投融資部發(fā)展思路

縣***公司投融資部縣***公司自成立以來(lái)，已走過(guò)了4年多的發(fā)展歷程，公司完成了**水庫(kù)、**水庫(kù)工程、2017年交通扶貧項(xiàng)目、‘'**”項(xiàng)目項(xiàng)目、***縣城區(qū)供排水官網(wǎng)及污水處理廠搬遷項(xiàng)目等重大重點(diǎn)投融資建設(shè)工作。經(jīng)過(guò)4年的努力，***公司投融資工作得到了飛速發(fā)展，公司資本規(guī)模和質(zhì)量逐步改善，4年間融資13.1433億元。一、投資（一）已實(shí)施項(xiàng)目及鞏固措施1、***汽車(chē)服務(wù)公司項(xiàng)目（鞏固措施：切實(shí)讓混合制公司合作協(xié)議落地并參照相互遵行；厘清前期財(cái)務(wù)分類(lèi)并推進(jìn)有序進(jìn)入合理監(jiān)管下的運(yùn)營(yíng)；推進(jìn)各個(gè)部門(mén)公車(chē)定點(diǎn)維修保養(yǎng)的宣傳與協(xié)調(diào)。）2、**物流公司項(xiàng)目（鞏固措施：推進(jìn)**物流***水泥代銷(xiāo)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，提升銷(xiāo)量以增加代銷(xiāo)權(quán)的談判資本；推進(jìn)**水泥代銷(xiāo)權(quán)的爭(zhēng)取工作，增強(qiáng)公司盈利能力。）3、***建筑公司項(xiàng)目（鞏固措施：加強(qiáng)**建筑公司已承接工程的推進(jìn)、保進(jìn)工作，完善**建筑公司與開(kāi)源建筑公司合作方案的擬定和落地。）4、**勞務(wù)公司項(xiàng)目（鞏固措施：推進(jìn)**勞務(wù)公司進(jìn)入實(shí)體化運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)真正創(chuàng)造就業(yè)崗位，真正創(chuàng)收。）5、***水投水庫(kù)運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目（鞏固措施：組建水投水庫(kù)運(yùn)營(yíng)公司完善人員架構(gòu)，建立相關(guān)的監(jiān)督監(jiān)管制度，保證有條不紊的運(yùn)營(yíng)。）6、“**”“**”項(xiàng)目（鞏固措施：繼續(xù)做好貧困戶(hù)貸款資金的統(tǒng)籌管理工作，對(duì)接銀行方面的展期、退出等工作，對(duì)催收工作繼續(xù)加大力度和深度，成立專(zhuān)門(mén)的催收小組，由縣政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭，“一人幫一企”。）（二）未來(lái)發(fā)展思路1、積極保障完成各項(xiàng)政府項(xiàng)目工程，繼續(xù)為***縣建設(shè)做出貢獻(xiàn)。保障***縣城區(qū)供排水官網(wǎng)及污水處理廠搬遷工程投資工作。完成**水庫(kù)、**水庫(kù)工程項(xiàng)目投資申報(bào)工作。完成生態(tài)移民搬遷點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提升項(xiàng)目投資申報(bào)基礎(chǔ)工作。其他政府項(xiàng)目工程。2、尋找自營(yíng)項(xiàng)目，探索更多混合投資項(xiàng)目，獲取新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。深入轉(zhuǎn)型，在繼續(xù)做好政府投融資、建設(shè)等公益性及準(zhǔn)公益性職能的同時(shí)，結(jié)合地區(qū)資源稟賦，拓展經(jīng)營(yíng)城市職能，打造現(xiàn)金流業(yè)務(wù)板塊。由傳統(tǒng)的“資產(chǎn)做大導(dǎo)向”向“價(jià)值提升導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變。不斷提升造血功能，創(chuàng)造單位利潤(rùn)，創(chuàng)造職工福利，加快資產(chǎn)積累，提高融資授信能力。二、融資（一）已融資項(xiàng)目1、2016年-2018年：***公司交通扶貧項(xiàng)目融資2億元；旗下子公司***縣**投資有限公司融資0.15億元，**縣水務(wù)投資有限責(zé)任公司**水庫(kù)、**水庫(kù)項(xiàng)目融資6.1103億元。2、2019年：***公司融資0.2億元。***公司旗下子公司融資共計(jì)1.2418億元；其中***縣**開(kāi)發(fā)有限公司共計(jì)490萬(wàn)元；***縣**有限公司485萬(wàn)元；***縣**開(kāi)發(fā)有限公司485萬(wàn)元；***縣**開(kāi)發(fā)有限公司495萬(wàn)元；***縣**開(kāi)發(fā)有限公司495萬(wàn)元；***縣**有限公司3760萬(wàn)元；***縣**農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司6208萬(wàn)元。3、2020年：***公司融資1.52億元；其中***縣城區(qū)給排水官網(wǎng)及污水處理廠搬遷工程1.32億元，農(nóng)商行承兌匯票項(xiàng)目0.2億元。***公司旗下子公司融資共計(jì)1.9212億元；其中***縣**有限公司共計(jì)1300萬(wàn)元；***縣**有限公司1200萬(wàn)元；***縣**開(kāi)發(fā)有限公司1200萬(wàn)元；***縣**開(kāi)發(fā)有限公司4594萬(wàn)元；***縣**有限公司1490萬(wàn)元；***縣**有限公司5834萬(wàn)元；***縣**開(kāi)發(fā)有限公司3594萬(wàn)元。（二）鞏固措施1、完善子公司管理水平，繼續(xù)做好資金監(jiān)督監(jiān)管作用，提高子公司自主運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化，保證還款來(lái)源；調(diào)整相應(yīng)管控模式進(jìn)行管理和規(guī)范，實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬子公司從單純合并報(bào)表到實(shí)質(zhì)管控的飛躍。2、配合***公司總體轉(zhuǎn)型與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，遵循“專(zhuān)業(yè)化管理，集團(tuán)化管控”的原則，通過(guò)高效的組織管控模式，形成高效運(yùn)作的集團(tuán)組織管理體系，有力保障轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略實(shí)施。（三）未來(lái)發(fā)展思路***公司融資工作發(fā)展思路是繼續(xù)穩(wěn)定間接融資銀行貸款來(lái)源，積極開(kāi)拓新的融資渠道，在直接融資領(lǐng)域取得顯著成績(jī)。繼續(xù)加強(qiáng)與原有合作銀行的業(yè)務(wù)聯(lián)系，開(kāi)展貸款外的如發(fā)債、理財(cái)全方位的合作關(guān)系，做為***公司的重點(diǎn)合作銀行，建立良好互動(dòng)的銀企關(guān)系。與其他融資機(jī)構(gòu)加強(qiáng)聯(lián)系，盡快開(kāi)展業(yè)務(wù)關(guān)系，做為***公司銀行融資的重要補(bǔ)充。同時(shí)提升國(guó)有資產(chǎn)的管理水平，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。實(shí)現(xiàn)由過(guò)去的“融資導(dǎo)向”向“經(jīng)營(yíng)導(dǎo)向”的轉(zhuǎn)變。***公司積極改變目前公司融資的銀行貸款為主的負(fù)債投資方式，積極拓寬渠道，建立爭(zhēng)取上級(jí)預(yù)