倉(cāng)庫(kù)管理程序

目的：確保進(jìn)庫(kù)和庫(kù)存物資能滿足生產(chǎn)需要，對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行有效管理和利用.范圍：采購(gòu)部所有倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的物資職責(zé)：采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)日常管理程序：4.1 收貨《參見倉(cāng)庫(kù)接收作業(yè)程序》.4.2 拒收原輔材料.1原輔材料送貨如果數(shù)量上多于訂單5%,倉(cāng)庫(kù)管理員通知采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商解決，退運(yùn)多余材料.如低于訂單要求，倉(cāng)庫(kù)管理員與采購(gòu)員確認(rèn)是否再發(fā)貨，如果訂單不再履行,要與時(shí)關(guān)閉..2驗(yàn)證不合格的原輔材料，倉(cāng)庫(kù)管理員通知采購(gòu)員，可能的話立即拒收.對(duì)于已經(jīng)暫時(shí)收下的物資做好"不合格"標(biāo)識(shí)隔離.，填寫《原輔材料不合格品評(píng)審表》，交相關(guān)部門討論處理意見，退貨或讓步接受.需要時(shí)，采購(gòu)員與供應(yīng)商討論索賠事宜.其他物資.1其他物資如備件、PPE等送貨如果數(shù)量上不超過(guò)訂單的5%,可以接收；超過(guò)5%的，倉(cāng)庫(kù)管理員通知采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商退運(yùn)多余材料..2如果驗(yàn)證不合格，倉(cāng)庫(kù)管理員通知采購(gòu)員,可能的話立即拒收.對(duì)于已經(jīng)暫時(shí)收下的物資做好"不合格"標(biāo)識(shí)隔離..3對(duì)拒收的物料，倉(cāng)庫(kù)管理員要憑借檢驗(yàn)結(jié)果聯(lián)系相關(guān)部門做出處理意見..4建議拒收的，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)商退運(yùn)與補(bǔ)發(fā)貨或取消訂單等事宜，有預(yù)付款的取消訂單的必須追回預(yù)付款.需要的話根據(jù)合同/訂單要求索賠..5建議讓步接受的，倉(cāng)庫(kù)管理員填寫《非原輔材料不合格品評(píng)審表》交給申購(gòu)人并通知采購(gòu)員..6申購(gòu)人填寫讓步接收和處理方法，取得經(jīng)理的同意后，將批準(zhǔn)的《非原輔材料不合格品評(píng)估表》轉(zhuǎn)采購(gòu)員..7根據(jù)合同/訂單條款需要索賠的，采購(gòu)員將索賠金額填入《非原輔材料不合格品評(píng)估表》，取得采購(gòu)經(jīng)理的批準(zhǔn)后，給財(cái)務(wù)部,倉(cāng)庫(kù)各一份..8倉(cāng)庫(kù)管理員接到單子后可按照正常發(fā)貨流程發(fā)貨..9財(cái)務(wù)部從貨款中扣除賠償金,或采購(gòu)員幫助追回賠償金..10申購(gòu)人跟蹤貨物在生產(chǎn)中的使用情況.4.3物料貯存〔物資入庫(kù)〕合格的物資應(yīng)按類別和進(jìn)貨先后順序放入指定貨位，物料接收后應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)將其放到與系統(tǒng)貨位一致的物理貨位上；物料對(duì)方遵循新在下舊在上，新在后舊在前的原則.倉(cāng)庫(kù)貨位的編制規(guī)則參見《渤海倉(cāng)庫(kù)貨位編碼規(guī)則.doc》.倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按物品的特性放置.對(duì)于恒溫、恒濕要求的備品備件等物資應(yīng)放入有條件恒溫或恒濕的倉(cāng)庫(kù)內(nèi).倉(cāng)庫(kù)內(nèi)恒溫控制在15度~25室，低于15度或高于25度就會(huì)打開空調(diào)機(jī)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度.倉(cāng)庫(kù)要有適當(dāng)?shù)陌脖４胧?，倉(cāng)庫(kù)要有可以防盜的門窗，要指定專人保管鑰匙，可能的情況下，要安裝電子防盜和消防設(shè)施等裝置.在非工作時(shí)間，公司保衛(wèi)部門要定期巡邏.以保證倉(cāng)庫(kù)的安全.3.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)時(shí)常檢查物資的存放情況維護(hù)存放環(huán)境，并填寫檢查記錄與保管保養(yǎng)臺(tái)賬.倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)在現(xiàn)有條件下受潮的物料或備件要與時(shí)除潮、除銹必要時(shí)要在技術(shù)方面咨詢專業(yè)人員.對(duì)于庫(kù)存物資超過(guò)保質(zhì)期或規(guī)定的儲(chǔ)存周期，管理員應(yīng)給這些物資做好"閑"標(biāo)識(shí)，按《閑置物資處理規(guī)定》處理.庫(kù)存物資經(jīng)發(fā)現(xiàn)有異常情況，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)與時(shí)報(bào)請(qǐng)復(fù)驗(yàn),復(fù)驗(yàn)不合格，則應(yīng)立即做好"不合格"標(biāo)識(shí)以示隔離，并通知倉(cāng)庫(kù)主管后，做好書面記錄，經(jīng)相關(guān)人員審批后，交系統(tǒng)錄入員做相應(yīng)調(diào)整.物資堆放高度可依類別、種類分別列之.需要人工搬運(yùn)的大、重物件堆放不超過(guò)1.2米,重量不超過(guò)25公斤，超高超重要用各種工具或叉車搬運(yùn).4.4 發(fā)貨〔物資出庫(kù)〕倉(cāng)庫(kù)管理員憑各部門經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的《領(lǐng)料單》給領(lǐng)料人發(fā)料，實(shí)際的發(fā)料數(shù)量不能超過(guò)領(lǐng)料單的數(shù)量、根據(jù)實(shí)際發(fā)出的數(shù)量填寫《物料出庫(kù)單》，出庫(kù)單要詳細(xì)寫明：成本中心，物料編碼，貨位，數(shù)量，用途等信息，并有領(lǐng)料人簽名.發(fā)料遵循先進(jìn)先出，后進(jìn)后出的原則.如有生產(chǎn)、維修在沒有任何手續(xù)急需要領(lǐng)用物資，領(lǐng)用人在得到相關(guān)部門經(jīng)理的頭或其他方式的確認(rèn)下，向倉(cāng)庫(kù)管理員直接填寫《物料出庫(kù)單》，倉(cāng)庫(kù)管理員要要求領(lǐng)用人在隨后的兩個(gè)工作日之內(nèi)將有負(fù)責(zé)人簽字的《領(lǐng)料單》送到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)管理員在月底裝訂單據(jù)時(shí)要保證每一筆物料出庫(kù)都有對(duì)應(yīng)的《物料出庫(kù)單》和《領(lǐng)料單》.正常情況下倉(cāng)庫(kù)物料不允許外借，如果特殊情況需要借用，則借用人在取得其負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)下,先填寫《物料出庫(kù)單》方可借用出庫(kù)，并寫明期限，如果超期不還，則視為領(lǐng)用，不能再退回倉(cāng)庫(kù)；歸還時(shí)如果外觀或品質(zhì)發(fā)生變化，則不能退回倉(cāng)庫(kù).4.5 退料〔物資退倉(cāng)〕各部門用紅色填寫《領(lǐng)料單》作為退倉(cāng)單，并取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，可對(duì)于暫時(shí)不用的物資要求退倉(cāng)，需首先確認(rèn)這些物料的編碼，并保證物料沒有使用過(guò).倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)紅色《領(lǐng)料單》的內(nèi)容，在驗(yàn)收退貨物料符合退庫(kù)條件后，填寫《物料退庫(kù)單》寫明退庫(kù)原因，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字后方可退庫(kù).對(duì)于各部門退庫(kù)的物料，屬于質(zhì)量原因的，在保修期內(nèi)的物料，要通知采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商，決定換貨或退貨，需要退貨的，填寫《物料退貨單》，寫明原因，并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽字后方可辦理.超過(guò)保質(zhì)期的物料，可依據(jù)《不符物料處理程序》處理.倉(cāng)庫(kù)管理員與時(shí)將整理好的單據(jù)交系統(tǒng)錄入員輸入系統(tǒng)中，調(diào)整庫(kù)存帳目.4.6 庫(kù)存盤點(diǎn)為保證庫(kù)存物料實(shí)物與系統(tǒng)的相符，倉(cāng)庫(kù)要對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)的方法有循環(huán)盤點(diǎn)和實(shí)物盤點(diǎn).倉(cāng)庫(kù)每月執(zhí)行循環(huán)盤點(diǎn).倉(cāng)庫(kù)設(shè)兼職盤點(diǎn)管理人員，負(fù)責(zé)每月根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)有量，導(dǎo)出系統(tǒng)數(shù)據(jù)，根據(jù)全年1%物料全部盤點(diǎn)一次的原則，每月制定循環(huán)盤點(diǎn)抽檢單〔目前每月所選物料不低于4種〕，所有的盤點(diǎn)應(yīng)該是盲盤，盤點(diǎn)表不能包含系統(tǒng)實(shí)際數(shù)量.盤點(diǎn)管理員每月將盤點(diǎn)單分配給倉(cāng)庫(kù)各管理人員盤點(diǎn)，并將盤點(diǎn)完成的數(shù)量與系統(tǒng)數(shù)量核對(duì)，對(duì)差異原因進(jìn)行分析.每年年底參加財(cái)務(wù)部組織的年終庫(kù)存盤點(diǎn)，這項(xiàng)盤點(diǎn)為實(shí)物盤點(diǎn)，需要對(duì)所有庫(kù)存全部盤點(diǎn)一次，并接受審計(jì)部門的抽檢.對(duì)于經(jīng)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)的實(shí)際庫(kù)存和系統(tǒng)庫(kù)存之間的差異,需要對(duì)系統(tǒng)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整的，要制作盤點(diǎn)差異報(bào)表，并在得到采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的批準(zhǔn)才可調(diào)整.4.7 閑置