǒng)馭科目（預(yù)付賬款）統(tǒng)馭科目（應(yīng)付票據(jù)）基本概念-憑證類型-憑證類型包含用于管理不同的憑證的控制數(shù)據(jù)，SAP系統(tǒng)的憑證類型決定了憑證的編號范圍、允許記賬的賬戶類型（資產(chǎn)、客戶、供應(yīng)商、總賬科目）等。-正確的使用憑證類型可以分類規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)。譬如憑證類型RE代表了供應(yīng)商發(fā)票校驗后續(xù)憑證，SA代表總賬憑證，KZ代表付款業(yè)務(wù)等。在查詢憑證的時候可以通過憑證類型查看相關(guān)業(yè)務(wù)。應(yīng)付賬款模塊應(yīng)付賬款模塊基本概念應(yīng)付賬款中的會計業(yè)務(wù)應(yīng)付賬款賬戶分析應(yīng)付賬款概要主記錄：維護供應(yīng)商主數(shù)據(jù)。應(yīng)付賬款/憑證輸入：處理與供應(yīng)商往來相關(guān)的業(yè)務(wù)。賬戶：顯示供應(yīng)商余額與行項目。業(yè)務(wù)場景：SAP系統(tǒng)已有采購訂單（見后面發(fā)票校驗一節(jié)）預(yù)付賬款定義為未收到實際發(fā)票的付款。運行參數(shù)如右圖。特別總賬標志A，指向預(yù)付賬款總賬科目?；剀囘M入下一頁。應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款（1）續(xù)上頁：到期日：跟應(yīng)付賬款一樣，指的到什么日期必須清帳。采購憑證：如果該預(yù)付款屬于有合同支付，必須輸入采購憑證號。文本：輸入相關(guān)業(yè)務(wù)信息。其它數(shù)據(jù)->原因代碼：輸入應(yīng)收應(yīng)付行項目的原因代碼——在現(xiàn)金科目中輸入對應(yīng)的原因代碼。備注：通過FBL1N調(diào)出并過濾原因代碼為空的，包括對相關(guān)的行項目文本進行檢查，依次進行修改（FB03）。續(xù)下頁：應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款（2）應(yīng)付賬款-預(yù)付賬款（3）續(xù)上頁：現(xiàn)金科目需要輸入原因代碼，用于出具現(xiàn)金流量表。保存過賬產(chǎn)生會計憑證1500000018。應(yīng)付賬款款-供應(yīng)商后后勤集成成發(fā)票校校驗（1）已有采購購訂單4500000103，單價5000RMB，數(shù)量1000。如右圖圖所示。。業(yè)務(wù)部門門已經(jīng)做做了收貨貨動作——選擇相應(yīng)應(yīng)的項目目，點擊擊采購訂訂單歷史史，可以以看到與與此采購購訂單行行項目相相關(guān)的歷歷史業(yè)務(wù)務(wù)。此時供應(yīng)應(yīng)商送來來發(fā)票，，由業(yè)務(wù)務(wù)部門預(yù)預(yù)制發(fā)票票校驗，，財務(wù)部部門檢查查發(fā)票校校驗并過過賬。進入MIRO界面后先先輸入采采購訂單單號碼。。其中：發(fā)票日期期：指的單據(jù)據(jù)上面的的日期。。如在系系統(tǒng)中登登記一張張發(fā)票，，發(fā)票上上的日期期一般作作為憑證證日期。。參照：在在此輸入入發(fā)票號號碼。一般不勾勾選計算算稅額，，手工輸輸入發(fā)票票上的稅稅額。續(xù)續(xù)下頁。。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集集成發(fā)票校驗驗（2）續(xù)上頁：支付款項：發(fā)票到期日由由基線日期加加付款條件計計算而成。細節(jié)：分配：如關(guān)鍵鍵用戶培訓(xùn)_總賬模塊中講講到的，如果行項目是是應(yīng)收應(yīng)付科目目，如果跟項目目有關(guān)，則填填入相應(yīng)的訂訂單，很多自自定義報表都都是從這里取取數(shù)。如果與與項目無關(guān)，，輸入”9999””。需要注意的是是：如果一個個PO存在兩個不同同項目（不管管是WBS還是IO）或以上的采采購行項目，，因為分配字字段的關(guān)系，，則發(fā)票校驗驗的時候必須須分開單獨做做。抬頭文本：輸入與實際業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的文文本。余額前綠燈表表示借貸是平平的。此時點擊模擬擬，顯示相應(yīng)應(yīng)的會計分錄錄。業(yè)務(wù)部門也是是在這個界面面下進行操作作，他們通過過暫存來預(yù)制制憑證。財務(wù)部門則通通過保存過賬賬審核通過的的發(fā)票憑證。。（在實際工工作使用MIR4通過編輯修改改過賬）狀態(tài)欄顯示憑憑證號5105600785已創(chuàng)建。這樣樣發(fā)票校驗就就完成了。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集集成發(fā)票校驗驗（3）通過MIR4可以查看對應(yīng)應(yīng)的對應(yīng)的供供應(yīng)商發(fā)票憑憑證，點擊后后續(xù)憑證，還還可以查看MM模塊自動產(chǎn)生生的財務(wù)后續(xù)續(xù)憑證。當(dāng)然然，也可以直直接通過FB03選擇憑證清單單顯示對應(yīng)的的后續(xù)憑證。。MIR5提供了發(fā)票憑憑證的清單，，選擇屏幕類類似于FB03的憑證清單，，圖略。應(yīng)付賬款-供應(yīng)商后勤集集成發(fā)票校驗驗（4）這樣，在供應(yīng)應(yīng)商2000002，跟總賬科目目2121010100的余額跟行項項目都會顯示示對應(yīng)的這條條會計分錄。。進入FV60界面.其中：：發(fā)票日日期：：指的單單據(jù)上上面的的日期期。如如在系系統(tǒng)中中登記記一張張發(fā)票票，發(fā)發(fā)票上上的日日期一一般作作為憑憑證日日期。。參照：：在此此輸入入發(fā)票票號碼碼。一般不不勾選選計算算稅額額，手手工輸輸入發(fā)發(fā)票上上的稅稅額。。點擊上上方的的預(yù)制制發(fā)票票按鈕鈕。應(yīng)付賬賬款-供應(yīng)商商手工工發(fā)票票校驗驗（1）進入FV60界面.。從左左側(cè)樹樹狀目目錄中中挑選選預(yù)制制的憑憑證，，檢查查無誤誤后點點擊過過賬。。應(yīng)付賬賬款-供應(yīng)商商手工工發(fā)票票校驗驗（2）應(yīng)付賬賬款-付款清清賬（（1）其中的的運行行參數(shù)數(shù)：特別總總賬標標志：：將包包括在在清帳帳程序序中的的特殊殊G/L標識的的清單單。備注：：默認認SAP會認為為你是是給供供應(yīng)商商付款款，如如果是是給客客戶付付款（（例如：預(yù)收1000，開發(fā)發(fā)票585，如果果需要要退款款415），則則需要要修改改憑證證類型型為DA（客戶戶憑證證），，修改改科目目類型型K為D，并完完成相相應(yīng)業(yè)業(yè)務(wù)。。F-28同理。。應(yīng)付賬賬款-付款清清賬（（2）通過更更改行行項目目，可可以按按分配配來查查看項項目的的收支支明細細，并并更好好的按按照項項目選選擇未未清項項進行行清帳帳。部分清清帳法法選擇擇部分支支付。通過雙擊或激活活/取消激激活項目按鈕選選擇未未清項項進行行清帳帳。應(yīng)付賬賬款-付款清清賬（（3）續(xù)上頁頁：通過模模擬出出對應(yīng)應(yīng)的憑憑證行行項目目，輸輸入對對應(yīng)的的分配配文本本原因因代碼碼，保保存過過賬，，生成成憑證證1500000019。應(yīng)付賬賬款-付款清清賬（（4）在供應(yīng)應(yīng)商行行項目目顯示示中，，我們們找到到部分分清帳帳的.應(yīng)付賬賬款-重置已已清項項對于清清帳憑憑證或或是對對于已已結(jié)清清的行行項目目而言言，其其所在在的憑憑證需需要被被沖銷銷，這這需要要先重重置已已清項項，再再按需需要進進行沖沖銷。。應(yīng)付賬賬款-員工業(yè)業(yè)務(wù)（（1）員工借借款或或定額額備用用金的的業(yè)務(wù)務(wù)使用用FV65實現(xiàn)，，報銷銷使用用FV60，使用用F-44進行手手工清清帳。。應(yīng)付賬賬款-員工業(yè)業(yè)務(wù)（（2）續(xù)上頁頁：輸輸入對對應(yīng)的的原因因代碼碼，分分配信信息后后預(yù)制憑憑證。。審核人人員進進入后后確認認無誤誤后點點擊過賬。。這樣樣就完完成了了一筆筆員工工備用用金借借款。。應(yīng)付賬賬款-員工業(yè)業(yè)務(wù)（（3）員工報報銷業(yè)業(yè)務(wù)界界面演演示：：使用用FV60，操作作類似似于FV65，先預(yù)制制再審審核過賬（（圖略略）應(yīng)付賬賬款-員工業(yè)業(yè)務(wù)（（4）至此，，員工工借款款1000元，報報銷用用了999元，進進入F-44，我們們用余余額清清帳法法進行行清帳帳。補充完完善相相應(yīng)的的行項項目。。保存存過賬賬。員員工備備用金金1000元的999元沖銷銷了差差旅費費，還還剩1元。應(yīng)付賬賬款模模塊應(yīng)付賬賬款中中的會會計業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)付賬賬款模塊基基本概概念應(yīng)付賬賬款賬賬戶分分析應(yīng)付賬賬款－－賬戶戶分析析使用FK10N，F(xiàn)BL1N查詢供供應(yīng)商商往來來信息息。類類似于于FAGLB03，F(xiàn)AGLL03。應(yīng)付賬賬款－－應(yīng)付付報表表FBL1N查詢供供應(yīng)商商的行行項目目。其中類類型/客戶項項目，，如果果供應(yīng)應(yīng)商一一般層層數(shù)據(jù)據(jù)維護護了往往來的的客戶戶編碼碼，則則在此此可以以一并并顯示示其作作為客客戶的的項目目。練習(xí)1、預(yù)付付款支支付（（F-48，貨幣幣資金金科目目“分分配””輸入入訂單單，非非項目目輸入入”9999”）2、后勤勤集成成發(fā)票票校驗驗（MIRO，分配配字段段輸入入訂單單號，，非項項目輸輸入”9999”）3、手工工預(yù)制制發(fā)票票FV60.3、付款款并清清賬（（F-53，貨幣幣資金金科目目“分分配””輸入入訂單單號，，非項項目輸輸入”9999”）4、員工借借款或或定額