Oracle鞍鋼現(xiàn)代化財務管理信息系統(tǒng)Nov

鞍鋼現(xiàn)代化財務管理信息系統(tǒng)介紹提要集團化財務所面臨的挑戰(zhàn)集團財務管理信息系統(tǒng)分模塊介紹問與答GE通用電氣-總結成功要素

多元化、全球化

服務

6西格馬電子商務

-杰克威爾奇企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？-多元化！我有多種業(yè)務經(jīng)營？如何考核、衡量、監(jiān)控他們？

如何追求利潤最大化？如何追求資源的最佳配置？如何衡量每一種業(yè)務對集團整體效益的邊際貢獻？支持集團做出最佳的資本配置，股權結構！企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？-全球化！我的下屬公司分布全國各地？如何做到業(yè)務的規(guī)范、數(shù)據(jù)的統(tǒng)一？

對整個集團的監(jiān)控，合并匯總分析？追求全球性的效益最大化！企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？-服務！供應鏈的整體優(yōu)化？

以更快的時間，更低的成本交付給客戶最需要的產(chǎn)品企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？-電子商務！利用先進的IT技術提高企業(yè)內(nèi)部效率

自助服務全面集成的電子商務-ERP、SCM、CRM中國集團化財務普遍的幾個問題！1 多級法人，管理層次太多集而不團，母子疏遠中國集團化財務普遍的幾個問題！2 注重財務會計，輕視管理會計中國集集團化化財務務普遍遍的幾幾個問問題??！3注注重單單部門門使用用，缺缺乏一一體化化運作作中國集集團化化財務務普遍遍的幾幾個問問題??！4技技術落落后，，無法法適應應時代代發(fā)展展安全全措施施不健健全，，信息息安全全性差差介紹提提要集團化化財務務所面面臨的的挑戰(zhàn)戰(zhàn)先進的的財務務管理理系統(tǒng)統(tǒng)分模塊塊介紹紹問與答答以財務務為核核心的的集成成管理理系統(tǒng)統(tǒng)是企企業(yè)信信息化化建設設的基基礎工工程總帳帳應付帳帳款應收帳帳款采購原料庫庫生產(chǎn)/計劃劃成品庫庫銷售成本核核算固定資資產(chǎn)人力資資源財務分分析績效監(jiān)監(jiān)控系系統(tǒng)（（商業(yè)業(yè)智能能）資金流流物流ERP系統(tǒng)功功能及及其結結構流流程電子商商務應收帳帳款管管理理會計,合并并現(xiàn)金,報表表成本管管理項目管管理決策分分析財務智智能……應付帳帳款管理理采購管管理銷售訂訂單處處理生產(chǎn)計計劃人力資資源-薪薪資管管理資產(chǎn)管管理投資理理財生產(chǎn)過過程以財務務為核核心的的管理理流程程全面預預算目目標管管理設備維維護Internet人財物料客戶與市場供應商人財物料供應商供應商供應商物料物料財財人人五流合合一，，客戶戶為中中心，，Internet為紐帶帶先進的的財務務管理理系統(tǒng)統(tǒng)Internet技術幫幫助企企業(yè)建建立面面向集集團的的統(tǒng)一一多組組織財財務管管理平平臺通過數(shù)數(shù)據(jù)集集成實實現(xiàn)高高效率率的業(yè)業(yè)務管管理與與集成成，財財務實實現(xiàn)角角色轉轉變建立全全面預預算控控制體體系，，是建建立以以財務務為核核心的的企業(yè)業(yè)管理理的重重點財務合合并財務報報表，，財務務分析析到商商務智智能一、Internet技術使使得建建立面面向集集團的的統(tǒng)一一多組組織財財務管管理平平臺成成為可可能集團財財務必必須從從分散散管理理向集集中管管理發(fā)發(fā)展，，否則則，決決策層層無法法輕易易獲得得完整整的企企業(yè)智智慧。。建立責責任會會計體體系對對企業(yè)業(yè)健康康有序序的發(fā)發(fā)展至至關重重要，，責任任體系系必須須反映映集團團總、、分，，子公公司的的機構構設置置組織織及其其財務務管理理職能能定位位；必必須區(qū)區(qū)分決決策層層、利利潤中中心、、成本本中心心的管管理界界面。。建立立起來來的責責任會會計體體系應應能夠夠彈性性應對對集團團的機機構重重組。。必須強強化集集團財財務管管理的的核心心地位位，使使之成成為真真正的的資金金管理理中心心、資資本運運營中中心、、風險險控制制中心心，財財務信信息中中心。。建立集集團多多組織織財務務管理理平臺臺，必必須充充分考考慮到到“五五流合合一””的管管理目目標。。實現(xiàn)現(xiàn)和業(yè)業(yè)務系系統(tǒng)的的集成成互聯(lián)聯(lián)集團多多組織織財務務管理理平臺臺的建建立，，將使使集團團內(nèi)部部往來來的業(yè)業(yè)務處處理自自動化化。必須同同時面面向實實際財財務核核算和和全面面預算算管理理的需需要。。Multiple-OrganizationsAccountingOracle多組織織會計計經(jīng)合并并的集集團公公司信信息某集團團公司司北京分分公司司西西安安分公公司總總部部保保定分分廠南南京分分廠上上海分分公司司Oracle支持集集團多多組織織模式式－庫存，，供應應鏈組組織子庫存存?zhèn)}庫或或工廠廠的庫庫房物料如如：完完工產(chǎn)產(chǎn)品或或廢料料的集集散地地子庫存存完工產(chǎn)產(chǎn)品庫庫原原材材料庫庫邏邏輯輯倉庫庫資產(chǎn)項項目資資產(chǎn)項項目費費用項項目序列號號跟蹤蹤庫庫位位跟綜綜不不跟跟綜數(shù)數(shù)量數(shù)量跟跟蹤數(shù)數(shù)量跟跟蹤例如：：完工產(chǎn)產(chǎn)品庫庫原材料料庫分廠總公司司Oracle支持集集團多多組織織模式式－子庫存存業(yè)務單單位核算主主體庫存組織織業(yè)務單位位核算主體體會計帳套套會計帳套套一套系統(tǒng)統(tǒng)核算主體體核算主體體業(yè)務單位位業(yè)務單位位業(yè)務單位位庫存組織織庫存組織織庫存組織織庫存組織織庫存組織織庫存組織織完工產(chǎn)品品庫完工產(chǎn)品品原材料庫庫原材料庫庫建立集團多組組織計算機管理模式式業(yè)務主體體核算主體體庫存組織織業(yè)務主體體核算主體體會計帳套套會計帳套套一套系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務主體體庫存組織織庫存組織織庫存組織織Oracle支持集團團多組織織模式－多組織結結構單個經(jīng)營營實體一級法人人單位總部幣種、日日歷、會會計科目目項目產(chǎn)品總公司XX企業(yè)XX分銷業(yè)務單位位責任中心心會計科目目業(yè)務單位位責任中心心會計科目目合并主體體業(yè)務單位位會計科目目企業(yè)帳簿簿分銷帳簿簿總公司帳帳簿合并帳簿簿Oracle支持集團團多組織織模式－無限帳套套多帳簿，，多幣制制，彈性性科目結結構汽車制造造長安汽車車股份合合并會計計帳套業(yè)務主體體業(yè)務主體體核算主體體長安集團團本部會計帳套套長安汽車車集團合合并帳套套長安汽車車股份會會計帳套套重慶鈴木木會計帳帳套軍品公司司及其他他直屬或或下屬單單位會計帳套套財務信息息應收、應應付及存存貨銷售、采采購及庫庫存汽車銷售售發(fā)動機進出口公公司庫存組織織業(yè)務主體體庫存組織織庫存組織織業(yè)務主體體庫存組織織業(yè)務主體體庫存組織織庫存組織織業(yè)務主體體庫存組織織業(yè)務主體體庫存組織織庫存組織織業(yè)務主體體庫存組織織業(yè)務主體體庫存組織織庫存組織織業(yè)務主體體如何建立立長安集集團的集集中財務務管理適應集團團管理模模式的變變化總經(jīng)理副總部門部門分公司子公司副總副總垂直式管管理財務營銷制造采購人事系統(tǒng)分公司1分公司2分公司N...集團（純純管理機機構）矩陣式管管理集團（純純管理機機構）財務營銷制造采購人事系統(tǒng)1#廠...2#廠N#廠分銷網(wǎng)絡集中財務統(tǒng)一維護集中采購統(tǒng)一人事整合集中中式總部（形象）總公司總公司總公司整合管理整合管理整合管理分業(yè)整合合式Oracle會計科目目的設置置ChartofAccounts客戶完全全根據(jù)自自身業(yè)務務及管理理特點，，建立自自己的彈彈性會計計科目結結構會計科目目表公司成本中心心科目產(chǎn)品每個科目目段都有有有效的的值集列列表靈活的會會計科目目設置－統(tǒng)一一的企業(yè)業(yè)資訊載載體可自定義義多達30段制造企業(yè)業(yè)科目xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxxx––xxx-xxxx-xx-xxx–xxx分銷企業(yè)業(yè)科目xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心會計產(chǎn)品生產(chǎn)線子科目公司科目地區(qū)責任中心心商品公司成本中心心科目產(chǎn)品項目項目會計計科目Oracle支持集團團多組織織模式－企業(yè)資訊訊的載體體：彈性性會計科科目不同會計計結構并并存管理會計計與財務務會計信信息載體體統(tǒng)一子科目根據(jù)組織織層次設設計報告告層次可在任何何段上定定義父子子關系公司段199191192100120130140101102103121122131133142143145146彈性會計計科目－支持彈性性的報表表結構集團匯總總B匯總A匯總A1B2公司父項值值子項值值一級匯總總二級匯總總A2B1公司實現(xiàn)現(xiàn)多級管管理層次次成本中心心段彈性會計計科目－支持彈性性的報表表結構92009010902029903990799089902200300031003200710073007500815086008750父項值值子項值值2000A部門A22A2部門A21A1部門根據(jù)組織織層次設設計報告告層次可在任何何段上定定義父子子關系同時完成成對同一一科目多多方位的的信息統(tǒng)統(tǒng)計成本中心心一種信息息報告方方法101199191192100120130140102103121122131133142143145146彈性會計計科目－支持彈性性的報表表結構101198193194100120130140102103131133121122142143145146成本中心同時存在的另一種信息報告方法101公司成本中心心科目項目科目編碼碼例：對于于帳戶維維修費科科目來講講，應與特定定的成本本中心組組合彈性會計計科目－靈活定義義組合規(guī)規(guī)則定義效驗驗規(guī)則保證編碼碼的正確確性有效科目目組合彈性會計計科目XXXXXXX1200100生產(chǎn)部維修費公司成本中心心科目項目效驗規(guī)則則無效科目目組合XXXXXXXxx-xxx-xxxx-xxx計財部維修費公司成本中心心科目項目1200200彈性會計計科目安全規(guī)則則生產(chǎn)部門門(成成本中心心100)，，可能只只能存取與與其成本本中心相相關的科科目信息息根據(jù)安全規(guī)則則限制不同同人員對對會計信信息的存存取范圍圍及權限限彈性會計計科目－靈活定義義存取權權限xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心心科目項目科目編碼碼彈性會計科目XXXXXXX5310100網(wǎng)絡運營部辦公費公司成本中心科目項目哇！只有有生產(chǎn)部部的信息息！鞍鋼集團團公司會會計科目目結構舉舉例多維的、、立體化化的科目目設置，，構造嶄嶄新的企企業(yè)信息息載體公司段部門段科目段產(chǎn)品段銷售區(qū)域域段項目段包含所有有獨立核核算單位位（XX家直屬單單位）建立上下下等級關關系各單位下下屬部門門建立部門門等級關關系建立會計計核算的的一二三三級科目目使用長安安汽車股股份公司司科目代代碼包含所有有生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品建立產(chǎn)品品等級關關系建立產(chǎn)品品和直屬屬單位的的對應關關系銷售區(qū)域域建立區(qū)域域層次關關系公司研發(fā)發(fā)項目會計期間間科目表資產(chǎn)負債債表科目目資產(chǎn)現(xiàn)金流動資產(chǎn)固定資產(chǎn)累計折舊負債股東權益損益科目收入費用會計科目彈性性域可視化的多維維制表January,February,March,April,實際數(shù)據(jù)預算數(shù)據(jù)保留款數(shù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2000200020002000構筑企業(yè)的管管理信息中心心-優(yōu)化決策依依據(jù)二、通過數(shù)據(jù)據(jù)集成實現(xiàn)高高效率的業(yè)務務集成與管理理，財務才有有可能實現(xiàn)角角色轉變“五流合一””，實現(xiàn)管理理效率的第一一次飛躍！與業(yè)務集成將將財務人員第第一次從帳簿簿里解脫出來來，從而對業(yè)業(yè)務流程本身身的管理更為為關注。從濃縮的財務務數(shù)據(jù)追蹤到到業(yè)務源頭，，溯源的夢想想變?yōu)楝F(xiàn)實??！參與業(yè)務才有有可能控制業(yè)業(yè)務，中心的的地位是在協(xié)協(xié)作中建立的的。企業(yè)管理的核核心是財務管管理，財務管管理的核心是是資金管理，，資金管理的的核心是現(xiàn)金金流的管理。。集成的財務務管理可以向向管理者提供供及時的現(xiàn)金金流。電子的工作流流將改變?nèi)藗儌兊墓ぷ髋c生生活！更高效效率的管理變變革出現(xiàn)了，，如自我服務務的流程改變變以及有了愈愈來愈多的共共享服務中心心。MRP計劃庫存計劃采購員Web申請錄入工作流審批自動生成/人人工采購定單單接收貨物到倉倉庫及應計負債債工作流審批自動集成發(fā)票票和電子付款會計信息自動傳至總帳在項目模塊中中自動生成項目的信信息庫存管理總帳PO以電子方式式告知給供應應商資產(chǎn)模塊中自自動生成資產(chǎn)的信信息資產(chǎn)項目管理應付帳款員工費用報銷自助服務Web接收采購和應付管管理互聯(lián)網(wǎng)連接供應商自動生成發(fā)票票并發(fā)給客客戶銷售和應收管管理銷售定單的錄錄入通過Web商店或從EDI中接收項目自動定單循環(huán)處理可定義自動信用檢查自動的收款錄錄入和核銷銷處理自動產(chǎn)生生討債債信應收帳款銷售傭金管理理總帳自動過帳帳財務務信息到到總帳帳在項目模塊中中自動生成成項目的信信息OE透過互聯(lián)網(wǎng)查詢訂單執(zhí)行情況客戶資產(chǎn)管理理新資產(chǎn)采采購條形碼掃掃描跟跟蹤轉移信信息自動生成成會計計信息到到總帳帳自動跟蹤蹤相應應資產(chǎn)項項目的的成本GL為資產(chǎn)項項目采采購的貨貨物自動生成成資產(chǎn)產(chǎn)信息ProjectsAPFixedAssets多媒體資產(chǎn)保管管人的的照片等等AP現(xiàn)金管理理GLAR自動生成成其他他交易現(xiàn)金管理接收銀行行對帳帳單自動對帳帳接收信息息分錄行信信息付款信息息在對帳時時自動提提示OM自動生成成現(xiàn)金金預測管理信息應具具備可溯性總帳管理應付帳款資產(chǎn)管理采購管理項目管理庫存應收帳款車間生產(chǎn)財務分析三、建立全面面預算控制體體系，是建立立以財務為核核心的企業(yè)管管理的重點全面預算管理理可能是實現(xiàn)現(xiàn)集團公司整整合的最基本本、最有效的的手段。它可可以有效地消消除集團公司司內(nèi)部組織機機構松散，實實現(xiàn)各層級各各單位各成員員的有機整合合，從隨意管理到到有序管理，，是企業(yè)管理理成熟的主要要標志。與國際大公司司的管理慣例例接軌（據(jù)調(diào)調(diào)查，美國、、日本、荷蘭蘭和英國的企企業(yè)中實行預預算管理的企企業(yè)所占的比比例分別為91%、93%、100%和100%，它是我國集團公司司提高國際競競爭能力的必必要手段，也也是我國企業(yè)業(yè)管理的重大大革命。預算將企業(yè)的的長期戰(zhàn)略與與短期經(jīng)營最最終有機結合合起來全面預算是依依附于健全的的責任會計體體系的，應是是多層次，多多版本的預算最終應該該發(fā)揮控制作作用，而不是是僅供對比預算是一項企企業(yè)工程，而而不是單純的的財務實踐標志著我國企企業(yè)將采納一一種新的管理理哲學或觀念念集團預算委員員會制定經(jīng)營戰(zhàn)略略、方針與目目標集團預算委員員會審批并下達預預算集團內(nèi)部審計計審計預算草案案二級單位編制預算草案案價格委員會價格與轉移價價格政策考核委員會獎懲制度財務部門資金分配和現(xiàn)現(xiàn)金控制政策策集團預算辦公公室本年度預算管管理指南內(nèi)部審計規(guī)則與懲戒預算編制的組組織與程序實際數(shù)據(jù)預算信息預算分析計劃和預測銷售、應收采購、應付固定資產(chǎn)總帳OLAP財務分析及ADI多維數(shù)據(jù)據(jù)分析析項目管理工資最佳業(yè)務管理理實踐－財務計劃，，預算控制生產(chǎn)、庫存。。。預測規(guī)劃預算實際分析控制多層次全面預預算按帳戶組合、、部門建立預預算事務類型進行行預算控制對比預算數(shù)和和實際數(shù)對業(yè)務活動進進行預算控制制、資金管理理全面分析預算算和執(zhí)行的歷歷史記錄全面預算管理理及控制定義預算組織匹配科目打開預算年度度計算預算值定義預算公式運行成批生成預算公式輸入/修正預算數(shù)據(jù)定義成批預算公式凍結預算預算報告移轉預算定義預算OFA多維財務分析簡單快速設定定預算－－總帳系統(tǒng)、ADI、OFAADI編輯預算并上載至系統(tǒng)創(chuàng)建預算電子表針對同一預算算范圍可制定定多版本預算算,跨年度預預算利用規(guī)則分配配預算額預算-實際-承諾支出=可利用資金金四、財務合并并國內(nèi)企業(yè)集團團的財務合并并時間大約為為15-20天,而很多多跨國企業(yè)的的合并結帳時時間可以控制制在1-2天天。紙張報表合并并必將被系統(tǒng)統(tǒng)的自動化合合并所代替合并信息應具具備追溯分析析能力財務合并層次次一目了然!FinancialStatements&ReportsFinancialAnalyzerADI按用戶定義的方法自動進進行合并自動生成月未報表以電子方式發(fā)布結果同桌面系統(tǒng)進行無縫集成利用財務分析析系統(tǒng)進行多維維分析OracleApplicationA公司B公司C公司集團合并帳套套外部系統(tǒng)合資企業(yè)多帳套的財務務合并靈活定義各獨獨立帳套的科科目結構與合合并帳套的科科目結構之間間的映射會計科目碼XX-XXXXA公司科目結構構B公司科目結構C公司科目結構構XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX

XX-XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXX獨立帳套科目結構合并帳套公司代碼實現(xiàn)財務合并并智能化－靈活的數(shù)據(jù)據(jù)映射財務合并進程程－七個步驟完完成財務合并并定義合并會計計科目結構定義合并數(shù)據(jù)據(jù)對應關系合并數(shù)據(jù)準備備傳送合并數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)部往來數(shù)據(jù)抵銷編制合并報表合并數(shù)據(jù)分析合并狀態(tài)控制制器直觀的財務務合并層次次觀測器反應每個子子公司的最最近狀態(tài)用色彩標識識的工作流流Blue=推薦執(zhí)行的的動作Gray=未被推薦的的動作Red=預警集中控制－加快結帳帳速度內(nèi)部往來抵抵銷－反映真實實的財務狀狀況往來業(yè)務集集中管理強化內(nèi)部往往來控制改善往來雙雙方的交流流減少往來雙雙方錄入數(shù)數(shù)據(jù)不一致致的情形提高可審計計性管理信息應應具備可溯溯性總帳管理應付帳款資產(chǎn)管理采購管理項目管理庫存應收帳款車間生產(chǎn)財務分析五、財務報報表，財務務分析到商商務智能報表工具化化,簡單化化-面向豐富富的信息源源-面向普通通財務人員員,業(yè)務人人員-提供溯源源分析能力力-分發(fā)網(wǎng)絡絡化,智能能化,無紙紙化分析-基于數(shù)據(jù)據(jù)倉庫-決策分析析模型化、、定量化，，科學化-多維、層層次分析，，而非堆砌砌大量平面面報告智能-以提高管管理效率，，降低管理理成本為目目的的智能能化建設-“KPI”+動態(tài)圖表+溯源能力力-目標管理理、例外管管理、事實實管理Oracle財務報表生生成器列定義內(nèi)容摘要IncomeStatementCompany1資產(chǎn)負債表表Company1現(xiàn)金短期投投資應收帳帳款LASTYEARTHISYEAR10080600400980700行定義銷售銷售退退回銷售凈凈額10006200201009806100Company1Company2Company2MTDYTDCompany3報告報告集損益表損益表損益表資產(chǎn)負債表表實際數(shù)預算數(shù)資金帳統(tǒng)計數(shù)多幣種多帳套多年度溯源追蹤分分析Oracle財務桌面系系統(tǒng)Oracle總帳GL

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&實實際數(shù)據(jù)-在電子表格格中完成整整個會計循循環(huán)靈活的桌面面財務系統(tǒng)統(tǒng)層次化報告Oracle財務分析器器(FinancialAnalyzer)多維建模分分析(what-if)財務預算與與預測與Oracle財務系統(tǒng)緊緊密集成可采集不同同數(shù)據(jù)源區(qū)域經(jīng)理財務經(jīng)理任意分析PRODTIME產(chǎn)品經(jīng)理產(chǎn)品時間銷售額區(qū)域多維的查詢詢與報告財務管理CFO帳務處理OracleFinancialPlanner-編制憑證并并記帳-維護帳帳務處理系系統(tǒng)-帳簿合合并-編制期期末財務報報表-成本控制-利潤分分析-評估機機會-確定方方向財務管理流流程的兩大大方面日常與定期期的財務管管理-應付帳管理理-應收帳帳管理-固定資資產(chǎn)管理-標準財財務報表-合并處處理-日常憑憑證處理.....日常事事務處理OracleFinancials財務管理CFO帳務處理-預算-計劃-模擬-分析-管理報報表-模型規(guī)規(guī)劃Oracle財務分析器器（OFA）OracleFinancialsOtherData財務管理CFO帳務處理OracleFinancialAnalyzer-應付帳管理理-應收帳帳管理-固定資資產(chǎn)管理-標準財財務報表-合并處處理-日常憑憑證處理.....日常事事務處理-預算-計劃-模擬-分析-管理報報表-模型規(guī)規(guī)劃可靠、一致致的數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)表視角多維視角GLInterface段段值向上卷積余額多維多維值集層次結構數(shù)據(jù)項目預算實際跨越多個組組織結構許多不同的的版本基于歷史數(shù)數(shù)據(jù)從上到下逐逐級展開不僅僅局限限于財務數(shù)數(shù)據(jù)可靠、一致致的數(shù)據(jù)預算實際分析可輸出的報報表內(nèi)容及及格式?jīng)]有有限制可將想法變變成有效的的結果基于將采取取的行動基于預測的的模型不僅僅限于于財務數(shù)據(jù)據(jù)可靠、一致致的數(shù)據(jù)預測計劃根據(jù)分析結結果不僅僅局限限于財務數(shù)數(shù)據(jù)多種預測類類型靈活、細致致預算實際分析可靠、一致致的數(shù)據(jù)集成的企業(yè)業(yè)信息平臺臺是決策者者獲取管理理智能的最最具效率的的渠道商業(yè)智能系系統(tǒng)按事實管理理(來自系統(tǒng)的的數(shù)據(jù))按目標管理理(KPI)按例外管理理(預警)PerformanceIndicators(KPI)ComprehensiveSupport中文財務人力資源設計計劃采購制造履約圖表分析個性化主頁評估指標預警報表目標HelloPatJohnson基于規(guī)則的的智能向管理者提提供企業(yè)智智能-驅動持續(xù)的的流程改進進管理者個性性主頁統(tǒng)一的管理理儀表板個人主頁按目標管理理按例外管理理按事實管理理執(zhí)行業(yè)務提問/查查詢分散的財務管理體系難以提供全面的管理信息集中統(tǒng)一的財務管理平臺成為企業(yè)管理的核心。財務合并與集團結帳時間大大縮短，以財務管理為手段，統(tǒng)一并規(guī)范集團運作成為可能。以會計科目為平臺的平面的核算體系立體的,有層次的責任會計體系-利潤中心-成本中心-責任中心孤立的財務管理,滯后的信息處理實時反映，與業(yè)務集成，積極參與并成為企業(yè)業(yè)務活動的一部分以帳簿為核心的核算-應付款子分類帳-存貨臺帳-應收款子分類帳-產(chǎn)品銷售臺帳-資產(chǎn)折舊帳-現(xiàn)金，銀行日記帳等以業(yè)務為核心的財務管理-采購至付款的全面管理-訂單至現(xiàn)金回籠的全面管理-生產(chǎn)過程控制與標準成本管理-全面的資產(chǎn)管理-現(xiàn)金及資金的管理-投資理財?shù)墓芾淼确稚?，失控的資金流集中,透明，有序的現(xiàn)金流分離的財務運作，重復冗余的人員配備實現(xiàn)自我服務，逐步建立共享服務中心大量的紙面報告動態(tài)報表,Web智能分發(fā)無目標的，被動的事后記錄全面，主動，有權威的預算控制體系簡單的統(tǒng)計分析基于數(shù)據(jù)倉庫技術的多維決策分析向領導者提供雜亂,無主次的信息提供直接，清晰的KPI，圖表分析及溯源能力實現(xiàn)決策層按目標管理，例外管理和事實管理以Internet為代表的現(xiàn)現(xiàn)代科技,使財務管管理發(fā)生了了巨大變化化,使其在在企業(yè)管理理中的地位位達到了前前所未有的的高度介紹提要集團化財務務所面臨的的挑戰(zhàn)先進的財務務管理系統(tǒng)統(tǒng)分模塊介紹紹日記帳流程程應收帳款應付帳款固定資產(chǎn)現(xiàn)金管理問與答Oracle日記帳處理理流程FlexibleJournalEntryProcessing日記帳外幣日記帳本位幣日記帳本位幣打開會計期期創(chuàng)建日記帳檢查修正日日記帳過帳計算損益報表幣種折折算外幣余額子分類帳余余額合并報表本位幣余額額Oracle基本日記帳帳處理流程程規(guī)范的業(yè)務務流程符合合中國財政政管理部門門的要求憑證證審核核、分分析析和更更改改生成財務報報告結束會計期憑證登帳建立經(jīng)常性性分錄

憑證引入錄入憑證憑證轉回成批分配打開會計期期合并標準日記帳輸入反沖日記帳重復循環(huán)日記帳Oracle總帳系統(tǒng)統(tǒng)Oracle應用產(chǎn)品品資產(chǎn)管理理應付款管管理應收款管管理戰(zhàn)略采購購管理項目管理理成本管理理庫存管理理工資管理理?..非Oracle支流系統(tǒng)統(tǒng)成批分攤日記帳統(tǒng)計量日記帳Oracle基本日記記帳處理理流程分攤:按每個利利潤中心心(#500,600,700,800)實現(xiàn)的的收入，以以15％％的比例例分攤銷銷售傭金金費用.15*[500-4500]/1.15*[600-4500]/1.15*[700-4500]/1.15*[800-4500]/1分別進行行分攤運運算：待攤的利利潤中心心:利潤中心心999-Total=利潤中心心500-東部部+利潤中心心600-西部部+利潤中心心700-中部部+利潤中心心800-首府府科目公司利潤中心心科目項目價值類別01999000004500CLCC成批分攤攤公式:.15*每每個利利潤中心心實現(xiàn)的的收入(999-4500循循環(huán))/1成批分攤攤日記帳帳－實現(xiàn)快速速自動分分攤日記帳附附加信息息附件張數(shù)數(shù)#創(chuàng)建人審批人可為每個個附加信息項命命名可定義多多達30個個附加信息息項可為附加加信息預預先定義義一組值值供選擇由您決定定每項附附加信息息的長度度王芳黃孟光154于日記帳帳批于日記帳帳頭于日記帳帳行任意的記記錄層次次上彈性附加加字段－－無需客戶戶化增加加信息在系統(tǒng)各各處信息息輸入界界面上均均允許自自定義任任意附加加信息,有效效滿足了了客戶化化需求。。選項是:分部或部門地區(qū)區(qū)附加信息息組織類別別錄入方法法：分部首府府分部規(guī)模模人工分部可創(chuàng)建敏感的附附加信息息項，使其內(nèi)內(nèi)容隨輸輸入的其其他信息息變化而而改變彈性附加加字段－－無需客戶戶化增加加信息附加信息組織類別：錄入方法：地區(qū)經(jīng)理位置人工部門地區(qū)參數(shù)分類字段段起始日期期幣種會計期或或會計期間間范圍金額類型型科目總帳報表表會計期3月-92To3月-92幣種=USD01-100-4500-0000001-100-4550-0000001-100-4600-00000帳戶余額額$401,300.98$919,250.43$100,421.7601-250-4500-0000001-250-4550-0000001-250-4600-00000帳戶余額額$25,250.73$100,521.43$78,432.10會計期=92年3月科目范圍圍=01-100-4000-00000to01-100-5000-000000幣種=USD會計期=92年3月-954月科目范圍圍=01-250-4000-00000to01-250-5000-000000幣種=USD基于參數(shù)數(shù)的報告告幫助您您迅速獲獲得你所所需要的的信息總帳報表表會計期3月-92To4月-95幣種=USD日記帳報報告查詢詢－－參數(shù)化選選擇信息息Oracle應收帳款款管理OracleReceivablesManagement應收帳款款流程圖圖收款部門收到付款財務報表客戶發(fā)出訂單訂單處理收入部門開出發(fā)票將發(fā)票過至總帳將收款過至總帳應收帳款部門Oracle應收帳款款管理一主要功功能建立發(fā)票票記錄收款款維護客戶戶信息執(zhí)行收款款活動建立催款款信等文文擋對掌握的的信息進進行分析析和報表表處理iReceivables(i應收帳款款)Oracle應收帳款款管理一主要功功能計算發(fā)票票稅金記錄客戶戶電話記錄客戶戶支付的的押金(deposits)和保證證協(xié)議議(guarantees)創(chuàng)建重重復生生成發(fā)發(fā)票雜費自自動注注銷(write-offs)客戶合合并…...Oracle應付帳帳款管管理OraclePayablesManagementMRP計劃庫存計計劃采購員員Web申請請錄入入工作流流審批批自動生生成/人工工采購購定單單接收收貨貨物物到到倉倉庫及及應應計計負負債債工作流流審批自動動集集成成發(fā)發(fā)票和和電電子子付付款會計計信信息息自自動動過過帳帳到到總總帳帳在項項目目模模塊塊中中自自動動生生成成項項目目的信信息息INVGLPO以電子子方式式告告知給給供應應商資產(chǎn)產(chǎn)模模塊塊中中自自動動生生成成資資產(chǎn)產(chǎn)的的信信息息FA項目目APWeb員工費用輸入Web接收最佳業(yè)業(yè)務管管理實實踐－戰(zhàn)略略采購購與費用控控制互聯(lián)網(wǎng)連接供應商支付發(fā)發(fā)票輸入發(fā)發(fā)票發(fā)票沒有掛掛帳已批準準發(fā)票票銀行對對帳單單采購訂單與采購購訂單單匹配配采購核對付付款帳帳項JEInvoice付款憑證負債,VAT批準選擇發(fā)發(fā)票過至總總帳Oracle總帳供應商商付款款地點點費用,條款款過至總總帳Oracle應付帳帳款管管理一應付付款簡簡介采購訂單缺省值值發(fā)票沒有掛帳批準發(fā)發(fā)票批準重復發(fā)發(fā)票標準發(fā)發(fā)票借方/貸方方通知單單費用報報告缺省PO快速處處理發(fā)發(fā)票發(fā)票類類型供應商商付款款地點點與采購購訂單單匹配配采購輸入發(fā)發(fā)票支付發(fā)發(fā)票選擇發(fā)發(fā)票O(jiān)racle應付帳帳款管管理一付款款流程程Oracle固定資資產(chǎn)OracleFixedAssets新資產(chǎn)產(chǎn)采購條形碼碼掃描描跟