外匯交易技巧知識匯總

外匯交易技巧知識、總的交易紀(jì)律交易紀(jì)律是控制風(fēng)險的宏觀規(guī)定，是為了規(guī)避人的心理弱點和心態(tài)變化的規(guī)則，幫助控制心態(tài)變化后的交易頻率等內(nèi)容。是交易系統(tǒng)的第一個構(gòu)成部分。1、宏觀紀(jì)律出現(xiàn)連續(xù)3次虧損，則應(yīng)強制自己休息下，不盲目交易，分析下自己發(fā)生虧損的原因，調(diào)整好心態(tài)再尋找機(jī)會入場。連續(xù)交易獲利超過50%，則強制休息下。上每日交易不要過于頻繁。易止損后，不在3小時內(nèi)進(jìn)行逆向交易。2、入場前紀(jì)律寂靜的時候不進(jìn)場。如圖：2009年5月1日，星期五，節(jié)日和周末前夕市場交投清單

EUR/USD5分鐘圖振蕩整理，波動不大，此時交易明顯不適合。趨勢明朗的幣種，不做趨勢不明朗的幣種。有的時候，只做強勢幣種，不做弱勢幣種；做空的時候，只做弱勢幣種不做強勢幣種。交易，都至少包含入場價、止損價、目標(biāo)價、倉位控制4個基本要素。市，當(dāng)震蕩幅度較小時，震蕩區(qū)間內(nèi)不交易。3、入場后紀(jì)律短線頭寸盈利超過30點，則第一時間將止損提到成本價附近。執(zhí)行同一時間級別的交易計劃。比如依據(jù)小時圖所做的操作，不單獨因為30分鐘圖出現(xiàn)的短線不良跡象而貿(mào)然改變計劃。主動離場的必須有明確的規(guī)則，也就是明確的平倉規(guī)則。如下圖：如果你根據(jù)USD/JPY4小時圖隨機(jī)指標(biāo)的買進(jìn)信號剛買進(jìn)不久，小時圖隨即指標(biāo)隨后發(fā)出賣出信號，而4小時圖仍為買進(jìn)信號，這個時候應(yīng)該遵循4小時圖的交易信號，不因為小時圖吹按賣出信號而輕易平倉USD/JPY小時圖逆勢單入場后，如果出現(xiàn)虧損，不因任何信號變更為中線頭寸。短線逆勢交易頭寸，盡量不要持倉過夜。二、建倉原則1、順勢建倉原則漲勢從來不會因為漲幅太大而不能繼續(xù)上漲，跌勢也從來不會因為跌幅太大而拒絕繼續(xù)下跌。趨勢最大的特征就是延續(xù)性，順勢建倉是風(fēng)險相對最小的建倉方式。原則：入場:任何時候都謹(jǐn)慎入場，即便是順勢操作同樣要有依據(jù)地交易，且都要嚴(yán)格地控制風(fēng)險。持倉:趨勢沒有改變信號，堅定持有信心。贏利:跟隨趨勢，不斷提高止損，不預(yù)判高點，才能把握到趨勢的延續(xù)性。如下圖：匯價沿上升趨勢線上漲，可考慮在匯價回測趨勢線支撐反彈時繼續(xù)

2、逆勢建倉原則逆勢建倉時，特別忌諱貪便宜，任何情況下都不因為跌幅已經(jīng)特別大了而作為建倉的理由。而且要注意：小級別的逆勢交易不做。原則：控制是逆勢交易第一要務(wù)，防止出現(xiàn)難以彌補的損失。放棄。反彈機(jī)會也總會出現(xiàn)，但很多反彈是不適合交易的：小級別反彈無力度的反彈、第一波反彈。這些機(jī)會都是顯著的大風(fēng)險機(jī)會。趨勢確認(rèn)發(fā)生扭轉(zhuǎn)之前，逆勢交易一定要快進(jìn)快出，不可戀戰(zhàn)。如上圖USD/JPY上升趨勢中發(fā)出賣出信號，圖中紅圈處逆勢建立空頭，在綠圈處出現(xiàn)反彈信號的時候一定要及時平倉離場，不可戀戰(zhàn)。無依據(jù)逆勢交易。順勢交易有的時候甚至可以是無依據(jù)的，只要能控制好風(fēng)險就行，而在逆市交易中，即便是能控制好風(fēng)險，也不要無依據(jù)交易。三、平倉原則作為順勢交易的平倉信號，主要采用道氏理論、通道、波浪分析、k線、k線組合、均線、macd等指標(biāo)信號。注意：順勢交易的離場信號，也要求有多個信號驗證，才作為離場信號；而逆勢交易中，一個可靠的信號發(fā)出就可作為離場信號。例如：通道平倉信號的運用：通道產(chǎn)生的阻力，往往看作離場信號，但也要區(qū)分中線和短線的概念，并不一定都是平倉信號。例如：上升趨勢中，上升通道的上沿，在順勢交易中，不一定作為平倉信號，只是作為不繼續(xù)建立多單的警示。最后，當(dāng)通道發(fā)生逆向突破的時候，看作是順勢交易的準(zhǔn)確離場信號。注意：分析方法產(chǎn)生的離場信號，最好是同級別的信號。比如小時圖信號順勢做多，那么離場信號也應(yīng)該來自于小時圖或者更高的時間級別圖形，而不能采用30分鐘圖以下的離場信號。在順勢持倉的過程中，如果出現(xiàn)了同級別的逆市建倉的規(guī)則信號，則需要對順勢倉位進(jìn)行離場或者減倉操作，或者將止損進(jìn)一步跟進(jìn)到很近的支撐位置。也可在中線交易中，將止損按照短線來設(shè)置，達(dá)到盡量保護(hù)頭寸的目的。當(dāng)逆勢交易中，如果已經(jīng)發(fā)出了順勢交易信號，則逆勢單必須離場，此時的離場信號等同于順勢交易的入場規(guī)則。四、如何設(shè)置止損1、止損的必要性：世界上最偉大的交易員有一個有用且簡單的交易法則——“鱷魚原則”。該法則源于鱷魚的吞噬方式：獵物越試圖掙扎，鱷魚的收獲越多。假定一只鱷魚咬住你的腳，如果你用手臂試圖掙脫腳，則它的嘴巴便會同時咬你的腳與手臂。你越掙扎，便陷得越深。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，務(wù)必記?。耗阄┮坏纳鏅C(jī)會便是犧牲一只腳。若以外匯市場的語言表達(dá)，這項原則就是：當(dāng)你知道自己犯了錯誤時，立即了結(jié)出場！不可再找借口、理由或有所期待，趕緊離場。2、如何設(shè)置止損點數(shù)止損設(shè)置法，如30點、40點、50點等，根據(jù)不同的交易周期選擇合適的點數(shù)。短線交易最好選擇30點左右的止損，中長線交易止損也應(yīng)保持在100點以內(nèi)。最近的高低點來設(shè)置止損位，一般選擇在高點上方10—20點或低點下方10—20點。技術(shù)指標(biāo)的阻力、支撐位設(shè)置，主要有：均線、趨勢線、黃金分割。如圖：趨勢線止損K線形態(tài)設(shè)置參照物，主要有：趨勢線的切線；頭肩頂或圓弧頂?shù)阮^部形態(tài)的頸線位；通道的上下軌；缺口的邊緣。匯價的整數(shù)價位,主要是因為整數(shù)關(guān)價位對投資大眾的心理有一定支撐和阻力作用。如圖EUR/USD上漲觸及1.3300后大幅下跌五、倉位應(yīng)如何控制1、總倉位控制規(guī)則(總倉位控制中，已經(jīng)盈利的倉位并鎖定風(fēng)險在零的倉位可不計算在內(nèi)。)順勢交易我們將倉位分為輕倉、中倉、重倉三種方式，那么在順勢交易當(dāng)中，可保留中倉作為順應(yīng)市場趨勢的倉位，其它倉位作為流動性倉位。具體的劃分可根據(jù)投資者的個人喜好來調(diào)整，重視短線操作的可將流動性倉位增大，重視中線操作的可將流動性倉位縮小。逆勢交易逆勢交易中的倉位控制更重要，大多數(shù)情況下都只能采取輕倉的操作，對于已經(jīng)非常成熟的、成功率很高的交易規(guī)則，可適當(dāng)擴(kuò)大倉位到中倉；逆勢交易中，除非方向發(fā)生明確扭轉(zhuǎn)，否則無重倉操作機(jī)會。橫盤勢交易盤整市倉位控制較為嚴(yán)格，在盤整區(qū)域被突破之前，不可重倉操作，突破之后可逐漸加大倉位。2、加倉規(guī)則(1)加倉的方法等額分配加倉:即每次建立頭寸，倉位分配一致，不做增加也不做減少。金字塔加倉:即每次建立頭寸，都小于上一次已經(jīng)建立的頭寸的倉位(未平倉時)。這種情況往往用在順勢加倉。倒金字塔加倉:即每次建立頭寸，都大于上一次已經(jīng)建立的頭寸的倉位(未平倉時)。經(jīng)過幾年時間與數(shù)萬匯民的交流，我深知這第三種加倉方式是很多投資者常用的方式，在這里要特別提醒大家這種方式建議投資者一定慎用。（2）不同趨勢下的使用順勢交易:主要采用等額分配加倉、金字塔加倉方式；在計劃內(nèi)的多次建倉，可有依據(jù)地采用倒金字塔加倉。逆市交易:短線交易，不采用任何加倉方式，僅一次性建倉；中線交易，可根據(jù)短線順勢交易適當(dāng)加倉，但加倉方式只能采用金字塔加倉。橫盤勢交易:橫盤區(qū)間突破之前，不采用任何加倉方式，僅一次性建倉；橫盤區(qū)間突破后，可采用等額分配加倉、倒金字塔加倉方式。六、交易時間選擇1、容易賠錢的交易時間（1）星期五：星期五的行情是最不好預(yù)測的。（2）節(jié)假日：這個時候的成交量的非常的小，特別是美國和英國的節(jié)假日對市場的影響非常大，很多銀行、機(jī)構(gòu)投資者都沒有參與交易。行情可能波動非常小，也有可能因為成交量小出現(xiàn)行情被放大的可能，匯價短期內(nèi)暴漲或暴跌。所以葉很難把握。（3）新聞、數(shù)據(jù):在數(shù)據(jù)或新聞時間發(fā)布前，我們很難預(yù)測出價格的運動方向，如果在有把握相應(yīng)方法之前貿(mào)然交易，結(jié)果可能令你痛苦不堪，如果你一定要交易，我建議你使用下面我將為你講到的數(shù)據(jù)交易策略。2、交易時段選擇從事外匯交易最好是選擇行情比較活躍的交易時段進(jìn)行。外匯市場是北京時間16：00（夏令時是15：00）歐洲開市至1：00（夏令時是0：00）相對比較活躍，在這期間有歐洲和美國許多中要數(shù)據(jù)公布和新聞事件發(fā)生，是行情波動最大，參與交易者最多的交易時段，也是最好的交易時段。對于中國人來說，即使由于工作不能抓住下午的交易，也可以在歐美重疊的時段進(jìn)行交易。當(dāng)然如果工作特殊，只能在不活躍交易時段交易，你必須同樣堅守紀(jì)律，專心研究市場在這些特殊時段的運作規(guī)律。七、數(shù)據(jù)新聞行情交易我們知道全球每個星期都會有一些非常重大的數(shù)據(jù)公布或新聞事件發(fā)生，對于由這些數(shù)據(jù)和新聞事件引起的行情劇烈波動，事前我們是無法預(yù)測方向的，這個時候千萬不要抱著賭的心理輕易進(jìn)場。此外一般數(shù)據(jù)和新聞事件公布后，行情劇烈波動，手動下單很難成交。這里我為大家介紹以個簡單而行之有效的交易策略：掛單交易。掛單交易分為四種：買進(jìn)限價（buylimit）、買進(jìn)止損（buystop）、賣出限價（selllimit）、賣出止損（sellstop）。

如下圖為2009年3月6日美國非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)公布后EUR/USD的走勢。圖中紅線為數(shù)據(jù)公布前的現(xiàn)價。我們可以在此現(xiàn)價上方和下方掛止損買單和止損賣單。設(shè)現(xiàn)價為1.3380，可于現(xiàn)價上方20點處掛買單，止損獲利視數(shù)據(jù)影響大小適當(dāng)設(shè)定，當(dāng)匯價于數(shù)據(jù)公布后跳漲至1.3400，止損買單自動成交，匯價繼續(xù)上漲就可以獲利。于此同時我們在現(xiàn)價下方20點處掛賣單，若非農(nóng)數(shù)據(jù)后EUR/USD不是上漲而是下跌的話，匯價跌至3360賣單自動成交。注意，當(dāng)數(shù)據(jù)公布后上下掛的買單和賣單有以個成交后原則，上應(yīng)將另以個相反的掛單取消。此方法的優(yōu)點在于能在數(shù)據(jù)或新聞事件公布后，無論行情朝哪方向走，都會有一張單成交，獲利的概率非常大。缺點在于若數(shù)據(jù)公布后呈劇烈振蕩走勢，可能觸發(fā)止損。八、背離交易1、背離交易外匯常見背離主要有兩種：第一種是價格與指標(biāo)的背離(振蕩指標(biāo)、趨勢指標(biāo)等)；第二種是技術(shù)面與基本面的背離，比如價格走勢與基本面的背離。這里主要說的是匯價與指標(biāo)間的背離。2、匯價與指標(biāo)間背離的類型(1)正常背離一個正常的背離被看作一個趨勢翻轉(zhuǎn)的可能信號。如果匯價創(chuàng)出更低低點，而指標(biāo)卻逐步抬高，那么就是通常情況下的看漲背離，也就是看漲底背離。相反，如果匯價創(chuàng)出更高高點，而指標(biāo)卻創(chuàng)新低，那么就是通常情況下的看跌背離，也就是看跌頂背離。如下圖：匯價創(chuàng)新高，而MACD卻沒有創(chuàng)新高，出現(xiàn)看跌頂背離。(2)隱含背離一個隱含的背離通常被看作是趨勢可能持續(xù)性較大的信號。如果匯價創(chuàng)出更高低點，指標(biāo)卻創(chuàng)新低，那么就是通常情況下的看漲隱含背離，也就是隱含看漲底背離。相反，如果匯價創(chuàng)出更低高點，而指標(biāo)卻創(chuàng)新高，那么就是通常情況下的看跌隱含背離，也就是隱含看跌頂背離。同樣還是剛才那個圖，我們可以從圖中看到匯價創(chuàng)出更高地低點，而KDJ卻創(chuàng)更低低點，出現(xiàn)隱含看漲底背離。

3、交易背離的方法面是各類背離的技術(shù)特征以及交易方向：背離類型價格運動指標(biāo)運動交易方向正常頂背離價格創(chuàng)新高指標(biāo)高點下降賣出正常底背離價格創(chuàng)新低指標(biāo)低點上升買進(jìn)隱含底背離價格低點上升指標(biāo)創(chuàng)新低買進(jìn)隱含頂背離價格高點下降指標(biāo)創(chuàng)新咼賣出背離就像以個早期的預(yù)警信號，告訴你市場轉(zhuǎn)向的時機(jī)。這里你要注意的是，背離只是以個信號，而非建倉的充分條件，i還需要結(jié)合其他不同類型的指標(biāo)、形態(tài)進(jìn)行交叉驗證和信號過濾。九、突發(fā)事件如何應(yīng)對外匯操作中，突發(fā)事件是一個不能忽視的因素。突發(fā)事件包含的內(nèi)容很多，從政治面、軍事面到經(jīng)濟(jì)面，無所不包，當(dāng)遭遇突發(fā)事件時，最重要的就是臨危不亂，不要因為盤面的劇烈波動，而影響了操作心態(tài)。此時如果是空倉，切忌追漲殺跌，如果有倉未能在第一時間平倉被套，也要保持頭腦的冷靜，不要在慌張中平倉，因為慌不擇路所平掉的倉位，都屬于恐慌盤，恐慌盤往往只會觸發(fā)短線行情，對中線走勢意義不大。對突發(fā)事件之后的行情判斷，應(yīng)追本溯源，了解到底發(fā)生了什么突發(fā)事件，這一事件的意義何在，從而判斷今后的走勢。突發(fā)事件可以分為兩類，一類是只有短線影響，無礙中長線走勢的突發(fā)事件；一類是能夠改變中線走勢，具有拐點意義的突發(fā)事件，多數(shù)突發(fā)事件屬于前者。如下圖是2009年3月12日USD/CHF的走勢圖，我們可以從圖中用紅圈標(biāo)示的地方看到USD/CHF短線暴漲，當(dāng)時是受瑞士央行干預(yù)匯市認(rèn)為CHF需要貶值而實行量化寬松貨幣政策影響，但匯價短暫影響過后還是大幅回落。

在此做一個小節(jié)：突發(fā)事件不可預(yù)測；突發(fā)事件會引發(fā)市場短線的大幅波動；遭遇突發(fā)事件應(yīng)保持冷靜，不要盲目進(jìn)場或出場；觀望比追漲殺跌更明智；遵守紀(jì)律（如嚴(yán)格止損）可最大限度的避免意外損失多數(shù)突發(fā)事件不會改變市場中線走勢。十、套息交易1、什么是套息交易不同貨幣基準(zhǔn)利率不同，這就導(dǎo)致貨幣之間有息差，套息也就是套取兩種貨幣之間的息差。注意：息差是無風(fēng)險受益。由于外匯保證金交易借助了比較高的杠桿，這就使得小資金也能進(jìn)行套息交易。如我們借助100：1的杠桿，進(jìn)行AUD/JPY套息交易：做寥ACID丿JPY■從AUD上賺取百分之3和亢買AUD 、支付JPYH分之CM利息，掙賺百分之 賣日元29的息差2、套息交易的準(zhǔn)則首先：選擇一個利息差異大的貨幣對其次：第一個條件前提下，選擇出在明顯趨勢中的貨幣對，這樣既可以從中獲取息差，還可以從匯率的變動中賺取差價。下面讓我們看一個套息交易的例子：十一、短線交易外匯市場既可做多又可做空，可以當(dāng)天進(jìn)出數(shù)十次，而且難以被莊家所操縱，特別適合短線交易者。1、短線交易需注意的事項第一，頭腦要清醒，不要選擇在心情不好的時候做。第二，略懂技術(shù)分析，三分靠本事，七分靠感覺。那要學(xué)些什么呢？不同周期線圖，會畫趨勢線，會用短期平均線，如是而已。其他就是看看市場指數(shù)，聽聽基本面消息，憑感覺從事。第三，行情比較混亂，不管時間長短，絕不交易。第四，短線交易不是天天交易。第五，短線交易并是意味為著就是操底殺頂，要結(jié)合趨勢來做，盡量克制自己不做逆勢單。這是最重要的一條！2、怎么做短線交易短線交易的交易策略有很多種，幾乎做外匯的每個交易者都有自己的一套短線交易方法，在此僅介紹下方法，大家可參考著，結(jié)合自己的偏好建立一套自己的短線交易系統(tǒng)。前面說過，短線交易最重要的是要結(jié)合趨勢順勢做單，下面我們看個例子：圖一是EUR/JPY20009年4月28日一5月5日的走勢圖