崗位職責工作制度15篇

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名目

【第1篇】制度職責大全銷售總監(jiān)工作崗位職責

為了令各位制度職責大全銷售總監(jiān)了這這一崗位的崗位職責,以下特殊整理了一則制度職責大全銷售總監(jiān)崗位職責范本,供各位參考,盼望各位從中有所啟發(fā)。

幫助總經(jīng)理(制度職責大全總經(jīng)理)建立全面的銷售戰(zhàn)略;

制定并組織實施完整的銷售方案;

與客戶、同行業(yè)間建立良好的合作關系;

引導和掌握市場銷售工作的方向和進度;

組織部門開發(fā)多種銷售手段,完成銷售方案及回款任務;

管理銷售代表(制度職責大全銷售代表),關心建立、補充、進展、培育銷售隊伍;

把握市場動態(tài),熟識市場狀況并有獨特見解;

有效地管理全國的經(jīng)銷商;

主持公司重大營銷合同的談判與簽訂工作;

幫助處理大客戶投訴,跟蹤處理投訴結果,并進行客戶滿足度調查;

進行客戶分析,建立客戶關系,挖掘用戶需求;

深化了解本行業(yè),把握最新銷售信息,為企業(yè)供應業(yè)務進展戰(zhàn)略依據(jù);

完成總經(jīng)理臨時交辦的其他任務。

【第2篇】半成品五金倉庫庫管崗位職責工作管理制度

為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫精確?????性,避開和削減次品入庫率,準時為生產(chǎn)部門供應精確?????數(shù)據(jù),提高生產(chǎn)和工作效率,合理支配出入庫時間,明確責任落實到人,特擬管理制度如下:

倉庫管理員崗位職責;

一、仔細執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序,聽從上級指揮和相關人員的監(jiān)督檢查,保質、按時完成工作任務。

二、熟識所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色,結合倉庫狀況分門別類存放,做到堆垛擺放整齊有序,品種區(qū)分明確,出入庫盤點便利。

三、嚴把入庫質量關;首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質量要求,然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù),不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。

四、嚴格履行出入庫手續(xù),確認核簽有效出入庫單據(jù),根據(jù)先入先出的原則出庫,出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存,堅持單貨不符不出庫的原則。

五、嚴把外購件的入庫質量關;入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求,合格的開具有效入庫單,不合格拒收并記錄上報。

六、嚴把退換貨管;認真核對所退換貨的相關有效單據(jù),退換貨手續(xù)和財務要相應,避開公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。

七、賬務做到日清月結,每月末必需盤點,協(xié)作公司財務做好盤點和抽點工作。

八、做好倉庫平安、防火和衛(wèi)生工作,確保倉庫、物品平安完整,庫容干凈。

九、努力鉆研本崗位管理技巧,樂觀主動提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務。

入庫管理;

一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格,合格產(chǎn)品入庫,不合格產(chǎn)品有權拒收不開單,如發(fā)覺大量次品必需上報。

二、所入庫的合格產(chǎn)品,入庫單據(jù)必需填寫完整,寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量,并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

三、負責監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標準化,

四、半成品入庫后必需按區(qū)、按排、定位擺放,以便出庫、盤點時便利查找。

五、每天下班前,必需對每張入庫單進行核對無誤后,準時把2聯(lián)單交給財務精確?????輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

出庫管理;

一、半成品出庫時,原則上采納先進先出法。出庫時必需依據(jù)生產(chǎn)方案單領用,組裝車間領用的半成品必需有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領取。

二、領料單必需注明型號,規(guī)格,顏色,數(shù)量等,杜絕多領,否則倉庫管理有權拒領。

三、庫存清查盤點中發(fā)覺問題和差錯,應準時查明緣由并作出相應的處理,如屬短缺或需報廢處理的,必需經(jīng)領導審批簽字后才可進行處理,一律不準私自調整處理。

四、每天下班前,必需對每張出庫單進行核對無誤后,準時把2聯(lián)單交給財務精確?????輸入電腦,賬物肯定要保持全都。

其他管理制度;

一、倉庫管路員要具備較強的責任心,按時上崗堅守崗位,不得無故離崗、脫崗,對突發(fā)大事能準時處理和協(xié)調,以保證生產(chǎn)的順當進行。

二、倉庫內全部半成品必需擺放整理,場地每天打掃潔凈,使工作場地保持在潔凈、干凈、通道寬敞,制造和維護良好的倉儲環(huán)境。

三、要以良好的心態(tài)對待本職工作,做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心,努力提高自己業(yè)務力量和工作效率。

四、要做好上下環(huán)節(jié)的連接、協(xié)調、相互協(xié)作工作,以提高公司各個部門的工作效率,為公司制造更大效益。

【第3篇】**公司財務部工作制度及崗位職責

**公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度

在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內掌握度,搞好財經(jīng)管理工作。

1、資金預算制度

(1)依據(jù)選購任務建立選購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與估計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門把握選購資金的運用狀況。

(2)幫助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務掌握制度

(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。

應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避開集中一人。

定期進行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財務內部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

(3)稽核人員對所審核的事項負責任,(4)應保守隱秘,(5)寫出稽核報告呈各有關領導。

(6)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

(7)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

(8)其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、選購物料付款制度

(1)財務部門在接到選購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗收報告表”,(3)應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(4)假如屬分批驗收的,(5)財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6)按前次程序辦理。

(7)對于購入材料須試車檢驗者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規(guī)定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依選購部門呈準的付款條件辦理付款。

(14)短交應補足者,(15)財務部門依照實收數(shù)量賜予付款。

(16)超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17)否則僅依定貨數(shù)付款。

(18)財務部付款時根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。

6、會計檔案管理制度

(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2)均應歸檔。

(3)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(5)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6)由有關人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制名目。

(9)會計檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(12)制、摘錄檔案,(13)須經(jīng)中心主任批準。

崗位職責

7、部主任負責組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財源,(2)有效的使用資金。

(3)進行選購成本費用的預算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4)節(jié)省費用,(5)提高經(jīng)濟效益。

(6)建立健全會計核算制度,(7)利用財務會計資料進項選購供應活動的經(jīng)濟分析。

(8)嚴格財經(jīng)紀律,(9)規(guī)避財務風險,(10)幫助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領導交給的其他工作。

8、會計主管崗位職責

(1)嚴格根據(jù)《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2)組織好會計核算工作。

(3)根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財務方案,(4)促進各項經(jīng)濟指(5)標(6)的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常掌握與監(jiān)督,(7)實行會計指(8)標(9)歸口分級管理,(10)層層落實,(11)嚴格掌握和監(jiān)督各項費用的支出。

(3)建立健全各項財務會計制度,依據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以掌握,的確發(fā)揮各項制度的作用。

(4)負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

(5)負責財務方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并準時向領導提出合理化建議。

加強業(yè)務學習,努力提高職工素養(yǎng),堅持原則,樂觀協(xié)作各業(yè)務部門的工作。

9、資金主管崗位職責

(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2)嚴格根據(jù)各項規(guī)章制度辦事。

(3)負責選購中心運營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

(5)負責資金的核算與管理,(6)監(jiān)督其增減變動。常常了解資金方案執(zhí)行狀況,(7)合理調動資金,(8)組織和利用閑散資金參與周轉,(9)盡量削減銀行貸款。

(10)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進措施的書面報告,(12)并準時向領導提出建議。

(13)負責組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

(14)完成領導交給的其他工作。

4、結算主管崗位職責

(1)嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,(2)遵守國家政策法令。幫助部主任搞好結算業(yè)務。

(3)詳細負責與用料單位材料款項的結算工作,(4)準時回收款項,(5)并按月編制材料結算月報表。

(6)組織編制實際用料比較表,(7)分析選購資金的使用狀況。

(8)負責組織審核憑證,(9)監(jiān)督各種結算方式,(10)檢查其合理性、合法性、精確?????性。

(11)準時把握備(12)用金的狀況,(13)嚴格掌握管理好備(14)用金。

(15)準時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16)保證資金平安。

(17)負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18)準時供應勞動工資方案分析資料。

(19)完成領導交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責

(1)掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

(2)辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。

(3)把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6)核對雙方往來金額。

(7)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施方法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制,按時供應產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證,加強選購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作,落實支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負責流淌資金調度,組織流淌資金供應,考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項,準時辦理解交手續(xù)。

負責流淌資金核算,編制流淌資金報表,正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流淌資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度準時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要準時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對的確無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明緣由,根據(jù)規(guī)定報經(jīng)批準后處理。

加強備用金借款的管理,要準時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促準時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記,并常常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。

9、工資核算崗位職責

根據(jù)國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案,監(jiān)督工資基金的使用,參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

準時考核勞動工資方案的使用狀況,準時供應勞動工資方案分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

(1)根據(jù)國家會計制度,(2)正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)準時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5)做好各項財務結算工作。

(6)按時編制財務報表,(7)編制財務狀況說明書,(8)詳細組織上報全部財務會計報表。

(9)督促出納準時繳納各項應交款項,(10)督促有關會計做好往來款項的清查。

(11)按月總結財務活動,(12)按時編制供應財務分析報表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14)根據(jù)會計檔案管理的有關規(guī)定,(15)保管好有關會計資料。

【第4篇】教育處工作崗位職責制度

一、樹立全心全意為教學服務的思想,喜愛本職工作,在教育主任的詳細領導下,以高度的責任感完成各項任務。

二、幫助教育主任搞好招生前的預備工作。招生后準時統(tǒng)計新生狀況,按上級要求填寫有關報表,印發(fā)新生錄用通知。新生錄用后,按學校討論打算的方案仔細編班,填寫同學上報花名冊,按規(guī)定辦理新生學籍。

三、管理好同學學籍及檔案資料,辦理同學轉學、休學、復學及畢業(yè)等手續(xù),填寫畢業(yè)生花名冊及畢業(yè)證、會考證。

四、仔細搞好期中、期末及學年考試的考務工作,搞好各種成果統(tǒng)計。

五、仔細做好會考及會考補考的報名和考務工作,精確?????地通知考試成果。

六、搞好高考生的資格審查、報名、建檔等工作。

七、建立同學學籍檔案,記載同學在校狀況及畢業(yè)后的去向。

八、仔細搞好課程支配,做到排課科學、合理,準時做好必要的調課工作。

九、搞好同學考勤記載,按時分發(fā)和回收班務日志。按周統(tǒng)計同學出勤狀況。

十、建立老師業(yè)務檔案,收集整理業(yè)務檔案中各種資料。

十一、仔細、準時司鈴,保證同學正常上課時間。

十二、完成領導交給的其他臨時性工作。

【第5篇】制度職責大全技術總監(jiān)工作崗位職責

為了便利各位制度職責大全技術總監(jiān)了解其崗位責任制,以下供應一則制度職責大全技術總監(jiān)崗位職責,僅供各位參考。

1、制訂并組織實施技術系統(tǒng)工作目標和工作方案。

2、組織制訂并實施技術系統(tǒng)規(guī)章制度和實施細則。

3、組織不合格產(chǎn)品的審理工作。

4、組織技術、產(chǎn)品開發(fā)與創(chuàng)新。

5、組織建立并實施質量體系。

6、公司標準化、計量管理工作。

7、定期進行技術分析和質量分析工作,制定預防和訂正措施。

8、重要技術工藝設備、計量器具的申購。

【第6篇】教育處工作人員崗位職責制度(范本)

以下是我為大家收集的制度,僅供參考!

一、樹立全心全意為教學服務的思想,喜愛本職工作,在教育主任的詳細領導下,以高度的責任感完成各項任務。

二、幫助教育主任搞好招生前的預備工作。招生后準時統(tǒng)計新生狀況,按上級要求填寫有關報表,印發(fā)新生錄用通知。新生錄用后,按學校討論打算的方案仔細編班,填寫同學上報花名冊,按規(guī)定辦理新生學籍。

三、管理好同學學籍及檔案資料,辦理同學轉學、休學、復學及畢業(yè)等手續(xù),填寫畢業(yè)生花名冊及畢業(yè)證、會考證。

四、仔細搞好期中、期末及學年考試的考務工作,搞好各種成果統(tǒng)計。

五、仔細做好會考及會考補考的報名和考務工作,精確?????地通知考試成果。

六、搞好高考生的資格審查、報名、建檔等工作。

七、建立同學學籍檔案,記載同學在校狀況及畢業(yè)后的去向。

八、仔細搞好課程支配,做到排課科學、合理,準時做好必要的調課工作。

九、搞好同學考勤記載,按時分發(fā)和回收班務日志。按周統(tǒng)計同學出勤狀況。

十、建立老師業(yè)務檔案,收集整理業(yè)務檔案中各種資料。

十一、仔細、準時司鈴,保證同學正常上課時間。

十二、完成領導交給的其他臨時性工作。

【第7篇】公司財務部工作制度、崗位職責

**公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度

在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內掌握度,搞好財經(jīng)管理工作。

1、資金預算制度

(1)依據(jù)選購任務建立選購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與估計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門把握選購資金的運用狀況。

(2)幫助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務掌握制度

(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。

應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避開集中一人。

定期進行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財務內部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

(3)稽核人員對所審核的事項負責任,(4)應保守隱秘,(5)寫出稽核報告呈各有關領導。

(6)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

(7)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

(8)其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、選購物料付款制度

(1)財務部門在接到選購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗收報告表”,(3)應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(4)假如屬分批驗收的,(5)財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6)按前次程序辦理。

(7)對于購入材料須試車檢驗者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規(guī)定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依選購部門呈準的付款條件辦理付款。

(14)短交應補足者,(15)財務部門依照實收數(shù)量賜予付款。

(16)超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17)否則僅依定貨數(shù)付款。

(18)財務部付款時根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。

6、會計檔案管理制度

(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2)均應歸檔。

(3)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(5)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6)由有關人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制名目。

(9)會計檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(12)制、摘錄檔案,(13)須經(jīng)中心主任批準。

崗位職責

7、部主任負責組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財源,(2)有效的使用資金。

(3)進行選購成本費用的預算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4)節(jié)省費用,(5)提高經(jīng)濟效益。

(6)建立健全會計核算制度,(7)利用財務會計資料進項選購供應活動的經(jīng)濟分析。

(8)嚴格財經(jīng)紀律,(9)規(guī)避財務風險,(10)幫助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領導交給的其他工作。

8、會計主管崗位職責

(1)嚴格根據(jù)《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2)組織好會計核算工作。

(3)根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財務方案,(4)促進各項經(jīng)濟指(5)標(6)的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常掌握與監(jiān)督,(7)實行會計指(8)標(9)歸口分級管理,(10)層層落實,(11)嚴格掌握和監(jiān)督各項費用的支出。

(3)建立健全各項財務會計制度,依據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以掌握,的確發(fā)揮各項制度的作用。

(4)負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

(5)負責財務方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并準時向領導提出合理化建議。

加強業(yè)務學習,努力提高職工素養(yǎng),堅持原則,樂觀協(xié)作各業(yè)務部門的工作。

9、資金主管崗位職責

(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2)嚴格根據(jù)各項規(guī)章制度辦事。

(3)負責選購中心運營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

(5)負責資金的核算與管理,(6)監(jiān)督其增減變動。常常了解資金方案執(zhí)行狀況,(7)合理調動資金,(8)組織和利用閑散資金參與周轉,(9)盡量削減銀行貸款。

(10)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進措施的書面報告,(12)并準時向領導提出建議。

(13)負責組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

(14)完成領導交給的其他工作。

4、結算主管崗位職責

(1)嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,(2)遵守國家政策法令。幫助部主任搞好結算業(yè)務。

(3)詳細負責與用料單位材料款項的結算工作,(4)準時回收款項,(5)并按月編制材料結算月報表。

(6)組織編制實際用料比較表,(7)分析選購資金的使用狀況。

(8)負責組織審核憑證,(9)監(jiān)督各種結算方式,(10)檢查其合理性、合法性、精確?????性。

(11)準時把握備(12)用金的狀況,(13)嚴格掌握管理好備(14)用金。

(15)準時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16)保證資金平安。

(17)負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18)準時供應勞動工資方案分析資料。

(19)完成領導交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責

(1)掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

(2)辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。

(3)把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6)核對雙方往來金額。

(7)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施方法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制,按時供應產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證,加強選購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作,落實支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負責流淌資金調度,組織流淌資金供應,考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項,準時辦理解交手續(xù)。

負責流淌資金核算,編制流淌資金報表,正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流淌資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度準時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要準時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對的確無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明緣由,根據(jù)規(guī)定報經(jīng)批準后處理。

加強備用金借款的管理,要準時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促準時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記,并常常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。

9、工資核算崗位職責

根據(jù)國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案,監(jiān)督工資基金的使用,參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

準時考核勞動工資方案的使用狀況,準時供應勞動工資方案分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

(1)根據(jù)國家會計制度,(2)正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)準時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5)做好各項財務結算工作。

(6)按時編制財務報表,(7)編制財務狀況說明書,(8)詳細組織上報全部財務會計報表。

(9)督促出納準時繳納各項應交款項,(10)督促有關會計做好往來款項的清查。

(11)按月總結財務活動,(12)按時編制供應財務分析報表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14)根據(jù)會計檔案管理的有關規(guī)定,(15)保管好有關會計資料。

【第8篇】半成品五金倉庫庫管崗位職責和工作制度

為了保證注塑車間所生產(chǎn)半成品產(chǎn)量入庫精確?????性，避開和削減次品入庫率，準時為生產(chǎn)部門供應精確?????數(shù)據(jù)，提高生產(chǎn)和工作效率，合理支配出入庫時間，明確責任落實到人，特擬管理制度如下：

倉庫管理員崗位職責；

一、仔細執(zhí)行公司各項管理制度和工作程序，聽從上級指揮和相關人員的監(jiān)督檢查，保質、按時完成工作任務。

二、熟識所管半成品的規(guī)格、型號、名稱、顏色，結合倉庫狀況分門別類存放，做到堆垛擺放整齊有序，品種區(qū)分明確，出入庫盤點便利。

三、嚴把入庫質量關;首先檢查入庫產(chǎn)品是否符合公司質量要求，然后合格的開據(jù)有效入庫單據(jù)，不合格拒收。批量不合格的產(chǎn)品要上報。

四、嚴格履行出入庫手續(xù)，確認核簽有效出入庫單據(jù)，根據(jù)先入先出的原則出庫，出庫堅持一盤底、二核對、三出庫、四減庫存，堅持單貨不符不出庫的原則。

五、嚴把外購件的入庫質量關;入庫時首先檢查物品的型號、規(guī)格、顏色、光澤度、性能、數(shù)量等是否符合公司要求，合格的開具有效入庫單，不合格拒收并記錄上報。

六、嚴把退換貨管;認真核對所退換貨的相關有效單據(jù)，退換貨手續(xù)和財務要相應，避開公司經(jīng)濟損失和倉庫混亂。

七、賬務做到日清月結，每月末必需盤點，協(xié)作公司財務做好盤點和抽點工作。

八、做好倉庫平安、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫、物品平安完整，庫容干凈。

九、努力鉆研本崗位管理技巧，樂觀主動提出合理化建議。

十、圓滿完成公司交給的工作任務。

入庫管理；

一、入庫時檢查所入庫產(chǎn)品是否合格，合格產(chǎn)品入庫，不合格產(chǎn)品有權拒收不開單，如發(fā)覺大量次品必需上報。

二、所入庫的合格產(chǎn)品，入庫單據(jù)必需填寫完整，寫清入庫日期、產(chǎn)品型號、名稱、顏色、數(shù)量，并要有生產(chǎn)者本人和保管雙方簽名方可。

三、負責監(jiān)督生產(chǎn)車間裝袋入庫產(chǎn)品數(shù)量標準化，

四、半成品入庫后必需按區(qū)、按排、定位擺放，以便出庫、盤點時便利查找。

五、每天下班前，必需對每張入庫單進行核對無誤后，準時把2聯(lián)單交給財務精確?????輸入電腦，賬物肯定要保持全都。

出庫管理；

一、半成品出庫時，原則上采納先進先出法。出庫時必需依據(jù)生產(chǎn)方案單領用，組裝車間領用的半成品必需有車間主任(或指定人員)簽字統(tǒng)一領取。

二、領料單必需注明型號，規(guī)格，顏色，數(shù)量等，杜絕多領，否則倉庫管理有權拒領。

三、庫存清查盤點中發(fā)覺問題和差錯，應準時查明緣由并作出相應的處理，如屬短缺或需報廢處理的，必需經(jīng)領導審批簽字后才可進行處理，一律不準私自調整處理。

四、每天下班前，必需對每張出庫單進行核對無誤后，準時把2聯(lián)單交給財務精確?????輸入電腦，賬物肯定要保持全都。

其他管理制度；

一、倉庫管路員要具備較強的責任心，按時上崗堅守崗位，不得無故離崗、脫崗，對突發(fā)大事能準時處理和協(xié)調，以保證生產(chǎn)的順當進行。

二、倉庫內全部半成品必需擺放整理，場地每天打掃潔凈，使工作場地保持在潔凈、干凈、通道寬敞，制造和維護良好的倉儲環(huán)境。

三、要以良好的心態(tài)對待本職工作，做到工作中安心、檢驗時細心、待人時熱心、遇事時寬心，努力提高自己業(yè)務力量和工作效率。

四、要做好上下環(huán)節(jié)的連接、協(xié)調、相互協(xié)作工作，以提高公司各個部門的工作效率，為公司制造更大效益。

【第9篇】z公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度

在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內掌握度,搞好財經(jīng)管理工作。

1、資金預算制度

(1)依據(jù)選購任務建立選購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與估計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門把握選購資金的運用狀況。

(2)幫助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務掌握制度

(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。

應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避開集中一人。

定期進行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財務內部稽核制度

(1)中心主任或部主任指(2)定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

(3)稽核人員對所審核的事項負責任,(4)應保守隱秘,(5)寫出稽核報告呈各有關領導。

(6)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

(7)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

(8)其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、選購物料付款制度

(1)財務部門在接到選購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗收報告表”,(3)應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(4)假如屬分批驗收的,(5)財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6)按前次程序辦理。

(7)對于購入材料須試車檢驗者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規(guī)定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依選購部門呈準的付款條件辦理付款。

(14)短交應補足者,(15)財務部門依照實收數(shù)量賜予付款。

(16)超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17)否則僅依定貨數(shù)付款。

(18)財務部付款時根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。

6、會計檔案管理制度

(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2)均應歸檔。

(3)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(5)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6)由有關人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制名目。

(9)會計檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(12)制、摘錄檔案,(13)須經(jīng)中心主任批準。

崗位職責

7、部主任負責組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財源,(2)有效的使用資金。

(3)進行選購成本費用的預算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,(4)節(jié)省費用,(5)提高經(jīng)濟效益。

(6)建立健全會計核算制度,(7)利用財務會計資料進項選購供應活動的經(jīng)濟分析。

(8)嚴格財經(jīng)紀律,(9)規(guī)避財務風險,(10)幫助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領導交給的其他工作。

8、會計主管崗位職責

(1)嚴格根據(jù)《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,(2)組織好會計核算工作。

(3)根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財務方案,(4)促進各項經(jīng)濟指(5)標(6)的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常掌握與監(jiān)督,(7)實行會計指(8)標(9)歸口分級管理,(10)層層落實,(11)嚴格掌握和監(jiān)督各項費用的支出。

(3)建立健全各項財務會計制度,依據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以掌握,的確發(fā)揮各項制度的作用。

(4)負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

(5)負責財務方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并準時向領導提出合理化建議。

加強業(yè)務學習,努力提高職工素養(yǎng),堅持原則,樂觀協(xié)作各業(yè)務部門的工作。

9、資金主管崗位職責

(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,(2)嚴格根據(jù)各項規(guī)章制度辦事。

(3)負責選購中心運營資金的籌集及管理工作,(4)制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

(5)負責資金的核算與管理,(6)監(jiān)督其增減變動。常常了解資金方案執(zhí)行狀況,(7)合理調動資金,(8)組織和利用閑散資金參與周轉,(9)盡量削減銀行貸款。

(10)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,(11)按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進措施的書面報告,(12)并準時向領導提出建議。

(13)負責組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

(14)完成領導交給的其他工作。

4、結算主管崗位職責

(1)嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,(2)遵守國家政策法令。幫助部主任搞好結算業(yè)務。

(3)詳細負責與用料單位材料款項的結算工作,(4)準時回收款項,(5)并按月編制材料結算月報表。

(6)組織編制實際用料比較表,(7)分析選購資金的使用狀況。

(8)負責組織審核憑證,(9)監(jiān)督各種結算方式,(10)檢查其合理性、合法性、精確?????性。

(11)準時把握備(12)用金的狀況,(13)嚴格掌握管理好備(14)用金。

(15)準時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,(16)保證資金平安。

(17)負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,(18)準時供應勞動工資方案分析資料。

(19)完成領導交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責

(1)掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

(2)辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。

(3)把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,(6)核對雙方往來金額。

(7)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施方法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制,按時供應產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證,加強選購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作,落實支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負責流淌資金調度,組織流淌資金供應,考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項,準時辦理解交手續(xù)。

負責流淌資金核算,編制流淌資金報表,正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流淌資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度準時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要準時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對的確無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明緣由,根據(jù)規(guī)定報經(jīng)批準后處理。

加強備用金借款的管理,要準時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促準時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記,并常常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。

9、工資核算崗位職責

根據(jù)國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案,監(jiān)督工資基金的使用,參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

準時考核勞動工資方案的使用狀況,準時供應勞動工資方案分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

(1)根據(jù)國家會計制度,(2)正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)準時做好總賬和有關明細賬的登記工作,(5)做好各項財務結算工作。

(6)按時編制財務報表,(7)編制財務狀況說明書,(8)詳細組織上報全部財務會計報表。

(9)督促出納準時繳納各項應交款項,(10)督促有關會計做好往來款項的清查。

(11)按月總結財務活動,(12)按時編制供應財務分析報表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資料,(14)根據(jù)會計檔案管理的有關規(guī)定,(15)保管好有關會計資料。

【第10篇】制度職責大全副廠長工作崗位職責

為了便利各位制度職責大全副廠長,以下供應一則制度職責大全副廠長崗位職責,僅供各位參考借鑒。

1.依據(jù)交期合理支配生產(chǎn)方案。

2.對個組長、技術員、物料員進行監(jiān)督、管理、培訓使之達到公司要求,對不合格進行懲處或辭退。

3.監(jiān)督下屬的合理調配、準時發(fā)覺問題確保生產(chǎn)方案及業(yè)務交期的順當完成。

4.對生產(chǎn)中的工藝流程、工作方法進行監(jiān)督管理,以達到工藝流程簡潔化、明白化、工作方法合理化。

5.組織培訓、培育生產(chǎn)部員工的品質觀念及自檢意識,使員工產(chǎn)品的產(chǎn)品合格率最大化。(達到及超過公司要求)。

6.對制度職責大全生產(chǎn)工的效率進行培訓、考核、使其達到公司要求,對不合格的員工進行懲罰、辭退、開除等。

7.負責生產(chǎn)部紀律及5s監(jiān)督管理。

8.生產(chǎn)部物料進出監(jiān)督管理。

9.負責協(xié)調相關部門解決問題。

10.負責生產(chǎn)部相關文件的制定及執(zhí)行。

11.監(jiān)督本部門制造成本的掌握。

12.指導生產(chǎn)各組完成各種生產(chǎn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(制度職責大全統(tǒng)計)。

13.保守公司隱秘。

制度職責大全地區(qū)相關聘請信息:制度職責大全業(yè)務員聘請制度職責大全文員聘請制度職責大全銷售經(jīng)理聘請

【第11篇】公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度

在*公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內掌握度，搞好財經(jīng)管理工作。

1、資金預算制度

（1）依據(jù)選購任務建立選購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與估計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門把握選購資金的運用狀況。

（2）幫助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務掌握制度

（1）應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。

（2）各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。

應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經(jīng)支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避開集中一人。

定期進行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財務內部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

（3）稽核人員對所審核的事項負責任，（4）應保守隱秘，（5）寫出稽核報告呈各有關領導。

（6）賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

（7）財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

（8）其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、選購物料付款制度

（1）財務部門在接到選購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

（4）假如屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。

（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依選購部門呈準的付款條件辦理付款。

（14）短交應補足者，（15）財務部門依照實收數(shù)量賜予付款。

（16）超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。

（18）財務部付款時根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。

6、會計檔案管理制度

（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，（2）均應歸檔。

（3）會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制名目。

（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準。

崗位職責

7、部主任負責組織本中心的下列工作

（1）主持編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財源，（2）有效的使用資金。

（3）進行選購成本費用的預算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（4）節(jié)省費用，（5）提高經(jīng)濟效益。

（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務會計資料進項選購供應活動的經(jīng)濟分析。

（8）嚴格財經(jīng)紀律，（9）規(guī)避財務風險，（10）幫助中心主任搞好資金制度。

（11）承辦中心領導交給的其他工作。

8、會計主管崗位職責

（1）嚴格根據(jù)《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）組織好會計核算工作。

（3）根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財務方案，（4）促進各項經(jīng)濟指（5）標（6）的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常掌握與監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格掌握和監(jiān)督各項費用的支出。

（3）建立健全各項財務會計制度，依據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以掌握，的確發(fā)揮各項制度的作用。

（4）負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

（5）負責財務方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并準時向領導提出合理化建議。

加強業(yè)務學習，努力提高職工素養(yǎng)，堅持原則，樂觀協(xié)作各業(yè)務部門的工作。

9、資金主管崗位職責

（1）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（2）嚴格根據(jù)各項規(guī)章制度辦事。

（3）負責選購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

（5）負責資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。常常了解資金方案執(zhí)行狀況，（7）合理調動資金，（8）組織和利用閑散資金參與周轉，（9）盡量削減銀行貸款。

（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進措施的書面報告，（12）并準時向領導提出建議。

（13）負責組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

（14）完成領導交給的其他工作。

4、結算主管崗位職責

（1）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度，（2）遵守

國家政策法令。幫助部主任搞好結算業(yè)務。

（3）詳細負責與用料單位材料款項的結算工作，（4）準時回收款項，（5）并按月編制材料結算月報表。

（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析選購資金的使用狀況。

（8）負責組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結算方式，（10）檢查其合理性、合法性、精確?????性。

（11）準時把握備（12）用金的狀況，（13）嚴格掌握管理好備（14）用金。

（15）準時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金平安。

（17）負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）準時供應勞動工資方案分析資料。

（19）完成領導交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責

（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

（2）辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。

（3）把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

（5）匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。

（7）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施方法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制，按時供應產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證，加強選購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作，落實支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負責流淌資金調度，組織流淌資金供應，考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項，準時辦理解交手續(xù)。

負責流淌資金核算，編制流淌資金報表，正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流淌資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度準時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務，對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要準時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對的確無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明緣由，根據(jù)規(guī)定報經(jīng)批準后處理。

加強備用金借款的管理，要準時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促準時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記，并常常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

9、工資核算崗位職責

根據(jù)國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案，監(jiān)督工資基金的使用，參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

準時考核勞動工資方案的使用狀況，準時供應勞動工資方案分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

（1）根據(jù)國家會計制度，（2）正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。

（4）準時做好總賬和有關明細賬的登記工作，（5）做好各項財務結算工作。

（6）按時編制財務報表，（7）編制財務狀況說明書，（8）詳細組織上報全部財務會計報表。

（9）督促出納準時繳納各項應交款項，（10）督促有關會計做好往來款項的清查。

（11）按月總結財務活動，（12）按時編制供應財務分析報表及資

（13）按月（或季、年）度整理、裝訂各種會計檔案資料，（14）根據(jù)會計檔案管理的有關規(guī)定，（15）保管好有關會計資料。

【第12篇】門衛(wèi)崗位職責工作管理制度

喜愛本職工作,具有較強的責任心,對員工和來訪人員,接待要熱忱主動,時刻維護公司利益和形象,對工作仔細負責、實事求是對待每個人、每項事。

一、時刻堅守工作崗位,不得隨便無故離崗、脫崗、空崗。

二、來訪客人必需登記備案,送貨客戶入門記錄,出門查驗收貨單并檢查車輛是否夾帶本公司產(chǎn)品及配件等,有問題馬上扣留并報告廠辦室處理,正常的放行。

三、外出員工要把出廠時間、緣由、返回時間一一登記清晰。正在上班人員必需有本部門主管領導簽字方可放行。

四、兒童及閑雜人員不得隨便放行入廠,更不行入生產(chǎn)區(qū),車輛要在規(guī)定區(qū)域停放,不得亂停亂放。

五、成品出廠要收取出門證,并查驗所裝數(shù)量與出庫單是否相符,保存好出門證以備后用。

六、晚上不得任憑放員工出廠門,回家返廠的員工必需在晚8點以前回廠。

七、負責打掃廠院、大門前的衛(wèi)生,負責兩個廁所衛(wèi)生及維護,保證其正常使用。

門衛(wèi)是公司對外的第一窗口,因此工作人員必需保持個人和工作現(xiàn)場的潔凈、干凈、衛(wèi)生,維護好公司的良好形象。感謝合作!!

【第13篇】公司財務部工作制度崗位職責

公司財務部工作制度及崗位職責

一、財務部工作制度

在**公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內掌握度,搞好財經(jīng)管理工作。

1、資金預算制度

(1)依據(jù)選購任務建立選購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與估計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門把握選購資金的運用狀況。

(2)幫助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。

2、資金掌握制度

依據(jù)選購資金方案做好日常選購中的資金掌握制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務掌握制度

(1)應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金,并維持最少額度。

(2)各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。

應盡可能以支票支付,支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經(jīng)支付,應即加蓋付訖(或轉訖)章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立,避開集中一人。

定期進行資產(chǎn)的全面盤點,一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財務內部稽核制度

(1)中心主任或部主任指定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

(2)稽核人員對所審核的事項負責任,應保守隱秘,寫出稽核報告呈各有關領導。

(3)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

(4)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

(5)其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、選購物料付款制度

(1)財務部門在接到選購部傳來的“合同(或訂單)”“材料驗收報告表”,應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

(2)假如屬分批驗收的,財務部在接到第一批物料驗收報告表后,按前次程序辦理。

(3)對于購入材料須試車檢驗者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款;未訂合同部分,依選購部門呈準的付款條件辦理付款。

(4)短交應補足者,財務部門依照實收數(shù)量賜予付款。

(5)超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,否則僅依定貨數(shù)付款。

(6)財務部付款時根據(jù)支款審批程序規(guī)定辦理,辦事人員不得拖延。

6、會計檔案管理制度

(1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,均應歸檔。

(2)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),由有關人員簽名蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,分類填制名目。

(3)會計檔案不得攜帶外出,凡查閱、復制、摘錄檔案,須經(jīng)中心主任批準。

崗位職責

7、部主任負責組織本中心的下列工作

(1)主持編制和執(zhí)行預算、財務收支方案、信貸方案、擬定資金籌措和使用方案。開拓財源,

(2)有效的使用資金。

(3)進行選購成本費用的預算、方案、掌握、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費,

(4)節(jié)省費用,

(5)提高經(jīng)濟效益。

(6)建立健全會計核算制度,

(7)利用財務會計資料進項選購供應活動的經(jīng)濟分析。

(8)嚴格財經(jīng)紀律,

(9)規(guī)避財務風險,

(10)幫助中心主任搞好資金制度。

(11)承辦中心領導交給的其他工作。

8、會計主管崗位職責

(1)嚴格根據(jù)《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度,

(2)組織好會計核算工作。

(3)根據(jù)公司的經(jīng)營方案組織編制年度財務方案,促進各項經(jīng)濟指標的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常掌握與監(jiān)督,實行會計指標歸口分級管理層層落實,嚴格掌握和監(jiān)督各項費用的支出。

(4)建立健全各項財務會計制度,依據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際,建立會計核算體系,合理組織會計核算工作。并加以掌握,的確發(fā)揮各項制度的作用。

(5)負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

(6)負責財務方案執(zhí)行狀況的分析、經(jīng)營成果的考核工作;開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作,并準時向領導提出合理化建議。

(7)加強業(yè)務學習,努力提高職工素養(yǎng),堅持原則,樂觀協(xié)作各業(yè)務部門的工作。

9、資金主管崗位職責

(1)貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策,嚴格根據(jù)各項規(guī)章制度辦事。

(2)負責選購中心運營資金的籌集及管理工作,制定資金使用方案、監(jiān)督資金使用狀況。幫助部主任搞好資金的管理。

(3)負責資金的核算與管理,監(jiān)督其增減變動。常常了解資金方案執(zhí)行狀況,合理調動資金,組織和利用閑散資金參與周轉,盡量削減銀行貸款。

(4)組織搞好資金賬表的綜合分析工作,按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用狀況整理出有數(shù)據(jù)、有緣由、有改進措施的書面報告,并準時向領導提出建議。

(5)負責組織選購中心的全部的貨款的回收工作。

(6)完成領導交給的其他工作。

4、結算主管崗位職責

(1)嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度,

(2)遵守國家政策法令。幫助部主任搞好結算業(yè)務。

(3)詳細負責與用料單位材料款項的結算工作,準時回收款項,并按月編制材料結算月報表。

(4)組織編制實際用料比較表,分析選購資金的使用狀況。

(5)負責組織審核憑證,監(jiān)督各種結算方式,檢查其合理性、合法性、精確?????性。

(6)準時把握備用金的狀況,嚴格掌握管理好備用金。

(7)準時對庫存現(xiàn)金

、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理,保證資金平安。

(8)負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作,準時供應勞動工資方案分析資料。

(9)完成領導交給的其他工作。

5、出納員的崗位職責

(1)掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

(2)辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。

(3)把握庫存現(xiàn)金和各種票券。

(4)登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

(5)匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支,

(6)核對雙方往來金額。

(7)保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定,負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施方法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。

負責材料核算會計憑證的填制,按時供應產(chǎn)品的材料耗用狀況。

審核材料選購原始憑證,加強選購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、流淌資金核算崗位職責

幫助部主任做好流淌資金管理與核算工作,落實支配流淌資金使用方案。

按年、季、月分別編制流淌資金方案和銀行借款方案。

負責流淌資金調度,組織流淌資金供應,考核流淌資金的使用效果。

上繳各種款項,準時辦理解交手續(xù)。

負責流淌資金核算,編制流淌資金報表,正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流淌資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流淌資產(chǎn),按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項,需要建立必要的清算手續(xù)制度準時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務,對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項,要準時催收結算;應付、暫收款項,要抓緊清償,對的確無法收回的應收款和無法支付的應付款項,應查明緣由,根據(jù)規(guī)定報經(jīng)批準后處理。

加強備用金借款的管理,要準時辦理借款和報銷手續(xù),對預借的差費,要督促準時辦理報銷手續(xù)收回余額,不得拖欠,不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算,對各項往來款項設置明細帳,依據(jù)審核后的記帳憑證逐筆挨次登記,并常常核對余額,隨時列表,并向領導或有關部門報告。

9、工資核算崗位職責

根據(jù)國家有關工資政策,會同勞資部門制定和貫徹工資核算方法。

參加制定工資方案,監(jiān)督工資基金的使用,參加工資方案的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與安排的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

準時考核勞動工資方案的使用狀況,準時供應勞動工資方案分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

(1)根據(jù)國家會計制度,正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿,

(3)建立健全原始憑證和記帳憑證。

(4)準時做好總賬和有關明細賬的登記工作,

(5)做好各項財務結算工作。

(6)按時編制財務報表,

(7)編制財務狀況說明書,

(8)詳細組織上報全部財務會計報表。

(9)督促出納準時繳納各項應交款項,

(10)督促有關會計做好往來款項的清查。

(11)按月總結財務活動,

(12)按時編制供應財務分析報表及資

(13)按月(或季、年)度整理、裝訂各種會計檔案資