SA全面預(yù)算管理解決方案

SAPBPC全面預(yù)算管理解決方案

順暢計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測(cè)流程陳永杰SAP中國Email:Windge.Chen@企業(yè)全面預(yù)算管理的需求SAP全面預(yù)算管理解決方案的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶來的價(jià)值“凡事預(yù)則立不預(yù)則廢“禮記—中庸總結(jié)全面預(yù)算管理是企業(yè)管理控制中不可或缺的一環(huán)公司戰(zhàn)略執(zhí)行的有效工具資源合理配置的手段業(yè)務(wù)流程的行為規(guī)范（內(nèi)部溝通）績(jī)效管理的依據(jù)戰(zhàn)略與目標(biāo)預(yù)算計(jì)劃與資源配置員工激勵(lì)評(píng)價(jià)與適應(yīng)根據(jù)商業(yè)環(huán)境和內(nèi)部能力制訂公司戰(zhàn)略將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化BSC根據(jù)BSC具體為目標(biāo)和考核指標(biāo)為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)確認(rèn)必須執(zhí)行的措施，包括業(yè)務(wù)流程、相應(yīng)的成本費(fèi)用、主要的負(fù)責(zé)部門根據(jù)確認(rèn)的執(zhí)行措施編制預(yù)算執(zhí)行將確認(rèn)的主要的行動(dòng)及相應(yīng)的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)作為目標(biāo)數(shù)據(jù)，并與前述制定的戰(zhàn)略目標(biāo)和考核指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比修正對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況按月進(jìn)行檢查，并將目標(biāo)數(shù)據(jù)和實(shí)踐數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，找出問題的原因從而加以改進(jìn)。流程改進(jìn)市場(chǎng)環(huán)境

BSC流程與KPI戰(zhàn)略目標(biāo)／考核指標(biāo)執(zhí)行措施（業(yè)務(wù)流程、成本、效益、KPI、負(fù)責(zé)人等）業(yè)務(wù)管理戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃（3-5年）預(yù)算（1年）戰(zhàn)略控制主要流程KPI未來3個(gè)季度的滾動(dòng)預(yù)測(cè)目標(biāo)數(shù)據(jù)差異分析編制預(yù)算預(yù)算管理的體系框架預(yù)算分析反饋報(bào)告預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算編制組織保證全面預(yù)算管理公司戰(zhàn)略C產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略B產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略A產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略薪酬計(jì)劃全面預(yù)算管理的六大組成部分?SAP2008/Page6計(jì)劃與合并的目標(biāo)使財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)相策應(yīng)提高計(jì)劃的準(zhǔn)確度，降低相關(guān)成本縮短預(yù)算周期有更多時(shí)間在分析上，而非事務(wù)性工作對(duì)潛在的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略快速建模，并制定一系列使企業(yè)價(jià)值最大化的行動(dòng)增強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)結(jié)果和報(bào)表的信心數(shù)據(jù)－準(zhǔn)確性與可預(yù)測(cè)性歷史數(shù)據(jù)存在于多個(gè)系統(tǒng)和電子表格中－不是集中儲(chǔ)存流程－效率與標(biāo)準(zhǔn)化與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程沒有關(guān)連和實(shí)施性預(yù)算過程過長(zhǎng)也易出錯(cuò)執(zhí)行－可用性和適應(yīng)性現(xiàn)有的計(jì)劃產(chǎn)品難以使用也不靈活－適于強(qiáng)勁用戶企業(yè)特定的任務(wù)過于依賴ITCompaniestypicallyrealizeonlyabout60%oftheirstrategy’spotentialvaluebecauseofdefectsandbreakdownsinplanningandexecution.典型地，由于計(jì)劃和執(zhí)行過程中的錯(cuò)誤及分裂，許多公司只能實(shí)現(xiàn)60%的戰(zhàn)略潛在價(jià)值.Source:HarvardBusinessReview來源：哈佛商業(yè)評(píng)論Manymodelingproductsjustdon'tofferagoodmixofusabilityandflexibility.許多建模產(chǎn)品無法同時(shí)提供易用性和靈活性.Source:SimplicityIsGolden–CFO.comJanuary2006來源：簡(jiǎn)單是金“?SAP2008/Page7問題在于…而且…By2012,90%ofpubliccompanieswillfacemandatory,auditedpublicreportingrequirementsforfinancialcontrols,and50%willfacemandatorynon-financialreporting(0.8probability).到2012年，90%的上市公司將面臨強(qiáng)制性的，經(jīng)過審計(jì)的公司公開報(bào)表要求，以加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制；而50%的公司還必須提供非財(cái)務(wù)報(bào)告(0.8概率)Source:Gartner-2ndMarch2007-“AuditsandEventsDriveGovernance,RiskandComplianceSpending”byEidandCaldwell*

Oneofeverytenpubliccompanies,whetherbasedintheUSorabroad”ishavingtore-stateearnings無論是否在美國或海外，每十家上市公司中有一家需要重申其收益Source:CFOE–“SayAgain?”:April2007“薩班斯.奧克斯利法案和其他政府與監(jiān)管部門強(qiáng)制性要求公司對(duì)其財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性負(fù)有責(zé)任作為合規(guī)過程組成部分的審計(jì)費(fèi)用非常昂貴強(qiáng)制性的流程改變?nèi)蚧蚋鞣N規(guī)定－強(qiáng)調(diào)重要數(shù)據(jù)，流程與執(zhí)行問題?SAP2008/Page8?SAP2008/Page961-80%3%0%

57%1-20%17%81-100%10%41-60%5%21-40%8%不喜歡預(yù)算系統(tǒng)11%不愿意花時(shí)間

36%不知道如何做預(yù)算29%更愿意讓財(cái)務(wù)代勞10%非財(cái)務(wù)經(jīng)理維護(hù)預(yù)算數(shù)據(jù)的比例？?非財(cái)務(wù)經(jīng)理為什么不愿意輸入預(yù)算的原因?沒有參加過培訓(xùn)14%業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)之間的矛盾Source:TheLastMile–CFO.comJanuary2007不同的目標(biāo)財(cái)務(wù)–長(zhǎng)期的、廣面

(匯總的)業(yè)務(wù)–短期的、特定的(明細(xì))業(yè)務(wù)經(jīng)理懼怕計(jì)劃流程流程及基本假設(shè)缺乏可視性流程及工具太復(fù)雜占用時(shí)間過長(zhǎng)業(yè)務(wù)人員與財(cái)務(wù)人員對(duì)業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力的理解上存在差異通常一年做一次，很難進(jìn)行季度及滾動(dòng)預(yù)算很難處理大量的數(shù)據(jù)，淪陷到EXCEL地獄預(yù)算編制過程難以協(xié)調(diào)，流程具有很大的偶然性難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)測(cè)進(jìn)行調(diào)整組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難進(jìn)行預(yù)算/實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理現(xiàn)狀企業(yè)全面預(yù)算算管理的需求求SAP全面預(yù)算管理理解決方案的的特點(diǎn)SAP方案為客戶帶帶來的價(jià)值總結(jié)“整合的、易用用平臺(tái)使SAPBPC脫穎而出“?SAP2008/Page12TheSAP?BusinessObjects?整整體解決方方案數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)質(zhì)量管理主數(shù)據(jù)管理元數(shù)據(jù)管理信息管理（IM）商務(wù)智能（BI）報(bào)告查詢、報(bào)表及分析儀表盤及可視化搜索高級(jí)分析企業(yè)績(jī)效管理（EPM）戰(zhàn)略管理計(jì)劃、預(yù)算及預(yù)測(cè)獲利及成本管理合并費(fèi)用及供應(yīng)鏈分析公司治理、風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)（GRC）風(fēng)險(xiǎn)管理訪問控制流程控制全球貿(mào)易服務(wù)環(huán)境健康及安全改善效率及績(jī)績(jī)效控制SAPBusinessObjects企業(yè)績(jī)效管理理解決方案?SAP2008/Page13更好地控制績(jī)績(jī)效理解風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企企業(yè)戰(zhàn)略的影影響，并相應(yīng)應(yīng)調(diào)整計(jì)劃和和期望密切關(guān)注和了了解企業(yè)費(fèi)用用從而降低成成本和改善營(yíng)營(yíng)運(yùn)資本分析最佳及最最差的客戶、、渠道和產(chǎn)品品，提高企業(yè)業(yè)獲利能力提高企業(yè)敏捷捷性更快更準(zhǔn)地關(guān)關(guān)帳，提高決決策的質(zhì)量和和速度進(jìn)行what-if分析，比較不不同的選擇，，提高行動(dòng)的的信心深入理解變化化帶來的影響響，從而根據(jù)據(jù)需要調(diào)整運(yùn)運(yùn)營(yíng)及支持能能力支持決策制制定每個(gè)利益相相關(guān)者都可可對(duì)行動(dòng)計(jì)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)實(shí)時(shí)地溝通通、協(xié)調(diào)和和執(zhí)行戰(zhàn)略管理計(jì)劃合并獲利及成本管理費(fèi)用分析監(jiān)控分析計(jì)劃執(zhí)行戰(zhàn)略優(yōu)先建模優(yōu)化今天演講的主題SAPBusinessObjects計(jì)劃與合并SAPBPC預(yù)算結(jié)構(gòu)建建模預(yù)算分析預(yù)算編制編制過程協(xié)協(xié)調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表SAPBW安全控制SAPBISAPERP資金預(yù)算SAPFM銷售計(jì)劃SD維修計(jì)劃PM采購計(jì)劃MM投資計(jì)劃IM/AM成本中心計(jì)劃利潤(rùn)中心計(jì)劃工程項(xiàng)目計(jì)劃SAP全面面預(yù)算解決決方案系統(tǒng)統(tǒng)架構(gòu)?SAP2008/Page15報(bào)告分發(fā)計(jì)劃，并分析差異進(jìn)行重預(yù)測(cè)計(jì)劃執(zhí)行;

監(jiān)控控分析分析對(duì)多個(gè)場(chǎng)景進(jìn)行合并和建模收集協(xié)同地創(chuàng)建計(jì)劃和預(yù)測(cè)?SAP2008/Page15溝通對(duì)目標(biāo)、時(shí)間及政策指南進(jìn)行溝通SAPBPC順暢業(yè)務(wù)計(jì)計(jì)劃過程關(guān)注用戶(Excel用戶界面，，智能行動(dòng)動(dòng)窗）以流程為中中心前瞻性完整性關(guān)注用戶--友好靈靈活的用戶戶界面直觀的Web2.0界面，同時(shí)時(shí)具有智能動(dòng)作條條來引導(dǎo)執(zhí)行行，并和MSOffice有效集成熟悉的Excel界面縮短了用戶戶的培訓(xùn)時(shí)時(shí)間，并且且能夠保證證數(shù)據(jù)的唯唯一性關(guān)注用戶—與MSOffice的全面集成成關(guān)注用戶--通過備注和和非結(jié)構(gòu)數(shù)數(shù)據(jù)來加強(qiáng)強(qiáng)溝通關(guān)注用戶—業(yè)務(wù)用戶可可根據(jù)需求求自行修改改應(yīng)用流程程業(yè)務(wù)用戶職職責(zé)應(yīng)用安全性性用戶角色授公層次及向上上卷積業(yè)務(wù)流圖修改內(nèi)置的的業(yè)務(wù)流創(chuàng)建新的業(yè)業(yè)務(wù)流報(bào)告模板Excel,Word,PowerPoint模板創(chuàng)建并修改改指標(biāo)IT職責(zé)硬件安全性和授授權(quán)用戶角色授權(quán)數(shù)據(jù)和應(yīng)用用基礎(chǔ)架構(gòu)構(gòu)數(shù)據(jù)庫服務(wù)務(wù)器應(yīng)用服務(wù)器器OLAP結(jié)構(gòu)以流程為中中心—業(yè)務(wù)流程圖圖某個(gè)具體流流程各步驟驟的狀態(tài)一一覽以流程為中中心—業(yè)務(wù)流程圖圖預(yù)算編制流流程管理預(yù)算編制管管理流程適適用于年度度預(yù)算編制制、滾動(dòng)預(yù)預(yù)算編制、、資本開支支計(jì)劃編制制等管理人員員能夠隨隨時(shí)且持持續(xù)觀察察預(yù)算編編制流程程處于哪哪個(gè)環(huán)節(jié)節(jié)流程顯示示的步驟驟完成了了用戶向向?qū)У墓δ埽屪屆课蝗巳藛T在接接受很少少的培訓(xùn)訓(xùn)狀態(tài)下下可熟練練操作能夠連續(xù)續(xù)完整控控制商業(yè)業(yè)流程能夠很好好的幫助助執(zhí)行公公司內(nèi)部部的預(yù)算算流程和和政策預(yù)算編制制流程的的規(guī)范化化，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)預(yù)算的的從上往往下和從從下往上上舉例預(yù)算模版版的分發(fā)發(fā)能夠支持持自下而而上的底底層計(jì)劃劃業(yè)務(wù)人員員輸入?yún)R匯總層面面的計(jì)劃劃數(shù)據(jù)，，并往下下進(jìn)行分分?jǐn)偰軌驅(qū)崿F(xiàn)現(xiàn)目標(biāo)計(jì)計(jì)劃和下下達(dá)計(jì)劃劃的版本本比較在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)現(xiàn)線內(nèi)審審批能夠支持持多級(jí)審審批所有遞交交、退回回和批準(zhǔn)準(zhǔn)等動(dòng)作作能夠觸觸發(fā)電子子郵件通通知在審批流流程中可可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)通過文文字備注注進(jìn)行溝溝通對(duì)已提交交進(jìn)行審審批的計(jì)計(jì)劃能夠夠進(jìn)行控控制，保保證只有有當(dāng)前審審批人能能進(jìn)行修修改，以以保證數(shù)數(shù)據(jù)的一一致性已經(jīng)被批批準(zhǔn)的計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行鎖定對(duì)審批過過程本身身能夠進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤，直觀觀展現(xiàn)各各個(gè)實(shí)體體計(jì)劃目目前的狀狀態(tài)用戶可以以通過不不同的權(quán)權(quán)限設(shè)置置，對(duì)預(yù)預(yù)算進(jìn)行行有限度度的操作作支持復(fù)雜雜的版本本管理前瞻性--強(qiáng)大大靈活的的計(jì)算和和建模能能力根據(jù)預(yù)算框架架中的數(shù)據(jù)定定義結(jié)構(gòu)自動(dòng)動(dòng)進(jìn)行匯總根據(jù)計(jì)算的復(fù)復(fù)雜程度提供供不同的計(jì)算算和建模方式式能夠提供大量量的財(cái)務(wù)和常常用函數(shù)能夠參考?xì)v史史數(shù)據(jù)，基于于特定期間的的增長(zhǎng)或降低低的比率，來來預(yù)測(cè)當(dāng)前和和未來的數(shù)值值；能夠通過過對(duì)歷史數(shù)據(jù)據(jù)的分析，計(jì)計(jì)算出參考數(shù)數(shù)值，例如過過去一年的加加權(quán)平均數(shù)等等，作為預(yù)算算的參考靈活定義科目目之間的邏輯輯關(guān)系BPC提供了集成Excel所有函數(shù)的BPC計(jì)算函數(shù)BPC提供了直接基基于OLAP成員的MDX函數(shù)BPC提供了可供編編程的語言BPC提供了自帶的的財(cái)務(wù)智能化化功能前瞻性--強(qiáng)強(qiáng)大靈活的計(jì)計(jì)算和建模能能力舉例提供了預(yù)定義義的分?jǐn)偡椒ǚǎ喊窗俜直然蛑付ǖ谋壤蛉ツ甑谋壤蚱骄謹(jǐn)偼瑫r(shí)也提供了了更高級(jí)的計(jì)計(jì)算功能，以以支持更復(fù)雜雜的計(jì)算模式式；演示客戶完整性全面預(yù)算管理理體系:預(yù)算控制SAPBPC+SAPERP–預(yù)算執(zhí)行控制制SAPBPC預(yù)算總數(shù)SAPFM預(yù)算SAPFI實(shí)際數(shù)預(yù)算數(shù)發(fā)票系統(tǒng)在預(yù)算結(jié)結(jié)構(gòu)中尋找檢查水平平科目分配采購訂單采購申請(qǐng)預(yù)算檢查的結(jié)果預(yù)算使用%超過80%超過95%超過100%采購申請(qǐng)警告警告警告采購訂單警告警告+通知出錯(cuò)發(fā)票警告警告出錯(cuò)事務(wù)用戶自定義完整性全面預(yù)算管理理體系:預(yù)算控制預(yù)算檢查的調(diào)調(diào)節(jié)LogisticsTreasuryAccountingFundManagement基金管理后勤（采購）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)金庫請(qǐng)購采購訂單驗(yàn)收發(fā)票校驗(yàn)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金預(yù)測(cè)現(xiàn)金頭寸電子銀行付款應(yīng)付款/總賬對(duì)賬現(xiàn)金預(yù)算現(xiàn)金預(yù)算控制控制實(shí)際訂單承諾總賬控制訂單承諾完整性全面預(yù)算管理理體系:預(yù)算控制示例XXX公司完整性全面預(yù)算管理理體系:預(yù)算算控控制制示例例企業(yè)業(yè)全全面面預(yù)預(yù)算算管管理理的的需需求求SAP全面面預(yù)預(yù)算算管管理理解解決決方方案案的的特特點(diǎn)點(diǎn)SAP方案案為為客客戶戶帶帶來來的的價(jià)價(jià)值值總結(jié)結(jié)媒體體公公司司將將它它的的預(yù)預(yù)算算流流程程周周期期從從幾幾周周縮縮短短到到幾幾天天，，改改進(jìn)進(jìn)預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性,收入入則則提提升升了了13%幫助助領(lǐng)領(lǐng)先先的的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和和專專業(yè)業(yè)肥肥料料供供、、植植物物護(hù)護(hù)理理與與鹽鹽品品供供應(yīng)應(yīng)商商提提供供更可可靠靠的的滾滾動(dòng)動(dòng)預(yù)預(yù)算算，，并并改改善善了了銷銷售售與與生生產(chǎn)產(chǎn)部部的的溝溝通通－－更更易易于于適適應(yīng)應(yīng)變變化化的的市市場(chǎng)場(chǎng)環(huán)環(huán)境境制造造企企業(yè)業(yè)改進(jìn)進(jìn)了了預(yù)預(yù)算算和和計(jì)計(jì)劃劃流流程程，，管管理理層層對(duì)對(duì)企企業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)效效有有了了““總總覽覽””視視圖圖，，避避免免了了二二次次猜猜測(cè)測(cè)，，對(duì)對(duì)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)底底線線有有數(shù)數(shù)百百萬萬美美元元的的影影響響通過自動(dòng)動(dòng)化流程程-利潤(rùn)抵銷銷、經(jīng)營(yíng)營(yíng)租賃再再聲明和和貨幣轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換，制制造企業(yè)業(yè)縮短了了財(cái)務(wù)周周期石油和天天然氣公公司提升升了計(jì)劃劃流程的的效率30％，同時(shí)降降低了99％的電子表表格使用SAPBPC為客戶帶帶來的價(jià)值……BI,AnalyticApplicationsFirstGenerationBPMBI,分析應(yīng)用第第一代代BPMSAPBPC

更多多的時(shí)間用于于流程管理、、決策及執(zhí)行行100%0%%ofthetimespent流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)流程，決策和執(zhí)行分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)Process,Decisions&Execution分析數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)“由于計(jì)劃和執(zhí)執(zhí)行過程中的的錯(cuò)誤及分裂裂，多數(shù)公司只能能實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略略潛在價(jià)值的的.“來源:哈佛商業(yè)評(píng)論論“通過實(shí)施SAPBPC，我們的計(jì)劃劃和預(yù)算流程程取得了極大大地改進(jìn).我們縮短了預(yù)預(yù)算周期，并并為業(yè)務(wù)人員員交付了易用用的、先進(jìn)的的、包含財(cái)務(wù)務(wù)及統(tǒng)計(jì)的預(yù)預(yù)算模型.”TonyPinto財(cái)務(wù)副總裁EdisonProperties,LLCSAP–順暢計(jì)劃流程程，快速準(zhǔn)確確結(jié)帳4000多優(yōu)優(yōu)秀客戶共同同見證的成熟熟解決方案聯(lián)想全球采用用SAP業(yè)務(wù)務(wù)計(jì)劃與合并并(BPC)解決方案挑戰(zhàn)與機(jī)會(huì)全異的財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，包包括Hyperion,EC-CS和EXCEL手工處理合并并及財(cái)務(wù)報(bào)告告目標(biāo)在2009財(cái)年前確立SAP業(yè)務(wù)計(jì)劃與合合并(BPC)作為戰(zhàn)略解決決方案并實(shí)施施替代現(xiàn)有應(yīng)用用系統(tǒng)，并在在一個(gè)系統(tǒng)中中鏈接所有總總帳數(shù)據(jù)降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提高效率率實(shí)施亮點(diǎn)基于“為什么不是SAP”的戰(zhàn)略線路圖圖在五個(gè)月內(nèi)停停止使用原有有系統(tǒng):Hyperion,EC-CS,Excel及其它手工處處理流程SAP主導(dǎo)實(shí)施項(xiàng)目目總實(shí)施費(fèi)用低低于100萬美元為什么選擇SAP有意愿采用SAP的業(yè)務(wù)計(jì)劃與與合并戰(zhàn)略解解決方案對(duì)SAP將其解決方案案遷移至Netweaver平臺(tái)計(jì)劃的預(yù)預(yù)期收益充滿滿信心相比與其它競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品的多多個(gè)工具和應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，SAP提供了單一集集成的解決方方案完美地表現(xiàn)了了對(duì)聯(lián)想業(yè)務(wù)務(wù)需求的理解解，并展示了了超越需求的的解決方案用戶界面友好好，直觀的解解決方案;與MSOffice集成用于前端端展示、用戶戶輸入及報(bào)告告與所有替代解解決方案相比比，成本效益益更高效益相較于原有系系統(tǒng)，更高的的用戶使用意意愿與核心SAP解決方案具有有與生既來的的集成性更低的總擁有有成本(TCO):只有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手解決方案總總擁有成本的的一半“我們之所以選選擇SAP，不僅因?yàn)槠淦浣鉀Q方案的的高可用性，，還在于其在在一套解決方方案中同時(shí)集集成了合并和和計(jì)劃功能。。其它軟件供供應(yīng)商都無法法做到這一點(diǎn)點(diǎn)。SAP展示了其最佳佳解決方案的的戰(zhàn)略價(jià)值，，我們有信心心無縫地實(shí)施施這個(gè)關(guān)鍵的的項(xiàng)目。.”EricShander首席財(cái)務(wù)官聯(lián)想集團(tuán)BeckmanCoulter采用SAP?計(jì)劃與合并改改善合并、報(bào)報(bào)告、計(jì)劃及及分析流程挑戰(zhàn)及機(jī)會(huì)提高數(shù)據(jù)的完完整性減少電子表格格合并工作簡(jiǎn)化并標(biāo)準(zhǔn)化化預(yù)測(cè)及預(yù)算算流程定義并實(shí)施績(jī)績(jī)效管理和記記分卡目標(biāo)提高數(shù)據(jù)質(zhì)量量和可靠性提高預(yù)測(cè)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性縮短計(jì)劃周期期實(shí)現(xiàn)多貨幣實(shí)現(xiàn)合并功能能實(shí)施亮點(diǎn)在30個(gè)國家，400多個(gè)用戶部署了多個(gè)應(yīng)應(yīng)用，涵蓋了了合并及供應(yīng)應(yīng)鏈計(jì)劃、運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、全全球部門費(fèi)用用及財(cái)務(wù)計(jì)劃劃等為什么SAP通用集中的數(shù)數(shù)據(jù)庫預(yù)算及預(yù)測(cè)過過程中的自動(dòng)動(dòng)合并安全性–按地理區(qū)域、、部門、版本本及單元格級(jí)級(jí)最少的IT支持要求最少的培訓(xùn)要要求最大化地利用用了MSOffice的所有功能順暢了計(jì)劃與與報(bào)告流程收益易于實(shí)施和應(yīng)應(yīng)用，獲得了了快速的回報(bào)報(bào)將多個(gè)應(yīng)用合合并至同一個(gè)個(gè)環(huán)境中提高高了了預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)準(zhǔn)準(zhǔn)確確性性，，并并縮縮短短了了預(yù)預(yù)算算及及關(guān)關(guān)帳帳周周期期重新定義義了全球球財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)收集集、分析析及發(fā)布布的方式式“現(xiàn)在，我我們可以以更少的的資源、、更快更更好地進(jìn)進(jìn)行合并并、報(bào)表表及預(yù)算算計(jì)劃工工作。我我們有時(shí)時(shí)間來決決定根據(jù)據(jù)這個(gè)數(shù)數(shù)字要做做什么，，而不是是討論這這個(gè)數(shù)字字是否正正確，這這正是我我們所需需要的績(jī)績(jī)效管理理解決方方案.”GaryWillenbrecht財(cái)務(wù)副總總裁BeckmanCoulter?SAP2008/Page35挑戰(zhàn)及機(jī)機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)分散散于多個(gè)個(gè)系統(tǒng)中中，難于于整合和和分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)壓力，，要求更更準(zhǔn)確的的預(yù)測(cè)目標(biāo)縮短每月月結(jié)帳的的時(shí)間提高預(yù)測(cè)測(cè)準(zhǔn)確性性為合并數(shù)數(shù)據(jù)、報(bào)報(bào)告及預(yù)預(yù)測(cè)實(shí)施施一個(gè)通通用的平平臺(tái)實(shí)施亮點(diǎn)點(diǎn)170個(gè)分店325個(gè)有效用用戶采用用SAPBusinessObjectsPlanning5.1sp1進(jìn)行預(yù)算算編制、、預(yù)測(cè)及及計(jì)劃工工作2.5個(gè)全職顧顧問，10周即實(shí)施施上線在SAPBusinessObjects計(jì)劃與合合并解決決方案中中嵌入了了SAP?ERP折舊模擬擬器來提提高預(yù)測(cè)測(cè)精度通過Excel來做財(cái)務(wù)務(wù)合并，，但數(shù)據(jù)據(jù)反映在在計(jì)劃與與預(yù)算過過程中；；G&KServices采用SAP?業(yè)務(wù)計(jì)劃劃方案縮縮短結(jié)帳帳時(shí)間，，提高預(yù)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確確性為什么SAPSAP的軟件功功能超過過Hyperion和Cognos易于使用用的excel界面強(qiáng)大的集集成能力力收益縮短了關(guān)關(guān)帳時(shí)間間增強(qiáng)預(yù)測(cè)測(cè)準(zhǔn)確度度，并縮縮短了預(yù)預(yù)測(cè)時(shí)間間為管理層層提供了了記分卡卡，可以以快速查查看各部部門的績(jī)績(jī)效并制制定修正正行動(dòng)“G&K在170個(gè)分店325個(gè)用戶在在使用SAPBusinessPlanning.我們?cè)?0周內(nèi)實(shí)施施上線了了此解決決方案，，并立刻刻為用戶戶所喜愛愛及接受受，直接接改善并并標(biāo)準(zhǔn)化化的我們們的計(jì)劃劃及分析析流程.”MattGoldsberry財(cái)務(wù)經(jīng)理理G&KServices?SAP2008/Page36企業(yè)全面面預(yù)算管管理的需需求SAP全面預(yù)算算管理解解決方案案的特點(diǎn)點(diǎn)SAP方案為客客戶帶來來的價(jià)值值總結(jié)集成的解解決方案案單一的應(yīng)應(yīng)用、數(shù)數(shù)據(jù)庫和和界面最少的集集成及主主數(shù)據(jù)管管理需求求快速、低低成本高高效地部部署應(yīng)用用用戶體驗(yàn)驗(yàn)與MSExcel,IE,Word,PowerPoint的一流集集成:用戶易于于學(xué)習(xí)和和使用單個(gè)產(chǎn)品品:無論流程程如何，，界面都都是相同同財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)人員員進(jìn)行維維護(hù)財(cái)務(wù)人員員是應(yīng)用用的屬主主：降低低對(duì)IT人員的依依賴性易于應(yīng)對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)及及方法上上的變化化業(yè)務(wù)流圖圖（BPF）用戶導(dǎo)航航，內(nèi)置置的一致致性控制制靈活，對(duì)對(duì)特定業(yè)業(yè)務(wù)流程程易于配配置靈活性:極其靈活活，可以以適合非非常復(fù)雜雜的業(yè)務(wù)務(wù)流程為什么選選擇SAPBPC??SAP2008/Page39SAPBusinessObjects計(jì)劃與合合并特點(diǎn)小結(jié)結(jié)效益熟悉的界界面，易易于使用用以流程為為中心前瞻性完整性快速廣泛泛地應(yīng)用用部署，，減少學(xué)學(xué)習(xí)曲線線提高生產(chǎn)產(chǎn)力，絕絕佳的可可視性更低的維維護(hù)及擁擁有成本本流程的一一致性，，減少培培訓(xùn)時(shí)間間?SAP2008/Page40更多信息息請(qǐng)登錄SAP.com:白皮書CFO.comwhitepaperonoptimizedplanningandcostmanagement(availableQ209)BPMPartnerswhitepaperonUsabilityasitpertainstoEPMapplications(availableQ209)解決方案案一覽SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EfficientBusinessObjectsPlanningandConsolidation:StreamlineProcessesandReduceBusinessRisk解決方案案明細(xì)SAPBusinessObjectsPlanningandConsolidation,versionfortheMicrosoftplatform-EnterpriseWideFinancialControl:StreamlinePlanning,Budgeting,ForecastingandConsolidations客戶案例例Alexander&BaldwinAlionScienceBeckmanCoulterIncEdisonProperties,LLCG&KServices,Inc.LenovoGroupLimitedLionsgateUnitedPipe&SupplyOtterTailCorporation?SAP2008/Page41?SAP2008/Page41謝謝!?SAP2008/Page42Copyright2008SAPAGAllrightsreservedNopartofthispublicationmaybereproducedortransmittedinanyformorforanypurposewithouttheexpresspermissionofSAPAG.Theinformationcontainedhereinmaybechangedwithoutpriornotice.SomesoftwareproductsmarketedbySAPAGanditsdistributorscontainproprietarysoftwarecomponentsofothersoftwarevendors.SAP,R/3,xApps,xApp,SAPNetWeaver,Duet,SAPBusinessByDesign,ByDesign,PartnerEdgeandotherSAPproductsandservicesmentionedhereinaswellastheirrespectivelogosaretrademarksorregisteredtrademarksofSAPAGinGermanyandinseveralothercountriesallovertheworld.Allotherproductandservicenamesmentionedandassociatedlogosdisplayedarethetrademarksoftheirrespectivecompanies.Datacontainedinthisdocumentservesinformationalpurposesonly.Nationalproductspecificationsmayvary.TheinformationinthisdocumentisproprietarytoSAP.ThisdocumentisapreliminaryversionandnotsubjecttoyourlicenseagreementoranyotheragreementwithSAP.Thisdocumentcontainsonlyintendedstrategies,developments,andfunctionalitiesoftheSAP?productandisnotintendedtobebindinguponSAPtoanyparticularcourseofbusiness,productstrategy,and/ordevelopment.SAPassumesnoresponsibilityforerrorsoromissionsinthisdocument.SAPdoesnotwarranttheaccuracyorcompletenessoftheinformation,text,graphics,links,orotheritemscontainedwithinthismaterial.Thisdocumentisprovidedwithoutawarrantyofanykind,eitherexpressorimplied,includingbutnotlimitedtotheimpliedwarrantiesofmerchantability,fitnessforaparticularpurpose,ornon-infringement.SAPshallhavenoliabilityfordamagesofanykindincludingwithoutlimitationdirect,special,indirect,orconsequentialdamagesthatmayresultfromtheuseofthesematerials.Thislimitationshallnotapplyincasesofintentorgrossnegligence.Thestatutoryliabilityforpersonalinjuryanddefectiveproductsisnotaffected.SAPhasnocontrolovertheinformationthatyoumayaccessthroughtheuseofhotlinkscontainedinthesematerialsanddoesnotendorseyouruseofthird-partyWebpagesnorprovideanywarrantywhatsoeverrelatingtothird-partyWebpagesWeitergabeundVervielf?ltigungdieserPublikationodervonTeilendaraussind,zuwelchemZweckundinwelcherFormauchimmer,ohnedieausdrücklicheschriftlicheGenehmigungdurchSAPAGnichtgestattet.IndieserPublikationenthalteneInformationenk?nnenohnevorherigeAnkündigungge?ndertwerden.EinigevonderSAPAGundderenVertriebspartnernvertriebeneSoftwareproduktek?nnenSoftwarekomponentenumfassen,dieEigentumandererSoftwareherstellersind.SAP,R/3,xApps,xApp,SAPNetWeaver,Duet,SAPBusinessByDesign,ByDesign,PartnerEdgeundandereindiesemDokumenterw?hnteSAP-ProdukteundServicessowiediedazugeh?rigenLogossindMarkenodereingetrageneMarkenderSAPAGinDeutschlandundinmehrerenanderenL?ndernweltweit.AlleanderenindiesemDokumenterw?hntenNamenvonProduktenundServicessowiediedamitverbundenenFirmenlogossindMarkenderjeweiligenUnternehmen.DieAngabenimTextsindunverbindlichunddienenlediglichzuInformationszwecken.Produktek?nnenl?nderspezifischeUnterschiedeaufweisen.DieindiesemDokumententhaltenen