企業(yè)外債業(yè)務(wù)辦理指引資料

外債業(yè)務(wù)辦理指南注：1、原外債登記證取消；2、非銀行債務(wù)人辦理非資金劃轉(zhuǎn)類(lèi)提款及還本付息業(yè)務(wù)，須從外匯局領(lǐng)取加蓋資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)印章的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債變動(dòng)反饋登記表》，并根據(jù)外債變動(dòng)情況如實(shí)填寫(xiě)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債變動(dòng)反饋登記表》，到外匯局進(jìn)行備案；3、目前銀行審核企業(yè)外債付息，仍需查看稅單；4、企業(yè)外債轉(zhuǎn)貸款相關(guān)業(yè)務(wù)，仍需到外匯局辦理；5、在新系統(tǒng)上線(xiàn)前辦理過(guò)外債簽約登記的企業(yè)，須到外匯局柜臺(tái)領(lǐng)取《協(xié)議辦理憑證》，方能去銀行辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。一.外債簽約登記企業(yè)操作說(shuō)明：除財(cái)政部門(mén)、銀行以外的其他境內(nèi)債務(wù)人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)〃非銀行債務(wù)人〃），應(yīng)當(dāng)在外債合同簽約后15個(gè)工作日內(nèi)，到所在地外匯局辦理外債簽約登記手續(xù)。企業(yè)辦理外債簽約登記所需材料：1、申請(qǐng)書(shū)；2、外債合同正本及合同主要條款復(fù)印件，合同為外文的應(yīng)另附合同主要條款的中文譯本；3、外商投資企業(yè)應(yīng)提供批準(zhǔn)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和外方股東資本金到位證明材料等文件，中資企業(yè)應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、外債主管部門(mén)批準(zhǔn)其對(duì)外借款的文件；4、針對(duì)前述材料應(yīng)當(dāng)提供的補(bǔ)充說(shuō)明。外匯局出具憑證說(shuō)明：錄入簽約信息并復(fù)核生效，生成《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》（圖1）以及《協(xié)議辦理憑證》（圖2）打印給企業(yè)。境內(nèi)機(jī)構(gòu)外情簽約情況表貨4?!4<D3D0Z0]30M77MI）於七好科立法團(tuán)京即iWffl■也立中豆苕摩WJMdt-￡fl]砒.'■際H工日事配Fm量餐二心工圓際5^￡?和劃初”時(shí)第也1B3XU-H-I5MUB2&K-M-IDikRWL審善iW化■7JKH呈黑MI”西標(biāo)="SSMtiH陽(yáng)W或M工盟磯?區(qū)=氣修也人亡配ii二.外債開(kāi)戶(hù)企業(yè)操作說(shuō)明：非銀行債務(wù)人在完成外債簽約登記手續(xù)后，可在深圳轄區(qū)內(nèi)選擇銀行直接開(kāi)立外債賬戶(hù)。外債賬戶(hù)包括外債專(zhuān)用賬戶(hù)和還本付息專(zhuān)用賬戶(hù)。企業(yè)申請(qǐng)開(kāi)戶(hù)需向銀行提供的材料：1、申請(qǐng)書(shū)；2、外匯局核發(fā)的外債登記證明文件和資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)《協(xié)議辦理憑證》（驗(yàn)原件、收加蓋企業(yè)公章的復(fù)印件）；3、針對(duì)前述材料應(yīng)當(dāng)提供的補(bǔ)充說(shuō)明。銀行收到企業(yè)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)后，登陸資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)銀行端，根據(jù)企業(yè)提供的《協(xié)議辦理憑證》信息，進(jìn)入系統(tǒng)查看該筆業(yè)務(wù)的相關(guān)控制信息表（圖3）。

?■-圖3銀行查看系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)協(xié)議信息，與債務(wù)人提供的《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外債簽約情況表》中的信息核對(duì)無(wú)誤，且查明〃尚可開(kāi)立賬戶(hù)總數(shù)'’大于等于1的信息時(shí)（圖4）,方可為該非銀行債務(wù)人開(kāi)戶(hù)。立仁由M￡Hi^＞七五大＞臼I＞iFi心-nue.hme'*立仁由M￡Hi^＞七五大＞臼I＞iFi心-nue.hme'*一凡:：；一督:S亶z H靠-砧 -IfeSE-資本項(xiàng)目信息系?。ㄣy行版）券必用EMGLESA■■rJ即」ij■.七fii引MEU縣0電uuan弓表"IBKIW0IyETEN主IH四ZHfiSK叮零HliM工忖日甘?4I3l45?E^cnaiH?mrt事工B-tflrtiii3-4-TIS13]3h^xsme?4v算*she至熟『ItJMaM一n』

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