集中采購實施方案

為加強物資采購管理，規(guī)范集中采購行為，嚴格采購過程控制和監(jiān)管，發(fā)揮規(guī)模采購效應(yīng)，結(jié)合我公司實際，制定本方案。一、總體目標（一）通過對主要原燃材料供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中統(tǒng)管，構(gòu)建企業(yè)二級集中采購項目管理平臺；建立集中采購長效機制和供應(yīng)保障體系。（二）集中企業(yè)部分主要物料需求的數(shù)量優(yōu)勢，提升企業(yè)采購談判地位和議價能力；降低采購成本和運輸成本，發(fā)揮玻璃公司集約化經(jīng)營，規(guī)模化采購效益；（三）集中采購規(guī)模大、金額高，采取公開招標、集體決策的方式，有效規(guī)避防范采購風(fēng)險；（四）建立供應(yīng)商信息庫和合格供應(yīng)商評估機制，同供應(yīng)商建立長期合作伙伴關(guān)系，充分利用供應(yīng)商技術(shù)、資金和服務(wù)等資源；（五）規(guī)范集中采購業(yè)務(wù)流程；及時、準確地掌控集中采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，有效監(jiān)督所屬公司二級采購物資的規(guī)范化操作和管理。（六）避免企業(yè)內(nèi)部各部門及單位的同質(zhì)化物料市場競爭和沖突。二、工作宗旨和原則（一）保證質(zhì)量、降低成本，科學(xué)評價，陽光操作。貫徹全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨；（二）堅持公開、公平、公正、效益和誠信的原則；（三）實行“使用人、審批人、采購人”相分離，接受企業(yè)監(jiān)督；（四）積極穩(wěn)妥，分步實施。集中采購工作，通過分期分批公布集中采購目錄，逐步擴大集中采購范圍，實現(xiàn)主要原燃材料全部納入集中采購。（五）集中采購周期原則上定為一個月。三、組織領(lǐng)導(dǎo)和機構(gòu)職責（一）組織領(lǐng)導(dǎo)體系集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）負責對集中采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組由總經(jīng)理任組長，分管副總經(jīng)理和所屬分管供應(yīng)工作的領(lǐng)導(dǎo)任副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)監(jiān)督委員會和辦公室。監(jiān)督委員會由公司和所屬子公司紀檢監(jiān)察和法制辦人員組成；辦公室即集中采購中心（以下簡稱“集采中心”），是集中采購工作具體執(zhí)行機構(gòu)，受領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)。由領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位相關(guān)人員和部室領(lǐng)導(dǎo)組成。見以下機構(gòu)圖：中建材玻璃公司集中采購籌備工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長：邢寧副組長；宋建 常務(wù)副組長：張宸 副組長：呂應(yīng)中建材玻璃公司集中采購籌備工作辦公室組長：王鳳杰副組長：王秀 副組長：楊雷任曉亮 劉淑強 隋俊杰 王興旺（二）各機構(gòu)職責1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責：1）負責對集中采購工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。2）負責制定集中采購工作的重大政策；3）組織、協(xié)調(diào)所屬企業(yè)（部門）研究解決集采工作中存在的突出矛盾和問題；4）確保集中采購工作依法、合規(guī)、有序開展。2.監(jiān)督委員會職責：（1）對集中采購的全過程依據(jù)法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定進行監(jiān)督；（2）受理、處置當事人的舉報和申（投）訴，糾正和查處各種違規(guī)違紀行為；（3）組織實施仲裁工作。3.集中采購中心職責負責集中采購日常管理工作，其職責：（1）制定集中采購工作實施方案；（2）編制集中采購招標目錄、招標文件和評價規(guī)則等集中采購工作文件，并負責具體的解釋、說明和實施工作；（3）組織或協(xié)同二級采購部門對供應(yīng)商的資質(zhì)、證明文件的完整性、真實性、合法性和所供物料的保證能力進行審核、調(diào)研；（4）制定評標委員會組成辦法，組建集中采購評標委員會；審核招標文件，審定評審辦法；（5）發(fā)布物資采購招標公告；（6）組織集采物資招、投、評、定標工作；確認競價、議價中標；對集中采購的全過程進行管理。（7）監(jiān)督二級采購部門合同的簽訂及履行；（8）動態(tài)監(jiān)控集采物資供應(yīng)數(shù)量、質(zhì)量及價格執(zhí)行情況；（9）履行集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組賦予的其他職責。5.集中采購評標委員會職責:（1）論證集中采購招標目錄、文件（標書）；（3）擬定中標的競價、議價供應(yīng)商；（4）負責其他需要評審的事項。四、采購主體范圍、目錄1、集中采購中的采購主體：所屬企業(yè)生產(chǎn)活動相關(guān)的重點物資。2、集采物資類目錄：五、集中采購模式與流程1、集中采購管理模式：集中采購（訂單），分散收貨（訂貨），分別結(jié)算（支付），各自使用（儲用）。見以下管理模式圖主要特點：1)工廠向采購中心上報采購計劃；2）總部負責統(tǒng)一向供應(yīng)商下達采購訂單；3)下級公司各自進行收貨質(zhì)檢與入庫業(yè)務(wù)；4)下級公司分別與供應(yīng)商結(jié)算。2、采購方式——按不同物資確定不同的采購方式采購項目單主要方式說明：詢價采購單主要方式說明：詢價采購一來源集中采購采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式。編制報價單 編制招標 發(fā)布公告他組織投標的采購方式。詢價 招投標選擇確定中標他組織投標的采購方式。對于某些有特殊性，只能從有限范圍供應(yīng)商采購的物資，可采用邀請招標的方式采購。1.招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格供應(yīng)商投標的，或者重新招標未能成立的；2.技術(shù)復(fù)雜或性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；3.采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；（四）詢價采購，采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目，可采用詢價采購。（五）單一來源采購，符合下列條件之一的貨物，可采用單一來源方式采購。1.只能從唯一供應(yīng)商采購的；2.發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他供應(yīng)商采購的；3.必須保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套要求的。3、集中采購業(yè)務(wù)流程單位供應(yīng)商玻璃公司集采中心所屬子公司信息流

采購計劃

需求計劃集通渠道信息流采分發(fā)訂單

中標議定簽訂合同

供貨合同

采購合業(yè)業(yè)務(wù)流程

采購訂

采購訂務(wù)流

供貨開票

結(jié)算程主要特點：（1）集采中心統(tǒng)一與供應(yīng)商簽訂中標議定書（標書）；書內(nèi)容，分別與供應(yīng)商簽供貨合同，錄入采購訂單，并受中標議定書的控制；（3）下級公司執(zhí)行采購訂單后，進入后續(xù)的采購業(yè)務(wù)流程。4、采購工作流程圖表5、集中采購招投標工作流程圖

投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書年度評標公司集采中心年度采購公告年度采購公告月（季）度發(fā)標合格供應(yīng)商供應(yīng)商 供應(yīng)商

B2投標書投標書投標書

供應(yīng)商

供應(yīng)商評標公告月（季）度評標評標公告洛玻股份 公司集采中心 中聯(lián)玻璃訂單訂單結(jié)算結(jié)算簽訂簽訂采購采購合同合同供應(yīng)商

C1 供應(yīng)商

C2供貨供貨6、分招投集中對標采購工作流程圖

投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標書投標評標合格供應(yīng)商年度采購公告年度采購公告洛玻股份年度采購公告年度采購公告合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商

中聯(lián)玻璃投標投標

供應(yīng)商

B2供應(yīng)商對標

供應(yīng)商

供應(yīng)商公司集采中心合同執(zhí)行合同執(zhí)行訂單訂單洛玻股份結(jié)算結(jié)算供貨供貨

中聯(lián)玻璃簽訂采購合同簽訂采購合同供應(yīng)商

C1 供應(yīng)商

C27、招標工作流程1、按招標物資需要向成立招標工作小組，確定小組成員。2、組織編制招標文件，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門對技術(shù)標和經(jīng)濟標內(nèi)容、中標原則和投標書格式進行確定。3、按要求對擬投標單位進行預(yù)選，包括資格審查、現(xiàn)場考察，并提交預(yù)選單位的考察報告。審，確定招標書內(nèi)容和預(yù)選投標單位名單，報公司審批后，由審，確定招標書內(nèi)容和預(yù)選投標單位名單，報公司審批后，由5、由經(jīng)辦部門組織招標答疑會議，形成答疑文件。經(jīng)辦部門向投標單位發(fā)出招標文件。料。標情況統(tǒng)計表》，由與會人員簽字認可。強強表》標項目，建立抽取組建評標委員會）。計的招表》標項目，建立抽取組建評標委員會）。10、評標

10、評標

2~3

2~3

家繼續(xù)商洽的單位，提標報告，并在報告中推薦

后可由經(jīng)辦部門申報銷毀。

出洽談順11、招標小組對評標報告次與標、次與標、依據(jù)洽談結(jié)果，由招標小組填寫《12項目，由公司總經(jīng)理直接參與洽談。。小組和公司領(lǐng)導(dǎo)簽字生效，確定中標單位，發(fā)給《中標通知書》。8、大宗原燃材料類物資集采內(nèi)部業(yè)務(wù)流程采購計劃劃

采購員

庫管員

計量、檢

應(yīng)付成本會計員

員

主要流程說明：（1)企業(yè)質(zhì)檢部門：定義該類物 資每一種原料的檢驗項目和優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標準，定義哪些檢驗項目與結(jié)算數(shù)量和價格相關(guān)；（2)大宗原料采購，通過招投標方式與供應(yīng)商簽訂合同，依據(jù)合同采購；（3)采購員依據(jù)采購合同向供應(yīng)商下達采購訂單；（4)大宗物資通常是火車或汽車運輸，通常需要進行過磅計量，毛重減去皮重得到凈重；（5)質(zhì)檢部門根據(jù)質(zhì)檢標準抽樣進行質(zhì)量檢驗，倉房進行驗收入庫；（6)根據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行扣噸計算，主要是除水、除雜計算，得到結(jié)算數(shù)量；（7)采購部門依據(jù)質(zhì)檢結(jié)果進行結(jié)算價格計算，生成價格結(jié)算單與供應(yīng)商確認，供應(yīng)商依據(jù)確認的數(shù)量和價格開具發(fā)票；（8)財務(wù)部門依據(jù)采購發(fā)票、采購入庫單進行采購結(jié)算，確認采購應(yīng)付款、采購成本；（9)財務(wù)部依據(jù)應(yīng)付情況進行付款。五、評標委員會根據(jù)集中采購的實際需要，建立抽取組建評標委員會。由公司和所屬企業(yè)生產(chǎn)、財務(wù)、紀檢監(jiān)察、審計和使用單位等部門的人員組成。在監(jiān)督委員會監(jiān)督下，隨機抽取，按時到位，封閉式評標。評標委員會由

5-7

人組成，并抽取一定數(shù)量的業(yè)務(wù)管理人員作為候補委員。與投標當事人有利害關(guān)系的人員不得進入評標委員會，已進入的應(yīng)當更換。六、采購和配送（一）采購二級采購部門與集采中標供應(yīng)商簽訂供貨合同后，應(yīng)嚴格按照合同條款執(zhí)行物資采購與供應(yīng)。進入后續(xù)的采購工作、業(yè)務(wù)流程（見以下工作流程圖表）。采購工作流程圖表（二）臨時采購應(yīng)對自然災(zāi)害、突發(fā)事故時，若必須使用其它供應(yīng)商采購物料時，二級采購部門可執(zhí)行先行采購，但必須報經(jīng)集采中心批準，并在采購后5

個工作日內(nèi)將采購的品種、質(zhì)量、數(shù)量、采購價等情況以書面形式報送集采中心備案。（三）物資供應(yīng)與配送到定貨企業(yè)。心審核批準。（提報、批準的程序?）檢驗合格報告不符合合同要求或者質(zhì)量要求的，有權(quán)拒絕接受。配送企業(yè)應(yīng)及時更換被拒絕的物資，以保證生產(chǎn)所需。如經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)管理部門認定為可讓步接收的物資，接收企業(yè)必須與供應(yīng)方達成一致的讓步接收條件，并確定讓步接收物資安全使用的補救措施。并將處置方案和結(jié)果報送集采中心備案。七、監(jiān)督管理1、凡列為集采目錄的物資，必須通過集中采購平臺進行統(tǒng)一招標采購。嚴格對采購發(fā)票進行審核，防止標外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。2、根據(jù)需要，必須在集中采購中心確定的供應(yīng)商家選擇采購。及時與供應(yīng)商家（生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)）簽訂采購合同（可分期分批采購）。3、按照有關(guān)規(guī)定及時驗收、儲存、管理和使用好所需采購物資。4、采購?fù)瓿珊?，按標書和合同相關(guān)條款及時與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。5、物資供應(yīng)生產(chǎn)（經(jīng)營）企業(yè)，必須具有滿足所供企業(yè)生產(chǎn)需求的供應(yīng)能力，均可按合同規(guī)定保質(zhì)保量及時供貨。6、在采購周期內(nèi)供應(yīng)商不得要求撤銷合同的執(zhí)行和上調(diào)價格；如遇市場價格下行調(diào)整，集中采購中心據(jù)情對中標價做相應(yīng)調(diào)整。特殊情況下如須撤銷合同或上調(diào)價格，應(yīng)由領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督委員會審核批準。7、監(jiān)督委員會負責集中采購的全程監(jiān)督。一是集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位嚴格履行《集中采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位職責》，堅持“誰主管、誰負責”的原則，充分發(fā)揮各自在集中采購過程中的保證作用；二是監(jiān)察委員會負責集中采購工作的全程監(jiān)督，績效監(jiān)查；受理有關(guān)檢舉和投訴，監(jiān)督招投標及合同的執(zhí)行情況；三是對集中采購當事人的不正當行為、合同欺詐和利用合同危害企業(yè)利益等違法、違規(guī)行為進行監(jiān)督查處。8.相關(guān)單位和人員必須履行法律法規(guī)規(guī)定的其它責任與義務(wù)9、集中采購中心在集中采購工作中發(fā)生違規(guī)行為的，由領(lǐng)導(dǎo)小組監(jiān)督委員會依照《集中采購工作監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《集中采購申（投）訴處理暫行規(guī)定》等處理，并公示。八、集中采購的管理制度1、《集中采