資產(chǎn)清查系統(tǒng)操作講解

資產(chǎn)清查系統(tǒng)

操作講解目錄清查工作總體介紹第一部分第二部分第三部分基層清查功能講解第四部分主管清查功能講解清查工作注意事項2第五部分系統(tǒng)整體功能介紹

為了全面摸清行政事業(yè)單位“家底”，加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，為建設(shè)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，推進資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、財務(wù)管理相結(jié)合，健全適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟和公共財政需要的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制，依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第35號)、《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》(財政部令第36號)的有關(guān)要求，財政部決定在全國范圍內(nèi)組織開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查摸底工作。清查工作背景3清查時點及范圍以2015年12月31日為資產(chǎn)清查的基準(zhǔn)日。執(zhí)行行政、事業(yè)單位財務(wù)會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體。執(zhí)行非營利組織會計制度、并同財政部門有經(jīng)費繳撥關(guān)系的社會團體等單位。行政單位附屬的未脫鉤企業(yè)，實行企業(yè)化管理并執(zhí)行企業(yè)財務(wù)會計制度的事業(yè)單位，以及事業(yè)單位興辦、具有法人資格的企業(yè)，不列入此次清查范圍。清查基準(zhǔn)日清查范圍4清查報表內(nèi)容清查報表清查盤點1清查明細表2清查報表3清查匯總表45清查材料5清查核實操作流程清查盤點單（基于資產(chǎn)卡片）清查明細表清查報表清查匯總表清查核實申報清查材料清查數(shù)據(jù)審核確認清查匯總表審批清查結(jié)果認定行政事業(yè)基層單位主管部門財政部門清查核實登記核實申報單審核核實申報單審批權(quán)限之外權(quán)限之內(nèi)6清查材料清查匯總表匯總數(shù)據(jù)報送數(shù)據(jù)報送中央部門財政部省財政部門數(shù)據(jù)上報數(shù)據(jù)上報中央部門電子數(shù)據(jù)應(yīng)包括部門匯總及所有獨立核算行政事業(yè)單位的：資產(chǎn)卡片固定（無形）資產(chǎn)盤點單資產(chǎn)清查明細表資產(chǎn)清查報表資產(chǎn)清查匯總表各地財政部門電子數(shù)據(jù)應(yīng)包括財政匯總及所有獨立核算行政事業(yè)單位的：資產(chǎn)清查明細表資產(chǎn)清查報表資產(chǎn)清查匯總表數(shù)據(jù)上報內(nèi)容7目錄清查工作總體介紹第一部分第二部分第三部分基層清查功能講解第四部分主管清查功能講解清查工作注意事項8第五部分系統(tǒng)整體功能介紹9系統(tǒng)整體功能介紹41235單位數(shù)據(jù)初始卡片管理使用管理處置管理綜合查詢10單位數(shù)據(jù)初始系統(tǒng)登錄方式注意：資產(chǎn)系統(tǒng)通過瀏覽器訪問系統(tǒng)網(wǎng)址，無需安裝。首次登錄系統(tǒng)，必須重置密碼。登錄步驟：

1、在連通互聯(lián)網(wǎng)的電腦上，打開瀏覽器（IE8以上或火狐）；2、在瀏覽器中輸入網(wǎng)址：3、輸入用戶名和密碼，即可登錄。11單位信息單位數(shù)據(jù)初始12相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單位數(shù)據(jù)初始13卡片調(diào)整支持批量修改和單個卡片修改針對編碼重復(fù)問題，實現(xiàn)一物一碼原則支持歷史業(yè)務(wù)單據(jù)補錄；遷移數(shù)據(jù)金額核實卡片數(shù)據(jù)確認單位數(shù)據(jù)初始14系統(tǒng)整體功能介紹41235單位數(shù)據(jù)初始卡片管理使用管理處置管理綜合查詢15卡片管理卡片新建選擇國標(biāo)分類卡片信息維護紅色*號為必填項保存、打印等相關(guān)按鈕16卡片列表查看列表式數(shù)據(jù)查看，支持多維度批量處理卡片管理17便捷功能常用類別暫存功能個性標(biāo)簽照片預(yù)覽。。?？ㄆ芾?8業(yè)務(wù)場景：大量卡片錄入（大多數(shù)為不同分類）不同卡片分類導(dǎo)入支持模板導(dǎo)出、導(dǎo)入信息導(dǎo)出存儲卡片管理19業(yè)務(wù)場景：大量卡片錄入（大多數(shù)為同分類）勾選相應(yīng)卡片，進行批量復(fù)制操作選擇財務(wù)入賬日期及復(fù)制數(shù)量；注：數(shù)量不包括被復(fù)制卡片生成批量卡片卡片管理20業(yè)務(wù)場景：卡片信息錄入錯誤選擇需糾正的資產(chǎn)卡片對需要糾正的列項，可進行快速定位完成糾錯單據(jù)產(chǎn)生業(yè)務(wù)記錄，便于歷史查看卡片管理21業(yè)務(wù)場景：卡片錄入錯誤錄入錯誤數(shù)據(jù)選擇錯誤卡片選擇錯誤卡片登記信息，便于歷史查看被作廢數(shù)據(jù)不再顯示卡片管理22系統(tǒng)整體功能介紹41235單位數(shù)據(jù)初始卡片管理使用管理處置管理綜合查詢23使用管理應(yīng)用場景描述資產(chǎn)領(lǐng)用資產(chǎn)交回資產(chǎn)維修維護資產(chǎn)信息變動資產(chǎn)盤點計提折舊盤點分析卡片拆分用于處理單位內(nèi)部發(fā)生的針對資產(chǎn)管理的各類業(yè)務(wù)。補提/沖減折舊24業(yè)務(wù)場景：資產(chǎn)維修維護維護維修卡片，選擇維修費用是否計入固定資產(chǎn)價值；全屏顯示，方便操作計入價值后，資產(chǎn)價值更新使用管理25業(yè)務(wù)場景：計提折舊系統(tǒng)自動計算應(yīng)進行計提折舊的固定資產(chǎn)卡片系統(tǒng)自動計算，支持手工修改使用管理26出租出借管理出租出借執(zhí)行出租出借申報查看出租出借資產(chǎn)收回出租出借執(zhí)行查看出租出借申報出租出借事項查看出租出借查詢單位向其他單位進行資產(chǎn)出租、出借業(yè)務(wù)的流程化管理。使用管理27對外投資管理對外投資執(zhí)行對外投資申報查看對外投資執(zhí)行查看對外投資申報對外投資事項查看對外投資查詢單位向其他單位進行資產(chǎn)對外投資的流程化管理。使用管理28系統(tǒng)整體功能介紹41235單位數(shù)據(jù)初始卡片管理使用管理處置管理綜合查詢29事項審批處置管理資產(chǎn)處置執(zhí)行資產(chǎn)處置申報查看資產(chǎn)處置執(zhí)行查看資產(chǎn)處置申報資產(chǎn)處置事項查看已處置資產(chǎn)查詢單位進行資產(chǎn)處置事項申報的流程化管理。30事項審批熟悉的word操作界面，直接載入word文檔。支持圖片、word、pdf等各附件材料上傳。主管部門可以對多家基層上報的申報事項進行合并，一同報送財政部門支持主管合并事項支持附件材料上傳在線編輯word文檔事項審批31事項審批財政部門基層單位主管部門處置事項申報審批權(quán)限判斷主管批復(fù)事項主管上報事項財政審批事項處置執(zhí)行事項處置備案自行處置備案備案權(quán)限外權(quán)限內(nèi)事項審批32事項審批--處置（基層單位）事項填報步驟報文功能，內(nèi)嵌office控件上傳申報材料，序號紅色是必須上傳，如無則必須填寫說明事項審批33事項審批--處置（主管部門）待辦事項提醒選中后，進入辦理辦理步驟切換顯示事項材料退回：可進行重新申報駁回：不可進行重新申報事項審批34收益管理待辦事宜提醒填寫每一筆收益填寫本次上繳金額選擇上繳形式收益上繳結(jié)束事項審批35系統(tǒng)整體功能介紹41235單位數(shù)據(jù)初始卡片管理使用管理處置管理綜合查詢36綜合查詢綜合查詢支持從各種不同口徑、新舊國標(biāo)對資產(chǎn)信息進行查詢分析分析資產(chǎn)占有、使用及增減變動情況全面、準(zhǔn)確、動態(tài)地反映資產(chǎn)的總量、構(gòu)成、分布、變動等信息支持從查詢直接穿透資產(chǎn)明細數(shù)據(jù)按照行業(yè)、區(qū)域、使用情況進行統(tǒng)計分析，指導(dǎo)資產(chǎn)合理配置專項查詢預(yù)計資產(chǎn)報廢查詢資產(chǎn)匯總查詢資產(chǎn)增減明細查詢資產(chǎn)明細查詢按資產(chǎn)大類查詢按卡片分類查詢按國標(biāo)分類查詢按使用部門查詢按使用人查詢按存放地點查詢按使用狀況查詢按使用方向查詢37專項查詢綜合查詢38資產(chǎn)明細查詢導(dǎo)出、打印、分組等快捷功能，便于數(shù)據(jù)提取綜合查詢目錄清查工作總體介紹第一部分第二部分第三部分基層清查功能講解第四部分主管清查功能講解清查工作注意事項39第五部分系統(tǒng)整體功能介紹40基層單位填報步驟41235清查準(zhǔn)備清查盤點清查明細表、報表、匯總表清查材料報表上報41首頁功能導(dǎo)航進入系統(tǒng)后，點擊“2016資產(chǎn)清查”或點擊待辦事項下的“清查待辦任務(wù)”，可進入2016年資產(chǎn)清查填報功能界面。清查準(zhǔn)備清查準(zhǔn)備功能是為了全面檢查系統(tǒng)不規(guī)范數(shù)據(jù)并進行逐項處理，進而為資產(chǎn)清查提供準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。通過“檢查所有項”按鈕，對所有事項進行檢查，若顯示紅色“待處理”字樣，則需要點擊“處理”按鈕對相應(yīng)事項進行數(shù)據(jù)調(diào)整，處理完成后，顯示綠色“已通過”字樣表示數(shù)據(jù)無誤。42根據(jù)新的管理規(guī)定，單位執(zhí)行會計制度不存在“其他”選項。此項檢查不通過則點擊處理按鈕，自動跳轉(zhuǎn)到單位情況表界面，點擊“修改”按鈕，調(diào)整單位執(zhí)行會計制度?！皢挝粓?zhí)行會計制度”將會影響清查報表填報內(nèi)容。清查準(zhǔn)備—確認單位執(zhí)行會計制度43根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)定，對于通用設(shè)備以及專用設(shè)備類資產(chǎn)卡片，應(yīng)當(dāng)按照一物一卡一碼管理。但由于歷史數(shù)據(jù)問題，部分資產(chǎn)卡片數(shù)量可能不為1，需要通過卡片拆分進行處理。一鍵處理：對選擇的資產(chǎn)卡片，采用均分原則，進行自動拆分。清查準(zhǔn)備—一卡一物處理44由于歷史數(shù)據(jù)遷移等情況，存在車輛用途分類為“領(lǐng)導(dǎo)干部用車”非明細項，需要點擊“處理”按鈕，系統(tǒng)通過資產(chǎn)卡片糾錯功能將車輛用途修改為部級正職干部專車、部級副職干部專車或其他明細用途分類。一鍵處理：自動將車輛用途分類調(diào)整為“一般公務(wù)用車”。清查準(zhǔn)備—車輛用途分類45根據(jù)業(yè)務(wù)需要將“土地使用權(quán)”分類進行了細化，需要點擊“處理”按鈕，通過土地使用權(quán)分類變動功能將土地使用權(quán)調(diào)整為明細分類。清查準(zhǔn)備—土地使用權(quán)分類調(diào)整46單位應(yīng)當(dāng)計提折舊但未在資產(chǎn)系統(tǒng)中啟用折舊的，如果本次需要提折舊，則先在單位基本信息界面修改“是否啟用折舊”的狀態(tài)。清查準(zhǔn)備—計提折舊47第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計提折舊第五步資產(chǎn)攤銷48根據(jù)單位實際情況，設(shè)置會計期間和折舊參數(shù)。啟用會計期間默認為2016年1月，此時期影響后續(xù)折舊初始化。各項設(shè)置完成后，點擊“保存”按鈕完成相應(yīng)設(shè)置。清查準(zhǔn)備—計提折舊第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計提折舊第五步資產(chǎn)攤銷在折舊初始化界面，可針對累計折舊、折舊月數(shù)、殘值率等折舊要素進行修改和調(diào)整。折舊重算：只針對累計折舊和已提折舊月數(shù)為0的可以進行折舊重算。折舊重算是根據(jù)“折舊初始日期”及“啟用會計期間”日期自動計算已提折舊期數(shù)、累計折舊等信息。注意：使用年限、已提折舊期數(shù)單位為月，切勿填寫為年。清查準(zhǔn)備—計提折舊49第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計提折舊第五步資產(chǎn)攤銷50本次“啟用會計期間”如果在2016年之后，則需要在折舊初始化設(shè)置中完成折舊初始化即可。若“啟用會計期間”如果在2016年之前，則需要通過一鍵計提來提折舊，直到計提折舊的“當(dāng)前系統(tǒng)賬期”至2015年12月后即可滿足此次清查工作要求。清查準(zhǔn)備—計提折舊第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計提折舊第五步資產(chǎn)攤銷51清查準(zhǔn)備—計提折舊若賬期在2016年以后，則不需要再做無形資產(chǎn)攤銷；若賬期在2016年之前，則需要通過無形資產(chǎn)攤銷來完成無形資產(chǎn)的攤銷業(yè)務(wù)，攤銷的“記賬日期”至2015年12月以后即可滿足本次清查工作。第一步啟用折舊第二步折舊策略設(shè)置第三步折舊初始化設(shè)置第四步計提折舊第五步資產(chǎn)攤銷5241235清查準(zhǔn)備清查盤點清查明細表、報表、匯總表清查材料報表上報基層單位填報步驟清查盤點5313241

清查盤點導(dǎo)航操作按鈕，按順序進行盤點功能操作。2盤點結(jié)果及篩選條件展示欄，顯示盤點結(jié)果情況以及查詢條件。3盤點結(jié)果頁簽，分頁簽展示不同盤點結(jié)果的明細數(shù)據(jù)。4對盤點單數(shù)據(jù)進行整體操作和處理，包括：打印、更新、刪除盤盈資產(chǎn)、取消確認。盤點結(jié)果在這里顯示1.打?。菏菍λx頁簽下，符合篩選條件的資產(chǎn)卡片列表進行打印。2.更新：針對已完成盤點的資產(chǎn)卡片，如果在盤點過程中資產(chǎn)信息有變化時，可在清查基準(zhǔn)日內(nèi)通過業(yè)務(wù)單據(jù)對資產(chǎn)信息進行修改，修改后的信息需要通過“更新”功能對盤點結(jié)果中的相應(yīng)資產(chǎn)信息進行同步更新。3.刪除盤盈資產(chǎn)：對選中的盤盈錄入資產(chǎn)進行刪除操作。4.取消確認：針對已確認的盤點結(jié)果，如果盤點結(jié)果信息變化需要調(diào)整時，需通過“取消確認”按鈕，將盤點結(jié)果進行取消確認，才能對清查盤點界面進行相應(yīng)數(shù)據(jù)修改操作。根據(jù)盤點結(jié)果，卡片自動分配到相應(yīng)的頁簽下。篩選盤點范圍選擇盤點方式導(dǎo)入盤點結(jié)果檢查并確認結(jié)果清查盤點篩選盤點范圍可以針對未盤點、盤盈、盤虧、無盈虧及全部頁簽進行按條件查詢操作。單位可根據(jù)盤點方案，通過篩選盤點范圍對資產(chǎn)卡片按條件進行查詢，例如：單位按使用部門開展盤點工作，可以按查詢條件“使用部門”對每個部門的資產(chǎn)進行查詢并開展盤點工作。清查盤點—篩選盤點范圍55根據(jù)單位實際情況可選擇相應(yīng)的盤點方式來完成清查盤點工作，盤點方式包括：EXCEL盤點、條碼槍盤點以及直接錄入盤點信息。清查盤點—選擇盤點方式561.EXCEL盤點：適用于大部分單位，將查詢結(jié)果數(shù)據(jù)導(dǎo)出形成EXCEL數(shù)據(jù)文件，用戶直接在EXCEL中填寫盤點結(jié)果數(shù)據(jù)，完成后直接導(dǎo)入系統(tǒng)。2.條碼槍盤點：適用于資產(chǎn)條碼已經(jīng)打印粘貼到實物資產(chǎn)上，并有條碼掃描槍的單位。可借助條碼掃描槍和資產(chǎn)條碼快速開展盤點工作，但需要結(jié)合“錄入盤點信息”的方式，將產(chǎn)權(quán)是否情況、產(chǎn)品序列號等條碼槍無法盤出的信息錄入到盤點單中。3.直接錄入盤點信息：適用于單位資產(chǎn)數(shù)量較少的單位?？梢愿鶕?jù)盤點結(jié)果直接通過“錄入盤點信息”功能直接錄入盤點結(jié)果數(shù)據(jù)。EXCEL方式盤點適用于大部分單位，可以將第一步篩選結(jié)果數(shù)據(jù)導(dǎo)出EXCEL文件數(shù)據(jù)，以EXCEL文件數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)開展盤點工作。通過導(dǎo)出到EXCEL功能，可以將滿足查詢條件的數(shù)據(jù)全部導(dǎo)出，而不是當(dāng)前頁數(shù)據(jù)。57將盤點單導(dǎo)出Excel文件，第一頁簽為導(dǎo)出盤點數(shù)據(jù)信息，第二頁簽為填寫說明。Excel文件中紅色字體為必填信息，灰色底色信息不允許修改，即使修改也無法導(dǎo)入系統(tǒng)。針對導(dǎo)出的數(shù)據(jù)的資產(chǎn)編號不能修改；針對盤盈新增的資產(chǎn)可以在EXCEL文件中增行填寫信息，但資產(chǎn)編號不能填寫數(shù)據(jù)，否則數(shù)據(jù)導(dǎo)入將失敗。58EXCEL方式盤點EXCEL文件填寫完成后，通過第三步的“導(dǎo)入盤點結(jié)果”→“從EXCEL導(dǎo)入”，直接將盤點結(jié)果導(dǎo)入系統(tǒng)。如果重復(fù)導(dǎo)入，將會覆蓋系統(tǒng)中的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)，如果存在錯誤數(shù)據(jù)導(dǎo)入后會給出相應(yīng)提示。59EXCEL方式盤點1選擇導(dǎo)入方式2選擇導(dǎo)入文件3

導(dǎo)入結(jié)果提示適用于條碼管理有一定基礎(chǔ)的單位，固定資產(chǎn)已經(jīng)粘貼條碼并有條碼掃描槍支撐。條碼槍型號多種，系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)接口配置，滿足與各種型號條碼槍的數(shù)據(jù)對接。條碼槍方式盤點601

電腦需要連接條碼掃描槍設(shè)備，通過“導(dǎo)入到條碼槍”，將滿足查詢條件的結(jié)果數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入到條碼槍中。2通過條碼槍盤點完成后，通過“從條碼槍導(dǎo)入”功能，將盤點槍中的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入系統(tǒng)，完成盤點工作。注：條碼槍盤點對于產(chǎn)權(quán)是否清晰、產(chǎn)品序列號、清查價值、損溢類型、使用狀況等字段無法盤到，需要手動補錄。12適用于單位資產(chǎn)數(shù)量較少的單位?？梢詫⒉樵兘Y(jié)果數(shù)據(jù)通過打印按鈕打印成紙質(zhì)文件，盤點結(jié)果在紙質(zhì)文件上記錄后，回到系統(tǒng)中直接將結(jié)果錄入，完成盤點工作。直接錄入方式盤點6112點擊“錄入盤點信息”后進入手工盤點界面，對盤點結(jié)果數(shù)據(jù)進行錄入并校驗與保存。批量修改：選中列，點擊批量修改可對此列進行批量賦值。增加盤盈資產(chǎn)：可以在手工盤點界面增加一行，并進行盤盈資產(chǎn)錄入。刪除盤盈資產(chǎn)：選中錄入的盤盈資產(chǎn)記錄，可以進行記錄刪除。設(shè)置清查數(shù)為賬面數(shù)：可以將賬面數(shù)量、價值、累計折舊等直接賦值給清查數(shù)。校驗：校對并檢查不符合規(guī)則的數(shù)據(jù)。盤點完成后，通過“檢查并確認結(jié)果”功能對盤點單進行檢查，當(dāng)存在不通過數(shù)據(jù)時，在提示界面點擊“確定”按鈕，后會跳轉(zhuǎn)到手工盤點界面根據(jù)提示進行數(shù)據(jù)修改。直到校驗通過，即盤點單上出現(xiàn)“已確認”標(biāo)記后，說明盤點單已經(jīng)錄入完成，即可進行下一步明細表的操作。清查盤點—檢查并確認結(jié)果6212清查盤點—操作相關(guān)按鈕6312341打?。簩⒉樵兘Y(jié)果數(shù)據(jù)通過“打印”按鈕進行打印。2更新：第一次進入盤點單會自動更新所有卡片數(shù)據(jù)，后期如果修改或新增卡片信息時，需要通過“更新”按鈕將最新的卡片數(shù)據(jù)更新到盤點單中。3刪除盤盈資產(chǎn)：對盤盈頁簽或全部頁簽中的盤盈錄入資產(chǎn)，可以通過此按鈕進行刪除。4取消確認：當(dāng)盤點單的狀態(tài)為已確認時，根據(jù)需要可以通過此按鈕進行取消確認，進行盤點單數(shù)據(jù)修改。清查盤點注意事項盤點單中的使用狀況是根據(jù)系統(tǒng)中資產(chǎn)的使用方向以及使用狀態(tài)映射生成。映射關(guān)系如下：清查報表

資產(chǎn)系統(tǒng)使用狀況-閑置使用狀態(tài)-閑置使用狀況-在用使用狀態(tài)-在用&使用方向-自用使用狀況-出租出借使用狀態(tài)-在用&使用方向-出租+出借使用狀況-毀損待報廢使用狀態(tài)-毀損待報廢使用狀況-其他使用狀態(tài)-在用\其他&使用方向-擔(dān)保\其他盤點單中對于土地房屋類卡片，使用狀況只能選擇存在出租出借或者不存在出租出借。盤點單完成所有資產(chǎn)盤點后才能進行后續(xù)報表填報工作，即盤點單檢查并確認結(jié)果通過后，證明盤點工作完成。盤點單確認后不能進行修改，可以通過“取消確認”按鈕進行取消確認，在進行盤點單數(shù)據(jù)修改。盤點單取消確認進行數(shù)據(jù)調(diào)整后，需要對已生成的報表數(shù)據(jù)進行更新。本次資產(chǎn)清查中，對于無價值資產(chǎn)卡片按盤盈處理，且清查價值必須大于0.646541235清查準(zhǔn)備清查盤點清查明細表、報表、匯總表清查材料報表上報基層單位填報步驟清查明細表序號清查明細表名稱1財清明細01行政事業(yè)單位應(yīng)收票據(jù)清查明細表2財清明細02行政事業(yè)單位應(yīng)收賬款清查明細表3財清明細03行政事業(yè)單位預(yù)付賬款清查明細表4財清明細04行政事業(yè)單位其他應(yīng)收款清查明細表5財清明細05行政事業(yè)單位存貨清查明細表6財清明細06行政事業(yè)單位應(yīng)付票據(jù)清查明細表7財清明細07行政事業(yè)單位應(yīng)付賬款清查明細表8財清明細08行政事業(yè)單位預(yù)收賬款清查明細表9財清明細09行政事業(yè)單位其他應(yīng)付款清查明細表10財清明細10行政事業(yè)單位借入款項清查明細表11財清明細11行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)損益清查明細表12財清明細12行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)損益清查明細表行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查明細表共包括12張表：應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等十張會計科目的明細表需單位相關(guān)財務(wù)會計人員填列，固定（無形）資產(chǎn)損益明細表為自動生成，無需手填。66清查明細表67操作流程：全表運算→全表審核→逐表數(shù)據(jù)錄入、保存、單表運算、單表審核→全表審核。封面及前10張明細表需要手工填寫，最后兩張報表固定（無形）資產(chǎn)損益清查明細表通過“全表運算”或“單表運算”自動生成，無法修改。其中綠色單元格是系統(tǒng)通過運算自動生成數(shù)據(jù)，無法通過手工錄入。2報表頁簽可以切換每張清查明細表，進行數(shù)據(jù)填寫和修改。支持EXCEL文件的導(dǎo)出和導(dǎo)入，支持pdf格式文件的導(dǎo)出，支持批量打印報表。1工具欄2報表頁簽清查明細表68清查明細表工具欄按鈕操作說明：保存：對錄入或修改的報表數(shù)據(jù)進行保存操作。全表運算：點擊“全表運算”，可以對所有報表執(zhí)行數(shù)據(jù)運算，部分指標(biāo)自動運算生成數(shù)值。全表審核：對所有表進行表內(nèi)、表間的邏輯關(guān)系審核，如果審核不通過會給出提示信息，根據(jù)提示進行數(shù)據(jù)修改。單表運算：只對當(dāng)前選中的報表執(zhí)行一次數(shù)據(jù)運算，生成運算單元格數(shù)據(jù)。單表審核：只對當(dāng)前選中的報表執(zhí)行表內(nèi)公式審核，審核表內(nèi)數(shù)據(jù)邏輯關(guān)系是否有誤。行編輯：針對浮動表可用?？梢赃M行插行、刪行等操作。導(dǎo)出：將選中的報表導(dǎo)出形成EXCEL數(shù)據(jù)文件，多張表會在一個EXCEL表中多頁簽形式展現(xiàn)。導(dǎo)入：將填好的EXCEL表數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng)。EXCEL表樣要與系統(tǒng)中的報表樣式一致才可導(dǎo)入。導(dǎo)出PDF：將選中的報表導(dǎo)出PDF文件格式。打?。和ㄟ^下拉箭頭可以選擇A3或A4打印方案，點擊“打印”按鈕即可按相應(yīng)方案進行打印。批量打印：打印時可以選擇多張報表，進行批量打印。關(guān)閉：退出清查報表功能。清查明細表69報表數(shù)據(jù)審核與修改：通過“全表審核”或“單表審核”對報表邏輯關(guān)系進行校驗，如果不通過則在報表下方給出審核信息。在審核信息區(qū)域，點擊“公式說明”或“錯誤數(shù)據(jù)”會自動定位出錯單元格，并紅色高亮顯示。根據(jù)公式說明提示對報表數(shù)據(jù)進行修改，直到審核通過。清查報表序號清查報表名稱1財清綜01行政事業(yè)單位資產(chǎn)負債清查表2財清綜02行政事業(yè)單位機構(gòu)人員情況表3財清綜03行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈、財產(chǎn)損失表4財清綜04行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況表5財清綜04-1行政事業(yè)單位房屋構(gòu)筑物情況表6財清綜04-2行政事業(yè)單位車輛情況表7財清綜04-3行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表8財清綜05行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)情況表9財清綜06行政事業(yè)單位占有使用土地情況表10財清綜07行政事業(yè)單位在建工程情況表11財清綜08行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況表12財清綜09事業(yè)單位對外投資情況表13財清綜10行政事業(yè)單位擔(dān)保情況表14財清綜11行政單位附屬后勤服務(wù)單位情況表15財清綜12行政單位未脫鉤經(jīng)濟實體情況表16財清綜13行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)待界定情況表行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報表共包括16張表：行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈、財產(chǎn)損失表、行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況表以及行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表為系統(tǒng)自動提取運算生成。事業(yè)單位需要填寫對外投資情況表。行政單位需要填寫附屬后勤服務(wù)單位情況表以及未脫鉤經(jīng)濟實體情況表。70清查報表71清查報表操作流程：全表提取→全表運算→逐表數(shù)據(jù)補錄、保存、單表運算、單表審核→全表運算→全表審核。全表/單表提?。簭谋P點單中將數(shù)據(jù)抽取、計算到部分清查報表中，生成清查報表的數(shù)據(jù)。注意：重新提取會將手工填寫的數(shù)據(jù)清空。指標(biāo)穿透：選中部分指標(biāo)數(shù)據(jù)，可以通過指標(biāo)穿透查看明細數(shù)據(jù)。清查報表的操作方式與清查明細表的操作方式基本相同。清查報表—資產(chǎn)負債清查情況表根據(jù)單位執(zhí)行會計制度的不同，行政單位、事業(yè)單位、民間非營利組織各自填列相應(yīng)區(qū)域的數(shù)據(jù)，其他區(qū)域為灰色只讀狀態(tài)。負債表中主要數(shù)據(jù)通過盤點單、清查明細表運算生成，但“在建工程”指標(biāo)從“財清綜07表在建工程情況表”中取數(shù)，所以需填寫在建工程情況表后，在對負債表進行“單表運算”生成數(shù)據(jù)。72清查報表—固定資產(chǎn)情況表73固定資產(chǎn)情況表通過“全表/單表提取”、“單表/全表運算”自動生成數(shù)據(jù)，不需要手工填寫。此表數(shù)據(jù)需要注意：針對土地、房屋及構(gòu)筑物的“使用狀況”數(shù)據(jù)無法提取，需要等待“房屋構(gòu)筑物情況表”、“占有使用土地情況表”數(shù)據(jù)填寫完整后，通過“單表運算”按鈕進行運算生成。此表通過“全表/單表提取”功能，將盤點單中使用狀況為出租出借或存在出租出借的資產(chǎn)填入此表。注意：重復(fù)提取會清空手工錄入的數(shù)據(jù)。如果系統(tǒng)做過出租出借執(zhí)行單，則自動帶入部分相關(guān)信息，但需補充其他相關(guān)信息。一筆資產(chǎn)多次出租出借時，可以根據(jù)實際情況自行拆分，進行增行填寫。清查報表—資產(chǎn)出租出借情況表74清查匯總表序號清查匯總表名稱1財清01行政事業(yè)單位資產(chǎn)負債清查匯總表2財清02行政事業(yè)單位機構(gòu)人員情況匯總表3財清03行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤盈、財產(chǎn)損失匯總表4財清04行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況匯總表5財清04-1行政事業(yè)單位房屋構(gòu)筑物情況匯總表6財清04-2行政事業(yè)單位車輛情況匯總表7財清04-3行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況匯總表8財清05行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)情況匯總表9財清06行政事業(yè)單位占有使用土地情況匯總表10財清07行政事業(yè)單位在建工程情況匯總表11財清08行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況匯總表12財清09事業(yè)單位對外投資情況匯總表13財清10行政事業(yè)單位擔(dān)保情況匯總表14財清11行政單位附屬后勤服務(wù)單位情況匯總表15財清12行政單位未脫鉤經(jīng)濟實體情況匯總表16財清13行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)待界定情況匯總表行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查匯總表共包括16張表：清查匯總表中的16張表全為系統(tǒng)自動提取運算生成，無需手工填列。75清查匯總表操作流程：全表提取→全表運算→全表審核→如果有錯誤根據(jù)提示修改清查報表數(shù)據(jù)，重復(fù)以上步驟，直到審核通過為止。共16張清查報表，自動生成，無需手工填寫。清查匯總表767741235清查準(zhǔn)備清查盤點清查明細表、報表、匯總表清查材料報表上報基層單位填報步驟根據(jù)財政部發(fā)文的具體要求，所有清查報表填寫完成后，需要在將相應(yīng)的清查材料電子版上傳到系統(tǒng)中同清查報表電子數(shù)據(jù)一同上報，其中包括：申請文件、審計報告、工作報告等。上傳附件的單個文件大小不能超過5M。清查材料787941235清查準(zhǔn)備清查盤點清查明細表、報表、匯總表清查材料報表上報基層單位填報步驟通過“數(shù)據(jù)檢查”按鈕，檢查整套清查數(shù)據(jù)的填寫情況，如果有錯誤在審核結(jié)果界面逐條列舉，用戶根據(jù)實際情況到相應(yīng)報表中進行調(diào)整。如有特殊情況，可以對出錯審核結(jié)果增加“情況說明”。當(dāng)數(shù)據(jù)檢查通過或已做情況說明，則可點擊“報表上報”完成數(shù)據(jù)上報。報表上報80目錄清查工作總體介紹第一部分第二部分第三部分基層清查功能講解第四部分主管清查功能講解清查工作注意事項81第五部分系統(tǒng)整體功能介紹主管部門進入系統(tǒng)后，點擊“2016資產(chǎn)清查”審核功能，按向?qū)瓿蓴?shù)據(jù)的審核、匯總和上報工作；主管部門可以對下級單位的報表數(shù)據(jù)進行“報表確認”和“報表退回”操作。主管部門可以查看下級單位的盤點單、明細表、報表、匯總表、清查材料及審核信息數(shù)據(jù)。主管部門操作流程82審核下級單位數(shù)據(jù)單位報表數(shù)據(jù)確認或退回數(shù)據(jù)匯總及審核清查材料上傳匯總節(jié)點報表上報選擇已經(jīng)完成數(shù)據(jù)上報的單位節(jié)點，點擊全審對節(jié)點單位所有報表數(shù)據(jù)進行審核。選擇已上報數(shù)據(jù)的單位節(jié)點，根據(jù)數(shù)據(jù)審核結(jié)果，對單位節(jié)點數(shù)據(jù)進行“報表確認”或“報表退回”操作。當(dāng)所有下級單位完成數(shù)據(jù)上報并審核通過后，選擇匯總單位節(jié)點，點擊“全部匯總”按鈕，完成清查匯總表的數(shù)據(jù)匯總操作，并通過“全審”按鈕對匯總節(jié)點數(shù)據(jù)進行全面審核。主管單位完成報表匯總后，上傳申請文件、工作報告等其他電子材料。選中匯總節(jié)點，通過“數(shù)據(jù)檢查”全面檢查匯總節(jié)點數(shù)據(jù)的合理性，數(shù)據(jù)無誤后點擊“報表上報”完成數(shù)據(jù)上報工作。主管部門—清查審核83報表確認與報表退回：針對已經(jīng)上報數(shù)據(jù)的單位節(jié)點可以做此操作，報表退回后下級單位可以重新調(diào)整數(shù)據(jù)；查看盤點單：點擊基層單位節(jié)點，通過此功能可以查看單位盤點單明細數(shù)據(jù)。查看清查材料：可以查看選中單位節(jié)點上傳的電子材料全部匯總：選中匯總節(jié)點可以使用“全部匯總”按鈕，將所有直屬下級單位清查匯總表數(shù)據(jù)進行匯總。單位節(jié)點顏色說明：黑色字體表示單位數(shù)據(jù)未上報；藍色字體表