安財軟件流程設計方法及實現(xiàn)技巧

安財軟件流程設計方法論及實現(xiàn)技巧我們?yōu)槲磥淼牧鞒潭O計WD2010/9/8v1.1頁數(shù)

2第一部分實施方法論及原則最佳實踐。所謂的最佳實踐就是優(yōu)秀企業(yè)的實踐。我們通過最佳實踐和企業(yè)實際業(yè)務結合再造企業(yè)新的流程。持續(xù)改進。根據(jù)關鍵用戶的培訓和測試持續(xù)改進新的再造流程。頁數(shù)

3第一部分實施方法論及原則崗位是指工作崗位，像審核會計就是一個崗位，如果有2個審核會計，他們從事的具體工作是有區(qū)分的那么就可以設置成2個崗位，如：審核會計（差旅）、審核會計（除差旅其他）2個崗位這里還有一種做法，像7天酒店，有80多個審核會計，一共負責近600家門店的審核，每個審核會計具體負責幾個門店，如果是這種情況，就通過崗位的對象授權和區(qū)分審批的任務，而不是通過崗位流程來設置。崗位一定要確保其和業(yè)務的真實一致，這樣才具備可伸展和可維護，這一點非常重要職位級別指的是享受什么待遇，在流程里不能和崗位混淆流程的參與者盡量使用崗位而不是具體的人，當然我們流程可以支持參與者具體為人，如果這樣會出參與者離職后則會導致任務沒有人處理了。所以我們用崗位就是體現(xiàn)“鐵打的營盤流水的兵”頁數(shù)

4第一部分實施方法論及原則在設計流程時根據(jù)企業(yè)的財務制度分析并找出最長的流程節(jié)點，在每一個節(jié)點不要出現(xiàn)不同崗位的審批人。流程要體現(xiàn)“三個圖章”的階段性成果，三個圖章是指業(yè)務審批、財務審核、財務審批根據(jù)“財務業(yè)務一體化”，可以在流程里插入一些“專崗”、“會簽”的內(nèi)控節(jié)點頁數(shù)

5第一部分實施方法論及原則化繁為簡。復雜的流程可維護性很差。化長為短。太長的流程會影響到時效。一個合理化且滿足企業(yè)實際業(yè)務的流程才是最好的流程。單個節(jié)點條件的設置不應超過5個，要不流程的可讀性會很差。可以通過“填單人”選擇審批類型來拆分復雜的流程。可以通過克隆模板的方式來拆分和簡化復雜的流程。結合角色的“對象授權”及單據(jù)科目的自定義使用。頁數(shù)

6第一部分實施方法論及原則模板是前端的界面，突出其人性化的關懷及易用。流程和引擎是后端的，為模板的流動提供動力。模板是負責完成數(shù)據(jù)收集的功能。模板提交后將成為單據(jù)，他上面所有收集到數(shù)據(jù)庫里的數(shù)據(jù)都可以成為流程流轉(zhuǎn)的條件。流程和引擎負責單據(jù)的流轉(zhuǎn)，實現(xiàn)狀態(tài)的改變和數(shù)據(jù)的控制。模板和流程相互依存，是工作流的模型，橫掃同類的一切應用。頁數(shù)

7第一部分實施方法論及原則流程引擎為靜態(tài)的流程設計提供澎湃的動力。像一個忠實的交通警察指引流程的流轉(zhuǎn)。流程引擎是一個心跳程序，通過跳動的頻率（輪詢）源源不斷地為流程提供動力。流程引擎是計算機應用的一個服務，支持向不同的數(shù)據(jù)源提供多個服務。頁數(shù)

8第一部分實施方法論及原則基礎條件的設置為我們流程流轉(zhuǎn)提供一個可擴展的接口通過基礎條件設置可以充分利用單據(jù)上的實例數(shù)據(jù)，將一些復雜的流程應用得以簡化?；A條件設置支持第三方接口應用，需要做一些二次開發(fā)頁數(shù)

9第一部分實施方法論及原則“通過職務綁定獲得”是將相同級別的職務（崗位）在一個節(jié)點里綁定，這樣流程會自動找到是他的上級職務去審批，比如：有2個副總經(jīng)理，一個負責廣東區(qū)域，一個負責上海區(qū)域，那么在“副總經(jīng)理審批”這個節(jié)點如果采用綁定，則會實現(xiàn)：廣東區(qū)域的員工提交的單據(jù)將只會到負責廣東區(qū)域的副總經(jīng)理審批，上海區(qū)域員工提交的單據(jù)只會到負責上海區(qū)域的副總經(jīng)理審批?！鞍绰殑者x擇”是指定明確的審批人，“愛誰是誰”?？梢酝ㄟ^配置文件修改來是否使用“角色授權”來授權審批任務頁數(shù)

10第一部分實施方法論及原則“搶占式”是指如果流程節(jié)點有多個參與者的情況下，他們都可以看到這個任務，只要有其中一個參與者完成，這個節(jié)點既完成?！安⒘惺健笔侵钢溉绻鞒坦?jié)點有多個參與者的情況下，他們都可以看到這個任務，所有的參與者必須都完成，這個節(jié)點才完成。比如：有一個參與者否決，則流程否決。所有的參與者都同意這這個節(jié)點才通過，像“部門分攤”會簽審批頁數(shù)

11第一部分實施方法論及原則“會簽審批”、“其他審批”、“業(yè)務審批”、“財務審批”、“項目會簽”這些對應web頁面上的都是“業(yè)務審批”“財務審核”對應web頁面上“財務管理-財務審核”“出納付款”對應web頁面上“財務管理-付款管理”、“財務管理-收款管理”，里面有子流程，分2步完成“財務記賬”對應web頁面上“財務管理-賬務管理”，里面有子流程，份2步完成，如果有二次開發(fā)集成則有所不同頁數(shù)

12第一部分實施方法論及原則通過“流程監(jiān)測”可以跟蹤和透視單據(jù)具體的流程流轉(zhuǎn)執(zhí)行的條件，可以驗證流程的問題所在頁數(shù)

13第一部分實施方法論及原則角色設置里主要包含“對象授權”和“頁面授權”；“對象授權”是指可以查看那些對象下的數(shù)據(jù)，主要有：部門、項目、核算體系、模板。“頁面授權”是指可以看到那些頁面菜單及那些按鈕操作角色的設置一定是從滿足最廣大人民群眾的需求的角色開始，像“普通員工”，角色之間的權限不要有交叉的部分。然后層層縮小范圍設置角色。根據(jù)一個人可以擁有多個角色，一個審批領導他首先肯定是一個“普通員工”頁數(shù)

14第二部分流程實戰(zhàn)(案例介紹)固定資產(chǎn)的申請審批權限報銷人首簽領導分管副總總經(jīng)理董事長總經(jīng)辦財務經(jīng)理財務總監(jiān)

非董事會小于20萬提單審批審批審批

審批核準核準

董事會員工提單審批審批審批審批審批核準核準

其他部門(大于20萬)提單審批審批審批審批審批核準核準

頁數(shù)

15第二部分流程實戰(zhàn)(案例介紹)固定資產(chǎn)的購置(用財務部、總經(jīng)辦測試)審批權限報銷人首簽領導分管副總總經(jīng)理董事長財務經(jīng)理財務總監(jiān)審核會計出納1萬元以下提單審批審批

核準

審核付款1萬-50萬元提單審批審批審批

核準核準審核付款人力資源、總經(jīng)辦員工提單審批審批審批

核準核準審核付款50萬以上提單審批審批審批審批核準核準審核

付款

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16第二部分流程實戰(zhàn)(案例介紹)內(nèi)部項目投資審批權限報銷人項目經(jīng)理首簽領導分管副總總經(jīng)理董事長財務經(jīng)理財務總監(jiān)審核會計出納1萬元以下提單審批審批審批

核準

審核付款1萬-50萬元提單審批審批審批審批

核準核準審核付款人力資源、總經(jīng)辦員工提單審批審批

審批

核準核準審核付款50萬以上提單審批審批審批審批審批核準核準審核

付款備注當報銷單據(jù)上有部門分攤或項目分攤時，首簽領導審批完后，分攤的部門或項目負責人審批。頁數(shù)

17第二部分流程實戰(zhàn)(案例介紹)日常費用報銷（分成分公司經(jīng)理3000，營銷總監(jiān)5000、總部分管副總1000）包括各部門業(yè)務費審批權限報銷人首簽領導分管副總總經(jīng)理董事長財務經(jīng)理財務總監(jiān)審核會計出納總部1000元以下提單審批審批

核準

審核付款總部1000元-10萬提單審批審批審批

核準核準審核付款總部10萬以上提單審批審批審批

審批核準核準審核付款董事會

5千以下提單審批

核準核準審核付款董事會5千以上提單審批

審批核準核準審核付款分公司3000以下提單審批

核準核準審核付款分公司3000元-5000元

提單審批審批

核準

審核付款分公司5000元-10萬元提單審批審批審批

核準核準審核付款分公司10萬以上元提單審批審批審批審批核準核準審核付款備注當報銷單據(jù)上有部門分攤或項目分攤時，首簽領導審批完后，分攤的部門或項目負責人審批。頁數(shù)

18第二部分流程實戰(zhàn)(案例介紹)福利教育獎勵審批權限報銷人首簽領導分管副總?cè)肆Y源總經(jīng)理董事長財務經(jīng)理財務總監(jiān)審核會計出納1000元以下提單審批

審批

核準

審核付款1000-10000元提單審批審批審批審批

核準核準審核付款人力資源、總經(jīng)辦員工提單審批審批審批審批

核準核準審核付款獎金10000以上提單審批審批審批審批審批

核準

核準審核

付款備注當報銷單據(jù)上有部門分攤或項目分攤時，首簽領導審批完后，分攤的部門或項目負責人審批。頁數(shù)

19第二部分流程實戰(zhàn)(案例介紹)資金調(diào)撥審批權限報銷人總經(jīng)理

總公司財務總監(jiān)董事長審核會計出納50萬以下提單審批

審批

核準付款50萬以上提單審批

審批審批核準付款

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20第二部分流程實戰(zhàn)(案例介紹)費用報銷（含辦公、差旅、業(yè)務費用等）請子公司總經(jīng)理確認首簽權限審批權限報銷人首簽領導總經(jīng)理總公司投資副總總公司財務總監(jiān)廣東三泰總經(jīng)理總公司董事長審核會計出納500元以下提單審批

審核