“小金庫”治理工作總結(jié)

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依據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》中的有關(guān)要求，我校組織人員對學校至今的財務(wù)工作進行了徹底清理的檢查，并根據(jù)上級文件精神對自查自糾的結(jié)果進行了公示，現(xiàn)將我?！靶〗饚臁睂ｍ椫卫怼盎仡^看”工作進行如下總結(jié)：

一、自查自糾的過程及結(jié)果

在接到上級下發(fā)的《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》后，學校立即成立了以校長孫鶴立同志為組長，學校副校長、主管財務(wù)工作的領(lǐng)導為副組長，以財務(wù)人員和一般員工為組員的領(lǐng)導小組，并對當機立斷以來的財務(wù)工作進行了全面的梳理和檢查。

在自查自糾的過程中，我校的財務(wù)工作沒有發(fā)覺違法違紀的問題，特殊是沒有存在性質(zhì)嚴峻的“小金庫”問題，無資產(chǎn)出租收入等其它收入。

二、自查自糾結(jié)果的公示

為增加學校財務(wù)管理的透亮度，我校始終堅持財務(wù)公開制度，特殊是在這次專項治理“回頭看”工作過程中，我校把自查自糾的結(jié)果，根據(jù)《方案》中的有關(guān)規(guī)定進行了公告、公示，而且在公示期間并沒有接到任何人的舉報電話》

三、自查自糾結(jié)果的上報

根據(jù)《縣“小金庫”專項治理“回頭看”的工作方案》的要求，在此項活動的最終，我校的“小金庫”專項治理“回頭看”工作領(lǐng)導小組，組織財務(wù)工作人員對自查自糾的結(jié)果剛好的總結(jié)，對下發(fā)的表格進行具體的填寫，并按要求上報到上級主管部門。

雖然在此次“小金庫”專項治理“回頭看”工作中，我校并沒有發(fā)覺任何違法違紀問題，但通過自查自糾，也發(fā)覺了一些財務(wù)管理上的問題，特殊是財務(wù)人員的工作實力還有待于進一步的提高。

“小金庫”治理工作總結(jié)2

依據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定，我局主動貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神，仔細、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)覺存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實施狀況

我局特地成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件，規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求正確相識開展此項工作的重大意義，提高思想相識，肅穆仔細對待“小金庫”專項治理工作，要按“小金庫”專項治理工作要求主動仔細開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)覺存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并剛好上報。

二、自查自糾發(fā)覺“小金庫”狀況

在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)覺我局存在“小金庫”等狀況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴峻性的相識，進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我局將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)款待費，單位將依據(jù)實際狀況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。全部收入資金實行收支兩條線，全額上繳財政，需用時再打報告申請。

（二）加強資產(chǎn)管理

首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、奢侈甚至流失，避開通過固定資產(chǎn)選購 、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強對財務(wù)人員管理

強化會計職能，消退虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量，使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強，從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

（四）加強內(nèi)部限制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。根據(jù)財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則，加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部限制制度》的有關(guān)規(guī)定，一個單位只允許設(shè)立一個賬戶，并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表；加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，剛好發(fā)覺問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)覺分局存在“小金庫”等狀況，因此，沒有重要事項說明。

“小金庫”治理工作總結(jié)3

依據(jù)兗礦紀發(fā)〔20xx〕15號《20xx年集團公司“小金庫”專項治理工作實施看法》通知要求，公司主動實行文件精神，仔細、細致地開展“小金庫”專項治理工作，加強監(jiān)督檢查，建立長效機制，全面總結(jié)閱歷，專項治理工作取得實效，現(xiàn)將專項治理狀況匯告如下：

一、強化領(lǐng)導、提高相識，保證專項治理工作順當開展

公司領(lǐng)導高度重視“小金庫”專項治理工作，仔細組織學習集團公司、實業(yè)公司相關(guān)文件，使廣闊干部職工深刻相識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規(guī)范的資產(chǎn)，強化公司經(jīng)營管理工作，消退多種風險危害的重要措施，更是公司規(guī)模再擴大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，負責“小金庫”專項治理日常組織實施工作。剛好下發(fā)了貫徹集團公司《實施看法》的通知，明確要求各單位仔細自查分析問題，嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務(wù)工作會議，對公司系統(tǒng)的專項治理工作進行專項部署，切實把專項治理的各項任務(wù)落到實處。同時，不斷加大對專項治理工作的動員、宣揚力度，剛好將上級的精神和公司要求進行宣揚貫徹，務(wù)必使每位職工都能了解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通群眾舉報渠道，我們設(shè)立了舉報電話和舉報郵箱，隨時接受群眾監(jiān)督。

二、狠抓落實、加快推動，切實仔細做好整改落實工作

仔細組織對自查自糾階段發(fā)覺的涉及可能誘發(fā)“小金庫”范疇的問題和事項進行了仔細地全面復查，復查面達101%。為使“小金庫”苗頭殲滅在萌芽狀態(tài)，我們嚴格落實公示制、承諾制和問責制，并明確責任，接受職工群眾監(jiān)督。同時對基層各單位相關(guān)管理工作進行全面梳理，對相關(guān)管理制度及執(zhí)行狀況進行深化檢查和分析，努力查找現(xiàn)行制度與實際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺科學有效的對策措施，切實加強內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。建立治理核查和專項檢查機制，不定期檢查各單位整改狀況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面復查中發(fā)覺的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題，剛好整改訂正，徹底消退“小金庫”滋生的土壤。

三、加強管理、創(chuàng)新機制，努力構(gòu)建防治“小金庫”長效機制

為做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們將根據(jù)“標本兼治、懲防并舉”原則，全面、深化地剖析檢查發(fā)覺的問題。從管理制度和管理體制，單位內(nèi)部限制制度，紀檢監(jiān)督和民主監(jiān)督的方式等多個方面，進一步完善內(nèi)部管理制度。加強內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財務(wù)管理，把防范“小金庫”長效機制建設(shè)作為專項治理工作的重點任務(wù)來抓，并貫穿于經(jīng)營工作的全過程和各個環(huán)節(jié)。緊密結(jié)合公司管理要求和標準化體系建設(shè)，進一步深化經(jīng)營管理，制定并完善各類管理標準，杜絕事隨人變等狀況的發(fā)生，實施制度化經(jīng)營，追求管控效果，不斷加強內(nèi)控和監(jiān)督機制建設(shè)，督促基層各單位規(guī)范并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態(tài)化、規(guī)范化軌道。

通過此次專項治理工作，公司完善了內(nèi)控監(jiān)督制度，肅穆了組織紀律，加強了法制教化，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理運用。干部職工依法經(jīng)營、廉潔從業(yè)意識得到進一步增加，財務(wù)管理進一步規(guī)范，從源頭上鏟除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。

“小金庫”治理工作總結(jié)4

依據(jù)《關(guān)于開展20xx年“小金庫”專項治理工作的通知》要求，為切實履行“小金庫”專項治理主體責任，集經(jīng)辦剛好組織財務(wù)主管人員，仔細學習上級關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的有關(guān)文件精神，剛好開展專項治理工作，現(xiàn)就我部門開展“小金庫”專項治理工作狀況總結(jié)如下：

一、高度重視，快速行動

接到通知后，我部門領(lǐng)導高度重視，快速行動起來，召開由工作會議，進行自查部署。明確自查范圍，確定自查內(nèi)容。同時，比照相關(guān)文件要求，仔細開展自查，并對“小金庫”、業(yè)務(wù)接待費用、會議費、職工福利費、職工教化經(jīng)費等內(nèi)容進行重點清查。要求財務(wù)人員仔細清查，不走過場。

二、全面落實，仔細自查

通過學習上級的文件精神，我們深刻相識到開展此項工作的重要性，對待“小金庫”專項治理工作絕不能敷衍了事，要把此項工作做為頭等大事來抓，仔細開展自查。一是我們根據(jù)“小金庫”專項治理工作通知要求的相關(guān)內(nèi)容，結(jié)合本公司實際狀況將自查自糾內(nèi)容逐項分劈到各主管人員，指定牽頭人員，以確保此次“小金庫”專項治理工作不走過場，全面覆蓋、不留死角。二是在自查階段，根據(jù)上級要求首先從公司財務(wù)和各經(jīng)營網(wǎng)點財務(wù)入手，重點對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行了仔細的梳理，全面自查。

通過這次自查，全體人員進一步相識到了“小金庫”專項治理工作的重要性。在今后的工作中我們要進一步規(guī)范經(jīng)營，廉潔自律，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，確保各項經(jīng)營管理工作順當完成。

“小金庫”治理工作總結(jié)5

依據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)的通知》（財監(jiān)[20xx]19號），該辦對中國科學院貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定肅穆財經(jīng)紀律和“小金庫”專項治理狀況進行了檢查。針對中國科學院系統(tǒng)大、單位多的特點，該辦明確了“以點帶面，重點突出，有的放矢，確保成效”的工作思路，三個小組明確分工，保證了檢查工作順當完成。

一是科學選取抽查單位。根據(jù)檢查工作要求，該辦在全面了解中國科學院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計和內(nèi)部審計狀況的基礎(chǔ)上，選取了6家單位進行重點檢查。

二是結(jié)合實際明確重點。一是從預算、資產(chǎn)、財務(wù)三個方面入手，全面檢查中國科學院系統(tǒng)財務(wù)和機關(guān)財務(wù)。即排查預算編制的真實性和完整性，預算執(zhí)行的合理性，科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn)，檢驗固定資產(chǎn)管理部門是否職責明晰，財務(wù)部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符，資產(chǎn)的運用和處置以及對外投資是否規(guī)范。比照有關(guān)財務(wù)制度檢驗財務(wù)管理制度是否科學、健全；收支信息是否照實在帳內(nèi)反映；“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規(guī)問題；賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費為重點，檢查中國科學院高能物理探討所和中國科學院植物所。比照結(jié)題課題，選取國家重大專項課題，排查項目申報程序是否規(guī)范，科研資金運用狀況是否合規(guī)，課題結(jié)余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點，檢查中國科學院行政管理局，重點排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。

三是嚴守廉政紀律。檢查期間，該辦檢查組始終繃緊廉政建設(shè)這根弦，強調(diào)“打鐵要靠自身硬”，仔細實行中央的八項規(guī)定，嚴格執(zhí)行《中央和國家機關(guān)差旅費管理方法》，堅持集中住宿，集中吃飯（全部集中在中科院機關(guān)食堂就餐），樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時，在檢查工作中顧全大局，聽從支配，加班加點，連續(xù)奮戰(zhàn)17天；遇到問題剛好向部監(jiān)督檢查局請示匯報，在財政部的統(tǒng)一指導下，明確檢查思路和檢查重點；嚴格根據(jù)《財政檢查規(guī)則》，制作工作底稿，通報交換看法，起草了征求看法函，擬定了處理確定初稿。

“小金庫”治理工作總結(jié)6

接到關(guān)于印發(fā)《長沙縣20xx年“小金庫”專項治理工作實施方案的通知》后，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，快速召開會議，傳達文件精神，要求全鎮(zhèn)機關(guān)干部正確相識開展此項活動的重大意義，明確清理檢查“小金庫”的目標，主動實行各項措施，圓滿完成此次專項治理工作，從源頭上遏制和防止腐敗?，F(xiàn)將此次專項治理工作主要狀況匯報如下：

一、加強領(lǐng)導，健全組織

為確保專項治理工作的順當進行，我鎮(zhèn)成立了專項治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組，由鎮(zhèn)長張小春任組長，紀委書記袁康任副組長，紀委副書記李良輝和財政所人員為小組成員。領(lǐng)導小組主要負責指導和協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)“小金庫”治理工作，探討制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。小組明確了專項治理的范圍內(nèi)容、方法步驟、政策規(guī)定和詳細要求，使專項治理工作有章可循，保證了治理工作扎實有序地開展，詳細工作由財政所負責。

二、加強學習宣揚，提高思想相識

充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣揚我鎮(zhèn)“小金庫”治理工作，要求全體工作人員從思想上正確相識此項活動。廣泛發(fā)動社會各界和群眾參加“小金庫”治理工作，為開展“小金庫”治理工作營造了良好的社會氛圍。

三、仔細開展自查，實施長效監(jiān)督

1、我鎮(zhèn)財務(wù)管理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入賬目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴格根據(jù)財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和“小金庫”的行為。

3、根據(jù)財政集中審核、集中支付、集中記賬要求，采納公務(wù)卡管理制度，財務(wù)報銷嚴格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行。

4、在仔細清查的基礎(chǔ)上，根據(jù)規(guī)定，仔細填報相關(guān)表格。

雖然我鎮(zhèn)目前尚未發(fā)覺違規(guī)違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步肅穆了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教化，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理運用。今后，我鎮(zhèn)將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，加強從源頭上防治腐敗的'力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透亮度，力爭做到清理工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

“小金庫”治理工作總結(jié)7

依據(jù)縣紀委《新紀發(fā)〔215〕2號》文件要求，我局在本系統(tǒng)仔細開展了對私設(shè)“小金庫”的專項治理工作?，F(xiàn)將詳細狀況匯報如下：

一、加強組織，仔細領(lǐng)導

1、我局召集全體班子成員、二級機構(gòu)負責人和會計、報賬員等相關(guān)人員，召開專題會議，傳達縣紀委文件，提高相關(guān)人員的相識。

2、成立專項治理領(lǐng)導小組：組長杜學政；成員：各二級機構(gòu)會計和各二級機構(gòu)報賬員、各二級機構(gòu)負責人。

二、仔細自查自糾，建立監(jiān)督機制

依據(jù)縣紀委文件要求，我局首先開展了對私設(shè)“小金庫”的自查自糾工作，經(jīng)過仔細自查，發(fā)覺我局不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。各二級機構(gòu)也不存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象。經(jīng)過自查，對各二級機構(gòu)起到警示作用。同時，我們將建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透亮度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

今后，我們將嚴格落實財經(jīng)紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經(jīng)紀律事務(wù)的出現(xiàn)

“小金庫”治理工作總結(jié)8

根據(jù)市治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中治辦[20xx]7號文件深化實行賀國強同志關(guān)于“小金庫”治理工作重要指示精神的通知》吉治金辦[20xx]9號文件要求和部署，我處高度重視，快速行動，仔細組織學習貫徹中共中央政治局常委、中紀委書紀賀國強同志的重要指示精神，確?！靶〗饚臁敝卫砉ぷ鞲鶕?jù)中央的要求在年底前完成。現(xiàn)將工作狀況總結(jié)如下：

一、領(lǐng)導重視，相識到位

處領(lǐng)導主動將“小金庫”問題與市委“思想大解放、作風大轉(zhuǎn)變、服務(wù)大提升”主題教化有機結(jié)合起來。組織全體干部職工仔細學習領(lǐng)悟中央、省、市和有關(guān)文件精神，全面支配部署此項工作。把深化開展“小金庫”專項治理工作，作為源頭上防治腐敗和深化實行建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。

二、加強宣揚，駕馭政策

為使“小金庫”專項治理工作深化開展，形成聲勢，我處開展了多形式、多角度地宣揚中央、省和市委、政府關(guān)于“小金庫”專項治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，深化學習“小金庫”專項治理的各種文件和政策要求，激勵廣闊干部職工主動參加“小金庫”專項治理工作，充分相識開展此項工作的重大意義，根據(jù)文件要求仔細清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，剛好發(fā)覺和解決存在的不足，有效促進了我處自查自糾和“回頭看”工作的開展。

三、仔細開展自查，進一步肅穆財經(jīng)紀律

根據(jù)“小金庫”專項治理工作精神的要求，我處重點圍繞“清理內(nèi)容”中的各項指標開展清查活動。

1、財務(wù)管理均根據(jù)國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2、嚴格根據(jù)財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3、根據(jù)財務(wù)管理制度要求，現(xiàn)金管理實行備用金制度，財務(wù)報銷嚴格根據(jù)財務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴格限制資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

4、在仔細清查的基礎(chǔ)上，寫出不再設(shè)立“小金庫”的承諾書。建立長效監(jiān)督機制，提高財務(wù)透亮度，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。我處通過清理檢查“小金庫”，進一步肅穆了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)法制教化，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合理運用。今后，將進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，促進財務(wù)管理工作規(guī)范、有序。

“小金庫”治理工作總結(jié)9

依據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位主動貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，仔細、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)覺存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?，F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實施狀況

我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計詳細負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位全部負責人及財務(wù)人員參與會議。專項治理工作領(lǐng)導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了詳細要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確相識開展此項工作的重大意義，提高思想相識，肅穆仔細對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位肯定要按局機關(guān)專項治理工作要求主動仔細開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)覺存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并剛好上報。

根據(jù)我單位自查自糾工作安排的要求，20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上起先自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的運用和資產(chǎn)運用狀況，參與自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金運用和各項經(jīng)費的運用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾狀況進行了公示。

二、自查自糾發(fā)覺“小金庫”狀況

在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)覺我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等狀況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴峻性的相識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)款待費，單位將依據(jù)實際狀況，出臺一些符合實際的政策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，仔細落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強資產(chǎn)管理

首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑、奢侈甚至流失，避開通過固定資產(chǎn)選購 、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布特地舉報電話,制定舉報嘉獎制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀遵守法律的個人應(yīng)進行宣揚、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)覺，肅穆處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣揚教化，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強內(nèi)部限制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部限制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，剛好發(fā)覺問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)覺我單位及下屬單位存在“小金庫”等狀況，因此，沒有重要事項說明。

“小金庫”治理工作總結(jié)10

依據(jù)《關(guān)于印發(fā)的通知》（新治金辦[20xx]4號）要求，我辦全面貫徹“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則，嚴格根據(jù)“小金庫”專項治理工作實施方案步驟，廣泛動員，細心部署，仔細組織，穩(wěn)步推動，對財務(wù)管理行為綻開了全面復查，著力建立健全防治“小金庫”的長效機制?，F(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

一、基本狀況

我辦共設(shè)立基本戶和零余額戶兩個賬戶，負責日常運作資金管理，無設(shè)置帳外帳、無“小金庫”和以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

二、主要做法

（一）加強領(lǐng)導，落實責任，扎實有效開展專項治理工作

為仔細做好“小金庫”專項治理工作，我辦領(lǐng)導高度重視，成立了“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，仔細探討并部署各階段“小金庫”專項治理工作，明確工作目標、任務(wù)和措施，落實專人詳細負責，并在全體干部職工大會上傳達文件精神，要求相關(guān)部門按時保質(zhì)完成各階段工作，建立健全防治“小金庫”的長效機制，確保各項工作落到實處。

（二）完善制度，肅穆紀律，杜絕“小金庫”現(xiàn)象滋生我辦在財務(wù)管理及運作方面，不斷完善制度，探討制定出《財務(wù)管理制度》、《固定資產(chǎn)管理方法》、《公務(wù)接待管理方法》和《車輛管理方法》等一系列財務(wù)管理制度，規(guī)范單位財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，嚴格財經(jīng)紀律，建立內(nèi)控機制，做到財務(wù)工作專人負責，日清月結(jié)，賬目清晰，堅持專款專用，按安排辦事，嚴格把關(guān)財務(wù)審批程序，凡支出、收入單據(jù)需正式票據(jù)，有經(jīng)手人、報銷人簽名和單位分管領(lǐng)導簽批，消退虛假會計信息，提高會計信息質(zhì)量，從而從源頭上杜絕“小金庫”的產(chǎn)生。

（三）措施得力，鞏固成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

對于“小金庫”問題，要以專項治理工作為契機，通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管，從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源，細致排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫”的土壤，建立防治“小金庫”的長效機制。我辦結(jié)合工作實際不斷總結(jié)，著力完善防治“小金庫”長效機制，一是把“小金庫”治理工作推向深化，納入我辦財務(wù)工作的年度安排和長遠規(guī)劃，不斷完善財務(wù)制度程序，加強財務(wù)人員技能和職業(yè)道德的培訓，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化；二是利用職工大會、專題會議等機會廣泛宣揚，使每位干部職工深刻領(lǐng)悟政策精神，切實相識“小金庫”的危害性，增加法治理念和制度意識，激勵監(jiān)督和舉報，為建立長效機制奠定群眾基礎(chǔ)；三是全面復查工作的開展，進一步提高了對“小金庫”治理工作重要性的相識，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作閱歷，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。

三、下一步工作

今后，我辦將嚴格執(zhí)行行政單位財務(wù)管理各項規(guī)章制度，進一步深化對治理工作重要意義的相識，切實增加責任感和使命感，健全財務(wù)管理體系，完善相關(guān)財務(wù)制度，肅穆財經(jīng)紀律，把“小金庫”長效機制建設(shè)作為根本任務(wù)主動推動。

（一）加強思想教化。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣揚工作，提高制度的透亮度、影響力和知曉率，實行各種行之有效的形式，如網(wǎng)絡(luò)、專題會議、職工大會等，增加法治理念和制度意識，增加按制度辦事的行為意識，讓干部職工養(yǎng)成嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度，按制度辦事的良好習慣，營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教化，使其不愿設(shè)立“小金庫”。

（二）健全內(nèi)限制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預期效果的前提，因此，要進一步完善內(nèi)限制度，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性，又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào)，建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)限制度，使其不能設(shè)立“小金庫”。

（三）強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查，肅穆問責懲處，是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督、群眾監(jiān)督的力度，配備監(jiān)督力氣，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督懲處制度落到實處，通過責任追究和高壓嚴懲，使其不敢設(shè)立“小金庫”。

“小金庫”治理工作總結(jié)11

依據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定，我單位主動貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神，仔細、細致地開展“小金庫”專項治理工作，在自查自糾工作中未發(fā)覺存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題，并通過自查自糾，進一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。現(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下：

一、自查自糾組織實施狀況

我單位于20xx年x月x日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》，成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室，由局財務(wù)會計詳細負責此次專項治理工作。20xx年x月x日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議，我局黨委，辦公室和下屬二級單位全部負責人及財務(wù)人員參與會議。專項治理工作領(lǐng)導小組組長布臵開展“小金庫”專項治理工作并提出了詳細要求，規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間，要求我局各單位要正確相識開展此項工作的重大意義，提高思想相識，肅穆仔細對待“小金庫”專項治理工作，下屬單位肯定要按局機關(guān)專項治理工作要求主動仔細開展自查自糾工作，自查自糾工作不能流于形式。發(fā)覺存在“小金庫”問題，不隱瞞、不回避，堅決清查按要求處理，并剛好上

報。

根據(jù)我單位自查自糾工作安排的要求，20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上起先自查自糾工作，自查自糾的主要目標為貨幣資金的運用和資產(chǎn)運用狀況，參與自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員，下屬各單位財務(wù)人員，我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位，共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的，對我局存在的貨幣資金運用和各項經(jīng)費的運用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾狀況進行了公示。

二、自查自糾發(fā)覺“小金庫”狀況

在此次“小金庫”專項治理工作中，并未發(fā)覺我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等狀況。

三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作，提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴峻性的相識，進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中，我單位將從以下五個方面入手，建立防范“小金庫”問題長效機制措施：

（一）從源頭抓起，全面治理

從源頭抓起，鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)款待費，單位將依據(jù)實際狀況，出臺一些符合實際的政

策，使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管，仔細落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理，防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

（二）加強資產(chǎn)管理

首先，加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理，防止國有資產(chǎn)閑臵、奢侈甚至流失，避開通過固定資產(chǎn)選購 、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

（三）加強群眾監(jiān)督，加大查處力度，嚴格追究相關(guān)人員的責任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布特地舉報電話,制定舉報嘉獎制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀遵守法律的個人應(yīng)進行宣揚、表彰。對違法違紀行為，一經(jīng)發(fā)覺，肅穆處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任，絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣揚教化，起到警鐘長鳴作用。

（五）加強內(nèi)部限制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度，尤其是健全財務(wù)制度，完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部限制制度》的有關(guān)規(guī)定，加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位，定期召開會議，定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作，剛好發(fā)覺問題并整改上報。

四、自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中，未發(fā)覺我單位及下屬單位存在“小金庫”等狀況，因此，沒有重要事項說明。

“小金庫”治理工作總結(jié)12

依據(jù)中央、省、市關(guān)于在黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作看法和有關(guān)要求，我縣加強組織領(lǐng)導，組建工作機構(gòu)，制定實施方案，主動開展工作，專項治理工作進展順當，現(xiàn)將階段性工作匯報如下：

一、工作開展狀況

（一）高度重視，加強領(lǐng)導，全面動員部署專項治理工作

1、快速動員部署，提高思想相識

7月19日，國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議，公司高度重視，快速成立特地領(lǐng)導機構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話，傳達學習黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作，要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作，徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫”的長效機制。

會后，系統(tǒng)各單位馬上行動，層層部署，快速落實，在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對專項治理工作的思想相識，營造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機構(gòu)，加強工作指導

公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長、總會計師和紀檢組長任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組，領(lǐng)導公司系統(tǒng)各單位開展專項治理工作，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，主任由紀檢組長兼任，成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負責人構(gòu)成，負責實行公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人詳細落實專項治理日常工作，形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導機制，確保各項工作順當開展。

系統(tǒng)各單位全部根據(jù)公司要求，成立了由主要領(lǐng)導親自掛帥，分管領(lǐng)導參與，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參加的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導機構(gòu)和由分管領(lǐng)導負責的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。根據(jù)“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。

3、做好宣揚發(fā)動，細化實施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣揚治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱，廣泛發(fā)動群眾，激勵群眾舉報。

公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案，明確了各階段的工作目標、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注意“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報駕馭的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)覺的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合，有安排、有針對性地開展工作。

（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實

1、深化發(fā)動，扎實推動自查自糾工作

8月31日，在專項治理工作進展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議?？偨Y(jié)動員部署階段工作，進一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組組長曹培璽主持會議并作重要講話，要求各單位高度重視專項治理工作，從講政治、識大體、顧大局的高度動身，從維護公司政治平安、經(jīng)營平安、形象平安的高度動身，仔細開展自查自糾，主動暴露問題，把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實，而且要確的確實抓出成效。

2、落實責任，實行雙承諾

在自查自糾工作起先階段，公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人簽署過程承諾書：承諾根據(jù)國資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋全部下屬單位，不走過場，不留死角；確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，訂正剛好，上報信息真實、完整，不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象；確保將自查自糾狀況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示，嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時，公司要求負責人簽署結(jié)果承諾書：對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾，對于自查發(fā)覺“小金庫”的，還要承諾再無其它“小金庫”，即對是否存在瞞報、漏報的狀況進行承諾。公司總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效

為確保自查自糾取得實效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實際，多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作溝通座談會，華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組成員，領(lǐng)導小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負責人分別與37家單位負責人進行“一對一”溝通座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導，確保專項治理工作成效。

通過宣揚發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。

（三）開展重點檢查，夯實自查自糾成果

1、周密支配，制定檢查方案

為做好重點檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實際，仔細探討，印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》，確定了公司重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點詳細要求等。

2、抓細抓實，統(tǒng)一檢查要求

依據(jù)重點檢查工作實施方案，公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標準、程序，增加了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為：（1）召開進點見面會，明確重點檢查工作目標、工作程序和協(xié)作要求；（2）召開干部、職工大會，對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣揚和再動員，激勵群眾舉報和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展狀況；（4）重點檢查公示，第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所，公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求，國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話，以及舉報“小金庫”嘉獎?wù)叩龋唬?）開呈現(xiàn)場檢查工作，通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”；（6）總結(jié)分析，形成重點檢查報告。

3、細心組織，確保檢查成效

重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百零一零一余人，對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查，二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%，總體覆蓋達30%。

重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣揚、再動員。通過重點檢查，進一步夯實了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。

（四）仔細整改落實，不斷深化鞏固專項治理成果

1、制定工作方案，分步實施，逐項落實

為進一步做好“小金庫”專項治理工作，確保整改落實階段各項工作順當開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》，明確了六大目標，布置了六項任務(wù)，提出了四點要求，使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求，以求真務(wù)實的精神，分步實施，扎實推動，一項一項抓落實，切實增加整改工作的針對性和實效性，不斷深化鞏固專項治理成果。

2、提高相識，快速落實，扎實開展專項治理“回頭看”工作

12月初，《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》（國資發(fā)評價[20xx]175號）下發(fā)后，公司快速行動，進一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導通過召開公司系統(tǒng)視頻會議特地部署，務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視，主動行動，在仔細分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，接著加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣揚力度，重點關(guān)注意點單位、重點業(yè)務(wù)，主要實行了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，同時激勵主動申報，激勵員工舉報，不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。

3、實行有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫”的長效機制

公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位仔細分析本企業(yè)發(fā)覺的“小金庫”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實工作方案，結(jié)合單位實際狀況，明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限，確保整改工作事實清晰、定性精確、處理得當、整改到位，不留死角和隱患，堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)覺的“小金庫”，在仔細核實余額的基礎(chǔ)上，剛好納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進行了財務(wù)、稅務(wù)處理；對于小團體私分、挪用的“小金庫”，剛好進行了追繳；對自查上報的“小金庫”，根據(jù)自查自糾有關(guān)處理原則，對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)覺的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深化剖析產(chǎn)生問題的緣由，查找簡單出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié)，剛好實行了切實有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。

二、取得的主要成效

（一）摸清了“小金庫”資金來源，發(fā)覺了管理薄弱環(huán)節(jié)

公司系統(tǒng)通過對各項經(jīng)濟事項和業(yè)務(wù)處理進行徹底排查發(fā)覺，所屬27家企業(yè)存在“小金庫”73個，20xx年底“小金庫”滾存余額1,059.14萬元，20xx年后新增金額1,503.03萬元，累計金額2,562.17萬元；20xx年后支出金額1,673.11萬元，20xx年10月底“小金庫”余額8101.36萬元。截至目前，發(fā)覺的“小金庫”已全部停止運作，并納入了單位法定賬簿管理或根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定處理。

通過對“小金庫”問題的分析，發(fā)覺“小金庫”設(shè)立形式主要包括：

1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫”，資金來源主要包括對外供應(yīng)機組大修勞務(wù)收入、廢舊資產(chǎn)處置收入、灰渣處置收入、資產(chǎn)出租收入、稅費手續(xù)費返還收入等。

2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫”，主要包括虛列管理費用、銷售費用、財務(wù)費用等期間費用、人工成本等。

3、其他緣由設(shè)立“小金庫”，主要包括產(chǎn)權(quán)瑕疵無法入賬資產(chǎn)和平安風險等抵押金收入。

（二）積累了工作閱歷，夯實了工作基礎(chǔ)

在自查自糾“小金庫”，分析成因，摸清“小金庫”的資金來源渠道，查找管理薄弱環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，同時取得以下成效：

1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱難性、長期性的相識，堅決了鏟除“小金庫”的信念和決心。公司系統(tǒng)開展“小金庫”專項治理工作以來，各級單位廣泛動員，主動行動，“小金庫”治理工作取得階段性成果。公司系統(tǒng)各單位通過加強政策學習，深刻領(lǐng)悟中央精神，切實相識“小金庫”的危害性，進一步深化了開展“小金庫”專項治理工作重要性、艱難性、長期性的相識，再接再厲，樹立信念，堅決決心，接著把“小金庫”治理工作推向深化。一是將防治“小金庫”納入本單位財務(wù)工作的年度安排和長遠規(guī)劃，列為內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察工作的重要內(nèi)容；二是把“小金庫”防治工作作為年度績效考核內(nèi)容，確?！靶〗饚臁狈乐喂ぷ鞯某B(tài)化。

2、通過加大政策宣揚力度，使“小金庫”治理政策眾所周知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。對“小金庫”的界定政策，接著加大力度，廣泛宣揚，堅決、徹底地消退對“小金庫”問題的模糊相識，激勵自查和舉報，不論是誰設(shè)的“小金庫”，不論是什么形式的“小金庫”，不論用于什么支出，都必需堅決清除，絕不姑息。同時，對中央已經(jīng)明確的“依法依紀，寬嚴相濟”的原則和“自查從輕從寬，被查從重從嚴”的處理政策進行大力宣揚，使“小金庫”的界定和處理政策眾所周知，為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。依靠群眾，激勵監(jiān)督，一是長期保留“小金庫”舉報電話、舉報郵箱，實現(xiàn)“小金庫”防治工作的制度化；二是整理“小金庫”典型案例，堅持定期開展警示教化，增加各級領(lǐng)導人員和員工的責隨意識和法紀觀念；三是制定“小金庫”責任追究制度，做到常抓不懈。

3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作閱歷。在“小金庫”治理工作過程中，除采納領(lǐng)導重視，廣泛動員、制定方案、加強組織，統(tǒng)一部署、分級負責、分類指導等傳統(tǒng)的工作閱歷以外，積累了較為豐富的“小金庫”治理工作閱歷。一是“四結(jié)合”，即與日常監(jiān)察舉報駕馭的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)覺的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合；二是“雙承諾”，在自查自糾工作工程中，公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人不但要簽署過程承諾書，承諾根據(jù)國資委及公司要求，確保自查工作全覆蓋、無遺漏，而且要簽署結(jié)果承諾書，承諾除自查發(fā)覺“小金庫”外再無其它“小金庫”。三是“五機制”，根據(jù)“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任，確立了公司專項治理工作的“五機制”，即領(lǐng)導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制；四是“一對一”，組織所屬單位召開了自查自糾工作溝通座談會，“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組成員、領(lǐng)導小組辦公室成員以及工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負責人分別與各單位負責人進行“一對一”溝通座談；五是“六看三追五不放過”，通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查，一看思想相識是否到位，二看宣揚動員是否到位，三看組織領(lǐng)導是否到位，四看工作措施是否到位，五看責任追究是否到位，六看整改落實是否到位。通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏，一追遺漏，二追空白，三追死角，主要是追查賬內(nèi)、賬外、隱匿在單位外部的“小金庫”。通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實，即形成緣由不查清不放過、涉及款項不追繳不放過、相關(guān)責任不追究不放過、警示教化不到位不放過、防范措施不落實不放過。

4、促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。公司系統(tǒng)各單位依據(jù)發(fā)覺的“小金庫”問題和排查特別管理資金（資產(chǎn)）暴露出來的各類管理隱患，根據(jù)“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注意治本，更加注意預防，更加注意制度建設(shè)”的要求，通過完善體制、深化改革、健全制度和強化監(jiān)管，綜合實行完善治理結(jié)構(gòu)、推動預算管理、改革安排制度、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費、加強警示教化、細化懲罰措施等方法，“開前門，關(guān)后門、堵旁門”，多措并舉、綜合治理，注意源頭治理，促進了基礎(chǔ)管理，堵塞了管理漏洞，提高了管理水平。一是加強制度建設(shè)，制定、修訂了財務(wù)、審計、投資、評價、人事等黨政制度85項；二是內(nèi)部審計工作深化開展，公司系統(tǒng)全年共完成審計項目10