供應(yīng)鏈調(diào)研提綱

供應(yīng)鏈管理調(diào)研提綱1調(diào)研內(nèi)容1.1銷售管理企業(yè)銷售體系完整的描述：組織結(jié)構(gòu)、各機構(gòu)的性質(zhì)和職能、相互之間的業(yè)務(wù)關(guān)系；企業(yè)對各個接點是否進行考核，考核的標準是什么？銷售組織機構(gòu)圖？銷售體系主管對未來的ERP系統(tǒng)的要求和希望，最關(guān)注哪些方面？1.1。1銷售信息管理各銷售機構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責及工作內(nèi)容是什么？各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息，又向誰傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)、信息。價格種類:□現(xiàn)款價、口批發(fā)、口折扣、口其他 價格政策：對不同的客戶（客戶、經(jīng)銷商等）的價格政策？調(diào)價流程是什么？誰負責，調(diào)價基礎(chǔ)？是否存在價格折扣？價格折扣的種類：批量折扣、單價折扣、總金額折扣等等？如何計算的？客戶信用管理是如何處理的？信用控制部門是哪個？信用額度控制：口超額度不簽訂單□超額度不發(fā)貨口超額度不開票口超額度必須現(xiàn)結(jié)口超額度計息 □超額度授權(quán)控制信用額度依據(jù)：口從發(fā)貨算起□從開票算起□其他 計算公式信用期限依據(jù)：口以最早的未核銷發(fā)票算起□以最后付款日期算起口 計算公式 各種銷售方式的詳細業(yè)務(wù)流程及控制要點是什么？涉及哪些單據(jù)？各種單據(jù)和業(yè)務(wù)分別是哪些機構(gòu)的哪些崗位處理的?（單據(jù)、審批、開票、提貨、出庫、付款）1。1.2銷售執(zhí)行行使“銷售執(zhí)行”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據(jù)有哪些？由銷售執(zhí)行開出的單據(jù)有哪些？請?zhí)峁┧褂玫谋砀駨?fù)印件的和編碼列表。銷售計劃/預(yù)測：編制依據(jù)、流程、計劃分解下達落實、計劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計劃調(diào)整；預(yù)測的方法、依據(jù)、流程；銷售合同銷售合同的類型，口價格合同□框架協(xié)議□收款協(xié)議□銷售訂單的一種□其他—請描述合同涉及人員各自參與的工作流程以及崗位職責。（合同單據(jù)、審批、流程、狀態(tài)、以及組織管理制度）銷售合同執(zhí)行情況如何反映?反映那些信息？報價公司的報價系統(tǒng)是如何管理的?報價流程是什么？銷售人員對外報價是否一致？口是、□否。報價單的數(shù)據(jù)來源?審批處理流程是什么？銷售訂單銷售訂單的數(shù)據(jù)項目有哪些，從哪些來源,將會對那些業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響?銷售訂單的審批流程是什么？銷售訂單中的項目是否具備配件的配置性或者客戶工藝要求？如何反映？相關(guān)信息將傳遞給哪個部門？銷售部門怎樣獲得成品的可用量，是否需要就客戶的需求作出可用承諾？可用承諾一般考慮哪些因素或者數(shù)據(jù)？銷售訂單的變更和修改程序怎么樣的？不同情況下的變動（未作計劃、已排計劃、已下生產(chǎn)）相應(yīng)處理方式和審核途徑？發(fā)貨發(fā)貨流程（標準及非標準發(fā)貨流程）是怎樣的？發(fā)出貨物和簽定合同的貨物有不一致時，如何處理？客戶簽收業(yè)務(wù)如何記錄？銷售退貨處理制度及流程？各個部門如何處理？客戶抱怨如何處理？處理流程如何？銷售與財務(wù)的關(guān)系銷售根據(jù)簽訂的合同與財務(wù)部提供的信息，負責催問銷售商務(wù)的回款情況,為了確認準確的應(yīng)收帳款，銷售還需掌握哪些信息？目前銷售費用是如何管理的？收款時，指明收款的對象是什么：口訂單、口發(fā)票、口產(chǎn)品、口余額、口發(fā)貨單、口出庫單、□其他 銷售收入什么時間入帳？口開票立即入帳口開票且發(fā)貨后□開票且收款后財務(wù)上確認應(yīng)收的依據(jù)□發(fā)貨單口訂單口發(fā)票□其他 退款業(yè)務(wù)一般什么情況發(fā)生？口退預(yù)收款、口銷售退貨款、口對方收回支付的款項、口銷售業(yè)務(wù)員業(yè)績考核？考核基礎(chǔ)?如何計算?銷售分析的報表有哪些？報表名稱報表數(shù)據(jù)來源編報人崗位呈報人編報日期其他

1。1.3成品倉儲及配送成品倉庫分布及權(quán)屬、管理結(jié)構(gòu)及職能分配、崗位及職責設(shè)置、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達成品貨物出入庫類型及業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點？商品庫存量控制、庫齡控制？銷售情況、成品出入庫數(shù)量、現(xiàn)有庫存量的及時掌握及控制調(diào)整的步驟和要求？庫存可用量如何確定？口實物現(xiàn)存量 口業(yè)務(wù)現(xiàn)存量（即庫存業(yè)務(wù)帳數(shù)量）庫存可用量有以下幾個考慮的因素：口已開票未出庫數(shù)量□已出庫未開票數(shù)量□已入庫未開票數(shù)量□已開票未入庫數(shù)量□待檢驗數(shù)量銷售需要哪些關(guān)于成品的報表或者生產(chǎn)行性庫存報表，便于了解供貨能力以及短缺、滯銷？報表名稱報表數(shù)據(jù)來源報表名稱報表數(shù)據(jù)來源編報人崗位呈報人編報日期其他運輸管理機構(gòu)及職能分配、崗位及職責、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的上傳下達；運輸主要方式（自運、租運、外包）、各種方式的業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵控制點;要貨運輸任務(wù)安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗收及賬務(wù)處理運輸費用管理;運輸?shù)截浐炇?，儲運部門的費用是如何核算的？1.2庫存管理1.2。1庫存的基本情況企業(yè)有多少個倉庫？是如何劃分的?各倉庫的管理物品的品種范圍（成品、原材料、低值易耗品、半成品、廢品、備品備件、外協(xié)、其他特殊倉庫）參與“庫存管理”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述）請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實行子庫劃分及貨位管理？若有,請詳細說明。有無指定物料存放倉庫，或者限制倉位？舉例說明其指定，以及操作時的要求

1。2。2物料管理以及核算物料編碼？物料分類方式有哪些?基本的常用單位?換算方式？庫房發(fā)料采取那種方式？口先進先出 口后進先出 口按批次個別認定 □個別認定□其他方法存在幾種發(fā)料方式？口推式發(fā)料、口拉式發(fā)料、口倒沖料、口其他是否具備批號管理？請詳細描述：批號確定、批號規(guī)則、批號追蹤以及批號的分拆合并?生產(chǎn)過程中補料（領(lǐng)料單以外的追加發(fā)料）如何處理？以及審批過程是怎樣的？庫存料品的不合格品處理方式以及流程？改裝、拆卸、部件的維修的出庫流程是怎樣的？物料的報廢處理流程以及審批過程？（庫存物料的報廢和車間物料的報廢）；流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？盤點處理方法（周期、非周期、抽樣）和流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?是否按照倉庫、批次、或者庫位、存貨大類進行盤點？供應(yīng)商供貨庫存的管理情況：庫存管理需要提供的主要帳表報表名稱報表數(shù)據(jù)來源報表名稱報表數(shù)據(jù)來源編報人崗位呈報人編報日期其他1.2.3原材料庫存管理采購/委外驗收入庫流程是怎樣的，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否對于不同類別的物料在流程上有不同的處理?如果有請詳細描述。根據(jù)檢驗結(jié)果生成入庫單及辦理實物入庫時倉庫及貨位如何處理?采購/委外品的退貨流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？材料在庫存之間的調(diào)入/調(diào)出流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的？哪些業(yè)務(wù)通過領(lǐng)用出庫？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在倒沖（回沖）計算料品耗量？是否存在其他出入庫的流程？哪些業(yè)務(wù)通過其他出入庫進行，流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在材料處理（如多余原材料的外賣、報廢、降級等）流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?是否存在呆、滯料的認定處理流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？1.2.4產(chǎn)成品庫存管理生產(chǎn)入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？根據(jù)檢驗結(jié)果生成入庫單及辦理實物入庫時倉庫及貨位如何處理？生產(chǎn)退庫的流程有哪些？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些?質(zhì)檢合格、不合格、報廢、降級、分揀、讓步的不同處理方式？銷售退貨入庫的流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否存在銷售調(diào)撥？流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？配送出庫流程是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否還有其他出入庫流程？1。2.5輔助材料以及工裝設(shè)備采購生產(chǎn)輔料接收、入庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？采購工器具接收、入庫是怎樣的?流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？是否還有其他流程存在1。2。6庫存計劃和補充（定貨點、最大最小庫存計劃）對于非計劃物品、零部件的計劃采購處理流程是怎樣的？是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存？如果有，請詳細說明是否考慮使用再訂貨點法的方式進行計劃采購？采取得采購規(guī)則是：口歷史耗用量、口最大庫存、口固定采購量采購計劃時考慮的可用量的參數(shù)包含哪些？（哪些耗用單據(jù)：）闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例.（有些物料是參與MRP運算的，而有些物料是不參與MRP運算，而是采用最小最大計劃、重訂貨點計劃等幾種）1.3采購管理各采購機構(gòu)有哪些崗位，各崗位的主要職責及工作內(nèi)容是什么（是否包括接收物料的責任？）？采購部分別與其他部門相互提交哪些信息？與其他部門的接口數(shù)據(jù)（上、下游）主要有哪些？由誰來負責接口數(shù)據(jù)的生成及傳遞？是否存在多個采購部門？規(guī)格部門的職責是什么？采購業(yè)務(wù)是否由統(tǒng)一的部門管理？采購物品的不同的采購政策，如主要原材料、輔助材料、KD件、零星用品的采購部門、方式、控制是怎樣的？1.3.1供應(yīng)商認證與管理是否就供應(yīng)商形成認證體系？現(xiàn)行的供應(yīng)商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？根據(jù)不同的指標要求，供應(yīng)商是否區(qū)分不同級別管理？是否定期對合格供應(yīng)商進行考核？和供應(yīng)商的采購業(yè)務(wù)是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應(yīng)商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？對于KD件采購，供應(yīng)商的確認原則是什么？流程（審批程序）是怎樣的？1.3。2采購業(yè)務(wù)采購機構(gòu)崗位（職能）設(shè)置:崗位職能、該崗位整個采購流程中的作用以及采購部門進行的采購業(yè)務(wù)包括哪些？目前企業(yè)的采購方式：口正常采購、、口KD采購、口設(shè)備采購、□其他 是否有進口采購業(yè)務(wù)，如果有，進口采購的業(yè)務(wù)處理流程是怎樣的？KD件采購的模式如何？流程如何處理?KD件采購物料的管理要求如何？是否具有JIT供貨或者供應(yīng)商管理庫存，代管的采購業(yè)務(wù)？是否需要進行條碼掃描？采購計劃采購計劃的編制依據(jù)、編制流程、如何指導(dǎo)實際采購行為（是否進行分解）？是否需要對于采購計劃進行監(jiān)督?對采購計劃執(zhí)行如何進行監(jiān)督考核？采購預(yù)測中使用的方法、依據(jù)或數(shù)據(jù)？采購合同采購合同的類型：口價格合同、口框架協(xié)議、口收款協(xié)議、口一攬子合同、口其他采購合同執(zhí)行情況如何反映？反應(yīng)那些信息？請購生產(chǎn)的計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？由哪些人審核確認？哪些部門進行請購？各自請購的物料范圍是什么？輔助材料及雜項采購的請購計劃如何生成？集中采購還是分散采購？請購單上是否需要進行配額分配的計算？對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？采購訂單是否存在供應(yīng)商的詢報價過程？不同的采購訂單（合同）分別包含哪些信息？請?zhí)峁┯唵螛颖尽Ｔ谏刹少徲唵危ê贤┑倪^程中,需要調(diào)用哪些信息？并請指出這些信息的來源。如果是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖?。采購訂單生成?是否存在調(diào)整、變更的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？采購BOMW理到貨驗收與退貨貨物運抵倉庫后，是否進行數(shù)量與質(zhì)量的驗收？由誰負責驗收?質(zhì)檢入庫流程是怎樣的？是否存在運抵的貨物多于訂購數(shù)量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？如果運抵的貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？貨物入庫應(yīng)該具備哪些文檔（示例：收貨清單等）？生成的依據(jù)是什么？如果是書面文件或電子文檔，請?zhí)峁┰撐募颖?。是否知道倉庫接收的這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？是否允許無定單到貨驗收？退貨行為發(fā)生的可能起點是：口到貨時、口入庫時、口在庫時、口生產(chǎn)投料時、口銷售退回時；其各自發(fā)生的采購?fù)素浟鞒桃约疤幚?？單?jù)來源和退貨制度？1。3。3采購財務(wù)付款計劃的審批流程是怎樣的？當公司資金不足時,付款計劃如何安排？需要參考哪些信息？這些信息的來源是什么？如何制定付款計劃？付款計劃的指定依據(jù)？采購成本的確認、付款流程、發(fā)票流程（接受、審核、核銷）及相關(guān)的賬務(wù)處理；應(yīng)付賬款確認的依據(jù)：口采購發(fā)票、口采購訂單、口采購入庫單、□其他什么時機確認應(yīng)付帳款：口收到發(fā)票即確認□票到貨到口貨到即確認口采購是否有、若有采購核算的具體核算方法采購分析是否定期對采購執(zhí)行結(jié)果與請購計劃進行對比分析？采購分析、業(yè)務(wù)員考核中的各種報表及填制要求、填制頻次、填寫部門？數(shù)據(jù)的來源？報表名稱報表數(shù)據(jù)來源編報人崗位呈報人編報日期其他1.4委外管理委外管理的組織:由哪個部門負責，涉及哪幾個部門，各自負責的內(nèi)容？相互的數(shù)據(jù)關(guān)系?委外業(yè)務(wù)范圍：口工序委外、口采購性委外、口按單委外還是連續(xù)長期委外、口長期的合作委外還是短期的臨時委外、口銷售的能力不足委外、口帶料性委外還是部分帶料（廠商供料）委外.1.4.1委外基礎(chǔ)數(shù)據(jù)委外的物料清單如何維護？物料的產(chǎn)出率和損耗率如何維護？是否提供工藝?工藝的描述是固定還是經(jīng)常變動？供應(yīng)商委外價格（加工費）計價的方式：口按量、口按期間、口歷史價格、口折扣、口單個計價。是否單獨委外倉庫？并就委外倉庫的收發(fā)存業(yè)務(wù)單獨記錄？1。4。2委外業(yè)務(wù)委外詢價1.負責部門？尋價內(nèi)容？生效期限？按照主計量單位詢價？按工藝報價？是否含稅？一般稅率是多少?詢價單內(nèi)容？委外計劃1.制定委外計劃的部門，制定計劃的流程。對于委外訂單的影響？合同/協(xié)議是否與戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂一攬子協(xié)議，以此保證獲得優(yōu)惠價格及質(zhì)量保證？有無必要從協(xié)議的層面，考察委外商？委外訂單有否標準委外定單，請?zhí)峁訌?提供委外訂單的內(nèi)容?委外訂單的數(shù)據(jù)?攜帶用料表？如何進行委外定單的跟蹤和結(jié)案是否存在返工的操作？哪些原因？后續(xù)的處理流程如何處理？是否設(shè)置委外數(shù)量及接收時間的允差？如何確定？到貨檢驗入庫到貨的發(fā)生頻率：口按單、口按期.委外到貨時的處理環(huán)節(jié)如何？口一接收到倉庫、口一直接到車間、口一先到檢驗區(qū)一倉庫委外到貨的審核原則（如何保證訂單一到貨一檢驗結(jié)果一發(fā)票的一致性？）審批流程？收貨時如何進行質(zhì)量檢驗?檢驗結(jié)果處理？貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？請描述退貨時，委外的處理流程（工廢退貨、料廢退貨）委外報廢的廢品處理。出現(xiàn)的頻度、常用的處理方式.供應(yīng)商供料問題委外結(jié)算委外過程中稅收和運費的處理？物料發(fā)出計價：口計劃成本、口標準成本、口實際成本委外加工費：付款條件、支付方式、期間、包含內(nèi)容、分攤方式（針對按單、按期）、是否進入材料成本還是攤?cè)肫渌M用發(fā)出材料和入庫物料的核銷方式：口按單核銷、口按供應(yīng)商核銷、口按期間不分供應(yīng)商、□其他 發(fā)出材料和入庫物料的核銷計算機制：口按照BOM定額計算、口手工確定、口按照實際耗用進行計算、□其他 14,委外報表報表名稱報表數(shù)據(jù)來源編報人崗位呈報人編報日期其他1.5質(zhì)量管理1.5.1質(zhì)量管理概況企業(yè)質(zhì)量管理的組織結(jié)構(gòu)和部門設(shè)置，各自的職責以及相關(guān)具有的關(guān)系企業(yè)是否已通過ISO/GMP質(zhì)量體系認證？口是、□否實施質(zhì)量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些？質(zhì)量方針、目標、手冊和流程的制定和執(zhí)行情況描述質(zhì)量計劃的主要內(nèi)容及用途、主要指標？質(zhì)量管理中的難點及重點？最需要信息化的出發(fā)點？1.5。2質(zhì)量基準產(chǎn)品質(zhì)量檢驗主要關(guān)注的項目和指標有那些？（何時、何地檢驗、檢驗什么、檢驗環(huán)節(jié)與地點（采購入庫，倉庫，車間/資源/工序，