炒股養(yǎng)家心法 精排版

炒股養(yǎng)家心法（精排版）打板文青—邵逸林炒股養(yǎng)家在上海自貿(mào)區(qū)一役中奠定了A股短線(xiàn)大師的地位，本文是其心法的整理，內(nèi)容來(lái)源于淘股吧一、總綱領(lǐng)之《養(yǎng)家心法》——內(nèi)功1、 本人理論體系的核心思想是基于對(duì)市場(chǎng)情緒的揣摩，進(jìn)而判斷風(fēng)險(xiǎn)和收益的比較，并指導(dǎo)實(shí)際操作；2、 高手買(mǎi)入龍頭，超級(jí)高手賣(mài)出龍頭；3、 別人貪婪時(shí)我更貪婪，別人恐慌時(shí)我更恐慌；4、 敢于大盤(pán)低位空倉(cāng)，敢于大盤(pán)高位滿(mǎn)倉(cāng)。心中無(wú)頂?shù)祝僮髯噪S心；5、 永不止損，永不止盈，只有進(jìn)場(chǎng)，出局。買(mǎi)入機(jī)會(huì)，賣(mài)出不確定，出局就是出局，不管止損止盈；6、 得散戶(hù)心者得天下，人氣所向，牛股所在；7、 買(mǎi)入機(jī)會(huì)，賣(mài)出風(fēng)險(xiǎn)，只做對(duì)的交易，勝負(fù)交給概率，多一份淡定，少一分勝負(fù)心。8、 理念的東西，簡(jiǎn)單說(shuō)就是把握市場(chǎng)熱點(diǎn)，實(shí)際操作中，預(yù)判、試錯(cuò)、確認(rèn)、加倉(cāng)等。9、 操作應(yīng)簡(jiǎn)單化，想的太多臨盤(pán)難免猶豫，不要有太重的成本障礙，勝負(fù)的事情交給概率，不管結(jié)果如何坦然面對(duì)，冷靜處理。10、多操作，多思考，概率會(huì)告訴你以后應(yīng)該怎么做。如果不能克服心理障礙，再多的失敗也不能轉(zhuǎn)化為經(jīng)驗(yàn)。二、如何認(rèn)識(shí)短線(xiàn)1、 對(duì)于入市不長(zhǎng)的短線(xiàn)愛(ài)好者先潑些冷水，純k線(xiàn)技術(shù)的打板，統(tǒng)計(jì)勝率約在45%左右，簡(jiǎn)單所謂的追龍頭模式，勝率也大抵如此，大致于澳門(mén)賭場(chǎng)，如此反復(fù)只會(huì)吞噬你的本金。2、 短線(xiàn)是一種綜合技能，很多人花了大量的時(shí)間研究技術(shù)或者政策面或者基本面等等，結(jié)果都不得其門(mén)而入，天道酬勤，但也應(yīng)懂得如何綜合使用。3、 善于做短線(xiàn)的人，應(yīng)該清楚自身的特點(diǎn)，尋找出適合自己的方法。4、 當(dāng)時(shí)機(jī)不成熟或者市場(chǎng)對(duì)自己不利時(shí)，理性地面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)，全力拼取。這句話(huà)理解不難，做到卻不易，很多人往往因?yàn)樘濆X(qián)就想著急于扳回，一再對(duì)抗風(fēng)險(xiǎn)，機(jī)會(huì)來(lái)臨時(shí)卻又麻木于自己深套中的個(gè)股。5、 當(dāng)市場(chǎng)的發(fā)展和自己的判斷不一致時(shí)，要重新審視，越是關(guān)鍵時(shí)刻，越要冷靜處理，平穩(wěn)的心態(tài)是做短線(xiàn)的根本。6、 短線(xiàn)操作需要較強(qiáng)的綜合素質(zhì)，包括冷靜理智的心理，良好的大局觀，完善的交易系統(tǒng)，信念。7、 短線(xiàn)好手倉(cāng)位的高低通常會(huì)與市場(chǎng)整體交易量呈現(xiàn)一定的正相關(guān)性。機(jī)會(huì)多時(shí)多操作，機(jī)會(huì)少時(shí)少操作。8、 技術(shù)圖形相對(duì)次要，對(duì)于市場(chǎng)情緒的把握才是重點(diǎn)，但是這個(gè)沒(méi)有圖表，很難量化，卻可以揣摩。9、 除了成交量，基本什么指標(biāo)都不看，成交量，主要是看成交量的變化成交量再結(jié)合價(jià)格的變化，揣摩場(chǎng)內(nèi)和場(chǎng)外人心的變化。10、 具體技術(shù)的東西，個(gè)人不怎么注重。大方向的問(wèn)題，懂了就懂了，不懂的多說(shuō)也無(wú)用，用我的話(huà)說(shuō)，就是雖然做的是短線(xiàn)，但是看的是更大的局。三、 如何進(jìn)行倉(cāng)位管控1、 贏面60%以下觀望，贏面60%-70%小倉(cāng)出擊，贏面70%-80%中倉(cāng)出擊，贏面80%-90%大倉(cāng)出擊，贏面90%以上滿(mǎn)倉(cāng)。這個(gè)贏面包括勝率和漲跌空間比，譬如滿(mǎn)倉(cāng)出擊時(shí)，對(duì)我來(lái)說(shuō)必須滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件才會(huì)做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上2、 上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應(yīng)該在3%-5%以?xún)?nèi)，特別重倉(cāng)買(mǎi)入的一剎那要有后市還有3到5個(gè)漲?？臻g的判斷。四、 博弈的本質(zhì)1、 博弈的本身就是在動(dòng)態(tài)的變化過(guò)程中，時(shí)刻尋求最優(yōu)化的策略。2、 交易的本質(zhì)是群體博弈，追根溯源的話(huà)，就是隨時(shí)衡量，場(chǎng)外的潛在買(mǎi)入者的錢(qián)的數(shù)量和買(mǎi)入傾向，與場(chǎng)內(nèi)籌碼的數(shù)量和賣(mài)出傾向，當(dāng)前者大于后者就買(mǎi)入，當(dāng)后者大于前者就賣(mài)出。買(mǎi)入傾向的推理，大多來(lái)自賺錢(qián)效應(yīng)，賣(mài)出傾向的推理，大多來(lái)自虧錢(qián)效應(yīng)。然后再結(jié)合大盤(pán)，主流熱點(diǎn)這些，進(jìn)行瞬間的操作判斷，操作是瞬間的，判斷是動(dòng)態(tài)的。3、 股票走勢(shì)本質(zhì)是持幣者與持籌者的博弈產(chǎn)生，應(yīng)該多揣摩兩者之心，讓自己站在主動(dòng)的這一方即可。醞釀，開(kāi)展，逐步蔓延，場(chǎng)內(nèi)籌碼的情緒部分從下跌空間有限轉(zhuǎn)向失望離場(chǎng)。這個(gè)過(guò)程同時(shí)也是場(chǎng)外資金逐步累積的一個(gè)過(guò)程，當(dāng)市場(chǎng)情緒逆轉(zhuǎn)那一刻來(lái)臨的時(shí)候，資金又會(huì)蜂擁而入，如此不斷往復(fù)。如果說(shuō)股市有什么規(guī)律的話(huà)，這種情緒轉(zhuǎn)變的過(guò)程就是規(guī)律，而且可以預(yù)期的一千年內(nèi)，這種規(guī)律亦不會(huì)有大的改變。4、 強(qiáng)勢(shì)階段，買(mǎi)股的邏輯是因?yàn)橘嶅X(qián)效應(yīng)下的資金不斷進(jìn)入，那么強(qiáng)的標(biāo)的被后來(lái)資金選中的概率大，所以選強(qiáng)。弱勢(shì)階段，買(mǎi)股的邏輯是因?yàn)槭袌?chǎng)虧錢(qián)效應(yīng)的擴(kuò)散導(dǎo)致恐慌盤(pán)的不斷宣泄，那么宣泄殆盡的，只要少量買(mǎi)盤(pán)就可以推動(dòng)上漲，所以低吸。5、 以史為鑒，可以知興替。股市也一樣，掌握了以往熱點(diǎn)輪動(dòng)規(guī)律后，自然預(yù)期的準(zhǔn)確性會(huì)提高。6、 掌握市場(chǎng)之心，勝利接踵而至；心被市場(chǎng)掌握，失敗連綿不絕。7、 各種現(xiàn)象，并不一定都能得到解釋?zhuān)怯行┦怯衅毡橐?guī)律性的，例如左側(cè)交易的好時(shí)機(jī)是連續(xù)一段下挫后的集體大幅下挫，連續(xù)上漲一段后的集體漲停要特別小心。五、如何選擇進(jìn)出時(shí)機(jī)1、看看天氣，如果覺(jué)得要下雨了，就早點(diǎn)回家，不要貪玩，天氣好了再出來(lái)，說(shuō)簡(jiǎn)單點(diǎn)就這樣。2、關(guān)于超跌度的把握，大盤(pán)的角度，連續(xù)下跌一段后，再出現(xiàn)大陰線(xiàn)，指數(shù)遠(yuǎn)離5日線(xiàn)；板塊的角度，超跌的板塊在連續(xù)下跌一段后，再次出現(xiàn)集體性的大幅殺跌，當(dāng)兩者結(jié)合的時(shí)候，便是超跌的出擊時(shí)刻。3、 有賺錢(qián)效應(yīng)的情況下，做熱點(diǎn)為主。有恐慌效應(yīng)的情況下，做超跌為主。4、 根據(jù)市場(chǎng)的賺錢(qián)效應(yīng)和恐慌效應(yīng)來(lái)判斷大勢(shì)。超跌的品種穩(wěn)住了，強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股機(jī)會(huì)就大些，超跌的品種繼續(xù)創(chuàng)新低，強(qiáng)勢(shì)的個(gè)股補(bǔ)跌在即。5、 關(guān)于買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)：忘記你的成本很重要。忘記成本后，再考慮，假設(shè)你現(xiàn)在空倉(cāng)，你會(huì)怎么辦，如果你還會(huì)買(mǎi)持倉(cāng)股，那就拿著，如果會(huì)買(mǎi)別的股，那就換股，如果選擇空倉(cāng)觀望，那就賣(mài)出。6、 單個(gè)個(gè)股走勢(shì)本身有不確定性，不好做出判斷，把整個(gè)板塊一起看就更容易理解，政策面、技術(shù)面、基本面、資金面、人氣面。。。等集合于一身時(shí)形成的共振。六、如何判斷賺錢(qián)效應(yīng)1、這個(gè)市場(chǎng)上有大量的短線(xiàn)選手，很多人其實(shí)對(duì)市場(chǎng)理解的不夠，但是他們?cè)陔A段也會(huì)賺錢(qián)，這種賺錢(qián)會(huì)階段增加自信，進(jìn)而快速地投入到下一個(gè)品種上，當(dāng)這種行為產(chǎn)生群體效應(yīng)時(shí)，這種背景下熱點(diǎn)就容易有持續(xù)性。2、相反的，如果短線(xiàn)追漲的那些，接二連三的失手，導(dǎo)致資金大幅回落，他們就會(huì)進(jìn)入反思，從而減少操作，當(dāng)這種行為產(chǎn)生群體效應(yīng)時(shí)，一些強(qiáng)勢(shì)股沒(méi)有后繼者，就容易形成補(bǔ)跌。3、這兩種心理變化過(guò)程，不斷循環(huán)往復(fù)，踏準(zhǔn)了節(jié)奏，就能分辨出機(jī)會(huì)的大小，進(jìn)而決定進(jìn)出的時(shí)機(jī)。七、 如何看待龍頭1、所謂的龍頭理論實(shí)際并不科學(xué)，雖然很多做短線(xiàn)對(duì)此篤信不疑，這也是導(dǎo)致長(zhǎng)期迷茫和不能穩(wěn)定獲利的本源。2、 在我看來(lái)沒(méi)有永遠(yuǎn)的龍頭，雖然買(mǎi)龍頭是一種方法，但是想辦法賣(mài)出龍頭才是更高的境界。3、 有時(shí)買(mǎi)龍頭不是因?yàn)槟懽哟?，而是根?jù)板塊整體動(dòng)能，龍頭有相應(yīng)溢價(jià)，而股價(jià)尚未反應(yīng)溢價(jià)時(shí)介入；有時(shí)買(mǎi)跟風(fēng)，不是因?yàn)槟懽有?，是因?yàn)辇堫^賺錢(qián)效應(yīng)十足，而部分跟風(fēng)品種尚處低位，有隨時(shí)受龍頭激發(fā)而具備向上潛力。八、 如何控制回撤1、 控制回撤，最重要的就是回避系統(tǒng)性崩潰風(fēng)險(xiǎn)，事實(shí)上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢(qián)和虧錢(qián)效應(yīng)的演變過(guò)程可以進(jìn)行推斷，不過(guò)為此可能也會(huì)放棄很多機(jī)會(huì)。2、 止損，不看好了就賣(mài)出，管它是不是止損。最大的忌諱就是虧錢(qián)了就急于翻本，亂操作一氣，容易錯(cuò)上加錯(cuò)，后果嚴(yán)重。3、 預(yù)期也是動(dòng)態(tài)的變化過(guò)程，要結(jié)合大盤(pán)和整個(gè)市場(chǎng)狀況，最忌自己都不看好了，只是因?yàn)樘琢藥讉€(gè)點(diǎn)，還在猶豫。4、 衡量一個(gè)職業(yè)選手最重要的指標(biāo)就是盈利的穩(wěn)定性。5、 是贏是虧有時(shí)候不重要，重要的是做對(duì)，盈虧的事情交給概率。用全新的眼光來(lái)審視這個(gè)市場(chǎng)，而不是拘泥于自己套牢的股票。6、 關(guān)于補(bǔ)倉(cāng)以及止損這樣的問(wèn)題，我的回答是，你還有補(bǔ)倉(cāng)或者止損的想法，就說(shuō)明你的心理還有成本這個(gè)障礙，好的操作，應(yīng)該是最簡(jiǎn)單的，只有買(mǎi)入或者賣(mài)出。7、 失手了怎么辦？盡管一再控制風(fēng)險(xiǎn)，難免也有重倉(cāng)失手的時(shí)候，此時(shí)情緒有所波動(dòng)是人之常情，對(duì)此我的方法就是問(wèn)自己，如何我現(xiàn)在是空倉(cāng)的話(huà)，我會(huì)怎么辦？如果我是空倉(cāng)我就什么也不買(mǎi)，那么就賣(mài)出手上的個(gè)股。如果我是空倉(cāng)我會(huì)買(mǎi)其他的股，那么就換股。如果我是空倉(cāng)我還是會(huì)買(mǎi)自己手上的股，那么就不要賣(mài)了。2、當(dāng)然以上問(wèn)題只是方向性的問(wèn)題，還有個(gè)量化的要求，比如如果空倉(cāng)也只是考慮少量買(mǎi)自己手上的股的話(huà)，那么至少現(xiàn)在是重倉(cāng)的話(huà)也要減倉(cāng)。九、對(duì)新手的建議1、 對(duì)于新手而言，沒(méi)有捷徑，只有經(jīng)歷過(guò)才能理解，至少完整地經(jīng)歷過(guò)一輪牛熊，最好兩輪或以上，然后自行歸納總結(jié)。2、 對(duì)于個(gè)股，不應(yīng)拘泥于自己手中所持品種，而應(yīng)最大限度的觀察各板塊走勢(shì)，要對(duì)各個(gè)周期的領(lǐng)漲和領(lǐng)跌品種進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。3、 對(duì)于操作，不要一味地追求個(gè)別技術(shù)指標(biāo)，或者短期的所謂資金流進(jìn)流出，主力莊家這些。4、 對(duì)于大盤(pán)，不要過(guò)多依賴(lài)于預(yù)測(cè)什么點(diǎn)數(shù)頂?shù)走@些，而應(yīng)多關(guān)注哪些在漲，哪些在跌，那些先前漲的或者跌的后來(lái)又怎么走了。5