財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)財(cái)務(wù)崗位職責(zé)（10篇）

第6頁(yè)共6頁(yè)財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)財(cái)務(wù)?崗位職責(zé)?1.物流操?作員負(fù)責(zé)接?單訂艙等相?關(guān)事宜。?2.單證員?負(fù)責(zé)有關(guān)單?據(jù)上的核對(duì)?。3.出?納負(fù)責(zé)公司?日?，F(xiàn)金銀?行賬目登記?和業(yè)務(wù)收付?款等有關(guān)操?作。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)財(cái)務(wù)崗位?職責(zé)（二）?1.負(fù)責(zé)?現(xiàn)金收入、?票據(jù)及銀行?存款的保管?、出納、記?錄及管理，?檢査和清點(diǎn)?每日各收款?點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)?金，填制送?款簿，及時(shí)?存入銀行。?2.負(fù)責(zé)?管理外幣資?金、本幣資?金、備用金?，掌握結(jié)算?付款的管理?規(guī)定，并計(jì)?算收付財(cái)務(wù)?費(fèi)用。3?.負(fù)責(zé)簽收?、整理和保?管各種支票?、匯票、本?票等，填制?送款簿，及?時(shí)送存銀行?。4.檢?查一切收、?付、繳款業(yè)?務(wù)憑證，做?到有憑證、?有審批，手?續(xù)完備，項(xiàng)?目?jī)?nèi)容清楚?齊全，大小?寫(xiě)金額相符?，對(duì)檢查無(wú)?誤的憑證及?時(shí)辦理款項(xiàng)?收、付、繳?業(yè)務(wù)。5?.負(fù)責(zé)編制?“酒店每日?資金日?qǐng)?bào)表?”和“銀行?存款每日?qǐng)?bào)?告表”。?6.每日上?班打開(kāi)保險(xiǎn)?柜，由主管?監(jiān)督(或由?二人互相監(jiān)?督)取出各?收款員交來(lái)?的“交款袋?”與交款簽?名單，核對(duì)?是否相符,?如出現(xiàn)不相?符現(xiàn)象，應(yīng)?立即查找原?因。7.?在總出納與?銀行送款員?互相監(jiān)督下?，將每個(gè)“?交款袋”逐?一打開(kāi),清?點(diǎn)現(xiàn)金及支?票。8.?將現(xiàn)金、支?票分別填寫(xiě)?送款簿，連?同“信用卡?”匯總單的?送款簿一起?打開(kāi)，送交?銀行，辦理?結(jié)算轉(zhuǎn)賬，?對(duì)必須辦理?托收的外幣?支票、匯票?,須逐一填?寫(xiě)托收憑證?，并妥善保?管，到銀行?通知托收入?賬時(shí)，與轉(zhuǎn)?賬憑證一起?轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦?的銀行出納?會(huì)計(jì)。9?.審查現(xiàn)金?的送款簿存?根，各種支?票、匯票、?送款簿的存?根和收據(jù)存?根、匯款憑?證等，并以?此作為“銀?行存款每日?報(bào)告表”的?原始憑證，?再按本幣、?外幣分別匯?總編制，報(bào)?總會(huì)計(jì)師審?查批準(zhǔn)、簽?章，然后存?樣。10?.妥善保管?各種收、付?款憑證和酒?店“每日收?人報(bào)告表”?,每日及時(shí)?整理歸檔。?做到有條有?理。11?.嚴(yán)格執(zhí)行?現(xiàn)金清點(diǎn)盤(pán)?點(diǎn)制度，每?日核對(duì)庫(kù)存?現(xiàn)金和零用?金,做到賬?款相符，確??，F(xiàn)金的安?全。12?.負(fù)責(zé)所得?稅扣繳申報(bào)?事項(xiàng)。1?3.完成財(cái)?務(wù)部經(jīng)理安?排的其他工?作。財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)財(cái)務(wù)崗位?職責(zé)（三）?1.按照?國(guó)家有關(guān)現(xiàn)?金管理和銀?行結(jié)算制度?的規(guī)定，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。2?.根據(jù)會(huì)計(jì)?制度的規(guī)定?，在辦理現(xiàn)?金和銀行存?款收付業(yè)務(wù)?時(shí)，要嚴(yán)格?審核有關(guān)原?始憑證，再?據(jù)以編制收?付款憑證,?然后根據(jù)編?制的收付款?憑證逐筆順?序登記現(xiàn)金?日記賬和銀?行存款日記?賬，并結(jié)出?余額。3?.按照國(guó)家?外匯管理和?結(jié)購(gòu)匯制度?的規(guī)定及有?關(guān)批件,辦?理外匯出納?業(yè)務(wù)。4?.掌握銀行?存款余額，?不準(zhǔn)簽發(fā)空?頭支票，不?準(zhǔn)出租出借?銀行賬戶為?其他單位辦?理結(jié)算。出?納員應(yīng)嚴(yán)格?支票和銀行?賬戶的使用?和管理，從?出納這個(gè)崗?位上堵塞結(jié)?算漏洞。?5.保管庫(kù)?存現(xiàn)金和各?種有價(jià)證券?(如國(guó)庫(kù)券?、債券、股?票等)的安?全與完整。?要建立適合?本單位情況?的現(xiàn)金和有?價(jià)證券保管?責(zé)任制，如?發(fā)生短缺，?屬于出納員?責(zé)任的要進(jìn)?行賠償。?6.保管有?關(guān)印章、空?白收據(jù)和空?白支票。印?章、空白票?據(jù)的安全保?管十分重要?，在實(shí)際工?作中，因丟?失印章和空?白票據(jù)給單?位帶來(lái)經(jīng)濟(jì)?損失的不乏?其例。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)財(cái)務(wù)崗?位職責(zé)（四?）1.按?照國(guó)家銀行?規(guī)定和信用?社會(huì)計(jì)、出?納制度及出?納操作程序?，辦理現(xiàn)金?的收付、整?點(diǎn)以及損傷?票幣的兌換?工作。2?.根據(jù)市場(chǎng)?貨幣和流通?業(yè)務(wù)往來(lái)需?要,定期向?開(kāi)戶銀行編?報(bào)現(xiàn)金收支?計(jì)劃，做好?現(xiàn)金供應(yīng)和?回籠工作。?3.做好?庫(kù)存現(xiàn)金的?限額管理工?作，及時(shí)上?解超限額庫(kù)?存現(xiàn)金和損?傷殘幣，做?到資金合理?占用。4?.做好庫(kù)房?管理，嚴(yán)格?管理現(xiàn)金、?金銀、外幣?和有價(jià)單證?及現(xiàn)金運(yùn)送?，確保絕對(duì)?安全。加?強(qiáng)柜面監(jiān)督?，做好反假?幣、反破壞?人民幣和同?違法亂紀(jì)行?為作斗爭(zhēng)工?作，維護(hù)財(cái)?經(jīng)紀(jì)律。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)財(cái)務(wù)?崗位職責(zé)（?五）1.?負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)出?納事務(wù),做?好現(xiàn)金、銀?行收付憑證?及各種票據(jù)?的管理工作?，辦理往來(lái)?結(jié)算業(yè)務(wù)。?2.負(fù)責(zé)?各種印鑒的?使用、管理?工作。3?.完成領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)財(cái)務(wù)崗?位職責(zé)（六?）1.負(fù)?責(zé)辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)。?2.負(fù)責(zé)?登記現(xiàn)金日?記賬和銀行?日記賬，要?按“銀行對(duì)?賬單”隨時(shí)?與銀行對(duì)賬?，應(yīng)及時(shí)算?賬、結(jié)賬，?每天清點(diǎn)庫(kù)?存現(xiàn)金,做?到日清月結(jié)?賬實(shí)相符。?3.妥善?保管庫(kù)存現(xiàn)?金，各種有?價(jià)證券、空?白票據(jù)、發(fā)?貨票和有關(guān)?印章，要按?國(guó)家現(xiàn)金管?理制度，負(fù)?責(zé)現(xiàn)金的提?取與存入，?庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)?掌握在銀行?規(guī)定的限額?內(nèi)。4.?為領(lǐng)導(dǎo)提供?有關(guān)現(xiàn)金管?理方面的建?議，拒絕辦?理不符合財(cái)?經(jīng)制度規(guī)定?的現(xiàn)金收付?業(yè)務(wù)。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)財(cái)務(wù)崗?位職責(zé)（七?）1、在?處長(zhǎng)和分管?副處長(zhǎng)的領(lǐng)?導(dǎo)下開(kāi)展工?作;2、?負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)?行財(cái)務(wù)和會(huì)?計(jì)管理的法?律、法規(guī)、?規(guī)章和制度?;3、負(fù)?責(zé)擬訂年度?工作計(jì)劃、?工作目標(biāo);?4、負(fù)責(zé)?辦理本級(jí)銀?行賬戶開(kāi)立?、撤銷、備?案和年檢工?作;5、?負(fù)責(zé)按照規(guī)?定管理和使?用本級(jí)銀行?票據(jù)、收款?收據(jù)，辦理?銀行結(jié)算;?6、負(fù)責(zé)?登記本級(jí)銀?行存款日記?賬，定期核?對(duì)銀行對(duì)賬?單、及有關(guān)?賬簿，發(fā)現(xiàn)?異常情況，?及時(shí)報(bào)告;?7、負(fù)責(zé)?保管支票財(cái)?務(wù)使用人員?印章;8?、完成處領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他工作。?財(cái)務(wù)出納工?作職責(zé)財(cái)務(wù)?崗位職責(zé)（?八）1、?負(fù)責(zé)日常收?支的管理和?核對(duì);客戶?款項(xiàng)催收。?2、辦公?室基本賬務(wù)?的核對(duì);?3、負(fù)責(zé)收?集和審核原?始憑證，保?證報(bào)銷手續(xù)?及原始單據(jù)?的合法性、?準(zhǔn)確性;?4、負(fù)責(zé)登?記現(xiàn)金、銀?行存款日記?賬并準(zhǔn)確錄?入系統(tǒng)，按?時(shí)編制銀行?存款余額調(diào)?節(jié)表;5?、負(fù)責(zé)記賬?憑證的編號(hào)?、裝訂;保?存、歸檔財(cái)?務(wù)相關(guān)資料?;6、負(fù)?責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)?票據(jù);7?、完成上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)?事項(xiàng)。財(cái)?務(wù)出納工作?職責(zé)財(cái)務(wù)崗?位職責(zé)（九?）1、各?部門(mén)提交的?數(shù)據(jù)審核?2、業(yè)績(jī)和?銀行日記賬?管理3、?現(xiàn)金日記賬?管理4、?公司傭金結(jié)?算5、票?據(jù)管理6?、薪酬核算?及發(fā)放7?、固定資產(chǎn)?盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)?8、余傭?確認(rèn)與催收?9、參與?公司組織的?各項(xiàng)會(huì)議及?活動(dòng)財(cái)務(wù)?出納工作職?責(zé)財(cái)務(wù)崗位?職責(zé)（十）?職責(zé)：?1、負(fù)責(zé)公?司現(xiàn)金、銀?行收付，根?據(jù)銀行及企?業(yè)報(bào)銷制度?審核原始憑?證的合法性?，準(zhǔn)確、及?時(shí)完成收付?工作，及時(shí)?對(duì)收付開(kāi)具?或索取票據(jù)?，制作憑證?，及時(shí)登記?現(xiàn)金、銀行?日記賬;?2、銀行對(duì)?帳，單據(jù)審?核，負(fù)責(zé)工?資發(fā)放及各?類款項(xiàng)報(bào)銷?;3、負(fù)?責(zé)公司現(xiàn)金?、銀行存款?提存與保管?，準(zhǔn)確完成?清查現(xiàn)金及?銀行存款，?保證賬賬相?符，賬實(shí)相?符;4、?負(fù)責(zé)支票、?匯票、發(fā)票?、收據(jù)的開(kāi)?具和保管，?申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)發(fā)?票，掃描認(rèn)?證發(fā)票，熟?悉一般納稅?人開(kāi)票;?5、負(fù)責(zé)銀?行賬戶開(kāi)立?、變更、銷?戶等工作;?6、負(fù)責(zé)?合同、資金?等相關(guān)財(cái)務(wù)?檔案保管;?財(cái)務(wù)印鑒、?網(wǎng)銀鑰匙、?現(xiàn)金、保險(xiǎn)?柜的管理;?7、完成?領(lǐng)導(dǎo)交代的?其他工作。?任職資格?：1、財(cái)?務(wù)、會(huì)計(jì)等?相關(guān)專業(yè)專?科以上學(xué)歷?，有會(huì)計(jì)從?業(yè)資格證書(shū)?;2、有