2023年財(cái)務(wù)總監(jiān)年終個(gè)人工作總結(jié)（一）

第5頁共5頁2023年?財(cái)務(wù)總監(jiān)年?終個(gè)人工作?總結(jié)（一）?__年在?公司班子的?大力支持下?，我?guī)ьI(lǐng)廣?大財(cái)務(wù)人員?緊緊圍繞年?度財(cái)務(wù)工作?思路，不斷?夯實(shí)財(cái)務(wù)基?礎(chǔ)工作，規(guī)?范財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)?流程，創(chuàng)新?財(cái)務(wù)管理方?法，改革財(cái)?務(wù)管理體制?，著力強(qiáng)化?平穩(wěn)、受控?運(yùn)行，為全?面完成公司?的各項(xiàng)目標(biāo)?做出了應(yīng)有?的貢獻(xiàn)。?一、圓滿完?成了國家審?計(jì)署現(xiàn)場審?計(jì)工作。在?國家審計(jì)署?的審計(jì)過程?中，我們?nèi)?力以赴、自?查自改、跟?蹤反饋、及?時(shí)協(xié)調(diào)，保?障了審計(jì)工?作的順利進(jìn)?行。一是公?司各單位成?立了以__?_為組長的?___機(jī)構(gòu)?，以財(cái)務(wù)為?主協(xié)調(diào)辦公?室，建立了?順暢的溝通?機(jī)制，及時(shí)?化解現(xiàn)場審?計(jì)階段發(fā)現(xiàn)?的問題__?_余項(xiàng);二?是根據(jù)公司?審前工作會(huì)?的部署，及?時(shí)安排和要?求三省公司?和機(jī)關(guān)各處?室對(duì)照內(nèi)控?制度嚴(yán)格自?查，整改不?合規(guī)范事項(xiàng)?___余項(xiàng)?;三是會(huì)同?三省公司和?相關(guān)處室聯(lián)?合___、?共同把關(guān)審?前和審計(jì)過?程中提報(bào)的?各項(xiàng)資料;?四是針對(duì)審?計(jì)組反饋的?___個(gè)審?計(jì)記錄，立?即___三?省公司財(cái)務(wù)?部門和相關(guān)?部門認(rèn)真核?對(duì)、仔細(xì)研?究，反復(fù)討?論、修改三?省公司及各?部門的答復(fù)?，從法律和?相關(guān)政策法?規(guī)的角度做?出了合理解?釋。通過“?嚴(yán)格、扎實(shí)?、細(xì)致、周?密”的工作?，公司接受?住了審計(jì)署?的嚴(yán)格考驗(yàn)?，得到了審?計(jì)組的較高?評(píng)價(jià)。二?、財(cái)務(wù)信息?化建設(shè)取得?新突破。在?核算體系改?革方面，以?“推進(jìn)財(cái)務(wù)?和資產(chǎn)__?_系統(tǒng)上線?”為重點(diǎn)，?___本部?及三省業(yè)務(wù)?骨干，積極?學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)_?__系統(tǒng)的?各項(xiàng)管理和?操作程序，?積極改變核?算流程，_?__人歷時(shí)?一個(gè)月，完?成了近__?_萬條信息?的設(shè)置和賬?務(wù)初始化工?作，順利實(shí)?現(xiàn)了6.0?和___系?統(tǒng)的并行。?并行后的財(cái)?務(wù)核算工作?量成本增加?，在原本人?員偏緊、工?作量偏大的?基礎(chǔ)上，財(cái)?務(wù)人員加班?加點(diǎn)、任勞?任怨、扎實(shí)?工作，為進(jìn)?一步提高信?息透明度、?優(yōu)化核算流?程、提升對(duì)?基層的監(jiān)控?力度打下了?堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)?。在零售費(fèi)?用定額管理?方面，我們?積極推導(dǎo)、?演繹和引申?建筑行業(yè)定?額管理理念?，在調(diào)研、?總結(jié)和開發(fā)?軟件的三個(gè)?階段一直處?于板塊領(lǐng)先?水平，得到?了板塊的認(rèn)?可，并委托?我公司實(shí)施?軟件開發(fā)和?系統(tǒng)推廣工?作。目前系?統(tǒng)已經(jīng)開發(fā)?成功，預(yù)計(jì)?__年一季?度在銷售系?統(tǒng)全面上線?，為銷售公?司全面貫徹?低成本發(fā)展?戰(zhàn)略、創(chuàng)新?成本控制手?段、實(shí)現(xiàn)管?理向基層延?伸奠定了堅(jiān)?實(shí)的基礎(chǔ)。?在資金管理?系統(tǒng)建設(shè)方?面，通過近?一年的調(diào)研?、開發(fā)和推?廣，基本實(shí)?現(xiàn)了對(duì)庫站?資金的實(shí)時(shí)?監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)?了與業(yè)務(wù)系?統(tǒng)、零售系?統(tǒng)的信息共?享和系統(tǒng)自?動(dòng)控制，實(shí)?現(xiàn)了資金的?自動(dòng)匯劃、?收付憑證的?自動(dòng)生成、?賬戶余額的?實(shí)時(shí)監(jiān)控。?為進(jìn)一步降?低資金頭寸?、提高核算?速度和質(zhì)量?、降低資金?風(fēng)險(xiǎn)提供了?方便、快捷?的信息平臺(tái)?，是資金管?理歷程中的?一次跨越式?變革。三?、資金、資?產(chǎn)管理能力?穩(wěn)步提升。?在資金管理?方面，以“?降低冗余資?金、加強(qiáng)現(xiàn)?場稽核”為?重點(diǎn)，確保?全年無重大?資金安全事?故。一是持?續(xù)推進(jìn)銀行?上門收款、?pos機(jī)推?廣和銀行賬?戶管理，有?效降低了在?途資金，保?障了資金安?全，截止_?_年底實(shí)現(xiàn)?上門收款的?加油站座數(shù)?達(dá)到___?座，同比增?加___座?，上門收款?率達(dá)到__?_%，同比?提高_(dá)__?個(gè)百分點(diǎn)，?比__年提?高_(dá)__個(gè)?百分點(diǎn);p?os機(jī)刷卡?結(jié)算金額為?___億元?，同比增長?___倍;?清理冗余賬?戶、合并賬?戶___個(gè)?，賬戶數(shù)量?維持在滿足?生產(chǎn)經(jīng)營需?要的最低限?度內(nèi)。二是?積極貫徹落?實(shí)資金安全?稽查長效機(jī)?制，各地市?公司對(duì)加油?站資金管理?自查面達(dá)_?__%，由?省公司__?_的抽查和?復(fù)查覆蓋面?平均達(dá)到_?__%，并?根據(jù)板塊《?___開展?加油站資金?專項(xiàng)檢查_?__》要求?和整體部署?，成立了加?油站資金專?項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)?小組和辦公?室，累計(jì)檢?查站庫__?_余座，檢?查覆蓋面_?__%以上?，發(fā)現(xiàn)和整?改問題__?_余項(xiàng)，完?成了板塊下?達(dá)的資金稽?查任務(wù)，得?到了___?公司督察組?的高度評(píng)價(jià)?。在資產(chǎn)管?理方面，通?過明確轉(zhuǎn)資?流程和表單?、___制?訂預(yù)轉(zhuǎn)資單?價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)?合國家審計(jì)?署的審計(jì)結(jié)?果，督促三?省公司進(jìn)一?步提高轉(zhuǎn)資?速度，截止?__年底在?建工程余額?___萬元?，與年初相?比在建工程?占資產(chǎn)總額?的比重下降?了___個(gè)?百分點(diǎn)。同?時(shí)，依托資?產(chǎn)___系?統(tǒng)，有效的?解決了信息?不對(duì)稱的問?題，全年共?完成___?萬元固定資?產(chǎn)的內(nèi)部調(diào)?撥，完成資?產(chǎn)卡片的編?制___萬?余張，充分?發(fā)揮了存量?資產(chǎn)的使用?價(jià)值。并_?__三省公?司對(duì)各項(xiàng)資?產(chǎn)進(jìn)行了一?次全面清查?，對(duì)盤虧、?毀損、報(bào)廢?資產(chǎn)的情況?進(jìn)行了一次?細(xì)致的摸底?統(tǒng)計(jì)，確定?了符合報(bào)廢?條件的資產(chǎn)?___項(xiàng)，?為下一步優(yōu)?化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)?、盤活低效?或無效資產(chǎn)?提供了數(shù)據(jù)?支持。四?、注重過程?、加強(qiáng)監(jiān)控?，預(yù)算管理?水平穩(wěn)步提?升。一是月?度滾動(dòng)預(yù)算?和資金聯(lián)動(dòng)?控制得到進(jìn)?一步加強(qiáng)，?三省公司實(shí)?現(xiàn)了從被動(dòng)?接受到主動(dòng)?執(zhí)行的轉(zhuǎn)變?，有效保障?了費(fèi)用合理?、均衡發(fā)生?，全年費(fèi)用?指標(biāo)均控制?在板塊下達(dá)?指標(biāo)范圍內(nèi)?;二是通過?第一手資料?，深入貫徹?上級(jí)單位管?理意圖，_?_年預(yù)算編?制得到了板?塊領(lǐng)導(dǎo)的高?度評(píng)價(jià)，預(yù)?算匯報(bào)圓滿?成功。五?、法制意識(shí)?逐步提升，?稅企環(huán)境進(jìn)?一步優(yōu)化。?通過加強(qiáng)協(xié)?調(diào)、強(qiáng)化內(nèi)?部管理、提?高稅務(wù)人員?業(yè)務(wù)素質(zhì)，?取得了較好?地成績。一?是通過努力?，實(shí)現(xiàn)了_?__地區(qū)增?值稅預(yù)征率?的再次下降?，年節(jié)約利?稅___余?萬元;二是?通過大力協(xié)?調(diào)，___?省黃石等地?區(qū)稅務(wù)部門?糾正了在零?售環(huán)節(jié)按收?入比例征收?印花稅的違?規(guī)政策，年?節(jié)約印花稅?___余萬?元，擺脫了?企業(yè)被動(dòng)納?稅的局面，?凈化了納稅?環(huán)境，提高?了企業(yè)在稅?企分配格局?中的話語權(quán)?;三是實(shí)現(xiàn)?了中石油冠?名機(jī)打__?_的使用，?為進(jìn)一步提?高內(nèi)部管理?水平、提升?企業(yè)形象提?供了優(yōu)越的?平臺(tái)，是稅?企關(guān)系的一?次歷史性突?破;四是_?__了一次?財(cái)稅大檢查?，查處整改?問題___?余項(xiàng)，并根?據(jù)檢查結(jié)果?制定和下發(fā)?了___管?理辦法，規(guī)?范了票據(jù)的?使用，降低?了稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。六、充?實(shí)力量、加?強(qiáng)培訓(xùn)，隊(duì)?伍綜合素質(zhì)?不斷提高。?一是進(jìn)一步?充實(shí)各級(jí)管?理機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)?力量。__?年對(duì)機(jī)關(guān)財(cái)?務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)崗?位進(jìn)行了充?實(shí)，同時(shí)在?條件成熟的?地市逐步配?備總會(huì)計(jì)師?___人，?充實(shí)了兩級(jí)?機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)部?門骨干力量?，地市營銷?中心財(cái)務(wù)隊(duì)?伍進(jìn)一步發(fā)?展，基層的?財(cái)務(wù)管理能?力不斷提升?;二是全年?財(cái)務(wù)系統(tǒng)共?參加內(nèi)外部?培訓(xùn)___?人次以上，?重點(diǎn)是放在?資金、資產(chǎn)?、稅務(wù)和財(cái)?務(wù)系統(tǒng)更替?等應(yīng)知應(yīng)會(huì)?技能，短期?內(nèi)迅速提高?了各級(jí)財(cái)務(wù)?人員的職業(yè)?技能，豐富?了財(cái)務(wù)系統(tǒng)?的知識(shí)儲(chǔ)備?;三是學(xué)術(shù)?理論和實(shí)踐?緊密結(jié)合，?積極探討財(cái)?務(wù)管理的熱?點(diǎn)、難點(diǎn)問?題，__年?舉辦不同層?次財(cái)務(wù)研討?會(huì)___次?，在___?財(cái)會(huì)周刊和?中油內(nèi)部刊?物等省部級(jí)?刊物上發(fā)表?論文___?篇，標(biāo)志著?財(cái)務(wù)隊(duì)伍從?技能操作型?逐步向?qū)W術(shù)?研究型團(tuán)隊(duì)?轉(zhuǎn)變。七?、強(qiáng)化執(zhí)行?、嚴(yán)格考核?，內(nèi)控體系?持續(xù)有效運(yùn)?行。__年?，公司內(nèi)控?工作以提升?企業(yè)管理水?平為宗旨，?以加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)?管理為導(dǎo)向?，以“零缺?陷”做為內(nèi)?控工作奮斗?目標(biāo)，不斷?加大內(nèi)控執(zhí)?行力度，不?斷豐富內(nèi)控?檢查、測試?手段。一是?發(fā)布__年?版《內(nèi)部控?制管理手冊?》，修訂和?完善滿足不?同管理層次?需求的__?_個(gè)層面_?__個(gè)末級(jí)?流程。二是?強(qiáng)化宣貫，?注重溝通，?營造和諧內(nèi)?控環(huán)境。_?_年舉辦內(nèi)?控培訓(xùn)班_?__期，培?訓(xùn)___人?次，篩選、?整理出與庫?、站業(yè)務(wù)密?切相關(guān)的流?程___個(gè)?并匯編成冊?。三是反復(fù)?測試，嚴(yán)格?考核，保持?內(nèi)控體系持?續(xù)有效運(yùn)行?。__年先?后___次?自我測試，?覆蓋面達(dá)到?___個(gè)營?銷中心。順?利通過了_?__次管理?層和外