出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容(14篇)

出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容1、負責(zé)各類支付付款項目計劃內(nèi)或經(jīng)批準的計劃外付款，統(tǒng)籌各類業(yè)務(wù)的付款工作;2、負責(zé)對內(nèi)、對外賬戶開立、銷戶、使用等管理工作;3、配合內(nèi)部及外部機構(gòu)的審計工作;4、負責(zé)日常收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)日記賬反饋;負責(zé)日?，F(xiàn)金/銀行賬對賬。5、負責(zé)執(zhí)行公司資金調(diào)度指令，協(xié)助賬戶資金管理。6、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作;7、配合各部門辦理電匯、信匯、資信證明等有關(guān)手續(xù)。出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（二）1、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金，每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，保證賬賬、賬實相符;2、負責(zé)根據(jù)憑證辦理現(xiàn)金，網(wǎng)銀的收付業(yè)務(wù);3、負責(zé)保管及正確使用現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票，做好登記工作;4、負責(zé)每周報銷支出，去銀行取回單;5、負責(zé)相關(guān)的憑證裝訂、賬簿打印、會計檔案整理與歸檔;6、及時繳納稅單并復(fù)印留存繳稅回單;7、負責(zé)相關(guān)帳套的憑證裝訂、賬簿打印和整理歸檔;8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（三）1、負責(zé)日?，F(xiàn)金和銀行的支付;2、負責(zé)審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;第1頁共5頁3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬4、根據(jù)業(yè)務(wù)部門的郵件通知，及時在SAP系統(tǒng)中生成“應(yīng)收發(fā)票”、“應(yīng)付發(fā)票”5、做好salesrecoard的統(tǒng)計登記工作;6、每月末統(tǒng)計salessummary;7、領(lǐng)導(dǎo)交予的其他任務(wù)。出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（四）1.熟知銀行各類手續(xù)的辦理流程和要求;2.熟練運用Office辦公軟件和財務(wù)專業(yè)軟件及金稅系統(tǒng);3.了解國家會計和稅務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及地方性的法規(guī)政策。出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（五）1、根據(jù)收付款單進行現(xiàn)金，銀行收付操作;2、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;3、每月與會計對賬，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（六）1、負責(zé)日常收支的管理、核對;2、辦公室基本賬務(wù)的核對;3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;5、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;第2頁共5頁6、負責(zé)開具各項票據(jù);出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（七）1、負責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記日記賬等;2、負責(zé)財務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;3、負責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開戶、信息變更等。4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（八）1.負責(zé)貨幣資金的收入、保管及支付工作，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;2.定期對賬，做到賬賬相符、賬實相符;3.負責(zé)管理庫存現(xiàn)金、有價證券管理，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，定期與銀行對賬;4.及時登記現(xiàn)金帳，日清月結(jié);5.編制公司貨幣資金日報表;6.與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù);7.審核付款的原始憑證審批手續(xù)是否齊全，按規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù);8.其他出納相關(guān)工作。出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（九）1.負責(zé)各項票據(jù)開具和管理;2.負責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理;3.負責(zé)公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理;4.協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作;第3頁共5頁5.負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作;7.熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（十）1、根據(jù)經(jīng)審批的OA流程，辦理資金支付業(yè)務(wù);2、每日登記現(xiàn)金日報表和銀行日報表;3、每日負責(zé)盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;4、保管好各種空白支票、票據(jù)、發(fā)票、印鑒和銀行付款Ukey;5、負責(zé)接收各項銀行收款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員進行回款登記;6、完成財務(wù)總監(jiān)及財務(wù)經(jīng)理交付的其它工作。出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（十一）1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，負責(zé)薪金發(fā)放、社保金匯繳工作。3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關(guān)票據(jù)等經(jīng)濟管理工作;4、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;5、負責(zé)配合公司開戶行及稅務(wù)的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。6、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。7、各類銀行帳戶統(tǒng)計表、債務(wù)情況統(tǒng)計表8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（十二）1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);2、申請票據(jù)，購____，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;第4頁共5頁3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;4、協(xié)助財____文件的準備、歸檔和保管;5、負責(zé)與銀行等部門的對外聯(lián)絡(luò)。出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（十三）嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認真辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并填制收、付款憑證;辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)，及時配合銀行做好憑證制作、裝訂、保管;負責(zé)員工日常報銷費用和借支款項的審核、憑證的編制，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;負債會計核算、月末報稅;完成上級交辦的其他工作;出納職責(zé)風(fēng)險與內(nèi)容（十四）1、遵守公司財務(wù)管理制度，保守公司商業(yè)機密;2、認真監(jiān)督生產(chǎn)車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;3、對結(jié)算工資核查，以保證結(jié)算工資的準確性;4、負責(zé)貨幣資金的收付和管理工作;5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金