炒股養(yǎng)家心法 精排版

炒股養(yǎng)家心法（精排版）打板文青—邵逸林炒股養(yǎng)家在上海自貿(mào)區(qū)一役中奠定了A股短線大師的地位，本文是其心法的整理，內(nèi)容來源于淘股吧一、總綱領(lǐng)之《養(yǎng)家心法》——內(nèi)功1、 本人理論體系的核心思想是基于對市場情緒的揣摩，進(jìn)而判斷風(fēng)險和收益的比較，并指導(dǎo)實(shí)際操作；2、 高手買入龍頭，超級高手賣出龍頭；3、 別人貪婪時我更貪婪，別人恐慌時我更恐慌；4、 敢于大盤低位空倉，敢于大盤高位滿倉。心中無頂?shù)?，操作自隨心；5、 永不止損，永不止盈，只有進(jìn)場，出局。買入機(jī)會，賣出不確定，出局就是出局，不管止損止盈；6、 得散戶心者得天下，人氣所向，牛股所在；7、 買入機(jī)會，賣出風(fēng)險，只做對的交易，勝負(fù)交給概率，多一份淡定，少一分勝負(fù)心。8、 理念的東西，簡單說就是把握市場熱點(diǎn)，實(shí)際操作中，預(yù)判、試錯、確認(rèn)、加倉等。9、 操作應(yīng)簡單化，想的太多臨盤難免猶豫，不要有太重的成本障礙，勝負(fù)的事情交給概率，不管結(jié)果如何坦然面對，冷靜處理。10、多操作，多思考，概率會告訴你以后應(yīng)該怎么做。如果不能克服心理障礙，再多的失敗也不能轉(zhuǎn)化為經(jīng)驗(yàn)。二、如何認(rèn)識短線1、 對于入市不長的短線愛好者先潑些冷水，純k線技術(shù)的打板，統(tǒng)計勝率約在45%左右，簡單所謂的追龍頭模式，勝率也大抵如此，大致于澳門賭場，如此反復(fù)只會吞噬你的本金。2、 短線是一種綜合技能，很多人花了大量的時間研究技術(shù)或者政策面或者基本面等等，結(jié)果都不得其門而入，天道酬勤，但也應(yīng)懂得如何綜合使用。3、 善于做短線的人，應(yīng)該清楚自身的特點(diǎn)，尋找出適合自己的方法。4、 當(dāng)時機(jī)不成熟或者市場對自己不利時，理性地面對風(fēng)險，當(dāng)機(jī)會來臨時，全力拼取。這句話理解不難，做到卻不易，很多人往往因?yàn)樘濆X就想著急于扳回，一再對抗風(fēng)險，機(jī)會來臨時卻又麻木于自己深套中的個股。5、 當(dāng)市場的發(fā)展和自己的判斷不一致時，要重新審視，越是關(guān)鍵時刻，越要冷靜處理，平穩(wěn)的心態(tài)是做短線的根本。6、 短線操作需要較強(qiáng)的綜合素質(zhì)，包括冷靜理智的心理，良好的大局觀，完善的交易系統(tǒng)，信念。7、 短線好手倉位的高低通常會與市場整體交易量呈現(xiàn)一定的正相關(guān)性。機(jī)會多時多操作，機(jī)會少時少操作。8、 技術(shù)圖形相對次要，對于市場情緒的把握才是重點(diǎn)，但是這個沒有圖表，很難量化，卻可以揣摩。9、 除了成交量，基本什么指標(biāo)都不看，成交量，主要是看成交量的變化成交量再結(jié)合價格的變化，揣摩場內(nèi)和場外人心的變化。10、 具體技術(shù)的東西，個人不怎么注重。大方向的問題，懂了就懂了，不懂的多說也無用，用我的話說，就是雖然做的是短線，但是看的是更大的局。三、 如何進(jìn)行倉位管控1、 贏面60%以下觀望，贏面60%-70%小倉出擊，贏面70%-80%中倉出擊，贏面80%-90%大倉出擊，贏面90%以上滿倉。這個贏面包括勝率和漲跌空間比，譬如滿倉出擊時，對我來說必須滿足以下兩個條件才會做這樣的決策，一方面是勝率要求90%以上2、 上漲的空間和下跌的空間比率，上漲的空間至少要看到30%-50%以上，而下跌的空間應(yīng)該在3%-5%以內(nèi)，特別重倉買入的一剎那要有后市還有3到5個漲?？臻g的判斷。四、 博弈的本質(zhì)1、 博弈的本身就是在動態(tài)的變化過程中，時刻尋求最優(yōu)化的策略。2、 交易的本質(zhì)是群體博弈，追根溯源的話，就是隨時衡量，場外的潛在買入者的錢的數(shù)量和買入傾向，與場內(nèi)籌碼的數(shù)量和賣出傾向，當(dāng)前者大于后者就買入，當(dāng)后者大于前者就賣出。買入傾向的推理，大多來自賺錢效應(yīng)，賣出傾向的推理，大多來自虧錢效應(yīng)。然后再結(jié)合大盤，主流熱點(diǎn)這些，進(jìn)行瞬間的操作判斷，操作是瞬間的，判斷是動態(tài)的。3、 股票走勢本質(zhì)是持幣者與持籌者的博弈產(chǎn)生，應(yīng)該多揣摩兩者之心，讓自己站在主動的這一方即可。醞釀，開展，逐步蔓延，場內(nèi)籌碼的情緒部分從下跌空間有限轉(zhuǎn)向失望離場。這個過程同時也是場外資金逐步累積的一個過程，當(dāng)市場情緒逆轉(zhuǎn)那一刻來臨的時候，資金又會蜂擁而入，如此不斷往復(fù)。如果說股市有什么規(guī)律的話，這種情緒轉(zhuǎn)變的過程就是規(guī)律，而且可以預(yù)期的一千年內(nèi)，這種規(guī)律亦不會有大的改變。4、 強(qiáng)勢階段，買股的邏輯是因?yàn)橘嶅X效應(yīng)下的資金不斷進(jìn)入，那么強(qiáng)的標(biāo)的被后來資金選中的概率大，所以選強(qiáng)。弱勢階段，買股的邏輯是因?yàn)槭袌鎏濆X效應(yīng)的擴(kuò)散導(dǎo)致恐慌盤的不斷宣泄，那么宣泄殆盡的，只要少量買盤就可以推動上漲，所以低吸。5、 以史為鑒，可以知興替。股市也一樣，掌握了以往熱點(diǎn)輪動規(guī)律后，自然預(yù)期的準(zhǔn)確性會提高。6、 掌握市場之心，勝利接踵而至；心被市場掌握，失敗連綿不絕。7、 各種現(xiàn)象，并不一定都能得到解釋，但是有些是有普遍規(guī)律性的，例如左側(cè)交易的好時機(jī)是連續(xù)一段下挫后的集體大幅下挫，連續(xù)上漲一段后的集體漲停要特別小心。五、如何選擇進(jìn)出時機(jī)1、看看天氣，如果覺得要下雨了，就早點(diǎn)回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點(diǎn)就這樣。2、關(guān)于超跌度的把握，大盤的角度，連續(xù)下跌一段后，再出現(xiàn)大陰線，指數(shù)遠(yuǎn)離5日線；板塊的角度，超跌的板塊在連續(xù)下跌一段后，再次出現(xiàn)集體性的大幅殺跌，當(dāng)兩者結(jié)合的時候，便是超跌的出擊時刻。3、 有賺錢效應(yīng)的情況下，做熱點(diǎn)為主。有恐慌效應(yīng)的情況下，做超跌為主。4、 根據(jù)市場的賺錢效應(yīng)和恐慌效應(yīng)來判斷大勢。超跌的品種穩(wěn)住了，強(qiáng)勢的個股機(jī)會就大些，超跌的品種繼續(xù)創(chuàng)新低，強(qiáng)勢的個股補(bǔ)跌在即。5、 關(guān)于買賣點(diǎn)：忘記你的成本很重要。忘記成本后，再考慮，假設(shè)你現(xiàn)在空倉，你會怎么辦，如果你還會買持倉股，那就拿著，如果會買別的股，那就換股，如果選擇空倉觀望，那就賣出。6、 單個個股走勢本身有不確定性，不好做出判斷，把整個板塊一起看就更容易理解，政策面、技術(shù)面、基本面、資金面、人氣面。。。等集合于一身時形成的共振。六、如何判斷賺錢效應(yīng)1、這個市場上有大量的短線選手，很多人其實(shí)對市場理解的不夠，但是他們在階段也會賺錢，這種賺錢會階段增加自信，進(jìn)而快速地投入到下一個品種上，當(dāng)這種行為產(chǎn)生群體效應(yīng)時，這種背景下熱點(diǎn)就容易有持續(xù)性。2、相反的，如果短線追漲的那些，接二連三的失手，導(dǎo)致資金大幅回落，他們就會進(jìn)入反思，從而減少操作，當(dāng)這種行為產(chǎn)生群體效應(yīng)時，一些強(qiáng)勢股沒有后繼者，就容易形成補(bǔ)跌。3、這兩種心理變化過程，不斷循環(huán)往復(fù)，踏準(zhǔn)了節(jié)奏，就能分辨出機(jī)會的大小，進(jìn)而決定進(jìn)出的時機(jī)。七、 如何看待龍頭1、所謂的龍頭理論實(shí)際并不科學(xué)，雖然很多做短線對此篤信不疑，這也是導(dǎo)致長期迷茫和不能穩(wěn)定獲利的本源。2、 在我看來沒有永遠(yuǎn)的龍頭，雖然買龍頭是一種方法，但是想辦法賣出龍頭才是更高的境界。3、 有時買龍頭不是因?yàn)槟懽哟?，而是根?jù)板塊整體動能，龍頭有相應(yīng)溢價，而股價尚未反應(yīng)溢價時介入；有時買跟風(fēng)，不是因?yàn)槟懽有?，是因?yàn)辇堫^賺錢效應(yīng)十足，而部分跟風(fēng)品種尚處低位，有隨時受龍頭激發(fā)而具備向上潛力。八、 如何控制回撤1、 控制回撤，最重要的就是回避系統(tǒng)性崩潰風(fēng)險，事實(shí)上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應(yīng)的演變過程可以進(jìn)行推斷，不過為此可能也會放棄很多機(jī)會。2、 止損，不看好了就賣出，管它是不是止損。最大的忌諱就是虧錢了就急于翻本，亂操作一氣，容易錯上加錯，后果嚴(yán)重。3、 預(yù)期也是動態(tài)的變化過程，要結(jié)合大盤和整個市場狀況，最忌自己都不看好了，只是因?yàn)樘琢藥讉€點(diǎn)，還在猶豫。4、 衡量一個職業(yè)選手最重要的指標(biāo)就是盈利的穩(wěn)定性。5、 是贏是虧有時候不重要，重要的是做對，盈虧的事情交給概率。用全新的眼光來審視這個市場，而不是拘泥于自己套牢的股票。6、 關(guān)于補(bǔ)倉以及止損這樣的問題，我的回答是，你還有補(bǔ)倉或者止損的想法，就說明你的心理還有成本這個障礙，好的操作，應(yīng)該是最簡單的，只有買入或者賣出。7、 失手了怎么辦？盡管一再控制風(fēng)險，難免也有重倉失手的時候，此時情緒有所波動是人之常情，對此我的方法就是問自己，如何我現(xiàn)在是空倉的話，我會怎么辦？如果我是空倉我就什么也不買，那么就賣出手上的個股。如果我是空倉我會買其他的股，那么就換股。如果我是空倉我還是會買自己手上的股，那么就不要賣了。2、當(dāng)然以上問題只是方向性的問題，還有個量化的要求，比如如果空倉也只是考慮少量買自己手上的股的話，那么至少現(xiàn)在是重倉的話也要減倉。九、對新手的建議1、 對于新手而言，沒有捷徑，只有經(jīng)歷過才能理解，至少完整地經(jīng)歷過一輪牛熊，最好兩輪或以上，然后自行歸納總結(jié)。2、 對于個股，不應(yīng)拘泥于自己手中所持品種，而應(yīng)最大限度的觀察各板塊走勢，要對各個周期的領(lǐng)漲和領(lǐng)跌品種進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注。3、 對于操作，不要一味地追求個別技術(shù)指標(biāo)，或者短期的所謂資金流進(jìn)流出，主力莊家這些。4、 對于大盤，不要過多依賴于預(yù)測什么點(diǎn)數(shù)頂?shù)走@些，而應(yīng)多關(guān)注哪些在漲，哪些在跌，那些先前漲的或者跌的后來又怎么走了。5