KCloudV產(chǎn)品培訓(xùn)出納管理

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--出納管理&網(wǎng)銀K/3產(chǎn)品部出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點與對賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報表網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹提綱出納管理-概述出納，任何一個企業(yè)中不可或缺的崗位。通俗點說，出納崗位的工作，就是按照有關(guān)規(guī)定和制度，進行票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算等的工作，即管理企業(yè)的貨幣資金、票據(jù)、有價證券的進進出出。

K/3Cloud出納管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)目標(biāo)：實現(xiàn)出納的工作平臺。滿足資金管理控制制度執(zhí)行資金結(jié)算管理辦法提供收付款平臺登記日記賬保證現(xiàn)金以及銀行存款賬實相符保證現(xiàn)金以及銀行存款與總賬相符提供出納報表出納管理-整體業(yè)務(wù)流程出納管理-規(guī)劃思路基礎(chǔ)設(shè)置日常業(yè)務(wù)處理登記日記賬盤點與對賬銀行賬號結(jié)算方式收付款用途參數(shù)設(shè)置啟用日期設(shè)置現(xiàn)金期初銀行存款期初現(xiàn)金存取銀行轉(zhuǎn)賬收款收款退款付款付款退款應(yīng)收票據(jù)及結(jié)算應(yīng)付票據(jù)及結(jié)算現(xiàn)金日記賬銀行存款日記賬現(xiàn)金盤點銀行存款對賬期末結(jié)賬出納管理-產(chǎn)品框架產(chǎn)品競爭分析-U9v2.0分析項目K/3Cloudv1.0U9v2.0期初數(shù)據(jù)錄入按結(jié)算組織錄入期初數(shù)據(jù)，與后續(xù)的日常業(yè)務(wù)處理、現(xiàn)金盤點、期末結(jié)賬的維度一致，思路一致，期末余額數(shù)據(jù)的構(gòu)成非常直觀。按賬簿錄入期初數(shù)據(jù)，但是日常業(yè)務(wù)發(fā)生都是核算組織維度，同時后續(xù)也是按核算組織結(jié)賬，前后維度不一致，期末余額數(shù)據(jù)來源不直觀。收、付款單出納管理是統(tǒng)一的收付款平臺，應(yīng)收應(yīng)付與出納管理系統(tǒng)共用一套收、付款單。覆蓋企業(yè)所有收、付款業(yè)務(wù)的處理。應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)與現(xiàn)金銀行系統(tǒng)是兩套收付款單據(jù)，出納人員將困惑何時何種業(yè)務(wù)使用哪邊的收付款單。收付款用途支持用戶自定義滿足企業(yè)實際需要的收付款用途。不同的收付款用途，支持不同的收付款業(yè)務(wù)處理流程，以及由系統(tǒng)自動進行相應(yīng)的財務(wù)處理。出納在系統(tǒng)中如何處理收付款業(yè)務(wù)時非常清晰明了。只有應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的收、付款單有系統(tǒng)寫死的收付款用途，不支持自定義?，F(xiàn)金銀行系統(tǒng)的收付款單沒有用途的標(biāo)識。出納處理收付款業(yè)務(wù)時還要考慮應(yīng)該使用什么樣的單據(jù)。同一筆業(yè)務(wù)的收付款支持不同結(jié)算方式同一筆業(yè)務(wù)的收付款，支持拆分為不同的結(jié)算方式；同一筆收付款的業(yè)務(wù)，支持拆分到不同的用途?，F(xiàn)金銀行的一筆收、付款單，只能支持一種結(jié)算方式，不能滿足業(yè)務(wù)多樣化的需求。產(chǎn)品競爭分析-U9分析項目K/3Cloudv1.0U9v2.0現(xiàn)金盤點支持現(xiàn)金盤點。不支持在系統(tǒng)中進行現(xiàn)金盤點。銀行對賬單支持銀行的對賬單文件直接導(dǎo)入。并支持導(dǎo)入方案的自定義。不能支持導(dǎo)入方案的自定義，支持導(dǎo)入的文件范圍受到格式限制。銀行存款對賬1、支持由系統(tǒng)自動進行多賬號批量對賬。2、采用系統(tǒng)原始的業(yè)務(wù)單據(jù)流水與銀行對賬單進行對賬，對賬結(jié)果更易于分析。3、支持按結(jié)算號進行一對多的自動對賬。1、僅支持單一賬號逐一進行對賬。2、采用日記賬與銀行對賬單對賬，對賬結(jié)果分析起來不夠直接明了。3、自動對賬只能一對一，對于根據(jù)業(yè)務(wù)需要分多筆錄入系統(tǒng)的收付款業(yè)務(wù)無法自動對賬。應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)采用票據(jù)類結(jié)算方式時，支持收款單、付款單引用相應(yīng)的應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)，支持多對多的關(guān)系。滿足企業(yè)多筆交易業(yè)務(wù)合并簽發(fā)票據(jù)并自動扣減票據(jù)金額的結(jié)算場景。多筆交易業(yè)務(wù)合并一張票據(jù)結(jié)算的應(yīng)用場景下，不能支持票據(jù)金額的自動占用扣減。產(chǎn)品競爭分析-K/3WISE分析項目K/3Cloudv1.0K/3WISEv12.3日常業(yè)務(wù)覆蓋度以出納日常業(yè)務(wù)為驅(qū)動，通過業(yè)務(wù)單據(jù)完全覆蓋出納所有的日常業(yè)務(wù)，偏重于實際業(yè)務(wù)的處理過程，管理原始的業(yè)務(wù)憑證，還原出納的日常工作。業(yè)務(wù)單據(jù)不能覆蓋出納所有的日常業(yè)務(wù)，部分業(yè)務(wù)通過直接登記日記賬或者從總賬引入的方式處理，缺少對原始憑證以及對過程的管理。收付款單據(jù)出納管理是統(tǒng)一的收付款平臺，應(yīng)收應(yīng)付與出納管理共用一套收、付款單，收付款業(yè)務(wù)處理清晰，同時也防止數(shù)據(jù)出錯。應(yīng)收應(yīng)付與出納管理的收付款單據(jù)是兩套，出納人員進行業(yè)務(wù)處理時容易困惑，兩邊數(shù)據(jù)亦容易導(dǎo)致出錯。銀行存款對賬1、采用業(yè)務(wù)單據(jù)與銀行對賬單對賬的方式，參與對賬數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)意義更清晰。2、支持按結(jié)算號進行一對多自動勾對。1、采用財務(wù)意義的日記賬與銀行對賬單對賬，由于入賬的需要一筆數(shù)據(jù)經(jīng)常被人工拆分，對賬過程難度較大。2、不能支持按結(jié)算號一對多自動勾對。日結(jié)支持任意日期結(jié)賬，支持日結(jié)，更符合現(xiàn)金管理制度的要求。只能按照會計日歷進行結(jié)賬處理，不支持日結(jié)。多組織的支持滿足多組織多核算體系的需要，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)支持多維度的統(tǒng)計和分析，滿足多組織多核算體系的賬務(wù)處理要求，具有較大的靈活性和可擴展性。純粹的財務(wù)系統(tǒng)，不具有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的特性，直接登記日記賬，不滿足多組織多核算體系的要求，不支持多維度取數(shù)。出納管理產(chǎn)品框架介紹出納管理概述產(chǎn)品規(guī)劃思路產(chǎn)品框架與應(yīng)用價值產(chǎn)品競爭分析出納管理系統(tǒng)應(yīng)用介紹系統(tǒng)整體應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理盤點與對賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日記賬出納管理報表網(wǎng)上銀行系統(tǒng)應(yīng)用介紹提綱出納管理理-系統(tǒng)整體體流程出納管理理，按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定和制制度，進進行貨幣幣資金、、票據(jù)和和有價證證券的收收付、保保管、核核算等的的工作，，即管理理企業(yè)的的貨幣資資金、票票據(jù)、有有價證券券的進進進出出。。處理日日常業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)金存存取銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬收款/收款退退款付款/付款退退款應(yīng)收票票據(jù)結(jié)結(jié)算應(yīng)付票票據(jù)結(jié)結(jié)算現(xiàn)金盤盤點銀行存存款對對賬日清月月結(jié)應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹出納管管理-組織應(yīng)應(yīng)用模模式出納管管理模模塊的的應(yīng)用用組織織為結(jié)結(jié)算組組織，，與應(yīng)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付系系統(tǒng)的的應(yīng)用用組織織一致致。定義了了應(yīng)收收委托托或者者應(yīng)付付委托托的業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系后后，可可以進進行應(yīng)應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付的的結(jié)算算以及及實際際的收收付款款。存在多多組織織應(yīng)用用時，，定義義組織織職能能，并并定義義組織織間委委托關(guān)關(guān)系。。應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹出納管管理產(chǎn)產(chǎn)品框框架介介紹出納管管理概概述產(chǎn)品規(guī)規(guī)劃思思路產(chǎn)品框框架與與應(yīng)用用價值值產(chǎn)品競競爭分分析出納管管理系系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整整體應(yīng)應(yīng)用流流程基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)設(shè)置系統(tǒng)初初始化化日常業(yè)業(yè)務(wù)處處理盤點與與對賬賬期末結(jié)結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存存款日日記賬賬出納管管理報報表網(wǎng)上銀銀行系系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用介介紹提綱銀行用戶需需要根根據(jù)自自己企企業(yè)的的實際際情況況創(chuàng)建建開戶戶的銀銀行。。有銀行行存款款業(yè)務(wù)務(wù)的企企業(yè)都都需要要進行行銀行行的維維護。。各個收收付款款單據(jù)據(jù)在進進行銀銀行存存款業(yè)業(yè)務(wù)錄錄入時時候需需要引引用。。應(yīng)用介介紹應(yīng)用場場景銀行賬賬號應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1、創(chuàng)建建銀行行賬號號2、銀行行賬號號分配配企業(yè)需需要進進行銀銀行賬賬號的的維護護，各各個收收付款款單據(jù)據(jù)在進進行銀銀行存存款業(yè)業(yè)務(wù)錄錄入時時候需需要引引用。。多個組組織共共用一一個賬賬號時時，需需要進進行銀銀行賬賬號分分配。。收付款款用途途應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹用戶根根據(jù)自自己企企業(yè)的的實際際情況況去創(chuàng)創(chuàng)建收收付款款用途途。各個收收付款款單據(jù)據(jù)在進進行業(yè)業(yè)務(wù)錄錄入時時候需需要選選擇收收付款款用途途，以以確認(rèn)認(rèn)該筆筆業(yè)務(wù)務(wù)是計計入往往來或或費用用。憑證模模版根根據(jù)收收付款款用途途設(shè)置置對應(yīng)應(yīng)入賬賬科目目。結(jié)算方方式應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹除了預(yù)預(yù)設(shè)的的結(jié)算算方式式，用用戶根根據(jù)自自己企企業(yè)的的實際際情況況去創(chuàng)創(chuàng)建。。各個收收付款款單據(jù)據(jù)在進進行業(yè)業(yè)務(wù)錄錄入時時候需需要選選擇結(jié)結(jié)算方方式，，以確確認(rèn)該該筆業(yè)業(yè)務(wù)是是以現(xiàn)現(xiàn)金、、銀行行存款款或票票據(jù)交交易。。系統(tǒng)參參數(shù)應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹系統(tǒng)在在啟用用時，，可以以根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)的需需要對對各個個結(jié)算算組織織設(shè)置置系統(tǒng)統(tǒng)參數(shù)數(shù)，以以便對對業(yè)務(wù)務(wù)進行行控制制。實施時時，根根據(jù)客客戶的的具體體需要要，可可以通通過設(shè)設(shè)置參參數(shù)進進行業(yè)業(yè)務(wù)的的控制制。系統(tǒng)初初始化化應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹系統(tǒng)初初始化化主要要包括括三方方面的的功能能。1、設(shè)置置啟用用日期期2、初始始數(shù)據(jù)據(jù)錄入入。3、結(jié)束束初始始化系統(tǒng)正正式啟啟用時時，需需要錄錄入余余額、、銀企企未達達項等等初始始數(shù)據(jù)據(jù)?，F(xiàn)金存存取應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1、現(xiàn)金金存款款2、現(xiàn)金金取款款企業(yè)需需要周周轉(zhuǎn)的的現(xiàn)金金以支支持日日?，F(xiàn)現(xiàn)金收收付款款業(yè)務(wù)務(wù)，在在庫存存現(xiàn)金金超過過一定定金額額則需需要存存入銀銀行。。銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬賬2、購匯匯企業(yè)有有時需需要進進行銀銀行存存款在在自有有賬戶戶間的的轉(zhuǎn)賬賬，或或者購購買外外匯。。收款應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1、收款款業(yè)務(wù)務(wù)類型型2、三方方交易易3、多種種往來來單位位類型型4、預(yù)收收款5、票據(jù)據(jù)收款款企業(yè)銷銷售收收款、、預(yù)收收款或或其他他業(yè)務(wù)務(wù)收款款；客戶委委托第第三方方付款款；收到現(xiàn)現(xiàn)金、、銀行行存款款、票票據(jù)。。收款退退款應(yīng)用場場景應(yīng)用介介紹1、退款業(yè)務(wù)務(wù)類型2、三方交易易3、預(yù)收款退退款企業(yè)收款后后退回給往往來單位。。付款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、付款業(yè)務(wù)務(wù)類型2、三方交易易3、多種往來來單位類型型4、預(yù)付款5、票據(jù)付款款企業(yè)采購付付款、預(yù)付付款或其他他業(yè)務(wù)付款款、發(fā)放工工資；供應(yīng)商委托托第三方收收款；支付現(xiàn)金、、銀行存款款、票據(jù)。。付款退款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、退款業(yè)務(wù)務(wù)類型2、三方交易易3、預(yù)付款退退款企業(yè)付款后后往來單位位把款項退退回。應(yīng)收票據(jù)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、應(yīng)收票據(jù)據(jù)創(chuàng)建2、日常業(yè)務(wù)務(wù)處理3、聯(lián)查企業(yè)收到票票據(jù)后進行行背書、收收款等各種種處理。應(yīng)付票據(jù)應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、應(yīng)付票據(jù)據(jù)創(chuàng)建2、日常業(yè)務(wù)務(wù)處理3、聯(lián)查企業(yè)開出票票據(jù)后進行行付款、退退票處理?！，F(xiàn)金盤點應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、現(xiàn)金盤點點表2、面值定義義出納要定期期進行現(xiàn)金金盤點以確確保賬實相相符。銀行對賬單單應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、銀行對賬賬單導(dǎo)入2、導(dǎo)入方案案設(shè)置3、手工錄入入企業(yè)從銀行行取得對賬賬單的紙質(zhì)質(zhì)文件或電電子文件，，需要將數(shù)數(shù)據(jù)錄入本本系統(tǒng)以備備對賬。銀行存款對對賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、多賬號批批量自動對對賬2、手工對賬賬3、余額調(diào)節(jié)節(jié)表企業(yè)需要定定期與銀行行對賬，以以確認(rèn)余額額、雙方未未達項以保保證資金安安全。期末結(jié)賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹結(jié)賬與反結(jié)結(jié)賬出納管理可可以在任意意日期結(jié)賬賬，滿足出出納日結(jié)、、周結(jié)、月月結(jié)的需求求?，F(xiàn)金、銀行行存款日記記賬應(yīng)用場景應(yīng)用介紹日記賬查詢詢出納根據(jù)日日記賬與會會計的總賬賬進行核對對。出納管理報報表應(yīng)用場景應(yīng)用介紹出納管理報報表查詢出納需要出出具或查詢詢各種日報報表及流水水賬，以反反映資金的的收付情況況。出納管理產(chǎn)產(chǎn)品框架介介紹出納管理概概述產(chǎn)品規(guī)劃思思路產(chǎn)品框架與與應(yīng)用價值值產(chǎn)品競爭分分析出納管理系系統(tǒng)應(yīng)用介介紹系統(tǒng)整體應(yīng)應(yīng)用流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)設(shè)設(shè)置系統(tǒng)初始化化日常業(yè)務(wù)處處理盤點與對賬賬期末結(jié)賬現(xiàn)金/銀行存款日日記賬出納管理報報表網(wǎng)上銀行系系統(tǒng)應(yīng)用介介紹提綱網(wǎng)上銀行-銀企平臺方方式網(wǎng)上銀行-銀企平臺方方式系統(tǒng)特性支持國內(nèi)所所有主要銀銀行的對接接。用戶可以在在K3Cloud網(wǎng)上銀行系系統(tǒng)直接完完成與網(wǎng)銀銀的所有提提交以及查查詢動作，，不需要在在K3Cloud和銀行網(wǎng)銀銀客戶端兩兩個系統(tǒng)之之間進行切切換，文件件不“落地地”，實現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)與銀銀行真正的的“直連””。主要包包括：付款單提交交網(wǎng)銀付款款付款單銀行行處理狀態(tài)態(tài)同步從網(wǎng)銀下載載銀行對賬賬單交易流水明明細查詢賬戶余額查查詢基本可以替替代銀行網(wǎng)網(wǎng)銀客戶端端的功能。。支持短信驗驗證碼，資資金支付更更安全。K3Cloud網(wǎng)上銀行系系統(tǒng)只需要要與金蝶BOS銀企平臺對對接，不需需要與各家家銀行直接接對接，接接口統(tǒng)一，，維護簡單單。主界面-網(wǎng)上銀行主界面-出納管理增加提交網(wǎng)網(wǎng)銀付款以以及同步交交易狀態(tài)功功能增加下載銀銀行對賬單單功能增加網(wǎng)銀查查詢功能提交銀行付付款應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、付款單提提交銀行2、收款退款款單提交銀銀行3、銀行轉(zhuǎn)賬賬單提交銀銀行4、同步銀行行交易狀態(tài)態(tài)用戶將付款款指令提交交銀行，并并同步銀行行交易狀態(tài)態(tài)。下載銀行對對賬單應(yīng)用場景應(yīng)用介紹下載銀行對對賬單用戶通過網(wǎng)網(wǎng)銀直接下下載銀行對對賬單。網(wǎng)銀查詢應(yīng)用場景應(yīng)用介紹1、銀行賬戶戶余額查詢詢2、銀行賬戶戶交易明細細查詢實時查詢銀銀行賬戶的的余額，以以及交易流流水。版權(quán)所有?1993-2012金蝶軟件（（中國）有有限公司④內(nèi)部公公開請勿勿外傳Thanksterimakasih感謝謝謝ありがとうう???????特別聲明沒有金蝶軟軟件國際軟軟件集團有有限公司的的特別許可可，任何人人不能以任任何形式或或為任何目目的復(fù)制或或傳播本文文檔的任何何部分。本本文檔中包包含的信息息如有更改改，恕不另另行通知。。由金蝶軟件件（中國））有限公司司和其分銷銷商所銷售售的某些軟軟件產(chǎn)品包包含有其它它軟件供應(yīng)應(yīng)商版權(quán)所所有的軟件件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word??、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司司的注冊商商標(biāo)。IBM?、DB2?、DB2通用數(shù)據(jù)庫庫、OS/2??、ParallelSysplex??、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries