“小金庫”治理工作總結(jié)

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依據(jù)《縣“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對學(xué)校至今的財務(wù)工作進(jìn)行了徹底清理的檢查，并根據(jù)上級文件精神對自查自糾的結(jié)果進(jìn)行了公示，現(xiàn)將我?！靶〗饚臁睂ｍ?xiàng)治理“回頭看”工作進(jìn)行如下總結(jié)：

一、自查自糾的過程及結(jié)果

在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》后，學(xué)校立即成立了以校長孫鶴立同志為組長，學(xué)校副校長、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)為副組長，以財務(wù)人員和一般員工為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，并對當(dāng)機(jī)立斷以來的財務(wù)工作進(jìn)行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的過程中，我校的財務(wù)工作沒有發(fā)覺違法違紀(jì)的問題，特殊是沒有存在性質(zhì)嚴(yán)峻的“小金庫”問題，無資產(chǎn)出租收入等其它收入。

二、自查自糾結(jié)果的公示

為增加學(xué)校財務(wù)管理的透亮度，我校始終堅(jiān)持財務(wù)公開制度，特殊是在這次專項(xiàng)治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結(jié)果，根據(jù)《方案》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》

三、自查自糾結(jié)果的上報

根據(jù)《縣“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項(xiàng)活動的最終，我校的“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結(jié)果剛好的總結(jié)，對下發(fā)的表格進(jìn)行具體的填寫，并按要求上報到上級主管部門。

雖然在此次“小金庫”專項(xiàng)治理“回頭看”工作中，我校并沒有發(fā)覺任何違法違紀(jì)問題，但通過自查自糾，也發(fā)覺了一些財務(wù)管理上的問題，特殊是財務(wù)人員的工作實(shí)力還有待于進(jìn)一步的提高。

“小金庫”治理工作總結(jié)2

依據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定，我局主動貫徹、落實(shí)集團(tuán)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，仔細(xì)、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)覺存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實(shí)施狀況

我局特地成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室。傳達(dá)《20xx年全省“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時間，要求正確相識開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想相識，肅穆仔細(xì)對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，要按“小金庫”專項(xiàng)治理工作要求主動仔細(xì)開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)覺存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并剛好上報。

二、自查自糾發(fā)覺“小金庫”狀況

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)覺我局存在“小金庫”等狀況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

通過此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)峻性的相識，進(jìn)一步加強(qiáng)了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)款待費(fèi)，單位將依據(jù)實(shí)際狀況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。全部收入資金實(shí)行收支兩條線，全額上繳財政，需用時再打報告申請。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、奢侈甚至流失，避開通過固定資產(chǎn)選購 、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強(qiáng)對財務(wù)人員管理

強(qiáng)化會計(jì)職能，消退虛假會計(jì)信息、提高會計(jì)信息質(zhì)量，使會計(jì)的監(jiān)督和核算職能得到切實(shí)加強(qiáng)，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

（四）加強(qiáng)內(nèi)部限制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。根據(jù)財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強(qiáng)財務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部限制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)?shí)向主管部門報送會計(jì)報表；加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，剛好發(fā)覺問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項(xiàng)說明

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)覺分局存在“小金庫”等狀況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。

“小金庫”治理工作總結(jié)3

依據(jù)兗礦紀(jì)發(fā)〔20xx〕15號《20xx年集團(tuán)公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施看法》通知要求，公司主動實(shí)行文件精神，仔細(xì)、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，建立長效機(jī)制，全面總結(jié)閱歷，專項(xiàng)治理工作取得實(shí)效，現(xiàn)將專項(xiàng)治理狀況匯告如下：

一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)、提高相識，保證專項(xiàng)治理工作順當(dāng)開展

公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項(xiàng)治理工作，仔細(xì)組織學(xué)習(xí)集團(tuán)公司、實(shí)業(yè)公司相關(guān)文件，使廣闊干部職工深刻相識到“小金庫”專項(xiàng)治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn)，強(qiáng)化公司經(jīng)營管理工作，消退多種風(fēng)險危害的重要措施，更是公司規(guī)模再擴(kuò)大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)“小金庫”專項(xiàng)治理日常組織實(shí)施工作。剛好下發(fā)了貫徹集團(tuán)公司《實(shí)施看法》的通知，明確要求各單位仔細(xì)自查分析問題，嚴(yán)格按原則、按步驟做好專項(xiàng)治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務(wù)工作會議，對公司系統(tǒng)的專項(xiàng)治理工作進(jìn)行專項(xiàng)部署，切實(shí)把專項(xiàng)治理的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。同時，不斷加大對專項(xiàng)治理工作的動員、宣揚(yáng)力度，剛好將上級的精神和公司要求進(jìn)行宣揚(yáng)貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設(shè)立了舉報電話和舉報郵箱，隨時接受群眾監(jiān)督。

二、狠抓落實(shí)、加快推動，切實(shí)仔細(xì)做好整改落實(shí)工作

仔細(xì)組織對自查自糾階段發(fā)覺的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項(xiàng)進(jìn)行了仔細(xì)地全面復(fù)查，復(fù)查面達(dá)101%。為使“小金庫”苗頭殲滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴(yán)格落實(shí)公示制、承諾制和問責(zé)制，并明確責(zé)任，接受職工群眾監(jiān)督。同時對基層各單位相關(guān)管理工作進(jìn)行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行狀況進(jìn)行深化檢查和分析，努力查找現(xiàn)行制度與實(shí)際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學(xué)有效的對策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項(xiàng)檢查機(jī)制，不定期檢查各單位整改狀況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復(fù)查中發(fā)覺的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題，剛好整改訂正，徹底消退“小金庫”滋生的土壤。

三、加強(qiáng)管理、創(chuàng)新機(jī)制，努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制

為做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，鞏固專項(xiàng)治理整改成果，我們將根據(jù)“標(biāo)本兼治、懲防并舉”原則，全面、深化地剖析檢查發(fā)覺的問題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部限制制度，紀(jì)檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理，把防范“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為專項(xiàng)治理工作的重點(diǎn)任務(wù)來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，進(jìn)一步深化經(jīng)營管理，制定并完善各類管理標(biāo)準(zhǔn)，杜絕事隨人變等狀況的發(fā)生，實(shí)施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強(qiáng)內(nèi)控和監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，督促基層各單位規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。

通過此次專項(xiàng)治理工作，公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，肅穆了組織紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教化，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理運(yùn)用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進(jìn)一步增加，財務(wù)管理進(jìn)一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。

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依據(jù)《關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作的通知》要求，為切實(shí)履行“小金庫”專項(xiàng)治理主體責(zé)任，集經(jīng)辦剛好組織財務(wù)主管人員，仔細(xì)學(xué)習(xí)上級關(guān)于開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作的有關(guān)文件精神，剛好開展專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)就我部門開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作狀況總結(jié)如下：

一、高度重視，快速行動

接到通知后，我部門領(lǐng)導(dǎo)高度重視，快速行動起來，召開由工作會議，進(jìn)行自查部署。明確自查范圍，確定自查內(nèi)容。同時，比照相關(guān)文件要求，仔細(xì)開展自查，并對“小金庫”、業(yè)務(wù)接待費(fèi)用、會議費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教化經(jīng)費(fèi)等內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)清查。要求財務(wù)人員仔細(xì)清查，不走過場。

二、全面落實(shí)，仔細(xì)自查

通過學(xué)習(xí)上級的文件精神，我們深刻相識到開展此項(xiàng)工作的重要性，對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作絕不能敷衍了事，要把此項(xiàng)工作做為頭等大事來抓，仔細(xì)開展自查。一是我們根據(jù)“小金庫”專項(xiàng)治理工作通知要求的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合本公司實(shí)際狀況將自查自糾內(nèi)容逐項(xiàng)分劈到各主管人員，指定牽頭人員，以確保此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作不走過場，全面覆蓋、不留死角。二是在自查階段，根據(jù)上級要求首先從公司財務(wù)和各經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)財務(wù)入手，重點(diǎn)對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行了仔細(xì)的梳理，全面自查。

通過這次自查，全體人員進(jìn)一步相識到了“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要性。在今后的工作中我們要進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營，廉潔自律，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，確保各項(xiàng)經(jīng)營管理工作順當(dāng)完成。

“小金庫”治理工作總結(jié)5

依據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)的通知》（財監(jiān)[20xx]19號），該辦對中國科學(xué)院貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定肅穆財經(jīng)紀(jì)律和“小金庫”專項(xiàng)治理狀況進(jìn)行了檢查。針對中國科學(xué)院系統(tǒng)大、單位多的特點(diǎn)，該辦明確了“以點(diǎn)帶面，重點(diǎn)突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個小組明確分工，保證了檢查工作順當(dāng)完成。

一是科學(xué)選取抽查單位。根據(jù)檢查工作要求，該辦在全面了解中國科學(xué)院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)狀況的基礎(chǔ)上，選取了6家單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

二是結(jié)合實(shí)際明確重點(diǎn)。一是從預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)三個方面入手，全面檢查中國科學(xué)院系統(tǒng)財務(wù)和機(jī)關(guān)財務(wù)。即排查預(yù)算編制的真實(shí)性和完整性，預(yù)算執(zhí)行的合理性，科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn)，檢驗(yàn)固定資產(chǎn)管理部門是否職責(zé)明晰，財務(wù)部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符，資產(chǎn)的運(yùn)用和處置以及對外投資是否規(guī)范。比照有關(guān)財務(wù)制度檢驗(yàn)財務(wù)管理制度是否科學(xué)、健全；收支信息是否照實(shí)在帳內(nèi)反映；“三公”經(jīng)費(fèi)、津貼補(bǔ)貼、項(xiàng)目資金等方面的開支有無違規(guī)問題；賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費(fèi)為重點(diǎn)，檢查中國科學(xué)院高能物理探討所和中國科學(xué)院植物所。比照結(jié)題課題，選取國家重大專項(xiàng)課題，排查項(xiàng)目申報程序是否規(guī)范，科研資金運(yùn)用狀況是否合規(guī)，課題結(jié)余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點(diǎn)，檢查中國科學(xué)院行政管理局，重點(diǎn)排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。

三是嚴(yán)守廉政紀(jì)律。檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設(shè)這根弦，強(qiáng)調(diào)“打鐵要靠自身硬”，仔細(xì)實(shí)行中央的八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行《中央和國家機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理方法》，堅(jiān)持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機(jī)關(guān)食堂就餐），樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時，在檢查工作中顧全大局，聽從支配，加班加點(diǎn)，連續(xù)奮戰(zhàn)17天；遇到問題剛好向部監(jiān)督檢查局請示匯報，在財政部的統(tǒng)一指導(dǎo)下，明確檢查思路和檢查重點(diǎn)；嚴(yán)格根據(jù)《財政檢查規(guī)則》，制作工作底稿，通報交換看法，起草了征求看法函，擬定了處理確定初稿。

“小金庫”治理工作總結(jié)6

接到關(guān)于印發(fā)《長沙縣20xx年“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知》后，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，快速召開會議，傳達(dá)文件精神，要求全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部正確相識開展此項(xiàng)活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”的目標(biāo)，主動實(shí)行各項(xiàng)措施，圓滿完成此次專項(xiàng)治理工作，從源頭上遏制和防止腐敗。現(xiàn)將此次專項(xiàng)治理工作主要狀況匯報如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全組織

為確保專項(xiàng)治理工作的順當(dāng)進(jìn)行，我鎮(zhèn)成立了專項(xiàng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由鎮(zhèn)長張小春任組長，紀(jì)委書記袁康任副組長，紀(jì)委副書記李良輝和財政所人員為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)“小金庫”治理工作，探討制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。小組明確了專項(xiàng)治理的范圍內(nèi)容、方法步驟、政策規(guī)定和詳細(xì)要求，使專項(xiàng)治理工作有章可循，保證了治理工作扎實(shí)有序地開展，詳細(xì)工作由財政所負(fù)責(zé)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣揚(yáng)，提高思想相識

充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣揚(yáng)我鎮(zhèn)“小金庫”治理工作，要求全體工作人員從思想上正確相識此項(xiàng)活動。廣泛發(fā)動社會各界和群眾參加“小金庫”治理工作，為開展“小金庫”治理工作營造了良好的社會氛圍。

三、仔細(xì)開展自查，實(shí)施長效監(jiān)督

1、我鎮(zhèn)財務(wù)管理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3、根據(jù)財政集中審核、集中支付、集中記賬要求，采納公務(wù)卡管理制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行。

4、在仔細(xì)清查的基礎(chǔ)上，根據(jù)規(guī)定，仔細(xì)填報相關(guān)表格。

雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)覺違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步肅穆了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教化，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理運(yùn)用。今后，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的'力度，建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透亮度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

“小金庫”治理工作總結(jié)7

依據(jù)縣紀(jì)委《新紀(jì)發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統(tǒng)仔細(xì)開展了對私設(shè)“小金庫”的專項(xiàng)治理工作。現(xiàn)將詳細(xì)狀況匯報如下：

一、加強(qiáng)組織，仔細(xì)領(lǐng)導(dǎo)

1、我局召集全體班子成員、二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人和會計(jì)、報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達(dá)縣紀(jì)委文件，提高相關(guān)人員的相識。

2、成立專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組：組長杜學(xué)政；成員：各二級機(jī)構(gòu)會計(jì)和各二級機(jī)構(gòu)報賬員、各二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

二、仔細(xì)自查自糾，建立監(jiān)督機(jī)制

依據(jù)縣紀(jì)委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過仔細(xì)自查，發(fā)覺我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機(jī)構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機(jī)構(gòu)起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透亮度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。

今后，我們將嚴(yán)格落實(shí)財經(jīng)紀(jì)律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事務(wù)的出現(xiàn)

“小金庫”治理工作總結(jié)8

根據(jù)市治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中治辦[20xx]7號文件深化實(shí)行賀國強(qiáng)同志關(guān)于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[20xx]9號文件要求和部署，我處高度重視，快速行動，仔細(xì)組織學(xué)習(xí)貫徹中共中央政治局常委、中紀(jì)委書紀(jì)賀國強(qiáng)同志的重要指示精神，確?！靶〗饚臁敝卫砉ぷ鞲鶕?jù)中央的要求在年底前完成?，F(xiàn)將工作狀況總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，相識到位

處領(lǐng)導(dǎo)主動將“小金庫”問題與市委“思想大解放、作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、服務(wù)大提升”主題教化有機(jī)結(jié)合起來。組織全體干部職工仔細(xì)學(xué)習(xí)領(lǐng)悟中央、省、市和有關(guān)文件精神，全面支配部署此項(xiàng)工作。把深化開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，作為源頭上防治腐敗和深化實(shí)行建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項(xiàng)重要舉措。

二、加強(qiáng)宣揚(yáng)，駕馭政策

為使“小金庫”專項(xiàng)治理工作深化開展，形成聲勢，我處開展了多形式、多角度地宣揚(yáng)中央、省和市委、政府關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，深化學(xué)習(xí)“小金庫”專項(xiàng)治理的各種文件和政策要求，激勵廣闊干部職工主動參加“小金庫”專項(xiàng)治理工作，充分相識開展此項(xiàng)工作的重大意義，根據(jù)文件要求仔細(xì)清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，剛好發(fā)覺和解決存在的不足，有效促進(jìn)了我處自查自糾和“回頭看”工作的開展。

三、仔細(xì)開展自查，進(jìn)一步肅穆財經(jīng)紀(jì)律

根據(jù)“小金庫”專項(xiàng)治理工作精神的要求，我處重點(diǎn)圍繞“清理內(nèi)容”中的各項(xiàng)指標(biāo)開展清查活動。

1、財務(wù)管理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

3、根據(jù)財務(wù)管理制度要求，現(xiàn)金管理實(shí)行備用金制度，財務(wù)報銷嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格限制資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

4、在仔細(xì)清查的基礎(chǔ)上，寫出不再設(shè)立“小金庫”的承諾書。建立長效監(jiān)督機(jī)制，提高財務(wù)透亮度，嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。我處通過清理檢查“小金庫”，進(jìn)一步肅穆了財經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財經(jīng)法制教化，強(qiáng)化了財務(wù)管理，確保了資金的合理運(yùn)用。今后，將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度，促進(jìn)財務(wù)管理工作規(guī)范、有序。

“小金庫”治理工作總結(jié)9

依據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位主動貫徹、落實(shí)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，仔細(xì)、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)覺存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實(shí)施狀況

我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由局財務(wù)會計(jì)詳細(xì)負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位全部負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員參與會議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了詳細(xì)要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確相識開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想相識，肅穆仔細(xì)對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位肯定要按局機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求主動仔細(xì)開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)覺存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并剛好上報。

根據(jù)我單位自查自糾工作安排的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上起先自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的運(yùn)用和資產(chǎn)運(yùn)用狀況，參與自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金運(yùn)用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾狀況進(jìn)行了公示。

二、自查自糾發(fā)覺“小金庫”狀況

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)覺我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等狀況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)峻性的相識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)款待費(fèi)，單位將依據(jù)實(shí)際狀況，出臺一些符合實(shí)際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，仔細(xì)落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、奢侈甚至流失，避開通過固定資產(chǎn)選購 、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布特地舉報電話,制定舉報嘉獎制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)遵守法律的個人應(yīng)進(jìn)行宣揚(yáng)、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)覺，肅穆處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣揚(yáng)教化，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強(qiáng)內(nèi)部限制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部限制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，剛好發(fā)覺問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項(xiàng)說明

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)覺我單位及下屬單位存在“小金庫”等狀況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。

“小金庫”治理工作總結(jié)10

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格根據(jù)“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案步驟，廣泛動員，細(xì)心部署，仔細(xì)組織，穩(wěn)步推動，對財務(wù)管理行為綻開了全面復(fù)查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制?，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、基本狀況

我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負(fù)責(zé)日常運(yùn)作資金管理，無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

二、主要做法

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任，扎實(shí)有效開展專項(xiàng)治理工作

為仔細(xì)做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，我辦領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，仔細(xì)探討并部署各階段“小金庫”專項(xiàng)治理工作，明確工作目標(biāo)、任務(wù)和措施，落實(shí)專人詳細(xì)負(fù)責(zé)，并在全體干部職工大會上傳達(dá)文件精神，要求相關(guān)部門按時保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

（二）完善制度，肅穆紀(jì)律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務(wù)管理及運(yùn)作方面，不斷完善制度，探討制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理方法》、《公務(wù)接待管理方法》和《車輛管理方法》等一系列財務(wù)管理制度，規(guī)范單位財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律，建立內(nèi)控機(jī)制，做到財務(wù)工作專人負(fù)責(zé)，日清月結(jié)，賬目清晰，堅(jiān)持?？顚Ｓ茫窗才呸k事，嚴(yán)格把關(guān)財務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，消退虛假會計(jì)信息，提高會計(jì)信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。

（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制

對于“小金庫”問題，要以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，細(xì)致排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。我辦結(jié)合工作實(shí)際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫”長效機(jī)制，一是把“小金庫”治理工作推向深化，納入我辦財務(wù)工作的年度安排和長遠(yuǎn)規(guī)劃，不斷完善財務(wù)制度程序，加強(qiáng)財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓(xùn)，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機(jī)會廣泛宣揚(yáng)，使每位干部職工深刻領(lǐng)悟政策精神，切實(shí)相識“小金庫”的危害性，增加法治理念和制度意識，激勵監(jiān)督和舉報，為建立長效機(jī)制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全面復(fù)查工作的開展，進(jìn)一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的相識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作閱歷，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我辦將嚴(yán)格執(zhí)行行政單位財務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步深化對治理工作重要意義的相識，切實(shí)增加責(zé)任感和使命感，健全財務(wù)管理體系，完善相關(guān)財務(wù)制度，肅穆財經(jīng)紀(jì)律，把“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)作為根本任務(wù)主動推動。

（一）加強(qiáng)思想教化。進(jìn)一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣揚(yáng)工作，提高制度的透亮度、影響力和知曉率，實(shí)行各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專題會議、職工大會等，增加法治理念和制度意識，增加按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強(qiáng)思想教化，使其不愿設(shè)立“小金庫”。

（二）健全內(nèi)限制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提，因此，要進(jìn)一步完善內(nèi)限制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)限制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。

（三）強(qiáng)化監(jiān)督懲處。加強(qiáng)監(jiān)督檢查，肅穆問責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力氣，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實(shí)處，通過責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。

“小金庫”治理工作總結(jié)11

依據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位主動貫徹、落實(shí)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議精神，仔細(xì)、細(xì)致地開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)覺存在私設(shè)“小金庫”違法違紀(jì)問題，并通過自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)了我局各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實(shí)施狀況

我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機(jī)制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了“小金庫”專項(xiàng)治理工作辦公室，由局財務(wù)會計(jì)詳細(xì)負(fù)責(zé)此次專項(xiàng)治理工作。20xx年x月x日我局召開關(guān)于開展專項(xiàng)治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位全部負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員參與會議。專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長布臵開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作并提出了詳細(xì)要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確相識開展此項(xiàng)工作的重大意義，提高思想相識，肅穆仔細(xì)對待“小金庫”專項(xiàng)治理工作，下屬單位肯定要按局機(jī)關(guān)專項(xiàng)治理工作要求主動仔細(xì)開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)覺存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅(jiān)決清查按要求處理，并剛好上

報。

根據(jù)我單位自查自糾工作安排的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上起先自查自糾工作，自查自糾的主要目標(biāo)為貨幣資金的運(yùn)用和資產(chǎn)運(yùn)用狀況，參與自查自糾人員為我單位“小金庫”專項(xiàng)治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項(xiàng)治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計(jì)6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項(xiàng)資金審計(jì)報告的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，對我局存在的貨幣資金運(yùn)用和各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的運(yùn)用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾狀況進(jìn)行了公示。

二、自查自糾發(fā)覺“小金庫”狀況

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，并未發(fā)覺我局機(jī)關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等狀況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴(yán)峻性的相識，進(jìn)一步加強(qiáng)了我單位各級領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)款待費(fèi)，單位將依據(jù)實(shí)際狀況，出臺一些符合實(shí)際的政

策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，仔細(xì)落實(shí)收支兩條線。加強(qiáng)發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強(qiáng)資產(chǎn)管理

首先，加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實(shí)施精細(xì)化、規(guī)范化管理。加強(qiáng)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、奢侈甚至流失，避開通過固定資產(chǎn)選購 、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強(qiáng)群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布特地舉報電話,制定舉報嘉獎制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀(jì)遵守法律的個人應(yīng)進(jìn)行宣揚(yáng)、表彰。對違法違紀(jì)行為，一經(jīng)發(fā)覺，肅穆處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責(zé)任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣揚(yáng)教化，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強(qiáng)內(nèi)部限制和審計(jì)監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強(qiáng)財務(wù)、審計(jì)監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》和《會計(jì)內(nèi)部限制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、檢查工作，剛好發(fā)覺問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項(xiàng)說明

在此次“小金庫”專項(xiàng)治理工作中，未發(fā)覺我單位及下屬單位存在“小金庫”等狀況，因此，沒有重要事項(xiàng)說明。

“小金庫”治理工作總結(jié)12

依據(jù)中央、省、市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作看法和有關(guān)要求，我縣加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，主動開展工作，專項(xiàng)治理工作進(jìn)展順當(dāng)，現(xiàn)將階段性工作匯報如下：

一、工作開展?fàn)顩r

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動員部署專項(xiàng)治理工作

1、快速動員部署，提高思想相識

7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作會議，公司高度重視，快速成立特地領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機(jī)制。

會后，系統(tǒng)各單位馬上行動，層層部署，快速落實(shí)，在7月底前將中央、國資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項(xiàng)治理工作的思想相識，營造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)

公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長、總會計(jì)師和紀(jì)檢組長任副組長的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)實(shí)行公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人詳細(xì)落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順當(dāng)開展。

系統(tǒng)各單位全部根據(jù)公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參與，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參加的“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。根據(jù)“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制。

3、做好宣揚(yáng)發(fā)動，細(xì)化實(shí)施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣揚(yáng)治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項(xiàng)治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，激勵群眾舉報。

公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專項(xiàng)治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注意“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報駕馭的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)覺的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有安排、有針對性地開展工作。

（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實(shí)

1、深化發(fā)動，扎實(shí)推動自查自糾工作

8月31日，在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會議。總結(jié)動員部署階段工作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度動身，從維護(hù)公司政治平安、經(jīng)營平安、形象平安的高度動身，仔細(xì)開展自查自糾，主動暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確的確實(shí)抓出成效。

2、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾

在自查自糾工作起先階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾根據(jù)國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋全部下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，訂正剛好，上報信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾狀況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進(jìn)行承諾，對于自查發(fā)覺“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的狀況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。

3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效

為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作溝通座談會，華能股份公司“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”溝通座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專項(xiàng)治理工作成效。

通過宣揚(yáng)發(fā)動、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個領(lǐng)域。

（三）開展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果

1、周密支配，制定檢查方案

為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，仔細(xì)探討，印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)詳細(xì)要求等。

2、抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求

依據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增加了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?）召開進(jìn)點(diǎn)見面會，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和協(xié)作要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣揚(yáng)和再動員，激勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展?fàn)顩r；（4）重點(diǎn)檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”嘉獎?wù)叩?；?）開呈現(xiàn)場檢查工作，通過重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會議紀(jì)要、核實(shí)財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報告。

3、細(xì)心組織，確保檢查成效

重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百零一零一余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。

重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣揚(yáng)、再動員。通過重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）仔細(xì)整改落實(shí)，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果

1、制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)

為進(jìn)一步做好“小金庫”專項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順當(dāng)開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推動，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增加整改工作的針對性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。

2、提高相識，快速落實(shí)，扎實(shí)開展專項(xiàng)治理“回頭看”工作

12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國資發(fā)評價[20xx]175號）下發(fā)后，公司快速行動，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會議特地部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視，主動行動，在仔細(xì)分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，接著加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣揚(yáng)力度，重點(diǎn)關(guān)注意點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要實(shí)行了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時激勵主動申報，激勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。

3、實(shí)行有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機(jī)制

公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位仔細(xì)分析本企業(yè)發(fā)覺的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際狀況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時限，確保整改工作事實(shí)清晰、定性精確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)覺的“小金庫”，在仔細(xì)核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，剛好納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫”，剛好進(jìn)行了追繳；對自查上報的“小金庫”，根據(jù)自查自糾有關(guān)處理原則，對責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對發(fā)覺的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深化剖析產(chǎn)生問題的緣由，查找簡單出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，剛好實(shí)行了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。

二、取得的主要成效

（一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)覺了管理薄弱環(huán)節(jié)

公司系統(tǒng)通過對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)覺，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”73個，20xx年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，20xx年后新增金額1,503.03萬元，累計(jì)金額2,562.17萬元；20xx年后支出金額1,673.11萬元，20xx年10月底“小金庫”余額8101.36萬元。截至目前，發(fā)覺的“小金庫”已全部停止運(yùn)作，并納入了單位法定賬簿管理或根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。

通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)覺“小金庫”設(shè)立形式主要包括：

1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要包括對外供應(yīng)機(jī)組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費(fèi)手續(xù)費(fèi)返還收入等。

2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用等期間費(fèi)用、人工成本等。

3、其他緣由設(shè)立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和平安風(fēng)險等抵押金收入。

（二）積累了工作閱歷，夯實(shí)了工作基礎(chǔ)

在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時取得以下成效：

1、進(jìn)一步提高了對“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱難性、長期性的相識，堅(jiān)決了鏟除“小金庫”的信念和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作以來，各級單位廣泛動員，主動行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)悟中央精神，切實(shí)相識“小金庫”的危害性，進(jìn)一步深化了開展“小金庫”專項(xiàng)治理工作重要性、艱難性、長期性的相識，再接再厲，樹立信念，堅(jiān)決決心，接著把“小金庫”治理工作推向深化。一是將防治“小金庫”納入本單位財務(wù)工作的年度安排和長遠(yuǎn)規(guī)劃，列為內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。

2、通過加大政策宣揚(yáng)力度，使“小金庫”治理政策眾所周知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，接著加大力度，廣泛宣揚(yáng)，堅(jiān)決、徹底地消退對“小金庫”問題的模糊相識，激勵自查和舉報，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必需堅(jiān)決清除，絕不姑息。同時，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀(jì)，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴(yán)”的處理政策進(jìn)行大力宣揚(yáng)，使“小金庫”的界定和處理政策眾所周知，為建立長效機(jī)制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，激勵監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱，實(shí)現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅(jiān)持定期開展警示教化，增加各級領(lǐng)導(dǎo)人員和員工的責(zé)隨意識和法紀(jì)觀念；三是制定“小金庫”責(zé)任追究制度，做到常抓不懈。

3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作閱歷。在“小金庫”治理工作過程中，除采納領(lǐng)導(dǎo)重視，廣泛動員、制定方案、加強(qiáng)組織，統(tǒng)一部署、分級負(fù)責(zé)、分類指導(dǎo)等傳統(tǒng)的工作閱歷以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作閱歷。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報駕馭的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與年度決算發(fā)覺的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人不但要簽署過程承諾書，承諾根據(jù)國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾除自查發(fā)覺“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機(jī)制”，根據(jù)“一級抓一級、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報制和問責(zé)制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作溝通座談會，“小金庫”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與各單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對一”溝通座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，一看思想相識是否到位，二看宣揚(yáng)動員是否到位，三看組織領(lǐng)導(dǎo)是否到位，四看工作措施是否到位，五看責(zé)任追究是否到位，六看整改落實(shí)是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，即形成緣由不查清不放過、涉及款項(xiàng)不追繳不放過、相關(guān)責(zé)任不追究不放過、警示教化不到位不放過、防范措施不落實(shí)不放過。

4、促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位依據(jù)發(fā)覺的“小金庫”問題和排查特別管理資金（資產(chǎn)）暴露出來的各類管理隱患，根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注意治本，更加注意預(yù)防，更加注意制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，綜合實(shí)行完善治理結(jié)構(gòu)、推動預(yù)算管理、改革安排制度、健全內(nèi)控體系、強(qiáng)化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費(fèi)、加強(qiáng)警示教化、細(xì)化懲罰措施等方法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注意源頭治理，促進(jìn)了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強(qiáng)制度建設(shè)，制定、修訂了財務(wù)、審計(jì)、投資、評價、人事等黨政制度85項(xiàng)；二是內(nèi)部審計(jì)工作深化開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計(jì)項(xiàng)目10