第5講-工程項目策劃

第5講

工程項目策劃工程項目的策劃和決策是項目的重要前期工作，將直接決定項目的成敗。3.1工程項目前期策劃3.1.1工程項目策劃工程項目的前期策劃工作，包括項目構(gòu)思、情況調(diào)查、問題定義、提出目標因素、建立目標系統(tǒng)、目標系統(tǒng)優(yōu)化、項目定義、項目建議書、可行性研究、項目決策等。工程項目策劃的涵義項目建設(shè)意圖系統(tǒng)活動過程定義明確、系統(tǒng)清晰、目標具體、具有策略性運作思路

目的：滿意的經(jīng)濟效益、環(huán)境效益和社會效益工程項目策劃的分類項目構(gòu)思策劃項目實施策劃總體策劃，提出項目的構(gòu)思、進行項目的定義和定位。全面構(gòu)思一個待建的工程項目。為使構(gòu)思策劃成為現(xiàn)實可能性和可操作性，而提出的帶有策略性和指導(dǎo)性的設(shè)想，包括項目組織策劃、項目融資策劃、項目控制策劃和項目管理策劃工程項目策劃的作用項目的前期策劃工作主要是產(chǎn)生項目的構(gòu)思，確立目標，并對目標進行論證，為項目的批準提供依據(jù)。1.項目構(gòu)思和項目目標是確立項目方向的問題。方向錯誤必然會導(dǎo)致整個項目的失敗，而且這種失敗又常常是無法彌補的。2.影響全局。如果上馬一個項目，其結(jié)果不能解決上層系統(tǒng)的問題，會給上層帶來歷史性的影響。5.1.2工程項目前期策劃的程序反饋環(huán)境和情況調(diào)查項目任務(wù)書D可行性研究項目建議書D項目審查項目定義提出目標因素和目標系統(tǒng)設(shè)計情況分析及問題定義D構(gòu)思選擇項目構(gòu)思關(guān)鍵點：1.工程項目構(gòu)思的產(chǎn)生和選擇。這種構(gòu)思可能很多，人們可以通過許多途徑和方法（即項目或非項目手段）達到目的，那么必須在它們中間作選擇，并經(jīng)權(quán)利部門批準，以作進一步的研究。2.項目的目標設(shè)計和項目定義。3.可行性研究。即提出實施方案，并對實施方案進行全面的技術(shù)經(jīng)濟論證，看能否實現(xiàn)目標。它的結(jié)果作為項目決策的依據(jù)?！锴捌诓邉潙?yīng)注意的問題：1.在整個過程中必須不斷地進行環(huán)境調(diào)查，并對環(huán)境發(fā)展趨向進行合理的預(yù)測。2.在整個過程中有一個多重反饋的過程，要不斷地進行調(diào)整、修改、優(yōu)化，甚至放棄原定的構(gòu)思、目標或方案。3.在項目前期策劃過程中階段決策是非常重要的。在整個過程中必須設(shè)置幾個決策點，對階段工作結(jié)果進行分析、選擇。5.2工程項目的可行性研究概念：可行性研究是對前述工作的細化、具體化，是從市場、技術(shù)、生產(chǎn)、法律（以及政策）、經(jīng)濟、財力等方面進行全面策劃和論證?？尚行匝芯壳暗墓ぷ?.項目經(jīng)理的任命。2.研究小組的成立或研究任務(wù)的委托。3.工作圈子的指定。4.研究深度和廣度要求,以及研究報告內(nèi)容的確定。5.可行性研究開始和結(jié)束的時間的確定以及工作計劃的安排。技術(shù)上的先進性、適用性經(jīng)濟上的合理性、盈利性實施上的可能性、風(fēng)險性可行性研究的作用1作為工程項目投資決策的依據(jù)2作為編制設(shè)計任務(wù)書的依據(jù)3作為籌集資金和銀行申請貸款的依據(jù)4作為與有關(guān)協(xié)作單位簽訂合同的依據(jù)5作為工程項目建設(shè)的基礎(chǔ)資料6作為環(huán)保部門審查項目對環(huán)境影響的依據(jù)7為項目的科研試驗、機構(gòu)設(shè)置、職工培訓(xùn)、生產(chǎn)組織的依據(jù)8作為項目考核的依據(jù)可行性研究的階段劃分投資機會研究階段（OPPORTUNITYSTUDY）初步可行性研究階段（PRE－FEASIBILITYSTUDY）詳細可行性研究階段（FEASIBILITYSTUDY）可行性研究的階段和步驟(1)投資機會研究階段A自然資源情況B由于人口增長或購買力增長對消費品需求的潛力C進口情況，可以取代的進口商品情況，出口的可能性D現(xiàn)有企業(yè)擴建的可能性，多種經(jīng)營的可能性E發(fā)展工業(yè)的政策，在其他國家取得成功的經(jīng)驗(2)初步可行性研究階段A分析機會研究的結(jié)論B確定需要進行輔助性專題產(chǎn)品市場需求量的估計進入市場的競爭能力原材料等的供應(yīng)情況和價格變動的趨勢工藝技術(shù)在實驗室和工廠試驗的情況分析廠址方案的選擇，重點是估算交通運輸費用和重大工程措施費用C判明這個建設(shè)項目設(shè)想是否有生命力(3)詳細可行性研究生產(chǎn)綱領(lǐng)廠區(qū)廠址工藝電氣設(shè)備土木施工生產(chǎn)系統(tǒng)車間劃分投資總額建設(shè)時間運作投資回收期建立組織機構(gòu)可行性研究的評價有關(guān)規(guī)定：必須經(jīng)有權(quán)審批單位委托有資格的工程咨詢單位進行評估論證未經(jīng)評估的建設(shè)項目，任何單位不得審批，不準組織建設(shè)。項目評估部門：建設(shè)銀行投資銀行工程咨詢公司或有關(guān)專家主要任務(wù)是對項目的可行性研究報告提出評價意見。評估內(nèi)容：全面審核報告中反映的情況是否確實；分析報告中各項指標的計算是否正確綜合分析和判斷工程項目的經(jīng)濟效益和社會效益；分析和判斷可行性研究報告的可靠性、真實性和客觀性研究階段任務(wù)投資估算的精確度（％）研究費用占總投資的（％）研究所需時間機會研究尋求投資機會選擇項目300.2~1.01～3個月初步可行性研究篩選項目方案初步估算200.25~1.253～5個月詳細可行性研究技術(shù)與經(jīng)濟的深入研究，計算總投資10大項目0.8~1.0小項目1.0~3.01～2年0.5～1年可行性研究的階段與費用可行性研究的例子1、瑞士哈耶克咨詢工程公司，提供一個相當(dāng)規(guī)模鋼鐵廠的可行性研究報告，要30個人工作8-10個月；一個大型鋼鐵廠的可行性研究報告要5-6年，與施工安裝的時間大體相等；有些工程項目的準備時間是建設(shè)時間的兩倍。2、美國鋼鐵公司所屬咨詢工程公司提出為我國武鋼作設(shè)施研究，要價44萬美元，若增加經(jīng)濟部分，再增加27.5萬美元。編制的步驟1開始籌劃2調(diào)查研究3擬建項目的必要性和現(xiàn)實性分析研究4優(yōu)化和選擇方案5詳細研究6總結(jié)建議7匯總、編制可研報告書可行性研究的內(nèi)容1總論2市場需求情況和擬建規(guī)模3資源、原材料及主要協(xié)作條件4建廠條件和廠址方案5項目設(shè)計方案6環(huán)境保護7生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)8項目實施計劃和進度要求9財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價10評價結(jié)論1總論A項目的概況項目名稱，主辦單位和承擔(dān)可行性研究的單位項目提出的背景，投資的必要性和經(jīng)濟意義，支持該項目的經(jīng)濟和工業(yè)政策調(diào)查研究的主要依據(jù)，工作范圍和主要過程B研究結(jié)果概要C存在的問題和建議2市場需求情況和擬建規(guī)模

A國內(nèi)外近期需要情況B國內(nèi)現(xiàn)有工廠的生產(chǎn)能力的估計C銷售預(yù)測、價格分析、產(chǎn)品競爭能力，進入國際市場的前景D擬建項目的規(guī)模，選擇產(chǎn)品方案的論述和發(fā)展方向的技術(shù)經(jīng)濟比較和分析3資源、原材料及主要協(xié)作條件A資源的儲量、品位、成分、勘察精度和資源審批情況，資源開發(fā)條件的評述B原料燃料和輔助材料的種類、來源、供應(yīng)地點、條件和數(shù)量、簽訂合同的情況C外部協(xié)作條件4建廠條件和廠址方案A建廠地區(qū)的地理位置，與原料產(chǎn)地、市場的距離、地區(qū)環(huán)境情況B廠址的位置、氣象、水文、地形、地質(zhì)等條件，交通運輸及水電汽等的供應(yīng)現(xiàn)狀和規(guī)劃，與現(xiàn)有企業(yè)的關(guān)系、居住條件C廠址面積，占地范圍、廠區(qū)布置方案、建設(shè)條件，廠區(qū)內(nèi)地上地下現(xiàn)有設(shè)施的情況、搬遷和搬遷情況，安置規(guī)劃和選擇方案的論述5項目設(shè)計方案A項目的構(gòu)成和范圍，B技術(shù)與設(shè)備，C公用輔助設(shè)施方案的選擇D土建工程布置方案的選擇E總圖和運輸F設(shè)計方案要用各種文字和功能圖、平面布置圖來表示6環(huán)境保護A擬建項目的三廢種類、成份和數(shù)量，對環(huán)境影響的范圍和程度B治理方案的選擇和回收利用情況C對環(huán)境影響的預(yù)評價7生產(chǎn)組織、勞動定員和人員培訓(xùn)A全廠生產(chǎn)管理體制、機構(gòu)的設(shè)置、對選擇方案的論證B勞動定員的配備方案C人員培訓(xùn)規(guī)劃和費用的估算8項目實施計劃和進度要求A勘察設(shè)計的周期和進度要求B設(shè)備制造所需要的時間C工程施工所需要的時間D試生產(chǎn)所需的時間E整個工程項目實施計劃和進度的選擇要求9財務(wù)評價和國民經(jīng)濟評價A總投資費用（各項基本建設(shè)費用、流動資金估算等）B資金來源、資金籌措方式、各種資金所占比例、資金數(shù)量和利率C生產(chǎn)成本計算，包括生產(chǎn)總成本，單位生產(chǎn)成本等D財務(wù)評價，E國民經(jīng)濟評價10評價結(jié)論A運用各項數(shù)據(jù)從技術(shù)、財務(wù)、經(jīng)濟方面論述建設(shè)項目的可行性B存在問題C建議(最新的)可行性研究報告內(nèi)容及格式1．總論2．市場調(diào)查與預(yù)測3．資源條件評價4．建設(shè)規(guī)