u8.51生產(chǎn)制造-供應(yīng)系統(tǒng)使用手冊

本手冊的全部內(nèi)容軟件可能隨時加以更改，此類更改將不另行通知具體應(yīng)用以軟件實際本手冊的著作權(quán)屬 軟、Users’Friend、 為軟件的商標(biāo)UCDOS是希望電腦公司的商標(biāo)Windows,MS-DOS,Foxpro,FoxBase,C是Corporation的商標(biāo)Novell,Netware是Novell公司的商標(biāo)。在中 第一部分庫存管理系 第1章庫存管理系 一、庫存管理系統(tǒng)觀念 二、庫存管理系統(tǒng)導(dǎo)入 第2章庫存開賬作 料品批號有效日期................................................................... 第3章調(diào)撥、調(diào) 調(diào)撥 第4章借用歸還作 借用單資料.........................................................................歸還單資料......................................................................... 第5章驗收/退（采購件 第6章驗收/退（委外件 第7章生產(chǎn)訂單領(lǐng)（退）料作 第8章制品入庫/退 第9章報 報廢 第10章調(diào)撥模 調(diào)撥資料.......................................................................... 第11章自動倒扣處 第12章庫存狀況查詢與打印作 第13章庫存交易資料查詢、打 庫存打 第14章庫存交易資料審核作 第15章盤點作 盤點單打 盤點清 盤點卡打 第16章庫存期末處 第二部分采購管理系 第1章采購管理系 一、采購管理系統(tǒng)觀念 二、采購管理系統(tǒng)導(dǎo)入 第2章請購資料.....................................................................請購單輸 請購單審 請購單打 第3章采購基本資料查詢、打 第4章料品詢價資料、查詢、打 料品詢價資料...................................................................... 第5章采購訂單作業(yè)（手動輸入 [手動輸入]采購訂單審 第6章已審核采購訂單修 第7章采購訂單備注資料輸 單據(jù)備注資料......................................................................第8章驗收/退款項審 第9章采購訂單關(guān)閉處 第10章未審核采購訂單打 第11章采購訂單交貨狀況查詢、打 第12章待驗區(qū)采購件查詢、打 第13章逾期未交貨采購件打 第14章(電腦生成)采購訂單規(guī)劃、審 [電腦產(chǎn)生]建議規(guī)劃量查 [電腦產(chǎn)生]建議規(guī)劃量打 [已規(guī)劃]采購訂單審核--銷售訂 [已規(guī)劃]采購訂單審核--單 第15章采購訂單鎖定輸入、規(guī)劃、審 第16章鎖定采購訂單查詢、打 第三部分進口管理系 第1章進口管理系 一、進口管理系統(tǒng)觀念 二、進口管理系統(tǒng)導(dǎo)入 第2章進口基本資料、查 進口料品資料......................................................................原產(chǎn)地資料........................................................................料品進口稅率......................................................................港口資料..........................................................................船運費資料........................................................................保險種類資料......................................................................保險資料..........................................................................報關(guān)行資料........................................................................費用代號資料......................................................................嘜頭資料..........................................................................第3章進口廠商基本資料.............................................................供應(yīng)商英文資料....................................................................供應(yīng)商英文地址.................................................................... 第4章料品詢價資料、查詢、打 進口料品詢價資料.................................................................. 第5章進口訂單作 進口訂單資料...................................................................... 第6章L/C及其它付款作 L/C申請資 其他付款資料...................................................................... L/C及其它預(yù)付款確認(rèn)處 已確認(rèn)L/C資料修 第7章保險、贖單作 進口保險資料......................................................................贖單及提貨通知資料................................................................ 第8章進口報關(guān)作 報關(guān)資料..........................................................................關(guān)稅明細資料......................................................................報關(guān)及進口費用.................................................................... 第9章進口驗收及金額審 第10章進口費用分?jǐn)傋? 第11章進貨狀況查 進口訂單查 第12章關(guān)閉作 第四部分質(zhì)量管理系 第1章質(zhì)量管理系 一、質(zhì)量管理系統(tǒng)觀念 二、質(zhì)量管理系統(tǒng)導(dǎo)入 第2章基本資料.....................................................................檢驗水準(zhǔn)代碼......................................................................檢驗內(nèi)容代碼......................................................................料品檢驗資料......................................................................廠商品檢資料......................................................................抽樣允收資料......................................................................第3章交易處 收料檢驗單........................................................................入庫檢驗單........................................................................工序完工檢驗單.................................................................... 第4章報表打 1章庫存管理系統(tǒng)一、庫存管理系 觀念+--+-++---++---3、追蹤：查看某一料品的某一批被用到那些令單（生產(chǎn)訂單或委外單），而此令單已入庫二者計算方式各異：采購品類是采用月平均法，計算其存貨成本，而非采購品類則在成本會應(yīng)型態(tài)定義，為采購品或非采購品依據(jù)。成本會計系統(tǒng)啟用后，各料品皆以月平均法計算成 二、庫存管理系 導(dǎo)入月如果是“有委外單”之驗退，須先有委外單存在于“系統(tǒng)”其他“交易輸入”之輸入限制與上述雷同，只是系統(tǒng)不同 1234567

2章庫存開賬作業(yè)于料品基本資料作業(yè)中，已設(shè)定要做批號控制的料品，于本作業(yè)開賬時，各料品的各批于料品基本資料作業(yè)中，已設(shè)定要做輔助量控制的料品，于本作業(yè)開賬時，各料品的輔3章調(diào)撥、調(diào)整未啟用成本會計系統(tǒng)之前，當(dāng)生產(chǎn)訂單、委外單完工入庫單據(jù)輸入后，可按人工結(jié)算資料，依本單據(jù)分別輸入各生產(chǎn)訂單、各委外單的總成本；亦可全月一次輸入，按當(dāng)月完成各料品的總成本，依本單據(jù)分別輸入各料品的繳庫成本。依本作業(yè)輸入非采購件（生產(chǎn)訂單或委外完4章借用歸還作業(yè)5/退（采購件收料單確認(rèn)處理（采購收料退回單確認(rèn)處理（采購驗收單（收料）確認(rèn)處理（采購驗收單（直接）確認(rèn)處理（采購驗退單確認(rèn)處理（采購料品批號備注--采購驗6/退（委外件收料單確認(rèn)處理（委外收料退回單確認(rèn)處理（委外驗收單（收料）確認(rèn)處理（委外驗收單（直接）確認(rèn)處理（委外驗退單確認(rèn)處理（委外料品批號備注--委外驗7章生產(chǎn)訂單領(lǐng)（退）2"生產(chǎn)訂單修改--已審核（子件）"，進行批號指定作業(yè)，"系統(tǒng)將其改為"CL"。2"委外單修改--已審核（子件）"，進行批號指定作業(yè)，方系統(tǒng)將其改為"CL"。系統(tǒng)將其改為"CL"。）系統(tǒng)將其改為"CL"。領(lǐng)料單確認(rèn)處理(無生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單確認(rèn)處理（生產(chǎn)訂單退料單確認(rèn)處理(無生產(chǎn)訂單退料單確認(rèn)處理（生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單確認(rèn)處理（委外退料單確認(rèn)處理（委外8/"批次更新庫存"方式，則本單據(jù)在更新庫存資料前，可于本作業(yè)進行修改或刪OP，輸入后帶出"料品代號、倉庫代號、"批次更新庫存""OP"；更新庫存后，系統(tǒng)將其改為"CL"。"批次更新庫存"方式，則本單據(jù)在更新庫存資料前，可于本作業(yè)進行修改或刪"批次更新庫存""OP"；更新庫存后，系統(tǒng)將其改為"CL"。如果 發(fā)料時未填具領(lǐng)料，而是將料撥或直接驗現(xiàn)場倉者驗時應(yīng)在自動倒資料之驗收單作下輸入，以驗收時，可時生成領(lǐng)料資料。如果 發(fā)料時未填具領(lǐng)料，而是將料撥或直接驗現(xiàn)場倉者驗時應(yīng)在自動倒資料之退制單作下輸入，以退制時，可時生成退料資料。

9章報廢10章調(diào)撥模擬調(diào)撥模擬資料設(shè)定-- "調(diào)撥模擬建議"（子件）"11章自動倒扣處理GSI。2、系統(tǒng)所生成的委外領(lǐng)料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"領(lǐng)料單輔助量輸入（委外）"的作業(yè)，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于委外系統(tǒng)以"委外單修改--已審核（子件）"的作業(yè)，進行子件批號指定。1、委外品驗收，系統(tǒng)會依據(jù)驗收數(shù)量和委外數(shù)量之比例，依照原委外件預(yù)約量，算出本次GSD。2、系統(tǒng)所生成的委外領(lǐng)料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"領(lǐng)料單輔助量輸入（委外）"的作業(yè)，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于委外系統(tǒng)以"委外單修改--已審核（子件）"的作業(yè)，進行子件批號指定。1、已入庫的委外品驗退，系統(tǒng)會依據(jù)驗退數(shù)量和委外數(shù)量之比例，依照原委外件預(yù)約量，的退料單，預(yù)設(shè)前綴為GSR。3、系統(tǒng)所生成的委外退料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"退料單輔助量輸入（委外）"的作業(yè)，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于委外系統(tǒng)以"委外單修改--已審核（子件）"的作業(yè)，進行子件批號指定。領(lǐng)料單輔助量輸入--委外（倒扣入庫單（倒扣）--料品完工入庫，系統(tǒng)會依據(jù)入庫數(shù)量和生產(chǎn)數(shù)量之比例，依照原生產(chǎn)訂件預(yù)約量，算出領(lǐng)料單，領(lǐng)料單預(yù)設(shè)前綴為GMN。系統(tǒng)所生成的生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"領(lǐng)料單輔助量輸入（生產(chǎn)訂單）"的作業(yè)，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于生產(chǎn)訂單系統(tǒng)以"生產(chǎn)訂單修改--已審核（子件）"的作業(yè)，進行子件批號指定。退制單（倒扣）-- 作業(yè)自動生成退料單，預(yù)設(shè)前綴為GMR。3、系統(tǒng)所生成的生產(chǎn)訂單退料單，若有部份料品具有輔助量的定義，則必須再以"退料單輔助量輸入（生產(chǎn)訂單）"的作業(yè)，將各輔助量補輸入。若部份料品具有批號的需要，則必須先于生產(chǎn)訂單系統(tǒng)以"生產(chǎn)訂單修改--已審核（子件）"的作業(yè)，進行子件批號指定。領(lǐng)料單輔助量輸入--(倒扣退料單輔助量輸入--(倒扣驗收單（直接-倒扣）確認(rèn)處理（委外驗退單（倒扣）確認(rèn)處理（委外入庫單（倒扣）確認(rèn)處理（退制單（倒扣）確認(rèn)處理（=+-=-=---98/01-生產(chǎn)訂單M1之領(lǐng)用量為120生產(chǎn)訂單M2之領(lǐng)用量為200生產(chǎn)訂單M3之領(lǐng)用量為300M1=100*—————M2=100*—————M3=100*—————12庫存狀況查詢--料品+13單據(jù)類別代碼說明驗退單的自動編號[采購?fù)酥茊蔚淖詣泳幪朳生產(chǎn)訂單驗退單的自動編號[委外領(lǐng)料單的自動編號[生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單的自動編號[委外調(diào)整單的自動編號報廢單的自動編號出貨單的自動編號調(diào)撥單的自動編號庫存打,14章庫存交易資料審核作業(yè)”中建立），而且應(yīng)先建立各小分類代號所對應(yīng)的存貨會計科目（在“料品小分類資料”打印已更新庫存、未審核且未轉(zhuǎn)傳票處理的有生產(chǎn)訂單的領(lǐng)/退料單、有委外單的領(lǐng)/退料單、有生產(chǎn)訂單的入庫退制單、有委外單的收料直接驗收單、有委外單的驗退單、內(nèi)外銷出退貨單、（15章盤點作業(yè)例：A10090-10A因庫存交易使現(xiàn)存量變成78。經(jīng)盤點更新后，A之現(xiàn)存量變成78-10=68，統(tǒng)計調(diào)整量為-10。16庫存月平均成本處 期初金額+本月入庫金額+（-）本月調(diào)整金額月平均成本=++（-）本月調(diào)整數(shù)量庫存月平均成本處理--補1、如，1997年12月已做過月結(jié)，但料號 統(tǒng)，則其10月份的月成本必須重新處理。2、注意：本作業(yè)運行完畢后，必須再以庫存月末處理--補單運 ，10月份的月結(jié)處理之后，必須再運行 ，11月份的月成本處理--補單， ，12月份的"庫存月末處理--補單"，如此才可確保資料正確。3"補單作業(yè)處理""非補單"2、如，"上次庫存月結(jié)期間1212"日期錯誤"，如果將月結(jié)期間改為11月即可。3、本作業(yè)可設(shè)定交易控制期間。如，"上次庫存月結(jié)期間12月，"交易控制期間設(shè)定值"月結(jié)后資料查詢--料品+倉庫（數(shù)量月結(jié)后資料查詢--料品+倉庫(金額調(diào)整金額=調(diào)整單上的金額+盤盈/虧的數(shù)量*月平均成本驗收/=實際驗收/其于各欄位金額=數(shù)量*月平均成本月結(jié)后資料查詢--料品（數(shù)量調(diào)整金額=調(diào)整單上的金額+盤盈/虧的數(shù)量*月平均成驗收/=實際驗收/其于各欄位金額=數(shù)量*月平均成 1章采購管理系統(tǒng)驗驗一、采購管理系統(tǒng)觀念篇OP：OpenOrder（采購訂單審核作業(yè)）IN：INReceiving（收料或驗收作業(yè)）CL：CLosed3、定交貨日期等，采購訂單輸入后，必須予以確認(rèn)，確認(rèn)后狀態(tài)碼為NA（未審核）。議采購量須再進行規(guī)劃作業(yè)，規(guī)劃之后其狀態(tài)碼為NA（未審核）。OP變成IN。INOP狀態(tài)同類。IN）、尚未驗收（OP），而要清除采購訂單據(jù)時，如果采購項目狀態(tài)碼并非全數(shù)結(jié)清（狀態(tài)碼CL）時，須先將其采購訂單狀態(tài)碼改變成CL，讓采購訂單成為已關(guān)閉。關(guān)閉確認(rèn)后，如須再輸入驗收或驗退交易資料，則須進行狀態(tài)修改，將采購項目狀態(tài)碼CL，改變成IN或OP。/統(tǒng)將驗收///二、采購管理系 導(dǎo)入采購審核收料（退料驗收（退回采購驗收在單量待驗量+（-在單量-現(xiàn)存量+（-待驗量采購直接入庫在單量在單量-現(xiàn)存量+（-無采購訂單入庫待驗量+（-現(xiàn)存量+（-待驗量無采購訂單直接入庫現(xiàn)存量+（-依產(chǎn)銷排程（MPS）、需求規(guī)劃（MRP）或BRP展開所自動生成，并為手動排定后輸本資料于重展MPS、MRP及BRP時將全部清除，但經(jīng)鎖定之采購資料除外

2章請購資料采購單位。已轉(zhuǎn)采購之請購單，不可再新增、修改其明細資料。33"采購訂單審核"第4章料品詢價資料、查詢、打料品詢價資料查詢--料品 料品詢價資料查詢--料品料品詢價資料查詢--廠商料品詢價資料查詢--廠商料品詢價資料打印--料品第5章采購訂單作業(yè)（手動輸入MRPMRP電腦規(guī)劃采購訂單。料品組代號：輸入的代號須存在于"料品組資料檔"，且其類別為"采購"。待表頭資料輸入完"S""和R/S：R-為庫存品，須先在料品基本資料創(chuàng)建資料；S-為代付或代買費用及物品[手動輸入]采購逐張審核手動輸入之采購訂單，采購各料品之在單量（OnOrder）增加。6章已審核采購訂單修改

7QUO：報價ORD：銷售訂單SHP：出貨RTN：退貨PUR：采購MOM：生產(chǎn)訂單SUB：委外TQO：出口報價TOD：出口銷售訂單單據(jù)號碼:產(chǎn)訂單）SUB（委外）請輸入行號，才可依所輸入的內(nèi)容于打印通知單時帶出。8/91OP→INCL采購訂單規(guī)劃（NA）采購訂單審核（OP）采購訂單關(guān)閉（CL）采購訂單清除：（CL之采購訂單）采購訂單規(guī)劃（NA）采購訂單審核（OP）采購訂單關(guān)閉（CL）采購訂單清除：（CL之采購訂單）1011章采購訂單交貨狀況查詢、打印1213章逾期未交貨采購件打印14(電腦生成)[電腦產(chǎn)生]建議規(guī)劃量[電腦產(chǎn)生]建議規(guī)劃量+審核日范圍，規(guī)劃采購訂單資料。[已規(guī)劃]采購訂單審核--銷售訂單[已規(guī)劃]采購訂單審核--1516 1章進口管理系統(tǒng)一、進口管理系統(tǒng)觀念篇進口訂單追蹤管理(狀態(tài)碼之控制(二、進口管理系 導(dǎo)入進第2章進口基本資料、查3進口供應(yīng)商打印設(shè)示出來；或于本欄位，直接按TAB鍵，系統(tǒng)將所