××公司度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

霍邱縣XXX有限責(zé)任公司2015年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告一、2014年風(fēng)險(xiǎn)管理工作總結(jié)（一） 2014年風(fēng)險(xiǎn)管理工作綜合回顧霍邱縣XXX有限責(zé)任公司深入貫徹落實(shí)XXX集團(tuán)公司關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，按照《中國(guó)XXX集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及XXX邯邢礦業(yè)有限公司《全面風(fēng)險(xiǎn)管理暫行規(guī)定》，圍繞“防范重大風(fēng)險(xiǎn)，保障基建進(jìn)度”的總目標(biāo)，堅(jiān)持全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，整合公司的管理體系，進(jìn)一步強(qiáng)化管理職能；根據(jù)基建時(shí)期特點(diǎn)，明確公司基建期安全管理、工程項(xiàng)目管理、資金管理、招投標(biāo)和合同管理等主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，在進(jìn)行2014年全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)上，按風(fēng)險(xiǎn)類別排序并提出重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，制定較清晰的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（二） 2014年重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況1、2014年重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況安全風(fēng)險(xiǎn)管理：規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，從落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、建立健全工作機(jī)制入手，通過(guò)嚴(yán)格隱患排查，狠抓隱患整改，不斷推動(dòng)安全工作的創(chuàng)新和發(fā)展，確保公司基建期安全生產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。具體措施是：貫徹安全生產(chǎn)預(yù)防為主方針，堅(jiān)持建設(shè)項(xiàng)目安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”。一方面按照國(guó)家法律法規(guī)要求，根據(jù)基建工程施工和進(jìn)度的需要，逐步開展避險(xiǎn)“六大系統(tǒng)”的建設(shè)，確保安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入運(yùn)行和使用。強(qiáng)化對(duì)外包施工隊(duì)伍的安全監(jiān)管。首先是嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行邯邢礦業(yè)公司《進(jìn)一步加強(qiáng)外來(lái)承包、承租單位安全生產(chǎn)管理的規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)外用工程隊(duì)審批管理的通知》及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外來(lái)承包單位安全監(jiān)管工作的緊急通知》等文件，對(duì)所有進(jìn)入XXX公司施工隊(duì)伍的安全生產(chǎn)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審查，只有審查合格的施工單位方可入場(chǎng)作業(yè)，簽定正式安全管理協(xié)議，并依據(jù)安全管理協(xié)議，繳納安全保障金。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、重要設(shè)備設(shè)施的安全管理。一是嚴(yán)格落實(shí)重要設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)備案工作，對(duì)提升設(shè)備卷?yè)P(yáng)等重要設(shè)施，要求按安全規(guī)程定期進(jìn)行檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用，并及時(shí)到監(jiān)理公司和相關(guān)科室進(jìn)行備案。二是加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管，重點(diǎn)對(duì)施工單位的提升、卷?yè)P(yáng)運(yùn)行記錄、鋼絲繩檢查記錄、安全確認(rèn)、地表建筑安全防護(hù)等進(jìn)行跟蹤檢查，確保記錄及時(shí)、真實(shí)有效。三是強(qiáng)化特種作業(yè)的管理。定期對(duì)特種作業(yè)的培訓(xùn)取證情況進(jìn)行檢查，確保特殊工種持證率達(dá)100%。四是對(duì)重要供配電系統(tǒng)嚴(yán)格用電安全管理制度，保持供電設(shè)備狀況良好，對(duì)查出的隱患及時(shí)進(jìn)行落實(shí)整改，不帶病作業(yè)。扎實(shí)推進(jìn)HSE、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建設(shè)。2014年6月底通過(guò)開展公司第二次內(nèi)部審核工作，決定將質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理系統(tǒng)進(jìn)行整合、形成Q/HSE管理體系，組織《標(biāo)準(zhǔn)化職工安全操作手冊(cè)》宣貫工作，進(jìn)一步對(duì)公司及項(xiàng)目部各崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。推動(dòng)井下現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)制度、創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化班組、隱患排查治理工作。HSE、安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的發(fā)布實(shí)施，對(duì)于強(qiáng)化安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理，將長(zhǎng)期處于一種穩(wěn)定受控的安全狀態(tài)，為公司基本建設(shè)提供良好的安全保障。資金風(fēng)險(xiǎn)管理：資金由于流動(dòng)性很強(qiáng)，出現(xiàn)錯(cuò)弊的可能性更大，保護(hù)資金安全的要求更迫切。風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)涉及審批控制、收付控制、復(fù)核控制、銀行賬戶管理控制、票據(jù)與印章管理控制等多個(gè)點(diǎn)上。為加強(qiáng)資金收支管理，規(guī)范結(jié)算行為，提高資金使用效率，公司制定了《資金管理暫行辦法》，對(duì)資金收支范圍、支付要求、支付審批的程序、現(xiàn)金及銀行賬戶管理等方面做出具體要求?；ㄙY金支出，按照邯邢《基本建設(shè)資金管理辦法》及XXX《2014年資金管理辦法》嚴(yán)格執(zhí)行，通過(guò)SAP系統(tǒng)報(bào)控股公司工程部批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部基建財(cái)務(wù)科監(jiān)督支付。具體流程是：工程預(yù)算科編制工程進(jìn)度結(jié)算審批表f采購(gòu)訂單掛接ERP信息系統(tǒng)f上級(jí)工程主管部門審批f財(cái)務(wù)科根據(jù)結(jié)算資料校驗(yàn)發(fā)票并掛賬…工程預(yù)算科與財(cái)務(wù)科核對(duì)累計(jì)結(jié)算情況后提出付款申請(qǐng)…履行資金審批程序f財(cái)務(wù)科辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)…邯邢財(cái)務(wù)部授權(quán)支付。采購(gòu)資金支出：設(shè)備、材料及備件采購(gòu)，由業(yè)務(wù)部門根據(jù)批準(zhǔn)的申購(gòu)計(jì)劃在ERP系統(tǒng)創(chuàng)建預(yù)留訂單，按照合同約定付款條件，提出付款申請(qǐng)，履行資金審批程序后財(cái)務(wù)科辦理轉(zhuǎn)款手續(xù)，上級(jí)財(cái)務(wù)部授權(quán)支付。建立《財(cái)務(wù)印章、票據(jù)管理規(guī)定》，貫徹不相容職務(wù)分離的原則，印章與票據(jù)等有價(jià)證券管理實(shí)行崗位分離，各負(fù)其責(zé)互相監(jiān)督，適時(shí)核對(duì)定期盤點(diǎn)，確保資金運(yùn)行安全高效。工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)：一是加強(qiáng)制度建設(shè)，完善招投標(biāo)管理。為了加強(qiáng)基建礦山投資管控，今年修訂了《招投標(biāo)管理暫行辦法》，對(duì)招標(biāo)范圍、招標(biāo)金額、招標(biāo)選擇方式、招投標(biāo)監(jiān)督管理以及投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等各環(huán)節(jié)的管理要求等進(jìn)行了明確規(guī)定，規(guī)范公司工程建設(shè)、工程設(shè)備及物資采購(gòu)等招投標(biāo)行為，按程序要求對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行技術(shù)、成本等方面的評(píng)審，有效規(guī)避招投標(biāo)中的舞弊行為、投標(biāo)人的資質(zhì)條件不符合要求或掛靠、冒用他人名義等可能導(dǎo)致工程質(zhì)量難以達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)。二是按設(shè)計(jì)和合同所確定的工期、進(jìn)度計(jì)劃等相關(guān)要求進(jìn)行施工建設(shè)，并采用科學(xué)規(guī)范的管理方式保證施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全。公司編制了項(xiàng)目總體進(jìn)度計(jì)劃和基建網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃圖，并按照總體進(jìn)度要求，施工單位提交詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)。三是項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，將人的行為、關(guān)鍵過(guò)程、關(guān)鍵操作，施工設(shè)備材料的性能和質(zhì)量，施工技術(shù)參數(shù)等作為重點(diǎn)控制對(duì)象，建設(shè)單位與監(jiān)理經(jīng)常檢查進(jìn)度執(zhí)行情況，并形成檢查日志、監(jiān)理日志、監(jiān)理周月報(bào)、安全檢查周月報(bào)、進(jìn)度檢查周月報(bào)等工作文件，根據(jù)實(shí)際施工情況調(diào)整后面的施工計(jì)劃，使工程進(jìn)度、質(zhì)量和安全處于有序可控的狀態(tài)。合同管理風(fēng)險(xiǎn)：公司加強(qiáng)合同管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行《合同管理辦法》，各業(yè)務(wù)職能科室在公司總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)合同的審查、簽訂、履行及管理工作。凡是金額超過(guò)30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元）的合同必須報(bào)邯邢礦業(yè)對(duì)口管理部門及風(fēng)險(xiǎn)管控部審批，并就提出的不當(dāng)內(nèi)容和條款加以修改。承辦部門、授權(quán)代理人、合同管理部門及其他有關(guān)人員密切配合，落實(shí)資信調(diào)查、商務(wù)談判、條款擬定、審查會(huì)簽、審批、簽署、履行及備案歸檔等全過(guò)程的管理。制作合同資料審核清單，認(rèn)真審核招投標(biāo)及議價(jià)-資質(zhì)確認(rèn)-合同文本擬訂-公司會(huì)審-公司會(huì)簽等程序是否按規(guī)定辦理，相關(guān)資料是否完整，確保合同簽訂程序合法。針對(duì)合同會(huì)簽部門職責(zé)不明確現(xiàn)象，制定了合同管理補(bǔ)充規(guī)定，按合同性質(zhì)分類指定會(huì)簽部門及其主要審核責(zé)任。建立合同管理臺(tái)賬，詳細(xì)登記合同相關(guān)信息，掌握合同履約情況，及時(shí)提出在法律風(fēng)險(xiǎn)方面的建議，督促業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按約定條款履行權(quán)利與義務(wù)，維護(hù)企業(yè)利益。做好合同整理存檔工作，合同有關(guān)的背景資料、資信證明、授權(quán)委托書、代理人身份證明及會(huì)簽審批意見書等收集移交均需經(jīng)辦人簽字，并對(duì)合同資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。物資設(shè)備采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)：在需求計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃、請(qǐng)購(gòu)、選擇供應(yīng)商、確定采購(gòu)價(jià)格、訂立框架協(xié)議或采購(gòu)合同、管理供應(yīng)過(guò)程、驗(yàn)收、退貨、付款等環(huán)節(jié)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制，不斷防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，全面提升采購(gòu)效能。嚴(yán)格執(zhí)行《物資管理暫行辦法》，公司基建工程所需物資，按照ERP系統(tǒng)流程，技術(shù)部門預(yù)留掛接，由物資供應(yīng)科下訂單采購(gòu)，做到有計(jì)劃、有批復(fù)，整體提升物資計(jì)劃采購(gòu)的執(zhí)行力。集中采購(gòu)業(yè)務(wù)委托XXX礦業(yè)（安徽）開發(fā)有限公司辦理，自采業(yè)務(wù)通過(guò)招議標(biāo)方式選擇信譽(yù)度好、性價(jià)比高的供應(yīng)商簽訂購(gòu)銷合同，堅(jiān)持“比質(zhì)比價(jià)'、“貨比三家”的采購(gòu)原則，確保采購(gòu)價(jià)格貼合市場(chǎng)，降低采購(gòu)成本。抓好合同執(zhí)行環(huán)節(jié)控制，到貨驗(yàn)收都嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，組織相關(guān)科室、監(jiān)理等對(duì)到貨物品按照合同和到貨清單進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)，確保到貨物品與采購(gòu)合同要求的材質(zhì)、規(guī)格相吻合。業(yè)務(wù)部門建立了合同履行管理臺(tái)賬，做好采購(gòu)業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，并經(jīng)常與財(cái)務(wù)部門進(jìn)行核對(duì)，進(jìn)行采購(gòu)會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制。2、 2014年風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警情況2014年風(fēng)險(xiǎn)提示預(yù)警實(shí)例表（略）【注】：（1） 涉及風(fēng)險(xiǎn)類別：指提示預(yù)警事項(xiàng)主要針對(duì)哪種風(fēng)險(xiǎn)，如：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)/合同管理風(fēng)險(xiǎn)等各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。（2） 提示預(yù)警的方式：指提示預(yù)警采取了書面或口頭方式。（3） 預(yù)警反饋及產(chǎn)生的結(jié)果:指風(fēng)險(xiǎn)管理部門或其他職能部門提示預(yù)警后，被預(yù)警單位采取何種措施，從而避免了風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，或降低了風(fēng)險(xiǎn)損失，或?qū)?jīng)營(yíng)管理工作改善起到了哪些作用等。3、 2014年發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件及相關(guān)情況說(shuō)明未發(fā)生發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件（三）2014年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督檢查情況今年以來(lái)，以各職能科室為責(zé)任主體，將已有的管理制度與內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銜接，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提高了風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，以內(nèi)控自評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，按照集團(tuán)公司夯實(shí)基礎(chǔ)、持續(xù)優(yōu)化、重點(diǎn)突出、務(wù)求實(shí)效的總原則要求，結(jié)合公司基建特點(diǎn)，積極開展效能監(jiān)察、常規(guī)審計(jì)等活動(dòng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。針對(duì)管理過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按業(yè)務(wù)分類，提出工程管理、合同管理、安全生產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)二十條整改建議，督促責(zé)任部門按照要求進(jìn)行整改。積極配合上級(jí)部門進(jìn)行三重一大重點(diǎn)監(jiān)察等項(xiàng)工作，整理歸納招投標(biāo)、工程結(jié)算、資金管理及外用工程隊(duì)安全管理等方面的管理缺陷，提出十五項(xiàng)建議，并指定相關(guān)部門落實(shí)整改責(zé)任，充分起到了防范風(fēng)險(xiǎn)、堵塞漏洞的作用。二、業(yè)務(wù)中心或公司2015年重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況（一）2015年重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估整體情況2015年我公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果顯示，面臨的重大風(fēng)險(xiǎn)主要是安全風(fēng)險(xiǎn)、工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（1）風(fēng)險(xiǎn)名稱:安全風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別:運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失或影響:井下及地面項(xiàng)目建設(shè)全面展開，任何環(huán)節(jié)上的管理疏忽，安全生產(chǎn)責(zé)任事故的發(fā)生都會(huì)直接造成人員傷亡、生產(chǎn)設(shè)施損壞、工程毀壞、建設(shè)停頓，給公司帶來(lái)重大經(jīng)濟(jì)損失或可能承擔(dān)的因安全管理、生產(chǎn)設(shè)施缺陷推及的行政、法律責(zé)任，同時(shí)還可能導(dǎo)致公司聲譽(yù)受損。風(fēng)險(xiǎn)管理策略:充分貫徹安全、環(huán)保、健康的科學(xué)發(fā)展理念，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)，分級(jí)監(jiān)管、全員參與”的原則，制定覆蓋全員的安全生產(chǎn)責(zé)任制度，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)及每一名員工的職責(zé)范圍進(jìn)行明確界定，將安全責(zé)任層層分解，形成橫向到邊、縱向到底的一個(gè)健全、完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制體系，明確各級(jí)組織在安全生產(chǎn)方面的職責(zé)。制定危險(xiǎn)源監(jiān)控和動(dòng)態(tài)管理措施，定期檢查安全情況和排查整改安全隱患。加強(qiáng)對(duì)職工的安全教育和培訓(xùn)工作，規(guī)范職工安全教育培訓(xùn)檔案內(nèi)容，建立特種操作人員安全教育培訓(xùn)和持證上崗登記管理檔案。風(fēng)險(xiǎn)解決方案:嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，深化HSE和安全標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，提升安全管理水平。確保安全設(shè)施投入，完善安全硬件設(shè)施，制定安全應(yīng)急預(yù)案，開展應(yīng)急救援演練。落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)值班制度，加強(qiáng)巡回檢查，突出抓好重大事故隱患、薄弱環(huán)節(jié)的專項(xiàng)整治。對(duì)承包商進(jìn)行安全資格準(zhǔn)入管理、日常安全監(jiān)管和退出管理，將外包施工項(xiàng)目部納入公司安全管理并統(tǒng)一進(jìn)行安全考核，提高安全管理的覆蓋面。完善事故后的管理措施，堅(jiān)決執(zhí)行安全生產(chǎn)問(wèn)責(zé)制，堅(jiān)持“四不放過(guò)的原則”，控制事故損失和不利影響，確保公司健康發(fā)展。（2）風(fēng)險(xiǎn)名稱:工程項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別：運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失或影響:招標(biāo)環(huán)節(jié)中投標(biāo)資格條件因人而設(shè)，如果不能做到公平、合理，可能導(dǎo)致中標(biāo)人并非最優(yōu)選擇；施工中盲目趕進(jìn)度，犧牲質(zhì)量、費(fèi)用目標(biāo)，導(dǎo)致質(zhì)量低劣，費(fèi)用超支；質(zhì)量、安全監(jiān)管不到位，存在質(zhì)量隱患；驗(yàn)收環(huán)節(jié)竣工驗(yàn)收不規(guī)范，質(zhì)量檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)，可能導(dǎo)致工程存在重大質(zhì)量隱患；虛報(bào)項(xiàng)目投資完成額、虛列建設(shè)成本或者隱匿結(jié)余資金，竣工決算失真。風(fēng)險(xiǎn)管理策略:嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《招標(biāo)投標(biāo)法》及公司的《招投標(biāo)管理辦法》，按規(guī)定程序和流程開展招投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)活動(dòng)并實(shí)施監(jiān)督，建立健全工程簽證、工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等相關(guān)內(nèi)控制度，督促監(jiān)理單位建立監(jiān)理進(jìn)度控制體系，明確相關(guān)程序、要求和責(zé)任，細(xì)化流程管控，確保工程建設(shè)順利推進(jìn)，采用科學(xué)規(guī)范的管理方式保證施工質(zhì)量、進(jìn)度和安全。風(fēng)險(xiǎn)解決方案:Q工程招標(biāo)：嚴(yán)格審核投標(biāo)單位的合法證件、資質(zhì)證明，調(diào)查其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及市場(chǎng)信譽(yù)，并定期進(jìn)行信用評(píng)價(jià)。堅(jiān)持公平公正原則，做好開評(píng)標(biāo)工作，依法保護(hù)企業(yè)和潛在投標(biāo)人權(quán)益。Q合同管理：工程合同簽訂環(huán)節(jié)，報(bào)邯邢礦業(yè)公司工程部和風(fēng)險(xiǎn)管控部進(jìn)行審核備案，履行內(nèi)部各相關(guān)科室會(huì)審、會(huì)簽程序，從多方位、多角度做好合同風(fēng)險(xiǎn)控制，避免因條款遺漏、表述不當(dāng)、違約責(zé)任及索賠標(biāo)準(zhǔn)不明確等方面的風(fēng)險(xiǎn)。Q工程管理：工程管理部門負(fù)有甲方代表職責(zé)，監(jiān)督施工單位施工前列出重要的質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)經(jīng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)同意后，在此基礎(chǔ)上實(shí)施關(guān)鍵過(guò)程、關(guān)鍵操作，施工設(shè)備材質(zhì)量預(yù)控，按合同約定對(duì)材料、工程設(shè)備以及工程的所有部位及其施工工藝進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量檢查和檢驗(yàn)，報(bào)送監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查。主要工序作業(yè)，只有監(jiān)理機(jī)構(gòu)審驗(yàn)后，才能進(jìn)行下道工序，調(diào)整進(jìn)度必須優(yōu)先保證質(zhì)量，并同甲方代表、監(jiān)理機(jī)構(gòu)達(dá)成一致意見。加強(qiáng)對(duì)施工單位的安全檢查，按年度安全文明生產(chǎn)考核辦法進(jìn)行考核并嚴(yán)格獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)，促進(jìn)施工單位細(xì)化各項(xiàng)安全防范措施，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)、文明施工。Q驗(yàn)收及結(jié)算：執(zhí)行邯邢礦業(yè)《工程結(jié)算管理辦法》，會(huì)同設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位以及工程質(zhì)量監(jiān)督部門等，進(jìn)行施工進(jìn)度驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收，工程預(yù)算部門對(duì)價(jià)款結(jié)算嚴(yán)格審查并報(bào)上級(jí)部門審核批復(fù)，辦理結(jié)算時(shí)及時(shí)扣除甲方供應(yīng)水電、原材料等項(xiàng)費(fèi)用。建立合同履行情況登記臺(tái)賬，掌握進(jìn)度結(jié)算和付款情況?？⒐を?yàn)收后，仍可能存在質(zhì)量問(wèn)題，要督促設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料供應(yīng)各單位做好回訪與保修工作；如果出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)分清原因，妥善處理返修費(fèi)用，加強(qiáng)項(xiàng)目回訪與保修期的投資控制。風(fēng)險(xiǎn)名稱：價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失或影響:行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及產(chǎn)業(yè)調(diào)整等不確定因素的的波動(dòng)，鐵礦產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格不斷下降，直接對(duì)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)造成不良影響。風(fēng)險(xiǎn)管理策略：時(shí)刻把握國(guó)家政策變化，持續(xù)洞察宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)，持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，隨時(shí)調(diào)整企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略，積極應(yīng)對(duì)各種不利局面。制定企業(yè)成本改善的目標(biāo)，選擇合理的成本改善對(duì)策，實(shí)施成本改善降低措施，對(duì)實(shí)施后效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)降低成本的效果進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化。風(fēng)險(xiǎn)解決方案:Q以宏觀經(jīng)濟(jì)和、政策環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境的變化為依據(jù)，對(duì)公司資源、能力、發(fā)展目標(biāo)等情況進(jìn)行系統(tǒng)分析和綜合評(píng)價(jià)，及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。Q制定《資金管理辦法》，對(duì)資金收支范圍、支付要求、支付審批的程序、現(xiàn)金及銀行賬戶管理等方面做出具體要求。資金支出，按照邯邢《基本建設(shè)資金管理辦法》，通過(guò)SAP系統(tǒng)報(bào)控股公司工程部批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部基建財(cái)務(wù)科監(jiān)督支付。(二)本業(yè)務(wù)中心或公司2015年重大風(fēng)險(xiǎn)排序重大風(fēng)險(xiǎn)排序表（略）三、本業(yè)務(wù)中心或公司2015年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃2015年，深入貫徹落實(shí)國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，按照《中央企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引》的要求和《中國(guó)XXX集團(tuán)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理