智德公關危機管理-商業(yè)計劃書 60

泓洋智德

公關危機管理?商業(yè)方案書eric：公司管理層本方案書編制時間：2021年6月編制人：2021級中文四班第三學習小組聯(lián)系方式：100100100本方案書為機密文件，由上海泓洋智德公關危機管理咨詢向為之建立此商業(yè)合作關系者而寫。收到此件者需遵循：不復制其內(nèi)容，不用于其他目的。未經(jīng)上海泓洋智德公關危機管理咨詢許可，不得向第三方泄露其任何內(nèi)容。凡有違上述者，將試造成的情節(jié)嚴重追究其法律責任。本方案書版權歸屬上海泓洋智德公關危機管理咨詢及與之建立此商業(yè)合作關系者所有。公司理財小組作業(yè)前言基于目前市場現(xiàn)狀、AC尼爾森及零點等調(diào)研公司數(shù)據(jù)分析、公共關系領域?qū)＜艺撟C，我們對未來市場需求做出了全面的預估，完成了此份商業(yè)方案書。經(jīng)過團隊中從業(yè)公共關系多年的資深危機管理專業(yè)人士的經(jīng)驗考證和推敲，這是一份符合當前市場成功實踐的商業(yè)方案書。此工程的運營將會重新規(guī)劃和定義公關效勞的基那么。無論是對尋求突破國外市場的國內(nèi)企業(yè)，還是對已進駐中國市場并取得不錯開展、但如今問題不斷的世界500強公司，還是對當前存在諸多問題的地方政府及官員，此工程都將對他們的品牌形象重樹及問題解決帶來機遇。目錄第一局部：經(jīng)營概述第二局部：機構方案第三局部：市場背景分析及開展機遇第四局部：營銷方案第五局部：公司開展戰(zhàn)略及實施方案第六局部：管理團隊第七局部：風險與對策第八局部：融資及財務分析第九局部：投資退出規(guī)劃第一局部經(jīng)營概述經(jīng)營概述上海泓洋智德公關危機管理咨詢是一家于2021年6月在上海靜安區(qū)注冊成立、預計在2021年1月份正式運營、注冊資金為RMB500萬、以專項經(jīng)營公共關系危機事務的管理咨詢；公司目前性質(zhì)為民營股份制有限責任公司；公司地址租賃于上海南京西路1168號中信泰富廣場36樓A座，經(jīng)營面積為215平方米，開業(yè)時，公司職員預計有12人；公司每月支出包括辦公租賃及物管電費：7.7萬元，開業(yè)時，每月預計人員開支：32萬元，辦公雜費：3.6萬，公司包括政府、媒體關系維護等在內(nèi)的固定本錢每月約為5萬元。預計辦公室裝修，裝修費用20萬，置辦辦公設備約為50萬，等共70萬元；根據(jù)公司開展態(tài)勢，預計第一年客戶數(shù)量為4個左右，并在5年內(nèi)上升至48個。按照每個客戶月均計費19萬(包括執(zhí)行局部費用)計算，公司首年總營業(yè)額為1152萬，按照目前公關行業(yè)的毛利潤率60%來計算，公司未來一年毛利潤額為人民幣691萬；第二局部機構方案公司概況上海泓洋智德公關危機管理咨詢是一家總部位于上海，專項從事公共關系危機事務管理咨詢的專業(yè)公司，公司成立于2021年6月。到2021年，公司員工總人數(shù)達30人。擁有代理咨詢參謀式客戶為16個，效勞領域遍布全國市場的各行業(yè)，年總收入將達RMB3888萬元。三年內(nèi)，公司將在北京、廣州、成都設有子公司，在香港設有辦事機構。并在包括南京、杭州、青島、重慶等二線城市開展有合作伙伴性質(zhì)的公關危機代理機構；公司人數(shù)達80人左右。長期合作客戶數(shù)量為20多個，個案合作客戶約為4個。未來五年，公司將在歐洲及北美設置分支機構，長期合作客戶數(shù)量達40多個。2021年，公司將在香港證券交易市場上市。公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略思想：要重新定義和描述公共關系傳播的新基那么，把公關效勞細致到小項領域，并落實到執(zhí)行層面。如公關危機效勞領域、日常公關傳播代理效勞領域、公關事件行銷效勞領域、地面公關活動執(zhí)行效勞領域、財經(jīng)公關效勞領域等，每局部均以特突特，以點爆面。開展戰(zhàn)略：旨在建立公共關系危機管理與咨詢效勞領域的第一品牌。公司定位：目前中國市場唯一一家專項從事公共關系危機管理咨詢的公司。為諸如：寶潔、佳能、通用汽車、群眾等已進駐國內(nèi)市場的世界500強公司，及諸如：中海油、海信、中國銀行、海爾、上海家化等進軍國際市場的中國100強公司，在包括公共事務、企業(yè)、產(chǎn)品、品牌、環(huán)境、人員等方面所面臨的公共關系危機提供專業(yè)的咨詢、預警、處理及管理的工作；法律體制上海泓洋智德公關危機管理咨詢是一家以同名注冊的股份制，本公司聘請了上海錦天城律師事務所作為公司的法律參謀，全面負責公司的一切法律相關的事務；在經(jīng)得本公司的法律和財務參謀的認可，公司管理層認為股份是本公司最有效的法律體制。根據(jù)公司開展擴建情況，可做靈活的股份增充事項；公司設有董事會、監(jiān)事會、管理層。公司總經(jīng)理〔CEO〕是惟一專職負責經(jīng)營公司日常事務的管理人員。董事會擁有對公司開展方向的決定權，擁有對公司管理層審核的權利；目前股東架構組織架構公司管理層公司管理層均是從事品牌管理和公關咨詢多年的業(yè)界精英，其中效勞過4A公司占40%；公關行業(yè)TOP10公司占60%；其中國內(nèi)著名專家教授占20%；管理層教育水平：博士占20%；碩士占80%；其中教授占20%；管理層：葛，董事長；日本著名大學副教授，理財和品牌管理方面的資深專家；杜，總經(jīng)理，華東理工大學工商管理碩士，紀，首席參謀，上海復旦大學公共關系教授，復旦大學國際公共關系研究中心主任，陸，華東理工大學工商管理碩士副董事長周，華東理工大學工商管理碩士財務總監(jiān)蔡〔公關事務部副總經(jīng)理〕，岳〔創(chuàng)意總監(jiān)〕，王〔策略總監(jiān)〕，邱〔媒介總監(jiān)〕喻〔總經(jīng)理助理〕效勞內(nèi)容品牌管理公關策略危機管理媒體管理公關危機管理日常傳播稿件定向及撰寫媒體高層日常溝通和媒體請求響應公關層面問題點檢測與分析日常公關危機預防傳播媒體關系策略規(guī)劃管理公關危機手冊編制及培訓公關危機戰(zhàn)略制定及培訓建立危機管理機制建立危機預警系統(tǒng)新聞發(fā)言人日常溝通和培訓危機管理培訓品牌形象重樹及定位策略完善產(chǎn)品形象重樹及定位策略完善新品牌形象年度及月度推廣規(guī)劃品牌問題點檢測及分析產(chǎn)品形象年度及月度推廣規(guī)劃媒體信息跟蹤管理危機事件處理危機評估和危機處理反饋我們的目標客戶進駐中國市場并取得一定市場分額的世界500強企業(yè)；諸如寶潔公司、花王公司、飛利浦家電、雀巢食品、群眾汽車、通用汽車、奔馳汽車、豐田汽車、百盛餐飲、惠式奶粉、達能、富士施樂、佳能、柯尼卡美能達、索尼家電、戴爾電腦、博世、杜邦、立邦漆、家樂福、買思得、匯豐銀行、花旗銀行……國內(nèi)各行業(yè)領袖性企業(yè)；青島啤酒、燕京啤酒、雪花啤酒、五糧液、海信、海爾、長虹家電、聯(lián)通、中國移動、聯(lián)想、國美家電、蘇寧電器、中國銀行、工商銀行、中海油、中石化、上海家化……政府類機構；上海市政府、浙江省政府……政府官員，特別是有潛質(zhì)高升的官員結算、記帳和稅務公司采用如：ERP、CRP、HRP等專業(yè)軟件管理公司相關數(shù)據(jù)；公司結算和記帳使用專業(yè)財務軟件作業(yè)，每年度末將聘請會計師事務所進行審計。繳稅：公司繳納6%的增值稅，附加稅0.5%左右，25%的企業(yè)所得稅。第三局部市場背景分析及開展機遇市場概況在過去的幾年間，無論業(yè)界人士、新聞傳媒、政府官員、還是社會群眾都有一個共鳴詞——公關危機。從群眾DSG事件、杜邦特富龍致癌事件、美國惠氏奶粉被限令召回、雀巢食品被查碘超標、富士膠卷涉嫌走私、麥當勞漲價和屢發(fā)“消毒水〞事件、肯德雞的“蘇丹紅〞事件、法國家樂?！斑M場費〞風波，到今天的甲醛啤酒、農(nóng)夫山泉瓶裝水不達標事件等諸多知名、甚至我們曾仰慕的品牌都大規(guī)模的爆發(fā)危機。在企業(yè)、公關公司、質(zhì)檢部門、消費者中間，是誰出現(xiàn)問題？很顯然，消費者和質(zhì)檢部門沒有問題。是企業(yè)和他們的公關公司出問題了。局部企業(yè)真正出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量上的不合格而導致危機爆發(fā)，危機沒有處理好這也有情可原。但局部品牌那么是由于在國外媒體報道諸如環(huán)保、大氣污染等人類問題，到中國市場后卻突變?yōu)榍邢瞪桨驳葘用娴膯栴}，這是企業(yè)和他們的公關公司存在致命問題。如杜邦特富龍致癌事件，一開始在國外僅僅是其生產(chǎn)的尾氣造成對環(huán)境的污染問題，這是個環(huán)保層面的問題。然而信息在中國市場卻引變?yōu)榭芍掳＜鄙桨驳膯栴}。企業(yè)和公關公司對這一事件表現(xiàn)的卻無能為力。進而造成消費者的恐慌，杜邦特富龍不粘鍋遭遇全面退貨，那個曾讓多少人仰慕的杜邦品牌在一瞬間倒下了，至今為止在中國市場還沒有站立起來。市場概況由數(shù)家調(diào)查公司聯(lián)合調(diào)查并公布的?京滬粵三地企業(yè)危機管理現(xiàn)狀研究報告?顯示，如果將正面臨1-2種危機的企業(yè)界定為一般危機狀態(tài)，將正面臨3-4種危機的企業(yè)界定為中度危機狀態(tài)，將正面臨5種以上危機的企業(yè)界定為高度危機狀態(tài)。那么目前有超過50%的被訪企業(yè)處于中高度危機狀態(tài)之中，其中40.4%處于中度危機狀態(tài)；14.4%處于高度危機狀態(tài)，僅有45.2%的企業(yè)處于一般危機狀態(tài)。從某種程度上來講，企業(yè)在經(jīng)營與開展過程中遇到挫折和危機是正常和難免的，如同戰(zhàn)場上沒有常勝將軍一樣，在現(xiàn)代商場中也沒有永遠一帆風順的企業(yè)，任何一個企業(yè)都有遭遇挫折和危機的可能性。但這種超過半數(shù)的企業(yè)處于中高度危機狀態(tài)中的現(xiàn)象不得不令人思考。“危機〞中既包含“危〞——危險和危難，也包含“機〞——時機和機遇，危機的危險性和機遇性是同在的。中國的一句古語：“禍兮福所依、福兮禍所伏“便示所言。危機的普遍存在性、隱蔽性、雙重性決定了現(xiàn)代企業(yè)要想在商場中有較高的勝算，必須具有居安思危、未雨綢繆的危機意識，充分考慮和重視企業(yè)的危機管理問題和能力。誰首先解決了自身危機或隱患，他將在市場中先拔頭疇，為勝利贏得先機。出現(xiàn)危機品牌危機下一個或許就是…問題分析與解決第一，中國公眾的自我保護意識、輿論界的知情權和話語權在增強；第二，公司高層對中國文化缺乏深入系統(tǒng)的了解，在特定事件上的認識與公眾的理解存在著較大差異；故而導致了在公關層面上被認為是不負責任甚至被認為是歧視中國消費者；第三，公司公關職能部門的人員經(jīng)驗缺乏，危機意識淡薄，失去最好的公關危機處理的時機；第四，企業(yè)品牌在國內(nèi)市場開展的成熟性跟不上國內(nèi)市場本身的開展節(jié)拍，許多企業(yè)還延續(xù)剛進駐中國市場的策略；為什么當前市場會大規(guī)模爆發(fā)危機？第五，社交媒體的成熟開展，讓每個消費者都可隨時參與企業(yè)及品牌的建設；問題分析與解決第八，國內(nèi)尚無專業(yè)從事危機管理的公關公司。處理這些危機多為排名靠前的國際或國內(nèi)公關公司，他們大局部是做“全案型〞公關代理，危機事件爆發(fā)后，委派負責該客戶的PR來處理事件。這些人往往對公關危機并不了解，處理本身不夠?qū)I(yè)，對品牌危機應對表現(xiàn)“無能為力〞狀態(tài)；第七，國內(nèi)公關行業(yè)的超速開展，導致表象和內(nèi)質(zhì)存在嚴重脫節(jié)。大局部公關公司停留稿件發(fā)布的執(zhí)行環(huán)節(jié)，沒有良好的籌劃、沒有對企業(yè)全局把控和洞察能力。嚴格意義上講，仍處于無創(chuàng)新、無策略階段；第六，國際大型公關公司對中國市場的尚未全身心投入，或者重視程度不夠，他們過多追求運營利潤；同時也表現(xiàn)了他們對國內(nèi)市場的水土不符；市場急需專業(yè)化的公關危機管理咨詢公司第四局部營銷方案公關市場數(shù)據(jù)2021年整體公關效勞業(yè)市場營業(yè)額達260億元，較2021年的150億元增長73.3%；2021年較2021的129億元增長16.3%；2021較2021年的103億元增長25.2％，這大大超過中國廣告業(yè)約為12％的年增長率。中國公關行業(yè)市場存在巨大的市場空間和并且在逐漸上升的市場〔億元〕有關數(shù)據(jù)來自CMMS、中國品牌研究所、零點調(diào)研外鄉(xiāng)十大公司營業(yè)狀況〔億元〕外鄉(xiāng)十大公司的營業(yè)額均以所呈報的5倍計算，這是實際的營業(yè)額算法；按照公司人數(shù)平均在136人計算，06年十大公關公司年人均產(chǎn)值為53.3萬。按照公關行業(yè)效勞平均利潤率45%來計算，人均年凈利可達24萬元。這是一個被重新認識和定義的賺錢行業(yè)有關數(shù)據(jù)來自CMMS、中國品牌研究所、零點調(diào)研競爭與策略媒體關系、工程執(zhí)行、低價優(yōu)勢高附加值戰(zhàn)略性公關公司？創(chuàng)意突出國內(nèi)市場公關公司大致可分為四個層次少數(shù)國際背景的公關公司，收費昂貴，以戰(zhàn)略性咨詢?yōu)橹鞫鄶?shù)國際及少數(shù)國內(nèi)公關公司，個案創(chuàng)意較為突出，通常尋求第三方合作執(zhí)行多外鄉(xiāng)公關公司，業(yè)務主要集中在媒體關系及活動管理執(zhí)行，有良好的價格競爭優(yōu)勢專業(yè)性強、提供單項、高價值的專項公關效勞的公司競爭與策略外鄉(xiāng)型公關公司：博誠智杰〔原PFT〕、迪思、嘉利公關、海天網(wǎng)聯(lián)、時空視點、廣通偉業(yè)、致藍經(jīng)緯、易為、際恒公關、帕格索斯、世紀雙成在公關危機方面，泓洋智德可以把下面列強視之為潛在競爭對手國際型公關公司：奧美、博雅、愛德曼、偉達公關、羅德、福萊靈克、萬博宣偉、凱旋先驅(qū)、安可參謀、普樂普、博達、霍夫曼、科聞100合作型公關公司：藍色光標、環(huán)球公關、福萊靈克、智揚公關公司三大核心優(yōu)勢媒體高層群體的關系深固政府機關的溝通渠道暢通品牌和公關危機專家級人才話語的權威性，在行業(yè)內(nèi)能迅速形成意見領袖；泓洋智德公關危機優(yōu)勢第一時間取得相關政府部門的信息，并達成一定的溝通認知左右媒體的傳播內(nèi)容和方向危機概念危機情景是客觀存在的一種狀態(tài)，正在發(fā)生或靜止存在危機沖擊對人、社會、組織帶來的沖擊和影響學術上的定義：對于某個產(chǎn)品，由于企業(yè)的變化或由社會上特殊事件引發(fā)的，對這個企業(yè)或這個品牌產(chǎn)生的不良影響，并且在很短時間內(nèi)涉及很廣的社會層面，這種不良影響對于企業(yè)或品牌來講就是一種危機公共關系危機：危機中的一種，這種危機的處理主要依靠公共關系管理來完成，公共關系管理是危機管理中的重要部分，公關危機是公共關系危機的核心管理方法公共關系危機概念目標市場群眾關密性強、知名度高、市場占有額高、公司規(guī)模大、正在發(fā)生危機、存在靜態(tài)隱患進駐中國市場，并取得不錯市場占有額的世界500強公司國內(nèi)各行業(yè)領袖性企業(yè)走出國門，在國際市場謀求開展的企業(yè)地方政府機關、領導文藝明星、社會名流市場策略Stage1Stage2Stage3Stage4細化公關效勞市場，形成公關危機效勞意見領袖制造公關危機行業(yè)的新基那么，把公關危機作為品牌管理中的一個專項拿出來重新定義和描述集中一個時間段選擇央視2套、上視第一財經(jīng)、東方衛(wèi)視、湖南衛(wèi)視做危機公益推廣，輔助全國范圍內(nèi)的地面活動選擇央視2套開設公關危機講座欄目。每期邀請國內(nèi)外行業(yè)最權威專家和企業(yè)代表開展頂峰討論13.1014.114.414.814.12RMB800萬RMB800萬RMB500萬第五局部公司開展戰(zhàn)略及實施規(guī)劃公司戰(zhàn)略上海泓洋智德公關危機管理咨詢定義為專項效勞于公關危機領域的、為企業(yè)提供高附加值的參謀代理公司，從市場分析、公關危機管理、咨詢、組建預警機制到品牌策略咨詢及公關策略咨詢和管理，走行業(yè)領袖型道路。公司目前處于籌建起步階段，要落實根底，建立標桿化的危機管理機制和方法，建立和完善公共關系危機的管理法那么。以人為本，以效為策。在產(chǎn)品效勞、市場、營銷推廣、管理控制上立志新穎、高效和根徹。在此根底上，拓展投資融資空間，做好危機管理咨詢領域的第一品牌。開展戰(zhàn)略產(chǎn)品效勞：建立公關危機領域?qū)I(yè)性、惟一性，提升國內(nèi)公關危機效勞的水平；市場方面：細化建立公關市場需求機制，拓展公關專項效勞領域，尋求進軍國際市場；營銷方面：尋求標桿化營銷模式，提升公關危機的行業(yè)地位，擴大經(jīng)濟效益；人才方面：組建國內(nèi)專家危機處理團隊，設置危機研究事務部門，為社會和企業(yè)提供專項效勞人才，提升行業(yè)從業(yè)人員專業(yè)素質(zhì)；品牌方面：定位為專業(yè)從事公共關系危機管理領域的第一品牌，建立專業(yè)公關危機研究所，為業(yè)界提供最權威和第一手的數(shù)據(jù)和信息資料資本運作：拓展投資、融資渠道，引進風險資金，擴展市場運作空間；第六局部管理團隊人才序言隨著經(jīng)濟的飛速開展，市場競爭、產(chǎn)品競爭、價格競爭、效勞方式競爭等日趨劇烈，市場變數(shù)越來越多，企業(yè)所面臨的危機類型隨之就越來越多。但無論什么樣的競爭，無論什么樣的市場變數(shù)，歸根結底人才是主導。提升人才的競爭水平是當代企業(yè)所面臨的根本之本。數(shù)據(jù)顯示，在目前企業(yè)最經(jīng)常面臨的前三種危機中，人力資源危機排在首位，并獲得了68.7%的被調(diào)查企業(yè)的一致認可。其次是行業(yè)危機，第三才是產(chǎn)品和效勞危機。人力資本天然屬于個人，是“主動資產(chǎn)〞，由天然的所有人控制。這種資源的開發(fā)和利用是受企業(yè)人力資本的管理機制所影響。如何最正確地開發(fā)人力資源的這一“主動資產(chǎn)〞的最大價值，是每個企業(yè)和我們所急需解決的問題，尤其是像公共關系危機這種高附加值領域。所興，我們認識到了這一切，設置了最正確的人力資源管理體制和鼓勵機制，并在日常的工作中得到了全面的運用和執(zhí)行。這為提升自身企業(yè)的競爭力打下了堅實的根底。董事會及管理層成員序號職務姓名工作單位聯(lián)系電話持股比例備注1董事長葛2副董事長陸3

董事總經(jīng)理杜4董事首席顧問紀5董事公關事務副總經(jīng)理蔡6董事財務總監(jiān)周7董事創(chuàng)意總監(jiān)岳8董事策略總監(jiān)王9董事媒介總監(jiān)邱10董事總經(jīng)理助理喻管理團隊紀華強上海泓洋智德公關危機管理咨詢首席指導公關廣告前輩，被業(yè)界稱為中國公關第一人擁有30年廣告公關從業(yè)經(jīng)驗，效勞過眾多知名企業(yè)和品牌，深諳本地市場的開展與品牌傳播要旨，是公關危機效勞領域權威。曾任廈門大學新聞傳播系教授，現(xiàn)為上海復旦大學公共關系教授,碩士生導師、復旦大學國際公共關系研究中心副主任、高級研究員、國家職業(yè)資格工作委員會公關專業(yè)委員會委員、中國國際公共關系協(xié)會理事、學術委員會委員。第七局部風險與對策市場風險目前國內(nèi)公共關系危機市場處于半無序化狀態(tài)，企業(yè)和公關行業(yè)從業(yè)者習慣于傳統(tǒng)公關的運作模式，以及對國際公關公司的盲目傾向。這會提升公司在起步階段工作的難度，增加培育市場的環(huán)節(jié)，消耗一定的人力和物力。由于整個行業(yè)人才的流動性較大，這可能會引起局部資源的流失和市場的不穩(wěn)定性。

投資風險本次募集的資金，主要用于購建公司架構體系、擴大公司規(guī)模、整合推廣公司品牌。公關危機行業(yè)雖然有很好的市場效益和其高延續(xù)性特點，但由于工程存在的運轉周期性，這會增加投資回報期。公司在經(jīng)營、行業(yè)選擇、政策扶持及運作管理上不存在風險。市場風險對策1、完善市場信息反響體系，及時把握市場動態(tài)，及時處理相關問題2、重點開展市場效勞功能，嚴格按照市場和企業(yè)的需求有針對性組織制定專項效勞，提高市場競爭力3、加大市場推廣力度，提高公司在行業(yè)內(nèi)的知名度和美譽度，建立行業(yè)領袖特質(zhì)4、積極穩(wěn)妥地推行品牌戰(zhàn)略，使公司經(jīng)營模式成為獨特的品牌優(yōu)勢，并搶占市場投資風險對策此投資工程已經(jīng)反復篩選和專家論證，并由本公司管理層多年的行業(yè)從業(yè)專業(yè)經(jīng)驗分析，才上升到實施階段議程。公司注重研究和防止可能影響本工程實施的各方面因素。加強工程管理、加快工程建設進度，使投資工程全面發(fā)揮效益，縮短投資回報周期，降低投資風險。在政策上，加大對政策的研究力度，提高信息的收集能力，及時抓取政策可能扶持的機遇，盡力躲避政策風險。在經(jīng)營上，對內(nèi)，加強品牌化管理，強化營銷網(wǎng)絡建設，完善信息溝通體系，加強部門協(xié)作水平，降低溝通本錢。對外，加強市場監(jiān)控能力，降低經(jīng)營費用，塑造行業(yè)領袖形象，創(chuàng)新營銷推廣手段，真正形成品牌導向。第八局部融資及財務分析資金需求與規(guī)劃1、在2021年至2021年以自有資金、商業(yè)銀行貸款以及利潤作為運營資金。其中啟動資金600萬元，股東出資現(xiàn)金500萬，商業(yè)貸款100萬〔10年期，年利6.55%，每年支付利息〕。2、2021年1月底前，完成第二輪融資，融資額為5000萬元人民幣。為在香港證券交易市場上市做準備。首期資金使用規(guī)劃〔2021年1月——2021年12月底〕項目金額RMB（萬元）固定資產(chǎn)及辦公室裝修70存貨采購130市場渠道和網(wǎng)點建設100品牌推廣強勢媒體廣告投放100公司網(wǎng)站建設及推廣100專題論壇50地面活動50合計600銷售收入預測項目/年份2014年2015年2016年2017年2018年2019年代理服務單價（萬/客戶/月）66666

危機事件執(zhí)行單價（萬/客戶/月）1313131313

客戶數(shù)量（個）416243248

代理服務+危機事件執(zhí)行收入（萬元）9123,6485,4727,29610,944

個案咨詢培訓單價（萬/客戶/月）55555

個案咨詢培訓客戶數(shù)量（個）44444

個案咨詢培訓銷售收入（萬元）240240240240240

主營業(yè)務收入（萬元）1,1523,8885,7127,53611,184

現(xiàn)金收入預測

1-10月收入9603,2404,7606,2809,320

11月收入76.8278.4445.6597.6871.2186.412月收入38.4187.2384.8536.8749.6559.2現(xiàn)金收入合計（萬）1,0753,7065,5907,41410,941746銷售和本錢方案年份2014年2015年2016年2017年2017年

主營業(yè)務收入（萬元）1,1523,8885,7127,53611,184

主營業(yè)務成本（成本率40%）4611,5552,2853,0144,474項目/年份2014年2015年2016年2017年2018年固定資產(chǎn)投資（萬元）

70

70

70

140

350主營業(yè)務成本（成本率40%）

461

1,555

2,285

3,014

4,474總、分公司個數(shù)

1

2

3

5

10辦公室租金單價（萬元）每年遞增3%

7.7

7.9

8.2

8.4

8.7辦公室租金（萬元）

92

190

294

505

1,040員工人數(shù)

12

30

50

65

80平均工資（萬元）

2.7

2.7

2.7

2.7

2.7工資（萬元）

389

972

1,620

2,106

2,592折舊(按5年折舊)

14

28

42

70

140品牌建設及維護

300

300

300

300

300其他管理費用和銷售費用

103

206

310

516

1,032管理費用和銷售費用合計

898

1,697

2,566

3,497

5,104財務費用：貸款利息(6.55%)

7

7

7

7

7工資/損益表！固定資產(chǎn)投資0.33750.250.28361340.27945860.2317597現(xiàn)金流量方案項目/年份2014年2015年2016年2017年2018年期初現(xiàn)金余額6002484819511,495加：現(xiàn)金收入1,0753,7065,5907,41410,941可供使用現(xiàn)金1,6753,9536,0718,36512,436減：各項支出

主營業(yè)務成本4611,5552,2853,0144,474主營業(yè)務稅金及附加619293856期間費用費用-折舊8911,6752,5303,4334,971所得稅費用-153207245386固定資產(chǎn)支出707070140350支出合計1,4283,4725,1206,87110,236現(xiàn)金多余或不足2484819511,4952,200利潤表項目/年份2014年2015年2016年2017年2018年5年累計主營業(yè)務收入（萬元）1,1523,8885,7127,53611,18429,472主營業(yè)務成本（40%）4611,5552,2853,0144,47411,789主營業(yè)務稅金及附加(0.5%=0.6*0.06*0.12)（萬元）619293856147期間費用9051,7032,5723,5035,11113,794其中：折舊14284270140294

營業(yè)利潤-2206108269811,5443,741所得稅費用(25%)（萬元）-153207245386990凈利潤-2204586207351,1582,751自2021年開始，平均凈利潤率為11%現(xiàn)金流量表項目/年份2013年2014年2015年2016年2017年2018年累計凈利潤

-2204586207351,158

經(jīng)營現(xiàn)金流量

-2064866628051,298

現(xiàn)金支出-600

現(xiàn)金凈流量-600-2064866628051,298

折現(xiàn)系數(shù)（10%）1.000.90910.82640.75130.68300.6209

現(xiàn)金凈流量現(xiàn)值-600.00-186.83401.28497.22550.10805.941,468內(nèi)含報酬率內(nèi)含報酬率：是指能夠使未來現(xiàn)金流入現(xiàn)值等于未來現(xiàn)金流出現(xiàn)值的貼現(xiàn)率或使投資方案凈現(xiàn)值為零的貼現(xiàn)率內(nèi)含報酬率法是根據(jù)方案本身內(nèi)含報酬率來評價方案優(yōu)劣的一種方法。內(nèi)含報酬率大于資金本錢率那么方案可行，且內(nèi)含報酬率越高方案越優(yōu)經(jīng)計算此工程內(nèi)含報酬率為IRR=50%按上述收入預期，那么投入資金的平均有效使用期為3年，由此計算平均投資利潤如下：平均投資回報率=平均利