會(huì)計(jì)電算化操作流程

用友軟件操作流程一、建立賬套：進(jìn)入系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊(cè)：用戶名輸入“admi（大小寫(xiě)都可）,確定權(quán)限→操作員→增加：輸入編號(hào)和自己的名字（即單位名稱(從幾、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)（新會(huì)計(jì)制度科目、賬套主管（選擇主管的名字，是否需要外幣核算等（請(qǐng)根據(jù)自己實(shí)際情況進(jìn)行選擇。二、設(shè)置基礎(chǔ)檔案進(jìn)入【用友通（注意不是名字而是編號(hào)選擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天。1、公共檔案（請(qǐng)根據(jù)實(shí)際需要選擇是否錄入）點(diǎn)擊【部門(mén)檔案】，輸入部門(mén)編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門(mén)名稱。完成后退出。（案中選取。完成后退出。（建議輸入10個(gè)左右的常用摘要后退出2、總賬些明細(xì)科目及設(shè)置輔助核算即可。（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。和客戶簡(jiǎn)稱。完成后退出（若往來(lái)單位比較多，則可通過(guò)下載EXCEL表格導(dǎo)入）供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案同上。三、賬務(wù)處理：1、填制憑證：增加憑證：點(diǎn)擊【填制憑證】在憑證中點(diǎn)擊【增加】然后選擇憑證類別（選擇制單日期（默認(rèn)為軟件登入日期，可修改，錄入單據(jù)數(shù)量（可寫(xiě)可不寫(xiě)。修改憑證：點(diǎn)擊【填制憑證】找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點(diǎn)擊【保存刪除憑證：點(diǎn)擊【填制憑證】選擇你要?jiǎng)h除的那張憑證后點(diǎn)擊【制單】下的【作廢/恢,接著點(diǎn)擊【制單】下的【整理憑證還是【否】。2、出納簽字：（—3、審核憑證：(錄入人員與審核人員不是同一個(gè)人)用另一個(gè)人的身份進(jìn)【用友通月份，然后點(diǎn)擊【確認(rèn)（這個(gè)審核只是審核當(dāng)前那張憑證，點(diǎn)擊【上張的情況下可點(diǎn)擊【審核】菜單下的【成批審核憑證（可一次審核多張甚至全部憑證）（若單位小且財(cái)務(wù)部只有一個(gè)會(huì)計(jì)，可通過(guò)設(shè)置“未記賬憑證允許記賬）4、記賬憑證點(diǎn)擊“總賬記賬完畢出現(xiàn)【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無(wú)法通過(guò)記賬，點(diǎn)注：必須審核完的憑證才可以記賬，不審核無(wú)法記賬。5、月末轉(zhuǎn)賬點(diǎn)擊“月末轉(zhuǎn)賬”選擇【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】、【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)】、【對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成】、【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】等等。例如,選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】點(diǎn)擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤(rùn)”科目（下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點(diǎn)擊【確定習(xí)慣選取，選擇后點(diǎn)擊【全選】→【確定【保存】，出現(xiàn)【已生成】就表明憑證已經(jīng)生成了（如果自動(dòng)生成的憑證有誤，則可以點(diǎn)擊【放棄】）6、【月末結(jié)賬】完成本月所有工作后，點(diǎn)擊【月末結(jié)賬【下一步（2008年1月未通過(guò)工作檢查，不可以結(jié)賬月還有工作沒(méi)有完成，可以點(diǎn)擊【上一步】查看【工作報(bào)告】看看具體哪些工作沒(méi)有完成注：結(jié)賬時(shí)，所有損益類科目，包括明細(xì)科目余額必須為零。結(jié)賬后，憑證不允許再修改，但是可以查詢。7、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒(méi)有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）（點(diǎn)擊財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)入報(bào)表模塊）1、新建報(bào)表點(diǎn)擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點(diǎn)擊【格式】—【報(bào)表模板】，再選擇（新會(huì)計(jì)制度行業(yè)）及報(bào)表類型（如資產(chǎn)負(fù)債表等那里雙擊輸入公司的名稱，并且點(diǎn)擊【保存下次進(jìn)入可以直接【打開(kāi)】已經(jīng)生成的報(bào)表，不用再新建了。2、錄入關(guān)鍵字（關(guān)鍵字即某年某月的意思）（入年月1頁(yè)？”這樣的窗口，點(diǎn)擊【是3、追加表頁(yè)（用于做次月的報(bào)表）打開(kāi)報(bào)表，在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點(diǎn)擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁(yè)（見(jiàn)上。注意：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。常見(jiàn)問(wèn)題：如何反結(jié)帳Ctrl+Shift+F6，跳出【請(qǐng)輸入主管口令口令即為賬套主管的密碼，若沒(méi)有就直接點(diǎn)擊【確定沒(méi)Y注意：如果你在三月份要取消1月份的結(jié)賬，則必須先取消2月份的結(jié)賬?？値さ姆从泿すδ苋绾螌?shí)現(xiàn)①在上面一排菜單欄點(diǎn)擊【總帳】→【期末】→【對(duì)帳Ctrl+H，跳出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”的窗口，點(diǎn)擊【確定】后【退出】②再點(diǎn)擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復(fù)記帳前狀態(tài)無(wú)法反記帳或無(wú)法反結(jié)帳的操作原因是非正常關(guān)機(jī)或停電的非法退出軟件等原因所致。系統(tǒng)的提示一般是“站點(diǎn)[Lenovo]正在運(yùn)行功能[GL0305明細(xì)帳查詢]，模塊互斥任務(wù)[GL1512結(jié)帳]申請(qǐng)不成功。大致的提示信息是這樣，可能不完全一致，解決辦法如下：用Access解決：Accesadp擊“創(chuàng)建“，輸入以下信息：在用戶名中輸入sa密碼為空，不需輸入在服務(wù)器上選擇數(shù)據(jù)庫(kù)，選擇UFSystem，確定刪除，然后將全部記錄刪除。UA_Tasklog行刪除，然后將全部記錄刪除。刪除以上兩個(gè)文件里的內(nèi)容后，再進(jìn)行反記帳或反結(jié)帳即可順利進(jìn)行。如何修改年初余額反月結(jié)和