Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容

應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)應(yīng)收業(yè)務(wù)概述客戶的管理事務(wù)處理收款的管理收帳創(chuàng)建日記帳分錄、報(bào)表Oracle應(yīng)收帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容Oracle應(yīng)收Oracle現(xiàn)金管理Oracle總帳Oracle項(xiàng)目Oracle定單應(yīng)收帳款模塊與其他模塊的集成應(yīng)收業(yè)務(wù)概述發(fā)票開始結(jié)束客戶定單定單處理產(chǎn)生發(fā)票發(fā)票過帳發(fā)票逾期催款部門

收到客戶款項(xiàng)收款過帳財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)票總帳總帳應(yīng)收款部門付給＄500

客戶

總體流程

發(fā)票流程

手工輸入OM模塊自動(dòng)發(fā)票查詢稅金會(huì)計(jì)銷售業(yè)績(jī)客戶帳戶發(fā)票報(bào)表收款流程

手工輸入收款銀行帳戶匯款,調(diào)節(jié)核消客戶付款報(bào)表發(fā)票查詢自動(dòng)接收日記帳分錄流程

Oracle

總帳Oracle庫(kù)存Oracle

OMOracle應(yīng)收事物處理接收活動(dòng)產(chǎn)品銷售成本存貨庫(kù)存減少退貨接收定單退貨定單Unit1：客戶管理主要內(nèi)容建立客戶配置文件分類

建立并維護(hù)客戶信息.建立客戶間關(guān)系.合并客戶和客戶地址.客戶信息查詢客戶管理概覽向配置文件類指派客戶查詢客戶建立客戶配置文件分類建立客戶關(guān)系合并客戶和客戶地址輸入客戶信息客戶預(yù)置文件件：概覽客戶配置文件件類屬性客戶配置文件分類類有關(guān)金額信用限制定貨限制最大利息利息率付款速度支付條款折扣扣折扣寬限天數(shù)數(shù)信用/收帳財(cái)務(wù)費(fèi)用催款信函最小余額催催款員信用檢查對(duì)帳單周期客戶輸入方式式快速輸入標(biāo)準(zhǔn)輸入客戶接口引入入輸入有限信息息輸入詳細(xì)信息息從其它系統(tǒng)引引入標(biāo)準(zhǔn)輸入快速輸入客戶接口客戶級(jí)信息客戶配置文件分類電話地址支付方式銀行帳戶聯(lián)系業(yè)務(wù)目的稅代碼關(guān)系配置文件分類電話銀行帳戶支付方式聯(lián)系聯(lián)系支付條款指定業(yè)務(wù)目的的下單至發(fā)運(yùn)目的地催款對(duì)帳單等倉(cāng)庫(kù)總部建立多地址的的多個(gè)業(yè)務(wù)目目的WarehouseHeadquartersBill-ToaccountingShip-TowarehouseMarketingLegal例1：多地址和業(yè)業(yè)務(wù)目的例1:ABC,Inc.是一完全集權(quán)權(quán)的公司，由由總部處理所所有的付款.WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY總部Bill-ToStatementsDunningShip-ToShip-ToABC,Inc.Ship-To例2：多地址和業(yè)業(yè)務(wù)目的例2:ABC,Inc.是一完全分權(quán)權(quán)的公司，每每個(gè)地址負(fù)責(zé)責(zé)各自的付款款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY總部Ship-ToBill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToShip-ToBill-To例3：多地址和業(yè)業(yè)務(wù)目的例3:ABC,Inc.有一個(gè)收貨地地址，但每個(gè)個(gè)地址處理各各自的付款WashingtonD.C.ChicagoParisRochester,NY總部Bill-ToABC,Inc.Bill-ToShip-ToBill-ToBill-ToDunning使用客戶接口口客戶接口臨時(shí)工作表界界面Oracle應(yīng)收使用SQL*Plus糾正錯(cuò)誤客戶引入執(zhí)行行報(bào)表確認(rèn)建立客戶關(guān)系系客戶關(guān)系可可將一個(gè)客客戶與另一一個(gè)客戶鏈鏈結(jié).建立客戶關(guān)關(guān)系以控制制和執(zhí)行發(fā)發(fā)票和收款款核銷.特征:客戶關(guān)系僅僅存在于兩兩客戶之間間.客戶關(guān)系是是不可遞延延的。假如如A與B建立了關(guān)系系，B與C建立了關(guān)系系，這并不不意味著A與C也建立了關(guān)關(guān)系.客戶關(guān)系可可以是相互互的，也可可以是不相相互的.合并重復(fù)客客戶概覽Invoice201Order1Bill-ToShip-ToABCCorporationInvoice202,203Order2Bill-ToShip-ToABC1CorporationBill-ToInvoice201,202,203Order1,2從其它應(yīng)用用軟件合并并事務(wù)處理理假如使用了了如下的應(yīng)應(yīng)用產(chǎn)品，，可運(yùn)行客客戶合并，，系統(tǒng)將自動(dòng)合并并所有模塊塊的事務(wù)處處理:OE模塊項(xiàng)目會(huì)計(jì)市場(chǎng)營(yíng)銷客戶管理客戶信息查查詢?cè)跇?biāo)準(zhǔn)報(bào)表表提交窗口口建立報(bào)表表，查看客客戶信息.輸入查詢條條件，使用用多個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)工作臺(tái)查查看客戶信信息.查詢不同級(jí)級(jí)的客戶信信息:匯總明細(xì)Unit2：事事務(wù)處理主要內(nèi)容輸入發(fā)票糾正事務(wù)處處理（高開開發(fā)票和低低開發(fā)票））有規(guī)律地建建立重復(fù)性性發(fā)票.建立存款和和保證金自動(dòng)發(fā)票增值稅金的的計(jì)算完成事務(wù)處處理事務(wù)處理流流程概覽輸入收款存款保證金標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票復(fù)制正確發(fā)票高開發(fā)票無效的事務(wù)處處理低開發(fā)票加工和打印無效生成對(duì)帳單|總帳接口打印和寄送發(fā)發(fā)票刪除事務(wù)處理流程程輸入發(fā)票針對(duì)低開的發(fā)發(fā)票針對(duì)高開的發(fā)發(fā)票針對(duì)無效的事務(wù)處理退回調(diào)整發(fā)票修改發(fā)票貸項(xiàng)通知單紅沖發(fā)票調(diào)整發(fā)票修改發(fā)票借項(xiàng)通知單無效刪除打印和寄送發(fā)發(fā)票事務(wù)處理流程程打印和寄送發(fā)發(fā)票生成客戶對(duì)帳帳單報(bào)表在線查看發(fā)票管理主要類型：標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票因因提供產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)而而給客戶開具具的發(fā)票存款記記錄客戶對(duì)您您將來提供的的貨物或勞務(wù)務(wù)支付的預(yù)付款款保證金記記錄與客客戶達(dá)成的契契約協(xié)議借項(xiàng)通知單補(bǔ)補(bǔ)開發(fā)票貸項(xiàng)通知單針針對(duì)具體發(fā)票票或不針對(duì)發(fā)發(fā)票的貸記客客戶應(yīng)收帳款轉(zhuǎn)期調(diào)調(diào)整項(xiàng)目借方方余額為零，，產(chǎn)生一新的的借項(xiàng)帳單給客客戶調(diào)整調(diào)調(diào)整（增加或或減少）發(fā)票票的未付金額額一、輸入基本本發(fā)票：概覽覽發(fā)票輸入方式式手工發(fā)票來源于其它系系統(tǒng)的發(fā)票輸入數(shù)據(jù)運(yùn)行自動(dòng)發(fā)票建立一標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)票完成發(fā)票建立批（可選）輸入發(fā)票行1. Computer 1$3000$30002. Stand2$501003. Wristpad 1$2020自動(dòng)會(huì)計(jì)生成成帳目01.100.200.4500.000.000001.110.220.4550.000.000001.220.220.4700.000.0000輸入運(yùn)費(fèi)行輸入銷售員發(fā)票管理自動(dòng)會(huì)計(jì)如何何運(yùn)作標(biāo)準(zhǔn)行02-100-0000-000收入帳戶00-100-1505-000固定值值銷售員員02-100-0000-000事物處理類型02-000-1505-000發(fā)票?建立發(fā)發(fā)票批批建立批批來匹匹配控控制數(shù)數(shù)量、、金額額與實(shí)實(shí)際發(fā)發(fā)票的的數(shù)量量、金金額。在一一個(gè)批批中可可建立立多個(gè)個(gè)不同同幣種種的發(fā)發(fā)票。。批發(fā)票票可顯顯示控控制與與實(shí)際際的差差別，，實(shí)際際的數(shù)數(shù)量和和金額額會(huì)隨著每每個(gè)發(fā)發(fā)票的的輸入入而變變化.成批打打印發(fā)發(fā)票.輸入批批和發(fā)發(fā)票數(shù)數(shù)據(jù)以打開開的、、將來來的、、關(guān)閉閉的會(huì)會(huì)計(jì)期期作為為發(fā)票票日期期.以打開開的或或?qū)韥淼臅?huì)會(huì)計(jì)期期作為為總帳日日期將來的的會(huì)計(jì)計(jì)期打開的的會(huì)計(jì)計(jì)期關(guān)閉閉的的會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)期期可輸輸入入并并過過帳帳可輸入不可處理完成發(fā)票對(duì)已輸入所所有要求信信息的發(fā)票票選擇“完完成”按鈕鈕完成發(fā)票票。假如事務(wù)處處理類型中中的“計(jì)算算應(yīng)收帳款款”設(shè)置為為“是”，，則完成一一發(fā)票票意味著更更改客戶帳帳戶余額和和計(jì)算應(yīng)收收帳齡金額額。業(yè)務(wù)需要向一客戶每每月提供服服務(wù)和相應(yīng)應(yīng)單據(jù)特征在第一個(gè)月月，輸入一一新的發(fā)票票，該發(fā)票票將成為以以后每月發(fā)發(fā)票的模板板根據(jù)業(yè)務(wù)需需要復(fù)制事事務(wù)處理二、復(fù)制發(fā)發(fā)票復(fù)制事務(wù)處處理事務(wù)處理模模板一月四月七月新的事務(wù)處處理新的事務(wù)處處理新的事務(wù)處處理復(fù)制事務(wù)處處理自動(dòng)編編號(hào)假如模板事事務(wù)處理批批來源中允允許使用自自動(dòng)編號(hào)，，則每個(gè)復(fù)制產(chǎn)生的的事務(wù)處理理都由系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)編號(hào)號(hào).每個(gè)復(fù)制產(chǎn)產(chǎn)生的事務(wù)務(wù)處理都使使用與模板板事務(wù)處理理一致的批來源.通過輸入借借項(xiàng)通知單單、修改、、調(diào)整來糾糾正低開的的發(fā)票.通過輸入貸貸項(xiàng)通知單單、紅沖發(fā)發(fā)票、修改改、調(diào)整來來糾正高開開的發(fā)票。。三、糾正事事務(wù)處理：：主要內(nèi)容容針對(duì)低開發(fā)發(fā)票低開發(fā)票調(diào)整發(fā)票修改發(fā)票輸入借項(xiàng)通通知單打印調(diào)整重新打印發(fā)發(fā)票打印借項(xiàng)通通知單輸入收款----------------生成對(duì)帳單單----------------總帳接口選項(xiàng)針對(duì)附加的的運(yùn)費(fèi)做一一借項(xiàng)通知知單.只要該發(fā)票票尚未過帳帳，且未做做過任何處處理動(dòng)作（（如：貸項(xiàng)項(xiàng)通知單、、收款、調(diào)調(diào)整），可可直接在事事務(wù)處理窗窗口修改發(fā)發(fā)票.基本業(yè)務(wù)需需求交易需求發(fā)票已經(jīng)寄寄送給客戶戶，但該發(fā)發(fā)票中應(yīng)包包含運(yùn)費(fèi).發(fā)票尚未交交給客戶，，稅金應(yīng)包包括在該發(fā)發(fā)票中.建立借項(xiàng)通通知單借項(xiàng)通知單單與發(fā)票相相似，但它它通常用于于建立附加加的費(fèi)用。在事務(wù)處理理窗口輸入入借項(xiàng)通知知單.通過自動(dòng)發(fā)發(fā)票引入借借項(xiàng)通知單單.除了在事務(wù)務(wù)處理分類類處選擇““借項(xiàng)通知知單”，其其它的輸入入格式與發(fā)發(fā)票一樣.修改發(fā)票在發(fā)票過帳帳和輸入處處理活動(dòng)之之前可修改改原始發(fā)票票.在事務(wù)處理理窗口修改改發(fā)票.修改到期日、、銷售員、匯匯往地址.修改原始發(fā)票票的金額修改每行的數(shù)數(shù)量和單價(jià).修改原始發(fā)票票的運(yùn)費(fèi)金額額.修改原始稅金金額.處理方法對(duì)每張發(fā)票建建立手工調(diào)整整.建立調(diào)整金額額為$50的自動(dòng)調(diào)整.建立$100手工運(yùn)費(fèi)調(diào)整整調(diào)整發(fā)票手工或自動(dòng)調(diào)調(diào)整發(fā)票業(yè)務(wù)需要存在一些錯(cuò)誤誤金額的發(fā)票票關(guān)閉所有余額額為$50或更少的發(fā)票票客戶附加$100運(yùn)費(fèi).如何使調(diào)整生生效調(diào)整生效輸入調(diào)整批準(zhǔn)權(quán)限$500批準(zhǔn)調(diào)整權(quán)限限公司批準(zhǔn)權(quán)限限總裁主管職員經(jīng)理糾正高開的發(fā)發(fā)票選項(xiàng)修改發(fā)票手工調(diào)整發(fā)票票輸入貸項(xiàng)通知知單輸入紅沖發(fā)票票描述在原始發(fā)票上上修改行、稅稅、運(yùn)費(fèi)金額額.在原始發(fā)票上上調(diào)整行、稅稅、運(yùn)費(fèi)貸記某指定的的發(fā)票.貸記客戶余額額，不針對(duì)某某具體發(fā)票針對(duì)高開的發(fā)發(fā)票高開的發(fā)票輸入調(diào)整修改發(fā)票輸入紅沖發(fā)票票打印紅沖發(fā)票票打印貸項(xiàng)通知知單打印調(diào)整輸入貸項(xiàng)通知知單重新打印發(fā)票票11核銷紅沖發(fā)票票輸入收款----------------生成對(duì)帳單----------------總帳接口無效事務(wù)處理理1、更改發(fā)票的的“完成”狀狀態(tài)2、更改事務(wù)處處理類型中的的選項(xiàng)：清除除“計(jì)算應(yīng)收收帳款”、““過帳至總帳””中的選項(xiàng)3、刪除未完成成的發(fā)票：必必須在系統(tǒng)選選項(xiàng)中選擇允允許刪除未完成發(fā)票選項(xiàng)項(xiàng)4、通過報(bào)表查查看未完成的的事務(wù)處理、、例外事務(wù)處處理四、承付款(存款和保證證金）：概覽覽業(yè)務(wù)需求客戶承諾在將將來采購(gòu)貨物物或勞務(wù)客戶答應(yīng)在將將來采購(gòu)商品品或勞務(wù)并付付款.客戶想要為特特定項(xiàng)目存入入保證金.保證金僅在特特定時(shí)間范圍圍有效.功能生成存款款.生成保證證金選擇預(yù)定定義存貨貨項(xiàng)目指定開始始和結(jié)束束日期范范圍.比較承付付款類型型注釋存款經(jīng)常常運(yùn)用于于指定項(xiàng)項(xiàng)目或服服務(wù)的采采購(gòu)。假假如發(fā)票票大于存存款，則則開存款款單和發(fā)發(fā)票給客客戶.保證是指指對(duì)一定定交易的的許諾，，在發(fā)票票中需向向客戶提提交保證證單據(jù).類型存款保證金描述客戶為指指定項(xiàng)目目采購(gòu)，，預(yù)付一一定金額額。記錄為一一定金額額采購(gòu)?fù)飧犊羁畹膮f(xié)議議關(guān)于余額額存款余額額是指剩剩余應(yīng)付付的存款款。收款款和貸記記減少存存款余額額.承付款余余額是指指還未開開發(fā)票的的協(xié)議金金額，根根據(jù)承付付款開出出的發(fā)票票減少承承付款余余額.發(fā)票余額額是指到到期應(yīng)付付的發(fā)票票金額，，收款和和貸記減減少發(fā)票票余額.存款承付款發(fā)票類型描述建立客戶戶承付款款客戶保證同意支付付存款開單給客客戶契約協(xié)議議開存款單單對(duì)承付款款不足部部分開單單（發(fā)票票或貸項(xiàng)項(xiàng)通知））完整的存存款流程程客戶同意意支付存存款將存款單單交給客客戶針對(duì)客戶戶或相關(guān)關(guān)客戶生生成發(fā)票票存款被發(fā)發(fā)票核銷銷客戶支付付存款12345Check存款帳戶戶生成實(shí)實(shí)例客戶同意意支付采采購(gòu)款時(shí)時(shí)，在系系統(tǒng)中輸輸入一個(gè)個(gè)存款，，分錄為為：DR：應(yīng)應(yīng)收帳款款（存款款）1000CR：未未得收入入1000客戶支付付時(shí)，系系統(tǒng)中將將核銷上上述存款款發(fā)票，，分錄為為：DR：銀銀行存款款1000CR：應(yīng)應(yīng)收帳款款（存款款）1000開出正式式發(fā)票時(shí)時(shí)，分錄錄為：DR：應(yīng)應(yīng)收帳款款（銷售售發(fā)票））1500CR：：銷售售收入入1500以上述述存款款核銷銷上述述銷售售發(fā)票票，分分錄為為：DR：：未得得收入入1000CR：：應(yīng)收收帳款款（銷銷售發(fā)發(fā)票））1000完整的的保證證金處處理流流程客戶保保證一一定金金額的的采購(gòu)購(gòu)建立保保證并并送交交客戶戶生成該該客戶戶或關(guān)關(guān)系客客戶的的發(fā)票票保證金金被發(fā)發(fā)票核核銷客戶對(duì)對(duì)發(fā)票票付款款12345保證金金帳戶戶生成成實(shí)例例與客戶戶簽定定協(xié)議議時(shí)，，在系系統(tǒng)中中創(chuàng)建建保證證金，，分錄錄為：：DR：：未發(fā)發(fā)應(yīng)收收帳款款1000CR：：未得得收入入1000開出發(fā)發(fā)票時(shí)時(shí)，分分錄為為：DR：：應(yīng)收收帳款款（銷銷售發(fā)發(fā)票））1500CR：：銷售售收入入1500將保證證金核核銷到到發(fā)票票，分分錄為為：DR：：未得得收入入1000CR：：未發(fā)發(fā)應(yīng)收收帳款款1000客戶支支付時(shí)時(shí)，系系統(tǒng)中中錄入入收款款，核核銷銷銷售發(fā)發(fā)票，，分錄錄為：：DR：：銀行行存款款1000CR：：應(yīng)收收帳款款（銷銷售發(fā)發(fā)票））1000五、自自動(dòng)發(fā)發(fā)票發(fā)票輸輸入方方式建立單單張發(fā)發(fā)票建立多多張發(fā)發(fā)票手工輸輸入運(yùn)行自自動(dòng)發(fā)發(fā)票程程序運(yùn)行自自動(dòng)發(fā)發(fā)票程程序訂單輸輸入系系統(tǒng)銷售訂訂單非Oracle發(fā)票自動(dòng)發(fā)發(fā)票程程序臨時(shí)接接口表表Oracle應(yīng)收表表驗(yàn)證通過/失敗敗SQL*LoaderAR接口系統(tǒng)選選項(xiàng)自動(dòng)清清除：：YesorNo自動(dòng)發(fā)發(fā)票的的使用用自動(dòng)發(fā)發(fā)票用用于（（存款款和保保證金金除外外）引入事事務(wù)處處理數(shù)數(shù)據(jù).建立事事務(wù)處處理.批事務(wù)務(wù)處理理.六、稅稅處理理Oracle應(yīng)收支支持兩兩種計(jì)計(jì)算稅稅的方方法:按發(fā)貨貨到地地址計(jì)計(jì)算銷銷售稅稅.按客戶戶地址址或項(xiàng)項(xiàng)目稅稅代碼碼計(jì)算算增值值稅.選擇計(jì)計(jì)算增增值稅稅增值稅稅發(fā)票票定義稅稅代碼碼.對(duì)稅代代碼定定義稅稅率.稅代碼碼可分分配給給客戶.地址.項(xiàng)目定義交交易類類型稅稅選項(xiàng)項(xiàng)以控控制自自動(dòng)稅稅計(jì)算算和缺缺省帳帳戶.七、完完成事事務(wù)處處理主要內(nèi)內(nèi)容：：打印事事務(wù)處處理.生成對(duì)對(duì)帳單單.查詢事事務(wù)處處理.打印事事務(wù)處處理預(yù)覽,打印,寄送發(fā)發(fā)票給給客戶戶事務(wù)處處理發(fā)票打打印預(yù)預(yù)覽報(bào)報(bào)表客戶事務(wù)處處理事務(wù)處處理范范圍事務(wù)處處理批批預(yù)覽打印寄送生成對(duì)對(duì)帳單單生成以以下文文本寄寄送給給客戶戶:發(fā)票借項(xiàng)通通知單單存款保證貸項(xiàng)通通知單單轉(zhuǎn)期調(diào)整Unit3：：收收款款主要內(nèi)內(nèi)容手工輸輸入收收款.沖銷和和重新新核銷銷收款款.匯款和和調(diào)節(jié)節(jié)收款款.在線和和報(bào)表表查詢?cè)兪湛羁?建立自自動(dòng)收收款加加速收收帳過過程手工輸輸入收收款輸入和核銷銷匯款調(diào)節(jié)沖銷調(diào)整轉(zhuǎn)期重新核銷收款分類Oracle應(yīng)收中與發(fā)發(fā)票相關(guān)的的收款和雜雜項(xiàng)收款的的區(qū)別.選擇“現(xiàn)金金”收款記記錄來自客客戶的為過過去或?qū)韥淼慕桧?xiàng)而而支付的款項(xiàng)項(xiàng).選擇“雜項(xiàng)項(xiàng)”收款記記錄與主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)無關(guān)關(guān)的收款，，如利息收收入、股利等等.概覽客戶Check$100$100$100$100Invoice$100完全核銷的的???記帳的Invoice$80$20未核銷的未標(biāo)識(shí)的???Oracle應(yīng)收有五種種狀態(tài):完全核銷記帳未核銷資金金未確定資金金已沖銷的使用收款窗窗口輸入收款信信息，核銷銷收款、創(chuàng)創(chuàng)建調(diào)整和和轉(zhuǎn)期借項(xiàng)輸入收款信信息借項(xiàng)對(duì)借項(xiàng)核銷銷收款指定收款核核銷批核銷建立調(diào)整和和轉(zhuǎn)期使用收款批批：批狀態(tài)態(tài)描述創(chuàng)建批時(shí)，，批狀態(tài)的的默認(rèn)信息息。實(shí)際的數(shù)量量和金額與與控制的數(shù)數(shù)量和金額額不等.實(shí)際的數(shù)量量和金額與與控制的數(shù)數(shù)量和金額額相等，但但批中存在在未應(yīng)用或或未標(biāo)識(shí)的的收款記錄錄.實(shí)際的數(shù)量量和金額與與控制的數(shù)數(shù)量和金額額相等，批批中不存在在未應(yīng)用或或未標(biāo)識(shí)的的收款記錄錄.狀態(tài)新建不平打開關(guān)閉核銷收款收款應(yīng)用于于開放的借借項(xiàng)，減少少未付余額額.收款核銷有有兩種方式式：指定核核銷和批核核銷.對(duì)少付的部部分建立調(diào)調(diào)整和轉(zhuǎn)期期.建立轉(zhuǎn)期轉(zhuǎn)期減少部部分付款事事務(wù)處理的的未付余額額，并新建建一借項(xiàng).通過建立自自動(dòng)調(diào)整減減少舊的借借項(xiàng)的余額額為零.建立一事務(wù)務(wù)處理類型型為“轉(zhuǎn)期期”的新的的借項(xiàng)，并并使其金額額與調(diào)整金金額一致.輸入快速收收款運(yùn)行過帳快速收款程序輸入數(shù)據(jù)選擇發(fā)票核核銷批收款更改客戶余額額沖銷收款由于客戶停止止付款、不足足資金付款或或輸入金額錯(cuò)錯(cuò)誤而需沖銷收款.Oracle應(yīng)收允許對(duì)已已關(guān)閉會(huì)計(jì)期期和已過帳的的收款進(jìn)行沖沖銷.使用沖銷窗口口沖銷與發(fā)票票有關(guān)和無關(guān)關(guān)的收款.手工收款匯款款輸入收款批建立匯款Oracle現(xiàn)金管理調(diào)節(jié)批銀行對(duì)帳單匯款銀行結(jié)清收款使用Oracle現(xiàn)金管理手工工或自動(dòng)結(jié)清清收款在應(yīng)收中運(yùn)行行自動(dòng)結(jié)清程程序結(jié)清自動(dòng)動(dòng)收款.可使用以上任任一種方式，，但不可兩者者都使用.查詢收款收款查詢報(bào)表表or收帳流程確定逾期事務(wù)務(wù)處理監(jiān)控活動(dòng)調(diào)整帳戶余額額查看客戶帳戶戶明細(xì)解決逾期和爭(zhēng)爭(zhēng)議事務(wù)處理理Unit4：報(bào)表、執(zhí)行調(diào)調(diào)節(jié)和審查主要內(nèi)容調(diào)節(jié)收款.-----CM模塊提交報(bào)表.查看明細(xì)或匯匯總的客戶帳帳戶.向總帳傳遞事事務(wù)處理一、、報(bào)報(bào)表表報(bào)表表種種類類應(yīng)收收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)報(bào)報(bào)表表列表表會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)報(bào)表表收帳帳報(bào)報(bào)表表執(zhí)行行報(bào)報(bào)表表稅報(bào)報(bào)表表其它它報(bào)報(bào)表表二、、查看看明明細(xì)細(xì)和和匯匯總總的的客客戶戶帳帳戶戶及及對(duì)對(duì)帳帳單單三、、完整整的的應(yīng)應(yīng)收收循循環(huán)環(huán)主要要內(nèi)