會計電算化操作流程

用友軟件操作流程一、建立賬套：進入系統(tǒng)管理→系統(tǒng)→注冊：用戶名輸入“admi（大小寫都可）,確定權(quán)限→操作員→增加：輸入編號和自己的名字（即單位名稱(從幾、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)（新會計制度科目、賬套主管（選擇主管的名字，是否需要外幣核算等（請根據(jù)自己實際情況進行選擇。二、設(shè)置基礎(chǔ)檔案進入【用友通（注意不是名字而是編號選擇要操作的賬套和操作日期（操作日期一般建議選擇操作月份的最后一天。1、公共檔案（請根據(jù)實際需要選擇是否錄入）點擊【部門檔案】，輸入部門編碼（注意查看編碼規(guī)則）和部門名稱。完成后退出。（案中選取。完成后退出。（建議輸入10個左右的常用摘要后退出2、總賬些明細科目及設(shè)置輔助核算即可。（類別編碼注意看編碼原則）保存后退出。和客戶簡稱。完成后退出（若往來單位比較多，則可通過下載EXCEL表格導(dǎo)入）供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案同上。三、賬務(wù)處理：1、填制憑證：增加憑證：點擊【填制憑證】在憑證中點擊【增加】然后選擇憑證類別（選擇制單日期（默認為軟件登入日期，可修改，錄入單據(jù)數(shù)量（可寫可不寫。修改憑證：點擊【填制憑證】找到所要修改的那張憑證，直接修改即可，修改完后點擊【保存刪除憑證：點擊【填制憑證】選擇你要刪除的那張憑證后點擊【制單】下的【作廢/恢,接著點擊【制單】下的【整理憑證還是【否】。2、出納簽字：（—3、審核憑證：(錄入人員與審核人員不是同一個人)用另一個人的身份進【用友通月份，然后點擊【確認（這個審核只是審核當前那張憑證，點擊【上張的情況下可點擊【審核】菜單下的【成批審核憑證（可一次審核多張甚至全部憑證）（若單位小且財務(wù)部只有一個會計，可通過設(shè)置“未記賬憑證允許記賬）4、記賬憑證點擊“總賬記賬完畢出現(xiàn)【期初試算平衡表】窗口（如果期初余額試算不平的話就無法通過記賬，點注：必須審核完的憑證才可以記賬，不審核無法記賬。5、月末轉(zhuǎn)賬點擊“月末轉(zhuǎn)賬”選擇【自定義結(jié)轉(zhuǎn)】、【匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)】、【對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成】、【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】等等。例如,選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】點擊右邊的放大鏡，選擇“本年利潤”科目（下科目編碼為3131，也可以直接輸入）后點擊【確定習(xí)慣選取，選擇后點擊【全選】→【確定【保存】，出現(xiàn)【已生成】就表明憑證已經(jīng)生成了（如果自動生成的憑證有誤，則可以點擊【放棄】）6、【月末結(jié)賬】完成本月所有工作后，點擊【月末結(jié)賬【下一步（2008年1月未通過工作檢查，不可以結(jié)賬月還有工作沒有完成，可以點擊【上一步】查看【工作報告】看看具體哪些工作沒有完成注：結(jié)賬時，所有損益類科目，包括明細科目余額必須為零。結(jié)賬后，憑證不允許再修改，但是可以查詢。7、查詢及打印各種賬表（選擇自己要查詢的賬表的條件即可，如果沒有記賬，就需要在“包含未記賬憑證”前面打勾后才可查看）（點擊財務(wù)報表，進入報表模塊）1、新建報表點擊【文件】下的【新建】，然后在上面菜單欄里點擊【格式】—【報表模板】，再選擇（新會計制度行業(yè)）及報表類型（如資產(chǎn)負債表等那里雙擊輸入公司的名稱，并且點擊【保存下次進入可以直接【打開】已經(jīng)生成的報表，不用再新建了。2、錄入關(guān)鍵字（關(guān)鍵字即某年某月的意思）（入年月1頁？”這樣的窗口，點擊【是3、追加表頁（用于做次月的報表）打開報表，在“數(shù)據(jù)”狀態(tài)下，點擊菜單【編輯】下的【追加】→【表頁（見上。注意：格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)。常見問題：如何反結(jié)帳Ctrl+Shift+F6，跳出【請輸入主管口令口令即為賬套主管的密碼，若沒有就直接點擊【確定沒Y注意：如果你在三月份要取消1月份的結(jié)賬，則必須先取消2月份的結(jié)賬。總帳的反記帳功能如何實現(xiàn)①在上面一排菜單欄點擊【總帳】→【期末】→【對帳Ctrl+H，跳出“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”的窗口，點擊【確定】后【退出】②再點擊上面一排菜單欄上的【總帳】→【憑證】→【恢復(fù)記帳前狀態(tài)無法反記帳或無法反結(jié)帳的操作原因是非正常關(guān)機或停電的非法退出軟件等原因所致。系統(tǒng)的提示一般是“站點[Lenovo]正在運行功能[GL0305明細帳查詢]，模塊互斥任務(wù)[GL1512結(jié)帳]申請不成功。大致的提示信息是這樣，可能不完全一致，解決辦法如下：用Access解決：Accesadp擊“創(chuàng)建“，輸入以下信息：在用戶名中輸入sa密碼為空，不需輸入在服務(wù)器上選擇數(shù)據(jù)庫，選擇UFSystem，確定刪除，然后將全部記錄刪除。UA_Tasklog行刪除，然后將全部記錄刪除。刪除以上兩個文件里的內(nèi)容后，再進行反記帳或反結(jié)帳即可順利進行。如何修改年初余額反月結(jié)和